601186 中国铁建股份有限公司2009 年第一季度报告
中国铁建股份有限公司
601186
2009 年第一季度报告
二〇〇九年四月二十八日601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 8
释义：
1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
3、“报告期”，指2009 年1-3 月。601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人余兴喜声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增
减(%)
总资产(千元) 230,297,341 220,101,535 4.63
归属于上市公司股东的所
有者权益（或股东权益）
(千元)
48,748,158 47,773,525 2.04
归属于上市公司股东的每
股净资产(元)
3.95 3.87 2.07
年初至报告期期末
(1-3 月)
上年同期 本报告期与上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量
净额(千元)
2,001,488 945,850 111.61
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)
0.16 0.11 45.45
报告期
(1-3 月)
上年同期
本报告期比上年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净
利润(千元)
944,844 705,855 33.86
基本每股收益(元) 0.08 0.08 0
扣除非经常性损益后基本
每股收益(元)
0.07 0.07 0
稀释每股收益(元) 不适用 不适用 -
全面摊薄净资产收益率
（%）
1.94 1.63 19.02
扣除非经常性损益后全面
摊薄净资产收益率（%）
1.82 1.35 34.81
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（千元）
非流动资产处置损益 10,633
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
10,222
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损益 6,411
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,068601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
3
除上述各项之外的其他营业外收支净额 17,243
所得税影响 -3,449
非经常性损益影响净额 56,128
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 347,147
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,055,106,882 H 股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证
券投资基金
35,000,042 A 股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
分红－005L－FH002 沪
30,877,745 A 股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 30,425,116 A 股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券
投资基金
30,000,000 A 股
全国社保基金一零八组合 27,499,901 A 股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型
证券投资基金
25,906,396 A 股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券
投资基金
25,439,500 A 股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数
证券投资基金
23,990,266 A 股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证
券投资基金
23,955,133 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末余额为人民币18,590 万元，较年初增长41.06%，主要是由于报告期销售货物增
加所致；
2、存货期末余额为人民币2,898,983 万元，较年初增长30.88%，主要是由于下属子公司中铁房
地产集团有限公司的房地产开发成本增加，以及由于工程施工规模的扩大对原材料需求的增加和储备
所致；601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
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3、专项应付款期末余额为人民币16,980 万元，较年初增长 72.88%，主要是由于土地拆迁补偿款
增加所致；
4、营业收入报告期为人民币5,133,084 万元，较上年同期增长56.08%，主要是由于工程承包项
目的扩张以及本报告期开工的大型工程承包项目的增加；
5、营业成本报告期为人民币4,627,886 万元，较上年同期增长56.34%，主要是由于工程承包项
目的扩张以及本报告期开工的大型工程承包项目的增加；
6、营业税金及附加报告期为人民币153,745 万元，较上年同期增长52.30%，主要是由于本报告
期收入增长较大，导致税金相应增长；
7、销售费用报告期为人民币20,506 万元，较上年同期增长57.83%，主要是由于本报告期营业规
模的扩大而增加的销售费用所致；
8、管理费用报告期为人民币210,431 万元，较上年同期增长54.59%，主要是由于本报告期营业
规模的扩大而增加的管理费用所致；
9、资产减值损失报告期为人民币-476 万元，上年同期为-4,580.6 万元，主要是由于本报告期预
计亏损项目的预计合同损失按完工程度的正常转回和收回了部分单项计提减值准备的应收款项所致；
10、公允价值变动收益本报告期为人民币641 万元，而上年同期为-1,911.5 万元，主要是由于本
公司持有的权益性投资市价大幅增加所致；
11、投资收益本报告期为人民币1,027 万元，较上年同期减少93.76%，主要是由于上年同期存在
转让股权投资收益所致；
12、营业外支出报告期为人民币835 万元，较上年同期减少68.12%，主要是由于报告期固定资产
处置损失减少所致；
13、净利润报告期为人民币94,458 万元，较上年同期增加34.12%，主要是由于本报告期营业收
入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内新签合同额情况：
2009 年1-3月份，本集团新签合同额达1277.96 亿元，与去年同期的735.91亿元相比，增长73.66%。
其中，国内新签合同额997.69 亿元，占新签合同额的78.07%，海外新签合同额280.27 亿元，占本集
团报告期内新签合同总额的21.93%。
从业务板块看，本集团报告期内工程承包业务新签合同额为1209.71 亿元，占报告期新签合同总
额的94.66%。其中，铁路工程新签合同额为778.35 亿元，占报告期新签合同总额的60.91%，公路工
程新签合同额为125.23 亿元，占报告期新签合同总额的9.8%，城市轨道工程新签合同额为215.49 亿
元，占报告期新签合同总额的16.86%。601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
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报告期内，本集团海外市场新签合同额为280.27 亿元，项目主要分布在亚洲和非洲。其中，亚洲
市场的新签合同额为150.18 亿元，非洲市场的新签合同额为130.09 亿元。报告期内本集团签订的重
大海外项目主要有：公司本级新签沙特麦加轻轨总承包项目，合同金额折合人民币121 亿元；本公司
所属全资子公司中国土木工程集团有限公司签订的尼日利亚阿布贾城铁项目，合同金额折合人民币
57.4 亿元，以及利比亚沿海西线铁路项目，合同金额折合人民币54.9 亿元；本公司所属中铁十八局
集团有限公司签订的沙特麦加到麦地那高速铁路一期工程，项目合同金额折合人民币23.83 亿元。
2、重大资产收购事项
（1）2009 年1 月5 日，本公司全资子公司中铁轨道系统集团有限公司（“中铁轨道”）与中国铁道
建筑总公司就其持有的隆昌工务器材厂整体国有产权签署《产权交易合同》，中铁轨道以该国有产权
在北京产权交易所的挂牌价格人民币5,634.33 万元受让该产权。（详情见2009 年1 月6 日公司关联
交易公告）
（2）2009 年1 月3 日本公司所属中铁房地产集团有限公司（简称“中铁地产”）与北京中联亚房地
产开发有限公司（简称“中联亚”）达成股权转让协议，中铁地产受让中联亚持有的北京第六大洲房
地产开发有限公司（简称“第六大洲”）100%的股权，受让价格为8.3427 亿元。 第六大洲注册资本
人民币1 亿元，拥有位于北京市朝阳区来广营乡清河营村住宅及配套、商业金融项目的四个地块，规
划建筑面积66.22 万平方米。截至2009 年3 月31 日，中铁地产已向中联亚共支付转让款3.8327 亿元，
并已实际控制第六大洲（董事会成员和总经理全部由中铁地产委派），第六大洲已纳入本集团财务报
表合并范围。
3、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
（1）2009 年2 月16 日，吴晓华先生辞去公司非执行董事职务（详情见2009 年2 月17 日公司董事辞
职公告）。
（2）2009 年3 月27 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于增补朱明暹先生为公司第一
届董事会非执行董事的议案，该议案需经股东大会审议通过后方可生效。（详情见2009 年3 月31 日
公司第一届董事会第十五次会议决议公告）
（3）金普庆先生因达到退休年龄，于2009 年4 月16 日起不再担任公司执行董事和总裁职务。2009
年4 月16 日，公司第一届董事会第十六次会议做出决议，聘任赵广发先生为公司总裁，聘任张宗言、
刘汝臣先生为公司副总裁；该次会议同时通过关于增补赵广发先生为公司第一届董事会执行董事的议
案，该议案需经股东大会审议通过后方可生效。（详情见2009 年4 月16 日第一届董事会第十六次会
议决议公告）
4、募集资金项目进展情况
截至报告期末，本公司A 股募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途相一致，未发生变更募集
资金投资项目的情况。601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
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单位：元
项 目 金 额
一、募集资金总额 22,246,000,000.00
二、收到募集资金金额 21,821,170,000.00
其中：上市中介费用 95,507,287.10
三、募集资金净额 21,725,662,712.90
其中：1、招股说明书中指定用途的募集资金 13,870,000,000.00
①、购置国内工程施工设备 10,500,000,000.00
②、昆明中铁技术引进国产化项目改扩建工程 1,150,000,000.00
③、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目 320,000,000.00
④、长沙秀峰山庄项目 400,000,000.00
⑤、石家庄-武汉铁路客专项目 1,500,000,000.00
2、补充营运资金 7,855,662,712.90
四、减：已使用的募集资金 17,169,181,756.40
1、购置国内工程施工所需的设备 7,393,519,043.50
2、昆明中铁技术引进国产化项目改扩建工程 400,000,000.00
3、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目 320,000,000.00
4、长沙秀峰山庄项目 300,000,000.00
5、石家庄-武汉铁路客专项目 900,000,000.00
6、补充营运资金 7,855,662,712.90
五、未使用募集资金 4,556,480,956.50
六、募集资金专户资金余额 4,601,407,209.55
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
于公司股票发行时，本公司控股股东总公司承诺A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的中国铁建股份，也不由本公司收购该部分股份。控股股东履行了该项承诺。601186 中国铁建股份有限公司
2008 年第一季度报告
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本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836 宗，其中：正在办理以国家作价出资方式
获得土地使用权手续的原划拨土地有349 宗，正在办理出让手续的土地有53 宗。截至2009 年3 月
31 日，总计 300 宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证， 42
宗土地完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将进一步推进土地使用权证的完善，
履行对股东的承诺。
3.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
公司已拟定2008 年度利润分配预案，拟进行现金分红，但报告期内尚未召开股东大会对利润分配
预案进行审议，现金分红尚未实施。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
中国铁建股份有限公司
法定代表人：李国瑞
2009 年4 月28 日601186 中国铁建股份有限公司2009 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期初数 期末数
货币资金 57,470,064 58,360,410
交易性金融资产 32,853 39,531
持有至到期投资 10,000 10,000
应收票据 131,787 185,900
应收账款 32,641,956 30,221,577
预付款项 21,258,665 24,686,621
应收股利 907 817
应收利息 155,493 122,157
其他应收款 14,905,109 16,675,521
存货 22,149,687 28,989,831
应收客户合同工程款项 36,317,258 34,722,941
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 185,073,779 194,015,306
可供出售金融资产 200,272 259,466
持有至到期投资 7,288 7,307
长期股权投资 1,898,442 1,900,464
长期应收款 1,236,469 1,334,908
投资性房地产 0 0
固定资产 19,689,425 20,506,901
在建工程 2,197,429 2,514,220
工程物资 0 0
无形资产 6,978,960 6,966,952
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 64,684 65,739
递延所得税资产 2,754,787 2,726,078
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 35,027,756 36,282,035
资产总计 220,101,535 230,297,341
短期借款 13,279,512 15,019,593
短期融资债券 346,599 0
交易性金融负债 0 0601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
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项 目 期初数 期末数
应付票据 4,467,460 5,289,142
应付账款 58,356,924 56,942,148
预收款项 33,889,939 40,184,133
应付客户合同工程款项 16,804,081 19,827,207
应付职工薪酬 6,640,869 5,297,044
应交税费 2,662,599 2,526,846
应付利息 67,560 69,792
应付股利/(利润) 12,619 16,089
其他应付款 18,703,956 19,285,705
预计负债（一年内到期） 2,898 2,551
递延收益（一年内到期） 18,138 45,138
一年内到期的非流动负债 2,815,723 2,560,979
其他流动负债 0 0
流动负债合计 158,068,877 167,066,367
长期借款 5,514,787 6,044,073
应付债券 0 0
长期应付款 1,712,940 1,470,719
专项应付款 98,222 169,803
预计负债（长期负债） 0 0
递延收益（长期负债） 157,376 126,429
递延所得税负债 301,141 319,699
其他非流动负债 0 0
应付职工薪酬 5,946,929 5,820,145
非流动负债合计 13,731,395 13,950,868
负债合计 171,800,272 181,017,235
股本(或实收资本） 12,337,542 12,337,542
资本公积 31,386,638 31,436,439
减：库存股 0 0
盈余公积 219,512 219,512
未分配利润 3,708,638 4,653,887
*外币报表折算差额 113,387 92,970
归属于母公司股东权益合计 47,773,525 48,748,158
*少数股东权益 527,738 531,948
股东权益合计 48,301,263 49,280,106
负债和股东权益总计 220,101,535 230,297,341
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度
报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期初数 期末数
货币资金 22,624,481 20,304,611
交易性金融资产 32,320 38,731
持有至到期投资 0 0
应收票据 0 0
应收账款 8,906 8,906
预付款项 5,572,092 5,739,921
应收股利 405,403 320,962
应收利息 137,966 105,059
其他应收款 11,456,087 12,664,539
存货 29,169 35,211
应收客户合同工程款项 1,881,056 937,958
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 42,147,480 40,155,898
可供出售金融资产 94,550 128,261
持有至到期投资 0 0
长期股权投资 19,080,010 19,079,849
长期应收款 0 0
投资性房地产 0 0
固定资产 41,372 38,950
在建工程 0 0
工程物资 0 0
无形资产 0 0
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 15,759 12,294
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 19,231,691 19,259,354
资产总计 61,379,171 59,415,252
短期借款 300,000 300,000
短期融资债券 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
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项 目 期初数 期末数
应付账款 3,137,268 2,799,469
预收款项 656,368 315,785
应付客户合同工程款项 0 0
应付职工薪酬 29,684 19,290
应交税费 -288,275 -410,234
应付利息 0 0
应付股利/(利润) 0 0
其他应付款 4,349,581 2,938,966
预计负债（一年内到期） 0 0
递延收益（一年内到期） 0 0
一年内到期的非流动负债 839,371 839,371
其他流动负债 0 0
流动负债合计 9,023,997 6,802,647
长期借款 1,545,756 1,488,327
应付债券 0 0
长期应付款 7,822 13,014
专项应付款 0 0
预计负债（长期负债） 0 0
递延收益（长期负债） 0 0
递延所得税负债 0 4,963
其他非流动负债 0 0
应付职工薪酬 33,870 37,923
非流动负债合计 1,587,448 1,544,227
负债合计 10,611,445 8,346,874
股本(或实收资本） 12,337,542 12,337,542
资本公积 36,235,062 36,260,345
减：库存股 0 0
盈余公积 219,512 219,512
未分配利润 1,975,610 2,250,979
*外币报表折算差额 0 0
归属于母公司股东权益合计 50,767,726 51,068,378
*少数股东权益 0 0
股东权益合计 50,767,726 51,068,378
负债和股东权益总计 61,379,171 59,415,252
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度
报告
12
4.2
合并利润表
2009 年1-3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 上年同期 本期金额（1-3 月）
一、营业收入 32,888,122 51,330,836
减：营业成本 29,601,375 46,278,855
营业税金及附加 1,009,509 1,537,453
销售费用 129,923 205,059
管理费用 1,361,250 2,104,312
财务费用 99,998 118,553
资产减值损失 -45,806 -4,762
加：公允价值变动收益 -19,115 6,411
投资收益 164,617 10,274
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
1,040 1,816
二、营业利润 877,375 1,108,051
加：营业外收入 46,621 46,445
其中：非流动资产处置利得 - 12,404
减：营业外支出 26,186 8,347
其中：非流动资产处置损失 12,413 -1,471
三、利润总额 897,810 1,146,149
减：所得税费用 193,551 201,567
其中：同一控制下企业合并中被合并
方合并前净利润
0 -1,322
四、净利润 704,259 944,582
归属于母公司股东的净利润 705,855 944,844
少数股东损益 -1,596 -262
五、每股收益 - -
(一) 基本每股收益 0.08 0.08
(二) 稀释每股收益 不适用 不适用
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度
报告
13
母公司利润表
2009 年1-3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 上年同期 本期金额（1-3 月）
一、营业收入 137,325 388,736
减：营业成本 122,904 342,641
营业税金及附加 4,205 6,724
销售费用 3,840 6,070
管理费用 50,907 43,440
财务费用 -89,015 -277,468
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益 -19,115 6,411
投资收益 6,417 1,588
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
1,107 1,588
二、营业利润 31,786 275,328
加：营业外收入 8 16
其中：非流动资产处置利得 0 16
减：营业外支出 0 -25
其中：非流动资产处置损失 0 -25
三、利润总额 31,794 275,369
减：所得税费用 0 0
其中：同一控制下企业合并中被合并
方合并前净利润
0 0
四、净利润 31,794 275,369
归属于母公司股东的净利润 31,794 275,369
少数股东损益 0 0
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度
报告
14
4.3
合并现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 上年同期数 本期金额
一、经营活动产生的现金流量： -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 41,053,199 60,342,905
收到的税收返还 17,192 7,729
收到其他与经营活动有关的现金 191,067 326,913
经营活动现金流人小计 41,261,458 60,677,547
购买商品、接受劳务支付的现金 35,201,301 52,611,605
支付给职工以及为职工支付的现金 3,123,921 3,831,626
支付的各项税费 1,574,518 1,856,737
支付其他与经营活动有关的现金 415,868 376,091
经营活动现金流出小计 40,315,608 58,676,059
经营活动产生的现金流量净额 945,850 2,001,488
二、投资活动产生的现金流量： -- --
收回投资收到的现金 8,874 1,600
取得投资收益收到的现金 6,845 10,431
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
92,372 7,499
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
0 0
收到其他与投资活动有关的现金 271,673 0
投资活动现金流入小计 379,764 19,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
2,442,022 2,676,648
投资支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净颔
0 0
支付其他与投资活动有关的现金 14,900 53,451
投资活动现金流出小计 2,456,922 2,730,099
投资活动产生的现金流量净颇 -2,077,158 -2,710,569
三、筹资活动产生的现金流量： -- --
吸收投资收到的现金 37,494,830 0
取得借款收到的现金 6,280,576 5,539,367
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 43,775,406 5,539,367
偿还债务支付的现金 9,059,669 3,489,781
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,279,864 40,288
支付其他与筹资活动有关的现金 205,018 283,048601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
15
项 目 上年同期数 本期金额
筹资活动现金流出小计 10,544,551 3,813,117
筹资活动产生的现金流量净额 33,230,855 1,726,250
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,396 -5,157
五、现金及现金等价物净增加额 32,116,943 1,012,012
加：期初现金及现金等价物余额 23,188,491 49,455,325
六、期末现金及现金等价物余额 55,305,434 50,467,337
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜
母公司现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 上年同期数 本期金额
一、经营活动产生的现金流量： -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 1,137,389 763,243
收到的税收返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2,065,251 352,035
经营活动现金流人小计 3,202,640 1,115,278
购买商品、接受劳务支付的现金 701,586 1,473,479
支付给职工以及为职工支付的现金 25,470 25,623
支付的各项税费 4,679 1,212
支付其他与经营活动有关的现金 1,189,583 1,068,660
经营活动现金流出小计 1,921,318 2,568,974
经营活动产生的现金流量净额 1,281,322 -1,453,696
二、投资活动产生的现金流量： -- --
收回投资收到的现金 5,310
取得投资收益收到的现金 0 86,189
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
0 0
收到其他与投资活动有关的现金 174,364 32,907
投资活动现金流入小计 179,674 119,096
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
1,399 1,982
投资支付的现金 1,884,467601186 中国铁建股份有限公司2008 年第一季度报告
16
项 目 上年同期数 本期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净颔
0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 1,023,167
投资活动现金流出小计 1,885,866 1,025,149
投资活动产生的现金流量净颇 -1,706,192 -906,053
三、筹资活动产生的现金流量： -- --
吸收投资收到的现金 37,494,830 0
取得借款收到的现金 757,152 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 38,251,982 0
偿还债务支付的现金 5,695,870 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,644 17,822
支付其他与筹资活动有关的现金 2,144,474
筹资活动现金流出小计 7,924,988 17,822
筹资活动产生的现金流量净额 30,326,994 -17,822
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,144 270
五、现金及现金等价物净增加额 29,891,980 -2,377,301
加：期初现金及现金等价物余额 2,015,928 19,642,402
六、期末现金及现金等价物余额 31,907,908 17,265,101
公司法定代表人：李国瑞 主管会计工作负责人：庄尚标 会计机构负责人：余兴喜
