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公司公告

林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司2021年第三季度报告2021-10-28  

                                   江苏林洋能源股份有限公司                                            2021 年第三季度报告



       证券代码:601222                                                       证券简称:林洋能源




                           江苏林洋能源股份有限公司
                             2021 年第三季度报告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
       大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:

       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不

       存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

       公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报

       表信息的真实、准确、完整。

       第三季度财务报表是否经审计
       □是 √否

       一、 主要财务数据

       (一)主要会计数据和财务指标
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                 本报告期比上                         年初至报告期末比上
           项目                  本报告期        年同期增减变      年初至报告期末     年同期增减变动幅度
                                                  动幅度(%)                                    (%)
营业收入                     1,414,746,202.74              -3.54   4,124,071,686.87                   -6.65
归属于上市公司股东的
                                301,270,884.16         -21.89       845,591,882.82                    -9.59
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            303,041,546.27         -17.54       824,331,789.33                    -6.57
利润
经营活动产生的现金流
                                       不适用          不适用       388,243,546.84                   -43.29
量净额


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基本每股收益(元/股)                  0.17          -22.73                  0.49                  -9.26
稀释每股收益(元/股)                  0.17          -19.05                  0.49                  -2.00
加权平均净资产收益率                          减少 1.14 个百
                                       2.40                                  7.26     减少 1.48 个百分点
(%)                                                    分点
                                                                                     本报告期末比上年度
                              本报告期末                   上年度末
                                                                                     末增减变动幅度(%)
总资产                    20,551,301,117.65                     19,809,328,084.39                    3.75
归属于上市公司股东的
                          14,355,819,305.97                     10,964,921,390.03                  30.92
所有者权益
    注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


    (二)非经常性损益项目和金额
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                   年初至报告期末
                       项目                    本报告期金额                             说明
                                                                       金额
    非流动性资产处置损益(包括已计提资产
                                                -1,975,940.37       -3,179,744.07
    减值准备的冲销部分)
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
    的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助(与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按
                                                 4,842,770.24       30,053,988.54
    照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资
    金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的
    投资成本小于取得投资时应享有被投资
    单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益                 1,122,925.11         3,124,943.07
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
    的各项资产减值准备
    债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合
    费用等
    交易价格显失公允的交易产生的超过公
    允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初
    至合并日的当期净损益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产
    生的损益


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除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                        -5,903,463.82     -4,904,354.11
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                           107,376.35     -3,870,410.32
    少数股东权益影响额(税后)              35,670.38         35,670.38
                  合计                  -1,770,662.11     21,260,093.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
              项目名称                 变动比例(%)                主要原因
                                                          主要系购买商品支付的现金增加
经营活动产生的现金流量净额                       -43.29
                                                          所致
归属于上市公司股东的所有者权益                    30.92   主要系可转换债券转股所致




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   二、 股东信息

   (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位:股
                                                     报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数                    123,006                                                      不适用
                                                     总数(如有)
                                         前 10 名股东持股情况

                                                                                  持有有     质押、标记或冻
                                                                        持股比    限售条         结情况
              股东名称                  股东性质          持股数量
                                                                        例(%)     件股份     股份状
                                                                                    数量                数量
                                                                                               态
                                       境内非国有
启东市华虹电子有限公司                                715,241,427        34.72           0     无
                                           法人
陆永华                                 境内自然人         79,852,500      3.88           0     无
基本养老保险基金一二零六组合              其他            32,612,475      1.58           0    未知
中国长城资产管理股份有限公司            国有法人          28,980,166      1.41           0    未知
安耐德合伙人有限公司-客户资金          境外法人          27,579,796      1.34           0    未知
虞海娟                                 境内自然人         26,150,000      1.27           0     无
香港中央结算有限公司                      其他            18,103,412      0.88           0    未知
任晗熙                                 境内自然人          9,715,550      0.47           0    未知
中国建设银行股份有限公司-宝盈新
                                          其他             9,668,239      0.47           0    未知
兴产业灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中
证光伏产业交易型开放式指数证券投          其他             9,061,000      0.44           0    未知
资基金
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类及数量
股东名称                               持有无限售条件流通股的数量
                                                                             股份种类                数量
启东市华虹电子有限公司                                    715,241,427      人民币普通股         715,241,427
陆永华                                                     79,852,500      人民币普通股          79,852,500
基本养老保险基金一二零六组合                               32,612,475      人民币普通股          32,612,475
中国长城资产管理股份有限公司                               28,980,166      人民币普通股          28,980,166
安耐德合伙人有限公司-客户资金                             27,579,796      人民币普通股          27,579,796
虞海娟                                                     26,150,000      人民币普通股          26,150,000
香港中央结算有限公司                                       18,103,412      人民币普通股          18,103,412
任晗熙                                                      9,715,550      人民币普通股             9,715,550
中国建设银行股份有限公司-宝盈新
                                                            9,668,239      人民币普通股             9,668,239
兴产业灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中
证光伏产业交易型开放式指数证券投                            9,061,000      人民币普通股             9,061,000
资基金



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                                     1、启东市华虹电子有限公司的实际控制人为陆永华先生。其中华
                                     虹电子、陆永华、虞海娟及江苏林洋能源股份有限公司回购专用
                                     证券账户与其他股东间不存在关联关系。本公司未知上述其他股
                                     东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明     公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                     2、截至本报告期末,江苏林洋能源股份有限公司回购专用证券账户
                                     持有公司股份 21,956,999 股,占公司总股本的比例为 1.07%,位于
                                     2021 年 9 月 30 日股东名册的第七位,根据相关规定,回购专户不纳
                                     入前 10 名股东进行列示。
                                     任晗熙通过普通账户持有 2,415,550 股,通过信用证券账户持有
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参
                                     7,300,000 股。
与融资融券及转融通业务情况说明
                                     除上述情况外,公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东
(如有)
                                     参与融资融券及转融通业务情况。



   三、 其他提醒事项
   需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
   √适用 □不适用
        1、公司于 2021 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与五河
   县人民政府签订投资合作协议的议案》。公司与安徽省五河县人民政府签订投资合作协议,在五河
   县通过“风光储+”模式与地方特色相结合的方式,投资建设 1.5GW 光伏发电项目、0.5GW 风力发电
   项目,以及 400MW/800MWh 储能项目,项目总投资 108 亿元人民币;并据此通过产业延伸,在五河经
   济开发区内投资建设年产 2.5GW 高效太阳能光伏发电用双面电池组件项目,项目总投资 9 亿元人民
   币。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站发布的公告(临 2021-60)。2021
   年 8 月 16 日,公司全资子公司江苏林洋光伏科技有限公司出资设立安徽林洋光伏装备有限公司完成
   工商注册登记手续,并取得了五河县市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。
        2、公司于 2021 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外投资设
   立合资公司的议案》,同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司全资子公司湖北亿纬动力有限公司(以
   下简称“亿纬动力”)共同出资设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司(以下简称“亿纬林
   洋”),注册资本为人民币 1 亿元,其中公司以货币出资 3,500 万元,占注册资本的 35%,亿纬动
   力以货币出资 6,500 万元,占注册资本的 65%。2021 年 8 月,亿纬林洋已完成工商注册登记手续,
   并取得了启东市行政审批局核准颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日和 2021
   年 8 月 17 日在上海证券交易所网站发布的公告(临 2021-50、临 2021-69)。
        3、2021 年 8 月,公司全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司(以下简称“林洋新能源”)
   与三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)、中国水利水电第四工程局有限公司(以
   下简称“水利水电第四工程局”)、江苏锦汇集团有限公司(以下简称“锦汇集团”)签署协议,
   拟共同出资设立合资公司三峡绿色能源投资有限公司(公司名称以工商核定为准,以下简称“合资
   公司”)。本次拟设立的合资公司注册资本为人民币 10 亿元,其中林洋新能源以货币出资 37,500
   万元,占注册资本的 37.50%;三峡资本以货币出资 37,500 万元,占注册资本的 37.50%;水利水电
   第四工程局以货币出资 15,000 万元,占注册资本的 15.00%;锦汇集团以货币出资 10,000 万元,占
   注册资本的 10.00%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站发布的公告(临

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2021-70)。2021 年 8 月 30 日,三峡绿色能源(江苏)有限公司完成工商注册登记手续,并取得了
启东市行政审批局核准颁发的《营业执照》。
    4、2021 年 9 月,公司与华能江苏能源开发有限公司(以下简称“华能江苏”)签署了投资合
作框架协议,开展存量光伏发电项目收购方案、增量光伏项目开发合作和储能项目开发合作。具体
内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站发布的公告(临 2021-88)。
    5、2021 年 9 月,公司及全资子公司分别与多地政府签订了合作框架协议,在辖区范围内推进
新能源项目,重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发,助力打造近零碳社区和碳中和示
范区,预计建设分布式光伏电站项目装机容量合计约 670MW 及 100MW/200MWh 共享储能电站。具体内
容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站发布的公告(临 2021-90)。
    6、公司股票自 2021 年 7 月 30 日至 2021 年 9 月 2 日期间,在连续 25 个交易日中 15 个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(即 10.98 元/股),根据公司《公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定,已触发“林洋转债”的提前赎回条款。2021 年 9 月 2 日,公司第四届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于提前赎回“林洋转债”的议案》,决定行使“林洋转债”的提前
赎回权利,对赎回登记日登记在册的“林洋转债”全部赎回。2021 年 9 月 10 日,公司披露了《江
苏林洋能源股份有限公司关于实施“林洋转债”赎回暨摘牌的公告》,并分别于 2021 年 9 月 15 日、
2021 年 9 月 18 日、2021 年 9 月 25 日披露了 3 次关于实施“林洋转债”赎回的提示性公告。截至赎
回登记日(2021 年 9 月 28 日)收市后,“林洋转债”余额为人民币 18,341,000 元(183,410 张),
占“林洋转债”发行总额人民币 30 亿元的 0.61%。公司本次赎回可转债数量为 183,410 张,赎回兑
付的总金额为人民币 18,595,022.85 元(含当期利息),赎回款发放日为 2021 年 9 月 29 日。自 2021
年 9 月 29 日起,“林洋转债”(转债代码:113014)在上海证券交易所摘牌。具体内容详见公司于
2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《关于“林洋转债”赎回结果暨股份变动的公告》
(临 2021-91)。




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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 9 月 30 日
编制单位:江苏林洋能源股份有限公司

                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                    2021 年 9 月 30 日       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     2,993,303,765.18          2,780,009,400.88
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                               1,108,832,862.67          1,937,106,427.27
  衍生金融资产
  应收票据                                         21,632,281.77            48,517,744.17
  应收账款                                     4,486,567,811.39          3,782,237,503.99
  应收款项融资                                      2,134,064.08            33,035,800.63
  预付款项                                        330,722,446.35           118,599,327.37
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      182,253,733.61           112,648,349.96
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                            547,279,368.05           760,814,033.63
  合同资产                                        525,660,285.73            84,783,329.48
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                           10,394,270.42            13,468,060.22
  其他流动资产                                     29,215,772.50            72,748,275.18
    流动资产合计                              10,237,996,661.75          9,743,968,252.78
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                                                 1,507,784.89
  长期股权投资                                    150,044,440.00           100,524,554.43
  其他权益工具投资                                 57,690,600.00            57,690,600.00

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 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                           8,581,139,794.63          8,577,358,485.98
 在建工程                               143,923,514.26          320,473,569.87
 生产性生物资产                          46,498,518.36           47,984,320.08
 油气资产
 使用权资产                             613,927,796.57
 无形资产                               114,619,460.26          118,806,315.84
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                            60,735,886.41          115,643,225.72
 递延所得税资产                          62,809,134.99           66,341,206.26
 其他非流动资产                         481,915,310.42          659,029,768.54
   非流动资产合计                  10,313,304,455.90         10,065,359,831.61
      资产总计                     20,551,301,117.65         19,809,328,084.39
流动负债:
 短期借款                               787,883,473.77        1,291,176,036.18
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                               518,283,642.13          729,188,739.90
 应付账款                           1,115,348,952.53          1,105,268,906.35
 预收款项
 合同负债                                48,884,638.06          110,515,451.65
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                            67,385,929.22          116,700,479.28
 应交税费                                62,125,927.86           61,996,604.36
 其他应付款                              29,828,647.92           45,554,427.48
 其中:应付利息
        应付股利                          2,320,000.00            1,000,000.00
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                 375,612,000.00          570,062,000.00
 其他流动负债
   流动负债合计                     3,005,353,211.49          4,030,462,645.20
非流动负债:
 保险合同准备金

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  长期借款                                            2,554,534,905.50          2,059,132,726.26
  应付债券                                                                      2,708,296,372.57
  其中:优先股
           永续债
  租赁负债                                                585,839,614.62
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                 26,625,272.01           22,557,848.66
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    3,166,999,792.13          4,789,986,947.49
         负债合计                                     6,172,353,003.62          8,820,449,592.69
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  2,060,169,156.00          1,748,881,892.00
  其他权益工具                                                                    648,664,191.54
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                            7,516,224,863.44          4,684,621,221.10
  减:库存股                                              100,504,338.02          335,444,495.68
  其他综合收益                                             -2,186,397.87            1,382,810.99
  专项储备
  盈余公积                                                267,911,792.21          267,911,792.21
  一般风险准备
  未分配利润                                          4,614,204,230.21          3,948,903,977.87
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)
                                                     14,355,819,305.97         10,964,921,390.03
合计
  少数股东权益                                             23,128,808.06           23,957,101.67
    所有者权益(或股东权益)合计                     14,378,948,114.03         10,988,878,491.70
         负债和所有者权益(或股东权益)
                                                     20,551,301,117.65         19,809,328,084.39
总计


公司负责人:陆永华                主管会计工作负责人:虞海娟        会计机构负责人:周辉




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                                        合并利润表
                                      2021 年 1—9 月
编制单位:江苏林洋能源股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                2021 年前三季度(1-9 月)      2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                              4,124,071,686.87               4,418,008,766.05
其中:营业收入                              4,124,071,686.87               4,418,008,766.05
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                              3,238,200,613.06               3,412,738,906.37
其中:营业成本                              2,625,726,371.50               2,743,430,681.75
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                17,285,640.85                 19,061,423.63
      销售费用                                  74,040,859.08                 98,709,727.66
      管理费用                                 176,727,739.66                188,607,293.39
      研发费用                                 100,525,640.72                110,597,439.67
      财务费用                                 243,894,361.25                252,332,340.27
      其中:利息费用                           243,938,253.02                234,234,540.90
             利息收入                           14,224,442.04                  9,734,844.67
  加:其他收益                                  42,849,713.73                 61,025,435.01
      投资收益(损失以“-”号
                                                41,182,632.99                 38,654,274.14
填列)
      其中:对联营企业和合营企
                                                -1,480,114.42                    -381,171.48
业的投资收益
            以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号
填列)
     净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”
                                                16,311,290.88                -71,962,161.19
号填列)
      资产减值损失(损失以“-”                -2,266,782.57                     -18,574.40


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号填列)
      资产处置收益(损失以“-”
                                         -2,726,370.72                  -41,275.21
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        981,221,558.12           1,032,927,558.03
列)
  加:营业外收入                             1,390,132.14           31,288,707.79
  减:营业外支出                             6,526,304.66            9,604,266.35
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        976,085,385.60           1,054,611,999.47
号填列)
  减:所得税费用                        129,341,796.38             117,007,669.30
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        846,743,589.22             937,604,330.17
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损
                                        846,743,589.22             937,604,330.17
以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利
                                        845,591,882.82             935,284,751.93
润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以
                                             1,151,706.40            2,319,578.24
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额               -3,569,208.86                  226,550.93
  (一)归属母公司所有者的其他
                                         -3,569,208.86                  226,550.93
综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他
综合收益
    (1)重新计量设定受益计划
变动额
    (2)权益法下不能转损益的
其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公允
价值变动
    (4)企业自身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类进损益的其他综
                                         -3,569,208.86                  226,550.93
合收益
    (1)权益法下可转损益的其
他综合收益
    (2)其他债权投资公允价值
变动
    (3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

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    (4)其他债权投资信用减值
准备
    (5)现金流量套期储备
    (6)外币财务报表折算差额                 -3,569,208.86                   226,550.93
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额                             843,174,380.36              937,830,881.10
  (一)归属于母公司所有者的综
                                             842,022,673.96              935,511,302.86
合收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收
                                                  1,151,706.40             2,319,578.24
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                              0.49                           0.54
  (二)稀释每股收益(元/股)                              0.49                           0.50


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净
利润为:0 元。
公司负责人:陆永华        主管会计工作负责人:虞海娟        会计机构负责人:周辉




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                                       合并现金流量表
                                       2021 年 1—9 月
编制单位:江苏林洋能源股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                              2021 年前三季度             2020 年前三季度
                   项目
                                                 (1-9 月)                  (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   3,285,170,393.19            3,190,136,327.81
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                       78,369,163.18            47,420,429.67
  收到其他与经营活动有关的现金                        210,702,220.64            95,898,512.69
   经营活动现金流入小计                          3,574,241,777.01            3,333,455,270.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                   2,461,734,792.25            1,875,173,277.93
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                        328,707,085.00           329,437,733.32
  支付的各项税费                                      207,166,530.92           176,016,612.94
  支付其他与经营活动有关的现金                        188,389,822.00           268,273,873.76
   经营活动现金流出小计                          3,185,998,230.17            2,648,901,497.95
      经营活动产生的现金流量净额                      388,243,546.84           684,553,772.22
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             8,412,118,147.97            5,420,230,394.26
  取得投资收益收到的现金                               43,215,313.42            39,866,656.52
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        1,683,236.82             6,714,091.54
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                          119,872.11            -2,573,496.80
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                          8,457,136,570.32            5,464,237,645.52


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  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       249,552,668.63           220,326,010.78
产支付的现金
  投资支付的现金                                   7,635,005,383.37           5,992,507,754.23
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                            7,884,558,052.00           6,212,833,765.01
      投资活动产生的现金流量净额                       572,578,518.32          -748,596,119.49
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               1,570,772,907.92           2,396,196,355.95
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                   35,000,000.00
   筹资活动现金流入小计                            1,570,772,907.92           2,431,196,355.95
  偿还债务支付的现金                               1,787,435,545.78           1,531,663,483.67
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   298,977,710.16           205,665,891.28
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                           660,000.00             1,980,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                          94,813,685.47           150,276,199.94
   筹资活动现金流出小计                            2,181,226,941.41           1,887,605,574.89
      筹资活动产生的现金流量净额                       -610,454,033.49          543,590,781.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -2,942,536.65            -7,836,491.87
五、现金及现金等价物净增加额                           347,425,495.02           471,711,941.92
  加:期初现金及现金等价物余额                     2,322,459,321.70           1,826,752,298.33
六、期末现金及现金等价物余额                       2,669,884,816.72           2,298,464,240.25

公司负责人:陆永华             主管会计工作负责人:虞海娟           会计机构负责人:周辉




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(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日             调整数
流动资产:
  货币资金                      2,780,009,400.88       2,780,009,400.88
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                1,937,106,427.27       1,937,106,427.27
  衍生金融资产
  应收票据                         48,517,744.17          48,517,744.17
  应收账款                      3,782,237,503.99       3,782,237,503.99
  应收款项融资                     33,035,800.63          33,035,800.63
  预付款项                        118,599,327.37         118,599,327.37
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                      112,648,349.96         112,648,349.96
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                            760,814,033.63         760,814,033.63
  合同资产                         84,783,329.48          84,783,329.48
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产           13,468,060.22          13,468,060.22
  其他流动资产                     72,748,275.18          47,440,946.73           -25,307,328.45
    流动资产合计                9,743,968,252.78       9,718,660,924.33           -25,307,328.45
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                        1,507,784.89           1,507,784.89
  长期股权投资                    100,524,554.43         100,524,554.43
  其他权益工具投资                 57,690,600.00          57,690,600.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                      8,577,358,485.98       8,577,358,485.98
  在建工程                        320,473,569.87         320,473,569.87
  生产性生物资产                   47,984,320.08          47,984,320.08
  油气资产
  使用权资产                                             728,362,412.33           728,362,412.33

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  无形资产                       118,806,315.84      118,806,315.84
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   115,643,225.72       69,117,627.48       -46,525,598.24
  递延所得税资产                  66,341,206.26       66,341,206.26
  其他非流动资产                 659,029,768.54      659,029,768.54
   非流动资产合计              10,065,359,831.61   10,747,196,645.70      681,836,814.09
      资产总计                 19,809,328,084.39   20,465,857,570.03      656,529,485.64
流动负债:
  短期借款                      1,291,176,036.18    1,291,176,036.18
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                       729,188,739.90      729,188,739.90
  应付账款                      1,105,268,906.35    1,104,981,406.35          -287,500.00
  预收款项
  合同负债                       110,515,451.65      110,515,451.65
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   116,700,479.28      116,700,479.28
  应交税费                        61,996,604.36       54,825,250.77        -7,171,353.59
  其他应付款                      45,554,427.48       45,448,773.61           -105,653.87
  其中:应付利息
         应付股利                  1,000,000.00        1,000,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         570,062,000.00      570,062,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                 4,030,462,645.20    4,022,898,137.74       -7,564,507.46
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      2,059,132,726.26    2,059,132,726.26
  应付债券                      2,708,296,372.57    2,708,296,372.57
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                           664,093,993.10       664,093,993.10
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债

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  递延收益                         22,557,848.66       22,557,848.66
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计              4,789,986,947.49    5,454,080,940.59       664,093,993.10
      负债合计                  8,820,449,592.69    9,476,979,078.33       656,529,485.64
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,748,881,892.00    1,748,881,892.00
  其他权益工具                    648,664,191.54      648,664,191.54
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      4,684,621,221.10    4,684,621,221.10
  减:库存股                      335,444,495.68      335,444,495.68
  其他综合收益                      1,382,810.99        1,382,810.99
  专项储备
  盈余公积                        267,911,792.21      267,911,792.21
  一般风险准备
  未分配利润                    3,948,903,977.87    3,948,903,977.87
  归属于母公司所有者权益(或
                               10,964,921,390.03   10,964,921,390.03
股东权益)合计
  少数股东权益                     23,957,101.67       23,957,101.67
    所有者权益(或股东权益)
                             10,988,878,491.70     10,988,878,491.70
合计
      负债和所有者权益(或股
                               19,809,328,084.39   20,465,857,570.03       656,529,485.64
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财
会【2018】35 号),根据准则衔接的规定,对期初数进行调整,根据原经营租赁合同确认使用
权资产和租赁负债。

    特此公告。

                                                            江苏林洋能源股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2021 年 10 月 27 日




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