关于中国铁建股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
截至 2021 年 12 月 31 日止年度 金额单位：人民币万元
占用方与 2021 年度 2021 年度
上市公司 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
非经营性资 资金占用方名 上市公司 占用累计发 占用资金 占用形 占用性
注 核算的会 初占用资金 还累计发生 末占用资金
金占用 称 的关联关 生金额(不 的利息(如 成原因 质
计科目 余额 金额 余额
系 含利息) 有)
注4
现控股股东
非经营
及其他关联 无 -- -- - - - - - --
性占用
方
小计 -- -- -- - - - - - -- --
前控股股东
非经营
及其他关联 无 -- -- - - - - - --
性占用
方
小计 -- -- -- - - - - - -- --
总计 -- -- -- - - - - - -- --
2021 年度 2021 年度
往来方与 上市公司 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
其他关联资 资金往来方名 往来累计发 往来资金 往来形 往来性
上市公司 核算的会 初往来资金 还累计发生 末往来资金
金往来 称 生金额（不 的利息 成原因 质
的关系 计科目 余额 金额 余额
含利息） （如有）
注4
发放贷
大股东及其 中国铁道建筑 发放贷款 经营性
控股股东 282,000 318,000 10,444 (310,444) 300,000 款及垫
附属企业 集团有限公司 及垫款 往来
款
上市公司的 资金拆
本公司之子公 本公司之 非经营
子公司及其 注2 5,674,952 5,486,117 268,515 (4,499,852) 6,929,732 借及代
司(注 1) 子公司 性往来
附属企业 垫款
非经营
关联自然人 无 -- -- - - - - - --
性往来
其他应收
中铁建置业有 本公司之 资金拆 非经营
款/债权投 161,112 88,124 7,658 (17,289) 239,605
限公司 联营企业 借款 性往来
资
中铁建投保定
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
城市开发有限 - 242,362 3,484 (112,125) 133,721
联营企业 款 借款 性往来
公司
济南铁嬴城乡 本公司之 资金拆 非经营
债权投资 73,000 87,871 1,209 (74,209) 87,871
建设有限公司 联营企业 借款 性往来
中铁建东方投
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
资建设(慈溪) - 73,669 11,818 (669) 84,818
联营企业 款 借款 性往来
有限公司
中铁建投冀中
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
注3 开发建设有限 45,071 305,475 4,001 (272,219) 82,328
其他关联方 联营企业 款 借款 性往来
公司
及其附属企
中铁建投(盐
业 本公司之 其他应收 资金拆 非经营
城)城市开发建 - 80,605 429 (4,722) 76,312
联营企业 款 借款 性往来
设有限公司
中铁建投(驻马
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
店)城市开发有 50,576 120,761 4,037 (101,330) 74,044
联营企业 款 借款 性往来
限公司
中铁建投洛阳
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
城市开发建设 - 84,175 3,175 (25,760) 61,590
联营企业 款 借款 性往来
有限公司
中铁建投西安
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
城市开发有限 50,042 158,157 5,361 (156,651) 56,909
合营企业 款 借款 性往来
公司
中铁建投(天 本公司之 其他应收 资金拆 非经营
- 57,209 1,966 (5,433) 53,742
津)开发建设有 联营企业 款 借款 性往来
限公司
云南港澄基础
本公司之 资金拆 非经营
设施建设有限 债权投资 - 46,099 2,338 - 48,437
联营企业 借款 性往来
公司
青岛蓝色硅谷
本公司之 长期应收 应收代 非经营
城际轨道交通 48,000 - - - 48,000
合营企业 款 垫款 性往来
有限公司
广州南沙科城
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
投资发展有限 - 37,726 809 - 38,535
联营企业 款 借款 性往来
公司
中铁建投(沈
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
阳)城市开发建 40,393 46,256 1,827 (51,781) 36,695
合营企业 款 借款 性往来
设有限公司
中铁建投黄冈
本公司之 其他应收 应收代 非经营
建设开发有限 - 35,458 - (1,231) 34,227
联营企业 款 垫款 性往来
公司
中铁建投(天
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
津)中德生态城 - 42,717 760 (13,905) 29,572
合营企业 款 借款 性往来
开发有限公司
中铁建投高邑
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
城市开发有限 47,422 35,314 1,658 (55,855) 28,539
联营企业 款 借款 性往来
公司
清远磁浮交通 本公司之 其他应收 资金拆 非经营
24,819 - 1,980 (786) 26,013
有限公司 联营企业 款 借款 性往来
临沂新凤凰置 本公司之 应收代 非经营
债权投资 30,000 26,000 - (30,000) 26,000
地有限公司 联营企业 垫款 性往来
中铁建投潍坊
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
城市开发建设 11,800 31,990 583 (19,867) 24,506
联营企业 款 借款 性往来
有限公司
中铁建投(兰 本公司之 其他应收 7,000 20,090 626 (5,770) 21,946 资金拆 非经营
州)置业有限公 联营企业 款 借款 性往来
司
中铁建投吉林
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
长太高速公路 - 18,033 91 (829) 17,295
联营企业 款 借款 性往来
有限公司
中铁建投(成
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
都)建设开发有 - 20,282 290 (3,301) 17,271
联营企业 款 借款 性往来
限公司
中铁建投西安
本公司之 其他应收 应收代 非经营
市高陵区城市 - 10,000 - (50) 9,950
合营企业 款 垫款 性往来
开发有限公司
成都铁诚房地
本公司之 其他应收 应收代 非经营
产开发有限公 - 50,577 - (44,505) 6,072
合营企业 款 垫款 性往来
司
中铁建投广西
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
南玉珠高速公 - 10,258 62 (6,873) 3,447
联营企业 款 借款 性往来
路有限公司
中铁建投(廉
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
江)开发建设有 46,442 4,996 207 (48,336) 3,309
联营企业 款 借款 性往来
限公司
中铁建投(赣
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
州)城市开发有 - 4,626 27 (1,562) 3,091
联营企业 款 借款 性往来
限公司
重庆市潼昇基
本公司之 资金拆 非经营
础设施建设有 债权投资 - 2,836 64 - 2,900
联营企业 借款 性往来
限公司
广州黄埔区轻
本公司之 其他应收 应收代 非经营
铁二号线建设 30,508 - - (30,452) 56
联营企业 款 垫款 性往来
投资有限公司
东方市金月湾 本公司之 长期应收 1,180 - - (1,180) - 应收代 非经营
基础设施投资 联营企业 款 垫款 性往来
有限公司
广州新铁鑫建 本公司之 其他应收 资金拆 非经营
206,093 550,138 1,621 (757,852) -
投资有限公司 合营企业 款 借款 性往来
中铁建(山东)
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
高东高速公路 102,016 - 97 (102,113) -
联营企业 款 借款 性往来
有限公司
中铁建甘肃张
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
扁高速公路有 7,900 - 310 (8,210) -
联营企业 款 借款 性往来
限公司
中铁建宁夏高
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
速公路有限公 20,000 - 233 (20,233) -
联营企业 款 借款 性往来
司
中铁建山东京
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
沪高速公路济 18,074 - 4,218 (22,292) -
联营企业 款 借款 性往来
乐有限公司
中铁建陕西高
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
速公路有限公 20,000 - 80 (20,080) -
合营企业 款 借款 性往来
司
中铁建投(宁
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
波)开发建设有 10,200 - 117 (10,317) -
联营企业 款 借款 性往来
限公司
中铁建投(桐
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
乡)建设管理有 30,595 - 63 (30,658) -
联营企业 款 借款 性往来
限公司
中铁建投(烟
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
台)开发有限公 3,338 - 54 (3,392) -
联营企业 款 借款 性往来
司
中铁建投保定 本公司之 其他应收 应收代 非经营
44,522 - - (44,522) -
开发建设有限 联营企业 款 垫款 性往来
公司
中铁建投富春
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
湾(杭州)城市 22,500 - 109 (22,609) -
合营企业 款 借款 性往来
开发有限公司
中铁建投廊坊
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
开发建设有限 73,081 - 342 (73,423) -
联营企业 款 借款 性往来
公司
中铁建投山东
本公司之 其他应收 应收代 非经营
小清河开发有 354 - - (354) -
联营企业 款 垫款 性往来
限公司
中铁建投温玉
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
(台州)铁路有 10,400 - 56 (10,456) -
联营企业 款 借款 性往来
限公司
中铁建新疆京
本公司之 其他应收 资金拆 非经营
新高速公路有 29,916 - 427 (30,343) -
联营企业 款 借款 性往来
限公司
总计 -- -- -- 7,223,306 8,095,921 341,146 (7,053,840) 8,606,533 -- --
注 1：本公司向本公司子公司中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限
公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、
中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、
中铁二十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁第五勘
察设计院集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建房地产集团有限公
司、中铁物资集团有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、中国铁建高新装备股份有限公司、中国铁建港航局集团有限公司、中铁城建集团
有限公司、中国铁建国际集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中铁建重庆投资集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司、中铁建
商务管理有限公司、中铁磁浮交通投资建设有限公司、中铁建资本控股集团有限公司、中国铁建财务有限公司、中铁建华南建设有限公司、中铁
建华北投资发展有限公司、中铁建国际投资有限公司、中铁建北方投资建设有限公司、中铁建西北投资建设有限公司、中铁建城市建设投资有限
公司、中铁建黄河投资建设有限公司和中铁建东方投资建设有限公司提供的内部借款及代垫款项，系为子公司生产经营之用。
注 2：根据拆借资金及代垫款的流动性分别计入其他应收款、长期应收款以及一年内到期的非流动资产。
注 3：本集团向其他关联方提供的资金拆借款及应收代垫款，系为其他关联方生产经营之用。
注 4：2021 年年初往来资金余额的变动系由于合并范围变动引起的。
此表已于 2022 年 3 月 30 日获董事会批准
汪建平 王秀明 乔国英
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人