证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2016—050
中国铁建股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司 2014 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议决
议，2015 年 2 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第
一次 A 股类别股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会决议,国务
院国有资产监督管理委员会国资产权[2015]31 号《关于中国铁建股
份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》以及中国证券监督
管理委员会证监许可〔2015〕1412 号文《关于核准中国铁建股份有
限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发
行人民币普通股(A 股)共计 1,242,000,000 股，发行价格为人民币
8.00 元/股。截止 2015 年 7 月 13 日止，公司本次非公开发行实际募
集资金人民币 9,936,000,000.00 元，扣除各种发行费用人民币
113,057,200.00 元后，募集资金净额为人民币 9,822,942,800.00 元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进
行了验证，并出具了安永华明(2015)验字第 60618770_A02 号验资报
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告。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生的利息并扣除银
行手续费支出共计人民币 17,766,849.68 元，公司本年度使用募集资
金人民币 1,508,900,000.00 元，已累计使用募集资金总额为人民币
9,839,020,304.43 元（包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
人民币 25 亿元），尚未使用募集资金余额为人民币 1,689,345.25 元
（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及公司实际情况制定了《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司将
募集资金存放于以下 5 个募集资金专项账户：中国农业银行北京亚运
村支行、中国建设银行北京玉泉支行、中国工商银行北京玉东支行、
兴业银行北京永定门支行、中国银行北京永定路支行，专款专用。
公司于 2015 年 7 月 17 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）及上述 5 家银行签订了《募集资金三方监
管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额情况如下表所示：
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单位：人民币千元
其中：利息
2016 年
初始存放 （扣除手
开户行 账号 6 月 30 日
金额（注 1） 续费）
账户余额
中 国 农 业 银 行 北 京 亚运
11230101040015040 2,500,000 686 6,786
村支行
中 国 建 设 银 行 北 京 玉泉
11001018000059966998 1,600,000 450 3,950
支行
中 国 工 商 银 行 北 京 玉东
0200207829200171919 1,800,000 343 4,193
支行
兴 业 银 行 北 京 永 定 门支
321250100100362775 1,200,000 210 2,210
行
中 国 银 行 北 京 永 定 路支
329864128755 2,726,704 销户(注 2) 628
行（注 2）
合计 - 9,826,704 1,689 17,767
注 1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 3,761,200.00 元，已于 2015 年 7
月 20 日在银行专户进行支出。
注 2：该募集账户按募集资金计划使用安排已全部用于补充公司流动资金，截止 2015 年 7
月底，募集资金账户余额人民币 627,504.43 元，主要是产生的募集资金利息，已全部用于
补充公司流动资金，并于 2015 年 7 月底前已全部完成账户销户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别
股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会于 2015 年 2 月 5 日审议
通过的议案（以下简称“议案”），公司本次非公开发行股票募集资金
计划投资于重庆市轨道交通环线二期工程 BT 项目、石家庄市城市轨
道交通 3 号线一期小灰楼站至石家庄站工程 BT 项目、成都市地铁
10 号线一期工程 BT 项目及德州至商丘高速公路夏津至聊城段 BOT 项
目等四个项目（以下简称“四个募投项目”），并用于补充流动资金。
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截 至 2016 年 6 月 30 日 ， 公 司 实 际 投 入 募 集 资 金 人 民 币
7,339,020,304.43 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
2015 年 7 月 29 日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第六次会议审议批准，同意公司以募集资金置换先期投入募集
资金投资项目的自筹资金人民币 11.66 亿元。安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《中国铁建股份有限公司以自筹资金预先投
入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告》(安永华明
（2015）专字第 60618770_A05 号)，公司独立董事、监事会及保荐人
中金公司均对该事项发表了同意的意见。公司于 2015 年 7 月 30 日发
布了《中国铁建股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资
金的公告》（临 2015-053）。置换工作已于 2015 年 8 月实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 7 月 29 日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第六次会议审议批准，同意公司以不超过人民币 25 亿元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事、
监事会及保荐人中金公司均对该事项发表了同意的意见。公司于 2015
年 7 月 30 日发布了《中国铁建股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（临 2015-054）。上述募集资金已于
2016 年 7 月 25 日全部归还至募集资金专用账户。
2016 年 7 月 27 日，经公司第三届董事会第三十次会议、第三届
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监事会第十二次会议审议批准，同意公司使用不超过 15 亿元人民币
的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 7 月 28 日发布了《中国铁建
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（临 2016-043）。公司独立董事、监事会及保荐人中金公司均对该事
项发表了同意的意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至 2016 年 6 月 30 日无此类情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2016 年 6 月 30 日无此类情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
截至 2016 年 6 月 30 日无此类情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2016 年 6 月 30 日无此类情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资
金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
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特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金净额（已扣除券商承销佣金及其他发行费用） 9,822,943 本年度投入募集资金总额 1,508,900
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 7,339,020
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变 募集资金 调整后投 截至期末 本年投入 截至期末 截至期 截至 项目达到预 本年 是否达 项目
更项 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 末累计 期末 定可使用状 实现 到预计 可行
目， 总额 金额(1) 金额(2) 投入金 投入 态日期 的效 效益 性是
含部 额与承 进度 益 否发
分变 诺投入 （%） 生重
更 金额的 (4)＝ 大变
（如 差异(3) (2)/( 化
有） ＝ 1)
(2)-(1)
重庆市轨道交通环线
2,500,000 2,500,000 2,006,100 623,000 2,006,100 - 100% 2017 年 12 月 - 否(注 1) 否
二期工程 BT 项目
成都市地铁 10 号线一
1,600,000 1,600,000 703,500 372,200 703,500 - 100% 2017 年 6 月 - 否(注 1) 否
期工程 BT 项目
石家庄市城市轨道交
通 3 号线一期小灰楼
1,800,000 1,800,000 903,850 312,700 903,850 - 100% 2017 年 9 月 - 否(注 1) 否
站至石家庄站工程 BT
项目
德州至商丘高速公路
夏津至聊城段 BOT 项 1,200,000 1,200,000 1,002,000 201,000 1,002,000 - 100% 2016 年 6 月 - 否(注 1) 否
目
募集资金补充公司流 2,722,943 2,722,943 2,722,943 2,723,570 627(注 2) 100% 不适用 不适 不适用 不适
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动资金 用 用
合计 — 9,822,943 9,822,943 7,338,393 1,508,900 7,339,020 627 — — - — —
未达到计划进度原因
本年无此类情况
（分具体募投项目）
项目可行性发生
本年无此类情况
重大变化的情况说明
于 2015 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议
募集资金投资项目
审议批准，公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
先期投入及置换情况
11.66 亿元。
于 2015 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议
审议批准，公司以不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限
用闲置募集资金 不超过十二个月。此项募集资金已于 2016 年 7 月 25 日全部归还至募集资金专用账
暂时补充流动资金情况 户。2016 年 7 月 27 日，经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二
次会议审议批准，同意公司使用不超过 15 亿元人民币的募集资金暂时用于补充公
司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行
本年无此类情况
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
本年无此类情况
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 1,689 千元。
募集资金其他使用情况 本年无此类情况
注 1：按照预定的项目建设计划，四个募投项目仍处于建设期，尚未产生直接效益。
注 2：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为中国银行北京永定路支行募集资金专项账户产生的利息，已全部用于补充公司流动资金。
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