现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
832049127 |
164411087 |
54130455 |
317819304 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
79738176084 |
60009928077 |
25715372381 |
99531708206 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1832316635 |
1235757196 |
661635822 |
2312646563 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
75995224567 |
56465914675 |
24276383714 |
92043540638 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
539078693 |
288973870 |
89508775 |
702628920 |
| 经营活动现金流出小计 |
80097387100 |
59026742487 |
25397311167 |
97052941125 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-359211016 |
983185590 |
318061214 |
2478767081 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
281335471 |
262766823 |
241492970 |
641795313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20853350 |
16944320 |
30968390 |
4309099 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
87000000 |
-- |
113924876 |
272281358 |
| 投资活动现金流入小计 |
418424390 |
306183773 |
393602127 |
970045010 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
632800240 |
326209646 |
185473260 |
1457069673 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29301753 |
29301753 |
141683015 |
81256162 |
| 投资活动现金流出小计 |
946514551 |
628040047 |
561933787 |
2274082574 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-528090161 |
-321856274 |
-168331661 |
-1304037563 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12070171467 |
8335202705 |
5086009646 |
16512510354 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
405890575 |
69461 |
13886903 |
923486180 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12476062042 |
8335272166 |
5099896549 |
17435996534 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10858199266 |
7701060089 |
4186621581 |
14712398484 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
406336996 |
406336996 |
354047774 |
1768287462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12401272277 |
8988459391 |
4712876219 |
17861304608 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
74789765 |
-653187225 |
387020330 |
-425308074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25897682 |
-8933118 |
-15598724 |
-5307330 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-838409094 |
-791027 |
521151159 |
744114113 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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370545260 |
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667128828 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
566314462 |
-- |
1028919168 |
| 无形资产摊销 |
-- |
113025995 |
-- |
293905554 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10701962 |
-- |
-7426271 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-992114 |
-- |
689403 |
| 财务费用 |
-- |
182711535 |
-- |
755399461 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
33886154 |
-- |
14928427 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-765470713 |
-- |
137936835 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
479998162 |
-- |
-249268243 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
172406263 |
-- |
-58442106 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-90789849 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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983185590 |
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2478767081 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4827378962 |
-- |
4828169989 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4828169989 |
-- |
4084055876 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-791027 |
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744114113 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4974724 |
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23079098 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78771363936 |
59801905022 |
25637553522 |
98599376497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
134763021 |
43611968 |
23688404 |
614512406 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
281335471 |
262766823 |
241492970 |
641795313 |
