现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
460916979 |
148027989 |
89104107 |
69378096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2671228992 |
1181680603 |
5747359223 |
3531961538 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
320396942 |
183113020 |
492211738 |
367120324 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2165759676 |
835625741 |
3109207568 |
2078821725 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120674160 |
110775042 |
699119475 |
294100550 |
| 经营活动现金流出小计 |
2877517382 |
1256898113 |
4737063732 |
3063246751 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-206288390 |
-75217509 |
1010295491 |
468714788 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4652089870 |
2259800000 |
8172533334 |
6088617293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
909631 |
221622 |
29076374 |
23508491 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1290017339 |
-- |
1158861958 |
922011958 |
| 投资活动现金流入小计 |
6302792614 |
2887609322 |
10581335626 |
7623356331 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
766132111 |
301628279 |
738672109 |
497886430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4960622088 |
1642772231 |
9258601809 |
7030319902 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1342170527 |
1244837091 |
1322733816 |
593036429 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
779149676 |
45000000 |
1758204088 |
1250691288 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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49000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
779149676 |
45000000 |
1931867582 |
1424354782 |
| 偿还债务所支付的现金 |
859833477 |
571055702 |
2177839014 |
1729960751 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67595172 |
55288400 |
150186382 |
61005433 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1338025439 |
651618025 |
2910399366 |
2346416192 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-558875763 |
-606618025 |
-978531783 |
-922061410 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31587614 |
-13050805 |
84372031 |
81734084 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
608593988 |
549950751 |
1438869556 |
221423891 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
602901407 |
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864158168 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
175292597 |
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412325237 |
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| 无形资产摊销 |
6766083 |
-- |
7367537 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
425805 |
-- |
-97228127 |
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| 固定资产报废损失 |
757290 |
-- |
9449477 |
-- |
| 财务费用 |
22775716 |
-- |
99613640 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-19557656 |
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-4505225 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-326899445 |
-- |
-919483890 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-616138891 |
-- |
-944592921 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-46961533 |
-- |
1348829780 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
14944898 |
-- |
43943243 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-206288390 |
-- |
1010295491 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4525029272 |
-- |
3916435285 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3916435285 |
-- |
2477565729 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
608593988 |
-- |
1438869556 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
12070330 |
-- |
13688640 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2111366707 |
998586977 |
5288801408 |
3119943721 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
98945306 |
35065637 |
369453708 |
342639721 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4652089870 |
2259800000 |
8172533334 |
6088617293 |
