公司代码：601186 公司简称：中国铁建
中国铁建股份有限公司
2024 年半年度报告摘要
1
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展 规 划 ， 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 址 ： www.sse.com.cn 和 香 港 联 交 所 网 址 ：
www.hkex.com.hk 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
总裁、党委副书记、执行董事 王立新 因其他公务未出席本次会议 戴和根
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
变更前股票
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
简称
A股 上海证券交易所 中国铁建 601186 -
H股 香港联合交易所有限公司 中国铁建(China Rail Cons) 1186 -
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 靖菁 王强
电话 010-52688600 010-52688600
北京市海淀区复兴路40号东院中国 北京市海淀区复兴路40号东院中国
办公地址
铁建大厦 铁建大厦
电子信箱 ir@crcc.cn ir@crcc.cn
2
2.2 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 1,745,841,521 1,663,019,578 4.98
归属于上市公司股东的
316,594,267 309,837,517 2.18
净资产
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业收入 516,136,718 541,059,991 -4.61
归属于上市公司股东的
11,902,158 13,648,610 -12.80
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 11,150,727 12,897,085 -13.54
利润
经营活动产生的现金流
-81,676,283 -19,342,977 不适用
量净额
加权平均净资产收益率
4.19 5.23 减少1.04个百分点
（%）
基本每股收益（元／股
0.79 0.91 -13.19
）
稀释每股收益（元／股
0.79 0.91 -13.19
）
2.3 前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截至报告期末股东总数（户） 254,080
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比例 持股 质押、标记或冻结的
股东名称 股东性质 条件的股份
(%) 数量 股份数量
数量
中国铁道建筑集团有限公司 国有法人 51.23 6,956,316,590 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 15.18 2,061,314,182 0 未知
中国证券金融股份有限公司 其他 2.38 323,087,956 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任公司 其他 1.02 138,521,000 0 无 0
博时基金－农业银行－博时中证
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
金融资产管理计划
3
广发基金－农业银行－广发中证
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
其他 0.60 81,847,500 0 无 0
瑞信中证金融资产管理计划
本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明 否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有。报告期
末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,314,182 股，股份的质押冻结情况不详。
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
利率
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额
（%）
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2019 定的基础期限末及每个续期的
年面向合格投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 19 铁建 Y2 155869 2019-10-28 择权，于发行人行使续期选择权 499,775 4.30
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
券（第一期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种二） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2019 定的基础期限末及每个续期的
年面向合格投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 19 铁建 Y4 155856 2019-11-15 择权，于发行人行使续期选择权 1,499,319 4.39
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
券（第二期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种二） 额兑付时到期。
4
中国铁建股份 本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2021 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 21 铁建 Y3 185039 2021-11-22 择权，于发行人行使续期选择权 1,998,684 3.30
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 3 年），
券（第二期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种一） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2021 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 21 铁建 Y5 185120 2021-12-09 择权，于发行人行使续期选择权 499,611 3.20
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 3 年），
券（第三期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种一） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2019 定的基础期限末及每个续期的
年面向合格投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 19 铁建 Y6 163970 2019-12-16 择权，于发行人行使续期选择权 999,495 4.20
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
券（第三期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种二） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2021 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 21 铁建 Y7 185198 2021-12-29 择权，于发行人行使续期选择权 999,346 3.17
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 3 年），
券（第四期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种一） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2022 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 22 铁建 Y1 185731 2022-04-22 择权，于发行人行使续期选择权 2,198,695 3.17
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 3 年），
券（第一期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种一） 额兑付时到期。
中国铁建股份
本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2022
定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投
周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行
22 铁建 Y3 137533 2022-07-15 择权，于发行人行使续期选择权 1,499,101 2.98
可续期公司债
时延长 1 个周期（即延长 3 年），
券（第二期）（可
在发行人不行使续期选择权全
持续挂钩）（品
额兑付时到期。
种一）
中国铁建股份 本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2022 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 铁建 YK01 138759 2022-12-20 择权，于发行人行使续期选择权 2,998,221 3.95
科技创新可续 时延长 1 个周期（即延长 3 年），
期公司债券（第 在发行人不行使续期选择权全
一期）（品种一） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2022 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 铁建 YK03 138800 2022-12-28 择权，于发行人行使续期选择权 1,998,692 3.75
科技创新可续 时延长 1 个周期（即延长 3 年），
期公司债券（第 在发行人不行使续期选择权全
二期）（品种一） 额兑付时到期。
5
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2021 定的基础期限末及每个续期的
年面向合格投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 21 铁建 Y2 188253 2021-06-17 择权，于发行人行使续期选择权 1,299,338 4.00
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
券（第一期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种二） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2023 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 铁建 YK05 115551 2023-06-19 择权，于发行人行使续期选择权 999,383 3.08
科技创新可续 时延长 1 个周期（即延长 3 年），
期公司债券（第 在发行人不行使续期选择权全
一期）（品种一） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2021 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 21 铁建 Y4 185038 2021-11-22 择权，于发行人行使续期选择权 999,342 3.64
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
券（第二期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种二） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2021 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 21 铁建 Y6 185119 2021-12-09 择权，于发行人行使续期选择权 999,223 3.58
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
券（第三期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种二） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2023 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 铁建 YK07 240445 2023-12-26 择权，于发行人行使续期选择权 1,698,476 2.97
科技创新可续 时延长 1 个周期（即延长 3 年），
期公司债券（第 在发行人不行使续期选择权全
二期）（品种一） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2021 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 21 铁建 Y8 185196 2021-12-29 择权，于发行人行使续期选择权 999,346 3.50
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
券（第四期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种二） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2022 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 22 铁建 Y2 185732 2022-04-22 择权，于发行人行使续期选择权 799,525 3.55
可续期公司债 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
券（第一期）（品 在发行人不行使续期选择权全
种二） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 3 年，在约
有 限 公 司 2024 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 铁建 YK09 241095 2024-06-04 择权，于发行人行使续期选择权 1,499,101 2.30
科技创新可续 时延长 1 个周期（即延长 3 年），
期公司债券（第 在发行人不行使续期选择权全
一期）（品种一） 额兑付时到期。
6
中国铁建股份
本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2022
定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投
周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行
22 铁建 Y4 137534 2022-07-15 择权，于发行人行使续期选择权 1,499,101 3.37
可续期公司债
时延长 1 个周期（即延长 5 年），
券（第二期）（可
在发行人不行使续期选择权全
持续挂钩）（品
额兑付时到期。
种二）
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2023 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 铁建 YK06 115552 2023-06-19 择权，于发行人行使续期选择权 1,499,074 3.45
科技创新可续 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
期公司债券（第 在发行人不行使续期选择权全
一期）（品种二） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 5 年，在约
有 限 公 司 2024 定的基础期限末及每个续期的
年面向专业投 周期末，发行人有权行使续期选
资者公开发行 铁建 YK10 241096 2024-06-04 择权，于发行人行使续期选择权 999,401 2.43
科技创新可续 时延长 1 个周期（即延长 5 年），
期公司债券（第 在发行人不行使续期选择权全
一期）（品种二） 额兑付时到期。
中国铁建股份 本期债券基础期限为 10 年，在
有 限 公 司 2024 约定的基础期限末及每个续期
年面向专业投 的周期末，发行人有权行使续期
资者公开发行 铁建 YK11 241097 2024-06-04 选择权，于发行人行使续期选择 499,700 2.70
科技创新可续 权时延长 1 个周期（即延长 10
期公司债券（第 年），在发行人不行使续期选择
一期）（品种三） 权全额兑付时到期。
中国铁建股份
于发行人依照发行条款的约定
有 限 公 司 2019
19 中铁建 赎回之前长期存续，并在发行人
年度第二期中 101901637 2019-11-28 1,495,643 4.35
MTN002B 依据发行条款的约定赎回时到
期票据（品种
期。
二）
中国铁建股份 于发行人依照发行条款的约定
有 限 公 司 2021 21 中铁建 赎回之前长期存续，并在发行人
102101658 2021-08-24 1,994,120 3.30
年度第一期中 MTN001 依据发行条款的约定赎回时到
期票据 期。
中国铁建股份 于发行人依照发行条款的约定
有 限 公 司 2022 22 中铁建 赎回之前长期存续，并在发行人
102282224 2022-10-11 2,995,372 2.79
年度第一期中 MTN001 依据发行条款的约定赎回时到
期票据 期。
中国铁建股份 于发行人依照发行条款的约定
有 限 公 司 2023 23 中铁建 赎回之前长期存续，并在发行人
102382483 2023-09-14 2,995,466 3.23
年度第一期中 MTN001 依据发行条款的约定赎回时到
期票据 期。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
主要指标 报告期末 上年末
资产负债率（%） 76.28 74.92
本报告期 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 4.55 5.06
7
第三节 重要事项
3.1 经营情况的讨论与分析
2024 年以来，面对严峻复杂的内外部形势和艰巨繁重的改革发展任务，中国铁建坚持以习近
平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持高质量发
展首要任务，坚持问题为导向、发展出题目、改革做文章，真改实改、苦干实干，稳的基础不断
夯实、进的动力持续增强，总体保持了平稳健康的发展态势。
一是改革深化提升行动走深走实。公司深化制度体系建设，坚持先立后破、整章建制，出台
36 项制度办法，内容涵盖公司治理、管理提升、生产运营、海外发展、风险防范、党的建设等各
个方面，形成更具科学性、系统性、针对性的制度体系，打出深化改革的“组合拳”。提升公司治
理效能，进一步厘清党委、董事会和经理层的功能定位、权责关系。深化子企业董事会建设，调
整优化派出外部董事队伍，加快落实子企业董事会职权。建立 360 度全覆盖的科学精准考核体系，
建立市场化经营机制。
二是生产经营稳健运行。公司聚焦高质量发展首要任务不动摇，强基固本、提质增效。构建
全面精细化管理体系，坚持以成本管理为核心，推动管理体系、管理能力现代化。狠抓高质量经
营，持续推进国内“1+N”主阵地和海外核心支柱市场建设，强化经营质量考核。着力改善经济运
行质量，以加强供应链管理、强化业财融合为抓手，一体推进降本增效提质。2024 年上半年，新
签合同总额 11,006.217 亿元，实现营业收入 5,161.367 亿元，实现利润总额 178.610 亿元。
三是加快培育新质生产力。公司研究制订中长期发展战略，巩固升级传统建筑产业，培育壮
大战略性新兴产业，加快培育新质生产力。强化科技创新，构建“1+9+N”科技创新体系，推动科
学技术化、技术产品化、产品产业化。研发的全球首台可变径斜井 TBM“天岳号”顺利始发，原
创技术策源地建设、关键核心技术攻关、创新联合体工作稳步推进。
3.2 报告期公司新签合同情况
报告期内，本集团新签合同总额 11,006.217 亿元，为年度计划的 36.67%，同比下降 19.02%。
其中，境内业务新签合同额 10,281.495 亿元，占新签合同总额的 93.42%，同比下降 19.45%；境
外业务新签合同额 724.722 亿元，占新签合同总额的 6.58%，同比下降 12.32%。截至 2024 年 6
月 30 日，本集团未完合同额合计 71,230.623 亿元，比上年度末增长 6.48%。其中，境内业务未
完合同额合计 58,115.339 亿元，占未完合同总额的 81.59%；境外业务未完合同额合计 13,115.284
8
亿元，占未完合同总额的 18.41%。各产业新签合同额指标如下：
单位：亿元 币种：人民币
序号 产业类型 报告期内新签合同额 同比增减比率（%） 情况说明
1 工程承包 7,928.569 -17.49 /
同比降幅较大的主要原因是受市场影响，报告
2 投资运营 573.603 -58.23
期PPP项目等招标总量较去年同期减少。
同比增幅较大的主要原因是本集团积极践行绿
3 绿色环保 933.228 33.47 色发展理念和“碳达峰、碳中和”要求，不断
加快绿色转型步伐，订单快速增长。
4 规划设计咨询 104.601 -27.93 /
5 工业制造 147.558 -7.42 /
6 房地产开发 414.221 -22.90 /
7 物资物流 804.654 -14.18 /
8 产业金融 45.384 -16.27 /
9 新兴产业 54.399 -28.01 /
合计 11,006.217 -19.02 /
3.3 主营业务分析
3.3.1 主营业务分板块、分地区情况
主营业务分板块、分地区情况表
单位：千元 币种：人民币
主营业务分板块情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分板块 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期增 上年同期增 年同期增减
减（%） 减（%） （%）
增加 0.03 个
工程承包业务 451,614,784 417,486,785 7.56 -6.58 -6.60
百分点
规划设计咨询业 增加 1.72 个
8,002,284 4,613,174 42.35 -4.57 -7.33
务 百分点
减少 2.33 个
工业制造业务 11,233,492 8,869,053 21.05 -7.65 -4.85
百分点
减少 0.88 个
房地产开发业务 31,547,625 27,938,827 11.44 47.34 48.83
百分点
物资物流及其他 增加 1.10 个
42,164,544 38,282,076 9.21 -6.81 -7.92
业务 百分点
分部间抵销 -28,426,011 -28,119,674 / / / /
增加 0.21 个
合计 516,136,718 469,070,241 9.12 -4.61 -4.83
百分点
主营业务分地区情况
9
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期增 上年同期增 年同期增减
减（%） 减（%） （%）
增加 0.24 个
境内 485,302,962 440,161,490 9.30 -5.17 -5.43
百分点
减少 0.07 个
境外 30,833,756 28,908,751 6.24 5.28 5.35
百分点
增加 0.21 个
合计 516,136,718 469,070,241 9.12 -4.61 -4.83
百分点
注：
1.由于本集团业务的特殊性，本集团按板块进行分析。
2.主营业务板块数据仍按照工程承包、规划设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务进行分部统
计。
主营业务分板块情况说明
（1）工程承包业务
工程承包业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
项目 报告期 上年同期 增长率（%）
营业收入 451,614,784 483,400,441 -6.58
营业成本 417,486,785 446,992,868 -6.60
毛利 34,127,999 36,407,573 -6.26
毛利率(%) 7.56 7.53 增加 0.03 个百分点
销售费用 1,394,953 1,469,648 -5.08
管理费用及研发费用 15,220,690 15,225,529 -0.03
利润总额 12,157,451 13,913,519 -12.62
（2）规划设计咨询业务
规划设计咨询业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
项目 报告期 上年同期 增长率（%）
营业收入 8,002,284 8,385,164 -4.57
营业成本 4,613,174 4,978,124 -7.33
毛利 3,389,110 3,407,040 -0.53
毛利率(%) 42.35 40.63 增加 1.72 个百分点
销售费用 166,343 437,511 -61.98
管理费用及研发费用 1,125,721 988,628 13.87
10
利润总额 2,055,447 2,115,078 -2.82
（3）工业制造业务
工业制造业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
项目 报告期 上年同期 增长率（%）
营业收入 11,233,492 12,164,688 -7.65
营业成本 8,869,053 9,320,770 -4.85
毛利 2,364,439 2,843,918 -16.86
毛利率(%) 21.05 23.38 减少 2.33 个百分点
销售费用 296,342 340,917 -13.08
管理费用及研发费用 1,034,488 1,072,025 -3.50
利润总额 1,070,422 1,525,593 -29.84
（4）房地产开发业务
房地产开发业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
项目 报告期 上年同期 增长率（%）
营业收入 31,547,625 21,411,451 47.34
营业成本 27,938,827 18,772,562 48.83
毛利 3,608,798 2,638,889 36.75
毛利率(%) 11.44 12.32 减少 0.88 个百分点
销售费用 632,255 621,698 1.70
管理费用及研发费用 619,146 574,693 7.74
利润总额 1,286,018 996,414 29.06
（5）物资物流及其他业务
物资物流及其他业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
项目 报告期 上年同期 增长率（%）
营业收入 42,164,544 45,244,161 -6.81
营业成本 38,282,076 41,576,703 -7.92
毛利 3,882,468 3,667,458 5.86
11
毛利率(%) 9.21 8.11 增加 1.10 个百分点
销售费用 474,210 447,153 6.05
管理费用及研发费用 845,835 969,071 -12.72
利润总额 1,210,934 1,585,278 -23.61
3.3.2 财务报表相关科目变动分析
单位:千元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 516,136,718 541,059,991 -4.61%
营业成本 469,070,241 492,871,297 -4.83%
销售费用 2,964,103 3,316,927 -10.64%
管理费用 10,235,150 10,536,637 -2.86%
财务费用 2,958,492 1,598,169 85.12%
研发费用 8,610,730 8,293,309 3.83%
经营活动产生的现金流量净额 -81,676,283 -19,342,977 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -20,978,389 -28,350,429 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 95,331,937 60,936,418 56.44%
营业收入变动原因说明：主要是报告期工程承包、规划设计咨询、工业制造、物资物流业务
减少所致。
营业成本变动原因说明：主要是报告期工程承包、规划设计咨询、工业制造、物资物流业务
减少所致。
销售费用变动原因说明：主要是报告期新签合同额减少所致。
管理费用变动原因说明：主要是报告期营业规模减少所致。
财务费用变动原因说明：主要是报告期利息费用增加所致。
研发费用变动原因说明：主要是报告期加大企业转型升级力度，研发活动投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金
减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期对外投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期取得借款现金增加所致。
12
3.4 资产及负债情况分析
单位:千元 币种:人民币
本期期末金
本期期末数 上年期末数
额较上年期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上年期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 158,706,502 9.09 166,957,837 10.04 -4.94
交易性金融资产 1,561,016 0.09 1,629,785 0.10 -4.22
主要是报告期客
户使用商业承兑
应收票据 1,525,080 0.09 3,229,041 0.19 -52.77
汇票进行结算的
比例减少所致。
应收账款 180,180,279 10.32 155,809,067 9.37 15.64
主要是报告期客
户使用银行承兑
应收款项融资 1,718,133 0.10 2,723,520 0.16 -36.91
汇票进行结算的
比例减少所致。
预付款项 24,774,821 1.42 21,712,629 1.31 14.10
其他应收款 64,568,691 3.70 56,902,615 3.42 13.47
存货 314,045,025 17.99 307,642,792 18.50 2.08
合同资产 302,595,876 17.33 291,782,104 17.55 3.71
主要是报告期本
其他流动资产 37,782,051 2.16 26,831,432 1.61 40.81 集团同业存单增
加所致
债权投资 5,790,516 0.33 6,016,176 0.36 -3.75
长期应收款 120,717,474 6.91 109,859,078 6.61 9.88
长期股权投资 154,781,882 8.87 149,278,357 8.98 3.69
其他权益工具投
12,929,050 0.74 12,575,571 0.76 2.81
资
其他非流动金融
11,669,171 0.67 10,287,149 0.62 13.43
资产
投资性房地产 11,477,930 0.66 11,399,446 0.69 0.69
固定资产 73,200,252 4.19 73,269,486 4.41 -0.09
在建工程 5,644,712 0.32 5,810,715 0.35 -2.86
使用权资产 7,364,649 0.42 7,140,700 0.43 3.14
无形资产 87,047,034 4.99 69,736,458 4.19 24.82
其他非流动资产 134,977,040 7.73 123,955,930 7.45 8.89
主要是报告期本
短期借款 163,522,721 9.37 81,839,758 4.92 99.81 集团补充流动资
金所致。
应付票据 41,060,153 2.35 53,461,242 3.21 -23.20
应付账款 469,938,518 26.92 491,567,214 29.56 -4.40
13
预收款项 292,374 0.02 233,083 0.01 25.44
合同负债 121,842,746 6.98 150,196,302 9.03 -18.88
注1
应付职工薪酬 14,898,917 0.85 16,208,826 0.97 -8.08
其他应付款 133,151,039 7.63 106,058,137 6.38 25.55
其他流动负债 35,192,149 2.02 33,694,786 2.03 4.44
注2
长期借款 238,916,568 13.68 197,826,997 11.90 20.77
注3
应付债券 42,884,221 2.46 43,205,227 2.60 -0.74
租赁负债 4,011,675 0.23 4,080,407 0.25 -1.68
长期应付款 42,236,181 2.42 41,263,172 2.48 2.36
预计负债 1,537,895 0.09 1,449,484 0.09 6.10
其他非流动负债 987,666 0.06 1,314,702 0.08 -24.88
注：
1.“应付职工薪酬”为流动负债中的“应付职工薪酬”与非流动负债中的“长期应付职工薪酬”加“一年内到期
的离职后福利费”的合计数。
2.“长期借款”包含“一年内到期的长期借款”。
3.“应付债券”包括“一年内到期的应付债券”。
3.5 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
中国铁建股份有限公司
董事长：戴和根
2024 年 8 月 30 日
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