现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17371879 |
250530239 |
129968449 |
82299068 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
654443106 |
3292730464 |
2106266214 |
1226660483 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113241198 |
360259570 |
266639300 |
184522765 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
667838629 |
2311257679 |
1668141053 |
1046177172 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37513927 |
226714663 |
141917586 |
87327608 |
| 经营活动现金流出小计 |
847107689 |
3111552728 |
2238248823 |
1394643543 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-192664583 |
181177736 |
-131982608 |
-167983061 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
233970166 |
3339308891 |
2675654883 |
1510604364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18000 |
40634969 |
31043600 |
31000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
237300582 |
3398997292 |
2720507439 |
1548957406 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145008758 |
905526263 |
518307919 |
252695454 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
641113046 |
3779350626 |
3002412283 |
1880799818 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-403812464 |
-380353334 |
-281904843 |
-331842412 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000620000 |
1712671101 |
1500885856 |
1300420000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32944817 |
1634409393 |
213692896 |
103877021 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1033923617 |
3394749094 |
1739724752 |
1411443121 |
| 偿还债务所支付的现金 |
682727409 |
1650930419 |
1391378681 |
1034905600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17654773 |
1745427868 |
202648354 |
102724555 |
| 筹资活动现金流出小计 |
718004167 |
3567618642 |
1747538724 |
1268411939 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
315919451 |
-172869548 |
-7813972 |
143031182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13646 |
330574 |
499697 |
124537 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-280571243 |
-371714571 |
-421201727 |
-356669753 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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306485027 |
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213022017 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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282650802 |
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137356536 |
| 无形资产摊销 |
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13543350 |
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8077276 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-68740293 |
-- |
-69025698 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
511600 |
-- |
63888 |
| 财务费用 |
-- |
137284795 |
-- |
30321968 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23972746 |
-- |
-12484193 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108627031 |
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-64763939 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-202284434 |
-- |
-213258905 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-247183353 |
-- |
-202033848 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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181177736 |
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-167983061 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
974914476 |
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989959294 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1346629047 |
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1346629047 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-371714571 |
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-356669753 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3399490 |
-- |
1972617 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
621412499 |
2979361238 |
1905749988 |
1079715296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15658728 |
62838986 |
70547777 |
64646118 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
233970166 |
3339308891 |
2675654883 |
1510604364 |
