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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 11762182000 10737903000 5295330000 23826004000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 711601447000 490675766000 235728559000 1009964366000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 50745329000 37158112000 19390006000 67478870000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 683183692000 485523335000 256081569000 861968997000
支付的其他与经营活动有关的现金 7580378000 9219103000 2837384000 14021148000
经营活动现金流出小计 759832579000 546862134000 285863909000 969855118000
经营活动产生的现金流量净额 -48231132000 -56186368000 -50135350000 40109248000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1551975000 1051975000 164236000 5325793000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1061252000 924037000 50929000 1893816000
收到的其他与投资活动有关的现金 168408000 147814000 72672000 1138677000
投资活动现金流入小计 3691927000 2812666000 406524000 10042182000
购建固定无形和长期资产支付的现金 24376477000 14855097000 6155532000 31388189000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 386101000 309956000 94856000 4746209000
投资活动现金流出小计 49398372000 31349139000 18180120000 60339853000
投资活动产生的现金流量净额 -45706445000 -28536473000 -17773596000 -50297671000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 137959262000 97577381000 58379307000 157726106000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 25909000 3438307000
筹资活动现金流入小计 152527108000 119692200000 61063755000 210450496000
偿还债务所支付的现金 73679600000 64346009000 35036026000 148331534000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 10478943000 9478944000 3175811000 4462474000
筹资活动现金流出小计 99092034000 81991265000 41566666000 172211467000
筹资活动产生的现金流量净额 53435074000 37700935000 19497089000 38239029000
五、汇率变动对现金的影响 -229164000 -122739000 23395000 -674726000
六、现金及现金等价物净增加额 -40731667000 -47144645000 -48388462000 27375880000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 14098555000 -- 25708674000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 7342320000 -- 14236618000
无形资产摊销 -- 701730000 -- 990169000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -109086000 -- -515870000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1978254000 -- 5262583000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1080775000 -- -1844663000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -31533465000 -- -37841060000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -31899452000 -- -10828377000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 8014142000 -- 49530992000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -24889844000 -- -8592121000
经营活动产生之现金流量净额 -- -56186368000 -- 40109248000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 116076346000 -- 160935485000
减:货币资金的期初余额 -- 160935485000 -- 134751232000
现金等价物的期末余额 -- 4448505000 -- 6734011000
减:现金等价物的期初余额 -- 6734011000 -- 5542384000
现金及现金等价物净增加额 -- -47144645000 -- 27375880000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 119189000 -- 207772000
销售商品、提供劳务收到的现金 700685500000 479697351000 233728319000 986032268000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 332657000 240512000 50539000 106094000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1551975000 1051975000 164236000 5325793000