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公司公告

中国西电:中国西电2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告2021-04-30  

                        中国西电电气股份有限公司



2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
                   专 项 审 计 报 告




防 伪 编 码:           31000007202124282Y


被审计单位名称:        中国西电电气股份有限公司

审 计 内 容:

报 告 文 号:           普华永道中天特审字(2021)第1105号


签字注册会计师:        雷放


注 师 编 号:           310000072534


签字注册会计师:        韩涛


注 师 编 号:           310000074148


事 务 所 名 称:        普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


事 务 所 电 话:        021-23238888


事 务 所 地 址:        上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼




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中国西电电气股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
                                                                                                                                   单位:人民币千元
                                                                               2020 年   2020 年度往来   2020 年度    2020 年
其它关联资金                                  往来方与上市公司 上市公司核算   期初往来   累计发生金额    偿还累计    期末往来 往来形成
往来           资金往来方名称                 的关联关系       的会计科目     资金余额      (不含利息)   发生金额    资金余额 原因         往来性质
               中国西电集团公司               大股东           应收款项            42                -         42           - 质保金       经营性往来
               西安西电资产管理有限公司       大股东附属企业   应收款项        20,392           2,731       2,185     20,938 销售商品 经营性往来
                                                                                                                                销售商品
               西电宝鸡电气有限公司           大股东附属企业   应收款项        13,179          71,728      56,589     28,318               经营性往来
                                                                                                                                提供劳务
                                                                                                                                销售商品
大股东及其附 西安西电高压电瓷有限责任公司     大股东附属企业   应收款项              -        119,202     119,096        106               经营性往来
                                                                                                                                提供劳务
属企业
               宝鸡唐元新能源有限公司         大股东附属企业   应收款项        31,257                -           -    31,257 销售商品 经营性往来
               陕西宝光真空电器股份有限公司   大股东附属企业   应收款项              -          7,327       7,327           - 销售商品 经营性往来
               西安宝光智能电气有限公司       大股东附属企业   应收款项           491           7,286       7,777           - 销售商品 经营性往来
               陕西宝光精密陶瓷有限公司       大股东附属企业   应收款项              -            174         157         17 销售商品 经营性往来
               西安西电光电缆有限责任公司     大股东附属企业   应收款项              -            947            -       947 销售商品 经营性往来




                                                                     -1-
中国西电电气股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
                                                                                                                                         单位:人民币千元
                                                                                       2020 年   2020 年度往来   2020 年度    2020 年
其它关联资金
                                                      往来方与上市公司 上市公司核算   期初往来   累计发生金额    偿还累计    期末往来 往来形成
往来
               资金往来方名称                         的关联关系       的会计科目     资金余额      (不含利息)   发生金额    资金余额 原因       往来性质

               西安西电高压电瓷有限责任公司           大股东附属企业   预付款项              -             43          36          7 采购商品 经营性往来

大股东及其附 西电宝鸡电气有限公司                     大股东附属企业   预付款项              -          9,664       6,148       3,516 采购商品 经营性往来
属企业         陕西宝光真空电器股份有限公司及其子公司 大股东附属企业   预付款项           728                -        728           - 采购商品 经营性往来
               西安西电光电缆有限责任公司             大股东附属企业   预付款项              -            323         176        147 采购商品 经营性往来
               西安西电电工材料有限责任公司           大股东附属企业   预付款项           380             100         480           - 接受劳务 经营性往来




                                                                             -2-
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2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
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                                                                               2020 年   2020 年度往来   2020 年度    2020 年
其它关联资金                                  往来方与上市公司 上市公司核算   期初往来   累计发生金额    偿还累计    期末往来
往来           资金往来方名称                 的关联关系       的会计科目     资金余额      (不含利息)   发生金额    资金余额 往来形成原因 往来性质
               西安西电资产管理有限公司       大股东附属企业   其他应收款            -            778            -       778 房屋租赁费    经营性往来
               中国西电集团有限公司           大股东           短期贷款       270,000         100,000     270,000    100,000 短期贷款      经营性往来
大股东附属企 西电宝鸡电气有限公司             大股东附属企业   短期贷款        60,000         190,000     230,000     20,000 短期贷款      经营性往来
业             西安西电高压电瓷有限责任公司   大股东附属企业   短期贷款       148,000         148,000     148,000    148,000 短期贷款      经营性往来
               西安西电光电缆有限责任公司     大股东附属企业   短期贷款        40,000         240,000      80,000    200,000 短期贷款      经营性往来
               西安西电电工材料有限责任公司   大股东附属企业   短期贷款        10,000                -     10,000           - 短期贷款     经营性往来




                                                                     -3-
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2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
                                                                                                                                              单位:人民币千元
                                                                                             2020 年 2020 年度往来 2020 年度    2020 年
其它关联资金                                      往来方与上市公司           上市公司核算   期初往来 累计发生金额    偿还累计 期末往来 往来形成
往来           资金往来方名称                     的关联关系                 的会计科目     资金余额    (不含利息)   发生金额 资金余额 原因          往来性质
               江苏西电南自智能电子设备有限公司   合营企业                   应收款项          1,204           95           -     1,299 销售商品 经营性往来
               西菱输变电设备制造有限公司         合营企业                   应收款项            17        11,874     11,891          - 销售商品 经营性往来
                                                                                                                                          销售商品
合营企业       青岛海洋电气设备检测有限公司       合营企业                   应收款项          6,428        1,400      7,143       685
                                                                                                                                          提供劳务 经营性往来
               陕西金鑫电器有限公司               合营企业                   应收款项              -       31,646     21,304     10,342 销售商品 经营性往来
               西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司 合营企业                   预付款项              -           15           -       15 接受劳务 经营性往来
               五矿西电(常州)钢材加工有限公司     联营企业                   应收款项       114,127        84,105           -   198,232 销售商品 经营性往来
               西安城投西电智能充电有限公司       联营企业                   应收款项          1,757          310           -     2,067 销售商品 经营性往来
联营企业
               西安西电自动化控制系统有限责任公司 联营企业                   应收款项              -           45         22        23 销售商品 经营性往来
               西安西电自动化控制系统有限责任公司 联营企业                   预付款项              -        1,792           -     1,792 采购商品 经营性往来
控股股东子公 西安豪特电力开关制造有限公司         控股股东子公司之联营企业   应收款项           740         2,719      1,359      2,100 销售商品 经营性往来
司之联营企业 西安豪特电力开关制造有限公司         控股股东子公司之联营企业   预付款项           234           281        226       289 采购商品 经营性往来




                                                                              -4-