现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118718960 |
86202495 |
193987680 |
537650997 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5741072487 |
3696230873 |
1456476167 |
6074727707 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
593700442 |
409908550 |
234445744 |
639936956 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3614412354 |
2196871167 |
1286177174 |
4146436773 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
459839423 |
322536597 |
118642644 |
377899786 |
| 经营活动现金流出小计 |
5116562264 |
3231520309 |
1779994482 |
5733483002 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
624510224 |
464710564 |
-323518315 |
341244705 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6702084935 |
4058477835 |
1830200000 |
8664627909 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40624665 |
4991661 |
67666 |
6387524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
374067383 |
333715130 |
-- |
1347132573 |
| 投资活动现金流入小计 |
7177016614 |
4435335487 |
1839116024 |
10749021725 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
699787552 |
415306551 |
181807756 |
1895325929 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8070557771 |
4573376770 |
1396807756 |
10318973129 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-893541158 |
-138041283 |
442308267 |
430048597 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1329217917 |
1168530319 |
98270418 |
1336278034 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1331793917 |
1168530319 |
98270418 |
1336278034 |
| 偿还债务所支付的现金 |
855744425 |
815138425 |
116316000 |
1397863477 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17725532 |
11511663 |
5975902 |
75899222 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1565740840 |
1494347007 |
146346365 |
1937927184 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-233946923 |
-325816688 |
-48075947 |
-601649151 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6981721 |
2564310 |
-5379651 |
29474122 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-509959577 |
3416903 |
65334354 |
199118274 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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603529480 |
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1049043658 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
247061029 |
-- |
400212557 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8552223 |
-- |
15205672 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3934947 |
-- |
-2095265 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
286777 |
-- |
1329835 |
| 财务费用 |
-- |
51184282 |
-- |
80538991 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9722432 |
-- |
-41178645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-303425553 |
-- |
169158915 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69972602 |
-- |
-1884218003 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56853894 |
-- |
508150988 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6453958 |
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26535292 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
464710564 |
-- |
341244705 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4118970461 |
-- |
4115553558 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4115553558 |
-- |
3916435285 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3416903 |
-- |
199118274 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10229767 |
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22497061 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5549507028 |
3560313174 |
1231402603 |
5397441802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
72846500 |
49715204 |
31085884 |
139634909 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6702084935 |
4058477835 |
1830200000 |
8664627909 |
