现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35964835 |
30823433 |
8000795 |
42777922 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1051447925 |
657789998 |
243031398 |
1505316414 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
288686275 |
201191377 |
113497329 |
393729279 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
606574181 |
385544230 |
175534576 |
884657847 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52245609 |
38600341 |
19046275 |
93754669 |
| 经营活动现金流出小计 |
1012946526 |
672893680 |
332142871 |
1447943788 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38501399 |
-15103682 |
-89111473 |
57372626 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
194800000 |
165800000 |
26300000 |
589985153 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4448927 |
3568739 |
670000 |
2512025 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
209745966 |
179798465 |
27131008 |
617913128 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23134446 |
21879816 |
1579237 |
46306177 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
215634446 |
164379816 |
42579237 |
703891330 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5888480 |
15418649 |
-15448229 |
-85978203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
520500000 |
325500000 |
40000000 |
629950000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
553347250 |
358347250 |
40000000 |
629950000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
525350000 |
303800000 |
21350000 |
614100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4327963 |
2374163 |
420163 |
2324566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
580064819 |
349705099 |
33732179 |
689064807 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26717569 |
8642151 |
6267821 |
-59114807 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
310535 |
362206 |
150588 |
610719 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6205885 |
9319325 |
-98141293 |
-87109665 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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116556915 |
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217553816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41962571 |
-- |
82674231 |
| 无形资产摊销 |
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3531373 |
-- |
7135566 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2899964 |
-- |
-681873 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9402 |
-- |
75035 |
| 财务费用 |
-- |
16910773 |
-- |
34362514 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-96671379 |
-- |
-171399250 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
100642252 |
-- |
-136450858 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147991326 |
-- |
-116187273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-64999438 |
-- |
99831811 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2924746 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-15103682 |
-- |
57372626 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
277747023 |
-- |
268427698 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
268427698 |
-- |
355537363 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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9319325 |
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-87109665 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11664 |
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65718 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1009636623 |
623378385 |
233468451 |
1438915106 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5846468 |
3588181 |
1562152 |
23623386 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
194800000 |
165800000 |
26300000 |
589985153 |
