关于中国铁建股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中国铁建股份有限公司
中国铁建股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2022 年 12 月 31 日止年度 单位：万元
2022 年度占用 2022 年度占用
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022 年年初占用 2022 年度偿还 2022 年年末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 累计发生金额 占用资金余额
(不含利息) (如有)
现大股东及其附属企业 无 -- -- - - - - - -- --
小计 -- -- -- - - - - - -- --
前大股东及其附属企业 无 -- -- - - - - - -- --
小计 -- -- -- - - - - - -- --
总计 -- -- -- - - - - - -- --
2022 年度往来 2022 年度往来
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022 年年初往来 2022 年度偿还 2022 年年末
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额(注 4) 累计发生金额 往来资金余额
(不含利息) (如有)
1、大股东及其附属企业 中国铁道建筑集团有限公司 控股股东 发放贷款及垫款 300,000 380,000 7,939 (547,939) 140,000 发放贷款及垫款 经营性往来
2、上市公司的子公司及其 资金拆借款、代垫
本公司之子公司(注 1) 本公司之子公司 注2 6,929,732 3,223,767 302,504 (3,479,082) 6,976,921 非经营性往来
附属企业 款及股权转让款
3、关联自然人 无 -- -- - - - - - -- --
其他应收款
中铁建置业有限公司 本公司之联营企业 239,605 214,322 6,600 (360,303) 100,224 资金拆借款 非经营性往来
/债权投资
中铁建投(驻马店)城市开发有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 74,044 100,600 3,903 (93,974) 84,573 资金拆借款 非经营性往来
成都铁诚房地产开发有限公司 本公司之合营企业 其他应收款 6,072 75,178 1,983 (4,386) 78,847 应收代垫款 非经营性往来
中铁建投西安城市开发有限公司 本公司之合营企业 其他应收款 56,909 21,000 2,584 (6,187) 74,306 资金拆借款 非经营性往来
中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 - 101,730 2,125 (42,920) 60,935 资金拆借款 非经营性往来
其他应收款
铁建城发(上饶)开发建设有限公司 本公司之合营企业 - 151,867 4,012 (95,053) 60,826 资金拆借及代垫款 非经营性往来
/债权投资
云南港澄基础设施建设有限公司 本公司之联营企业 债权投资 48,437 2,348 2,123 (1,000) 51,908 资金拆借款 非经营性往来
中铁建投京畿保定建设有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 - 194,676 3,342 (149,230) 48,788 资金拆借款 非经营性往来
青岛蓝色硅谷城际轨道交通有限公司 本公司之合营企业 长期应收款 48,000 - - - 48,000 应收代垫款 非经营性往来
广州南沙科城投资发展有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 38,535 10,938 2,535 (5,469) 46,539 资金拆借款 非经营性往来
中铁建投黄冈建设开发有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 34,227 39,409 1,509 (40,233) 34,912 应收代垫款 非经营性往来
4、其他关联方及其附属企 清远磁浮交通有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 26,013 - 1,194 (626) 26,581 资金拆借款 非经营性往来
业(注 3) 临沂新凤凰城市更新有限公司 本公司之联营企业 债权投资 26,000 - - - 26,000 应收代垫款 非经营性往来
其他应收款
中铁建东方投资建设(慈溪)有限公司 本公司之联营企业 84,818 28,200 7,071 (97,189) 22,900 资金拆借款 非经营性往来
/债权投资
中铁建投(沈阳)城市开发建设有限公司 本公司之合营企业 其他应收款 36,695 30,666 957 (52,228) 16,090 资金拆借款 非经营性往来
中铁建投(成都)建设开发有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 17,271 14,111 455 (21,257) 10,580 资金拆借款 非经营性往来
东方市金月湾基础设施投资有限公司 本公司之联营企业 债权投资 - 10,000 284 - 10,284 资金拆借款 非经营性往来
中铁建华东(慈溪)建设有限公司 本公司之联营企业 债权投资 - 138,500 3,112 (136,112) 5,500 资金拆借款 非经营性往来
重庆市潼昇基础设施建设有限公司 本公司之联营企业 债权投资 2,900 500 206 - 3,606 资金拆借款 非经营性往来
中铁建投(烟台)开发有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 - 6,200 374 (4,511) 2,063 资金拆借款 非经营性往来
中铁建投西安市高陵区城市开发有限公司 本公司之合营企业 其他应收款 9,950 500 79 (10,237) 292 应收代垫款 非经营性往来
中铁建投保定城市开发有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 133,721 51,046 1,339 (186,106) - 资金拆借款 非经营性往来
中铁建投冀中开发建设有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 82,328 38,000 558 (120,886) - 资金拆借款 非经营性往来
中铁建投高邑城市开发有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 28,539 6,000 253 (34,792) - 资金拆借款 非经营性往来
中铁建投潍坊城市开发建设有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 24,506 25,140 833 (50,479) - 资金拆借款 非经营性往来
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中国铁建股份有限公司
中国铁建股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
截至 2022 年 12 月 31 日止年度 单位：万元
2022 年度往来 2022 年度往来
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022 年年初往来 2022 年度偿还 2022 年年末
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额(注 4) 累计发生金额 往来资金余额
(不含利息) (如有)
中铁建投吉林长太高速公路有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 17,295 313 318 (17,926) - 资金拆借款 非经营性往来
4、其他关联方及其附属企 中铁建投(廉江)开发建设有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 3,309 10,380 246 (13,935) - 资金拆借款 非经营性往来
业(注 3) - 续 中铁建投(赣州)城市开发有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 3,091 10,000 367 (13,458) - 资金拆借款 非经营性往来
广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司 本公司之联营企业 其他应收款 56 - - (56) - 应收代垫款 非经营性往来
总计 -- -- -- 8,272,053 4,885,391 358,805 (5,585,574) 7,930,675 -- --
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