2017 年第三季度报告
公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建
公司 A 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）
中国铁建股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186）
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
释义：
1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
4、“总公司”，指中国铁道建筑总公司，为本公司的控股股东。
4、“报告期”、“本期”，指 2017 年 7-9 月。
5、“元”，指人民币元。
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 829,643,329 759,345,034 9.26
归属于上市公司
139,449,638 131,187,072 6.30
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-19,843,228 -9,540,664 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 460,384,535 423,885,124 8.61
归属于上市公司
10,528,783 9,123,331 15.41
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
9,861,298 8,922,537 10.52
常性损益的净利
润
加权平均净资产
8.23 7.73 增加 0.50 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.78 0.67 16.42
（元/股）
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稀释每股收益
0.74 0.66 12.12
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,586 6,644
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 108,308 394,121
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -12,934 39,240
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 94,297 119,572
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,633 323,447
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,362 34,400
处置长期股权投资收益 3,096 7,908
少数股东权益影响额（税后） -7,522 -66,566
所得税影响额 -50,034 -191,281
合计 196,792 667,485
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 310,105
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东
期末持股数量 比例(%) 条件股份数
（全称） 股份状态 数量 性质
量
中国铁道建筑总公司 7,567,395,500 55.73 0 无 0 国家
境外
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,060,794,280 15.18 0 未知
法人
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中国证券金融股份有限公
570,570,369 4.20 0 无 0 其他
司
安邦资管－招商银行－安
邦资产－共赢 3 号集合资 275,253,346 2.03 0 无 0 其他
产管理产品
中央汇金资产管理有限责
141,519,100 1.04 0 无 0 其他
任公司
和谐健康保险股份有限公
115,954,126 0.85 0 无 0 其他
司－传统－普通保险产品
安邦资产－民生银行－安
邦资产－盛世精选 2 号集 86,409,412 0.64 0 无 0 其他
合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公
77,539,029 0.57 0 无 0 其他
司－团体万能产品
光大保德信－宁波银行－
上海城投控股股份有限公 57,500,000 0.42 0 无 0 其他
司
境外
香港中央结算有限公司 49,735,876 0.37 0 无 0
法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国铁道建筑总公司 7,567,395,500 人民币普通股 7,567,395,500
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,060,794,280 境外上市外资股 2,060,794,280
中国证券金融股份有限公司 570,570,369 人民币普通股 570,570,369
安邦资管－招商银行－安邦资
275,253,346 人民币普通股 275,253,346
产－共赢 3 号集合资产管理产品
中央汇金资产管理有限责任公
141,519,100 人民币普通股 141,519,100
司
和谐健康保险股份有限公司－
115,954,126 人民币普通股 115,954,126
传统－普通保险产品
安邦资产－民生银行－安邦资
产－盛世精选 2 号集合资产管理 86,409,412 人民币普通股 86,409,412
产品
安邦养老保险股份有限公司－
77,539,029 人民币普通股 77,539,029
团体万能产品
光大保德信－宁波银行－上海
57,500,000 人民币普通股 57,500,000
城投控股股份有限公司
香港中央结算有限公司 49,735,876 人民币普通股 49,735,876
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HKSCC Nominees Limited 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限
上述股东关联关系或一致行动 公司的全资子公司。除上述披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股
的说明 东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用。
股数量的说明
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户所持有，香港中
央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,060,794,280
股，股份的质押冻结情况不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收票据期末余额为3,175,071千元，较年初减少27.02%，主要是由于本集团现金收款
增加所致。
（2）预付款项期末余额为26,777,352千元，较年初增加34.18%，主要是由于本集团采购货物
在途所致。
（3）长期股权投资期末余额为10,490,521千元，较年初增加32.18%，主要是由于本集团增加
对合营企业股权投资所致。
（4）在建工程期末余额为3,920,026千元，较年初增加27.13%，主要是由于本集团新购建大
型机械设备及新建基地所致。
（5）应付票据期末余额为39,442,620千元,较年初增加38.34%，主要是由于本集团增加票据
支付所致。
（6）应交税费期末余额为3,781,820千元，较年初减少32.20%，主要是由于本集团当期上交
税款较多所致。
（7）应付股利期末余额为162,784千元，较年初减少73.42%，主要是由于本集团部分股利已
经支付所致。
（8）税金及附加1-9月为2,265,493千元，较上年同期减少55.54%，主要是由于“营改增”影
响所致。
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（9）财务费用1-9月为2,342,984千元，较上年同期减少28.07%，主要是由于本集团本期融资
成本下降及汇兑收益同比增加所致。
（10）资产减值损失1-9月为235,528千元，较上年同期减少41.47%，主要是由于本集团上年
同期应收款项计提减值准备金额较大所致。
（11）营业外收入1-9月为850,269千元，较上年同期增加43.22%，主要是由于本集团本期收
到政府补助(计入营业外收入)部分增加所致。
（12）经营活动产生的现金流量净额1-9月为-19,843,228千元，较上年同期净流出增加
10,302,564千元，主要是由于本集团本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（13）投资活动产生的现金流量净额1-9月为-24,483,326千元，较上年同期净流出增加
8,996,069千元，主要是本集团本期投资支出增加所致。
（14）筹资活动产生的现金流量净额1-9月为净流入27,761,433千元，较上年同期增加
12,059,897千元，主要是由于本集团投融资业务规模增大，资金需求增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 新签及未完工合同情况
年初至本报告期末，本集团新签合同总额8,465.235亿元，为年度计划的64.13%，同比增长
24.67%。其中，国内业务新签合同额7,926.796亿元，占新签合同额的93.64%，同比增长24.94%；
海外业务新签合同额538.439亿元，占新签合同总额的6.36%，同比增长20.74%。截至2017年9月30
日，本集团未完合同额21,758.526亿元，同比增长17.88%。其中，国内业务未完合同额17,533.952
亿元，占未完合同总额的80.58%；海外业务未完合同额4,224.574亿元，占未完合同总额的19.42%。
年初至本报告期末，工程承包板块新签合同额7,098.307亿元，占新签合同总额的83.85%，同
比增长24.70%。其中，铁路工程新签合同额1,285.264亿元，占工程承包板块新签合同额的18.11%，
同比减少21.45%；公路工程新签合同额2,032.131亿元，占工程承包板块新签合同额的28.63%，同
比增长78.89%；城市轨道工程新签合同额1,033.433亿元，占工程承包板块新签合同额的14.56%，
同比增长7.48%；房建工程新签合同额1,273.088亿元，占工程承包板块新签合同额的17.94%，同
比增长51.71%；市政工程新签合同额1,150.766亿元，占工程承包板块新签合同额的16.21%，同比
增长29.71%；水利水电工程新签合同额198.988亿元，占工程承包板块新签合同额的2.80%，同比
增长58.74%；机场码头工程新签合同额72.091亿元，占工程承包板块新签合同额的1.02%，同比增
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长40.08%。公路工程新签合同额同比增加的原因是国内交通投资建设持续增长，公路PPP项目落地
拉动作用明显。铁路工程新签合同额减少的主要原因是较去年同期大型铁路基建项目招标较少。
年初至本报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额1,366.928亿元，占新签合同总额的
16.15%，同比增长24.47%。其中：勘察设计咨询新签合同额143.075亿元，同比增长54.08%；工业
制造新签合同额157.854亿元，同比增长6.46%；物流与物资贸易新签合同额551.668亿元，同比增
长15.86%；房地产开发业务新签合同额492.689亿元，同比增长44.46%。勘察设计咨询业务新签合
同上升的主要原因是随着EPC、PPP投融资项目的不断落地，勘察设计咨询业务也随着增加；房地
产开发业务新签合同上升的主要原因是本集团房地产项目顺应市场形势，积极推盘，抢抓市场客
户，协同经营力度不断加大，销售业绩逆势上扬。
3.2.2 重大诉讼、仲裁情况
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
3.2.3 融资合同模式主要项目情况
单位：万元 币种：人民币
持股份额
序 报告期投 项目累计
项目名称 项目总投资 /持股比 项目进度
号 资 投资
例
四川简阳至蒲江
1 高速公路 BOT 项 1,567,850 100% 107,773 1,303,195 工程进展正常。
目
成都经济区环线
2 高速公路德阳至 1,362,000 100% 47,262 247,828 工程进展正常。
简阳段 BOT 项目
项目正在进行施
G0511 线德阳至
工图设计，目前
3 都江堰段 BOT 项 1,595,400 100% 879 2,039
正在启动施工招
目
标工作。
渝黔高速公路扩
项目施工图大部
4 能（重庆境）工 1,625,000 24% 60,000 60,000
分已完成。
程 BOT 项目
成都经济区环线
高速公路浦江至
5 3,555,900 50% 65,689 626,735 工程进展正常。
都江堰段 BOT 项
目
青岛蓝色硅谷城
6 际交通轨道工程 1,678,226 100% 74,267 910,078 工程进展正常。
BT 项目
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成都地铁 5 号线
7 一二期工程投融 1,719,899 100% 113,387 587,997 工程进展正常。
资建设 BT 项目
正在进行征地拆
乌鲁木齐市轨道
迁、管线迁改工
8 交通 2 号线一期 1,620,000 17.85% 16,880 16,880
作，并已展开主
PPP 项目
体施工。
昆明市轨道交通 项目公司成立，
9 2,135,100 9.40% 940 940
5 号线 PPP 项目 工程进展正常。
北京地铁新机场
10 1,499,444 27% 80,720 80,720 工程进展正常。
线项目
成都地铁 6 号线
11 1,766,031 100% 83,533 151,699 工程进展正常。
投融资 BT 项目
云南昆明至宜良 项目可行性研究
12 高速公路 PPP 项 1,725,700 待定 - - 尚未批复，项目
目 公司在筹备中。
陕西省合阳至铜 土建施工招标已
川、吴起至华池
13 1,987,100 29.40% 2,194 2,194 完成，近期施工
高速公路 PPP 项
单位进场。
目
京新 G7 高速公路 项目正在进行施
14 梧桐大泉至木垒 1,787,200 29.62% 64 64 工图设计和征地
段 PPP 项目 拆迁工作。
呼和浩特轨道交
15 通 2 号线一期工 1,668,000 待定 69,175 133,679 工程进展正常。
程 PPP 项目
玉溪至临沧高速 项目公司在筹备
16 3,131,383 45.90% 9,700 9,700
公路项目 中。
注：以上为项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的项目。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 重要期后事项
□适用 √不适用
公司名称 中国铁建股份有限公司
法定代表人 孟凤朝
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,748,595 128,701,994
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
251,832 323,376
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,175,071 4,350,580
应收账款 144,061,760 133,427,609
预付款项 26,777,352 19,955,611
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 175,318 239,390
应收股利 21,552 55,436
其他应收款 53,255,243 45,626,287
买入返售金融资产
存货 302,432,713 265,780,672
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 9,547,733 9,618,385
其他流动资产 6,968,554 3,220,972
流动资产合计 657,415,723 611,300,312
非流动资产：
发放贷款和垫款 2,349,194 3,966,000
可供出售金融资产 8,247,062 6,554,829
持有至到期投资 41 41
长期应收款 42,113,329 29,613,115
长期股权投资 10,490,521 7,936,426
投资性房地产 3,319,032 3,340,049
固定资产 43,942,884 42,151,559
在建工程 3,920,026 3,083,431
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,450,765 45,679,534
开发支出
商誉 194,651 194,662
长期待摊费用 412,206 407,722
递延所得税资产 2,979,447 2,811,397
其他非流动资产 2,808,448 2,305,957
非流动资产合计 172,227,606 148,044,722
资产总计 829,643,329 759,345,034
流动负债：
短期借款 39,531,792 30,428,522
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 1,620,325 1,480,764
拆入资金 1,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
40,958
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,442,620 28,511,489
应付账款 261,551,045 261,465,985
预收款项 104,884,884 88,331,508
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,326,986 9,069,339
应交税费 3,781,820 5,577,780
应付利息 1,191,599 1,140,984
应付股利 162,784 612,510
其他应付款 49,442,560 48,871,784
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,871,637 12,571,980
其他流动负债 3,012,665 2,936,689
流动负债合计 533,861,675 490,999,334
非流动负债：
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长期借款 88,572,865 69,032,432
应付债券 43,353,686 44,902,037
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,370,256 1,843,183
长期应付职工薪酬 501,144 969,007
专项应付款 831,561 723,113
预计负债
递延收益 733,765 659,569
递延所得税负债 304,062 276,491
其他非流动负债 1,003,795 1,223,882
非流动负债合计 136,671,134 119,629,714
负债合计 670,532,809 610,629,048
所有者权益
股本 13,579,542 13,579,542
其他权益工具 8,400,233 8,400,233
其中：优先股
永续债 7,992,104 7,992,104
资本公积 40,424,549 40,430,370
减：库存股
其他综合收益 477,675 282,944
专项储备
盈余公积 2,394,128 2,394,128
一般风险准备
未分配利润 74,173,511 66,099,855
归属于母公司所有者权益合计 139,449,638 131,187,072
少数股东权益 19,660,882 17,528,914
所有者权益合计 159,110,520 148,715,986
负债和所有者权益总计 829,643,329 759,345,034
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,080,513 16,061,169
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2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
41,664 39,105
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,775,125 4,412,636
预付款项 453,716 506,637
应收利息
应收股利
其他应收款 34,248,829 41,774,347
存货 1,051,697 5,019,420
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,094 17,439
流动资产合计 54,688,638 67,830,753
非流动资产：
可供出售金融资产 334,008 297,013
持有至到期投资
长期应收款 3,980,000
长期股权投资 90,149,997 85,173,817
投资性房地产
固定资产 30,070 29,658
在建工程 29,155 22,964
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,879 15,235
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,151
递延所得税资产 27,987 83,643
其他非流动资产
非流动资产合计 94,572,247 85,622,330
资产总计 149,260,885 153,453,083
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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2017 年第三季度报告
应付票据
应付账款 4,841,828 5,382,841
预收款项 548,443 5,971,120
应付职工薪酬 52,745 83,044
应交税费 44,829 66,466
应付利息 604,586 366,461
应付股利
其他应付款 23,404,037 24,430,686
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,093,737 281,625
其他流动负债 465,810 30,830
流动负债合计 37,056,015 36,613,073
非流动负债：
长期借款 5,692,720 12,570,981
应付债券 23,249,858 23,167,894
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,000 31,250
长期应付职工薪酬 16,840 16,840
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 54,070 44,182
其他非流动负债 923,032 1,145,654
非流动负债合计 29,946,520 36,976,801
负债合计 67,002,535 73,589,874
所有者权益：
股本 13,579,542 13,579,542
其他权益工具 8,400,233 8,400,233
其中：优先股
永续债 7,992,104 7,992,104
资本公积 46,493,552 46,493,552
减：库存股
其他综合收益 134,295 106,548
专项储备
盈余公积 2,394,128 2,394,128
未分配利润 11,256,600 8,889,206
所有者权益合计 82,258,350 79,863,209
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 149,260,885 153,453,083
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 171,423,626 157,157,925 460,384,535 423,885,124
其中：营业收入 171,423,626 157,157,925 460,384,535 423,885,124
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,807,944 153,223,843 447,413,680 412,055,476
其中：营业成本 156,474,330 143,063,375 419,884,457 382,462,765
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 670,359 698,125 2,265,493 5,095,540
销售费用 931,406 953,838 2,791,708 2,749,757
管理费用 7,761,669 7,156,986 19,893,510 18,087,505
财务费用 1,013,948 1,223,605 2,342,984 3,257,522
资产减值损失 -43,768 127,914 235,528 402,387
加：公允价值变动收益（损
150,905 203,012 119,572 -61,502
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
62,616 27,042 169,355 114,238
号填列）
其中：对联营企业和合
998 -18,022 9,631 13,201
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 9,041
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2017 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”
4,829,203 4,164,136 13,268,823 11,882,384
号填列）
加：营业外收入 313,161 334,773 850,269 593,681
其中：非流动资产处置
24,764 12,359 81,317 57,364
利得
减：营业外支出 114,693 83,900 326,759 295,007
其中：非流动资产处置
23,178 23,902 74,673 156,514
损失
四、利润总额（亏损总额以
5,027,671 4,415,009 13,792,333 12,181,058
“－”号填列）
减：所得税费用 824,202 912,650 2,669,227 2,479,510
五、净利润（净亏损以“－”
4,203,469 3,502,359 11,123,106 9,701,548
号填列）
归属于母公司所有者的净利
4,005,744 3,301,148 10,528,783 9,123,331
润
少数股东损益 197,725 201,211 594,323 578,217
六、其他综合收益的税后净额 149,259 -94,855 197,286 -492,647
归属母公司所有者的其他综
144,161 -91,448 194,731 -486,714
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
-15,913 -255 2,422
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
-15,913 -255 2,422
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
160,074 -91,193 194,731 -489,136
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他 5,492 50,828 93,207
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
137,673 -91,985 108,819 -540,663
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
22,401 -4,700 35,084 -41,680
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
5,098 -3,407 2,555 -5,933
收益的税后净额
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2017 年第三季度报告
七、综合收益总额 4,352,728 3,407,504 11,320,392 9,208,901
归属于母公司所有者的综合
4,149,905 3,209,700 10,723,514 8,636,617
收益总额
归属于少数股东的综合收益
202,823 197,804 596,878 572,284
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.25 0.78 0.67
（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.24 0.74 0.66
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,787,515 2,711,542 9,682,050 6,234,964
减：营业成本 2,759,367 2,587,921 9,361,785 5,902,444
税金及附加 592 1,126 2,236 8,791
销售费用 1,909 2,457 5,313 8,618
管理费用 113,983 75,184 297,097 244,091
财务费用 -113,562 47,148 -81,808 530,886
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
130,983 186,502 225,182 -55,475
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
18,548 8,089 4,547,858 3,687,382
号填列）
其中：对联营企业和合
11,698 1,276 9,967 1,199
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”
174,757 192,297 4,870,467 3,172,041
号填列）
加：营业外收入 8,219 516 9,120 1,621
其中：非流动资产处置
1 1 20 1
利得
减：营业外支出 72 5 771 665
其中：非流动资产处置
9 3 103 153
损失
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2017 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”
182,904 192,808 4,878,816 3,172,997
号填列）
减：所得税费用 32,748 46,630 56,295 -13,863
四、净利润（净亏损以“－”
150,156 146,178 4,822,521 3,186,860
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 9,416 -2,178 27,747 -52,353
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
9,416 -2,178 27,747 -52,353
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
9,416 -2,178 27,747 -52,353
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 159,572 144,000 4,850,268 3,134,507
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 442,308,971 419,899,728
客户存款和同业存放款项净增加额 139,561 170,352
发放贷款及垫款净减少额 1,616,806
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额 1,000,000
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 304,181 389,446
收到其他与经营活动有关的现金 4,416,169 4,191,005
经营活动现金流入小计 449,785,688 424,650,531
购买商品、接受劳务支付的现金 407,250,766 377,024,282
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 93,573 692,788
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,619,338 30,388,614
支付的各项税费 20,016,352 19,152,335
支付其他与经营活动有关的现金 5,648,887 6,933,176
经营活动现金流出小计 469,628,916 434,191,195
经营活动产生的现金流量净额 -19,843,228 -9,540,664
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000 499,428
取得投资收益收到的现金 135,769 101,248
处置固定资产、无形资产和其他长期资
525,707 1,034,994
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
14,890 30,287
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 148,907 4,673,560
投资活动现金流入小计 875,273 6,339,517
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,457,074 19,173,972
产支付的现金
投资支付的现金 4,396,234 2,512,537
20 / 22
2017 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
134,081
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,505,291 6,184
投资活动现金流出小计 25,358,599 21,826,774
投资活动产生的现金流量净额 -24,483,326 -15,487,257
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,820,000 9,758,281
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,820,000 1,766,177
现金
取得借款收到的现金 75,431,217 85,416,880
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 320,253
筹资活动现金流入小计 77,251,217 95,495,414
偿还债务支付的现金 40,389,841 70,788,159
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,099,943 8,547,323
其中：子公司支付给少数股东的股利、
412,883 354,933
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 458,396
筹资活动现金流出小计 49,489,784 79,793,878
筹资活动产生的现金流量净额 27,761,433 15,701,536
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109,422 61,773
五、现金及现金等价物净增加额 -16,674,543 -9,264,612
加：期初现金及现金等价物余额 117,534,021 108,470,552
六、期末现金及现金等价物余额 100,859,478 99,205,940
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,454,235 6,298,052
收到的税费返还 881 1,106
收到其他与经营活动有关的现金 27,495,899 31,428,105
经营活动现金流入小计 38,951,015 37,727,263
购买商品、接受劳务支付的现金 11,690,311 6,703,377
支付给职工以及为职工支付的现金 249,994 182,476
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2017 年第三季度报告
支付的各项税费 39,964 92,093
支付其他与经营活动有关的现金 24,154,846 18,507,450
经营活动现金流出小计 36,135,115 25,485,396
经营活动产生的现金流量净额 2,815,900 12,241,867
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,330,909 3,519,833
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1 1
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,330,910 3,519,834
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,297 11,660
产支付的现金
投资支付的现金 4,966,213 4,560,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 226
投资活动现金流出小计 4,983,510 4,571,886
投资活动产生的现金流量净额 -652,600 -1,052,052
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,192,914 12,230,600
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,192,914 12,230,600
偿还债务支付的现金 2,267,160 13,599,288
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,924,007 3,035,146
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,191,167 16,634,434
筹资活动产生的现金流量净额 -2,998,253 -4,403,834
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -262,071
五、现金及现金等价物净增加额 -1,097,024 6,785,981
加：期初现金及现金等价物余额 13,198,369 7,819,754
六、期末现金及现金等价物余额 12,101,345 14,605,735
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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