证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2022-034



                  中国西电电气股份有限公司
关于为西安西电商业保理有限公司开展资产证券化业务
                      提供差额补足的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
     差额补足方：中国西电电气股份有限公司（以下简称“公
司”）。
     接受差额补足方：西电保理资产支持专项计划（以下简
称“专项计划”）。
     本次差额补足金额：专项计划发行规模为不超过 12 亿元
人民币。公司须对专项计划账户内可供分配的现金资金不足以
支付专项计划相关税金、费用以及优先级资产支持证券预期收
益和应付本金之和之间的差额部分予以补足。
     本次担保是否有反担保：否
     对外担保逾期的累计数量：无
    一、概述
    （一）基本情况
    公司所属全资子公司西安西电商业保理有限公司（简称“西
                              第 1 页（共 6 页）
电保理”），成立于 2017 年 11 月 22 日，注册资本 30000 万元
人民币，是首批纳入陕西省地方金融监督管理局监管的地方性
金融机构。西电保理注重创新发展，实现西部地区首单央企供
应链 ABS 成功发行，最近一期票面利率 2.58%；首笔银行直连数
字供应链业务成功落地、首单“订单+保理”业务成功投放、首
笔“租赁+保理”业务落地，连续获得西安国际港务区管理委员
会新增“四上”企业奖励、规模以上服务业企业增长奖励、年
度经济发展突出贡献企业奖，入围中国保理行业百强汇，已成
为地区行业领先科技型保理服务商。
    自成立以来，西电保理已累计投放各类保理融资款超 100
亿元。2021 年，营业总收入达 1.22 亿元，利润 3900 万元，利
润呈连续增长趋势。累计签约 14 家担保公司，总授信 54.5 亿
元。已为 500 余家国资背景核心企业供应链上供应商提供保理
融资服务，2021 年全年办理市场化保理业务累计 18.3 亿元。
    为持续创新资本运营的方式，引入低成本资金，解决公司
开展供应链金融业务的资金需求，西电保理拟开展 12 亿元储架
式资产支持专项计划，专项计划有效期 2 年（2023 年-2024 年）。
由公司作为差额补足义务人，为专项计划提供增信。
    （二）内部决策程序
    公司于 2022 年 8 月 10 日召开第四届董事会第七次会议审
议通过了《关于中国西电电气股份有限公司为全资子公司提供
增信开展资产证券化产品发行及增信事项业务的议案》，同意


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公司作为差额补足义务人，为公司全资子公司西电保理 12 亿元
储架式资产支持专项计划提供增信。
       （三）担保预计基本情况
                     被担
                                            担保额
                     保方
              担保          截至            度占上
 担                  最近            本次新                 担保预   是否   是否
       被担   方持          目前            市公司
 保                  一期            增担保                 计有效   关联   有反
       保方   股比          担保            最近一
 方                  资产            额度                     期     担保   担保
              例            余额            期净资
                     负债
                                            产比例
                       率

对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司
中国   西安
西电   西电
电气   商业                          120000         5.39%
              100% 81.91%       0                           2024年     否     无
股份   保理                            万元          [注]
有限   有限
公司   公司
中国   西安
西电   西电
电气   新能                 50600
              100% 73.70%                   0       2.27%   2023.4     否     无
股份   源有                  万元
有限   限公
公司   司
西安
       西电
西电
       国际
国际
       （香                    394
工程          100% 89.13%                   0       0.02%   2023.6     否     无
       港）                  万元
有限
       有限
责任
       公司
公司
       马来
西安
       西亚
西电
       西电
国际
       电力                  3547
工程          100% 95.20%                   0       0.16%   2023.6     否     无
       输变                  万元
有限
       电有
责任
       限公
公司
       司

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2.资产负债率为70%以下的控股子公司

       辽宁
中国
       兴启
西电
       电工
电气                            6000
       材料     51%      69%                    0       0.27% 2025.07   否     有
股份                            万元
       有限
有限
       责任
公司
       公司
    注：本表此处“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占上市公司
最近一期净资产（经审计）比例，其他“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为截至目前
担保余额占上市公司最近一期净资产（经审计）比例。

       二、接受差额补足方基本情况
       专项计划的暂定名称为“西电保理资产支持专项计划”，
原始权益人为西电保理；基础资产为基础资产清单所列的、由
原始权益人于专项计划设立日出售予专项计划并完成交割的应
收账款债权及其附属担保权益（如有），发行规模不超过 12 亿
元人民币，可分期发行资产证券化产品，发行规模以届时专项
计划对应的《计划说明书》载明的为准，并以实际发行情况为
准；发行利率根据发行时的市场环境确定，发行对象为合格投
资者且不超过二百人，增信方式为资产支持证券优先级及次级
分层、公司向管理人出具《差额支付承诺函》并承担差额支付
义务。
       三、差额支付承诺函的主要内容
       公司出具《西电保理资产支持专项计划差额支付承诺函》，
其主要内容如下：
       1）差额支付：公司为专项计划账户内可供分配的现金资金


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与[专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预
期收益和应付本金之和]之间的差额部分承担补足义务。
    2）差额支付承诺期间：自承诺函生效之日起（含该日）直
至专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期
收益和应付本金全部清偿完毕。
    四、必要性和合理性
    专项计划旨在借助核心企业资质的同时，不增加核心企业
负债，通过最高资质核心企业提供增信，最高资质核心企业的
成本优势将惠及公司、公司所属各级子企业及供应商，达到最
低成本解决上下游企业融资需求的目的，从而促进公司供应链
上下游企业的良性发展。鉴于西电保理经营稳定、资信良好，
专项计划基础资产收益稳定、整体风险较低，公司实际承担差
额补足的风险可控，公司提供相关增信措施能有效降低融资成
本，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情
形，因此公司作为差额补足义务人为专项计划提供增信具有必
要性和合理性。
    五、董事会意见
    董事会认为：本次公司作为差额补足义务人为西电保理 12
亿储架式资产支持专项计划提供增信，处于风险可控的范围之
内，符合现行法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相
关制度的规定。本业务开展有利于创新中国西电资本运营的具
体方式，成功打通资本市场，引入低成本资金，解决中国西电


                         第 5 页（共 6 页）
开展供应链金融业务的资金需求，更好的服务核心企业，助力
企业降本增效，董事会同意公司为西电保理 12 亿储架式资产支
持专项计划提供增信。
    独立董事认为：本次提供增信事项对公司财务状况、经营
成果无重大不利影响。公司的提供增信事项符合现行法律、法
规及公司相关内部规定，有利于公司业务的良性发展，助力企
业降本增效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 6.05
亿元人民币、公司对控股子公司提供的担保总额 6.05 亿元人民
币、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额
为 0 元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例
分别为 2.72%、2.72%、0%，逾期担保累计金额为 0 元人民币。
    特此公告。




                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                    2022 年 8 月 12 日




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