证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2017—048




                   中国铁建股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

                        资金的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


        重要内容提示

        为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集

资金项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过8亿元人民币的

募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之

日起不超过12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专户。

        一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准中国铁建股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1412号）核准，公司于2015

年7月非公开发行人民币普通股（A股） 12.42亿股，发行价格8.00

元/股，募集资金总额为人民币 99.36亿元，扣除发行费用后实际募

集资金净额为人民币98.23亿元。募集资金于2015年7月13日足额划

转至募集资金专项存储账户，安永华明会计师事务所（特殊普通

合伙）出具了安永华明(2015)验字第60618770_A02号验资报告。

      2015年7月29日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届

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监事会第六次会议决议审议批准，公司以不超过人民币25亿元的

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过12个月，上述募集资金已于2016年7月25日全部归还

至募集资金专用账户。

        2016年7月27日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届

监事会第十二次会议决议审议批准，公司使用不超过15亿元人民

币的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过12个月，截至2017年7月26日，上述募集资

金已全部归还至募集资金专用账户。

        二、募集资金投资项目的基本情况

        截至2017年6月30日，本次非公开发行募集资金累计实际使

用90.08亿元（包含专户利息收入0.07亿元），待使用8.22亿元，

具体使用情况如下：
                                                                        （单位：亿元）
 序号                    项目名称                  计划投入   实际投入      剩余待投入

   1      重庆市轨道交通环线二期工程BT项目           25.00      25.00            0

          石家庄市城市轨道交通3号线一期小
   2                                                 18.00      10.84           7.16
          灰楼站至石家庄站工程BT项目

   3      成都市地铁10号线一期工程BT项目             16.00      16.00            0

          德州至商丘高速公路夏津至聊城BOT
   4                                                 12.00      10.94           1.06
          项目

   5      补充流动资金                               27.23    27.30（注）        0

                     合计                            98.23      90.08           8.22

       注：包含募集资金专户产生的利息0.07亿元。




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      三、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

      根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，

为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资

金项目建设资金需求的前提下，公司计划将闲置募集资金中，不

超过 8 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自

公司董事会决议之日起不超过 12 个月，期满前及时、足额归还到

募集资金专用账户。

      本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相

关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申

购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不

改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

      四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议

程序以及是否符合监管要求

      2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第四十四会议审议通过《关

于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用不超过 8 亿元人民币的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使

用期限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月，期满前及时、足额

归还到募集资金专户。

      公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

和《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的规定。


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      五、专项意见说明

      （一）公司独立董事意见

      公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金

安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中

国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》以及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办

法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募

集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金

投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公

司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用不超过

人民币8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董

事会审议批准之日起不超过12个月。

      （二）监事会意见
        公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
以及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司
暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响
募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司第三届董事会
第十五次会议、第三届监事会第六次会议决议审议批准，以不超过


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25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已于 2016 年 7 月 25 日
全部归还至募集资金专用账户。公司第三届董事会第三十次会议、第
三届监事会第十二次会议决议审议批准，以不超过人民币 15 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，已于 2017 年 7 月 26 日前全部归还
至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用，维护公司和投资者的利益。

      监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保

证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个

月。

      （三）保荐机构意见
        保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了如下意见：
        公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金
使用效率，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建
设的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，
独立董事发表同意意见，已履行了必要的内部决策程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《中
国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。中金公司对公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

      六、备查文件：

      1、中国铁建股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；


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      2、中国铁建股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

      3、中国铁建股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的独立董事意见；

      4、中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                              二○一七年八月一日




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