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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 262818419 697062079 1093896340 723889028
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 15787731142 68349296124 49650808301 25655503252
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 477552629 1588607026 1129860932 735757624
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 15330468383 62856544163 44699339474 21885854655
支付的其他与经营活动有关的现金 154454763 345789905 1053433581 955736318
经营活动现金流出小计 16353873429 66164518239 47237412000 23782474875
经营活动产生的现金流量净额 -566142288 2184777885 2413396301 1873028377
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 540107808 765445014 4464039170 2098318634
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 14753587 4117965 7555
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 70088683 22225649 22828458
投资活动现金流入小计 726760508 6158650463 4548809610 2129924120
购建固定无形和长期资产支付的现金 184470453 741724401 456514467 293746571
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 102140463 89639955 114167395 83713219
投资活动现金流出小计 392084342 1407892394 797636936 468880002
投资活动产生的现金流量净额 334676167 4750758070 3751172673 1661044118
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4571123145 13843061054 9600755500 5258209500
收到的其他与筹资活动有关的现金 591638980 2950347813 2803875437 2423637372
筹资活动现金流入小计 5162762125 16793408867 12404630937 7681846872
偿还债务所支付的现金 2723495192 18579085141 14444365372 8779709310
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1108714334 3928492797 3016125146 2516890335
筹资活动现金流出小计 4028202578 23422427575 18135562569 11760245398
筹资活动产生的现金流量净额 1134559547 -6629018709 -5730931632 -4078398526
五、汇率变动对现金的影响 104873470 -131179285 670287158 529101041
六、现金及现金等价物净增加额 1007966896 175337960 1103924500 -15224990
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 194192100 -- -512936124
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 989774968 -- 472266971
无形资产摊销 -- 316234383 -- 373500827
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1482474 -- 144744
固定资产报废损失 -- 87049 -- --
财务费用 -- 1031667129 -- 467973897
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -69212888 -- 27685661
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1634374376 -- 769057688
经营性应收项目的减少(减增加) -- 819289931 -- 505622239
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1029499458 -- 315420830
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -92147305 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 2184777885 -- 1873028377
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3216728051 -- 3026165100
减:货币资金的期初余额 -- 3041390090 -- 3041390090
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 175337960 -- -15224990
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1177329 -- 6347876
销售商品、提供劳务收到的现金 15524357654 67583564480 48497164358 24871979387
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 555068 68669565 59747603 59634837
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 540107808 765445014 4464039170 2098318634