证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临 025 号
白银有色集团股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167 号），公司于 2017 年 2 月 9 日通过向
社会公开发行人民币普通股（A 股）698,000,000.00 股，发行价格为 1.78 元/股，
募集资金合计 1,242,440,000.00 元。扣除本次承销费、保荐费人民币 80,000,000.00
元(其中保荐费 6,000,000.00 元及承销费 16,666,700.00 元已支付，本次扣除剩余
款 57,333,300.00 元)后的募集资金为人民币 1,185,106,700.00 元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2017 年 2 月 9 日汇入本公
司募集资金专户。另外扣除审计费、验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用
人民币 33,200,122.33 元后，本次募集资金净额为人民币 1,129,239,877.67 元。上
述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 2 月 9 日
出具了京永验字（2017）第 210009 号《验资报告》。
公司证券账户开户行为中信银行股份有限公司兰州金昌路支行（账号
8113301013300056177）（以下简称“中信银行账户”）和中国农业银行股份有限公
司白银大什字支行（账号 27406101040008811）（以下简称“农业银行账户”）。
截至 2018 年 12 月 31 日止，共收到募集资金净额为 1,129,239,877.67 元：募集
资金存入中信银行账户的金额为 1,000,000,000.00 元，存入农业银行账户的金额为
129,239,877.67 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金的总额为 1,047,349,671.18
元。其中累计已使用中信银行账户的金额为 1,000,000,000.00 元（该笔募集资金用
于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权）；另外累计已使用农业银行账
户的募集资金 47,349,671.18 元（该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开
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拓工程的项目费用）。公司累计收到的募集资金专户银行存款利息及理财收益扣除
银行手续费的净额为 25,199,521.72 元，本期公司将 23,480,295.46 元转入其他账
号，用于日常经营。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额为 83,609,432.75
元，全部为农业银行账户存款余额，中信银行账户已经注销。2018 年度使用募集资
金 25,242,830.85 元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资
者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况制订了《募集
资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）,对公司募集资金的存放、使用和使用情
况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》
的规定存放、使用、管理资金。
根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，以便
于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2017 年 3 月 7 日，公司和保
荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国农业银行有限
公司白银大什字支行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户
银行、中信建投签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，未发生
违反相关规定及协议的情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：
账户名称 开户行 账号 余额
中国农业银行股
白银有色集团股份
份有限公司白银 27406101040008811 83,609,432.75
有限公司
大什字支行
合计 83,609,432.75
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2018 年 1-12 月，白银有色集团股份有限公司严格按照上海证券交易所《上市
公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。
具体情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金将主要用于扩大矿产资源储备，提高矿山生产能力，本次募集资
金主要用于两个项目，预计使用募集资金总额为 11.29 亿元。其中，矿山资源收购
项目（收购红鹭矿业公司 93.02%股权）投资总额 11.73 亿元，拟使用募集资金 10
亿元；矿山开采建设项目（小铁山矿八中段以下深部开拓工程）采矿工程投资总额
4.31 亿元，拟使用募集资金 1.29 亿元。2017 年度使用募集资金 10 亿元收购白银红
鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权；2017 年度及 2018 年 1-12 月使用募集资金投
资小铁山八中段以下深部开拓工程的金额为 47,349,671.18 元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
2018 年度，因收购红鹭矿业公司 93.02%股权的交易已经完成，相关募集资金专
户结余的资金为累计产生的利息和收益，经公司第三届董事会第二十五次会议、第
三届监事会第十次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于部分节余募集资
金永久补充流动资金的提案》，保荐代表人同意现将该账户予以注销，同时将账户内
23,480,295.46 元转出，用于公司日常经营。
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（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》和《公
司募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的相关
信息。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：白银有色集团股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,129,239,877.67 本年度投入募集资金总额 25,242,830.85
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 1,047,349,671.18
变更用途的募集资金总额比例 无
项目达 项目可
已变更 截至期末累计 截至期末
调整后 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 项目(含 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 投入金额与承 投入进度
投资总 本年度投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 部分变 资总额 入金额(1) 入金额(2) 诺投入金额的 （%）(4)
额 状态日 效益 效益 重大变
更) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
期 化
小铁山八
中段以下
否 129,239,877.67 不适用 129,239,877.67 25,242,830.85 47,349,671.18 -81,890,206.49 37% 不适用 不适用 否
深部开拓
工程
收购红鹭
矿业公司
否 1,000,000,000.00 不适用 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00 0.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
93.02%的
股权
合计 - 1,129,239,877.67 - 1,129,239,877.67 25,242,830.85 1,047,349,671.18 -81,890,206.49 - - - - -
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未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
本年度，因收购红鹭矿业公司 93.02%股权的交易已经完成，相关募集资金专户结余的资
金为累计产生的利息和收益，经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十
募集资金结余的金额及形成原因 次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于部分节余募集资金永久补充流动资金
的提案》，保荐代表人同意现将该账户予以注销，同时将账户内 23,480,295.46 元转出，
用于公司日常经营。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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