证券代码：601186          证券简称：中国铁建      公告编号：临 2018—059
债券代码：136997          债券简称：16 铁建 Y1
债券代码：143502          债券简称：18 铁建 Y1
债券代码：143961          债券简称：18 铁建 Y2
债券代码：143978          债券简称：18 铁建 Y3



                    中国铁建股份有限公司

                   关于累计新增借款的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）根据《公司债券发行与

交易管理办法》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

      一、主要财务数据概况

      （一）2017 年末净资产金额: 1786.49 亿元。
      （二）2017 年末借款余额: 1539.35 亿元。
      （三）截至 2018 年 9 月 30 日借款余额: 1952.12 亿元。
      （四）2018 年 1-9 月累计新增借款金额: 412.77 亿元。
      （五）2018 年 1-9 月累计新增借款占 2017 年末净资产的比例:
23.11%。


      二、新增借款的分类披露

      公司截至 2018 年 9 月 30 日较 2017 年末各类借款余额变动情况
及占公司 2017 年末净资产比例情况如下：
      （一）银行贷款: 386.52 亿元，占 2017 年末净资产比例为
21.64%。
      （二）企业债券、公司债券、超短期融资券、金融债券、非金融

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证券代码：601186          证券简称：中国铁建          公告编号：临 2018—059
债券代码：136997          债券简称：16 铁建 Y1
债券代码：143502          债券简称：18 铁建 Y1
债券代码：143961          债券简称：18 铁建 Y2
债券代码：143978          债券简称：18 铁建 Y3

企业债务融资工具：32.36 亿元，占 2017 年末净资产比例为 1.81%。
      （三）其他借款：-6.11 亿元，占 2017 年末净资产比例为-0.34%。


      三、新增借款对偿债能力的影响分析

      上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日

常经营及补充流动资金，截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈

利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确

保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

      特此公告。




                                中国铁建股份有限公司董事会

                                        2018 年 10 月 31 日




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