601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
中国铁建股份有限公司
2009 年第三季度报告
二〇〇九年十月二十七日601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 8
注释：“本报告期”是指“7-9 月份”。601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司董事霍金贵先生委托董事丁原臣先生代为出席会议并行使表决权，公司其他董事均出席了
本次董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人余兴喜声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(千元) 264,706,317 220,101,535 20.27
归属于上市公司股东的
权益 (千元)
50,341,734 47,773,525 5.38
归属于上市公司股东的
每股净资产(元)
4.08 3.87 5.43
年初至报告期期末 上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）
经营活动产生的现金流
量净额(千元)
7,456,146 -4,388,843 不适用
每股经营活动产生的现
金流量净额(元)
0.60 -0.36 不适用
报告期 比上年同期增减（%） 2009 年1-9 月 比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的
净利润(千元)
1,454,762 69.03 3,675,760 54.09
基本每股收益(元) 0.12 71.43 0.30 42.86
扣除非经常性损益后基
本每股收益(元)
0.12 71.43 0.29 45.00
稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用 不适用
全面摊薄净资产收益率
（%）
2.89 增加1.04 个百分点7.30 增加2.16 个百分点
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
2.81 增加1.01 个百分点7.22 增加2.45 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（千元）
非流动资产处置损益 4,146
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
54,784
债务重组损益 1,891
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损益17,747601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
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处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资
收益
14,599
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,115
除上述各项之外的其他营业外收支净额 52,427
所得税影响 -43,643
非经常性损益影响净额 152,066
归属于母公司非经常性损益150,076
少数股东非经常性损益1,990
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 324,009
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,054,033,882 H 股
全国社保基金一零八组合 42,499,901 A 股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 41,630,436 A 股
中国人寿保险股份有限公司－分红－
个人分红－005L－FH002 沪
38,527,730 A 股
UBS AG 34,457,360 A 股
中国工商银行－南方隆元产业主题股
票型证券投资基金
30,035,051 A 股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 29,950,332 A 股
中国工商银行－上证50 交易型开放
式指数证券投资基金
29,305,594 A 股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普
通保险产品
25,852,766 A 股
交通银行－易方达 50 指数证券投资
基金
24,425,116 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产期末余额为4,471 万元，比年初增长36.10%，主要是由于本集团所持权益性
投资公允价值上升所致。
2、应收票据期末余额为22,816 万元，比年初增长73.12%，主要是由于本集团物流板块销售量大
幅增长所致。
3、应收利息期末余额为3,265 万元，比年初减少79%，主要是由于本集团比上年同期减少应收定
期存款利息所致。601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
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4、存货期末余额为3,345,663 万元，比年初增长51.05%，主要是由于下属子公司中铁房地产集
团有限公司的房地产开发成本增加，以及由于经营规模扩大对原材料需求的增加所致。
5、可供出售金融资产期末余额为人民币32,847 万元，比年初增长64.01%，主要是由于本集团所
持权益性投资公允价值上升所致。
6、长期应收款期末余额为164,375 万元，比年初增长32.94%，主要是由于本集团工程承包业务
规模增长应收质量保证金相应增加所致。
7、应付债券期末余额为1,000,000 万元，系报告期本公司发行的中期票据。
8、应付票据期末余额为801,841 万元，比年初增长79.48%,主要是由于随着本期新开工项目的增
多，对钢材等原材料的需求也大幅增加，且由于使用票据融资利率较低，因此本期应付票据用量比上
年有大幅增加。
9、预收账款期末余额为4,760,044 万元，比年初增长40.46%，主要是由于企业营业规模扩大所
致。
10、专项应付款期末余额22,652 万元，比年初增长130.63%，主要是由于收到工程项目业主拨付
的专项资金所致。
11、未分配利润期末余额为615,845 万元，比年初增长65.71%，主要是由于实现净利润增加所致。
12、2009 年1 月-9 月营业收入为22,487,589 万元，较上年同期增长66.17%，主要是由于本集团
工程承包、工业制造、物流与贸易等业务均有较大幅度增长。
13、2009 年1 月-9 月营业成本为20,414,952 万元，较上年同期增长66.94%, 主要是由于本集团
营业收入大幅增长所致。
14、2009 年1 月-9 月营业税金及附加为669,901 万元，较上年同期增长70.62%, 主要是由于本
期营业收入增长所致。
15、2009 年1 月-9 月管理费用为843,417 万元，较上年同期增长66.28%，主要是由于本期生产
经营规模加大和新产品研发费用增加所致。
16、2009 年1 月-9 月财务费用为 17,328 万元，较上年同期减少77.99%，主要是由于实现汇兑收
益3.25 亿元以及借款利息费用减少。
17、2009 年1 月-9 月资产减值损失为6,764 万元，较上年同期增长213.57%，主要是由于本集团
本期对西安海星现代科技股份有限公司其他应收款计提了人民币3,426 万元的坏账准备以及对存货计
提了人民币2,631 万元的存货跌价准备所致。
18、2009 年1 月-9 月公允价值变动收益/(损失)为1,775 万元，较上年同期增长120.36%，主要
是由于本集团持有的交易性权益工具市价上升所致。
19、2009 年1 月-9 月投资收益为7,264 万元，较上年同期减少74.21%，主要是由于2008 年同期
有转让股权收益人民币15,000 万元所致。601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
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20、2009 年1 月-9 月所得税费用为108,271 万元，较上年同期增长92.70%，主要是由于本期税
前利润增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内的重大诉讼、仲裁事项
报告期内，本公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项。本公司所属全资子公司中铁十四局集团有限
公司诉中国房地产开发集团济南军安工程有限公司的工程欠款纠纷案，仍在一审过程中，无最新进展。
2、报告期内新签合同额情况
（1）报告期内，本公司新签合同额1,322.5351 亿元，较去年同期增长68.53%。1-9 月份，公司
累计新签合同总额达3,896.0218 亿元，同比增长80.30%，完成全年计划的120.93%，其中，新签国内
合同额3,337.2853 亿元，占85.66%，较上年同期增长76.93%，新签海外合同额558.7365 亿元，较上
年同期增长103.37%。
（2）报告期内，本公司国内工程承包业务情况
在新签的国内工程承包合同中，铁路项目751.2352 亿元，公路项目225.2626 亿元，城市轨道项
目101.2122，水利电力项目9.2540 亿元。
（3）报告期内，本公司新中标的重大项目有：
○1 新建铁路成都至绵阳至乐山客运专线江油至眉山段站前工程，中标价合计69.3797 亿元；
○2 广西沿海铁路南宁至钦州北段扩能改造工程站前工程，中标价34.0740 亿元；
○3 新建京津城际铁路延伸线天津至于家堡工程，中标价合计40.2653 亿元；
○4 新建铁路兰州至重庆线兰州枢纽、重庆枢纽工程，中标价合计43.9880 亿元；
○5 新建武汉至孝感城际铁路、武汉至咸宁城际铁路、武汉至黄石城际铁路，中标价合计
115.7442 亿元；
○6 湘桂铁路黎塘至南宁段扩能改造工程和新建南宁至黎塘铁路站前及部分站后工程，中标价合
计102.5054 亿元；
○7 莞惠城际轨道交通工程，中标价合计56.5190 亿元；
○8 沙特200 所学校建设项目，合同总金额折合人民币35.3 亿元。
3、未完成合同情况601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
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截至9 月30 日，本公司未完工合同总额6,221.4234 亿元，其中，未完成的国内合同额达5,000.0466
亿元。在未完成的国内工程承包合同中，铁路项目3653.7919 亿元，公路项目894.1414 亿元，城市轨
道项目435.6532 亿元， 水利电力项目22.2323 亿元。
4、募集资金项目进展情况
截至报告期末，本公司全部募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途以及2008 年度股东大会有
关变更H 股募集资金用途的决议相一致，未发生募集资金使用不当的情况。
5、重大投资项目
经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司以BOT 方式投资建设京沪高速公路乐陵（鲁
冀界）至济南段项目。公司与山东省交通运输厅公路局共同出资组建项目公司，负责项目具体运作。
项目投资估算总金额约70 亿元，项目资本金为不低于总投资的25%，公司认缴项目资本金的65%（约
11.48 亿元），剩余35%（约6.18 亿元）由山东省交通运输厅公路局筹集认缴；其余建设资金由项目
公司通过银行贷款等方式筹集。
6、2009 年9 月29 日，北京中联亚房地产开发有限公司（简称“中联亚”）将所持有的北京第六
大洲房地产开发有限公司（简称“第六大洲”）剩余10%股权过户到本公司所属全资子公司中铁房地
产集团有限公司（简称“中铁房地产”）的名下。至此，中铁房地产完成了对第六大洲100%股权的收
购。第六大洲拥有位于北京市朝阳区来广营乡清河营村住宅及配套、商业金融项目的四个地块，合计
用地面积195,667.924 平方米，规划建筑面积66.22 万平方米。
7、2009 年6 月19 日，财政部、国资委、证监会、社保基金会联合印发《关于印发<境内证券市
场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企［2009］94 号），要求符合规定
的上市公司国有股东将其持有的部分上市公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。根据上述规
定，公司控股股东中国铁道建筑总公司需划转其所持本公司的股份数为24,500.0000 万股。截至报告
期末，上述股份已变更登记到全国社会保障基金理事会账户。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
于公司股票发行时，本公司控股股东中国铁道建筑总公司承诺A 股股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。控股股东履行了该项
承诺。
本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836 宗，其中：正在办理以国家作价出资方式
获得土地使用权手续的原划拨土地有349 宗，正在办理出让手续的土地有53 宗。截至2009 年9 月
30 日，总计312 宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证，44
宗土地完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将进一步推进土地使用权证的完善，
履行对股东的承诺。601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，公司不进行利润分配。
中国铁建股份有限公司
法定代表人：李国瑞
2009 年10 月27 日601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,089,583 57,470,064
结算备付金
拆出资金
持有至到期投资 10,000 10,000
交易性金融资产 44,709 32,853
应收票据 228,157 131,787
应收账款 37,034,948 32,641,956
预付款项 25,642,823 21,258,665
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 32,649 155,493
应收股利 817 907
其他应收款 18,485,631 14,905,109
买入返售金融资产
存货 33,456,632 22,149,687
应收客户合同工程款项 45,817,695 36,317,258
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 223,843,644 185,073,779
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 328,471 200,272
持有至到期投资 7,277 7,288
长期应收款 1,643,748 1,236,469
长期股权投资 1,887,967 1,898,442
投资性房地产
固定资产 24,586,588 19,689,425
在建工程 2,530,256 2,197,429
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,212,777 6,978,960601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
9
项目 期末余额 年初余额
开发支出
商誉
长期待摊费用 69,547 64,684
递延所得税资产 2,596,042 2,754,787
其他非流动资产
非流动资产合计 40,862,673 35,027,756
资产总计 264,706,317 220,101,535
流动负债：
短期借款 10,087,366 13,279,512
短期融资债券 346,599
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,018,405 4,467,460
应付账款 69,936,097 58,356,924
预收款项 47,600,442 33,889,939
应付客户合同工程款项 19,513,921 16,804,081
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,089,303 6,640,869
应交税费 2,974,665 2,662,599
应付利息 50,107 67,560
应付股利 13,665 12,619
其他应付款 23,948,665 18,703,956
预计负债（一年到期） 2,470 2,898
递延收益（一年到期） 13,300 18,138
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,099,957 2,815,723
其他流动负债
流动负债合计 190,348,363 158,068,877
非流动负债：
长期借款 5,598,158 5,514,787
应付债券 10,000,000
长期应付款 1,803,915 1,712,940
专项应付款 226,518 98,222
预计负债601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
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项目 期末余额 年初余额
递延收益（长期负债） 147,909 157,376
递延所得税负债 302,848 301,141
其他非流动负债
应付职工薪酬 5,338,408 5,946,929
非流动负债合计 23,417,756 13,731,395
负债合计 213,766,119 171,800,272
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,337,542 12,337,542
资本公积 31,488,383 31,386,638
减：库存股
盈余公积 219,512 219,512
一般风险准备
未分配利润 6,158,451 3,716,446
外币报表折算差额 137,846 113,387
归属于母公司所有者权益合计 50,341,734 47,773,525
少数股东权益 598,464 527,738
所有者权益合计 50,940,198 48,301,263
负债和所有者总计 264,706,317 220,101,535
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,406,055 22,624,481
结算备付金
拆出资金
持有至到期投资
交易性金融资产 43,909 32,320
应收票据
应收账款 8,306 8,906
预付款项 8,802,732 5,572,092
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 29,956 137,966
应收股利 217,614 405,403
其他应收款 14,559,336 11,456,087
买入返售金融资产
存货 20,410 29,169
应收客户合同工程款项 3,472,766 1,881,056
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 42,561,084 42,147,480
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 166,161 94,550
持有至到期投资
长期应收款 63,601
长期股权投资 30,841,930 19,080,010
投资性房地产
固定资产 45,236 41,372
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
12
项目 期末余额 期初余额
长期待摊费用
递延所得税资产 9,790 15,759
其他非流动资产
非流动资产合计 31,126,718 19,231,691
资产总计 73,687,802 61,379,171
流动负债：
短期借款 300,000
短期融资债券
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 201,559 3,137,268
预收款项 1,253,434 656,368
应付客户合同工程款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,011 29,684
应交税费 -227,035 -288,275
应付利息 28,884
应付股利
其他应付款 10,435,904 4,349,581
预计负债（一年到期）
递延收益（一年到期）
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 920,751 839,371
其他流动负债
流动负债合计 12,625,508 9,023,997
非流动负债：
长期借款 773,729 1,545,756
应付债券 10,000,000
长期应付款 23,022 7,822
专项应付款
预计负债
递延收益（长期负债）
递延所得税负债 16,371601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
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项目 期末余额 期初余额
其他非流动负债
应付职工薪酬 33,870 33,870
非流动负债合计 10,846,992 1,587,448
负债合计 23,472,500 10,611,445
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,337,542 12,337,542
资本公积 36,288,770 36,235,062
减：库存股
盈余公积 219,512 219,512
一般风险准备
未分配利润 1,369,478 1,975,610
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 50,215,302 50,767,726
少数股东权益
所有者权益合计 50,215,302 50,767,726
负债和所有者总计 73,687,802 61,379,171
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2009 年1 月-9 月2008 年1 月-9 月2009 年7 月-9 月 2008 年7 月-9 月
一、营业总收入 224,875,892 135,329,857 94,655,529 53,094,036
其中：营业收入 224,875,892 135,329,857 94,655,529 53,094,036
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,168,691 132,473,640 92,833,476 52,105,329
其中：营业成本 204,149,521 122,288,283 86,323,387 48,308,674
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,699,012 3,926,243 2,726,216 1,467,966
销售费用 735,463 574,987 281,139 164,975
管理费用 8,434,169 5,072,304 3,526,883 1,975,185
财务费用 173,279 865,881 33,881 273,946
资产减值损失 67,637 -59,561 8,661 -44,402
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
17,747 -87,179 1,170 -5,902
投资收益（损失以“－”号
填列）
72,643 281,676 65,521 46,917
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
1,429 9,341 2,706 2,856
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（ 亏损以
“－”号填列）
4,707,201 2,856,217 1,822,053 988,707
加：营业外收入 188,212 172,873 58,315 65,228
减：营业外支出 76,054 93,859 32,460 27,361
其中：非流动资产处置净损
失
28,899 33,960 9,096 5,990
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
4,819,359 2,935,231 1,847,908 1,026,574
减：所得税费用 1,082,711 561,856 356,907 161,618
五、净利润（ 净亏损以
“－”号填列）
3,736,648 2,373,375 1,491,001 864,956
归属于母公司所有者的净
利润
3,675,760 2,385,417 1,454,762 860,637
少数股东损益 60,888 -12,042 36,239 4,319601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
15
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元） 0.30 0.21 0.12 0.07
（二）稀释每股收益 不适用不适用不适用 不适用
其他综合收益 101,811 -77,191 -20,849 56,378
综合收益总额 3,838,459 2,296,184 1,470,152 921,334601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
16
母公司利润表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2009 年1 月-9 月2008 年1 月-9 月2009 年7 月-9 月 2008 年7 月-9 月
一、营业总收入 7,633,756 3,596,216 3,715,832 1,877,858
其中：营业收入 7,633,756 3,596,216 3,715,832 1,877,858
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,874,902 3,616,231 3,488,412 1,905,581
其中：营业成本 7,294,841 3,282,326 3,502,816 1,771,513
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 95,533 62,477 43,271 13,524
销售费用 44,697 23,723 1,537 18,597
管理费用 179,640 113,848 59,486 36,808
财务费用 -714,913 113,928 -112,393 60,330
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
17,747 -87,179 1,170 -5,902
投资收益（损失以“－”号
填列）
7,149 67,250 5,135 1,093
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
1,855 1,585 1,877 644
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（ 亏损以
“－”号填列）
758,854 -20,015 227,420 -27,723
加：营业外收入 48 279 249
减：营业外支出 1,706 5,181 1,521 1,076
其中：非流动资产处置净损
失
188 53 3 53
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
757,196 -24,917 225,899 -28,550
减：所得税费用 129,574 701 23,419 5,516
五、净利润（ 净亏损以
“－”号填列）
627,622 -25,618 202,480 -34,066
归属于母公司所有者的净
利润
627,622 -25,618 202,480 -34,066
少数股东损益
六、每股收益601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
17
（一）基本每股收益（元） 0.051 -0.002 0.016 -0.003
（二）稀释每股收益 不适用不适用不适用 不适用
其他综合收益 53,708 -27,378 -10,173 -22,441
综合收益总额 681,330 -52,996 192,307 -56,507
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
18
4.3
合并现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2009 年1 月-9 月 2008 年1 月-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,385,740 118,793,403
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 180,663 6,252
收到其他与经营活动有关的现金 1,428,754 967,094
经营活动现金流入小计 217,995,157 119,766,749
购买商品、接受劳务支付的现金 187,813,672 108,575,758
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,871,160 8,308,681
支付的各项税费 6,998,961 4,541,293
支付其他与经营活动有关的现金 4,855,217 2,729,860
经营活动现金流出小计 210,539,010 124,155,592
经营活动产生的现金流量净额 7,456,147 -4,388,843
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,445 103,703
取得投资收益收到的现金 28,769 52,556
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300,796 351,424
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,762,192 738,624
投资活动现金流入小计 4,111,202 1,246,307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,150,410 5,922,710
投资支付的现金 56,732 523,731
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 658,248 200,000601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
19
支付其他与投资活动有关的现金 5,068,573 2,010,249
投资活动现金流出小计 11,933,963 8,656,690
投资活动产生的现金流量净额 -7,822,761 -7,410,383
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,803 39,123,463
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,803 39,210
取得借款收到的现金 16,008,890 14,998,299
发行债券收到的现金 10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,013,693 54,121,762
偿还债务支付的现金 20,598,406 15,463,661
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,854,476 2,033,547
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 370
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,452,882 17,497,208
筹资活动产生的现金流量净额 3,560,811 36,624,554
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,410 -379,994
五、现金及现金等价物净增加额 3,207,607 24,445,334
加：期初现金及现金等价物余额 49,455,325 23,188,491
六、期末现金及现金等价物余额 52,662,932 47,633,825
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
20
母公司现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2009 年1 月-9 月 2008 年1 月-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,670,837 6,996,987
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,913 63,490
收到其他与经营活动有关的现金 2,713,450 1,390,870
经营活动现金流入小计 9,394,200 8,451,347
购买商品、接受劳务支付的现金 6,462,930 7,135,368
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92,993 101,481
支付的各项税费 291,826 71,334
支付其他与经营活动有关的现金 5,576,025 2,571,439
经营活动现金流出小计 12,423,774 9,879,622
经营活动产生的现金流量净额 -3,029,574 -1,428,275
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,414
取得投资收益收到的现金 189,069 65,665
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 293 16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 637,217 889,640
投资活动现金流入小计 826,579 1,016,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,311 7,835
投资支付的现金 11,758,357 3,891,411
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,069,032 6,900,784601186 中国铁建股份有限公司2009 年第三季度报告
21
投资活动现金流出小计 12,842,700 10,800,030
投资活动产生的现金流量净额 -12,016,121 -9,783,295
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,084,253
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,296 1,187,221
发行债券收到的现金 10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 56,787
筹资活动现金流入小计 10,099,083 40,271,474
偿还债务支付的现金 1,062,123 6,715,574
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,209,924 166,598
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,272,047 6,882,172
筹资活动产生的现金流量净额 7,827,036 33,389,302
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 233 -701,450
五、现金及现金等价物净增加额 -7,218,426 21,476,282
加：期初现金及现金等价物余额 22,624,481 2,015,928
六、期末现金及现金等价物余额 15,406,055 23,492,210
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜
