证券代码：601186          证券简称：中国铁建      公告编号：临 2017—049




                    中国铁建股份有限公司

  关于子公司发起设立并认缴天津铁建宏图

                   丰创投资基金份额的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      重要内容提示：
       投资类型：公司子公司发起设立并认缴私募股权基金
       投资标的：天津铁建宏图丰创投资合伙企业（有限合伙）
       投资金额：60 亿元人民币


      一、对外投资概述

      （一）投资背景

      为把握高速公路行业投资机遇，公司下属子公司中国铁建投资集

团有限公司（以下简称“投资集团”）、中铁建重庆投资有限公司（以

下简称“重庆投资”），拟与招银国际资本管理（深圳）有限公司（以

下简称“招银国际”）、铁建宏图（天津）投资管理有限公司（以下简

称“铁建宏图”）、招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资管”）

共同发起设立天津铁建宏图丰创投资合伙企业（有限合伙）（以下简

称“投资基金”、“基金”或“合伙企业”），基金主要投资优质高速公


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路等 BOT 类基础设施投资。

      （二）对外投资的基本情况

       基金总规模为 150.01 亿元人民币，存续期限为长期。投资集团、

重庆投资拟认缴基金份额合计 60 亿元。

      该次投资已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。本次

对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

      二、基金相关主体的基本情况

       1.招银国际

       招银国际成立于 2014 年 3 月 26 日，法定代表人为许小松，注

册资本为 1 亿元，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为深

圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。招银国际已在中国证

券投资基金业协会登记备案，登记编号为 P1009831。招银国际与公

司不存在关联关系。

       2.铁建宏图

      铁建宏图由公司所属子公司中铁建资产管理有限公司和深圳市

招银前海金融资产交易中心有限公司共同投资设立，双方各持有 50%

股权，注册资本 2,000 万元，目前正在办理工商注册手续。

       3.招证资管

       招证资管成立于 2015 年 4 月 3 日，法定代表人熊剑涛，注册资

本金 10 亿元，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为深圳市

前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。


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       投资集团、重庆投资的基本情况详见上海证券交易所网站披露

的《中国铁建股份有限公司 2016 年年度报告》。

       三、投资基金情况

       投资基金基本情况如下：

       （一）基金名称：天津铁建宏图丰创投资合伙企业（有限合伙）

（以登记机关核准并办理的营业执照记载为准）

       （二）基金总规模：150.01 亿元人民币

       （三）基金类型：有限合伙企业

       （四）基金合伙人：基金共有 5 名合伙人，招银国际和铁建宏

图为普通合伙人，投资集团、重庆投资和招证资管为有限合伙人。

       （五）各合伙人认缴基金份额情况如下：

                                                          单位：万元人民币

序号        合伙人名称       出资方式         认缴出资额          合伙人类型

   1         招银国际          货币                      50       普通合伙人

   2         铁建宏图          货币                      50       普通合伙人

   3         招证资管          货币                  900,000      有限合伙人

   4         投资集团          货币                  533,900      有限合伙人

   5         重庆投资          货币                  66,100       有限合伙人

           总计          -                         1,500,100

       合伙企业未直接或间接持有本公司股份，未来亦不会持有本公司

股份，与本公司不存在其他相关利益安排，也不存在与第三方影响公

司利益的安排。合伙企业普通合伙人铁建宏图由公司所属子公司中铁

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建资产管理有限公司出资 50%设立，其他有关主体与本公司无关联关

系。

      （六）投资基金的管理模式

      1.管理及决策机制

       普通合伙人铁建宏图和招银国际为合伙企业的执行事务合伙

人。执行事务合伙人对外代表合伙企业，负责合伙企业日常管理、经

营事务，根据合伙人会议决议和理事会的决定管理合伙企业。合伙人

会议是合伙企业的权力机构，按照合伙协议约定对合伙企业有关事项

做出决议。合伙人会议由全体合伙人组成，除合伙协议另有约定外，

合伙人会议审议事项须经全体合伙人一致同意方可通过。理事会是合

伙企业的内部投资决策机构，根据合伙协议约定的职权和议事规则做

出相关决议。

       2.各投资人的主要权利义务

       （1）认购该基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损，并支

付管理费。

       （2）各投资人应当根据投资基金投资安排，按照认缴投资基金

份额履行相应出资义务。

      （3）普通合伙人对投资基金的债务承担无限连带责任；有限合

伙人以其出资为限对投资基金的债务承担有限责任。

      3.收益分配

      合伙企业按各合伙人实际缴付金额、期限、比例对合伙企业的利

润进行核算与分配。


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      （七）投资基金的投资模式

      1.投资领域

      合伙企业主要对高速公路等 BOT 类基础设施领域、能源矿产领

域、装备制造和新材料生产领域、城市棚户区改造领域和企业并购及

相关咨询管理服务领域进行投资。

      2.退出策略

      通过资产证券化、并购、转让等市场化方式退出。

      3.投资方式

      合伙企业投资方式包括但不限于股权、收益权等权益类投资，可

转换债及其他合法形式的债权投资，股债结合的夹层投资，通过设立

特殊目的公司、信托安排、协议控制等合法途径及投资工具进行间接

投资，以及上述多种投资方式的组合。

      四、本次投资的风险

      1.投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标

的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的

及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及

基金亏损等不能实现预期收益的风险。

      2.虽然合伙企业会按照合伙协议约定的投资决策机制选择优质

项目，但仍无法完全避免投资决策失误，如出现投资决策失误，将可

能导致合伙企业投资后产生不能实现预期收益的风险。

      五、本次投资对公司的影响

      基金主要投资于高速公路等 BOT 类基础设施项目，与公司主要业


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务存在协同性。公司子公司认缴该基金有利于推动产业发展、改善资

产结构、拓宽盈利渠道。

      特此公告。




                                中国铁建股份有限公司董事会

                                      二○一七年八月一日




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