2021 年第一季度报告
公司代码：601208 公司简称：东材科技
四川东材科技集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人敬国仁及会计机构负责人（会计主管人员）晏波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,442,444,916.85 4,197,030,169.94 5.85
归属于上市公司股东的净
2,610,315,721.82 2,517,527,775.10 3.69
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-15,555,557.57 -57,555,910.63 72.97
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 746,533,732.06 392,513,349.40 90.19
归属于上市公司股东的净
84,956,803.84 24,213,063.93 250.87
利润
归属于上市公司股东的扣
79,510,576.67 18,923,299.53 320.17
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
3.31 1.04 2.27
（%）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.04 250.00
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.04 250.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -392.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,507,102.07
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,930.32
少数股东权益影响额（税后） -23,594.79
所得税影响额 -959,956.85
合计 5,446,227.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,012
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
高金技术产业集团有限公司 143,759,600 22.94 无 境内非国有法人
熊玲瑶 20,942,160 3.34 无 境内自然人
余峰 18,983,276 3.03 无 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任
15,625,900 2.49 无 国有法人
公司
唐安斌 15,191,600 2.42 600,000 无 境内自然人
熊海涛 14,196,772 2.27 无 境内自然人
于少波 10,257,800 1.64 无 境内自然人
四川东材科技集团股份有限
9,330,000 1.49 无 其他
公司回购专用证券账户
中国农业银行股份有限公司
－上投摩根新兴动力混合型 7,833,911 1.25 无 其他
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－信诚优胜精选混合型证券 6,000,000 0.96 无 其他
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
高金技术产业集团有限公司 143,759,600 人民币普通股 143,759,600
熊玲瑶 20,942,160 人民币普通股 20,942,160
余峰 18,983,276 人民币普通股 18,983,276
中央汇金资产管理有限责任公司 15,625,900 人民币普通股 15,625,900
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唐安斌 14,591,600 人民币普通股 14,591,600
熊海涛 14,196,772 人民币普通股 14,196,772
于少波 10,257,800 人民币普通股 10,257,800
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证
9,330,000 人民币普通股 9,330,000
券账户
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴
7,833,911 人民币普通股 7,833,911
动力混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第六大股东熊海涛女士为第一大股东高金技术产业
集团有限公司的实际控制人，为一致行动人关系。除此之
外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要项目大幅变动的情况及说明
项目 2021.03.31 2020.12.31 增减幅度 变动原因分析
营业收入大幅增长导致应
应收账款 492,192,266.48 349,185,567.86 40.95%
收账款增加
应收款项融资 76,677,276.67 161,853,180.72 -52.63% 期末持有的应收票据减少
材料采购预付款较同期增
预付款项 91,596,853.00 51,347,977.99 78.38%
加
应付票据 6,430,157.84 2,000,000.00 221.51% 材料采购增加票据支付
应付职工薪酬 27,547,622.85 42,445,341.03 -35.10% 支付 2020 年年终奖金
营业收入和净利润同比增
应交税费 37,305,400.82 15,934,856.83 134.11% 加，导致流转税和所得税
增加
一年内到期的 报告期归还到期的银行借
23,508,027.08 76,710,495.14 -69.35%
非流动负债 款本金
利润表主要项目大幅变动的情况及原因
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项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减幅度 变动原因分析
产能增加，产销量同比大
营业总收入 746,533,732.06 392,513,349.40 90.19%
幅增长
产品销售增加结转成本增
营业成本 544,932,820.91 298,144,961.74 82.77%
加
新增并购企业及产品销售
税金及附加 7,114,072.49 4,167,669.64 70.70% 增加导致税金及附加税增
加
按照新收入准则，本报告
期将与合同履约相关的运
销售费用 10,113,574.16 15,852,394.13 -36.20% 输费用及出口费用调整至
营业成本列报，去年同期
在销售费用列报
人工成本增加，同比新增
管理费用 33,013,234.44 19,033,574.17 73.45% 并购企业相关费用及股权
激励股份支付费用
人工成本增加，同比新增
研发费用 35,898,898.93 23,295,267.05 54.10% 并购企业相关费用及股权
激励股份支付费用
财务费用 6,140,963.58 2,323,742.04 164.27% 银行贷款利息较同期增加
公允价值变动收益（损 去年同期存在交易性金融
177,230.00 -100.00%
失以“－”号填列） 资产
投资收益（损失以 对联营企业和合营企业的
154,214.59 2,548,219.60 -93.95%
“－”号填列） 投资收益较同期减少
资产减值损失（损失以
-7,878,418.04 -4,602,658.01 71.17% 存货跌价准备较同期增加
“-”号填列）
所得税费用 14,775,307.38 2,232,875.59 561.72% 利润总额较同期大幅增长
现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减幅度 变动原因分析
销售商品、提供劳务收到
经营活动产生的 的现金与购买商品、接受
-15,555,557.57 -57,555,910.63 72.97%
现金流量净额 劳务支付的现金的差额较
同期大幅增加
投资活动产生的 用于银行理财支出的现金
-16,872,007.64 -40,800,117.34 58.65%
现金流量净额 较同期大幅减少
筹资活动产生的 银行借款净增加额较同期
64,784,945.12 196,240,358.45 -66.99%
现金流量净额 大幅减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2021年第一季度，受益于我国5G通讯/光电显示等新兴行业的高速发展，与之配套材料的国产
化进程明显加快，光伏、风电、特高压及新能源汽车领域下游需求回暖等积极因素，加之公司的
产能规模同比大幅提升，并积极利用技术创新推动产业转型升级和产品结构调整，整体销售规模
和综合盈利能力均得到大幅提升。
2021年第二季度，公司经营业绩的预期稳定向好，预计2021年1-6月份累计实现归属于上市公
司股东的净利润将增加约 9,800万元到 11,300 万元，同比增加约 135.56% 到 156.31% 。
公司名称 四川东材科技集团股份有限公司
唐安斌
法定代表人
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 262,866,689.97 231,816,871.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 282,028,718.72 289,402,990.04
应收账款 492,192,266.48 349,185,567.86
应收款项融资 76,677,276.67 161,853,180.72
预付款项 91,596,853.00 51,347,977.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,073,619.89 11,997,278.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 281,876,455.25 238,691,423.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,983,370.70 93,338,477.03
流动资产合计 1,581,295,250.68 1,427,633,767.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 196,776,440.56 196,622,225.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,870,326,018.74 1,884,703,392.70
在建工程 471,511,780.05 388,987,155.23
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,319,194.66
无形资产 224,837,514.76 200,253,603.67
开发支出
商誉 2,056,577.61 2,056,577.61
长期待摊费用 12,002,124.75 12,745,991.16
递延所得税资产 32,636,913.27 31,688,099.68
其他非流动资产 48,683,101.77 52,339,356.42
非流动资产合计 2,861,149,666.17 2,769,396,402.44
资产总计 4,442,444,916.85 4,197,030,169.94
流动负债：
短期借款 424,394,186.11 397,111,397.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,430,157.84 2,000,000.00
应付账款 249,509,058.27 233,158,048.68
预收款项
合同负债 18,989,886.44 16,300,453.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,547,622.85 42,445,341.03
应交税费 37,305,400.82 15,934,856.83
其他应付款 61,334,353.34 52,306,002.86
其中：应付利息
应付股利 267,460.96 269,170.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,508,027.08 76,710,495.14
其他流动负债 228,400,555.90 182,406,793.35
流动负债合计 1,077,419,248.65 1,018,373,389.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 559,329,793.33 464,860,387.64
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 2,643,407.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 160,334,530.20 164,178,184.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 722,307,730.90 629,038,572.36
负债合计 1,799,726,979.55 1,647,411,961.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 626,601,000.00 626,601,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,286,090,290.19 1,278,259,147.31
减：库存股 100,037,528.04 100,037,528.04
其他综合收益
专项储备
-
盈余公积 94,231,325.00 94,231,325.00
一般风险准备
未分配利润 703,430,634.67 618,473,830.83
归属于母公司所有者权益（或股 2,610,315,721.82 2,517,527,775.10
东权益）合计
少数股东权益 32,402,215.48 32,090,433.18
所有者权益（或股东权益）合 2,642,717,937.30 2,549,618,208.28
计
负债和所有者权益（或股东 4,442,444,916.85 4,197,030,169.94
权益）总计
公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 29,068,696.41 25,891,151.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,701,199.25 80,175,051.84
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2021 年第一季度报告
应收账款 117,123,512.80 76,399,463.98
应收款项融资 7,092,333.14 10,019,708.19
预付款项 24,271,501.89 12,921,387.75
其他应收款 153,142,530.98 108,554,267.66
其中：应收利息
应收股利
存货 105,346,290.18 94,294,819.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,851.04 3,474,087.40
流动资产合计 529,899,915.69 411,729,937.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,120,898,079.36 2,117,188,025.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 496,680,171.71 480,842,402.23
在建工程 103,244,062.27 81,229,370.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 224,192.22
无形资产 89,312,541.80 91,301,522.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,637,504.23 21,777,378.69
其他非流动资产 46,016,231.98 22,343,405.30
非流动资产合计 2,877,012,783.57 2,814,682,105.13
资产总计 3,406,912,699.26 3,226,412,042.93
流动负债：
短期借款 170,172,777.78 130,163,013.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 113,994,970.54 79,404,530.74
预收款项
合同负债 8,696,386.69 5,598,953.94
应付职工薪酬 11,420,892.22 23,310,240.00
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2021 年第一季度报告
应交税费 4,177,772.29 1,420,554.46
其他应付款 560,451,630.33 476,192,630.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 70,702,468.06
其他流动负债 79,465,246.65 61,237,147.93
流动负债合计 968,379,676.50 848,029,539.88
非流动负债：
长期借款 300,099,465.28 259,432,513.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 252,555.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 100,236,907.06 102,303,962.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,588,928.25 361,736,476.03
负债合计 1,368,968,604.75 1,209,766,015.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 626,601,000.00 626,601,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,279,580,793.08 1,271,749,650.19
减：库存股 100,037,528.04 100,037,528.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,231,325.00 94,231,325.00
未分配利润 137,568,504.47 124,101,579.87
所有者权益（或股东权益）合计 2,037,944,094.51 2,016,646,027.02
负债和所有者权益（或股东权 3,406,912,699.26 3,226,412,042.93
益）总计
公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 746,533,732.06 392,513,349.40
其中：营业收入 746,533,732.06 392,513,349.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 637,213,564.51 362,817,608.77
其中：营业成本 544,932,820.91 298,144,961.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,114,072.49 4,167,669.64
销售费用 10,113,574.16 15,852,394.13
管理费用 33,013,234.44 19,033,574.17
研发费用 35,898,898.93 23,295,267.05
财务费用 6,140,963.58 2,323,742.04
其中：利息费用 7,792,385.22 2,691,342.50
利息收入 -872,038.97 -367,600.46
加：其他收益 6,507,102.07 5,147,487.28
投资收益（损失以“－”号填列） 154,214.59 2,548,219.60
其中：对联营企业和合营企业的投 154,214.59 2,387,488.57
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 177,230.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,981,849.39 -7,359,732.33
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,878,418.04 -4,602,658.01
资产处置收益（损失以“－”号填 -392.94 146,462.20
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,120,823.84 25,752,749.37
加：营业外收入 208,881.95 640,624.68
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 285,812.27 48,031.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,043,893.52 26,345,342.11
减：所得税费用 14,775,307.38 2,232,875.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,268,586.14 24,112,466.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 85,268,586.14 24,112,466.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 84,956,803.84 24,213,063.93
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 311,782.30 -100,597.41
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 85,268,586.14 24,112,466.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益 84,956,803.84 24,213,063.93
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 311,782.30 -100,597.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.04
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 233,516,937.30 135,463,182.99
减：营业成本 180,545,378.79 107,208,508.67
税金及附加 2,058,266.61 1,267,998.30
销售费用 5,432,472.77 5,721,069.68
管理费用 16,129,936.72 10,047,243.25
研发费用 10,841,188.66 10,352,067.57
财务费用 4,989,387.19 1,049,998.16
其中：利息费用 5,098,185.42 1,342,673.06
利息收入 -115,209.77 -292,674.90
加：其他收益 4,023,344.49 2,125,688.55
投资收益（损失以“－”号填列） 154,214.59 2,387,488.57
其中：对联营企业和合营企业的投 154,214.59 2,387,488.57
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,021,642.80 -3,173,261.60
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,015,297.28 -2,026,562.67
资产处置收益（损失以“－”号填 141,592.92
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,660,925.56 -728,756.87
加：营业外收入 20,875.23 340,634.63
减：营业外支出 75,001.73 47,441.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,606,799.06 -435,564.06
减：所得税费用 1,139,874.46 -1,225,215.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,466,924.60 789,651.49
（一）持续经营净利润（净亏损以 13,466,924.60 789,651.49
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2021 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,466,924.60 789,651.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,974,795.43 191,074,537.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,602,101.29
收到其他与经营活动有关的现金 20,595,982.81 12,450,410.96
16 / 24
2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 343,570,778.24 207,127,050.14
购买商品、接受劳务支付的现金 234,490,867.52 157,412,261.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 75,621,055.61 55,542,182.52
支付的各项税费 21,332,179.92 16,808,675.59
支付其他与经营活动有关的现金 27,682,232.76 34,919,841.27
经营活动现金流出小计 359,126,335.81 264,682,960.77
经营活动产生的现金流量净额 -15,555,557.57 -57,555,910.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,000,000.00
取得投资收益收到的现金 401,265.69
处置固定资产、无形资产和其他长 8,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,045,540.00
投资活动现金流入小计 1,045,540.00 75,409,265.69
购建固定资产、无形资产和其他长 16,917,547.64 8,209,383.03
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 108,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,917,547.64 116,209,383.03
投资活动产生的现金流量净额 -16,872,007.64 -40,800,117.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00 210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 130,000.00
筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 210,130,000.00
偿还债务支付的现金 302,500,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 11,282,039.09 3,889,641.55
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
17 / 24
2021 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 1,433,015.79
筹资活动现金流出小计 315,215,054.88 13,889,641.55
筹资活动产生的现金流量净额 64,784,945.12 196,240,358.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,750,577.72 239,086.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,606,802.19 98,123,416.91
加：期初现金及现金等价物余额 230,766,860.16 143,818,750.55
六、期末现金及现金等价物余额 261,373,662.35 241,942,167.46
公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,450,966.74 53,067,979.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 253,246,453.31 171,535,513.08
经营活动现金流入小计 308,697,420.05 224,603,492.45
购买商品、接受劳务支付的现金 58,744,953.04 46,724,690.81
支付给职工及为职工支付的现金 37,435,771.22 31,025,883.78
支付的各项税费 6,869,319.15 4,252,599.02
支付其他与经营活动有关的现金 213,093,361.55 122,507,396.27
经营活动现金流出小计 316,143,404.96 204,510,569.88
经营活动产生的现金流量净额 -7,445,984.91 20,092,922.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 45,540.00
投资活动现金流入小计 45,540.00 25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 13,308,008.47 3,246,068.53
期资产支付的现金
投资支付的现金 60,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 13,308,008.47 63,746,068.53
投资活动产生的现金流量净额 -13,262,468.47 -38,746,068.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 130,000.00
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 50,130,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,123,937.50 1,527,086.09
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 990,000.00
筹资活动现金流出小计 146,113,937.50 11,527,086.09
筹资活动产生的现金流量净额 23,886,062.50 38,602,913.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -64.43 -1.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,177,544.69 19,949,766.63
加：期初现金及现金等价物余额 25,891,151.72 34,787,920.83
六、期末现金及现金等价物余额 29,068,696.41 54,737,687.46
公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：晏波
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 231,816,871.99 231,816,871.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 289,402,990.04 289,402,990.04
应收账款 349,185,567.86 349,185,567.86
应收款项融资 161,853,180.72 161,853,180.72
预付款项 51,347,977.99 51,347,977.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,997,278.28 11,997,278.28
其中：应收利息
应收股利
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2021 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 238,691,423.59 238,691,423.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,338,477.03 93,338,477.03
流动资产合计 1,427,633,767.50 1,427,633,767.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 196,622,225.97 196,622,225.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,884,703,392.70 1,884,703,392.70
在建工程 388,987,155.23 388,987,155.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,618,497.39 2,618,497.39
无形资产 200,253,603.67 200,253,603.67
开发支出
商誉 2,056,577.61 2,056,577.61
长期待摊费用 12,745,991.16 12,745,991.16
递延所得税资产 31,688,099.68 31,688,099.68
其他非流动资产 52,339,356.42 52,339,356.42
非流动资产合计 2,769,396,402.44 2,772,014,899.83 2,618,497.39
资产总计 4,197,030,169.94 4,199,648,667.33 2,618,497.39
流动负债：
短期借款 397,111,397.77 397,111,397.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00 2,000,000.00
应付账款 233,158,048.68 233,158,048.68
预收款项
合同负债 16,300,453.64 16,300,453.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
20 / 24
2021 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 42,445,341.03 42,445,341.03
应交税费 15,934,856.83 15,934,856.83
其他应付款 52,306,002.86 52,306,002.86
其中：应付利息
应付股利 269,170.96 269,170.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,710,495.14 76,710,495.14
其他流动负债 182,406,793.35 182,406,793.35
流动负债合计 1,018,373,389.30 1,018,373,389.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 464,860,387.64 464,860,387.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,618,497.39 2,618,497.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 164,178,184.72 164,178,184.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 629,038,572.36 631,657,069.75 2,618,497.39
负债合计 1,647,411,961.66 1,650,030,459.05 2,618,497.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 626,601,000.00 626,601,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,278,259,147.31 1,278,259,147.31
减：库存股 100,037,528.04 100,037,528.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,231,325.00 94,231,325.00
一般风险准备
未分配利润 618,473,830.83 618,473,830.83
归属于母公司所有者权益（或 2,517,527,775.10 2,517,527,775.10
股东权益）合计
少数股东权益 32,090,433.18 32,090,433.18
所有者权益（或股东权益） 2,549,618,208.28 2,549,618,208.28
21 / 24
2021 年第一季度报告
合计
负债和所有者权益（或股 4,197,030,169.94 4,199,648,667.33 2,618,497.39
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 25,891,151.72 25,891,151.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,175,051.84 80,175,051.84
应收账款 76,399,463.98 76,399,463.98
应收款项融资 10,019,708.19 10,019,708.19
预付款项 12,921,387.75 12,921,387.75
其他应收款 108,554,267.66 108,554,267.66
其中：应收利息
应收股利
存货 94,294,819.26 94,294,819.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,474,087.40 3,474,087.40
流动资产合计 411,729,937.80 411,729,937.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,117,188,025.89 2,117,188,025.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 480,842,402.23 480,842,402.23
在建工程 81,229,370.13 81,229,370.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 250,385.65 250,385.65
无形资产 91,301,522.89 91,301,522.89
开发支出
商誉
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2021 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 21,777,378.69 21,777,378.69
其他非流动资产 22,343,405.30 22,343,405.30
非流动资产合计 2,814,682,105.13 2,814,932,490.78 250,385.65
资产总计 3,226,412,042.93 3,226,662,428.58 250,385.65
流动负债：
短期借款 130,163,013.89 130,163,013.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,404,530.74 79,404,530.74
预收款项
合同负债 5,598,953.94 5,598,953.94
应付职工薪酬 23,310,240.00 23,310,240.00
应交税费 1,420,554.46 1,420,554.46
其他应付款 476,192,630.86 476,192,630.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,702,468.06 70,702,468.06
其他流动负债 61,237,147.93 61,237,147.93
流动负债合计 848,029,539.88 848,029,539.88
非流动负债：
长期借款 259,432,513.19 259,432,513.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 250,385.65 250,385.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 102,303,962.84 102,303,962.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 361,736,476.03 361,986,861.68 250,385.65
负债合计 1,209,766,015.91 1,210,016,401.56 250,385.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 626,601,000.00 626,601,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,271,749,650.19 1,271,749,650.19
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2021 年第一季度报告
减：库存股 100,037,528.04 100,037,528.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,231,325.00 94,231,325.00
未分配利润 124,101,579.87 124,101,579.87
所有者权益（或股东权益） 2,016,646,027.02 2,016,646,027.02
合计
负债和所有者权益（或股 3,226,412,042.93 3,226,662,428.58 250,385.65
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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