现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
433585639 |
317546020 |
136855326 |
728733076 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18998551535 |
12759534185 |
5093774203 |
25612333115 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1583292822 |
1049301757 |
552634548 |
2304387235 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15693254749 |
10878416519 |
4866770939 |
18323333240 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1346955454 |
872569587 |
414637059 |
1756175318 |
| 经营活动现金流出小计 |
18443382270 |
12788837256 |
5801714749 |
22113535852 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
555169265 |
-29303071 |
-707940546 |
3498797263 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3217550438 |
1852174589 |
265574589 |
1078294626 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7694140 |
4999783 |
3783717 |
25589944 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1771366 |
1595511 |
264300263 |
1349396577 |
| 投资活动现金流入小计 |
3300636694 |
1913668903 |
535400281 |
2568197890 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
594881664 |
384967959 |
166102311 |
1368710498 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16821637 |
16605800 |
631722343 |
1079320584 |
| 投资活动现金流出小计 |
4754272377 |
2016573760 |
797824654 |
3288067192 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1453635683 |
-102904857 |
-262424372 |
-719869302 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
706980036 |
379777642 |
92024046 |
1527203881 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8230568 |
8189474 |
40200 |
36452639 |
| 筹资活动现金流入小计 |
748210604 |
420967116 |
92064246 |
1563656519 |
| 偿还债务所支付的现金 |
981900871 |
310350224 |
150442915 |
1938984858 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7371322 |
6291367 |
3468038 |
771677711 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1619649137 |
513386790 |
314616798 |
3320124547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-871438533 |
-92419674 |
-222552552 |
-1756468028 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36778795 |
43381636 |
5130513 |
2765636 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1733126155 |
-181245966 |
-1187786958 |
1025225569 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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740033214 |
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1219547696 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
247472415 |
-- |
638091788 |
| 无形资产摊销 |
-- |
159999972 |
-- |
302008413 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-70351 |
-- |
-26789992 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1170342 |
| 财务费用 |
-- |
13112432 |
-- |
44712061 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-47719408 |
-- |
-141533300 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-305002352 |
-- |
-1175971961 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1607394212 |
-- |
-116459971 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
421507375 |
-- |
2417313396 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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63337185 |
-- |
145455519 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-29303071 |
-- |
3498797263 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10111688025 |
-- |
10292933991 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10292933991 |
-- |
9243117074 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
24591348 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-181245966 |
-- |
1025225569 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1536810 |
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10034888 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18371563623 |
12356441782 |
4913854204 |
24711799389 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
193402274 |
85546383 |
43064673 |
171800650 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3217550438 |
1852174589 |
265574589 |
1078294626 |
