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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 314938160 479257697 331054719 249052364
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3775971367 17238596873 11439725344 7968238464
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 442291396 1996258105 1328817871 847454684
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2839154279 12356858979 8545902632 6170498363
支付的其他与经营活动有关的现金 390412421 1346468804 1015516103 629064399
经营活动现金流出小计 4274187063 17194932494 11784345831 8222032934
经营活动产生的现金流量净额 -498215696 43664380 -344620487 -253794469
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 360180000 2051345582 1760983327 1480983327
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10603145 187602431 15643664 14258465
收到的其他与投资活动有关的现金 814906 3648403 3748349 3295304
投资活动现金流入小计 386184584 2681922208 1827986916 1538134933
购建固定无形和长期资产支付的现金 50128890 292016623 136704972 97737524
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 3722002 3173102 2976258
投资活动现金流出小计 760138890 1986438624 1479878073 1020713782
投资活动产生的现金流量净额 -373954306 695483583 348108843 517421152
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13855049 1401319785 1310132673 1275136356
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0 50
筹资活动现金流入小计 13855049 1403319785 1310132673 1275136405
偿还债务所支付的现金 42897065 1479846663 732245673 500053708
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 654750 -- -- --
筹资活动现金流出小计 45526421 1787229191 1029841220 786607222
筹资活动产生的现金流量净额 -31671372 -383909406 280291453 488529183
五、汇率变动对现金的影响 -1692870 -22211490 1243359 10942110
六、现金及现金等价物净增加额 -905534244 333027067 285023167 763097976
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 269534698 -- 133732932
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 502689691 -- 255586321
无形资产摊销 -- 269493484 -- 122217309
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -82545162 -- -20455339
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 38847158 -- 24127992
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -355643464 -- -21779949
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -36992372 -- -297318462
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1181053900 -- -1035991000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 544319755 -- -753335067
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -160116869 -- 1280317118
经营活动产生之现金流量净额 -- 43664380 -- -253794469
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3369593809 -- 3799664718
减:货币资金的期初余额 -- 3036566742 -- 3036566742
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 333027067 -- 763097976
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6736940 -- 3268294
销售商品、提供劳务收到的现金 2820878376 16039068717 9708009808 6155730627
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 47491592 198788028 140503352 103250166
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 360180000 2051345582 1760983327 1480983327