中国铁建股份有限公司
       独立董事关于公司资金占用及对外担保情况的
                   专项说明及独立意见


    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知（2017年修订）》以及证监发〔2005〕120号《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司与关联方的资金
往来及对外担保的规定和要求，作为中国铁建股份有限公司（以下
简称公司）的独立董事，我们对公司截至2020年12月31日与关联方
的资金往来和对外担保情况进行了认真细致的核查，现发表如下专
项说明和独立意见：
    1.截至2020年12月31日，除存在经营性往来资金外，公司控股
股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度
发生并累计至2020年12月31日的违规占用资金情况。
    2.截至2020年12月31日，公司对全资及控股子公司对外担保余
额合计为173.66亿元人民币，比2019年12月31日对全资及控股子公
司的对外担保余额192.94亿元人民币减少了19.28亿元人民币。
    3.截至2020年12月31日，除为全资及控股子公司提供担保外，
公司其他担保余额合计为27.93亿元人民币；公司不存在逾期担保。
    4.公司对外提供担保均按照相关规范性文件和公司治理制度
的规定履行了决策程序和信息披露义务，不存在违规提供担保的情
形。
    综上，我们认为：公司严格遵循了相关规范性文件和公司治理
制度的规定，不存在资金被控股股东及其他关联方占用情况，不存
在违规担保行为，并合理控制了对外担保风险，有效保障了广大股
东的合法权益。
独立董事：王化成、辛定华、承文、路小蔷

                    2021 年 3 月 30 日