现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
101164511 |
70950343 |
17371879 |
250530239 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2728815143 |
1607239936 |
654443106 |
3292730464 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
304577660 |
214561842 |
113241198 |
360259570 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2189171362 |
1428514523 |
667838629 |
2311257679 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130094802 |
77415425 |
37513927 |
226714663 |
| 经营活动现金流出小计 |
2771934171 |
1834056913 |
847107689 |
3111552728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43119028 |
-226816977 |
-192664583 |
181177736 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1754096793 |
849096793 |
233970166 |
3339308891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
142165 |
18000 |
18000 |
40634969 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1761460850 |
854152430 |
237300582 |
3398997292 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
307124932 |
235411331 |
145008758 |
905526263 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2377229220 |
1346515619 |
641113046 |
3779350626 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-615768370 |
-492363189 |
-403812464 |
-380353334 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1551896366 |
1491875000 |
1000620000 |
1712671101 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
334604138 |
240279936 |
32944817 |
1634409393 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1887491304 |
1733145736 |
1033923617 |
3394749094 |
| 偿还债务所支付的现金 |
893590030 |
813961871 |
682727409 |
1650930419 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
316590725 |
298743770 |
17654773 |
1745427868 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1403439998 |
1285795748 |
718004167 |
3567618642 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
484051306 |
447349988 |
315919451 |
-172869548 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-69235 |
69856 |
-13646 |
330574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-174905327 |
-271760321 |
-280571243 |
-371714571 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150004464 |
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306485027 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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166001608 |
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282650802 |
| 无形资产摊销 |
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10257524 |
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13543350 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1364360 |
-- |
-68740293 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5791 |
-- |
511600 |
| 财务费用 |
-- |
43825550 |
-- |
137284795 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12353598 |
-- |
-23972746 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-237360 |
-- |
-108627031 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-238456600 |
-- |
-202284434 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-344071875 |
-- |
-247183353 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-226816977 |
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181177736 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
703154155 |
-- |
974914476 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
974914476 |
-- |
1346629047 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-271760321 |
-- |
-371714571 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
260921 |
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3399490 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2506327049 |
1520189448 |
621412499 |
2979361238 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
121323583 |
16100146 |
15658728 |
62838986 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1754096793 |
849096793 |
233970166 |
3339308891 |
