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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 105542437 385826358 274866754 167615760
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4660389782 15426581594 10322293303 7266026242
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 416890721 2097517773 1412589748 932959607
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3139767401 12782704002 8408319229 5664585639
支付的其他与经营活动有关的现金 330938068 1356558887 938976398 594338743
经营活动现金流出小计 4064084990 16934872240 11185167266 7416514934
经营活动产生的现金流量净额 596304792 -1508290646 -862873962 -150488692
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 670983327 1942143361 950000000 400000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 188330 2842366 460306 174656
收到的其他与投资活动有关的现金 95109 178006939 951413 536644
投资活动现金流入小计 687078697 2184045631 972939664 410555150
购建固定无形和长期资产支付的现金 77192945 236831862 171102826 129959493
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3026008 15348830 14090040 12602960
投资活动现金流出小计 390218953 4414430692 3277442866 1554812453
投资活动产生的现金流量净额 296859744 -2230385061 -2304503202 -1144257303
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 593631328 925573506 465749001 465749001
收到的其他与筹资活动有关的现金 25 9460985 -- 49
筹资活动现金流入小计 593631352 938534491 465749001 465749051
偿还债务所支付的现金 209033163 599914248 430982769 420835057
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 53402 251569 53402
筹资活动现金流出小计 216129269 821688497 645468385 630493130
筹资活动产生的现金流量净额 377502083 116845995 -179719384 -164744079
五、汇率变动对现金的影响 -13103167 3467467 13506928 3773926
六、现金及现金等价物净增加额 1257563452 -3618362245 -3333589621 -1455716149
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 340891581 -- 192701072
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 508085154 -- 242231342
无形资产摊销 -- 239831050 -- 115872114
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -8103653 -- -549908
固定资产报废损失 -- -- -- 0
财务费用 -- 32465793 -- -38581547
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -53370796 -- -9475055
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -610486078 -- -425520610
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1632744445 -- -1705496086
经营性应付项目的增加(减减少) -- -422432751 -- 238854719
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -163054565 -- 1218494016
经营活动产生之现金流量净额 -- -1508290646 -- -150488692
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3036566742 -- 5199212839
减:货币资金的期初余额 -- 6654928988 -- 6654928988
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -3618362245 -- -1455716149
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6625232 -- 3114930
销售商品、提供劳务收到的现金 2781169322 15124832712 9192159853 6063615038
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 65457229 166609233 92665169 60055388
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 670983327 1942143361 950000000 400000000