现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
342018537 |
203868967 |
537199654 |
1311589059 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11910364276 |
7792283445 |
4061075837 |
20238610291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1490862089 |
960137918 |
489361744 |
2162736905 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10022468551 |
7023750525 |
3458617237 |
14227964296 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1149581418 |
354569266 |
625208715 |
2805826102 |
| 经营活动现金流出小计 |
12996643379 |
10170050978 |
5967299520 |
19730216546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1086279103 |
-2377767532 |
-1906223683 |
508393745 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2224297909 |
1390670784 |
767657576 |
3885430890 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58979276 |
31603079 |
3074942 |
254631933 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
406121 |
403930 |
2799 |
1939953 |
| 投资活动现金流入小计 |
2283613018 |
2083827004 |
806216541 |
4244309286 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
443656637 |
306835107 |
240106700 |
422598336 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10200476 |
185237 |
73987 |
12061936 |
| 投资活动现金流出小计 |
3265985327 |
2073148559 |
1549308902 |
4594315344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-982372308 |
10678445 |
-743092361 |
-350006058 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2179895996 |
1434157666 |
582439069 |
2073125461 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
78661326 |
73498933 |
0 |
460000632 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6619425747 |
2581233661 |
582439069 |
2535126093 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3638736547 |
1978107408 |
1070530259 |
807472534 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13856763 |
9288608 |
2556083 |
14394926 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3948329415 |
2035553479 |
1073106342 |
997832892 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2671096333 |
545680183 |
-490667273 |
1537293201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-63634414 |
-58646211 |
-6936814 |
17273896 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
538810508 |
-1880055116 |
-3146920131 |
1712954784 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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476886576 |
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713551491 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
232033704 |
-- |
490866323 |
| 无形资产摊销 |
-- |
184660124 |
-- |
173580614 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-27311825 |
-- |
47718147 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-4567191 |
| 财务费用 |
-- |
24137508 |
-- |
-921346 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
45510131 |
-- |
-49412450 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-276050631 |
-- |
667731604 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1531281970 |
-- |
-2153465152 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1588675081 |
-- |
853040171 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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158125450 |
-- |
101316358 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2377767532 |
-- |
508393745 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4511769126 |
-- |
6707501437 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6707501437 |
-- |
4994546653 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
315677194 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1880055116 |
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1712954784 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3996592 |
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2860096 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12677749542 |
7614318396 |
3756550454 |
17444330139 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
100540279 |
81910524 |
37520435 |
129166783 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
2224297909 |
1390670784 |
767657576 |
3885430890 |
