证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2016—043




                   中国铁建股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

                        资金的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


        重要内容提示

        为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集

资金项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过15亿元人民币的

募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。

        一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1412号）核准，公司于2015

年7月非公开发行人民币普通股（A股） 12.42亿股，发行价格8.00

元/股，募集资金总额为人民币 99.36亿元，扣除发行费用后实际募

集资金净额为人民币98.23亿元。募集资金于2015年7月13日足额划

转至募集资金专项存储账户，安永华明会计师事务所（特殊普通

合伙）出具了安永华明(2015)验字第60618770_A02号验资报告。

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       2015年7月29日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届

监事会第六次会议决议审议批准，公司以不超过人民币25亿元的

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过12个月，上述募集资金已于2016年7月25日全部归还

至募集资金专用账户。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       截至2016年7月27日，本次非公开发行募集资金净额98.23

亿元，实际使用73.39亿元，待使用25亿元（包含专户利息收入

0.16亿元），具体使用情况如下：
                                                                      （单位：亿元）
 序号             项目名称           计划投入       实际投入   利息收入   剩余待投入
          重庆市轨道交通环线二期工
   1                                   25.00         20.06       0.06         5.00
          程BT项目
          石家庄市城市轨道交通3号
   2      线一期小灰楼站至石家庄站     18.00          9.04       0.04         9.00
          工程BT项目
          成都市地铁10号线一期工程
   3                                   16.00          7.04       0.04         9.00
          BT项目
          德州至商丘高速公路夏津至
   4                                   12.00         10.02       0.02         2.00
          聊城BOT项目
   5      补充流动资金                 27.23         27.23        -             -

                   合计                98.23         73.39       0.16        25.00

       三、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

       根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资

金项目建设资金需求的前提下，公司计划将闲置募集资金中，不

超过 15 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归

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还到募集资金专用账户。

      本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相

关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申

购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不

改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

      四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议

程序以及是否符合监管要求

      2016 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关

于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用不超过 15 亿元人民币的募集资金暂时用于补充公司流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前及时、足

额归还到募集资金专户。

      公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

和《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

      五、专项意见说明

      （一）公司独立董事意见

      公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全

的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要


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求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

以及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不影

响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划

相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高

募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。

      我们同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

      （二）监事会意见

      公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

以及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司

暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响

募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划

相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司第三届董事会

第十五次会议、第三届监事会第六次会议决议审议批准，以不超过

25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已于 2016 年 7 月 25 日

全部归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效

率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。


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      监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保

证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12

个月。

      （三）保荐机构意见

      保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了如下意见：

      公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高

资金使用效率，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募

投项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会

审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，已履行了必要的内

部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013 年修订）》和《中国铁建股份有限公司募集

资金管理办法》的相关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金无异议。

      六、备查文件：

      1、中国铁建股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；

      2、中国铁建股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；

      3、中国铁建股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的独立意见；


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      4、中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                              二○一六年七月二十八日




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