现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
265741249 |
111801964 |
961719774 |
433585639 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13722432821 |
5455312394 |
30070179886 |
18998551535 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1087708804 |
557443755 |
2425177242 |
1583292822 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12173853247 |
5149103729 |
23241937158 |
15693254749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
843876469 |
407995025 |
1797271919 |
1346955454 |
| 经营活动现金流出小计 |
14019643274 |
6020823604 |
27329989872 |
18443382270 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-297210453 |
-565511210 |
2740190014 |
555169265 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2955800000 |
1029000000 |
4570933423 |
3217550438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1787700 |
162300 |
8236902 |
7694140 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2189379779 |
1155089857 |
893795564 |
1771366 |
| 投资活动现金流入小计 |
5222397062 |
2199197521 |
5561219235 |
3300636694 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
497353095 |
283524890 |
977646123 |
594881664 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1243730699 |
260049392 |
5522274416 |
16821637 |
| 投资活动现金流出小计 |
4740605874 |
2050574282 |
11022837745 |
4754272377 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
481791188 |
148623239 |
-5461618510 |
-1453635683 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
633893698 |
366372687 |
2057630397 |
706980036 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
88921 |
42734 |
11986406 |
8230568 |
| 筹资活动现金流入小计 |
633982620 |
366415421 |
2106466800 |
748210604 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1508836841 |
785414488 |
1436444534 |
981900871 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36431738 |
1799856 |
12843640 |
7371322 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1916906266 |
790392293 |
2127362071 |
1619649137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1282923647 |
-423976872 |
-20895271 |
-871438533 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30531231 |
-9426213 |
17803909 |
36778795 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1128874144 |
-850291057 |
-2724519857 |
-1733126155 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
877584215 |
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1511150129 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
246207296 |
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433878911 |
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| 无形资产摊销 |
141880633 |
-- |
311483800 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
58428758 |
-- |
6584492 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-715521 |
-- |
| 财务费用 |
127000494 |
-- |
41369350 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-36149280 |
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-135686013 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1010703705 |
-- |
-553990796 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1408813800 |
-- |
137203124 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
546088996 |
-- |
756238536 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
17717316 |
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13258496 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-297210453 |
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2740190014 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6439539990 |
-- |
7568414134 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
7568414134 |
-- |
10292933991 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1128874144 |
-- |
-2724519857 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8850935 |
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7636719 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13395605858 |
5308531473 |
28884577270 |
18371563623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
61085714 |
34978957 |
223882842 |
193402274 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2955800000 |
1029000000 |
4570933423 |
3217550438 |
