2018 年第三季度报告
公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建
公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）
中国铁建股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186）
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
释义：
1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
3、“报告期”、“本期”，指 2018 年 7-9 月。
4、“元”，指人民币元。
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘汝臣 执行董事 因其他公务未出席 夏国斌
1.3 公司负责人陈奋健、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）乔国英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 899,442,587 821,887,459 9.44
归属于上市公司股东的
164,482,270 149,411,983 10.09
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
-47,638,249 -19,843,228 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 489,870,617 460,384,535 6.40
归属于上市公司股东的
12,646,122 10,528,783 20.11
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 12,050,052 9,861,298 22.20
利润
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2018 年第三季度报告
加权平均净资产收益率
10.11 8.23 增加 1.88 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.90 0.78 15.38
稀释每股收益（元/股） 0.87 0.74 17.57
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 9,038 33,859
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 47,299 344,873
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 14,720 65,994
持有及处置交易性金融资产取得的投资收益 252 4,236
交易性金融资产产生的公允价值变动收益 -463,085 -128,715
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,990 403,033
处置长期股权投资收益 1,075 -734
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,828 62,973
少数股东权益影响额（税后） -20,309 -31,712
所得税影响额 87,512 -157,737
合计 -268,680 596,070
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 284,429
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
中国铁道建筑有限
6,942,736,590 51.13 0 无 0 国家
公司
HKSCC NOMINEES
2,061,284,093 15.18 0 未知 境外法人
LIMITED
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2018 年第三季度报告
中国证券金融股份
406,028,942 2.99 0 无 0 其他
有限公司
国新投资有限公司 312,494,755 2.30 0 无 0 其他
北京诚通金控投资
312,329,455 2.30 0 无 0 其他
有限公司
安邦资管－招商银
行－安邦资产－共
225,859,903 1.66 0 无 0 其他
赢 3 号集合资产管
理产品
中央汇金资产管理
141,519,100 1.04 0 无 0 其他
有限责任公司
安邦资产－民生银
行－安邦资产－盛
86,409,412 0.64 0 无 0 其他
世精选 2 号集合资
产管理产品
和谐健康保险股份
有限公司－传统－ 82,762,210 0.61 0 无 0 其他
普通保险产品
博时基金－农业银
行－博时中证金融 81,847,500 0.60 0 无 0 其他
资产管理计划
易方达基金－农业
银行－易方达中证 81,847,500 0.60 0 无 0 其他
金融资产管理计划
大成基金－农业银
行－大成中证金融 81,847,500 0.60 0 无 0 其他
资产管理计划
嘉实基金－农业银
行－嘉实中证金融 81,847,500 0.60 0 无 0 其他
资产管理计划
广发基金－农业银
行－广发中证金融 81,847,500 0.60 0 无 0 其他
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 81,847,500 0.60 0 无 0 其他
资产管理计划
华夏基金－农业银
行－华夏中证金融 81,847,500 0.60 0 无 0 其他
资产管理计划
银华基金－农业银
行－银华中证金融 81,847,500 0.60 0 无 0 其他
资产管理计划
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2018 年第三季度报告
南方基金－农业银
行－南方中证金融 81,847,500 0.60 0 无 0 其他
资产管理计划
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
81,847,500 0.60 0 无 0 其他
中证金融资产管理
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国铁道建筑有限公司 6,942,736,590 人民币普通股 6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,061,284,093 境外上市外资股 2,061,284,093
中国证券金融股份有限公司 406,028,942 人民币普通股 406,028,942
国新投资有限公司 312,494,755 人民币普通股 312,494,755
北京诚通金控投资有限公司 312,329,455 人民币普通股 312,329,455
安邦资管－招商银行－安邦资
225,859,903 人民币普通股 225,859,903
产－共赢 3 号集合资产管理产品
中央汇金资产管理有限责任公
141,519,100 人民币普通股 141,519,100
司
安邦资产－民生银行－安邦资
产－盛世精选 2 号集合资产管理 86,409,412 人民币普通股 86,409,412
产品
和谐健康保险股份有限公司－
82,762,210 人民币普通股 82,762,210
传统－普通保险产品
博时基金－农业银行－博时中
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
证金融资产管理计划
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2018 年第三季度报告
南方基金－农业银行－南方中
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
81,847,500 人民币普通股 81,847,500
银瑞信中证金融资产管理计划
HKSCC Nominees Limited 为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除上述
上述股东关联关系或一致行动
披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存
的说明
在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用。
股数量的说明
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户
所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,284,093 股，股份的质押冻结情况
不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收票据期末余额为4,662,038千元，较年初减少2,362,888千元，降低33.64%，主要是
由于本集团票据收款减少及部分票据到期所致。
（2）预付款项期末余额24,669,853千元，较年初增加5,885,849千元，增长31.33%，主要是
由于本集团部分工程款未到结算期所致。
（3）长期股权投资期末余额为25,322,524千元，较年初增加7,452,999千元，增长41.71%，
主要是由于本集团对联营、合营企业投资增加所致。
（4）短期借款期末余额为60,727,810千元，较年初增加31,228,712千元，增长105.86%，主
要是由于本集团短期资金周转需求增大，借款增加所致。
（5）吸收存款及同业存放期末余额为2,069,354千元，较年初增加1,264,520千元，增长
157.12%，主要是由于本集团下属中国铁建财务有限公司吸收存款增加所致。
（6）应交税费期末余额为1,530,853千元，较年初减少4,433,530千元，降低74.33%，主要是
由于本集团交纳的税款增加所致。
（7）应付股利期末余额为464,672千元，较年初增加306,112千元，增长193.06%，主要是由
于本集团计提可续期公司债券利息所致。
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2018 年第三季度报告
（8）递延收益期末余额为1,560,580千元，较年初增加729,098千元，增长87.69%，主要是由
于本集团收到的政府补助增加所致。
（9）其他权益工具期末余额为20,392,922千元，较年初增加6,992,689千元，增长52.18%，
主要是由于本集团发行可续期公司债券所致。
（10）财务费用1-9月发生额为3,413,226千元，较上年同期增加1,070,242千元，增长45.68%，
主要是由于本集团借款增加所致。
（11）营业利润1-9月发生额为17,338,383千元，较上年同期增加4,062,916千元，增长30.60%，
主要是由于本集团营业规模增大及销售毛利率提高所致。
（12）经营活动产生的现金流量净额1-9月为净流出47,638,249千元，较上年同期净流出增加
27,795,021千元，主要是由于本集团购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。
（13）投资活动产生的现金流量净额1-9月为净流出30,470,104千元，较上年同期净流出增加
5,986,778千元，主要是由于本集团投资支付的现金增加所致。
（14）筹资活动产生的现金流量净额1-9月为净流入43,855,413千元，较上年同期净流入增加
16,093,980千元，主要是由于本集团吸收投资及取得借款收到的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1新签及未完工合同情况
报告期内，本集团新签合同额8,916.565亿元，为年度计划的59.05%，同比增长5.33%。其中，
国内业务新签合同额8,151.699亿元，占新签合同总额的91.42%，同比增长2.84%；海外业务新签
合同额764.866亿元，占新签合同总额的8.58%，同比增长42.05%。截至2018年9月30日，本集团未
完合同额合计达26,817.248亿元，同比增长23.25%。其中，国内业务未完合同额21,733.638亿元，
占未完合同总额的81.04%；海外业务未完合同额5,083.610亿元，占未完合同总额的18.96%。
报告期内，工程承包板块新签合同额7,305.533亿元，占新签合同总额的81.93%，同比增长
2.92%。其中，铁路工程新签合同额1,282.094亿元，占工程承包板块新签合同额的17.55%，同比
减少0.25%；公路工程新签合同额1,555.908亿元，占工程承包板块新签合同额的21.30%，同比减
少23.43%；城市轨道工程新签合同额614.077亿元，占工程承包板块新签合同额的8.41%，同比减
少40.58%；房建工程新签合同额1,909.400亿元，占工程承包板块新签合同额的26.14%，同比增长
49.98%；市政工程新签合同额1,386.123亿元，占工程承包板块新签合同额的18.97%，同比增长
20.45%；水利电力工程新签合同额289.146亿元，占工程承包板块新签合同额的3.96%，同比增长
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2018 年第三季度报告
45.31%；机场码头工程新签合同额81.654亿元，占工程承包板块新签合同额的1.12%，同比增长
13.27%。公路工程新签合同额同比下降的原因是受投融资市场政策调整，承揽PPP模式的公路项目
减少；城市轨道工程新签合同额同比减少幅度较大的主要原因是去年同期海外订单较多,以及国内
城市轨道交通招标项目较去年同期有所减少；房建工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是国
家深入推进新型城镇化、棚户区改造工作，同时本集团根据市场形势，加大了房建市场的经营力
度；水利电力工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是总体规模较小，出现波动属正常情况。
报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额1,611.032亿元，占新签合同总额的18.07%，同
比增长17.86%。其中：勘察设计咨询新签合同额158.559亿元，同比增长10.82%；工业制造新签合
同额158.977亿元，同比增长0.71%；物流与物资贸易新签合同额630.873亿元，同比增长14.36%；
房地产开发业务新签合同额579.297亿元，同比增长17.58%。各业务新签合同额同比上升的幅度均
属于合理性波动。
3.2.2重大诉讼、仲裁情况
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
3.2.3融资合同模式主要项目情况
单位：万元 币种：人民币
序 投资份额/ 报告期 项目累计
项目名称 项目总投资 项目进度
号 持股比例 投资 投资
G0511 线德阳至都
1 1,595,400 100% 96,454 299,578 工程进展正常。
江堰段 BOT 项目
成都地铁 5 号线
2 一二期工程投融 1,719,899 100% 165,365 1,144,584 工程进展正常。
资建设 BT 项目
成都地铁 6 号线
3 1,766,031 100% 93,921 542,464 工程进展正常。
投融资 BT 项目
注：以上为合并报表范围内项目投资总额超过本集团上年度末经审计归属于上市公司股东的净资
产10%的项目。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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2018 年第三季度报告
3.4 关于会计政策变更的情况说明
本集团于 2018 年 1 月 1 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》、
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准
则。同时，本集团财务报表还按照财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》要求编制，并对比较财务报表数据进行重分类列报。此次会计政策变
更及企业财务报表格式调整对本集团财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影
响。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司董事、监事和高级管理人员变动情况
2018 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》，
因年龄原因，孟凤朝先生不再担任公司董事长、执行董事及在董事会的其他相关职务。经控股股
东中国铁道建筑有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名陈奋健先生为
公司执行董事候选人。2018 年 9 月 17 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，增补陈
奋健先生为公司执行董事；经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，选举陈奋健先生为公司
董事长，并担任提名委员会主席，任期自选举产生之日起，至第四届董事会任期届满时止。详情
参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）
上日期分别为 2018 年 7 月 21 日和 2018 年 9 月 18 日的相关公告。
2018 年 9 月 6 日，公司召开职工代表大会，张良才先生因已到退休年龄，不再担任公司职工
监事，康福祥先生获选为公司第四届监事会职工代表监事，任期自选举产生之日起，至第四届监
事会任期届满时止。详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公
司网站（www.crcc.cn）上日期为 2018 年 9 月 7 日的相关公告。
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2018 年第三季度报告
3.7 关于国有股份无偿划转事宜
公司于 2018 年 7 月 23 日接到控股股东中国铁道建筑有限公司的通知，经国务院国有资产监
督管理委员会批准，将中国铁道建筑有限公司持有的本公司各 31,232.9455 万股 A 股股份分别划
转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。2018 年 9 月 7 日，本公司收到控股股东转
发的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转
的股份过户登记手续已办理完毕。上述无偿划转完成后，中国铁道建筑有限公司直接持有本公司
694,273.6590 万股 A 股股份，占本公司总股本的 51.13%；北京诚通金控投资有限公司持有本公司
31,232.9455 万股 A 股股份，占本公司总股本的 2.30%；国新投资有限公司持有本公司 31,232.9455
万股 A 股股份，占本公司总股本的 2.30%。
详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）
上日期分别为 2018 年 7 月 24 日和 2018 年 9 月 8 日的相关公告。
3.8 重要期后事项
□适用 √不适用
公司名称 中国铁建股份有限公司
法定代表人 陈奋健
日期 2018 年 10 月 30 日
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2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,549,047 141,206,185
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
489,712
益的金融资产
交易性金融资产 3,686,513
衍生金融资产
应收票据及应收账款 158,088,577 153,528,817
其中：应收票据 4,662,038 7,024,926
应收账款 153,426,539 146,503,891
预付款项 24,669,853 18,784,004
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 69,511,818 55,278,965
其中：应收利息 251,284 202,550
应收股利 56,001 37,256
买入返售金融资产
存货 166,816,406 266,604,158
合同资产 147,172,591
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,839,738 8,591,799
其他流动资产 15,230,491 8,414,479
流动资产合计 700,565,034 652,898,119
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,985,996 1,683,000
可供出售金融资产 8,382,301
持有至到期投资 41
债权投资 41
其他债权投资
长期应收款 50,003,617 40,662,087
12
2018 年第三季度报告
长期股权投资 25,322,524 17,869,525
其他权益工具投资 9,439,403
其他非流动金融资产 301,500
投资性房地产 3,396,291 3,646,745
固定资产 48,477,349 45,981,850
在建工程 4,380,009 3,863,578
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,882,265 40,155,864
开发支出
商誉 228,713 200,506
长期待摊费用 589,126 322,482
递延所得税资产 3,675,527 3,577,034
其他非流动资产 4,195,192 2,644,327
非流动资产合计 198,877,553 168,989,340
资产总计 899,442,587 821,887,459
流动负债：
短期借款 60,727,810 29,499,098
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 2,069,354 804,834
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 312,199,569 323,491,509
预收款项 85,682,565
合同负债 111,201,598
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,344,693 10,159,506
应交税费 1,530,853 5,964,383
其他应付款 53,860,026 49,797,546
其中：应付利息 1,193,898 1,082,309
应付股利 464,672 158,560
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,310,126 30,201,473
其他流动负债 11,984,452 8,053,925
流动负债合计 586,228,481 543,654,839
非流动负债：
13
2018 年第三季度报告
长期借款 70,150,000 58,826,793
应付债券 37,402,803 35,677,923
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,082,654 2,566,236
长期应付职工薪酬 441,268 604,068
预计负债
递延收益 1,560,580 831,482
递延所得税负债 225,205 289,431
其他非流动负债 990,730 787,842
非流动负债合计 112,853,240 99,583,775
负债合计 699,081,721 643,238,614
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 13,579,542 13,579,542
其他权益工具 20,392,922 13,400,233
其中：优先股
永续债
资本公积 40,414,365 40,428,564
减：库存股
其他综合收益 -772,912 -92,447
专项储备
盈余公积 2,891,462 2,891,462
一般风险准备
未分配利润 87,976,891 79,204,629
归属于母公司所有者权益合计 164,482,270 149,411,983
少数股东权益 35,878,596 29,236,862
所有者权益（或股东权益）合计 200,360,866 178,648,845
负债和所有者权益（或股东权益）
899,442,587 821,887,459
总计
法定代表人：陈奋健 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,425,168 15,225,353
以公允价值计量且其变动计入当期损 42,192
14
2018 年第三季度报告
益的金融资产
交易性金融资产 38,117
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,089,298 4,370,398
其中：应收票据
应收账款 5,089,298 4,370,398
预付款项 330,092 507,404
其他应收款 35,451,715 32,608,183
其中：应收利息
应收股利
存货 98 2,048,514
合同资产 519,564
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,000 1,600,000
其他流动资产 60,996 42,187
流动资产合计 63,918,048 56,444,231
非流动资产：
可供出售金融资产 307,584
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,855,000 10,129,000
长期股权投资 93,928,165 90,804,311
其他权益工具投资 261,405
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 33,814 29,083
在建工程 37,294 31,493
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,084 22,634
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,534 4,070
递延所得税资产 383 383
其他非流动资产
非流动资产合计 105,142,679 101,328,558
资产总计 169,060,727 157,772,789
流动负债：
短期借款 6,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 6,194,637 6,941,877
15
2018 年第三季度报告
预收款项 856,037
合同负债 203,582
应付职工薪酬 91,998 78,100
应交税费 27,108 19,014
其他应付款 25,872,321 22,698,048
其中：应付利息 609,574 368,021
应付股利 175,553
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,028,520 14,545,863
其他流动负债 3,240,092 225,195
流动负债合计 50,658,258 45,364,134
非流动负债：
长期借款 6,875,802 8,424,271
应付债券 16,130,961 15,785,270
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,000 10,000
长期应付职工薪酬 14,010 14,010
预计负债
递延收益 12,690
递延所得税负债 37,920 73,341
其他非流动负债 814,104 712,677
非流动负债合计 23,895,487 25,019,569
负债合计 74,553,745 70,383,703
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 13,579,542 13,579,542
其他权益工具 20,392,922 13,400,233
其中：优先股
永续债
资本公积 46,493,552 46,493,552
减：库存股
其他综合收益 87,079 114,213
专项储备
盈余公积 2,891,462 2,891,462
未分配利润 11,062,425 10,910,084
所有者权益（或股东权益）合计 94,506,982 87,389,086
负债和所有者权益（或股东权益）
169,060,727 157,772,789
总计
法定代表人：陈奋健 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
16
2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 180,889,687 171,423,626 489,870,617 460,384,535
其中：营业收入 180,889,687 171,423,626 489,870,617 460,384,535
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 174,360,451 166,807,944 472,778,720 447,413,680
其中：营业成本 161,926,592 156,474,330 440,951,303 419,884,457
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 739,788 670,359 2,201,403 2,265,493
销售费用 952,280 931,406 2,939,037 2,791,708
管理费用 3,809,956 3,600,422 11,714,171 10,787,985
研发费用 5,100,247 4,161,247 10,537,885 9,105,525
财务费用 1,319,790 1,013,948 3,413,226 2,342,984
其中：利息费用 1,576,855 963,742 4,613,970 4,000,857
利息收入 694,091 332,150 2,200,943 1,839,002
资产减值损失 -2,905 -43,768 -22,412 235,528
信用减值损失 514,703 1,044,107
加：其他收益 15,215 132,782 9,041
投资收益（损失以“－”
126,982 62,616 208,560 169,355
号填列）
其中：对联营企业和合
-34,057 998 90,307 9,631
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-463,085 150,905 -128,715 119,572
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
9,038 1,586 33,859 6,644
“－”号填列）
17
2018 年第三季度报告
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
6,217,386 4,830,789 17,338,383 13,275,467
号填列）
加：营业外收入 294,261 288,397 757,042 768,952
减：营业外支出 184,494 91,515 384,849 252,086
四、利润总额（亏损总额以
6,327,153 5,027,671 17,710,576 13,792,333
“－”号填列）
减：所得税费用 1,066,839 824,202 3,556,381 2,669,227
五、净利润（净亏损以“－”
5,260,314 4,203,469 14,154,195 11,123,106
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
5,260,314 4,203,469 14,154,195 11,123,106
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者
4,637,422 4,005,744 12,646,122 10,528,783
的净利润
2.少数股东损益 622,892 197,725 1,508,073 594,323
六、其他综合收益的税后净额 47,205 149,259 -603,115 197,286
归属母公司所有者的其他综
32,256 144,161 -597,034 194,731
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
-38,023 -15,913 -430,741
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
-15,913 -6,945
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
-38,023 -423,796
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
70,279 160,074 -166,293 194,731
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
-7,664 50,828
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
137,673 108,819
允价值变动损益
3.其他债权投资公允价
值变动
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
18
2018 年第三季度报告
5.其他债权投资信用减
值准备
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差
70,279 22,401 -158,629 35,084
额
归属于少数股东的其他综合
14,949 5,098 -6,081 2,555
收益的税后净额
七、综合收益总额 5,307,519 4,352,728 13,551,080 11,320,392
归属于母公司所有者的综合
4,669,678 4,149,905 12,049,088 10,723,514
收益总额
归属于少数股东的综合收益
637,841 202,823 1,501,992 596,878
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.29 0.90 0.78
（二）稀释每股收益(元/股) 0.34 0.28 0.87 0.74
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈奋健 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,961,026 2,787,515 7,680,062 9,682,050
减：营业成本 2,922,062 2,759,367 7,542,071 9,361,785
税金及附加 2,692 592 7,071 2,236
销售费用 14,538 1,909 24,466 5,313
管理费用 85,048 113,983 273,246 297,097
研发费用 42 419
财务费用 234,961 -113,562 366,270 -81,808
其中：利息费用 613,713 482,923 1,728,355 1,565,209
利息收入 637,650 472,769 1,740,838 1,433,239
资产减值损失
信用减值损失 839 10,199
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
128,534 18,548 3,912,765 4,547,858
号填列）
19
2018 年第三季度报告
其中：对联营企业和合
-558 11,698 2,693 9,967
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-437,109 130,983 -105,502 225,182
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-3 -8 -146 -83
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-607,734 174,749 3,263,437 4,870,384
号填列）
加：营业外收入 8,218 8 9,100
减：营业外支出 929 63 959 668
三、利润总额（亏损总额以“－”
-608,663 182,904 3,262,486 4,878,816
号填列）
减：所得税费用 -109,247 32,748 -26,345 56,295
四、净利润（净亏损以“－”
-499,416 150,156 3,288,831 4,822,521
号填列）
（一）持续经营净利润（净
-499,416 150,156 3,288,831 4,822,521
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,318 9,416 -27,134 27,747
（一）不能重分类进损益的
3,318 -27,134
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
3,318 -27,134
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
9,416 27,747
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
9,416 27,747
价值变动损益
3.其他债权投资公允价值
变动
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.其他债权投资信用减值
20
2018 年第三季度报告
准备
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 -496,098 159,572 3,261,697 4,850,268
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：陈奋健 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 491,247,359 442,308,971
客户存款和同业存放款项净增加额 1,264,520 139,561
发放贷款及垫款净减少额 1,616,806
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额 1,000,000
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 427,183 304,181
收到其他与经营活动有关的现金 8,734,121 4,416,169
经营活动现金流入小计 501,673,183 449,785,688
购买商品、接受劳务支付的现金 482,192,744 407,250,766
客户存款和同业存放款项净减少额
客户贷款及垫款净增加额 302,996
存放中央银行和同业款项净增加额 391,641 93,573
支付原保险合同赔付款项的现金
21
2018 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,898,379 36,619,338
支付的各项税费 20,442,932 20,016,352
支付其他与经营活动有关的现金 7,082,740 5,648,887
经营活动现金流出小计 549,311,432 469,628,916
经营活动产生的现金流量净额 -47,638,249 -19,843,228
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,019,645 50,000
取得投资收益收到的现金 91,823 135,769
处置固定资产、无形资产和其他长期资
539,693 525,707
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
14,890
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 772,022 148,907
投资活动现金流入小计 2,423,183 875,273
购建固定资产、无形资产和其他长期资
20,066,076 18,457,074
产支付的现金
投资支付的现金 11,928,240 4,396,234
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
48,971
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 850,000 2,505,291
投资活动现金流出小计 32,893,287 25,358,599
投资活动产生的现金流量净额 -30,470,104 -24,483,326
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,570,409 1,820,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
6,675,253 1,820,000
现金
取得借款收到的现金 81,620,236 75,431,217
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,214,430
筹资活动现金流入小计 97,405,075 77,251,217
偿还债务支付的现金 43,036,011 40,389,841
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,513,651 9,099,943
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,230,419 412,883
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,549,662 49,489,784
筹资活动产生的现金流量净额 43,855,413 27,761,433
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 455,002 -109,422
五、现金及现金等价物净增加额 -33,797,938 -16,674,543
22
2018 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 129,392,720 117,534,021
六、期末现金及现金等价物余额 95,594,782 100,859,478
法定代表人：陈奋健 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,625,653 11,454,235
收到的税费返还 4,463 881
收到其他与经营活动有关的现金 17,287,258 27,495,899
经营活动现金流入小计 24,917,374 38,951,015
购买商品、接受劳务支付的现金 7,822,170 11,690,311
支付给职工以及为职工支付的现金 169,635 249,994
支付的各项税费 42,248 39,964
支付其他与经营活动有关的现金 17,401,993 24,154,846
经营活动现金流出小计 25,436,046 36,135,115
经营活动产生的现金流量净额 -518,672 2,815,900
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,922,821 4,330,909
处置固定资产、无形资产和其他长期资
10,000 1
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,560,823
投资活动现金流入小计 5,493,644 4,330,910
购建固定资产、无形资产和其他长期资
23,667 17,297
产支付的现金
投资支付的现金 3,100,000 4,966,213
取得子公司及其他营业单位支付的现
5,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,128,667 4,983,510
投资活动产生的现金流量净额 2,364,977 -652,600
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,999,400
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2018 年第三季度报告
取得借款收到的现金 9,000,000 2,192,914
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,999,400 2,192,914
偿还债务支付的现金 7,064,878 2,267,160
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,866,432 2,924,007
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,931,310 5,191,167
筹资活动产生的现金流量净额 5,068,090 -2,998,253
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 280,421 -262,071
五、现金及现金等价物净增加额 7,194,816 -1,097,024
加：期初现金及现金等价物余额 12,318,553 13,198,369
六、期末现金及现金等价物余额 19,513,369 12,101,345
法定代表人：陈奋健 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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