证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2016—016
中国铁建股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司 2014 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议决
议，2015 年 2 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第
一次 A 股类别股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会决议,国务
院国有资产监督管理委员会国资产权[2015]31 号《关于中国铁建股
份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》以及中国证券监督
管理委员会证监许可〔2015〕1412 号文《关于核准中国铁建股份有
限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发
行人民币普通股(A 股)共计 1,242,000,000 股，发行价格为人民币
8.00 元/股。截止 2015 年 7 月 13 日止，公司本次非公开发行实际募
集资金人民币 9,936,000,000.00 元，扣除各种发行费用人民币
113,057,200.00 元后，募集资金净额为人民币 9,822,942,800.00 元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进
行了验证，并出具了安永华明(2015)验字第 60618770_A02 号验资报
告。
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截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生的利息并扣除
银行手续费支出共计人民币 16,368,542.59 元，公司本年度使用募集
资金人民币 8,330,120,304.43 元（包括使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的人民币 25 亿元），已累计使用募集资金总额为人民币
8,330,120,304.43 元（包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
人民币 25 亿元），尚未使用募集资金余额为人民币 1,509,191,038.16
元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及公司实际情况制定了《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司将
募集资金存放于以下 5 个募集资金专项账户：中国农业银行北京亚运
村支行、中国建设银行北京玉泉支行、中国工商银行北京玉东支行、
兴业银行北京永定门支行、中国银行北京永定路支行，专款专用。
公司于 2015 年 7 月 17 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）及上述 5 家银行签订了《募集资金三方监
管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额情况如下表所示：
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单位：人民币千元
其中：利息
2015 年
初始存放 （扣除手
开户行 账号 12 月 31 日
金额（注 1） 续费）
账户余额
中 国 农 业 银 行 北 京 亚运
11230101040015040 2,500,000 623,091 6,190
村支行
中 国 建 设 银 行 北 京 玉泉
11001018000059966998 1,600,000 372,294 3,594
支行
中 国 工 商 银 行 北 京 玉东
0200207829200171919 1,800,000 312,744 3,894
支行
兴 业 银 行 北 京 永 定 门支
321250100100362775 1,200,000 201,063 2,063
行
中 国 银 行 北 京 永 定 路支
329864128755 2,726,704 销户(注 2) 628
行（注 2）
合计 9,826,704 1,509,192 16,369
注 1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 3,761,200.00 元，已于 2015 年 7
月 20 日在银行专户进行支出。
注 2：该募集账户按募集资金计划使用安排已全部用于补充公司流动资金，截止 2015 年 7
月底，募集资金账户余额人民币 627,504.43 元，主要是产生的募集资金利息，已全部用于
补充公司流动资金，并于 2015 年 7 月底前已全部完成账户销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别
股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会于 2015 年 2 月 5 日审议
通过的议案（以下简称“议案”），公司本次非公开发行股票募集资金
计划投资于重庆市轨道交通环线二期工程 BT 项目、石家庄市城市轨
道交通 3 号线一期小灰楼站至石家庄站工程 BT 项目、成都市地铁
10 号线一期工程 BT 项目及德州至商丘高速公路夏津至聊城段 BOT 项
目等四个项目（以下简称“四个募投项目”），并用于补充流动资金。
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截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 际 投 入 募 集 资 金 人 民 币
5,830,120,304.43 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审
议批准，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹
资金人民币 11.66 亿元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《中国铁建股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资
的项目的资金使用情况的鉴证报告》(安永华明（2015）专字第
60618770_A05 号)，公司独立董事、监事会及保荐人中金公司均对该
事项发表了同意的意见。公司于 2015 年 7 月 30 日发布了《中国铁建
股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临
2015-053），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。
置换工作已于 2015 年 8 月实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审
议批准，同意公司以不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐人中
金公司均对该事项发表了同意的意见。公司于 2015 年 7 月 30 日发布
了《中国铁建股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（临 2015-054），对该项闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况进行了详细披露。根据批准情况，公司于 2015 年 8 月 3 日
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使用 25 亿元人民币暂时补充流动资金，期限为十二个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本年无此类情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本年无此类情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
本年无此类情况
（七）节余募集资金使用情况。
本年无此类情况
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的上述报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
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[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第
一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面反映了截至 2015 年 12
月 31 日止公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，保荐人中金公司认为，截至 2015 年 12 月 31 日，公司
募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的
情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）：中国铁建股份
有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
特此公告。
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中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币千元
募集资金净额（已扣除券商承销佣金及其他发行费用）： 9,822,943 本年度投入募集资金总额（注 1）： 5,830,120
变更用途的募集资金总额：
-
已累计投入募集资金总额： 5,830,120
变更用途的募集资金总额比例： -
截至期末
已变更
累计投入 截至期 项目可
项目， 本年
截至期末承 截至期末累 金额与承 末投入 项目达到预 是否达 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年投入金 实现
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 进度 定可使用状 到预计 否发生
变更 诺投资总额 总额 额 的效
（1） （2） 额的差异 (%)(4)= 态日期 效益 重大
（如 益
（3）=（2） (2)/(1) 变化
有）
-（1）
重庆市轨道交通环线二
2,500,000 2,500,000 1,383,100 1,383,100 1,383,100 100% 2017 年12 月 - 否(注 2) 否
期工程 BT 项目 -
成都市地铁 10 号线一期
1,600,000 1,600,000 331,300 331,300 331,300 100% 2017 年6 月 - 否(注 2) 否
工程 BT 项目 -
石家庄市城市轨道交通
3 号线一期小灰楼站至 1,800,000 1,800,000 591,150 591,150 591,150 100% 2017 年9 月 - 否(注 2) 否
-
石家庄站工程 BT 项目
德州至商丘高速公路夏
1,200,000 1,200,000 801,000 801,000 801,000 100% 2016 年6 月 - 否(注 2) 否
津至聊城段 BOT 项目 -
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募集资金补充公司流动 不超过人民 不超过人民 不适
2,722,942 2,723,570 2,723,570 100% 不适用 不适用 不适用
资金 币 28.36 亿 币 28.36 亿 628 用
合计 9,822,943 9,822,943 5,829,492 5,830,120 5,830,120 628 - - - - -
未达到计划进度原因
本年无此类情况
（分具体募投项目）
项目可行性发生
本年无此类情况
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 于 2015 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，公司
先期投入及置换情况 以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11.66 亿元
于 2015 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议决议审议批准，
用闲置募集资金
公司以不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，截至 2015 年
暂时补充流动资金情况
12 月 31 日，已使用闲置募集资金补充流动资金总额为人民币 2,500,000 千元
对闲置募集资金进行
本年无此类情况
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
本年无此类情况
或归还银行贷款情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1,509,192 千元，其中包含了募集资金存放银
募集资金结余的金额及形成原因
行产生的利息并扣除银行手续费支出余额人民币 15,741 千元
募集资金其他使用情况 本年无此类情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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注 2：按照预定的项目建设计划，四个募投项目仍处于建设期，尚未产生直接效益。
注 3：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为中国银行北京永定路支行募集资金专项账户产生的利息，已全部用于补充公司流动资金。
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