601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
中国铁建股份有限公司
2008 年第三季度报告
二〇〇八年十月三十日601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7
注释：“本报告期”是指“7-9 月份”。601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司董事吴晓华先生委托董事丁原臣先生代为出席会议并行使表决权，公司其他董事均出席了
本次董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人余兴喜声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元) 220,842,119 156,877,781 40.77
所有者权益（或股东权益）(千元) 46,425,491 5,057,960 817.87
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
3.76 0.63 496.83
年初至报告期期末
(1-9 月)
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -4,388,843 -
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
-0.36 -
报告期 本报告期比上年
(7-9 月)
年初至报告期期末
(1-9 月) 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 860,637 2,385,417 -
基本每股收益(元) 0.07 0.21 -
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
0.07 0.20 -
稀释每股收益(元) 不适用不适用-
全面摊薄净资产收益率（%） 1.85 5.14 -
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率（%）
1.80 4.77 -
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(千元)
长期股权投资等非流动资产处置损益 134,312
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外
36,637
除上述各项之外的其他营业外收支净额 42,377
所得税影响 -42,665
合计 170,661
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
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报告期末股东总数（户） 282,787
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,054,350,500 H 股
中国农业银行－中邮核心成长股票型
证券投资基金
72,809,031 A 股
中国工商银行－博时精选股票证券投
资基金
40,473,588 A 股
中国工商银行－南方成份精选股票型
证券投资基金
39,938,192 A 股
中国建设银行－华夏红利混合型开放
式证券投资基金
32,734,821 A 股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股
票型证券投资基金
31,000,000 A 股
中国农业银行－中邮核心优选股票型
证券投资基金
30,000,000 A 股
中国建设银行－中信红利精选股票型
证券投资基金
29,050,000 A 股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL
MARKETS LIMITED
27,450,539 A 股
中国银行－银华优质增长股票型证券
投资基金
26,779,404 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额为4,912,071 万元，比年初增长78.70%，主要是由于公司公开发行股票A
股与H 股，导致货币资金大幅度增加。
2、交易性金融资产期末余额为3,617 万元，比年初降低71.09%，主要是由于证券市场低迷，权
益性投资公允价值变动所致。
3、预付款项期末余额为2,411,933 万元，比年初增长80.09%，主要是由于2008 年为新开工的大
型项目支付的预付工程款增加，以及钢材、水泥等原材料价格上涨导致预付材料款增加所致。
4、应收利息期末余额为7,662 万元，比年初增长346.37%，主要是新增定期存款增加了利息收入。
5、其他应收款期末余额为1,838,940 万元，比年初增长81.49%，主要是由于2008 年为新开工的
大型项目支付的履约保证金及投标保证金增加。
6、存货期末余额为2,304,599 万元，比年初增长93.84%，其中由于大型工程项目采购需求增大
和材料价格上涨，导致原材料及周转材料余额大幅增加；另外房地产开发成本亦增加较大，主要是由
于新增加房地产开发项目所致。601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
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7、长期股权投资期末余额为159,095 万元，比年初增长49.07%，主要是增加了对房地产等业务
的投资。
8、预收款项期末余额为4,869,231 万元，比年初增长49.25%，主要是由于2008 年收到新开工大
型项目支付的预收工程款增加。
9、其他应付款期末余额为1,872,224 万元，比年初增长44.22%,主要是由于2008 年新开工项目
的保证金和质押金增加所致。
10、应付股利期末余额为2,778 万元，比年初降低97.32%，主要是由于向控股股东支付特别分红
的人民币102,388 万元所致。
11、长期借款期末余额688,810 万元，比年初增长34.83%，主要是由于BOT 项目增加长期借款。
12、长期应付款期末余额为207,049 万元，比年初增长70.89%，主要是由于进口设备转贷款和工
程质量保证金的增加所致。
13、专项应付款期末余额为24,926 万元，比年初增长146.98%，主要是由于收到合作伙伴拨付的
专项资金所致。
14、股本期末余额为1,233,754 万元，比年初增长54.22%，主要是由于公开发行A 股和H 股，
取得募集资金，增加股本所致。
15、资本公积期末余额为3,140,791 万元,比年初增长1062.96%，主要是公开发行股票，取得募
集资金，增加股本溢价。
16、未分配利润期末余额为267,753 万元，比年初增长816.60%，主要是由于实现净利润增加所
致。
17、外币报表折算差额期末余额为250 万元，比年初降低90.88%，主要是由于市场汇率变动较大
所致。
18、7-9 月份，本公司汇兑损失3.2 亿元人民币，主要原因是我公司持有的主要外币存款对人民
币的汇率继续下跌形成浮亏记入当期损益造成的。截至2008 年9 月30 日，本公司外汇存款折合人民
币188.87 亿元，其中，1.28 亿美元为与“金砖四国”货币挂钩的保本型美元存款，其余外币均为银
行存款。本公司自上市以来未进行过金融衍生品的投资。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内的重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，本公司及本公司的全资子公司未有新增重大诉讼和仲裁事项。2008 年中期报告披露
的中铁十四局集团有限公司起诉中国房地产开发集团济南军安工程有限公司的案件，仍在审理过程中。
2、报告期内新签合同额情况：
（1）报告期内，本公司新签合同额784.7 亿元。截至9 月30 日，本公司新签合同总额2160.9
亿元，占全年计划的86.4%，与去年同期相比增长22.7%，其中，国内合同额1886.17 亿元，海外合同
额274.74 亿元。在国内工程承包合同中，铁路项目1256.81 亿元，公路项目280.55 亿元，城市轨道
项目98.45 亿元，水利水电项目32.62 亿元。
（2）报告期内本公司国内铁路重大中标项目情况：601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
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○1 北京至石家庄客运专线，本公司共中标89 亿元人民币，占招标总额的45.79%；
○2 厦深铁路闽粤省界至惠州南段站前工程，本公司共中标87 亿元人民币，占招标总额的100%；
○3 新建武汉至宜昌铁路，本公司共中标70 亿元人民币，占招标总额的57.86%；
○4 新建向塘至莆田铁路工程三江镇至福州段工程，本公司共中标117 亿元人民币，占招标总额
的50.63%。
3、未完成合同情况:
截至2008 年9 月30 日，本公司未完成合同额总计4091.86 亿元，其中，未完成工程承包合同额
3974.89 亿元。在未完成工程承包合同额中，国内合同2634.77 亿元，海外合同1340.12 亿元。在未
完成的国内工程承包合同中，铁路项目1789.31 亿元，公路项目458.22 亿元，城市轨道项目145.96
亿元，水利水电项目47.59 亿元。
4、募集资金项目进展情况
截至报告期末，本公司全部募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途相一致，未发生变更募集
资金投资项目的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
于公司股票发行时，本公司控股股东总公司承诺A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的中国铁建股份，也不由本公司收购该部分股份。控股股东履行了该项承诺。
本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836 宗，其中：正在办理以国家作价出资方式
获得土地使用权手续的原划拨土地有349 宗，正在办理出让手续的土地有53 宗。报告期内，本公司
持续推进土地使用权证的换证及办证工作。截至2008 年9 月30 日，总计287 宗以国家作价出资方
式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证，43 宗土地完成了土地出让手续的办理并已
经取得土地使用证。本公司将进一步推进土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：千元
序
号
证券代码 证券简称
期末持有
数量
（股）
初始投资金额期末账面值期初账面值 会计核算科目
1 601328 交通银行 34,440,228 60,203.37 201,658.42 262,565.83
可供出售金融资产
/交易性金融资产
2 184692 基金裕隆 20,090,700 20,569.80 14,826.94 61,316.80 交易性金融资产
3 500009 基金安顺 15,300,000 11,881.70 13,923.00 38,693.70 交易性金融资产
4 000639 金德发展 1,291,700 1,712.62 10,462.84 20,878.90 可供出售金融资产
5 600885 力诺太阳 1,092,000 1,440.00 8,539.44 12,427.00 可供出售金融资产
6 002159 三特索道 1,000,000 3,000.00 4,590.00 10,690.00 可供出售金融资产
7 000759 武汉中百 412,500 412.5 4,030.13 7,755.00 可供出售金融资产
8 600809 山西汾酒 200,000 708.1 2,030.00 7,360.00 可供出售金融资产601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
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序
号
证券代码 证券简称
期末持有
数量
（股）
初始投资金额期末账面值期初账面值 会计核算科目
9 500011 基金金鑫 3,600,000 3,350.20 1,962.00 8,780.40 交易性金融资产
10 601939 建设银行 283,000 1,825.40 1,338.59 2,787.60 交易性金融资产
合计 － 105,103.69 263,361.36 433,255.23 －
中国铁建股份有限公司
法定代表人：李国瑞
2008 年10 月30 日601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 49,120,713 27,488,294
结算备付金
拆出资金
持有至到期投资 25,000 25,000
交易性金融资产 36,172 125,131
应收票据 177,116 162,108
应收账款 27,999,607 30,102,895
预付款项 24,119,327 13,392,906
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 76,624 17,166
应收股利 839 839
其他应收款 18,389,399 10,132,507
买入返售金融资产
存货 23,045,988 11,889,329
应收客户合同工程款项 46,550,188 35,928,314
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 189,540,973 129,264,489
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 241,067 343,988
持有至到期投资 17,404 18,358
长期应收款 1,310,147 1,033,832
长期股权投资 1,590,946 1,067,215
投资性房地产
固定资产 16,921,231 14,661,637
在建工程 1,643,916 1,336,320
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,516,351 5,929,956601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
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项目 期末余额 年初余额
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,825 81,750
递延所得税资产 2,987,259 3,140,236
其他非流动资产
非流动资产合计 31,301,146 27,613,292
资产总计 220,842,119 156,877,781
流动负债：
短期借款 15,485,005 17,571,659
短期融资债券 2,013,057
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,924,900 3,023,454
应付账款 46,537,537 41,653,339
预收款项 48,692,308 32,624,866
应付客户合同工程款项 16,526,202 17,391,764
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,640,332 5,812,891
应交税费 2,215,321 2,747,023
应付利息 64,126 53,141
应付股利 27,778 1,036,586
其他应付款 18,722,238 12,981,694
预计负债（一年到期） 4,986 7,610
递延收益（一年到期） 18,300 18,079
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 971,630 1,206,337
其他流动负债
流动负债合计 158,830,663 138,141,500
非流动负债：
长期借款 6,888,097 5,108,747
应付债券
长期应付款 2,070,487 1,211,618
专项应付款 249,262 100,922
预计负债601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
9
项目 期末余额 年初余额
递延收益（长期负债） 173,327 177,692
递延所得税负债 161,659 194,994
其他非流动负债
应付职工薪酬 5,803,631 6,668,470
非流动负债合计 15,346,463 13,462,443
负债合计 174,177,126 151,603,943
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,337,542 8,000,000
资本公积 31,407,914 -3,261,607
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 2,677,532 292,115
外币报表折算差额 2,503 27,452
归属于母公司所有者权益合计 46,425,491 5,057,960
少数股东权益 239,502 215,878
所有者权益合计 46,664,993 5,273,838
负债和所有者总计 220,842,119 156,877,781
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,492,211 2,055,928
交易性金融资产 35,639 123,798
应收票据
应收账款 8,906 11,743
预付款项 5,563,206 2,163,802
应收利息 58,663 97
应收股利 215,481 215,481
其他应收款 12,315,547 3,690,568
存货 9,130 3,778
应收客户合同工程款项 3,772,227 1,138,383
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 45,471,010 9,403,578
非流动资产：
可供出售金融资产 119,285 155,788601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
10
项目 期末余额 年初余额
持有至到期投资
长期应收款 245,712
长期股权投资 15,783,971 12,092,988
投资性房地产
固定资产 41,930 40,327
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,126 10,827
其他非流动资产
非流动资产合计 16,201,024 12,299,930
资产总计 61,672,034 21,703,508
流动负债：
短期借款 300,000 4,115,574
短期融资债券 2,013,057
交易性金融负债
应付票据
应付账款 219,568 241,102
预收款项 5,123,474 1,720,748
应付职工薪酬 10,889 39,178
应交税费 -398,145 -262,823
应付利息
应付股利 16,420
其他应付款 4,832,073 1,753,181
一年内到期的非流动负债 10,000 60,000
其他流动负债
流动负债合计 10,097,859 9,696,437
非流动负债：
长期借款 2,571,201 2,043,865
应付债券
长期应付款 458,278 458,278
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,719 11,845
其他非流动负债
应付职工薪酬 40,504 36,880
非流动负债合计 3,072,702 2,550,868
负债合计 13,170,562 12,247,305
所有者权益（或股东权益）：601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
11
项目 期末余额 年初余额
实收资本（或股本） 12,337,542 8,000,000
资本公积 36,253,613 1,534,279
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -103,695 -78,076
*外币报表折算差额 14,012
归属于母公司股东权益合计 48,501,472 9,456,203
所有者权益（或股东权益）合计 48,501,472 9,456,203
负债和所有者（或股东权益）合计 61,672,034 21,703,508
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜
4.2
合并利润表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 53,094,036 135,329,857
其中：营业收入 53,094,036 135,329,857
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,105,329 132,473,640
其中：营业成本 48,308,674 122,288,283
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,467,966 3,926,243
销售费用 164,975 574,987
管理费用 1,975,185 5,072,304
财务费用 273,946 865,881
资产减值损失 -44,402 -59,561
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
-5,902 -87,179
投资收益（损失以“－”号填列） 46,917 281,676
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,856 9,341
汇兑收益（损失以“－”号填列）601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
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项目 本期金额（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 988,707 2,856,217
加：营业外收入 65,228 172,873
减：营业外支出 27,361 93,859
其中：非流动资产处置净损失 5,990 33,960
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,026,574 2,935,231
减：所得税费用 161,618 561,856
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 864,956 2,373,375
归属于母公司所有者的净利润 860,637 2,385,417
少数股东损益 4,319 -12,042
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元） 0.07 0.21
（二）稀释每股收益 不适用不适用
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜
母公司利润表
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、营业收入 1,877,858 3,596,216
减：营业成本 1,771,513 3,282,326
营业税金及附加 13,524 62,477
销售费用 18,597 23,723
管理费用 36,808 113,848
财务费用 60,330 113,928
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,902 -87,179
投资收益（损失以“－”号填列） 1,093 67,250
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 644 1,585
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,723 -20,015
加：营业外收入 249 279
减：营业外支出 1,076 5,181
其中：非流动资产处置净损失 53 53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,550 -24,917
减：所得税费用 -4,114 701
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,066 -25,618
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,793,403
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,252
收到其他与经营活动有关的现金 967,094
经营活动现金流入小计 119,766,749
购买商品、接受劳务支付的现金 108,575,758
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,308,681
支付的各项税费 4,541,293
支付其他与经营活动有关的现金 2,729,860
经营活动现金流出小计 124,155,592
经营活动产生的现金流量净额 -4,388,843
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 103,703
取得投资收益收到的现金 52,556
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 351,424
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金 738,624
投资活动现金流入小计 1,246,307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,922,710
投资支付的现金 523,731
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200,000
支付其他与投资活动有关的现金 2,010,249
投资活动现金流出小计 8,656,690601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
14
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
投资活动产生的现金流量净额 -7,410,383
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,123,463
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,998,299
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流入小计 54,121,762
偿还债务支付的现金 15,463,661
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,033,547
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,497,208
筹资活动产生的现金流量净额 36,624,554
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -379,994
五、现金及现金等价物净增加额 24,445,334
加：期初现金及现金等价物余额 23,188,491
六、期末现金及现金等价物余额 47,633,825
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,996,987
收到的税费返还 63,490
收到其他与经营活动有关的现金 1,390,870
经营活动现金流入小计 8,451,347
购买商品、接受劳务支付的现金 7,135,368
支付给职工以及为职工支付的现金 101,481
支付的各项税费 71,334
支付其他与经营活动有关的现金 2,571,439
经营活动现金流出小计 9,879,622
经营活动产生的现金流量净额 -1,428,275
二、投资活动产生的现金流量： 0
收回投资收到的现金 61,414
取得投资收益收到的现金 65,665
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0601186 中国铁建股份有限公司2008 年第三季度报告
15
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
收到其他与投资活动有关的现金 889,640
投资活动现金流入小计 1,016,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,835
投资支付的现金 3,891,411
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
支付其他与投资活动有关的现金 6,900,784
投资活动现金流出小计 10,800,030
投资活动产生的现金流量净额 -9,783,295
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,084,253
取得借款收到的现金 1,187,221
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,271,474
偿还债务支付的现金 6,715,574
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,598
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,882,172
筹资活动产生的现金流量净额 33,389,302
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -701,450
五、现金及现金等价物净增加额 21,476,282
加：期初现金及现金等价物余额 2,015,928
六、期末现金及现金等价物余额 23,492,210
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜
