现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10822228000 |
10039124000 |
3020389000 |
25121559000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
777191650000 |
506956273000 |
291632380000 |
1180516552000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57856584000 |
41808029000 |
22815476000 |
80378095000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
766025074000 |
519838813000 |
303157066000 |
1031538606000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19194463000 |
12630196000 |
3172922000 |
17330299000 |
| 经营活动现金流出小计 |
866209652000 |
588632556000 |
338226290000 |
1160104504000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-89018002000 |
-81676283000 |
-46593910000 |
20412048000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13441238000 |
10504732000 |
2558009000 |
8276406000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1067826000 |
720373000 |
96319000 |
3856043000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2389285000 |
1562603000 |
99464000 |
1903558000 |
| 投资活动现金流入小计 |
17990252000 |
13929790000 |
3373287000 |
16952420000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25358021000 |
17960099000 |
8753084000 |
34920632000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3677300000 |
1109220000 |
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830729000 |
| 投资活动现金流出小计 |
54698340000 |
34908179000 |
17043949000 |
72861571000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36708088000 |
-20978389000 |
-13670662000 |
-55909151000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
370851592000 |
240379857000 |
107388964000 |
292345192000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1158500000 |
1158500000 |
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1466955000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
383085296000 |
251166161000 |
107716826000 |
323532579000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
229468575000 |
131948845000 |
53644938000 |
244732659000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16788619000 |
13420939000 |
5763092000 |
10941208000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
266311863000 |
155834224000 |
64220251000 |
278941074000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
116773433000 |
95331937000 |
43496575000 |
44591505000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1055854000 |
-550674000 |
-388436000 |
-972117000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10008511000 |
-7873409000 |
-17156433000 |
8122285000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14958258000 |
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32328729000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9062267000 |
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17160631000 |
| 无形资产摊销 |
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834581000 |
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1595989000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-145025000 |
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-602843000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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3700261000 |
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5847661000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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166424000 |
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-1319224000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-6533007000 |
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-9339880000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-58793026000 |
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-46233193000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-37414930000 |
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47571283000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-81676283000 |
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20412048000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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141003964000 |
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150866988000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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150866988000 |
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140774045000 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
3760404000 |
-- |
1770789000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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1770789000 |
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3741447000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7873409000 |
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8122285000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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139526000 |
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448130000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
762991513000 |
496064021000 |
288011704000 |
1154794097000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1690007000 |
933485000 |
382317000 |
2412808000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13441238000 |
10504732000 |
2558009000 |
8276406000 |
