中国西电电气股份有限公司
601179
2012 年第一季度报告
601179 中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................9
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
沈涛 董事 因公出差 张雅林
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张雅林
主管会计工作负责人姓名 赫连明利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汪建忠
公司负责人张雅林、主管会计工作负责人赫连明利及会计机构负责人（会计主管人员）汪建忠
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 28,691,747,713.16 29,208,320,623.89 -1.77
所有者权益（或股东权益）(元) 13,771,049,043.68 13,946,744,057.35 -1.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.16 3.2 -1.25
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -726,189,205.84 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.17 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -168,305,576.14 -168,305,576.14 -989.46
基本每股收益（元/股） -0.0386 -0.0386 -989.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0428 -0.0428 -4,237.5
股)
减少 1.34 个百分
加权平均净资产收益率（%） -1.21 -1.21
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.38 个百分
-1.35 -1.35
益率（%） 点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 129,049.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,870,003.21
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
债务重组损益 271,530.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 2,023,920.22
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
主要为所属子公司—西电
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,430,827.55
西变取得的客户违约收入
所得税影响额 -3,371,336.71
少数股东权益影响额（税后） -29,838.86
合计 18,324,155.40
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 168,278
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国华融资产管理公司 53,604,480 人民币普通股
中国信达资产管理股份
47,855,000 人民币普通股
有限公司
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资 30,000,229 人民币普通股
基金
中国东方电气集团有限
25,379,000 人民币普通股
公司
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 25,304,511 人民币普通股
－005L－FH002 沪
华建国际实业(深圳)有
22,332,333 人民币普通股
限公司
中国长江电力股份有限
19,545,470 人民币普通股
公司
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光大证券股份有限公司 14,019,768 人民币普通股
中国建设银行－南方盛
元红利股票型证券投资 13,593,579 人民币普通股
基金
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红－个 13,354,301 人民币普通股
人分红
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
金额单位:（人民币）元
增减幅度
项目 期末余额 年初余额 变动原因
%
报告期所属子公司—财务
吸收存款及同业存放 278,843,828.07 483,322,754.16 -42.31
公司吸收存款减少
报告期缴纳期初所得税及
应交税费 -184,042,641.23 -14,528,513.39 -1,166.77 报告期增值税进项增加所
致
主要是由于报告期计提的
应付利息 54,367,372.51 30,034,867.07 81.01 按年支付的应付债券利息
所致
2、公司利润表项目大幅度变动原因分析
金额单位:（人民币）元
增减幅度
项目 本期 同期 变动原因
%
所属子公司—财务公司贴现业
利息收入 49,298,076.00 29,634,284.41 66.35
务量增长，利息收入增加
主要为所属子公司—财务公司
手续费及佣金收入 30,444.65 157,220.00 -80.64 报告期无委贷业务致手续费收
入减少所致
报告期缴纳税金及附加同比减
营业税金及附加 12,274,588.57 28,323,527.64 -56.66
少
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报告期计提的应付债券利息同
财务费用 25,670,271.05 8,897,202.27 188.52
比增加
同期计提存货跌价准备，本期
资产减值损失 900,692.33 5,510,874.61 -83.66
无此事项
所属子公司持有的交易性金融
公允价值变动收益 700,353.50 145,300.70 382.00
资产浮盈同比增加
报告期联营、合营企业亏损，
导致投资收益同比减少；同时
投资收益 1,655.99 -707,260.55 100.23
报告期所属子公司—财务公司
投资收益同比增加
报告期所属子公司取得客户违
营业外收入 19,946,310.61 17,232,895.41 15.75
约收入所致
主要是同期确认在手合同预计
营业外支出 244,899.86 25,226,981.78 -99.03
损失，本期无此事项
所得税费用 16,309,821.96 26,241,767.55 -37.85 报告期应纳所得税同比减少
3、公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
金额单位:（人民币）元
增减幅度
项目 本期 同期 变动原因
%
所属子公司—财务公司
客户存款和同业存
-255,670,619.46 -114,145,612.26 -123.99 报告期吸收存款同比减
放款项净增加额
少
所属子公司—财务公司
收取利息、手续费及 贴现业务量及金融企业
22,722,247.57 15,446,257.97 47.11
佣金的现金 往来业务量增长，利息
收入现金流增加
客户贷款及垫款净增 所属子公司—财务公司
-170,492,692.35 226,217,366.96 -175.37
加额 贴现业务增加
所属子公司-财务公司吸
存放中央银行和同业
-54,000,000.00 11,200,000.00 -582.14 收存款减少，存于央行
款项净增加额
准备金同比减少
主要为报告期缴纳增值
支付的各项税费 189,497,895.72 280,642,272.36 -32.48 税同比减少，其他税费
亦相应减少
主要为所属子公司-国际
支付其他与经营活动
427,410,799.04 327,515,208.05 30.50 工程代理进口支付的进
有关的现金
口税费同比增加所致
所属子公司—财务公司
收回投资收到的现金 5,000,000.00 133,265,759.75 -96.25
投资交易量较同期减少
取得投资收益收到的 主要为所属子公司-财务
1,323,566.72 64,286.10 1,958.87
现金 公司报告期投资收益同
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比增加
处置固定资产、无形 主要为报告期所属子公
资产和其他长期资产 10,076,610.00 557,256.00 1,708.26 司—西电常开收到上期
收回的现金净额 政府支付的土地补偿款
同期发生非同一控制下
收到其他与投资活
23,544,788.84 133,337,778.63 -82.34 企业合并，本期无此事
动有关的现金
项
主要为报告期所属子公
投资支付的现金 573,804,893.16 95,000,024.68 504.00 司—西电财司购买理财
产品同比增加
报告期偿还到期的长期
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00
负债所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承 承诺 承诺内容 是否 是否 如未能 如未能
背景 诺 方 有履 及时 及时履 及时履
类 行期 严格 行应说 行应说
型 限 履行 明未完 明下一
成履行 步计划
的具体
原因
为 避 解 决 中 国 西 为避免产生同业竞争，西电集团与公司 是 是 无 无
免 产 同 业 电 集 团 于 2008 年 9 月 8 日签署了《避免同业
生 同 竞争 公司 竞争协议》，对将来可能存在的潜在的同
业 竞 业竞争情况进行了适当的安排。
争 的 1、西电集团承诺，在协议有效期内，西
承诺 电集团不会，而且将促使其控股企业不
会：
（1）在中国境内外以任何形式（包括但
不限于投资、并购、联营、合资）直接
或间接从事任何与本公司主营业务构成
或可能构成直接或间接竞争关系的业务
或活动，但西电集团或西电集团附属企
业、参股企业出于投资目的而购买、持
有与主营业务构成或可能构成竞争的其
他于国际认可的证券交易所上市的上市
公司低于 5%的权益；或因第三方的债权
债务重组原因使西电集团或西电集团附
属企业、参股企业持有与主营业务构成
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或可能构成竞争的第三方低于 5%的权益
的情形除外；
（2）在中国境内外以任何形式支持本公
司或其控股企业以外的他人从事与本公
司或其控股企业的主营业务构成竞争或
者可能构成竞争的业务或活动；
（3）以其他方式介入（不论直接或间接）
任何与本公司或其控股企业的主营业务
构成竞争或者可能构成竞争的业务或活
动；
（4）国家出于产业重组政策的需要而向
西电集团进行的国有资产无偿划转导致
西电集团的业务或活动与本公司及其控
股企业的主营业务构成竞争或者可能构
成竞争的，一旦该等业务具备转让的条
件，西电集团将立即按照相关法律法规
及《避免同业竞争协议》的规定，将该
等业务转让给本公司或其控股企业。在
该等业务转让给本公司或其控股企业之
前，西电集团应尽最大努力和诚意，在
合法合规的情况下，与本公司达成必要
的避免同业竞争的安排。就前述承诺的
有关内容，西电集团于 2008 年 9 月 8 日
另行出具了《避免同业竞争承诺函》，并
在承诺函中同意承担并赔偿因违反上述
承诺而给本公司及本公司控股企业造成
的一切损失。
2、就优先受让权方面，
（1）西电集团授予本公司或其控股业优
先受让西电集团或其控股企业潜在或有
可能与主营业务构成直接或间接竞争关
系的业务和资产的权利。本公司或其控
股企业在收到西电集团发出的优先受让
通知后应在 30 日内向西电集团做出书
面答复。如本公司或其控股企业拒绝收
购或者在规定时间内未就优先受让通知
发表意见，则西电集团可以按照优先受
让通知所载的条件向第三方出让或出售
该等竞争业务和资产。
（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参
股企业依照前述规定向本公司或其控股
企业提供优先受让权。
3、就优先交易权方面，在协议有效期内，
（1）如果有第三方向西电集团或其控股
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企业提供任何与主营业务构成或可能构
成直接或间接竞争的新业务机会，西电
集团应立即书面通知本公司，并尽力促
使该业务机会按合理和公平的条款和条
件首先提供给本公司或其控股企业。本
公司或其控股企业在收到西电集团发出
的优先交易通知后应在 30 日内向西电
集团做出书面答复。无论本公司或其控
股企业是否行使对上述新业务的优先交
易权，西电集团或其控股企业均不得开
展该等新业务。
（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参
股企业按照前述规定向本公司提供优先
交易权。
4、《避免同业竞争协议》于本公司本次
发行完成后生效，于以下情形最早发生
之日失效：
（1）西电集团直接或间接持有本公司已
发行股本少于 20%，
（2）西电集团不再为本公司的控股股东
和/或实际控制人，
（3）本公司股票不再在上海证券交易所
上市。
其 他 股 份 中国西电 自本公司本次发行的股票在上海证券交 是 是 无 无
承诺 限售 集团公司 易所上市之日起三十六个月内，西电集
团将不会转让其所持有本公司的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
原材料价格上涨，公司盈利空间受到挤压，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可
能为亏损，在此提醒投资者注意。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未执行分红。
中国西电电气股份有限公司
法定代表人:张雅林
2012 年 4 月 19 日
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4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,785,763,179.56 7,110,055,641.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 51,275,881.25 50,575,527.75
应收票据 366,794,905.26 467,194,529.30
应收账款 6,503,964,580.45 6,538,893,490.54
预付款项 865,005,110.53 721,147,734.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 665,100.00 665,100.00
其他应收款 485,415,074.44 413,770,827.22
买入返售金融资产
存货 5,848,806,506.41 5,363,517,755.55
一年内到期的非流动资产 4,422,164.17 3,791,270.62
其他流动资产 1,405,638,431.22 1,175,251,111.42
流动资产合计 21,317,750,933.29 21,844,862,987.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,733,485.35 1,995,842.00
持有至到期投资
长期应收款 5,806,595.79 7,350,398.07
长期股权投资 260,735,637.16 262,795,906.03
投资性房地产 77,392,962.81 79,743,732.94
固定资产 4,011,429,942.79 4,001,827,720.78
在建工程 1,372,090,619.95 1,358,760,935.02
工程物资
固定资产清理 19,639.59 26,976.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,284,076,855.40 1,294,071,202.68
开发支出 46,798,943.18 42,220,902.21
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商誉 29,659,570.53 29,659,570.53
长期待摊费用 116,665.65 129,165.69
递延所得税资产 137,014,033.85 137,744,198.27
其他非流动资产 147,121,827.82 147,131,084.89
非流动资产合计 7,373,996,779.87 7,363,457,635.96
资产总计 28,691,747,713.16 29,208,320,623.89
流动负债：
短期借款 7,799,220.30 7,807,398.31
向中央银行借款 30,000,000.00 30,000,000.00
吸收存款及同业存放 278,843,828.07 483,322,754.16
拆入资金 300,000,000.00
交易性金融负债 927,243.84 927,243.84
应付票据 1,034,269,559.49 1,141,290,712.98
应付账款 4,572,218,378.82 4,332,178,573.43
预收款项 3,866,551,834.96 4,136,145,587.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 81,068,172.34 76,537,548.04
应交税费 -184,042,641.23 -14,528,513.39
应付利息 54,367,372.51 30,034,867.07
应付股利 41,226,878.30 41,226,878.30
其他应付款 487,971,036.82 561,798,543.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 93,000,000.00 113,000,000.00
其他流动负债 751,721,102.71 781,271,873.13
流动负债合计 11,415,921,986.93 11,721,013,467.61
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 210,000,000.00
应付债券 1,611,832,342.69 1,610,250,402.28
长期应付款 4,640,856.63 4,640,856.63
专项应付款 441,051,456.50 440,811,456.50
预计负债 330,790,170.59 356,970,229.41
递延所得税负债 51,934,413.59 51,980,355.31
其他非流动负债 197,094,355.73 198,329,236.39
非流动负债合计 2,847,343,595.73 2,872,982,536.52
负债合计 14,263,265,582.66 14,593,996,004.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,357,000,000.00 4,357,000,000.00
资本公积 8,762,202,912.78 8,769,623,253.15
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减：库存股
专项储备
盈余公积 183,403,928.23 183,403,928.23
一般风险准备
未分配利润 468,561,217.71 636,866,793.85
外币报表折算差额 -119,015.04 -149,917.88
归属于母公司所有者权益合计 13,771,049,043.68 13,946,744,057.35
少数股东权益 657,433,086.82 667,580,562.41
所有者权益合计 14,428,482,130.50 14,614,324,619.76
负债和所有者权益总计 28,691,747,713.16 29,208,320,623.89
公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国西电电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,638,640,359.82 5,100,962,936.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款 533,303,192.51 629,637,139.00
预付款项 1,890,923,142.65 1,437,667,716.75
应收利息 291,417.28 916,403.41
应收股利 680,206,188.23 680,206,188.23
其他应收款 99,620,293.09 10,706,187.72
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,165,207.12 226,843,686.40
流动资产合计 7,993,149,800.70 8,086,940,258.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 98,929,042.54 98,466,851.88
长期股权投资 10,680,072,172.95 10,674,079,721.85
投资性房地产
固定资产 6,850,598.15 7,381,198.26
在建工程 4,825,965.71 4,074,848.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 2,775,957.71 3,112,421.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,793,453,737.06 10,787,115,041.89
资产总计 18,786,603,537.76 18,874,055,300.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 517,584,458.59 608,972,060.65
预收款项 1,920,503,245.76 1,893,289,055.97
应付职工薪酬 1,253,908.75 1,239,287.94
应交税费 243,384.41 8,962,682.68
应付利息 42,599,480.00 23,326,590.00
应付股利
其他应付款 30,952,154.13 33,845,938.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,513,136,631.64 2,569,635,615.99
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,493,654,653.61 1,492,486,520.89
长期应付款
专项应付款 76,791,050.88 81,831,050.88
预计负债 1,066,584.32 1,160,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,571,512,288.81 1,575,477,571.77
负债合计 4,084,648,920.45 4,145,113,187.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,357,000,000.00 4,357,000,000.00
资本公积 9,797,605,100.50 9,797,605,100.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 183,403,928.23 183,403,928.23
一般风险准备
未分配利润 363,945,588.58 390,933,083.67
所有者权益（或股东权益）合计 14,701,954,617.31 14,728,942,112.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,786,603,537.76 18,874,055,300.16
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公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,031,461,607.88 2,132,551,358.47
其中：营业收入 1,982,133,087.23 2,102,759,854.06
利息收入 49,298,076.00 29,634,284.41
已赚保费
手续费及佣金收入 30,444.65 157,220.00
二、营业总成本 2,212,098,122.23 2,083,515,586.65
其中：营业成本 1,715,574,096.34 1,617,802,994.27
利息支出 985,743.32 761,968.17
手续费及佣金支出 449,168.62 510,442.00
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,274,588.57 28,323,527.64
销售费用 199,583,559.37 180,622,444.04
管理费用 256,660,002.63 241,086,133.65
财务费用 25,670,271.05 8,897,202.27
资产减值损失 900,692.33 5,510,874.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
700,353.50 145,300.70
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,655.99 -707,260.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
-2,060,268.90
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -179,934,504.86 48,473,811.97
加：营业外收入 19,946,310.61 17,232,895.41
减：营业外支出 244,899.86 25,226,981.78
其中：非流动资产处置损失 5,827.77 574,251.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -160,233,094.11 40,479,725.60
减：所得税费用 16,309,821.96 26,241,767.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -176,542,916.07 14,237,958.05
归属于母公司所有者的净利润 -168,305,576.14 18,922,226.20
少数股东损益 -8,237,339.93 -4,684,268.15
13
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0386 0.0328
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 -192,100.29 -368,265.73
八、综合收益总额 -176,735,016.36 13,869,692.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 -168,388,404.90 18,553,960.47
归属于少数股东的综合收益总额 -8,346,611.46 -4,684,268.15
公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,086,936.08 398,541,629.28
减：营业成本 6,357,061.55 387,707,204.43
营业税金及附加 71,061.60 131,650.83
销售费用 683,843.06 801,148.20
管理费用 14,265,992.30 13,564,609.18
财务费用 13,734,950.78 -6,570,616.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,043,501.60 2,486,491.80
其中：对联营企业和合营企业的投资
-2,060,268.90
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,982,471.61 5,394,124.61
加：营业外收入 7,488.00
减：营业外支出 12,511.48 1,200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,987,495.09 5,392,924.61
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,987,495.09 5,392,924.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -26,987,495.09 5,392,924.61
公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
14
601179 中国西电电气股份有限公司 2012 年第一季度报告
编制单位: 中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,876,289,757.12 2,517,855,877.84
客户存款和同业存放款项净增加额 -255,670,619.46 -114,145,612.26
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 300,000,000.00 400,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 22,722,247.57 15,446,257.97
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,566,266.69 31,429,541.46
收到其他与经营活动有关的现金 58,065,437.41 140,254,496.38
经营活动现金流入小计 2,007,973,089.33 2,990,840,561.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,000,426,866.27 2,411,012,034.99
客户贷款及垫款净增加额 -170,492,692.35 226,217,366.96
存放中央银行和同业款项净增加额 -54,000,000.00 11,200,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 449,868.62 525,524.77
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 340,869,557.87 301,007,696.49
支付的各项税费 189,497,895.72 280,642,272.36
支付其他与经营活动有关的现金 427,410,799.04 327,515,208.05
经营活动现金流出小计 2,734,162,295.17 3,558,120,103.62
经营活动产生的现金流量净额 -726,189,205.84 -567,279,542.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 133,265,759.75
取得投资收益收到的现金 1,323,566.72 64,286.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10,076,610.00 557,256.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,544,788.84 133,337,778.63
投资活动现金流入小计 39,944,965.56 267,225,080.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
115,672,037.59 130,134,927.34
付的现金
投资支付的现金 573,804,893.16 95,000,024.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,250,000.00
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支付其他与投资活动有关的现金 12,850,493.34 3,884,133.34
投资活动现金流出小计 702,327,424.09 236,269,085.36
投资活动产生的现金流量净额 -662,382,458.53 30,955,995.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,085,134.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,151,069.05
筹资活动现金流入小计 10,151,069.05 6,085,134.72
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,486,187.99 4,391,669.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,000.00
筹资活动现金流出小计 24,486,187.99 14,415,669.55
筹资活动产生的现金流量净额 -14,335,118.94 -8,330,534.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 515,269.62 27,928,490.36
五、现金及现金等价物净增加额 -1,402,391,513.69 -516,725,591.58
加：期初现金及现金等价物余额 5,944,291,208.47 6,359,936,450.66
六、期末现金及现金等价物余额 4,541,899,694.78 5,843,210,859.08
公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国西电电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,626,671.29 320,205,630.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,164,172.63 18,830,538.94
经营活动现金流入小计 136,790,843.92 339,036,168.94
购买商品、接受劳务支付的现金 550,580,789.96 619,851,943.45
支付给职工以及为职工支付的现金 17,055,392.31 9,306,890.64
支付的各项税费 853,151.38 8,010,579.35
支付其他与经营活动有关的现金 11,457,252.45 8,478,427.22
经营活动现金流出小计 579,946,586.10 645,647,840.66
经营活动产生的现金流量净额 -443,155,742.18 -306,611,671.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 76,800,000.00 145,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,231,852.11 3,420,255.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16
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回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,031,852.11 148,420,255.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,171,542.85 14,220.00
付的现金
投资支付的现金 93,804,893.16 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 7,562,885.00
投资活动现金流出小计 102,539,321.01 610,014,220.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,507,468.90 -461,593,964.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,340,634.14
筹资活动现金流入小计 3,340,634.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 3,340,634.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -462,322,576.94 -768,205,636.30
加：期初现金及现金等价物余额 5,100,962,936.76 5,063,712,136.19
六、期末现金及现金等价物余额 4,638,640,359.82 4,295,506,499.89
公司法定代表人: 张雅林 主管会计工作负责人:赫连明利 会计机构负责人:汪建忠
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