中国西电电气股份有限公司 601179 2011 年第一季度报告 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张雅林 主管会计工作负责人姓名 赫连明利 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 汪建忠 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人(会计主管人员)汪建 忠声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期 末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增 减(%) 总资产(元) 26,638,175,401.40 26,597,865,998.61 0.15 所有者权益(或股东权益)(元) 14,759,301,750.65 14,739,975,308.12 0.13 归属于上市公司股东的每股净 3.39 3.38 0.30 资产(元/股) 比上年同 年初至报告期期末 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -565,121,184.70 32.68 (元) 每股经营活动产生的现金流量 -0.13 35.15 净额(元/股) 本报告期 报告期 年初至报告期期末 比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 19,509,013.67 19,509,013.67 -77.2 (元) 基本每股收益(元/股) 0.0045 0.0045 -86.35 扣除非经常性损益后的基本每 0.0017 0.0017 -94.62 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 0.13 0.13 减少 0.95 2 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 减少 0.99 0.05 0.05 均净资产收益率(%) 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -186,642.67 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 11,880,753.97 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 债务重组损益 1,371,532.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 226,962.72 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21,806.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 839,379.79 所得税影响额 -1,862,454.59 少数股东权益影响额(税后) -117,102.47 合计 12,174,235.44 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 195,896 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 中国信达资产管理股份 60,710,000 人民币普通股 有限公司 中国华融资产管理公司 57,430,000 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股 份有限公司-分红-个 53,914,021 人民币普通股 人分红 华建国际实业(深圳)有 35,000,000 人民币普通股 限公司 中国东方电气集团有限 23,772,000 人民币普通股 公司 中国农业银行-中邮核 心成长股票型证券投资 17,650,266 人民币普通股 基金 中国长江电力股份有限 15,080,670 人民币普通股 公司 光大证券股份有限公司 14,579,946 人民币普通股 3 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 方正证券股份有限公司 11,737,200 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股 份有限公司-传统-普 11,688,150 人民币普通股 通保险产品 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、公司资产负债表项目大幅度变动原因分析 金额单位:(人民币)元 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因 报告期预付在建项目的设 预付款项 865,040,927.48 455,814,737.98 89.78% 备及材料款增多 一年内到期的非流动资 收回一年内到期的非流动 1,097,677.22 2,098,105.12 -47.68% 产 资产 报告期完成对西电济变的 长期股权投资 738,330,540.14 292,367,821.86 152.53% 增资,获得控股权 开发支出 51,913,039.80 34,587,155.44 50.09% 报告期科研投入增加 西电财司对外吸收存款减 吸收存款及同业存放 318,925,835.74 462,125,701.71 -30.99% 少 报告期原材料备货同比增 应交税费 -46,399,746.17 217,013,354.42 -121.38% 加,进项税增多 利率调整引起期末应付利 应付利息 19,906,492.09 10,553,413.75 88.63% 息增加 2、公司利润表项目大幅度变动原因分析 金额单位:(人民币)元 项目 本期 同期 增减幅度 变动原因 西电财司贴现业务量增 利息收入 29,634,284.41 12,087,565.00 145.16% 长,利息收入增加 委贷规模减少,手续费及 手续费及佣金收入 157,220.00 2,194,118.75 -92.83% 佣金收入减少 贷款同比减少,利息支出 财务费用 8,165,910.54 38,837,757.88 -78.97% 同比减少 报告期计提存货跌价准备 资产减值损失 5,510,874.61 1,001,990.98 449.99% 同比增加 子公司持有的交易性金融 公允价值变动收益 145,300.70 -867,261.72 -116.75% 资产本期浮盈 联营、合营企业亏损,导 投资收益 -707,260.55 1,004,735.58 170.39% 致投资收益同比减少 4 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 营业外收入 14,732,402.11 7,988,615.41 84.42% 政府补助增加 报告期新增在手合同预计 营业外支出 24,869,501.58 445,068.21 5487.80% 损失确认 3、公司现金流量表项目大幅度变动原因分析 金额单位:(人民币)元 项目 本期 同期 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金 -565,121,184.70 -839,415,222.43 -32.68% 销售回款增加 流量净额 投资活动产生的现金 报告期完成对西电济变 -600,987,247.75 -109,738,741.91 447.65% 流量净额 的增资,获得控股权 筹资活动产生的现金 -6,831,633.50 6,608,360,796.65 -100.10% 上年同期发行股票 流量净额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 部分原材料价格波动幅度较大,以产品价格竞争为主要表现形式的市场竞争态势继续延续, 预测年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在大幅变动的可能。公司 2010 年 1-6 月净利润为 544067482.72 元,在此提醒投资者注意。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未进行现金分红 中国西电电气股份有限公司 法定代表人:张雅林 2010 年 4 月 26 日 5 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 中国西电电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,927,922,580.70 7,201,062,691.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 80,094,789.20 64,949,488.50 应收票据 348,215,421.65 486,027,320.98 应收账款 6,681,405,228.57 6,615,376,624.09 预付款项 865,040,927.48 455,814,737.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 665,100.00 665,100.00 其他应收款 300,797,484.02 269,054,938.95 买入返售金融资产 存货 5,169,907,410.06 4,724,772,482.95 一年内到期的非流动资产 1,097,677.22 2,098,105.12 其他流动资产 563,875,853.19 541,200,370.66 流动资产合计 19,939,022,472.09 20,361,021,860.70 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 2,705,653.55 3,151,498.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 738,330,540.14 292,367,821.86 投资性房地产 76,857,463.51 79,288,694.21 固定资产 3,201,075,949.73 3,228,646,607.33 在建工程 1,434,760,741.59 1,388,013,361.88 工程物资 固定资产清理 226,000.16 185,108.81 生产性生物资产 油气资产 无形资产 979,154,840.95 985,595,279.52 开发支出 51,913,039.80 34,587,155.44 6 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 商誉 29,659,570.53 29,659,570.53 长期待摊费用 216,665.97 229,166.01 递延所得税资产 146,091,607.28 153,449,760.25 其他非流动资产 38,160,856.10 41,670,113.17 非流动资产合计 6,699,152,929.31 6,236,844,137.91 资产总计 26,638,175,401.40 26,597,865,998.61 流动负债: 短期借款 98,027,540.00 103,224,067.46 向中央银行借款 40,000,000.00 40,000,000.00 吸收存款及同业存放 318,925,835.74 462,125,701.71 拆入资金 100,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 798,400,791.22 885,879,758.14 应付账款 3,934,972,988.00 3,986,362,566.39 预收款项 3,050,723,453.38 2,950,296,669.31 卖出回购金融资产款 300,000,000.00 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 92,505,540.09 85,071,449.64 应交税费 -46,399,746.17 217,013,354.42 应付利息 19,906,492.09 10,553,413.75 应付股利 24,846,800.26 27,247,200.26 其他应付款 489,880,953.85 528,623,066.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,003,385.90 39,004,180.62 其他流动负债 612,175,993.53 523,945,312.00 流动负债合计 9,872,970,027.89 9,859,346,739.75 非流动负债: 长期借款 88,000,000.00 88,000,000.00 应付债券 796,279,950.23 795,669,790.91 长期应付款 277,220.63 277,220.63 专项应付款 308,468,548.69 306,654,567.69 预计负债 469,242,921.16 460,363,013.73 递延所得税负债 3,766,490.56 3,853,132.04 其他非流动负债 18,894,330.22 20,305,742.66 非流动负债合计 1,684,929,461.49 1,675,123,467.66 负债合计 11,557,899,489.38 11,534,470,207.41 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,357,000,000.00 4,357,000,000.00 资本公积 8,783,075,892.90 8,783,269,166.86 7 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 减:库存股 专项储备 盈余公积 183,403,928.23 183,403,928.23 一般风险准备 未分配利润 1,435,915,809.95 1,416,406,796.28 外币报表折算差额 -93,880.43 -104,583.25 归属于母公司所有者权益合 14,759,301,750.65 14,739,975,308.12 计 少数股东权益 320,974,161.37 323,420,483.08 所有者权益合计 15,080,275,912.02 15,063,395,791.20 负债和所有者权益总计 26,638,175,401.40 26,597,865,998.61 公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠 母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 中国西电电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,295,506,499.89 5,063,712,136.19 交易性金融资产 应收票据 1,026,400.00 应收账款 949,038,852.70 704,471,015.56 预付款项 981,565,664.54 500,880,397.40 应收利息 268,796.39 413,637.44 应收股利 684,140,664.40 684,140,664.40 其他应收款 8,877,991.34 8,804,076.03 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 236,800,000.00 271,800,000.00 流动资产合计 7,157,224,869.26 7,234,221,927.02 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 22,841,168.67 长期股权投资 10,611,614,097.39 10,112,403,019.96 投资性房地产 固定资产 8,772,679.11 10,195,031.58 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 8 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 油气资产 无形资产 1,983,113.38 2,206,765.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 22,417,478.33 非流动资产合计 10,645,211,058.55 10,147,222,295.00 资产总计 17,802,435,927.81 17,381,444,222.02 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 953,886,604.59 687,495,230.11 预收款项 984,336,913.96 835,618,405.24 应付职工薪酬 130,938.09 91,587.97 应交税费 4,298,543.79 11,772,237.78 应付利息 18,800,000.00 9,800,000.00 应付股利 其他应付款 27,225,811.59 28,820,123.58 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,988,678,812.02 1,573,597,584.68 非流动负债: 长期借款 应付债券 796,279,950.23 795,669,790.91 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,317,394.52 1,410,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 797,597,344.75 797,079,790.91 负债合计 2,786,276,156.77 2,370,677,375.59 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,357,000,000.00 4,357,000,000.00 资本公积 9,808,734,765.33 9,808,734,765.33 减:库存股 专项储备 盈余公积 183,403,928.23 183,403,928.23 一般风险准备 未分配利润 667,021,077.48 661,628,152.87 所有者权益(或股东权益)合计 15,016,159,771.04 15,010,766,846.43 9 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 负债和所有者权益(或 17,802,435,927.81 17,381,444,222.02 股东权益)总计 公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠 4.2 合并利润表 2011 年 1—3 月 编制单位: 中国西电电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,106,023,706.55 2,433,873,095.61 其中:营业收入 2,076,232,202.14 2,419,591,411.86 利息收入 29,634,284.41 12,087,565.00 已赚保费 手续费及佣金收入 157,220.00 2,194,118.75 二、营业总成本 2,051,845,644.92 2,279,816,437.04 其中:营业成本 1,596,912,755.16 1,843,593,622.37 利息支出 761,968.17 880,408.89 手续费及佣金支出 510,442.00 466,052.62 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 28,241,923.36 24,803,862.99 销售费用 177,740,509.70 158,933,781.32 管理费用 234,001,261.38 211,298,959.99 财务费用 8,165,910.54 38,837,757.88 资产减值损失 5,510,874.61 1,001,990.98 加:公允价值变动收益(损 145,300.70 -867,261.72 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” -707,260.55 1,004,735.58 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 53,616,101.78 154,194,132.43 填列) 加:营业外收入 14,732,402.11 7,988,615.41 减:营业外支出 24,869,501.58 445,068.21 其中:非流动资产处置损 574,251.73 22,119.73 10 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 失 四、利润总额(亏损总额以“-” 43,479,002.31 161,737,679.63 号填列) 减:所得税费用 26,230,615.76 23,209,995.17 五、净利润(净亏损以“-”号 17,248,386.55 138,527,684.46 填列) 归属于母公司所有者的净利 19,509,013.67 135,569,888.12 润 少数股东损益 -2,260,627.12 2,957,796.34 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0045 0.0328 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 -368,265.73 169,576.90 八、综合收益总额 16,880,120.82 138,697,261.36 归属于母公司所有者的综合 19,326,442.53 135,571,257.17 收益总额 归属于少数股东的综合收益 -2,446,321.71 3,126,004.19 总额 公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠 母公司利润表 2011 年 1—3 月 编制单位: 中国西电电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 398,541,629.28 264,830,028.46 减:营业成本 387,707,204.43 258,648,604.30 营业税金及附加 131,650.83 -809,666.74 销售费用 801,148.20 1,795,653.66 管理费用 13,564,609.18 15,959,473.47 财务费用 -6,570,616.17 14,437,636.07 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 2,486,491.80 23,321,928.79 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 5,394,124.61 -1,879,743.51 填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 1,200.00 1,676.00 11 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 其中:非流动资产处置损 失 三、利润总额(亏损总额以“-” 5,392,924.61 -1,881,419.51 号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号 5,392,924.61 -1,881,419.51 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 5,392,924.61 -1,881,419.51 公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠 4.3 合并现金流量表 2011 年 1—3 月 编制单位: 中国西电电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,482,226,786.62 2,237,752,911.97 客户存款和同业存放款项净增加额 -114,145,612.26 37,074,764.92 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 15,446,257.97 5,991,614.72 拆入资金净增加额 100,000,000.00 回购业务资金净增加额 300,000,000.00 200,000,000.00 收到的税费返还 31,429,541.46 9,272,707.64 收到其他与经营活动有关的现金 134,873,507.14 55,163,561.81 经营活动现金流入小计 2,949,830,480.93 2,545,255,561.06 购买商品、接受劳务支付的现金 2,388,969,934.78 2,425,342,696.48 客户贷款及垫款净增加额 226,217,366.96 201,040,827.92 存放中央银行和同业款项净增加额 11,200,000.00 -61,470,496.85 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 523,073.77 1,006,919.29 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 296,144,161.41 233,359,627.16 12 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 支付的各项税费 279,021,397.76 324,337,987.03 支付其他与经营活动有关的现金 312,875,730.95 261,053,222.46 经营活动现金流出小计 3,514,951,665.63 3,384,670,783.49 经营活动产生的现金流量净额 -565,121,184.70 -839,415,222.43 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 133,265,759.75 104,224,283.39 取得投资收益收到的现金 64,286.10 处置固定资产、无形资产和其他长期 315,466.40 397,854.77 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 510,307.78 -580,000.00 投资活动现金流入小计 134,155,820.03 104,042,138.16 购建固定资产、无形资产和其他长期 129,008,909.76 108,805,173.07 资产支付的现金 投资支付的现金 95,000,024.68 103,253,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 507,250,000.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,884,133.34 1,722,707.00 投资活动现金流出小计 735,143,067.78 213,780,880.07 投资活动产生的现金流量净额 -600,987,247.75 -109,738,741.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 10,124,768,100.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 5,585,134.72 73,150,977.35 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 27,119,618.81 筹资活动现金流入小计 5,585,134.72 10,225,038,696.16 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 3,394,220,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 2,392,768.22 209,457,106.14 金 其中:子公司支付给少数股东的股 7,119.75 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 24,000.00 13,000,793.37 筹资活动现金流出小计 12,416,768.22 3,616,677,899.51 筹资活动产生的现金流量净额 -6,831,633.50 6,608,360,796.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,928,490.36 -83,068.31 五、现金及现金等价物净增加额 -1,145,011,575.59 5,659,123,764.00 加:期初现金及现金等价物余额 6,359,936,450.66 2,606,652,769.36 六、期末现金及现金等价物余额 5,214,924,875.07 8,265,776,533.36 公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠 13 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司现金流量表 2011 年 1—3 月 编制单位: 中国西电电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 320,205,630.00 435,820,192.90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,830,538.94 6,976,995.07 经营活动现金流入小计 339,036,168.94 442,797,187.97 购买商品、接受劳务支付的现金 619,851,943.45 534,617,784.50 支付给职工以及为职工支付的现金 9,306,890.64 7,000,748.76 支付的各项税费 8,010,579.35 12,656,961.11 支付其他与经营活动有关的现金 8,478,427.22 16,843,298.33 经营活动现金流出小计 645,647,840.66 571,118,792.70 经营活动产生的现金流量净额 -306,611,671.72 -128,321,604.73 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 145,000,000.00 1,194,096,500.00 取得投资收益收到的现金 3,420,255.42 21,428,483.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 148,420,255.42 1,215,524,983.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,220.00 1,776,030.00 产支付的现金 投资支付的现金 110,000,000.00 5,559,746,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 500,000,000.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 610,014,220.00 5,561,522,530.00 投资活动产生的现金流量净额 -461,593,964.58 -4,345,997,546.03 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 10,060,268,100.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,313,769,712.03 筹资活动现金流入小计 11,374,037,812.03 偿还债务支付的现金 2,537,720,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136,566,333.45 支付其他与筹资活动有关的现金 12,466,036.80 14 601179 中国西电电气股份有限公司 2011 年第一季度报告 筹资活动现金流出小计 2,686,752,370.25 筹资活动产生的现金流量净额 8,687,285,441.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -768,205,636.30 4,212,966,291.02 加:期初现金及现金等价物余额 5,063,712,136.19 418,901,672.47 六、期末现金及现金等价物余额 4,295,506,499.89 4,631,867,963.49 公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠 15