现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
451452130 |
310126445 |
161985645 |
1540432480 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15160145455 |
9960095801 |
4341079114 |
22623548860 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1546565948 |
992615493 |
501017535 |
2246246231 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11342371362 |
7474930963 |
3240994000 |
16559276721 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1209011588 |
870578365 |
406777587 |
1651647528 |
| 经营活动现金流出小计 |
13756608156 |
9291100575 |
4115903355 |
21408478976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1403537300 |
668995226 |
225175759 |
1215069883 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1311058515 |
650000000 |
210000000 |
2138202109 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21138253 |
20915922 |
3239014 |
337331968 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3874697 |
1039413 |
341096 |
5053226604 |
| 投资活动现金流入小计 |
1430733175 |
713436284 |
219516666 |
8322471012 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
906345923 |
532769895 |
266340522 |
648702036 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
199813421 |
169882949 |
21122623 |
3362549265 |
| 投资活动现金流出小计 |
2400195454 |
982652845 |
567463145 |
6278313869 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-969462280 |
-269216561 |
-347946479 |
2044157143 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
744607846 |
412810282 |
96987216 |
3420452742 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
31059667 |
15950167 |
10901806 |
177981109 |
| 筹资活动现金流入小计 |
775667512 |
428760449 |
107889021 |
4713301057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1661268010 |
1134029032 |
388763512 |
5129178461 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
556323020 |
103628153 |
100379325 |
31109417 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2618896315 |
1304171398 |
498132221 |
5484935841 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1843228802 |
-875410950 |
-390243199 |
-771634784 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-50052791 |
-40333205 |
-5487003 |
-27749711 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1459206574 |
-515965489 |
-518500922 |
2459842532 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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566494323 |
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1019962596 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
197082832 |
-- |
550282816 |
| 无形资产摊销 |
-- |
163616722 |
-- |
344070383 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12447864 |
-- |
-134595746 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1063796 |
| 财务费用 |
-- |
22915569 |
-- |
78091049 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30593839 |
-- |
-175522634 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-324148298 |
-- |
442085615 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1232997473 |
-- |
158088948 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1111291852 |
-- |
-1556695401 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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59126399 |
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203035974 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
668995226 |
-- |
1215069883 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8751742933 |
-- |
9267708422 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9267708422 |
-- |
6807865890 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-515965489 |
-- |
2459842532 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2966389 |
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8337308 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14566773555 |
9558186421 |
4132167093 |
21911731457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
141919771 |
91782936 |
46926376 |
150946753 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1311058515 |
650000000 |
210000000 |
2138202109 |
