证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临 2021-006 优先股代码:360029 优先股简称:上银优1 上海银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 上海银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要提示 上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”或“发行人”)和保荐机构(主 承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承 销商”)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行 与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司 债券发行实施细则(2018 年修订)》《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018 年修订)》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“上 银转债”,债券代码为“113042”)。 请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券的发行流程、申购和缴 款、投资者弃购处理等环节敬请投资者重点关注。主要内容如下: 1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《上海银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 1 月 27 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债, 1 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不 足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相 关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。 网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在 2021 年 1 月 27 日(T+2 日)17:00 之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者 未能在 2021 年 1 月 27 日(T+2 日)17:00 之前(指资金到账时间)及时足额补足申购 资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的上银转 债由主承销商包销。 3、当原普通股股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量 合计不足本次发行数量的 70%时,或当原普通股股东优先缴款认购的可转债数量和网上、 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和主承销商 将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。 本次发行认购金额不足 200 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 200 亿元, 主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销 比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 60 亿元。当实际包 销比例超过本次发行总额的 30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行 人协商沟通:如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,全额包销投 资者认购金额不足的金额,并及时向中国证监会报告;如确定采取中止发行措施,主 承销商和发行人将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内 择机重启发行。 4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不 得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者 实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 上海银行本次公开发行 200 亿元可转换公司债券网上和网下申购工作已于 2021 年 1 月 25 日(T 日)结束,现将本次上银转债发行申购结果公告如下: 2 一、总体情况 上银转债本次发行 200 亿元(20,000,000 手),发行价格为 100 元/张(1,000 元 /手),本次发行的网下申购日为 2021 年 1 月 22 日(T-1 日),原普通股股东优先配 售日和网上申购日为 2021 年 1 月 25 日(T 日)。 二、发行结果 根据《上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发 行公告》”),本次上银转债发行总额为 200 亿元,向股权登记日收市后登记在册的 持有发行人普通股股份的原普通股股东优先配售,原普通股股东优先配售后余额部分 (含原普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证 券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终 的发行结果如下: 1、向原普通股股东优先配售结果 (1)原有限售条件普通股股东优先配售结果 发行人原有限售条件普通股股东有效认购数量为 6,425,000 元(6,425 手);最终 向原有限售条件普通股股东优先配售的上银转债总计为 6,425,000 元(6,425 手),占 本次发行总量的 0.03%,配售比例为 100%。 (2)原无限售条件普通股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原无限售条件普通股股东优 先配售的上银转债为 7,156,778,000 元(7,156,778 手),约占本次发行总量的 35.78%, 配售比例为 100%。 2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的上银转债为 7,515,403,000 元(7,515,403 手),占本次发行总量的 37.58%,网上中签率为 0.10907806%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行 有 效 申 购 数 量 为 6,889,930,903 手 , 即 6,889,930,903,000 元 , 配 号 总 数 为 6,889,930,903 个,起讫号码为 100,000,000,000-106,889,930,902。 发行人和主承销商将在 2021 年 1 月 26 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,摇号结果 将在 2021 年 1 月 27 日(T+2 日)的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 3 券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确 认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)上银转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到 5,514 个账户的申购,其中 5,178 个账户在 2021 年 1 月 22 日(T-1 日)17:30 前(指资金到账时间)根据保荐机构(主承销商)要求提交有效 申购资料且按时足额缴纳保证金,为有效申购;336 个账户未按要求提供有效申购资料 或未按时足额缴纳保证金,为无效申购。 本次网下发行有效申购数量为 4,878,520,000,000 元(4,878,520,000 手),最终 网下向机构投资者配售的上银转债总计为 5,321,394,000 元(5,321,394 手),占本次 发行总量的 26.61%,配售比例为 0.10907804%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的 补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本 公告一经刊出,即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。 若申购保证金大于认购款,则多余部分在不早于 2021 年 1 月 27 日(T+2 日)按原 收款路径退回;若网下机构投资者被认定为无效申购,申购保证金将在不早于 2021 年 1 月 27 日(T+2 日)按原收款路径退回。 若保证金不足以缴付申购资金,投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金, 获得配售的机构投资者须在 2021 年 1 月 27 日(T+2 日)17:00 之前(指资金到账时间), 将其应补缴的申购资金划至主承销商指定的银行账户,在划款时请务必在划款备注栏 注明“上海证券账户号码”,例如,投资者上海证券账户号码为:B123456789,则请 在划款备注栏注明:B123456789,补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账 户名称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在 2021 年 1 月 27 日(T+2 日)17:00 之前(指资金到账时间)按时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的 申购保证金不予退还,其放弃认购的上银转债由主承销商全额包销,并由主承销商将 有关情况在 2021 年 1 月 29 日(T+4 日)刊登的《上海银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券发行结果公告》中披露。 若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下收款银行账户: 主承销商收款银行账户信息: 收款账户户名 国泰君安证券股份有限公司 4 收款账户账号 436467864989 收款账户开户行 中国银行上海市中银大厦支行营业部 开户行大额支付系统号 104290003791 汇款用途 “该产品的上海证券账户号码” 4、本次发行配售结果情况汇总 中签率/ 实际获配数量 类别 有效申购数量(手) 实际获配金额(元) 配售比例(%) (手) 原无限售条件 100 7,156,778 7,156,778 7,156,778,000 普通股股东 原有限售条件 100 6,425 6,425 6,425,000 普通股股东 网上社会公众 0.10907806 6,889,930,903 7,515,403 7,515,403,000 投资者 网下机构投资 0.10907804 4,878,520,000 5,321,394 5,321,394,000 者 合计 11,775,614,106 20,000,000 20,000,000,000 三、上市时间 本次发行的上银转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于 2021 年 1 月 21 日(T-2 日)在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登的《上海银行股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》《发行公告》,投资者亦 可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相 关资料。 五、发行人和保荐机构(主承销商) 1、发行人:上海银行股份有限公司 地 址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 电 话:021-68476988 传 真:021-68476215 联 系 人:董事会办公室 2、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 地 址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层 5 电 话:021-38676888 传 真:021-68876330 联 系 人:资本市场部 发行人:上海银行股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2021 年 1 月 26 日 6 附表:机构投资者网下获配情况明细表 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1 爱建证券有限责任公司 D890792514 3000000 3272 2772000 2 爱心人寿保险股份有限公司- B882400920 600000 655 155000 万能险 B 3 爱心人寿保险股份有限公司- B882299515 3000000 3272 2772000 分红险 4 爱心人寿保险股份有限公司- B882362732 100000 109 -391000 万能险 A 5 安徽安诚金融控股集团有限公 B883136867 3000000 3272 2772000 司 6 安徽半日泉贸易有限公司 B882831317 1200000 1309 809000 7 安徽汇博金融信息服务有限公 B883496241 1890000 2062 1562000 司 8 安徽建安投资基金有限公司 B881136057 2600000 2836 2336000 9 安徽省国招投资有限公司 B883139522 890000 971 471000 10 安徽省优质采科技发展有限责 B883139289 40000 44 -456000 任公司 11 安徽银笔贸易有限公司 B882935137 1200000 1309 809000 12 安徽质子资产管理有限公司 B883139336 1530000 1669 1169000 13 安徽中财租赁有限责任公司 B882400988 1720000 1876 1376000 14 安昇(天津)商业保理有限责 B883137944 880000 960 460000 任公司 15 安信基金-光大银行-安安 1 号 B888458756 30000 33 -467000 资产管理计划 16 招商银行股份有限公司-安信 D890252195 690000 753 253000 浩盈 6 个月持有期混合型证券 投资基金 17 安信基金-中信银行-宫龙 B881884090 40000 44 -456000 18 中国建设银行股份有限公司- D890796526 600000 655 155000 安信策略精选灵活配置混合型 证券投资基金 7 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 19 宁波银行股份有限公司-安信 D890152434 60000 65 -435000 中证 500 指数增强型证券投资 基金 20 中国工商银行股份有限公司- D890070200 500000 545 45000 安信量化精选沪深 300 指数增 强型证券投资基金 21 招商银行股份有限公司-安信 D890111917 400000 436 -64000 稳健阿尔法定期开放混合型发 起式证券投资基金 22 中国农业银行股份有限公司- D890140974 200000 218 -282000 安信比较优势灵活配置混合型 证券投资基金 23 招商银行股份有限公司-安信 D890250389 540000 589 89000 稳健回报 6 个月持有期混合型 证券投资基金 24 百年保险资管-邮储银行-百年 B883596693 500000 545 45000 弘远 1 号资产管理产品 25 华海财产保险股份有限公司- B882052955 2900000 3163 2663000 自有资金 26 宝武集团财务有限责任公司 B880035326 3000000 3272 2772000 27 保福融资担保有限公司 B882999123 280000 305 -195000 28 北大方正人寿保险有限公司 B880906836 3000000 3272 2772000 29 北京国际信托有限公司-北京 B883129263 3000000 3272 2772000 银行固定收益组合投资单一资 金信托 30 北京华夏聚龙自动化股份公司 B883160722 320000 349 -151000 31 北京聚智投资管理有限公司 B880692199 1130000 1233 733000 32 北京乐瑞资产管理有限公司 - B882173735 110000 120 -380000 乐瑞强债 20 号证券投资私募基 金 33 北京乐瑞资产管理有限公司- B882902697 2500000 2727 2227000 乐瑞强债添利 1 号证券投资私 募基金 34 北京乐瑞资产管理有限公司 - B888422666 1200000 1309 809000 乐瑞宏观配置 4 号基金 8 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 35 北京乐瑞资产管理有限公司- B883140256 1000000 1091 591000 乐瑞强债 26 号证券投资私募基 金 36 北京乐瑞资产管理有限公司- B882584368 260000 284 -216000 乐瑞强债 27 号证券投资私募基 金 37 北京乐瑞资产管理有限公司- B883599421 700000 764 264000 乐瑞强债 29 号私募证券投资基 金 38 北京乐瑞资产管理有限公司- B882813652 60000 65 -435000 乐瑞宏观配置 12 号证券投资私 募基金 39 北京乐瑞资产管理有限公司 - B882757068 930000 1014 514000 乐瑞强债 31 号证券投资私募基 金 40 北京乐瑞资产管理有限公司- B881759130 3000000 3272 2772000 乐瑞强债 19 号私募证券投资基 金 41 北京乐瑞资产管理有限公司 - B888542408 400000 436 -64000 乐瑞强债 A 号基金 42 北京乐瑞资产管理有限公司- B883142402 730000 796 296000 乐瑞宏观配置 17 号私募证券投 资基金 43 北京乐瑞资产管理有限公司- B882730684 1600000 1745 1245000 乐瑞强债 18 号证券投资私募基 金 44 北京乐瑞资产管理有限公司- B882247071 1600000 1745 1245000 乐瑞强债 30 号私募证券投资基 金 45 北京乐瑞资产管理有限公司 - B882555717 190000 207 -293000 乐瑞强债 33 号证券投资私募基 金 46 北京乐瑞资产管理有限公司- B883589866 300000 327 -173000 乐瑞强债 30 号 2 期私募证券投 资基金 47 北京乐瑞资产管理有限公司- B882748603 300000 327 -173000 乐瑞强债 36-A 号私募证券投资 基金 9 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 48 北京乐瑞资产管理有限公司- B881772609 750000 818 318000 乐瑞宏观配置基金 49 北京乐瑞资产管理有限公司- B883275645 100000 109 -391000 乐瑞强债 39 号私募证券投资基 金 50 北京乐瑞资产管理有限公司 - B882001297 2490000 2716 2216000 乐瑞全债 8 号证券投资私募基 金 51 北京丽泽万象商务有限公司 B883061795 900000 982 482000 52 亮马开元私募证券投资基金 B882989958 250000 273 -227000 53 北京鹿秀科技有限公司 B882954563 1400000 1527 1027000 54 北京鹿秀咨询有限公司 B882953981 1400000 1527 1027000 55 北京思达睿智 B882962794 3000000 3272 2772000 56 北京未来视野科技发展有限公 B880370577 1400000 1527 1027000 司 57 北京益安资本管理有限公司- B882746392 190000 207 -293000 益安允升私募证券投资基金 58 北京益安资本管理有限公司- B883505422 100000 109 -391000 益安嘉会私募证券投资基金 59 中泰云智 B882962906 1000000 1091 591000 60 华夏银行股份有限公司-北信 D890828137 30000 33 -467000 瑞丰稳定收益债券型证券投资 基金 61 亳州市创新创业投资有限公司 B881661442 900000 982 482000 62 博时基金-光大银行-东方汇 B880841879 250000 273 -227000 智资产管理有限公司 63 博时基金-交通银行-中国人 B881504894 1400000 1527 1027000 寿财产保险-中国人寿财产保 险股份有限公司委托博时基金 管理有限公司多策略绝对收益 组合 64 博时基金-招商证券股份有限 B883275289 100000 109 -391000 公司-博时基金量化多策略 1 号 单一资产管理计划 10 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 65 渤海证券股份有限公司 D890518431 3000000 3272 2772000 66 财达证券-工商银行-财达鑫 D890180835 70000 76 -424000 享 2 号集合资产管理计划 67 财达证券-招商银行-财达鑫 D890191103 80000 87 -413000 享 3 号集合资产管理计划 68 财达证券-工商银行-财达鑫 D890161962 200000 218 -282000 享 1 号集合资产管理计划 69 财富证券-广州农商行-财富证 D890112565 200000 218 -282000 券财富 3 号集合资产管理计划 70 财富证券-建行-财富 1 号集合 D890779095 3000000 3272 2772000 资产管理计划 71 财通证券资管-宁波银行-财通 D890238086 550000 600 100000 证券资管吉富 7 号集合资产管 理计划 72 中国银行股份有限公司-财通 D890094856 670000 731 231000 资管鑫锐回报混合型证券投资 基金 73 财通证券资管-五矿信托-恒信 D890194428 900000 982 482000 日鑫 18 号-聚富 1 号集合资金 信托计划-财通证券资管财鑫 151 号单一资产管理计划 74 财通证券资管-宁波银行-财通 D890087566 1120000 1222 722000 证券资管吉富 2 号集合资产管 理计划 75 财通证券股份有限公司 B880702677 480000 524 24000 76 财通证券资管-宁波银行-财通 D890095179 480000 524 24000 证券资管月月福 21 号集合资产 管理计划 77 中国农业银行股份有限公司- D890255541 2000000 2182 1682000 财通资管宸瑞一年持有期混合 型证券投资基金 78 中国工商银行股份有限公司- D890163867 820000 894 394000 财通资管价值成长混合型证券 投资基金 79 中国工商银行股份有限公司- D890210818 280000 305 -195000 财通资管行业精选混合型证券 投资基金 11 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 80 中国工商银行股份有限公司- D890228439 1040000 1134 634000 财通资管科技创新一年定期开 放混合型证券投资基金 81 财通证券-工行-财通证券月月 D890809109 1800000 1963 1463000 福集合资产管理计划 82 兴业银行股份有限公司-财通 D890231513 1800000 1963 1463000 资管优选回报一年持有期混合 型证券投资基金 83 中国工商银行股份有限公司- D890148176 70000 76 -424000 财通资管鸿睿 12 个月定期开放 债券型证券投资基金 84 中国工商银行股份有限公司- D890247514 3000000 3272 2772000 财通资管均衡价值一年持有期 混合型证券投资基金 85 中国工商银行股份有限公司- D890044835 400000 436 -64000 财通资管积极收益债券型发起 式证券投资基金 86 中国工商银行股份有限公司- D890142439 400000 436 -64000 财通资管瑞享 12 个月定期开放 混合型证券投资基金 87 中国光大银行股份有限公司- D890218581 1600000 1745 1245000 财通资管鸿盛 12 个月定期开放 债券型证 88 财通证券资管-宁波银行-财通 D890142235 420000 458 -42000 证券资管吉富 5 号集合资产管 理计划 89 中国工商银行股份有限公司- D890141166 1290000 1407 907000 财通资管消费精选灵活配置混 合型证券投资基金 90 财通证券-工行-财运连连-季 D890802767 1840000 2007 1507000 季红集合资产管理计划 91 中国农业银行股份有限公司- D890210371 430000 469 -31000 财通资管价值发现混合型证券 投资基金 92 财通证券资管-南京银行-财通 D890142308 650000 709 209000 证券资管月月福 9 号集合资产 管理计划 12 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 93 财信吉祥人寿保险股份有限公 B883039476 2430000 2651 2151000 司—分红产品 94 财信吉祥人寿保险股份有限公 B883039361 3000000 3272 2772000 司—传统产品 95 财信吉祥人寿保险股份有限公 B883103576 3000000 3272 2772000 司—万能产品 96 财信吉祥人寿保险股份有限公 B883039387 3000000 3272 2772000 司—自有资金 97 财富证券-广州农商行-财富证 D890098525 200000 218 -282000 券财富 2 号集合资产管理计划 98 财信证券有限责任公司 D890827597 3000000 3272 2772000 99 昌都市凯丰投资管理有限公司 B882015173 1200000 1309 809000 -凯丰宏观对冲 12 号私募基金 100 昌都市凯丰投资管理有限公司 B881276823 2850000 3109 2609000 -凯丰宏观对冲 11 号私募基金 101 昌都市凯丰投资管理有限公司 B882142603 600000 655 155000 -凯丰宏观策略 13 号证券投资 私募基金 102 昌都市凯丰投资管理有限公司 B881148981 600000 655 155000 -昌都资管 2 号私募基金 103 常州常武炉料有限公司 B881429439 1100000 1200 700000 104 常州加佰利商业管理有限公司 B888604365 980000 1069 569000 105 常州金地河滨置业有限公司 B882630606 1000000 1091 591000 106 常州金地置业有限公司 B882964262 1200000 1309 809000 107 常州投资集团有限公司 B880950712 3000000 3272 2772000 108 常州永光防锈材料有限公司 B881083631 1000000 1091 591000 109 郴州善建商务有限公司 B881075764 1300000 1418 918000 110 郴州市蜂鸟贸易有限公司 B882996874 500000 545 45000 111 郴州中湘伟业实业有限公司 B882490014 1500000 1636 1136000 112 创金合信基金-招商银行-华润 B880299454 2500000 2727 2227000 深国投信托-华润信托鑫睿 5 号单一资金信托 113 招商银行股份有限公司-创金 D890070488 120000 131 -369000 合信鑫收益灵活配置混合型证 13 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 券投资基金 114 创金合信基金-招商银行-创金 B882254345 2620000 2858 2358000 合信私享纯债 1 号特定客户资 产管理计划 115 创金合信基金-招商银行-创金 B882323063 570000 622 122000 合信汇京 5 号资产管理计划 116 招商银行股份有限公司-创金 D890032579 150000 164 -336000 合信季安鑫 3 个月持有期债券 型证券投资基金 117 中国工商银行股份有限公司- D890218191 710000 775 275000 创金合信稳健增利 6 个月持有 期混合型证券投资基金 118 创金合信基金-宁波银行-创金 B882291622 820000 894 394000 合信金睿 116 号资产管理计划 119 招商银行股份有限公司-创金 D890141580 610000 665 165000 合信汇益纯债一年定期开放债 券型证券投资基金 120 创金合信基金-华夏银行-创 B883333087 3000000 3272 2772000 金合信泰泽 5 号集合资产管理 计划 121 创金合信基金-华夏银行-创 B883312528 3000000 3272 2772000 金合信泰泽 6 号集合资产管理 计划 122 创金合信基金-工商银行-创金 B882022976 3000000 3272 2772000 合信鼎丰 61 号资产管理计划 123 创金合信基金-华夏银行-创 B882851896 3000000 3272 2772000 金合信华益 2 号集合资产管理 计划 124 创金合信基金-招商银行-龙江 B881451669 3000000 3272 2772000 银行股份有限公司 125 创金合信基金-华夏银行-创 B883021486 3000000 3272 2772000 金合信华耀 1 号集合资产管理 计划 126 中国民生银行股份有限公司— D890159193 180000 196 -304000 创金合信鑫日享短债债券型证 券投资基金 14 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 127 创金合信基金-招商银行-库尔 B881543204 400000 436 -64000 勒银行股份有限公司 128 招商银行股份有限公司-创金 D890188998 310000 338 -162000 合信信用红利债券型证券投资 基金 129 中国工商银行股份有限公司- D890146679 530000 578 78000 创金合信恒利超短债债券型证 券投资基金 130 交通银行股份有限公司-创金 D890160788 970000 1058 558000 合信恒兴中短债债券型证券投 资基金 131 创金合信基金-兴业银行-创 B882903570 650000 709 209000 金合信鼎泰 31 号集合资产管理 计划 132 大江洪流(珠海)资产管理有 B883469951 20000 22 -478000 限责任公司-大江洪流凤凰 2 号私募证券投资基金 133 大连金鼎久通物流有限公司 B883020121 1500000 1636 1136000 134 大连玖玖行贸易有限公司 B883014594 1690000 1843 1343000 135 大连卓成雨林物资有限公司 B883029947 1500000 1636 1136000 136 大同市浩强超达文化传媒有限 B882785273 1000000 1091 591000 公司 137 中国民生银行股份有限公司- D890210313 360000 393 -107000 德邦安鑫混合型证券投资基金 138 渤海银行股份有限公司-德邦 D890058664 280000 305 -195000 景颐债券型证券投资基金 139 中国民生银行股份有限公司- D890248073 280000 305 -195000 德邦安益 6 个月持有期混合型 证券投资基金 140 交通银行股份有限公司-德邦 D890004550 400000 436 -64000 鑫星价值灵活配置混合型证券 投资基金 141 中国工商银行股份有限公司- D890002443 320000 349 -151000 德邦新添利债券型证券投资基 金 15 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 142 德邦证券-交通银行-德邦新 D890213565 110000 120 -380000 享二号集合资产管理计划 143 德邦证券-交行-德邦心连心 2 D890800935 990000 1080 580000 号债券精选集合资产管理计划 144 德邦证券-江苏银行-德邦圆 D890207459 130000 142 -358000 融安享 2 号集合资产管理计划 145 德邦证券-江苏银行-德邦圆融 D890208374 290000 316 -184000 安享 3 号集合资产管理计划 146 德邦证券-江苏银行-德邦圆 D890238971 90000 98 -402000 融安享 5 号集合资产管理计划 147 德邦证券-兴业银行-德邦心 D890172701 200000 218 -282000 连心德鹏 8 号集合资产管理计 划 148 德邦证券-交通银行-德邦心 D890236301 320000 349 -151000 连心-泉盈 1 号集合资产管理 计划 149 鼎和财产保险股份有限公司- B883595207 3000000 3272 2772000 自有资金 150 东方基金-华夏银行-东方基 B883363668 3000000 3272 2772000 金睿享 2 号集合资产管理计划 151 东方基金-华夏银行-东方基 B883374237 3000000 3272 2772000 金睿享 1 号集合资产管理计划 152 东莞银行股份有限公司-“玉兰 B881998768 710000 775 275000 理财”聚鑫系列同利宝 2 号理 财计划 153 东海证券股份有限公司 D890729888 3000000 3272 2772000 154 中国农业银行股份有限公司- D890820058 30000 33 -467000 东吴阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金 155 江苏银行股份有限公司-东吴 D890041227 400000 436 -64000 安鑫量化灵活配置混合型证券 投资基金 156 交通银行股份有限公司-东吴 D890099115 200000 218 -282000 优益债券型证券投资基金 157 中国建设银行股份有限公司- D890789804 420000 458 -42000 东吴新产业精选股票型证券投 资基金 158 东吴证券股份有限公司 D890684509 3000000 3272 2772000 16 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 159 东兴证券股份有限公司 D890776267 3000000 3272 2772000 160 东营奥远工贸有限责任公司 B882902901 1210000 1320 820000 161 敦化市金诚实业有限责任公司 B881104348 2300000 2509 2009000 162 方正中期期货-中信证券-方 B883652342 40000 44 -456000 正中期艾方均衡策略 1 号集合 资产管理计划 163 佛山市东欣经贸有限公司 B883008373 30000 33 -467000 164 佛山市合信诚投资有限公司 B883024905 30000 33 -467000 165 佛山市嘉汇达经贸有限公司 B883009175 30000 33 -467000 166 福建红移投资管理有限公司 B880479436 260000 284 -216000 167 福建美嘉龙建材有限公司 B883001525 400000 436 -64000 168 福建省小洋面粉有限公司 B883051978 880000 960 460000 169 福建中实房地产开发有限公司 B882591072 1380000 1505 1005000 170 福清中纺纺织有限公司 B883231219 1800000 1963 1463000 171 福州瑞富世纪贸易有限公司 B882829962 3000000 3272 2772000 172 福州盈睿投资有限公司 B882947427 980000 1069 569000 173 云南中烟工业有限责任公司企 B881740801 330000 360 -140000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 174 天津市拾壹号职业年金计划- B882922257 330000 360 -140000 农业银行 175 广东省陆号职业年金计划-农 B883535980 1200000 1309 809000 业银行 176 山西潞安矿业(集团)有限责 B881968043 1200000 1309 809000 任公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 177 淮南矿业(集团)有限责任公 B882802376 120000 131 -369000 司企业年金计划—中国银行股 份有限公司 17 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 178 中国工商银行股份有限公司- D890245724 2400000 2618 2118000 富国天兴回报混合型证券投资 基金 179 广东省肆号职业年金计划—招 B883533912 1100000 1200 700000 商银行 180 中国建设银行股份有限公司- D890091052 450000 491 -9000 富国新活力灵活配置混合型发 起式证券投资基金 181 富国基金-招商银行-德州银 B880703267 450000 491 -9000 行股份有限公司 182 富国富益进取 2 号固定收益型 B882054185 130000 142 -358000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 183 中国联合网络通信集团有限公 B888578996 2300000 2509 2009000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 184 浙江省肆号职业年金计划—中 B883706175 1000000 1091 591000 信银行 185 浙江省伍号职业年金计划-交 B883707383 1000000 1091 591000 通银行 186 浙江省壹号职业年金计划-工 B883712574 1000000 1091 591000 商银行 187 中央国家机关及所属事业单位 B882694244 1000000 1091 591000 (柒号)职业年金计划-浦发 银行 188 中国冶金科工集团有限公司企 B882756504 1000000 1091 591000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 189 浙江省陆号职业年金计划—民 B883706662 1000000 1091 591000 生银行 190 浙江省拾号职业年金计划-招 B883714819 1000000 1091 591000 商银行 191 富国基金-建设银行-建信资 B881339401 1000000 1091 591000 本管理有限责任公司 192 河南省叁号职业年金计划-中 B882932090 1000000 1091 591000 国银行 193 湖南省(肆号)职业年金计划 B882818466 1000000 1091 591000 -农业银行 18 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 194 银联商务有限公司企业年金计 B881986253 460000 502 2000 划-中国工商银行 195 山东省(伍号)职业年金计划 B882645407 2200000 2400 1900000 —浦发银行 196 福建省农村信用社联合社企业 B882403091 140000 153 -347000 年金计划—中国银行股份有限 公司 197 中国银河证券股份有限公司企 B882770312 900000 982 482000 业年金计划—中信银行股份有 限公司 198 江西省柒号职业年金计划-浦 B882839284 900000 982 482000 发银行 199 福建省陆号职业年金计划-交 B883000294 900000 982 482000 通银行 200 卡特彼勒(中国)投资有限公 B882954445 250000 273 -227000 司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 201 交通银行股份有限公司-富国 D890040912 360000 393 -107000 祥利定期开放债券型发起式证 券投资基金 202 开滦(集团)有限责任公司企 B882282945 360000 393 -107000 业年金计划—交通银行股份有 限公司 203 红塔烟草(集团)有限责任公 B883229479 470000 513 13000 司企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司 204 中国工商银行股份有限公司- D890786856 1450000 1582 1082000 富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 205 新疆维吾尔自治区壹号职业年 B882787429 800000 873 373000 金计划-工商银行 206 招商银行股份有限公司-富国 D890216149 800000 873 373000 融享 18 个月定期开放混合型证 券投资基金 207 富国基金—工商银行—富国基 B883328545 150000 164 -336000 金稳健双利 1 号集合资产管理 计划 19 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 208 中国移动通信集团有限公司企 B882827554 2000000 2182 1682000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 209 中国建设银行股份有限公司— D890768719 2000000 2182 1682000 富国优化增强债券型证券投资 基金 210 山东省(陆号)职业年金计划 B882667310 2000000 2182 1682000 —招商银行 211 天津市伍号职业年金计划-工 B882919775 700000 764 264000 商银行 212 广西壮族自治区拾号职业年金 B882927689 700000 764 264000 计划-工商银行 213 广西壮族自治区捌号职业年金 B882924097 700000 764 264000 计划一中信银行 214 中国银行股份有限公司—富国 D890215884 380000 415 -85000 添享一年持有期债券型证券投 资基金 215 江苏省叁号职业年金计划-农 B882884213 1900000 2073 1573000 业银行 216 中央国家机关及所属事业单位 B882723938 600000 655 155000 (贰号)职业年金计划-工商 银行 217 新疆维吾尔自治区伍号职业年 B882788289 600000 655 155000 金计划-建设银行 218 杭州银行股份有限公司企业年 B882826155 600000 655 155000 金计划—中国工商银行股份有 限公司 219 中国光大银行股份有限公司企 B882372237 600000 655 155000 业年金计划—中国光大银行股 份有限公司 220 富国多策略 2 号股票型养老金 B881662066 600000 655 155000 产品-中国民生银行股份有限 公司 221 中国工商银行股份有限公司- D890808721 1470000 1603 1103000 富国稳健增强债券型证券投资 基金 20 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 222 重庆农村商业银行股份有限公 B883056334 170000 185 -315000 司企业年金计划-中国民生银 行股份有限公司 223 中铁第四勘察设计院集团有限 B881255704 280000 305 -195000 公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 224 日照港集团有限公司企业年金 B881180140 280000 305 -195000 计划—中国建设银行股份有限 公司 225 富 国 基 金 - 中 银 理 财 - 智 富 B883045650 500000 545 45000 (封闭式)2019 年 08 期-富国 基金中银理财灵活配置绝对收 益目标单一资产管理计划 226 中国烟草总公司浙江省公司企 B881375596 500000 545 45000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 227 富国基金-工商银行-富国基 B882339917 500000 545 45000 金-稳健专享 2 号债券型集合 资产管理计划 228 中国太平保险集团有限责任公 B888421937 500000 545 45000 司企业年金计划—中国建设银 行股份有限公司 229 富国基金-建设银行-建信资 B881626523 500000 545 45000 本管理有限责任公司 230 贵州省农村信用社联合社企业 B881140624 500000 545 45000 年金计划-中国银行股份有限 公司 231 联想集团公司企业年金计划— B882058590 610000 665 165000 招商银行股份有限公司 232 中国石油天然气集团公司企业 B882780202 3000000 3272 2772000 年金计划—中国工商银行 233 中国石油化工集团公司企业年 B882584096 3000000 3272 2772000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 234 富国稳健增值混合型养老金产 B883233923 3000000 3272 2772000 品-中国建设银行股份有限公 司 21 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 235 富国稳健收益混合型养老金产 B888432491 3000000 3272 2772000 品-中国工商银行股份有限公 司 236 中国工商银行—富国天利增长 D890712611 3000000 3272 2772000 债券投资基金 237 山西焦煤集团有限责任公司企 B882051027 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 238 中国农业银行股份有限公司- D890784896 3000000 3272 2772000 富国可转换债券证券投资基金 239 富国基金公司—农行—中国农 B882449791 3000000 3272 2772000 业银行股份有限公司企业年金 理事会 240 富国富鑫混合型养老金产品- B880841683 3000000 3272 2772000 中国工商银行股份有限公司 241 中国工商银行股份有限公司企 B880560952 3000000 3272 2772000 业年金计划—中国建设银行股 份有限公司 242 富国富源目标收益混合型养老 B880386065 3000000 3272 2772000 金产品-中国民生银行股份有 限公司 243 富国富益进取固定收益型养老 B881434439 3000000 3272 2772000 金产品—中国工商银行股份有 限公司 244 富国富利固定收益型养老金产 B888551326 3000000 3272 2772000 品-中国工商银行股份有限公 司 245 中国工商银行股份有限公司— D890791110 3000000 3272 2772000 富国产业债债券型证券投资基 金 246 全国社保基金二一五组合 D890803315 3000000 3272 2772000 247 长江金色晚晴(集合型)企业 B882042955 3000000 3272 2772000 年金计划—上海浦东发展银行 股份有限公司 248 富国富瑞混合型养老金产品- B882754060 3000000 3272 2772000 中国建设银行股份有限公司 22 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 249 四川省宜宾五粮液集团有限公 B882690143 180000 196 -304000 司企业年金计划—中国银行股 份有限公司 250 江苏省贰号职业年金计划-工 B882890939 1700000 1854 1354000 商银行 251 富国基金管理有限公司企业年 B880319953 290000 316 -184000 金计划-上海浦东发展银行股 份有限公司 252 中国银行股份有限公司-富国 D890116137 400000 436 -64000 新趋势灵活配置混合型证券投 资基金 253 富国多策略绝对回报股票型养 B888550859 400000 436 -64000 老金产品-中国工商银行股份 有限公司 254 中国建设银行股份有限公司- D890793316 510000 556 56000 富国新天锋债券型证券投资基 金(LOF) 255 富国基金-民生银行-富国基 B883056520 2900000 3163 2663000 金民生增利集合资产管理计划 256 全国社保基金一零零四组合 D890790033 2900000 3163 2663000 257 中国建设银行股份有限公司- D890767022 300000 327 -173000 富国天丰强化收益债券型证券 投资基金 258 富国基金-华夏银行-富国基 B882375557 300000 327 -173000 金国有企业债券资产管理计划 259 兴业银行股份有限公司企业年 B881824150 1500000 1636 1136000 金计划—上海浦东发展银行股 份有限公司 260 兴业银行股份有限公司企业年 B883026596 1500000 1636 1136000 金计划—上海浦东发展银行股 份有限公司 261 富国基金-建设银行-太平洋人 B883220726 1500000 1636 1136000 寿-中国太平洋人寿低等级信 用债产品委托投资 262 中国农业银行股份有限公司— D890035420 1500000 1636 1136000 富国价值优势混合型证券投资 基金 23 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 263 北京市(拾壹号)职业年金计 B882762356 1500000 1636 1136000 划-民生银行 264 富国基金-浦发银行-富国基金 B883743575 90000 98 -402000 知行 1 号股债平衡集合资产管 理计划 265 富国基金-工商银行-富国专享 B880170317 200000 218 -282000 2 号债券型资产管理计划 266 云南冶金集团股份有限公司企 B880642330 200000 218 -282000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 267 厦门市农村信用合作联社企业 B881513165 200000 218 -282000 年金计划——中国光大银行 268 西部证券股份有限公司企业年 B881453446 200000 218 -282000 金计划—中国工商银行 269 富国基金—宁波银行—太原市 B880768479 200000 218 -282000 城区农村信用合作联社 270 江苏省拾号职业年金计划-建 B882886663 2700000 2945 2445000 设银行 271 中国航空集团公司企业年金计 B882809323 1400000 1527 1027000 划—中信银行股份有限公司 272 上海市叁号职业年金计划-农 B882830808 1400000 1527 1027000 业银行 273 国网湖北省电力有限公司企业 B882052811 1400000 1527 1027000 年金计划一中国银行股份有限 公司 274 北京市(玖号)职业年金计划 B882778030 1400000 1527 1027000 -工商银行 275 富国基金—建设银行—富国基 B883337251 750000 818 318000 金合赢 1 号集合资产管理计划 276 富国基金-中信银行-内蒙古伊 B880363457 100000 109 -391000 金霍洛农村商业银行股份有限 公司 277 富国基金-建设银行-富国基 B883441898 100000 109 -391000 金合颐 1 号集合资产管理计划 278 云南机场集团有限责任公司企 B880532323 210000 229 -271000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 24 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 279 中国民生银行股份有限公司企 B882043707 2600000 2836 2336000 业年金计划—中国民生银行股 份有限公司 280 富国富民固定收益型养老金产 B881525866 2600000 2836 2336000 品-中国建设银行股份有限公 司 281 中国工商银行股份有限公司- D890092472 540000 589 89000 富国新机遇灵活配置混合型发 起式证券投资基金 282 河南省陆号职业年金计划-民 B882930250 1300000 1418 918000 生银行 283 富荣基金-工商银行-富荣基 B883459980 20000 22 -478000 金睿选 2 号集合资产管理计划 284 富荣基金-中信建投证券-富 B883509769 50000 55 -445000 荣基金玉昆仑 1 号集合资产管 理计划 285 富荣基金-工商银行-富荣基 B883237980 60000 65 -435000 金睿选 1 号集合资产管理计划 286 平安银行股份有限公司-格林 D890231539 500000 545 45000 泓利增强债券型证券投资基金 287 格林基金-招商银行-格林基 B882680708 70000 76 -424000 金鲲鹏 5 号集合资产管理计划 288 广东省肆号职业年金计划-招 B883537398 110000 120 -380000 商银行 289 广东省贰号职业年金计划-工 B883541478 110000 120 -380000 商银行 290 河北省贰号职业年金计划-农 B883083983 110000 120 -380000 业银行 291 河北省伍号职业年金计划-交 B883074251 110000 120 -380000 通银行 292 河北省捌号职业年金计划-建 B883074120 110000 120 -380000 设银行 293 中央国家机关及所属事业单位 B882596462 110000 120 -380000 (壹号)职业年金计划-建设 银行 294 福建省贰号职业年金计划-中 B883014578 110000 120 -380000 国银行 25 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 295 宁夏回族自治区壹号职业年金 B882926714 10000 11 -489000 计划-中信银行 296 北京首都国际机场股份有限公 B882889527 10000 11 -489000 司企业年金计划-中行 297 宁夏回族自治区肆号职业年金 B882921269 10000 11 -489000 计划-中国银行 298 中国铁路昆明局集团有限公司 B881461004 10000 11 -489000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 299 中铁特货运输有限责任公司企 B880558133 10000 11 -489000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 300 工银瑞信基金-招商银行-工银 B883710726 10000 11 -489000 瑞信睿丰债券增强精选 3 号集 合资产管理计划 301 四川省壹拾壹号职业年金计划 B883085105 120000 131 -369000 -建设银行 302 四川省伍号职业年金计划-交 B883085804 120000 131 -369000 通银行 303 四川省柒号职业年金计划-民 B883088551 120000 131 -369000 生银行 304 四川省贰号职业年金计划-中 B883102216 120000 131 -369000 国银行 305 中国铁路成都局集团有限公司 B882370188 120000 131 -369000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 306 中国建筑股份有限公司企业年 B882719285 120000 131 -369000 金计划-农行 307 中国邮政集团公司企业年金计 B880115529 120000 131 -369000 划-中国建设银行股份有限公 司 308 湖南省(叁号)职业年金计划 B882819137 120000 131 -369000 -建设银行 309 中央国家机关及所属事业单位 B882749683 120000 131 -369000 (叁号)职业年金计划-中信 银行 310 福建省壹号职业年金计划-工 B883009028 120000 131 -369000 商银行 26 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 311 招商银行股份有限公司-工银 D890811342 120000 131 -369000 瑞信成长收益混合型证券投资 基金 312 唐山港集团股份有限公司企业 B883021724 20000 22 -478000 年金计划-民生 313 重庆银行股份有限公司企业年 B883152020 20000 22 -478000 金计划-招商银行股份有限公 司 314 工银瑞信基金管理有限公司企 B883313406 20000 22 -478000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 315 中国农业发展集团有限公司企 B883011208 20000 22 -478000 业年金计划-中行 316 山东中烟工业有限责任公司企 B883063734 20000 22 -478000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 317 中国医药集团总公司企业年金 B882968583 20000 22 -478000 计划-光大 318 内蒙古电力(集团)有限责任 B881272471 20000 22 -478000 公司企业年金计划—中国银行 股份有限公司 319 广东省能源集团有限公司企业 B882157386 20000 22 -478000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 320 重庆农村商业银行股份有限公 B883294518 20000 22 -478000 司企业年金计划-中国民生银 行股份有限公司 321 新疆生产建设兵团壹号职业年 B882935577 20000 22 -478000 金计划-工商银行 322 中国建设银行-工银瑞信信用 D890765347 20000 22 -478000 添利债券型证券投资基金 323 新疆生产建设兵团贰号职业年 B882943033 20000 22 -478000 金计划-农业银行 324 江苏省肆号职业年金计划-中 B882885586 130000 142 -358000 国银行 325 广东省拾号职业年金计划-建 B883539594 130000 142 -358000 设银行 27 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 326 广东省玖号职业年金计划-交 B883538996 130000 142 -358000 通银行 327 广东省拾壹号职业年金计划- B883537233 130000 142 -358000 民生银行 328 中国能源建设集团有限公司企 B883336187 130000 142 -358000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 329 工银瑞信联合恒盛混合型养老 B881476130 130000 142 -358000 金产品-招商银行股份有限公 司 330 工银瑞信瑞通混合型养老金产 B882869996 130000 142 -358000 品-中国工商银行股份有限公 司 331 工银如意养老 1 号企业年金集 B882943826 240000 262 -238000 合计划-光大 332 工银瑞信添利固定收益型养老 B883255975 460000 502 2000 金产品-中国银行股份有限公 司 333 中信银行股份有限公司-工银 D890805731 1440000 1571 1071000 瑞信产业债债券型证券投资基 金 334 中国建筑材料集团有限公司企 B882738409 30000 33 -467000 业年金计划-浦发 335 青岛银行股份有限公司企业年 B883030391 30000 33 -467000 金计划-建行 336 湖南出版投资控股集团有限公 B882836011 30000 33 -467000 司企业年金计划-农行 337 首都机场集团公司企业年金计 B881733362 30000 33 -467000 划-中国工商银行股份有限公 司 338 江西铜业集团公司企业年金计 B880544508 30000 33 -467000 划—中国建设银行股份有限公 司 339 吉林省壹号职业年金计划-工 B883031716 30000 33 -467000 商银行 340 黑龙江省壹号职业年金计划- B883050223 30000 33 -467000 工商银行 28 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 341 中国华融资产管理股份有限公 B880776294 30000 33 -467000 司企业年金计划—中国银行股 份有限公司 342 胜利油田相关企业企业年金计 B882016886 30000 33 -467000 划-中国工商银行股份有限公 司 343 中国银联股份有限公司企业年 B882252050 30000 33 -467000 金计划-招商银行股份有限公 司 344 陕西秦农农村商业银行股份有 B881253003 30000 33 -467000 限公司企业年金计划—中国农 业银行股份有限公司 345 黑龙江省玖号职业年金计划- B883062076 30000 33 -467000 工商银行 346 黑龙江省贰号职业年金计划- B883048501 30000 33 -467000 交通银行 347 吉林省叁号职业年金计划-中 B883031994 30000 33 -467000 国银行 348 中国铁路武汉局集团有限公司 B882441086 30000 33 -467000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 349 山西晋城无烟煤矿业集团有限 B881739525 30000 33 -467000 责任公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 350 交通银行股份有限公司-工银 D890781327 2200000 2400 1900000 瑞信双利债券型证券投资基金 351 江苏省贰号职业年金计划-工 B882886469 140000 153 -347000 商银行 352 工银瑞信瑞丰混合型养老金产 B883301755 140000 153 -347000 品-中国工商银行股份有限公 司 353 湖南省(贰号)职业年金计划 B882808178 140000 153 -347000 -中国银行 354 湖南省(陆号)职业年金计划 B882808306 140000 153 -347000 -光大银行 355 北京市(贰号)职业年金计划 B882781091 140000 153 -347000 -农业银行 29 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 356 工银瑞信瑞享固定收益型养老 B883175162 140000 153 -347000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 357 招商银行股份有限公司-工银 D890829191 40000 44 -456000 瑞信新财富灵活配置混合型证 券投资基金 358 中国铁建股份有限公司企业年 B881153384 40000 44 -456000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 359 中国银河证券股份有限公司— D890070747 40000 44 -456000 工银瑞信银和利混合型证券投 资基金 360 海南省陆号职业年金计划-农 B883480923 40000 44 -456000 业银行 361 海南省肆号职业年金计划-建 B883479281 40000 44 -456000 设银行 362 中国铁路南宁局集团有限公司 B882370617 40000 44 -456000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 363 北京城建集团有限责任公司企 B882772178 40000 44 -456000 业年金计划-中信 364 中国印钞造币总公司企业年金 B882992354 40000 44 -456000 计划-光大 365 中国化学工程集团公司企业年 B882822486 40000 44 -456000 金计划-中信 366 中国铁路西安局集团有限公司 B882493208 40000 44 -456000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 367 中国航天科技集团公司企业年 B882129582 40000 44 -456000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 368 北京市地铁运营有限公司企业 B882075288 40000 44 -456000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 369 上海市壹拾号职业年金计划- B882832834 40000 44 -456000 民生银行 30 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 370 中国铁路北京局集团有限公司 B882370227 150000 164 -336000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 371 上海市伍号职业年金计划-中 B882856202 150000 164 -336000 国银行 372 上海市贰号职业年金计划-工 B882835599 150000 164 -336000 商银行 373 神华集团有限责任公司企业年 B883299961 370000 404 -96000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 374 基本养老保险基金一零二组合 D890073949 2000000 2182 1682000 375 天津市肆号职业年金计划-民 B882916078 50000 55 -445000 生银行 376 中国建设银行-工银瑞信增强 D890763002 50000 55 -445000 收益债券型证券投资基金 377 中国铝业集团有限公司企业年 B882712848 50000 55 -445000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 378 中国投资有限责任公司企业年 B882287115 50000 55 -445000 金计划-中信 379 中国航天科工集团有限公司企 B882950645 50000 55 -445000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 380 工银瑞信基金-招商银行-工 B883544989 50000 55 -445000 银瑞信睿丰债券增强精选 2 号 集合资产管理计划 381 北京市(陆号)职业年金计划 B882763019 160000 175 -325000 -浦发银行 382 北京市(肆号)职业年金计划 B882759311 160000 175 -325000 -中国银行 383 工银瑞信瑞益混合型养老金产 B882870002 160000 175 -325000 品-中国工商银行股份有限公 司 384 中国交通建设集团有限公司企 B881905126 270000 295 -205000 业年金计划-交通银行 385 招商银行股份有限公司—工银 D890058533 270000 295 -205000 瑞信瑞享纯债债券型证券投资 31 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 基金 386 工银瑞信基金公司-农行-中国 B882449775 1030000 1124 624000 农业银行股份有限公司企业年 金理事会 387 工银瑞信添福混合型养老金产 B880498472 490000 535 35000 品—中国工商银行股份有限公 司 388 辽宁省叁号职业年金计划-光 B882894145 60000 65 -435000 大银行 389 辽宁省壹号职业年金计划-建 B882896888 60000 65 -435000 设银行 390 广西壮族自治区陆号职业年金 B882926968 60000 65 -435000 计划-中国银行 391 广西壮族自治区叁号职业年金 B882926251 60000 65 -435000 计划-交通银行 392 中国中煤能源集团有限公司企 B883029879 60000 65 -435000 业年金计划—中国银行股份有 限公司 393 新疆维吾尔自治区农村信用社 B882922781 60000 65 -435000 联合社企业年金计划-农行 394 中国银河证券股份有限公司企 B882770304 60000 65 -435000 业年金计划-中信 395 华润(集团)有限公司企业年 B882401510 60000 65 -435000 金计划-招商银行股份有限公 司 396 中国电信集团有限公司企业年 B882903627 60000 65 -435000 金计划-中国银行股份有限公 司 397 基本养老保险基金三零一组合 D890086138 1580000 1723 1223000 398 江苏省壹号职业年金计划-交 B882881948 170000 185 -315000 通银行 399 工银瑞信瑞泽混合型养老金产 B883631061 170000 185 -315000 品-中国农业银行股份有限公 司 400 中国冶金科工集团有限公司企 B882756499 170000 185 -315000 业年金计划-交通银行 32 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 401 中国农业银行股份有限公司- D890785355 170000 185 -315000 工银瑞信四季收益债券型证券 投资基金 402 工银瑞信添裕固定收益型养老 B881272497 1150000 1254 754000 金产品—中国银行股份有限公 司 403 全国社保基金二零七组合 D890785834 1260000 1374 874000 404 中国农业银行股份有限公司企 B883058357 1480000 1614 1114000 业年金计划-中行 405 广西壮族自治区拾号职业年金 B882927697 70000 76 -424000 计划-工商银行 406 中国铁路呼和浩特局集团有限 B882373893 70000 76 -424000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 407 安徽省叁号职业年金计划-招 B882826037 70000 76 -424000 商银行 408 安徽省陆号职业年金计划-光 B882822619 70000 76 -424000 大银行 409 新疆维吾尔自治区叁号职业年 B882788506 70000 76 -424000 金计划-中国银行 410 中国工商银行股份有限公司企 B881962039 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国建设银行 411 兴业银行股份有限公司企业年 B881824142 290000 316 -184000 金计划-上海浦东发展银行股 份有限公司 412 工银瑞信基金-民生银行-工 B883435148 290000 316 -184000 银瑞信基金民生增利集合资产 管理计划 413 工银瑞信添颐混合型养老金产 B888406652 400000 436 -64000 品—中国工商银行股份有限公 司 414 工银瑞信稳固增强固定收益型 B882379802 400000 436 -64000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 415 中国南方航空集团有限公司企 B883218876 80000 87 -413000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 33 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 416 陕西煤业化工集团有限责任公 B882944181 80000 87 -413000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 417 安徽省柒号职业年金计划-建 B882830989 80000 87 -413000 设银行 418 中央国家机关及所属事业单位 B882708289 80000 87 -413000 (贰号)职业年金计划-工商 银行 419 新疆维吾尔自治区贰号职业年 B882784845 80000 87 -413000 金计划-招商银行 420 新疆维吾尔自治区壹号职业年 B882780095 80000 87 -413000 金计划-工商银行 421 福建省拾号职业年金计划-浦 B883002123 80000 87 -413000 发银行 422 中国民生银行股份有限公司— D890027980 80000 87 -413000 工银瑞信新增利混合型证券投 资基金 423 交通银行股份有限公司-工银 D890812615 80000 87 -413000 瑞信月月薪定期支付债券型证 券投资基金 424 工银瑞信添丰可转债固定收益 B883255983 190000 207 -293000 型养老金产品-中国银行股份 有限公司 425 广发银行股份有限公司—工银 D890025679 90000 98 -402000 瑞信丰收回报灵活配置混合型 证券投资基金 426 云南省农村信用社企业年金计 B883061245 90000 98 -402000 划-中国光大银行 427 江西省壹号职业年金计划-招 B882841671 90000 98 -402000 商银行 428 江西省肆号职业年金计划-工 B882850230 90000 98 -402000 商银行 429 上海市柒号职业年金计划-建 B882832795 90000 98 -402000 设银行 430 河南省叁号职业年金计划-中 B882927558 90000 98 -402000 国银行 34 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 431 招商银行股份有限公司—工银 D890066641 90000 98 -402000 瑞信可转债债券型证券投资基 金 432 河南省肆号职业年金计划-招 B882926950 90000 98 -402000 商银行 433 招商银行股份有限公司-工银 D890238882 200000 218 -282000 瑞信双盈债券型证券投资基金 434 中国民生银行股份有限公司— D890065954 200000 218 -282000 工银瑞信新得益混合型证券投 资基金 435 工银瑞信添泰混合型养老金产 B880768681 420000 458 -42000 品—中国工商银行股份有限公 司 436 工银瑞信基金-中国财产再保 B882403512 100000 109 -391000 险有限责任公司-自有资金- 中国财产再保险有限责任公司 委托工银瑞信基金配置型债券 投资组合 437 工银瑞信基金-兴业银行-工 B883330144 210000 229 -271000 银瑞信尊和 2 号集合资产管理 计划 438 工银瑞信添润混合型养老金产 B881284779 320000 349 -151000 品-中国工商银行股份有限公 司 439 工银瑞信添荣固定收益型养老 B881268202 1950000 2127 1627000 金产品—中国工商银行股份有 限公司 440 共青城麦之投资管理有限公司 B882420506 270000 295 -205000 -麦之价值私募证券投资基金 441 光大永明资管-建设银行-光 B883228135 220000 240 -260000 大永明资产聚宝 3 号集合资产 管理产品 442 海保人寿保险股份有限公司- B882879577 220000 240 -260000 分红险 443 光大永明资管-建设银行-光 B881290322 780000 851 351000 大永明资产永鑫稳健集合资产 管理产品 35 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 444 光大永明资管—建设银行—泉 B883146524 350000 382 -118000 州银行股份有限公司 445 北部湾财产保险股份有限公司 B880768097 900000 982 482000 -传统 446 光大永明资管-建设银行-光 B882704798 250000 273 -227000 大永明资产永聚固收城投债精 选集合资产管理产品 447 光大永明资管-兴业银行-光 B882643447 1880000 2051 1551000 大永明资产聚宝稳健 11 号集合 资产管理产品 448 海保人寿保险股份有限公司- B882692365 800000 873 373000 传统险二 449 光大永明资产-建设银行-光大 B880238856 150000 164 -336000 永明资产管理股份有限公司- 聚宝稳健 1 号集合资产管理产 品 450 光大永明资产管理股份有限公 B882979924 2000000 2182 1682000 司—自有资金 451 光大永明资管-兴业银行-光 B883161503 160000 175 -325000 大永明资产永聚固收转债增强 集合资产管理产品 452 光大永明资管-建设银行-光 B883223800 920000 1004 504000 大永明资产聚宝 6 号集合资产 管理产品 453 光大永明资管-建设银行-光 B883151061 1680000 1833 1333000 大永明资产现金增利集合资产 管理产品 454 光大永明资管-建设银行-光大 B888585951 1250000 1364 864000 永明资产管理股份有限公司- 光大聚宝 2 号集合资产管理产 品 455 海保人寿保险股份有限公司- B882197755 710000 775 275000 自有资金 456 光大永明资管-兴业银行-光 B883164056 170000 185 -315000 大永明资产永聚固收信用增利 集合资产管理产品 457 光大永明人寿保险有限公司— B882994372 3000000 3272 2772000 分红险 36 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 458 光大永明人寿保险有限公司— B882994380 3000000 3272 2772000 万能险 459 光大永明人寿保险有限公司— B882994429 3000000 3272 2772000 自有资金 460 光大永明资管-光大银行-光大 B882408122 180000 196 -304000 永明资产永利纯债固定收益类 集合资产管理产品 461 光大永明资管-兴业银行-光 B882370206 290000 316 -184000 大永明资产永聚固收 19 号集合 资产管理产品 462 光大永明资管-中信银行-光 B883206531 1160000 1265 765000 大永明资产永聚固收 1 号集合 资产管理产品 463 光大永明资管-兴业银行-光 B882356838 2030000 2214 1714000 大永明资产永聚固收 15 号集合 资产管理产品 464 光大永明资管-兴业银行-光 B883221264 2150000 2345 1845000 大永明资产聚宝 5 号集合资产 管理产品 465 光大永明资管-兴业银行-光 B883482349 200000 218 -282000 大永明资产聚宝 7 号集合资产 管理产品 466 光大永明资管-光大银行-光 B882905174 750000 818 318000 大永明资产永聚固收 58 号集合 资产管理产品 467 光大永明资管-建设银行-光 B881274643 860000 938 438000 大永明资产永嘉稳健集合资产 管理产品 468 光大永明资管-光大银行-光大 B881961648 210000 229 -271000 永明资产管理股份有限公司- 永聚固收 7 号集合资产管理产 品 469 光大证券股份有限公司 D890026222 3000000 3272 2772000 470 光道资产管理有限公司-光道 B882582926 360000 393 -107000 宝通固定收益投资 1 号私募基 金 471 光道资产管理有限公司-光道 B882942922 420000 458 -42000 源通 1 号私募证券投资基金 37 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 472 光道资产管理有限公司 B880859644 420000 458 -42000 473 广发证券资管-交通银行-广 D890230567 220000 240 -260000 发资管粤兴 5 号集合资产管理 计划 474 广发证券-工行-广发金管家 D890793065 2720000 2967 2467000 弘利债券集合资产管理计划 475 广发证券资管-兴业银行-广 D890254197 10000 11 -489000 发资管安享增利 3 号集合资产 管理计划 476 广发证券资管-兴业银行-广 D890152280 120000 131 -369000 发资管尊享利 14 号集合资产管 理计划 477 广发证券资管-广发银行-广 D890149855 230000 251 -249000 发资管尊享利 41 号集合资产管 理计划 478 广发证券资管-建设银行-广 D890249304 230000 251 -249000 发资管尊享利玺粤 1 号集合资 产管理计划 479 广发证券资管-广发银行-广 D890158595 340000 371 -129000 发资管尊享利 26 号集合资产管 理计划 480 广发证券资管-广发银行-广 D890246542 20000 22 -478000 发资管安享增利 2 号集合资产 管理计划 481 广发证券资管-广发银行-广 D890227140 20000 22 -478000 发资管安享增利 1 号集合资产 管理计划 482 广发证券资管-财富宝惠盈 D890241136 2300000 2509 2009000 2020 年第 043 期-广发资管洛 银 1 号单一资产管理计划 483 广发证券资管-广发银行-广 D890148663 240000 262 -238000 发资管尊享利 20 号集合资产管 理计划 484 广发证券资管-兴业银行-广 D890148736 30000 33 -467000 发资管尊享利 22 号集合资产管 理计划 38 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 485 广发证券资管-兴业银行-广 D890149033 30000 33 -467000 发资管尊享利 23 号集合资产管 理计划 486 广发证券资管-陕西煤业化工 D890207506 790000 862 362000 集团财务有限公司-广发资管 善美 1 号单 一资产管理计划 487 广发证券资管-中信银行-广 D890163281 250000 273 -227000 发资管尊享利 51 号集合资产管 理计划 488 广发证券资管-兴业银行-广 D890142358 360000 393 -107000 发资管尊享利 8 号集合资产管 理计划 489 广发证券资管-郑州银行金梧 D890163948 1240000 1353 853000 桐鼎诚 892 号人民币理财产品 -广发资管郑州银行单一资产 管理计划 490 广发证券资管-招商银行-广 D890116399 160000 175 -325000 发资管尊享利 5 号集合资产管 理计划 491 广发证券资管-兴业银行-广 D890147316 270000 295 -205000 发资管尊享利 21 号集合资产管 理计划 492 广发证券资管-招商银行-广 D890141352 380000 415 -85000 发资管尊享利 12 号集合资产管 理计划 493 广发证券资管-交通银行-广 D890143671 600000 655 155000 发资管私享-睿盈 1 号集合资 产管理计划 494 广发证券资管-招商银行-广 D890130301 280000 305 -195000 发资管尊享利 11 号集合资产管 理计划 495 广发证券资管-广发银行-广 D890146849 280000 305 -195000 发资管尊享利 19 号集合资产管 理计划 496 广发证券资管-浦发银行-广 D890223340 70000 76 -424000 发资管双发添利 1 号集合资产 管理计划 39 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 497 广发证券资管-邮储银行-广 D890236953 70000 76 -424000 发资管尊享利 52 号集合资产管 理计划 498 广发证券资管-兴业银行-广 D890157531 3000000 3272 2772000 发资管旭利 1 号集合资产管理 计划 499 广发证券-中国银行-广发资 D890799215 3000000 3272 2772000 管乾利一年持有期债券型集合 资产管理计划 500 广发证券-广发-广发金管家 D890810362 3000000 3272 2772000 多添利集合资产管理计划 501 广发证券资管-兴业银行-广 D890142421 180000 196 -304000 发资管尊享利 7 号集合资产管 理计划 502 广发证券资管-广发银行-广 D890158707 290000 316 -184000 发资管尊享利 28 号集合资产管 理计划 503 广发证券资管-众赢岁岁金理 D890164740 1600000 1745 1245000 财产品-广发资管宁夏银行定 向资产管理计划资产管理合同 504 广发证券资管-兴业银行-广 D890144724 300000 327 -173000 发资管尊享利 9 号集合资产管 理计划 505 广发证券资管-广发银行-广 D890153171 300000 327 -173000 发资管尊享利 24 号集合资产管 理计划 506 广发证券资管-招商银行-广 D890128794 300000 327 -173000 发资管尊享利 10 号集合资产管 理计划 507 广发证券资管-中国银行-广 D890253531 200000 218 -282000 发资管私享 1 号集合资产管理 计划 508 广发证券资管-广发银行-广 D890155068 200000 218 -282000 发资管尊享利 25 号集合资产管 理计划 509 广发证券资管-招商银行-广 D890116200 210000 229 -271000 发资管尊享利 4 号集合资产管 理计划 40 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 510 广发证券资管-农业银行-广 D890170686 320000 349 -151000 发资管尊享利 27 号集合资产管 理计划 511 广汉市秦南重工机械有限公司 B883138806 100000 109 -391000 512 广饶县正兴工贸有限公司 B882708807 1800000 1963 1463000 513 广西创众智信息科技有限公司 B882957838 2500000 2727 2227000 514 广州洞天科技有限公司 B883008365 990000 1080 580000 515 广州捷云达进出口有限公司 B881258079 2390000 2607 2107000 516 广州雷明信息技术有限公司 B883046729 3000000 3272 2772000 517 广州市宏佑信贸易有限公司 B888336611 2530000 2760 2260000 518 广州嗣盈资产管理有限公司- B882662140 500000 545 45000 嗣盈进取私募证券投资基金 519 广州天青色影像文化有限公司 B883007385 1000000 1091 591000 520 广州显著网络信息有限公司 B883007880 980000 1069 569000 521 广州一点通文化创意有限公司 B883146228 980000 1069 569000 522 招商银行股份有限公司-富兰 D890231660 2400000 2618 2118000 克林国海港股通远见价值混合 型证券投资基金 523 中国工商银行股份有限公司- D890140437 800000 873 373000 富兰克林国海天颐混合型证券 投资基金 524 中国工商银行股份有限公司- D890028847 800000 873 373000 富兰克林国海新机遇灵活配置 混合型证券投资基金 525 中国工商银行股份有限公司- D890118171 700000 764 264000 富兰克林国海新趋势灵活配置 混合型证券投资基金 526 中国农业银行股份有限公司- D890148605 700000 764 264000 富兰克林国海估值优势灵活配 置混合型证券投资基金 41 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 527 招商银行股份有限公司-富兰 D890034220 500000 545 45000 克林国海恒瑞债券型证券投资 基金 528 中国银行股份有限公司-富兰 D890766979 720000 785 285000 克林国海强化收益债券型证券 投资基金 529 中国农业银行股份有限公司- D890808420 1590000 1734 1234000 富兰克林国海焦点驱动灵活配 置混合型证券投资基金 530 中国农业银行股份有限公司- D890816635 100000 109 -391000 富兰克林国海岁岁恒丰定期开 放债券型证券投资基金 531 国海证券股份有限公司 D890540006 3000000 3272 2772000 532 中国民生银行股份有限公司- D890111577 20000 22 -478000 国金民丰回报 6 个月定期开放 混合型证券投资基金 533 国金基金-民生银行-龙江银 B881122977 510000 556 56000 行股份有限公司 534 兴业银行股份有限公司-国金 D890153927 100000 109 -391000 量化添利定期开放债券型发起 式证券投 资基金 535 国联信托股份有限公司-国联 B883112944 700000 764 264000 信托添惠 1 号债券投资集合 资金信托计划 536 国联信托股份有限公司-国联 B883309614 160000 175 -325000 信托添惠 02-0101 号债券投 资集合资金信托计划 537 国联信托股份有限公司 B880912497 3000000 3272 2772000 538 国联信托股份有限公司-国联 B883293944 80000 87 -413000 信托添惠 02-0502 号债券投 资集合资金信托计划 539 国联信托股份有限公司-国联 B883313922 300000 327 -173000 信托添惠 02-0102 号债券投 资集合资金信托计划 540 国联信托股份有限公司-国联 B883294908 200000 218 -282000 信托添惠 02-0501 号债券投 资集合资金信托计划 42 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 541 国联证券-浙商银行-国联荣 D890259375 10000 11 -489000 新 2 号集合资产管理计划 542 国联证券-南京银行-国联玉 D890115050 120000 131 -369000 如意 7 号集合资产管理计划 543 国联证券—南京银行—国联玉 D890163231 130000 142 -358000 如意年年发 4 号集合资产管理 计划 544 国联人寿保险股份有限公司- B882372876 130000 142 -358000 分红险 545 国联证券-南京银行-国联安 D890246550 240000 262 -238000 昕回报灵活配置 1 号集合资产 管理计划 546 国联证券-江苏银行-国联玉 D890226259 240000 262 -238000 如意年年发 17 号集合资产管理 计划 547 国联证券-江苏银行-国联荣新 D890255177 140000 153 -347000 1 号集合资产管理计划 548 国联证券-南京银行-国联远投 D890250711 260000 284 -216000 5 号集合资产管理计划 549 国联证券-南京银行-国联远投 D890250876 260000 284 -216000 6 号集合资产管理计划 550 国联证券-丁美芹-国联长和 D890254870 480000 524 24000 1 号 FOF 单一资产管理计划 551 国联证券-华英证券有限责任 D890199020 700000 764 264000 公司-国联汇鑫 70 号单一资产 管理计划 552 国联证券-中国银行-国联卓越 D890258507 160000 175 -325000 1 号集合资产管理计划 553 国联证券—南京银行—国联玉 D890194517 160000 175 -325000 如意年年发 11 号集合资产管理 计划 554 国联证券-招行-国联金如意 7 D890809337 1140000 1244 744000 号集合资产管理计划 555 国联证券-招行-国联汇富 1 号 D890807377 60000 65 -435000 集合资产管理计划 556 国联证券—中国银行—国联玉 D890156501 280000 305 -195000 如意 9 号集合资产管理计划 43 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 557 国联证券-南京银行-国联玉 D890185398 70000 76 -424000 如意年年发 8 号集合资产管理 计划 558 国联证券股份有限公司 D890629656 3000000 3272 2772000 559 国联证券—南京银行—国联玉 D890160958 80000 87 -413000 如意年年发 3 号集合资产管理 计划 560 国联证券—南京银行—国联玉 D890204184 80000 87 -413000 如意季季发 3 号集合资产管理 计划 561 国联证券-丁建维-国联定新 D890245928 650000 709 209000 简和 3 号 FOF 单一资产管理计 划 562 国贸期货有限公司 B882436751 3000000 3272 2772000 563 国贸启润 B888397308 670000 731 231000 564 国盛证券有限责任公司 D890739540 3000000 3272 2772000 565 中国银行股份有限公司-国寿 D890034270 760000 829 329000 安保灵活优选混合型证券投资 基金 566 广发银行股份有限公司-国寿 D890092846 870000 949 449000 安保稳寿混合型证券投资基金 567 国寿安保基金-渤海银行-晋商 B880100786 120000 131 -369000 银行股份有限公司 568 广发银行股份有限公司-国寿 D890112947 780000 851 351000 安保稳吉混合型证券投资基金 569 国寿安保基金-交通银行-中国 B881490469 2200000 2400 1900000 人寿财产保险-中国人寿财产 保险股份有限公司委托国寿安 保基金管理有限公司固定收益 组合 570 国寿安保基金-农业银行-国 B883645060 800000 873 373000 寿安保稳睿 888 号集合资产管 理计划 571 广发银行股份有限公司-国寿 D890073436 800000 873 373000 安保稳荣混合型证券投资基金 572 中国民生银行股份有限公司- D890086235 800000 873 373000 国寿安保稳信混合型证券投资 44 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 基金 573 中国工商银行股份有限公司- D890041196 370000 404 -96000 国寿安保尊利增强回报债券型 证券投资基金 574 国寿安保基金-广发银行-国寿 B882341223 2000000 2182 1682000 安保多策略 2 号资产管理计划 575 国寿安保基金-广发银行-国 B883674564 1350000 1473 973000 寿安保元禧集合资产管理计划 576 兴业银行股份有限公司-国寿 D890072032 700000 764 264000 安保稳诚混合型证券投资基金 577 中国银行股份有限公司-国寿 D890207386 50000 55 -445000 安保尊盛双债债券型证券投资 基金 578 中国民生银行股份有限公司- D890218387 1030000 1124 624000 国寿安保稳丰 6 个月持有期混 合型证券投资基金 579 国寿安保基金-农业银行-国寿 B882170339 600000 655 155000 安保基金管理有限公司-黄河 财产保险股份有限公司委托投 资组合 580 中国建设银行股份有限公司- D890084576 500000 545 45000 国寿安保尊裕优化回报债券型 证券投资基金 581 中国工商银行股份有限公司- D890093509 720000 785 285000 国寿安保稳泰一年定期开放混 合型证券投资基金 582 国寿安保基金-民生银行-国寿 B882410543 3000000 3272 2772000 安保民生增利集合资产管理计 划 583 国寿安保基金-招商银行-国寿 B882931735 3000000 3272 2772000 安保-私享纯债 4 号集合资产管 理计划 584 国寿安保基金-建设银行-人 B880663459 3000000 3272 2772000 寿保险-中国人寿保险(集团) 公司委托国寿安保基金混合型 组合 45 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 585 国寿安保基金-中国人寿保险 B883270700 3000000 3272 2772000 股份有限公司-万能险-国寿 股份委托 国寿安保万能险固定收益组合 单一资产管理计划 586 广发银行股份有限公司-国寿 D890096905 3000000 3272 2772000 安保安吉纯债半年定期开放债 券型发起式证券投资基金 587 中信银行股份有限公司-国寿 D890248366 3000000 3272 2772000 安保稳和 6 个月持有期混合型 证券投资基金 588 中国工商银行股份有限公司- D890213612 400000 436 -64000 国寿安保尊诚纯债债券型证券 投资基金 589 中国民生银行股份有限公司- D890188906 2900000 3163 2663000 国寿安保尊耀纯债债券型证券 投资基金 590 广发银行股份有限公司-国寿 D890073428 950000 1036 536000 安保稳嘉混合型证券投资基金 591 国寿安保基金-北京银行-国 B883650049 520000 567 67000 寿安保信言 2 号集合资产管理 计划 592 国寿安保基金-建设银行-中 B880665192 1500000 1636 1136000 国人寿保险(集团)公司委托 国寿安保基金管理有限公司固 定收益组合 593 中国建设银行股份有限公司- D890826258 1400000 1527 1027000 国寿安保尊享债券型证券投资 基金 594 广发银行股份有限公司-国寿 D890112426 750000 818 318000 安保稳瑞混合型证券投资基金 595 国泰基金-建设银行-国泰安 B883563488 220000 240 -260000 弘 1 号集合资产管理计划 596 天津市拾壹号职业年金计划- B882916345 330000 360 -140000 农业银行 597 中国银行股份有限公司企业年 B882033710 2500000 2727 2227000 金计划-农行 46 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 598 四川省壹拾壹号职业年金计划 B883088705 1200000 1309 809000 -建设银行 599 辽宁省肆号职业年金计划-农 B882884051 550000 600 100000 业银行 600 中国民生银行股份有限公司- D890087948 550000 600 100000 国泰民丰回报定期开放灵活配 置混合型证券投资基金 601 中国银行股份有限公司-国泰 D890032121 770000 840 340000 鑫策略价值灵活配置混合型证 券投资基金 602 中国证券登记结算有限责任公 B882045034 120000 131 -369000 司深圳分公司企业年金计划- 中国工商银行 603 国泰多策略绝对收益混合型养 B882900962 990000 1080 580000 老金产品-中信银行股份有限 公司 604 广东省捌号职业年金计划-浦 B883533001 1210000 1320 820000 发银行 605 重庆市伍号职业年金计划-光 B882978177 670000 731 231000 大银行 606 湖北省(拾号)职业年金计划 B882803291 670000 731 231000 -民生银行 607 云南省壹号职业年金计划-工 B883278813 780000 851 351000 商银行 608 招商银行股份有限公司-国泰 D890226089 780000 851 351000 浩益 18 个月封闭运作混合型证 券投资基金 609 国泰金色年华稳定类固定收益 B883518899 1760000 1920 1420000 型养老金产品-中国农业银行 股份有限公司 610 国泰基金-建设银行-国泰安 B883476754 30000 33 -467000 和 1 号集合资产管理计划 611 中国农业银行股份有限公司- D890813750 1550000 1691 1191000 国泰国证医药卫生行业指数分 级证券投资基金 612 河南省玖号职业年金计划-光 B882936109 900000 982 482000 大银行 47 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 613 中国银行股份有限公司-国泰 D890040344 900000 982 482000 融丰外延增长灵活配置混合型 证券投资基金(LOF) 614 广东省陆号职业年金计划-农 B883532673 1230000 1342 842000 业银行 615 山西省捌号职业年金计划-民 B883009599 690000 753 253000 生银行 616 兴业银行股份有限公司-国泰 D890001023 690000 753 253000 兴益灵活配置混合型证券投资 基金 617 湖北省(拾壹号)职业年金计 B882804394 800000 873 373000 划-农业银行 618 吉林省肆号职业年金计划-农 B883025325 260000 284 -216000 业银行 619 广发证券股份有限公司-国泰 D899905033 1020000 1113 613000 睿吉灵活配置混合型证券投资 基金 620 中国建设银行股份有限公司- D890819146 1020000 1113 613000 国泰国策驱动灵活配置混合型 证券投资基金 621 贵州省伍号职业年金计划-工 B883128115 480000 524 24000 商银行 622 国泰基金-华夏银行-国泰基 B882993907 590000 644 144000 金-景利 1 号集合资产管理计 划 623 国泰基金-招商证券-国泰基 B882229837 50000 55 -445000 金-太阳升 3 号资产管理计划 624 招商银行股份有限公司-国泰 D890114800 50000 55 -445000 招惠收益定期开放债券型证券 投资基金 625 国泰金色年华混合型养老金产 B881570390 810000 884 384000 品-中国工商银行股份有限公 司 626 中国建设银行股份有限公司- D890043627 920000 1004 504000 国泰民利策略收益灵活配置混 合型证券投资基金 48 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 627 招商银行股份有限公司-国泰 D890085182 380000 415 -85000 量化收益灵活配置混合型证券 投资基金 628 华夏银行股份有限公司企业年 B883342633 600000 655 155000 金计划-交通银行 629 招商银行股份有限公司-国泰 D890220431 710000 775 275000 宏益一年持有期混合型证券投 资基金 630 陕西煤业化工集团有限责任公 B882793182 820000 894 394000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 631 中国东方航空集团有限公司企 B880193852 820000 894 394000 业年金计划-上海浦东发展银 行股份有限公司 632 中国联合网络通信集团有限公 B888579015 1580000 1723 1223000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 633 宁波银行股份有限公司-国泰 D890818247 930000 1014 514000 民益灵活配置混合型证券投资 基金(LOF) 634 中国建设银行股份有限公司- D890028643 930000 1014 514000 国泰多策略收益灵活配置混合 型证券投资基金 635 中国银行股份有限公司-国泰 D890067833 930000 1014 514000 融信灵活配置混合型证券投资 基金(LOF) 636 中国南方电网公司企业年金计 B883051575 280000 305 -195000 划-中国工商银行 637 山东省(捌号)职业年金计划 B882676199 1800000 1963 1463000 -交通银行 638 四川省叁号职业年金计划-工 B883096423 1150000 1254 754000 商银行 639 中国铁路西安局集团有限公司 B883098792 500000 545 45000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 640 中国银行股份有限公司-国泰 D890821753 830000 905 405000 安康定期支付混合型证券投资 基金 49 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 641 中国建设银行股份有限公司企 B882081551 3000000 3272 2772000 业年金计划-工行 642 国泰金色年华固定收益型养老 B883301271 3000000 3272 2772000 金产品-中国建设银行股份有 限公司 643 全国社保基金二一二组合 D890803137 3000000 3272 2772000 644 中国农业银行股份有限公司- D899883485 3000000 3272 2772000 国泰国证食品饮料行业指数分 级证券投资基金 645 中国银行股份有限公司-国泰 D890165071 3000000 3272 2772000 中证生物医药交易型开放式指 数证券投资基金 646 浙江省捌号职业年金计划-农 B883718041 940000 1025 525000 业银行 647 浙江省叁号职业年金计划-建 B883708012 940000 1025 525000 设银行 648 河北省伍号职业年金计划-交 B883081321 1050000 1145 645000 通银行 649 广西壮族自治区玖号职业年金 B882927744 510000 556 56000 计划-工商银行 650 华夏银行股份有限公司-国泰 D890249485 510000 556 56000 中证医疗交易型开放式指数证 券投资基金 651 国泰基金-工商银行-国泰基 B882151555 80000 87 -413000 金-太阳升 2 号资产管理计划 652 中国农业银行股份有限公司- D890820472 950000 1036 536000 国泰浓益灵活配置混合型证券 投资基金 653 甘肃烟草工业有限责任公司企 B882205545 300000 327 -173000 业年金计划-交行 654 甘肃省电力投资集团有限责任 B882329802 300000 327 -173000 公司企业年金计划-中国建设 银行股份有限公司 655 黑龙江省拾壹号职业年金计划 B883023535 300000 327 -173000 -中信银行 656 上海浦东发展银行股份有限公 D890069526 630000 687 187000 司-国泰普益灵活配置混合型 证券投资基金 50 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 657 建设银行养颐乐安享企业年 B882975904 200000 218 -282000 金集合计划-中行 658 广东省机场管理集团公司企业 B882967082 200000 218 -282000 年金计划-建行 659 国泰金色年华固定收益型(1 B882910577 200000 218 -282000 号)养老金产品-招商银行股 份有限公司 660 内蒙古自治区肆号职业年金计 B883070215 310000 338 -162000 划-工商银行 661 宁波银行股份有限公司-国泰 D890069584 640000 698 198000 安益灵活配置混合型证券投资 基金 662 黑龙江省机场管理集团有限公 B880613616 100000 109 -391000 司企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司 663 国泰基金-招商证券股份有限 B883437336 100000 109 -391000 公司-国泰基金-太阳升 6 号 单一资产管理计划 664 广西壮族自治区拾壹号职业年 B882927639 860000 938 438000 金计划-浦发银行 665 申万宏源证券有限公司企业年 B880546403 210000 229 -271000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 666 北京市(柒号)职业年金计划 B882767089 970000 1058 558000 -建设银行 667 中国银行股份有限公司-国泰 D890035967 970000 1058 558000 民福策略价值灵活配置混合型 证券投资基金 668 山东省(柒号)职业年金计划 B882670965 1730000 1887 1387000 -建设银行 669 辽宁省玖号职业年金计划-浦 B882891838 540000 589 89000 发银行 670 上海市壹号职业年金计划-交 B882832779 650000 709 209000 通银行 671 国泰君安期货-上海银行-国 B883676118 110000 120 -380000 泰君安期货天益宝 1 号 10 月期 集合资产管理计划 51 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 672 国泰君安期货-海通证券-国 B882943740 110000 120 -380000 泰君安期货天鑫宝 2 号 9 月期 集合资产管理计划 673 国泰君安期货-海通证券-国 B883170853 440000 480 -20000 泰君安期货天聚宝定开债 7 号 12 月期集合资产管理计划 674 国泰君安期货-海通证券-国 B883102761 10000 11 -489000 泰君安期货天鑫宝 7 号 9 月期 集合资产管理计划 675 国泰君安期货-宁波银行-国 B883279924 560000 611 111000 泰君安期货天鑫享盈 1 号集合 资产管理计划 676 国泰君安期货-海通证券-国 B882900140 20000 22 -478000 泰君安期货天鑫宝 3 号 12 月期 集合资产管理计划 677 国泰君安期货-海通证券-国 B882992642 20000 22 -478000 泰君安期货天聚宝定开债 6 号 9 月期集合资产管理计划 678 国泰君安期货-海通证券-国 B882987964 30000 33 -467000 泰君安期货天鑫宝 5 号 9 月期 集合资产管理计划 679 国泰君安期货-海通证券-国 B883346218 30000 33 -467000 泰君安期货天聚宝定开债 12 号 12 月期集合资产管理计划 680 国泰君安期货-海通证券-国 B882670305 260000 284 -216000 泰君安天聚宝定开债 1 号集合 资产管理计划 681 国泰君安期货-兴业银行-国 B883494956 70000 76 -424000 泰君安期货天聚宝定开债 1001 号 18 月期集合资产管理计划 682 国泰君安期货-海通证券-国 B883288834 70000 76 -424000 泰君安期货天聚宝定开债 10 号 12 月期集合资产管理计划 683 国泰君安期货-海通证券-国 B883028991 200000 218 -282000 泰君安天聚宝定开债 3 号 12 月 期集合资产管理计划 684 国印资产管理有限公司 B882532507 1000000 1091 591000 52 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 685 国元国际控股有限公司-客户 D890819324 2790000 3043 2543000 资金(交易所) 686 国元证券-兴业银行-国元证 D890217975 120000 131 -369000 券元赢 64 号集合资产管理计划 687 国元证券-招商银行-国元证 D890227988 130000 142 -358000 券元赢 79 号集合资产管理计划 688 国元证券-工商银行-国元元 D890115301 900000 982 482000 赢 29 号集合资产管理计划 689 国元证券-中信银行-国元证 D890237153 250000 273 -227000 券元赢 101 号集合资产管理计 划 690 国元证券-浦发银行-国元元 D890146514 260000 284 -216000 赢 35 号集合资产管理计划 691 国元证券-中信银行-国元证 D890244689 160000 175 -325000 券元赢 102 号集合资产管理计 划 692 国元证券-招商银行-国元证 D890222530 70000 76 -424000 券元赢 78 号集合资产管理计划 693 国元证券-工商银行-国元元 D890158676 70000 76 -424000 赢 55 号集合资产管理计划 694 国元证券股份有限公司 D890560323 3000000 3272 2772000 695 国元证券-浦发银行-国元元 D890142594 180000 196 -304000 赢 34 号集合资产管理计划 696 国元证券-兴业银行-国元证 D890204401 180000 196 -304000 券元赢 61 号集合资产管理计划 697 国元证券-光大银行-国元元 D890091133 180000 196 -304000 赢 28 号集合资产管理计划 698 国元证券-兴业银行-国元证 D890213052 200000 218 -282000 券元赢 63 号集合资产管理计划 699 国元证券-工商银行-国元元 D890152468 100000 109 -391000 赢 33 号集合资产管理计划 700 哈尔滨银行股份有限公司-丁 B883696142 2300000 2509 2009000 香花理财睿赢 3 个月 01 号 701 中国工商银行股份有限公司— D890783418 770000 840 340000 海富通稳固收益债券型证券投 资基金 53 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 702 中国华能集团公司企业年金计 B882710435 1000000 1091 591000 划-中国工商银行股份有限公 司 703 国家电力投资集团公司企业年 B882929937 1000000 1091 591000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 704 中国银行股份有限公司-海富 D890821224 30000 33 -467000 通纯债债券型证券投资基金 705 中国银行股份有限公司-海富 D890809272 900000 982 482000 通安颐收益混合型证券投资基 金 706 交通银行股份有限公司-海富 D890206209 2000000 2182 1682000 通安益对冲策略灵活配置混合 型证券投资基金 707 中国建设银行股份有限公司企 B882081543 2000000 2182 1682000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 708 海富通创新成长混合型养老金 B882990640 2000000 2182 1682000 产品-中国建设银行股份有限 公司 709 交通银行股份有限公司-海富 D890085865 700000 764 264000 通欣享灵活配置混合型证券投 资基金 710 中国银行股份有限公司-海富 D899884520 3000000 3272 2772000 通阿尔法对冲混合型发起式证 券投资基金 711 海富通固定收益型养老金产品 B880859466 3000000 3272 2772000 -中国建设银行股份有限公司 712 海富通积极成长混合型养老金 B880861358 3000000 3272 2772000 产品-中国建设银行股份有限 公司 713 中国工商银行股份有限公司- D890044356 510000 556 56000 海富通富祥混合型证券投资基 金 714 中信证券股份有限公司-海富 D890221429 300000 327 -173000 通上证投资级可转债及可交换 债券交易型开放式指数证券投 资基金 54 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 715 中国民生银行股份有限公司- D890214139 100000 109 -391000 海富通添鑫收益债券型证券投 资基金 716 交通银行股份有限公司-海富 D890058347 540000 589 89000 通欣益灵活配置混合型证券投 资基金 717 邯郸市家乐粮油销售有限公司 B882690711 2910000 3174 2674000 718 邯郸市诗耐贸易有限公司 B882457113 1160000 1265 765000 719 杭州标点企业管理合伙企业 B882924788 1000000 1091 591000 (有限合伙) 720 杭州呈瑾贸易有限公司 B882567463 1660000 1811 1311000 721 杭州富帆投资管理有限公司 B882495967 600000 655 155000 722 杭州富翔物业管理有限公司 B882495705 270000 295 -205000 723 杭州冠盖贸易有限公司 B882892321 1850000 2018 1518000 724 杭州浩奕投资管理合伙企业 B882464097 1000000 1091 591000 (有限合伙) 725 杭州宏图建材有限公司 B882613492 310000 338 -162000 726 杭州宏图锦纶有限公司 B882610428 210000 229 -271000 727 杭州集云电子商务有限公司 B882988198 1500000 1636 1136000 728 杭州金发物资有限公司 B882460920 2810000 3065 2565000 729 杭州胡杨树投资管理有限公司 B882497896 2800000 3054 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B882990420 1200000 1309 809000 769 河北赛宾汽车销售有限公司 B883744903 1250000 1364 864000 770 河南君一商贸有限公司 B883019730 2300000 2509 2009000 771 河南睿灿企业管理咨询有限公 B882999490 1700000 1854 1354000 司 772 河南省锐逸电气设备有限公司 B883033700 2000000 2182 1682000 773 河南胜途机电设备有限公司 B883035752 2100000 2291 1791000 774 上海厚石 B882428106 2800000 3054 2554000 775 湖南谋客文化传播有限公司 B882470098 2300000 2509 2009000 776 湖南秀辰科技有限公司 B882900108 700000 764 264000 777 湖南中川建设有限公司 B883030493 1000000 1091 591000 778 华安财保资管-工商银行-华 B883357421 20000 22 -478000 安财保资管安源 8 号集合资产 管理产品 779 华富基金-建设银行-华富富兴 B882615240 330000 360 -140000 7 号集合资产管理计划 780 华富基金-建设银行-华富富兴 B883538297 120000 131 -369000 16 号集合资产管理计划 781 华富基金-建设银行-华富富兴 B883399059 230000 251 -249000 14 号集合资产管理计划 782 华富基金-建设银行-华富富兴 B883244296 340000 371 -129000 11 号集合资产管理计划 783 华富基金-建设银行-华富富兴 B883454126 130000 142 -358000 15 号集合资产管理计划 784 中国工商银行股份有限公司- D890033339 130000 142 -358000 华富安享债券型证券投资基金 57 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 785 中国建设银行股份有限公司— D890782315 790000 862 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B883322523 320000 349 -151000 13 号集合资产管理计划 801 华融证券股份有限公司 D890799689 490000 535 35000 802 华润深国投信托有限公司-合 B880208429 660000 720 220000 盈 11 号单一资金信托 803 华润深国投信托有限公司—华 B883379627 130000 142 -358000 润信托圳元金六月盈 2 号单 一资金信托 804 华润深国投信托有限公司-合 B883327015 370000 404 -96000 盈 2 号单一资金信托 805 华润元大基金-中信建投证券 B882785639 140000 153 -347000 -华润元大基金玉昆仑 2 号集 合资产管理计划 806 华润元大基金-龙泳浪-华润 B882779492 150000 164 -336000 元大基金灏成单一资产管理计 划 807 华润元大基金-中信建投证券 B882912163 60000 65 -435000 -华润元大基金玉昆仑 2 号 2 期集合资产管理计划 808 华润元大基金-中信建投证券 B883015079 180000 196 -304000 -华润元大基金玉昆仑 2 号 3 期集合资产 管理计划 809 华泰柏瑞基金-平安银行-华 B882307423 90000 98 -402000 泰柏瑞稳行 1 号资产管理计划 810 中国银行股份有限公司-华泰 D890111878 110000 120 -380000 保兴策略精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 811 中国工商银行股份有限公司- D890185924 110000 120 -380000 华泰保兴尊享三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金 812 华泰保兴基金-华泰保险集团 B883765705 110000 120 -380000 股份有限公司-华泰保险集团 -华泰保兴基金固定收益委托 投资单一资产管理计划 813 中国工商银行股份有限公司- D890115898 330000 360 -140000 华泰保兴吉年福定期开放灵活 配置混合型发起式证券投资基 59 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 金 814 中国银行股份有限公司-华泰 D890087825 1200000 1309 809000 保兴吉年丰混合型发起式证券 投资基金 815 交通银行股份有限公司-华泰 D890148061 340000 371 -129000 保兴尊颐定期开放债券型发起 式证券投资基金 816 中国银行股份有限公司-华泰 D890145291 450000 491 -9000 保兴成长优选混合型证券投资 基金 817 中国银行股份有限公司-华泰 D890072464 1870000 2040 1540000 保兴尊诚一年定期开放债券型 证券投资基金 818 中国工商银行股份有限公司- D890146247 150000 164 -336000 华泰保兴尊利债券型证券投资 基金 819 中国工商银行股份有限公司- D890154070 370000 404 -96000 华泰保兴研究智选灵活配置混 合型证券投资基金 820 中国银行股份有限公司-华泰 D890158537 700000 764 264000 保兴吉年利定期开放混合型发 起式证券投资基金 821 中国银行股份有限公司-华泰 D890111894 2560000 2792 2292000 保兴尊合债券型证券投资基金 822 华泰保兴基金-工商银行-华泰 B882199587 500000 545 45000 保兴粤财信托 1 号资产管理计 划 823 中国银行股份有限公司-华泰 D890182934 300000 327 -173000 保兴多策略三个月定期开放股 票型发起式证券投资基金 824 南京银行股份有限公司-华泰 D890214406 530000 578 78000 保兴科荣混合型证券投资基金 825 中国工商银行股份有限公司- D890174339 540000 589 89000 华泰保兴安盈三个月定期开放 混合型发起式证券投资基金 60 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 826 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890180584 220000 240 -260000 紫金信益 2 号集合资产管理计 划 827 华泰证券资管-兴业银行-华泰 D890195482 220000 240 -260000 紫金荣赢 5 号集合资产管理计 划 828 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890209833 330000 360 -140000 紫金信享 9 号集合资产管理计 划 829 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890158888 440000 480 -20000 紫金信用 11 号集合资产管理计 划 830 华泰紫金多策略 1 号集合资产 D890231563 10000 11 -489000 管理计划 831 华泰证券-中国银行-华泰中银 D890813776 120000 131 -369000 半年发集合资产管理计划 832 华泰证券资管-兴业银行-华泰 D890206233 120000 131 -369000 紫金荣赢 7 号集合资产管理计 划 833 华泰证券资管-江苏银行-华泰 D890244891 120000 131 -369000 紫金圆融安享 10 号集合资产管 理计划 834 华泰证券资管-招商银行-华泰 D890186548 120000 131 -369000 铂金 1 号可转债集合资产管理 计划 835 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890216717 230000 251 -249000 紫金信益 11 号集合资产管理计 划 836 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890188794 340000 371 -129000 紫金信享 5 号集合资产管理计 划 837 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890155092 130000 142 -358000 紫金信用 9 号集合资产管理计 划 838 华泰证券-工商银行-华泰尊享 D890814780 130000 142 -358000 季季发集合资产管理计划 61 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 839 华泰证券资管-兴业银行-华 D890181174 130000 142 -358000 泰紫金荣享 6 号集合资产管理 计划 840 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890239650 130000 142 -358000 紫金信盈 2 号集合资产管理计 划 841 华泰证券资管-江苏银行-华泰 D890232072 130000 142 -358000 紫金圆融安享 6 号集合资产管 理计划 842 华泰证券资管-江苏银行-华泰 D890222857 130000 142 -358000 紫金圆融安享 3 号集合资产管 理计划 843 华泰证券资管-江苏银行-华泰 D890227491 130000 142 -358000 紫金圆融安享 5 号集合资产管 理计划 844 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890181996 240000 262 -238000 紫金信益 3 号集合资产管理计 划 845 华泰证券资管-兴业银行-华泰 D890168061 240000 262 -238000 紫金掘金信用 1 号集合资产管 理计划 846 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890187764 240000 262 -238000 紫金信享 2 号集合资产管理计 划 847 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890146580 350000 382 -118000 紫金信用 1 号集合资产管理计 划 848 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890148590 350000 382 -118000 紫金信用 3 号集合资产管理计 划 849 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890196145 350000 382 -118000 紫金信享 8 号集合资产管理计 划 850 华泰证券资管-招商银行-华泰 D890024063 1220000 1331 831000 紫金尊享 1 号集合资产管理计 划 851 华泰证券资管-招商银行-华泰 D890226160 140000 153 -347000 紫金掘金信用 2 号集合资产管 62 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 理计划 852 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890221542 140000 153 -347000 紫金信享 11 号集合资产管理计 划 853 招商银行股份有限公司-华泰 D890158082 900000 982 482000 紫金季季享定期开放债券型发 起式证券投资基金 854 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890237323 250000 273 -227000 紫金信盈 1 号集合资产管理计 划 855 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890186140 250000 273 -227000 紫金信益 6 号集合资产管理计 划 856 华泰证券资管-山东铁路发展 D890223691 250000 273 -227000 基金有限公司-华泰资管山投 基金一号单一资产管理计划 857 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890214765 250000 273 -227000 紫金信享 10 号集合资产管理计 划 858 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890152094 360000 393 -107000 紫金信用 7 号集合资产管理计 划 859 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890211319 360000 393 -107000 紫金信享 6 号集合资产管理计 划 860 华泰证券资管-江苏银行-华泰 D890236880 150000 164 -336000 圆融安享 7 号集合资产管理计 划 861 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890220740 910000 993 493000 紫金信用精选 1 号集合资产管 理计划 862 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890194753 260000 284 -216000 紫金信益 9 号集合资产管理计 划 863 招商银行股份有限公司-华泰 D890223594 260000 284 -216000 紫金周周购 12 个月滚动持有债 券发起式证券投资基金 63 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 864 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890184059 260000 284 -216000 紫金信益 5 号集合资产管理计 划 865 华泰联合证券有限责任公司 D890238641 700000 764 264000 866 华泰证券资管-兴业银行-华泰 D890165908 160000 175 -325000 紫金荣享 3 号集合资产管理计 划 867 华泰证券资管-兴业银行-华泰 D890194622 160000 175 -325000 紫金荣赢 3 号集合资产管理计 划 868 华泰证券资管-江苏银行-华泰 D890218832 160000 175 -325000 紫金圆融安享 2 号集合资产管 理计划 869 华泰证券资管-工商银行-华泰 D890226437 600000 655 155000 紫金瑞盈 2 号集合资产管理计 划 870 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890187879 170000 185 -315000 紫金信用 12 号集合资产管理计 划 871 华泰证券资管-兴业银行-华泰 D890170979 170000 185 -315000 紫金荣享 4 号集合资产管理计 划 872 华泰证券资管-江苏银行-华泰 D890242158 170000 185 -315000 紫金圆融安享 9 号集合资产管 理计划 873 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890190686 280000 305 -195000 紫金信益 8 号集合资产管理计 划 874 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890188817 280000 305 -195000 紫金信益 7 号集合资产管理计 划 875 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890178236 280000 305 -195000 紫金信益 1 号集合资产管理计 划 876 中融资产-兴业银行-天津银行 B881094946 500000 545 45000 股份有限公司 64 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 877 华泰证券资管-招商银行-华泰 D890130204 70000 76 -424000 掘金尊益 1 号集合资产管理计 划 878 华泰证券资管—广发银行—华 D890045174 3000000 3272 2772000 泰紫金瑞盈 1 号分级债券集合 资产管理计划 879 广西北部湾银行股份有限公司 B882306427 3000000 3272 2772000 -广西北部湾银行“富桂宝” A17686 期(GX-D84 款)非保本 浮动收益型理财产品 880 华泰证券资管-民生银行-华泰 D890166213 3000000 3272 2772000 紫金民生增利集合资产管理计 划 881 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890152523 180000 196 -304000 紫金信用 8 号集合资产管理计 划 882 华泰证券资管-光大银行-华泰 D890207069 290000 316 -184000 善美 1 号集合资产管理计划 883 华泰证券资管-南京银行-华泰 D890212975 290000 316 -184000 紫金信益 10 号集合资产管理计 划 884 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890149407 400000 436 -64000 紫金信用 5 号集合资产管理计 划 885 华泰证券资管-兴业银行-华泰 D890200562 190000 207 -293000 紫金荣赢 6 号集合资产管理计 划 886 华泰证券资管-江苏银行-华泰 D890214171 190000 207 -293000 紫金圆融安享 1 号集合资产管 理计划 887 华泰证券资管-建设银行-华泰 D890236644 300000 327 -173000 紫金瑞盈 3 号集合资产管理计 划 888 华泰证券资管-兴业银行-华泰 D890165479 300000 327 -173000 紫金荣享 2 号集合资产管理计 划 889 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890187536 410000 447 -53000 紫金信享 1 号集合资产管理计 65 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 划 890 华泰证券资管-江苏银行-华泰 D890239171 90000 98 -402000 紫金圆融安享 8 号集合资产管 理计划 891 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890222459 90000 98 -402000 紫金信享 12 号集合资产管理计 划 892 华泰证券资管-华汇人寿保险 D890219383 200000 218 -282000 股份有限公司-华泰华汇 1 号单 一资产管理计划 893 华泰证券资管-中信银行-华泰 D890188370 200000 218 -282000 紫金信享 3 号集合资产管理计 划 894 华泰证券资管-招商银行-华 D890057731 310000 338 -162000 泰掘金中低评级债 1 号集合资 产管理计划 895 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890148362 420000 458 -42000 紫金信用 2 号集合资产管理计 划 896 中国银行股份有限公司-华泰 D890218078 100000 109 -391000 紫金月月购 3 个月滚动持有债 券型证券投资基金 897 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890156543 210000 229 -271000 紫金信用 10 号集合资产管理计 划 898 华泰证券资管-兴业银行-华 D890189392 210000 229 -271000 泰紫金荣赢 1 号集合资产管理 计划 899 华泰证券资管-中国银行-华泰 D890223675 210000 229 -271000 紫金中国精选 1 号集合资产管 理计划 900 招商银行股份有限公司-华泰 D890207417 210000 229 -271000 紫金周周购 3 个月滚动债券型 证券投资基金 901 华泰证券资管-平安银行-华泰 D890150741 320000 349 -151000 紫金信用 6 号集合资产管理计 划 66 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 902 华泰证券资管-中国银行-华泰 D890220198 1080000 1178 678000 增利优选集合资产管理计划 903 华泰证券资管-工商银行-华泰 D890176218 2600000 2836 2336000 紫金北部湾 1 号集合资产管理 计划 904 华泰证券资管-华夏人寿保险 D890219587 650000 709 209000 股份有限公司-华泰华夏人寿 3 号单一资产管理计划 905 华泰证券股份有限公司 D890245216 3000000 3272 2772000 906 众诚汽车保险股份有限公司- B882978986 1900000 2073 1573000 传统保险产品 907 华泰人寿保险股份有限公司- B881057232 3000000 3272 2772000 分红-个险分红 908 华泰资产管理有限公司-增值 B881104966 3000000 3272 2772000 投资产品 909 华泰人寿保险股份有限公司- B881057240 3000000 3272 2772000 万能-个险万能 910 天安人寿保险股份有限公司- B883706264 3000000 3272 2772000 华泰多资产组合 911 华泰优信固定收益型养老金产 B882023930 3000000 3272 2772000 品-中国建设银行股份有限公 司 912 华泰人寿保险股份有限公司- B881030272 3000000 3272 2772000 传统-普通保险产品债券基金 户 913 中国建设银行股份有限公司- D890069615 110000 120 -380000 华夏鼎汇债券型证券投资基金 914 山西潞安矿业(集团)有限责 B881968051 220000 240 -260000 任公司企业年金计划-中国工 商银行 915 长江证券有限责任公司企业年 B881794656 220000 240 -260000 金计划—招商银行 916 交通银行股份有限公司-华夏 D890215583 330000 360 -140000 鼎源债券型证券投资基金 917 中国工商银行股份有限公司- D890185110 1850000 2018 1518000 华夏鼎淳债券型证券投资基金 918 河北省壹号职业年金计划-工 B883080650 1200000 1309 809000 商银行 67 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 919 中国铁路南宁局集团有限公司 B882370609 550000 600 100000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 920 内蒙古电力(集团)有限责任 B881251263 550000 600 100000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 921 重庆市壹拾号职业年金计划- B882979872 660000 720 220000 农业银行 922 东软集团股份有限公司企业年 B882042866 340000 371 -129000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 923 中国铁路太原局集团有限公司 B882379556 1100000 1200 700000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 924 中国第一汽车集团公司企业年 B882723242 1100000 1200 700000 金计划-中国银行股份有限公 司 925 华夏基金-和谐健康保险股份 B883587709 560000 611 111000 有限公司-万能-华夏基金- 华璟固收 1 号单一资产管理计 划 926 广西壮族自治区玖号职业年金 B882927736 670000 731 231000 计划-工商银行 927 北京金隅集团股份有限公司企 B881773325 670000 731 231000 业年金计划—招商银行股份有 限公司 928 中国银行股份有限公司-华夏 D890220091 670000 731 231000 安泰对冲策略 3 个月定期开放 灵活配置混合型发起式证券投 资基金 929 招商银行股份有限公司-华夏 D890113838 780000 851 351000 睿磐泰荣混合型证券投资基金 930 华夏基金-中国银行-华夏基 B883145450 2300000 2509 2009000 金-中银理财 1 号集合资产管 理计划 931 四川省农村信用社联合社企业 B883089007 890000 971 471000 年金计划—中信银行股份有限 公司 68 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 932 中国海运(集团)总公司企业 B882467587 890000 971 471000 年金计划-交行 933 四川省电力公司企业年金计划 B882340874 1000000 1091 591000 -中信 934 江西省拾号职业年金计划-工 B882848869 350000 382 -118000 商银行 935 华夏基金-建设银行-中国人寿 B881424557 1110000 1211 711000 -中国人寿保险(集团)公司委 托华夏基金管理有限公司多策 略绝对收益组合 936 中国农业银行股份有限公司- D899899444 1110000 1211 711000 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 937 北京控股集团有限公司企业年 B881936436 460000 502 2000 金计划—中国银行股份有限公 司 938 招商银行股份有限公司-华夏 D890057202 460000 502 2000 智胜价值成长股票型发起式证 券投资基金 939 天津市捌号职业年金计划-招 B882916484 570000 622 122000 商银行 940 中国农业银行股份有限公司- D890116250 570000 622 122000 华夏永康添福混合型证券投资 基金 941 华夏基金颐养天年 2 号混合型 B881970037 2090000 2280 1780000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 942 中国工商银行—华夏希望债券 D890765258 2090000 2280 1780000 型证券投资基金 943 中国铁路成都局集团有限公司 B882370120 680000 742 242000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 944 中国铁路青藏集团有限公司企 B880538400 250000 273 -227000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 945 西安轨道交通装备有限责任公 B881217696 250000 273 -227000 司企业年金计划-中国光大银 行 69 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 946 国泰君安证券股份有限公司企 B882442155 250000 273 -227000 业年金计划-浦发 947 中国平煤神马能源化工集团有 B882286436 360000 393 -107000 限责任公司企业年金计划-建 行 948 国网北京市电力公司企业年金 B882713085 360000 393 -107000 计划-中国光大银行股份有限 公司 949 华夏基金-建设银行-华夏基 B883140565 1120000 1222 722000 金建信稳健养老 1 号集合资产 管理计划 950 中国贵州茅台酒厂(集团)有 B888472522 470000 513 13000 限责任公司企业年金计划-中 信银行股份有限公司 951 红云红河烟草(集团)有限责 B882456170 470000 513 13000 任公司昆明卷烟厂企业年金计 划-招行 952 中国宝武钢铁集团有限公司钢 B882073003 580000 633 133000 铁业企业年金计划—中国工商 银行股份有限公司 953 中车长春轨道客车股份有限公 B883066635 690000 753 253000 司企业年金计划-中国光大银 行股份有限公司 954 中国光大银行企业年金计划- B882372203 690000 753 253000 中国光大银行股份有限公司 955 上海市贰号职业年金计划-工 B882859072 800000 873 373000 商银行 956 华夏基金老有所养混合型养老 B883160120 800000 873 373000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 957 四川省电力公司(子公司)企 B882338186 800000 873 373000 业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 958 基本养老保险基金三零四组合 D890086146 2970000 3240 2740000 959 华夏基金-北京诚通金控投资 B883044638 910000 993 493000 有限公司-华夏基金-诚通金 控 2 号单一资产管理计划 70 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 960 中国广核集团有限公司企业年 B882527175 1130000 1233 733000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 961 华夏基金-工商银行-华夏资本 B880722067 2000000 2182 1682000 管理有限公司 962 重庆市捌号职业年金计划-工 B882979458 700000 764 264000 商银行 963 中银恒久 1 号企业年金集合计 B882972032 50000 55 -445000 划-中国工商银行股份有限公 司 964 宁夏回族自治区伍号职业年金 B882929445 160000 175 -325000 计划-建设银行 965 陕西煤业化工集团有限责任公 B881919426 920000 1004 504000 司企业年金计划—招商银行股 份有限公司 966 海南省壹号职业年金计划-中 B883499532 490000 535 35000 国银行 967 中国东方电气集团有限公司企 B882379530 600000 655 155000 业年金计划-建行 968 复旦大学附属中山医院企业年 B881197189 710000 775 275000 金计划—交通银行 969 国网辽宁省电力有限公司企业 B882386155 820000 894 394000 年金计划-中国农业银行股份 有限公司 970 广东省机场管理集团有限公司 B882095762 170000 185 -315000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 971 中国铁路南昌局集团有限公司 B882370463 930000 1014 514000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 972 中国工商银行股份有限公司- D890805155 930000 1014 514000 华夏聚利债券型证券投资基金 973 交通银行—华夏债券投资基金 D890711275 1690000 1843 1343000 974 中国农业银行股份有限公司- D890812267 2450000 2672 2172000 华夏永福混合型证券投资基金 975 江西省捌号职业年金计划-民 B882844899 1040000 1134 634000 生银行 71 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 976 山西焦煤集团有限责任公司企 B882050982 1800000 1963 1463000 业年金计划-工行 977 厦门航空有限公司企业年金计 B882898843 390000 425 -75000 划-中行 978 华夏基金-中信理财之慧赢成 B883107842 610000 665 165000 长自在投 91 天 D 款人民币理财 产品-华夏基金-中信银行配 置优选 1 号单一资产管理计划 979 西安铁路局企业年金计划-工 B882360230 610000 665 165000 行 980 中国机械工业集团有限公司企 B882188824 610000 665 165000 业年金计划-招行 981 陕西延长石油(集团)有限责 B882450823 610000 665 165000 任公司企业年金计划-招行 982 中国农业银行股份有限公司- D890112573 720000 785 285000 华夏睿磐泰茂混合型证券投资 基金 983 华夏基金-上海银行-华夏基 B883042343 70000 76 -424000 金-安鑫回报 1 号集合资产管 理计划 984 云南省伍号职业年金计划-浦 B883274178 830000 905 405000 发银行 985 华夏基金颐养天年混合型养老 B883164522 3000000 3272 2772000 金产品-中国建设银行股份有 限公司 986 基本养老保险基金一零三组合 D890073973 3000000 3272 2772000 987 中国中信集团有限公司企业年 B880483875 3000000 3272 2772000 金计划-中信银行股份有限公 司 988 全国社保基金二零三组合 D890711746 3000000 3272 2772000 989 华夏基金延年益寿固定收益型 B883311462 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国农业银行股 份有限公司 990 中国移动通信集团有限公司企 B888471924 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 991 中国石油天然气集团公司企业 B881812064 3000000 3272 2772000 年金计划—中国工商银行 72 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 992 中国银行股份有限公司企业年 B882033671 3000000 3272 2772000 金计划-农行 993 中国华能集团公司企业年金计 B882710401 3000000 3272 2772000 划-工行 994 华夏基金延年益寿 8 号固定收 B882803990 3000000 3272 2772000 益型养老金产品-中信银行股 份有限公司 995 全国社保基金二零八组合 D890767307 3000000 3272 2772000 996 华夏基金延年益寿 2 号固定收 B880461132 3000000 3272 2772000 益型养老金产品-中国银行股 份有限公司 997 中国工商银行股份有限公司企 B881962013 3000000 3272 2772000 业年金计划—中国建设银行 998 中信银行股份有限公司-华夏 D890066625 3000000 3272 2772000 鼎利债券型发起式证券投资基 金 999 中国银行股份有限公司-华夏 D890249508 3000000 3272 2772000 鼎清债券型证券投资基金 1000 浙江省陆号职业年金计划-民 B883707325 940000 1025 525000 生银行 1001 中国邮政储蓄银行股份有限公 B881552994 940000 1025 525000 司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 1002 河南省壹号职业年金计划-交 B882927427 1700000 1854 1354000 通银行 1003 上海市叁号职业年金计划-农 B882830662 1700000 1854 1354000 业银行 1004 华夏基金-北京诚通金控投资 B883217516 290000 316 -184000 有限公司-华夏基金-诚通金 控 3 号单一资产管理计划 1005 徐州矿务集团有限公司企业年 B881519721 290000 316 -184000 金计划—中国建设银行 1006 中国铁路呼和浩特局集团有限 B882373885 510000 556 56000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 1007 国网安徽省电力公司企业年金 B881933624 2140000 2334 1834000 计划—中国银行股份有限公司 73 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1008 中国银行股份有限公司-华夏 D890799435 190000 207 -293000 安康信用优选债券型证券投资 基金 1009 福建省伍号职业年金计划-农 B882998868 950000 1036 536000 业银行 1010 云南省柒号职业年金计划-中 B883273229 950000 1036 536000 信银行 1011 中国银行股份有限公司-华夏 D890805773 950000 1036 536000 双债增强债券型证券投资基金 1012 包头钢铁(集团)有限责任公 B883013836 300000 327 -173000 司企业年金计划-建行 1013 中国铁路武汉局集团有限公司 B882441036 1060000 1156 656000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 1014 华夏基金-招商银行-华夏基 B883307117 410000 447 -53000 金-私享纯债 9 号集合资产管 理计划 1015 北京农村商业银行股份有限公 B882600973 520000 567 67000 司企业年金计划-中信 1016 淮北矿业(集团)有限责任公 B882383432 630000 687 187000 司企业年金计划-中国银行 1017 国网新疆电力有限公司企业年 B881829875 1390000 1516 1016000 金计划-交通银行股份有限公 司 1018 山西省捌号职业年金计划-民 B883001753 740000 807 307000 生银行 1019 上海市伍号职业年金计划-中 B882856210 960000 1047 547000 国银行 1020 中国银行股份有限公司-华夏 D890145356 2480000 2705 2205000 鼎沛债券型证券投资基金 1021 北京金融街投资(集团)有限 B882106199 420000 458 -42000 公司企业年金计划-交行 1022 中国中煤能源集团有限公司企 B880103158 640000 698 198000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 1023 上海烟草(集团)公司企业年 B882384111 640000 698 198000 金计划-工行 74 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1024 四川省捌号职业年金计划-浦 B883077097 1400000 1527 1027000 发银行 1025 湖南省(陆号)职业年金计划 B882808322 1400000 1527 1027000 -光大银行 1026 华夏基金延年益寿 6 号固定收 B882803209 1400000 1527 1027000 益型养老金产品-中信银行股 份有限公司 1027 中国建设银行股份有限公司- D890064241 100000 109 -391000 华夏鼎融债券型证券投资基金 1028 山西省玖号职业年金计划-中 B883007505 970000 1058 558000 信银行 1029 吉林省柒号职业年金计划-招 B883028006 320000 349 -151000 商银行 1030 中国能源建设集团有限公司企 B883336179 320000 349 -151000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 1031 中国建设银行股份有限公司- D890058981 1080000 1178 678000 华夏可转债增强债券型证券投 资基金 1032 天津市玖号职业年金计划-光 B882921308 540000 589 89000 大银行 1033 贵州省拾号职业年金计划-中 B883113885 540000 589 89000 信银行 1034 广东省壹号职业年金计划-工 B883533611 1300000 1418 918000 商银行 1035 华夏未来资本管理有限公司- B882151157 130000 142 -358000 华夏未来泽时进取 12 号私募证 券投资基金 1036 华夏未来资本管理有限公司- B888438340 460000 502 2000 华夏未来泽时进取 1 号基金 1037 华夏未来资本管理有限公司- B882074533 30000 33 -467000 华量华夏未来 3 号私募证券投 资基金 1038 华夏未来资本管理有限公司- B883248290 40000 44 -456000 华夏未来泽时进取 16 号私募证 券投资基金 75 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1039 华夏未来资本管理有限公司- B883523713 50000 55 -445000 华夏未来全时稳健 1 号私募证 券投资基金 1040 华夏未来资本管理有限公司- B882604980 50000 55 -445000 华夏未来泽时进取 8 号私募证 券投资基金 1041 华兴证券有限公司 D890112751 3000000 3272 2772000 1042 环宇建筑科技股份有限公司 B882092727 3000000 3272 2772000 1043 黄山市运洽商贸有限公司 B882974864 1940000 2116 1616000 1044 汇安基金-南京银行-汇安天鑫 B881955786 140000 153 -347000 一号资产管理计划 1045 中国农业银行股份有限公司一 D890791144 1200000 1309 809000 汇添富 6 月红添利定期开放债 券型证券投资基金 1046 中国农业银行股份有限公司— D890811130 2730000 2978 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8 号集合 资产管理计划 1061 吉林敖东延边药业股份有限公 B882170651 1800000 1963 1463000 司 1062 吉林敖东药业集团股份有限公 B881061320 3000000 3272 2772000 司 1063 济南前佳通机电设备有限公司 B882920247 1970000 2149 1649000 1064 济南市天诚民间资本管理股份 B881008351 110000 120 -380000 有限公司 1065 中国光大银行股份有限公司- D890202491 990000 1080 580000 嘉实致融一年定期开放债券型 发起式证券投资基金 1066 招商银行股份有限公司-嘉实 D890035658 680000 742 242000 新趋势灵活配置混合型证券投 资基金 1067 中国民生银行股份有限公司- D890036086 470000 513 13000 嘉实新优选灵活配置混合型证 券投资基金 77 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1068 中国建设银行股份有限公司- D890118105 40000 44 -456000 嘉实润和量化 6 个月定期开放 混合型证券投资基金 1069 中国工商银行股份有限公司- D890805147 40000 44 -456000 嘉实增强信用定期开放债券型 证券投资基金 1070 中国光大银行股份有限公司- D890164499 50000 55 -445000 嘉实新添元定期开放混合型证 券投资基金 1071 中国工商银行股份有限公司- D890242328 1470000 1603 1103000 嘉实稳惠 6 个月持有期混合型 证券投资基金 1072 中国建设银行股份有限公司- D890110131 60000 65 -435000 嘉实新添辉定期开放灵活配置 混合型证券投资基金 1073 中国工商银行股份有限公司- D890094929 60000 65 -435000 嘉实新添泽定期开放混合型证 券投资基金 1074 中国银行股份有限公司-嘉实 D890097139 60000 65 -435000 新添丰定期开放混合型证券投 资基金 1075 中国工商银行股份有限公司- D890116412 170000 185 -315000 嘉实润泽量化一年定期开放混 合型证券投资基金 1076 中国民生银行股份有限公司- D890036094 720000 785 285000 嘉实新起航灵活配置混合型证 券投资基金 1077 中国银行—嘉实债券开放式证 D890712221 1480000 1614 1114000 券投资基金 1078 上海浦东发展银行股份有限公 D890239707 3000000 3272 2772000 司-嘉实浦惠 6 个月持有期混 合型证券投资基金 1079 中国工商银行股份有限公司- D890781571 3000000 3272 2772000 嘉实稳固收益债券型证券投资 基金 1080 交通银行股份有限公司—嘉实 D890028619 730000 796 296000 新起点灵活配置混合型证券投 资基金 78 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1081 中国民生银行股份有限公司- D890036078 730000 796 296000 嘉实新思路灵活配置混合型证 券投资基金 1082 中国民生银行股份有限公司- D890036109 730000 796 296000 嘉实新财富灵活配置混合型证 券投资基金 1083 交通银行股份有限公司-嘉实 D890176103 90000 98 -402000 新添益定期开放混合型证券投 资基金 1084 中国工商银行股份有限公司- D890085996 90000 98 -402000 嘉实新添华定期开放混合型证 券投资基金 1085 嘉实基金-招商银行-嘉实睿 B883753083 200000 218 -282000 见高增长低混 1 号集合资产管 理计划 1086 嘉实基金-招商银行-嘉实睿 B883756227 100000 109 -391000 见高增长低混 2 号集合资产管 理计划 1087 交通银行股份有限公司-嘉实 D890812429 1300000 1418 918000 丰益策略定期开放债券型证券 投资基金 1088 嘉兴泽希数码印花创意有限公 B882924542 990000 1080 580000 司 1089 建信基金-建设银行-中国人寿 B880319385 870000 949 449000 -中国人寿委托建信基金固定 收益型组合 1090 建信基金-广州农商行-建信 B883641749 340000 371 -129000 基金建粤转债 1 号集合资产管 理计划 1091 中国民生银行股份有限公司— D899884936 340000 371 -129000 建信稳定得利债券型证券投资 基金 1092 建信基金—民生银行—中国建 B880923786 2510000 2738 2238000 设银行股份有限公司上海市分 行特定多个客户资产管理计划 1093 建信基金-兴业银行-建信建 B883158827 560000 611 111000 盈优享 4 号集合资产管理计划 79 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1094 交通银行股份有限公司-建信 D890168532 20000 22 -478000 润利增强债券型证券投资基金 1095 兴业银行股份有限公司-建信 D890033305 20000 22 -478000 现代服务业股票型证券投资基 金 1096 建信基金-民生银行-建信基 B882846312 890000 971 471000 金-建信理财固收 1 号集合资 产管理计划 1097 中国民生银行股份有限公司— D890001201 240000 262 -238000 建信鑫安回报灵活配置混合型 证券投资基金 1098 中信银行股份有限公司-建信 D890747307 1330000 1451 951000 恒久价值混合型证券投资基金 1099 中国光大银行股份有限公司- D890149554 30000 33 -467000 建信量化优享定期开放灵活配 置混合型证券投资基金 1100 兴业银行股份有限公司-建信 D890118016 30000 33 -467000 智享添鑫定期开放混合型证券 投资基金 1101 建信基金-兴业银行-建信建 B883092089 140000 153 -347000 盈优享 2 号集合资产管理计划 1102 交通银行股份有限公司-建信 D890204663 1450000 1582 1082000 高股息主题股票型证券投资基 金 1103 上海浦东发展银行股份有限公 D890194745 150000 164 -336000 司-建信 MSCI 中国 A 股指数增 强型证券投资基金 1104 建信基金-北京津西投资控股 B883418722 260000 284 -216000 有限公司-建信基金津盈 1 号 单一资产管理计划 1105 中信银行股份有限公司-建信 D890019652 50000 55 -445000 精工制造指数增强型证券投资 基金 1106 中信银行股份有限公司—建信 D890041633 50000 55 -445000 兴利灵活配置混合型证券投资 基金 80 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1107 广发证券股份有限公司-建信 D890006308 810000 884 384000 鑫荣回报灵活配置混合型证券 投资基金 1108 建信基金-光大银行-北京国 B880740138 160000 175 -325000 际信托-北京信托聚利资本 2014001 号集合资金信托计划 1109 建信基金-兴业银行-建信建 B883077259 380000 415 -85000 盈优享 1 号集合资产管理计划 1110 建信基金—民生银行—中国建 B880861251 1140000 1244 744000 设银行股份有限公司江苏省分 行特定多个客户资产管理计划 1111 中国银行股份有限公司—建信 D890068635 710000 775 275000 鑫瑞回报灵活配置混合型证券 投资基金 1112 上海浦东发展银行股份有限公 D890155131 60000 65 -435000 司-建信中证 1000 指数增强型 发起式证券投资基金 1113 中国民生银行股份有限公司— D890088423 60000 65 -435000 建信民丰回报定期开放混合型 证券投资基金 1114 兴业银行股份有限公司-建信 D890093779 280000 305 -195000 高端医疗股票型证券投资基金 1115 中国光大银行股份有限公司- D890112395 280000 305 -195000 建信鑫利回报灵活配置混合型 证券投资基金 1116 中国农业银行股份有限公司- D890112654 500000 545 45000 建信鑫稳回报灵活配置混合型 证券投资基金 1117 建信基金-建设银行-中国人寿 B881427628 1260000 1374 874000 -中国人寿保险(集团)公司委 托建信基金管理有限责任公司 固定收益组合资产管理计划 1118 建信基金-兴业银行-建信建 B883539667 70000 76 -424000 盈利享 1 号集合资产管理计划 1119 建信基金-兴业银行-建信建 B883296625 70000 76 -424000 盈优享 5 号集合资产管理计划 81 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1120 中国银河证券股份有限公司- D890153935 70000 76 -424000 建信上证 50 交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 1121 中信建投证券股份有限公司- D890223120 3000000 3272 2772000 建信新能源行业股票型证券投 资基金 1122 建信基金—民生银行—建信基 B880923760 3000000 3272 2772000 金悦享江苏 1 号特定多个客户 资产管理计划 1123 中国光大银行股份有限公司— D890066031 3000000 3272 2772000 建信恒瑞一年定期开放债券型 证券投资基金 1124 兴业银行股份有限公司—建信 D890065695 3000000 3272 2772000 恒安一年定期开放债券型证券 投资基金 1125 交通银行股份有限公司—建信 D890065598 3000000 3272 2772000 恒远一年定期开放债券型证券 投资基金 1126 建信基金—民生银行—中国建 B880879644 3000000 3272 2772000 设银行股份有限公司山东省分 行 2 期特定多个客户资产管理 计划 1127 建信基金—民生银行—建信基 B880923752 3000000 3272 2772000 金悦享北京 3 号特定多个客户 资产管理计划 1128 建信基金公司-建行-中国建设 B883060922 3000000 3272 2772000 银行股份有限公司 1129 中信银行股份有限公司—建信 D890819510 3000000 3272 2772000 中证 500 指数增强型证券投资 基金 1130 建信基金—民生银行—中国建 B880840881 3000000 3272 2772000 设银行股份有限公司广东省分 行 2 期特定多个客户资产管理 计划 1131 建信基金—民生银行—中国建 B880824746 3000000 3272 2772000 设银行股份有限公司广东省分 行特定多个客户资产管理计划 82 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1132 建信基金公司-建行-中国建设 B882499550 3000000 3272 2772000 银行股份有限公司工会委员会 员工股权激励理事会 1133 建信基金-建设银行-中国建设 B880304958 3000000 3272 2772000 银行股份有限公司 1134 建信基金—民生银行—中国建 B880861308 3000000 3272 2772000 设银行股份有限公司山东省分 行特定多个客户资产管理计划 1135 中国国际金融股份有限公司- D890092854 80000 87 -413000 建信量化事件驱动股票型证券 投资基金 1136 中国民生银行股份有限公司- D890056858 80000 87 -413000 建信多因子量化股票型证券投 资基金 1137 建信基金-中信证券-建信耀 B881349723 1930000 2105 1605000 享特定多个客户资产管理计划 1138 建信基金—民生银行—建信基 B880979282 1390000 1516 1016000 金悦享 1 号特定多个客户资产 管理计划 1139 中国农业银行股份有限公司- D890823420 740000 807 307000 建信改革红利股票型证券投资 基金 1140 中国工商银行股份有限公司— D890765711 850000 927 427000 建信稳定增利债券型证券投资 基金 1141 中信银行股份有限公司—建信 D890791194 310000 338 -162000 双息红利债券型证券投资基金 1142 中信银行股份有限公司—建信 D890026748 320000 349 -151000 安心保本二号混合型证券投资 基金 1143 中国民生银行股份有限公司— D890005831 650000 709 209000 建信鑫丰回报灵活配置混合型 证券投资基金 1144 建信期货-建设银行-建信期货 B883535215 120000 131 -369000 -期汇福旺广发 1 号集合资产管 理计划 1145 四川省叁号职业年金计划-工 B883101901 1200000 1309 809000 商银行 83 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1146 四川省陆号职业年金计划-招 B883084573 1200000 1309 809000 商银行 1147 四川省贰号职业年金计划-中 B883106090 1200000 1309 809000 国银行 1148 上海市叁号职业年金计划-农 B882833911 1200000 1309 809000 业银行 1149 河北省捌号职业年金计划-建 B883103458 1000000 1091 591000 设银行 1150 北京市(拾号)职业年金计划 B882763271 1000000 1091 591000 -中信银行 1151 河南省柒号职业年金计划-建 B882933761 1000000 1091 591000 设银行 1152 建信养老金管理有限责任公司 B881447123 460000 502 2000 -建信养老 1 号集合团体型养 老保障管理产品混合型 2 号投 资组合 1153 山西省肆号职业年金计划-光 B883011813 680000 742 242000 大银行 1154 浙江省捌号职业年金计划-农 B883715459 900000 982 482000 业银行 1155 建信养老金慧通 3070(FOF)混 B882826223 1660000 1811 1311000 合型养老金产品-中国建设银 行股份有限公司 1156 上海市陆号职业年金计划-招 B882834373 1990000 2171 1671000 商银行 1157 中央国家机关及所属事业单位 B882713349 800000 873 373000 (陆号)职业年金计划-光大银 行 1158 河南省伍号职业年金计划-浦 B882933402 800000 873 373000 发银行 1159 广西壮族自治区拾号职业年金 B882927671 480000 524 24000 计-工商银行 1160 江苏省捌号职业年金计划-光 B882892290 2000000 2182 1682000 大银行 1161 安徽省捌号职业年金计划-中 B882827075 590000 644 144000 信银行 1162 沈阳铁路局企业年金计划-建 B882334239 1350000 1473 973000 行 84 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1163 重庆市壹号职业年金计划- B882972846 700000 764 264000 1164 中央国家机关及所属事业单位 B882605392 700000 764 264000 (壹号)职业年金计划-建设银 行 1165 湖北省(陆号)职业年金计划 B882764065 700000 764 264000 建信组合-光大银行 1166 北京市叁号职业年金计划建信 B882762924 700000 764 264000 组合 1167 新疆维吾尔自治区柒号职业年 B882778315 490000 535 35000 金计划-光大银行 1168 广东省伍号职业年金计划-建 B883541258 1250000 1364 864000 设银行 1169 天津市伍号职业年金计划-工 B882921421 600000 655 155000 商银行 1170 陕西省(伍号)职业年金计划 B882793535 600000 655 155000 -建设银行 1171 新疆维吾尔自治区伍号职业年 B882785011 600000 655 155000 金计划建信养老 1172 江西省捌号职业年金计划-民 B882842871 390000 425 -75000 生银行 1173 辽宁省柒号职业年金计划-中 B882889718 720000 785 285000 信银行 1174 中国建设银行股份有限公司企 B881352491 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 1175 建信养老金稳健增值混合型养 B880862532 3000000 3272 2772000 老金产品-中国建设银行股份 有限公司 1176 建信养老金养颐嘉祥固定收益 B881450964 3000000 3272 2772000 型养老金产品-中国建设银行 股份有限公司 1177 山东省(柒号)职业年金计划 B882676432 1810000 1974 1474000 -建设银行 1178 建信养老金管理有限责任公司 B882391715 510000 556 56000 -建信养老 1 号集合团体型养 老保障管理产品混合型 3 号投 资组合 85 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1179 浙江省肆号职业年金计划-中 B883708038 950000 1036 536000 信银行 1180 江苏省陆号职业年金计划-招 B882895808 2040000 2225 1725000 商银行 1181 上海市捌号职业年金计划-农 B882848657 740000 807 307000 业银行 1182 云南省叁号职业年金计划-建 B883300018 740000 807 307000 设银行 1183 广东省壹号职业年金计划-工 B883544832 1180000 1287 787000 商银行 1184 陕西省(柒号)职业年金计划 B882790545 640000 698 198000 -浦发银行 1185 福建省捌号职业年金计划-建 B883013190 1400000 1527 1027000 设银行 1186 山东省(伍号)职业年金计划 B882663528 1400000 1527 1027000 -浦发银行 1187 安徽省柒号职业年金计划-建 B882824750 750000 818 318000 设银行 1188 重庆市肆号职业年金计划-浦 B882982265 750000 818 318000 发银行 1189 建信养老金养颐嘉睿混合型养 B883740307 210000 229 -271000 老金产品-中国建设银行股份 有限公司 1190 江苏省玖号职业年金计划-建 B882894713 1300000 1418 918000 设银行 1191 江苏辰酉新能源有限公司 B882606063 700000 764 264000 1192 江苏江南电机有限公司 B880805103 1100000 1200 700000 1193 江苏交荣船业有限公司 B882921748 1980000 2160 1660000 1194 江苏靖江农村商业银行股份有 B882591983 3000000 3272 2772000 限公司 1195 交银施罗德基金-民生银行-中 B888357162 2040000 2225 1725000 国民生银行股份有限公司 1196 金石期货有限公司 B888587262 950000 1036 536000 1197 进贤县进芦服装有限公司 B882974107 3000000 3272 2772000 1198 进贤县进溪农副产品有限公司 B882974238 3000000 3272 2772000 86 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1199 晋江市晋道资产管理有限公司 B882515945 2910000 3174 2674000 1200 景宁传杰企业管理合伙企业 B882924437 1000000 1091 591000 (有限合伙) 1201 景宁鸿基企业管理有限公司 B882836901 40000 44 -456000 1202 景宁乾坤企业管理有限公司 B882836600 40000 44 -456000 1203 景顺长城基金-兴业银行-景 B883493316 1630000 1778 1278000 顺长城鼎泰 1 号集合资产管理 计划 1204 景顺长城基金-中国人保集团 B882821184 330000 360 -140000 股份有限公司-景顺长城基金- 中国人民保险集团股份有限公 司 A 股相对收益组合单一资产 管理计划 1205 中国邮政储蓄银行股份有限公 D899903798 660000 720 220000 司—景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金 1206 景顺长城基金-招商银行-景 B882990111 10000 11 -489000 顺长城中原银行量化对冲 1 号 集合资产管理计划 1207 交通银行股份有限公司-景顺 D890067516 780000 851 351000 长城顺益回报混合型证券投资 基金 1208 北京银行股份有限公司-景顺 D890816724 1000000 1091 591000 长城景颐双利债券型证券投资 基金 1209 中国农业银行股份有限公司- D890097668 30000 33 -467000 景顺长城景瑞睿利回报定期开 放混合型证券投资基金 1210 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890068821 580000 633 133000 司-景顺长城泰安回报灵活配 置混合型证券投资基金 1211 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890240978 700000 764 264000 司-景顺长城顺鑫回报混合型 证券投资基金 87 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1212 景顺长城基金-工商银行-景顺 B882191246 380000 415 -85000 长城基金工行 500 增强资产管 理计划 1213 景顺长城基金-浦发银行-景 B882358987 490000 535 35000 顺长城睿兴指数增强 3 号集合 资产管理计划 1214 景顺长城基金-宁波银行-紫金 B881629806 170000 185 -315000 信托-紫金信托融银 166 号单 一资金信托 1215 中国银行股份有限公司-景顺 D890220106 500000 545 45000 长城景颐嘉利 6 个月持有期债 券型证券投资基金 1216 景顺长城基金-建设银行-中国 B880305857 3000000 3272 2772000 人寿-中国人寿委托景顺长城 基金固定收益型组合 1217 景顺长城基金-工商银行-景顺 B882191270 400000 436 -64000 长城基金工行 300 增强资产管 理计划 1218 兴业银行股份有限公司-景顺 D890002304 840000 916 416000 长城领先回报灵活配置混合型 证券投资基金 1219 景顺长城基金-交通银行-景 B883441181 950000 1036 536000 顺长城景鑫回报集合资产管理 计划 1220 兴业银行股份有限公司-景顺 D890005718 850000 927 427000 长城安享回报灵活配置混合型 证券投资基金 1221 景顺长城基金-安信证券股份 B882927621 100000 109 -391000 有限公司-景顺长城-安顺 1 号 单一资产管理计划 1222 景顺长城基金-农业银行-景 B883700836 210000 229 -271000 顺长城基金农银量化对冲 1 号 集合资产管理计划 1223 凯澈园林工程(河南)有限公 B883029379 1400000 1527 1027000 司 1224 北京凯瑞加投资管理有限公司 B883553263 100000 109 -391000 -凯瑞加宏观多策略私募证券 投资基金 88 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1225 坤澈建筑工程(河南)有限公 B883084400 2200000 2400 1900000 司 1226 昆仑健康保险股份有限公司- B881955215 3000000 3272 2772000 传统保险产品 1 1227 昆仑健康保险股份有限公司- B882644778 3000000 3272 2772000 万能保险产品 3 1228 昆仑健康保险股份有限公司- B882126576 3000000 3272 2772000 万能保险产品 1 1229 昆仑健康保险股份有限公司- B882644794 1700000 1854 1354000 传统保险产品 3 1230 连云港千逸建筑安装有限公司 B883082563 1800000 1963 1463000 1231 龙岩俊发食品有限责任公司 B883053580 820000 894 394000 1232 龙岩市银信融资担保有限公司 B883048933 600000 655 155000 1233 龙岩万宝房地产开发有限公司 B883794356 1360000 1484 984000 1234 龙岩万合酒店管理有限公司 B883793766 750000 818 318000 1235 龙岩新罗区永兴小额贷款股份 B882953818 570000 622 122000 有限公司 1236 陆家嘴国泰人寿保险有限责任 B881020675 3000000 3272 2772000 公司 1237 洛阳芬特克企业管理咨询服务 B882702534 900000 982 482000 有限公司 1238 民生人寿保险股份有限公司- B881505484 900000 982 482000 “金彩双赢、富贵盈门 A、富贵 盈门 B、富贵赢家”的万能险产 品组合 1239 民生人寿保险股份有限公司- B883311640 800000 873 373000 民生金彩 1 号终身寿险(万能 型) 1240 民生人寿保险股份有限公司- B881578754 3000000 3272 2772000 民生保险普通型产品 1241 民生人寿保险股份有限公司 B880833449 3000000 3272 2772000 1242 民生人寿保险股份有限公司- B880325182 3000000 3272 2772000 民生附加富贵赢家至尊版年金 保险(万能型) 89 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1243 民生人寿保险股份有限公司 B883208745 1500000 1636 1136000 -2020 资本补充债 1244 民生人寿保险股份有限公司- B881636523 200000 218 -282000 分红 1245 民生通惠资管-招商银行-民生 B883743224 30000 33 -467000 通惠纯债 1 号资产管理产品 1246 民生通惠资产-农业银行-民生 B880582611 800000 873 373000 通惠民汇 1 号资产管理产品 1247 民生通惠资管—工商银行—民 B882147475 390000 425 -75000 生通惠聚鑫 11 号资产管理产品 1248 民生通惠资管—工商银行—民 B881231718 3000000 3272 2772000 生通惠民汇多策略 1 号资产管 理产品 1249 民生通惠资产-农业银行-民生 B880668378 950000 1036 536000 通惠聚信 2 号资产管理产品 1250 民生通惠资管-兴业银行-民生 B883601147 750000 818 318000 通惠和谐 6 号资产管理产品 1251 民生通惠资管-兴业银行-民生 B883602070 750000 818 318000 通惠和谐 8 号资产管理产品 1252 民生通惠资管-兴业银行-民生 B883597461 750000 818 318000 通惠和谐 5 号资产管理产品 1253 民生通惠资管-兴业银行-民生 B883601163 750000 818 318000 通惠和谐 7 号资产管理产品 1254 民生通惠资管-民生银行-民生 B882546726 650000 709 209000 通惠汇通 1 号资产管理产品 1255 民生证券股份有限公司 D890692510 3000000 3272 2772000 1256 摩尔方德投资有限公司 B882573935 210000 229 -271000 1257 江铃鼎盛 B881599718 3000000 3272 2772000 1258 中国工商银行股份有限公司- D890094115 110000 120 -380000 南方恒生交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 1259 哈尔滨电气集团有限公司企业 B883140206 220000 240 -260000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 1260 中国工商银行股份有限公司- D890150513 980000 1069 569000 南方养老目标日期 2035 三年持 有期混合型基金中基金(FOF) 90 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1261 中国铁路兰州局集团有限公司 B882431845 330000 360 -140000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 1262 胜利油田相关企业企业年金计 B882629003 330000 360 -140000 划-中国工商银行股份有限公 司 1263 湖南省(柒号)职业年金计划- B882812363 1090000 1189 689000 交通银行 1264 陕西省(壹号)职业年金计划 B882790294 550000 600 100000 -中国银行 1265 南方基金恒盈固定收益型养老 B881314540 1530000 1669 1169000 金产品 -招商银行股份有限公 司 1266 中国工商银行股份有限公司- D890117688 120000 131 -369000 南方恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 1267 中国工商银行股份有限公司- D890777035 230000 251 -249000 南方深证成份交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 1268 中国南方电网公司企业年金计 B881908873 2510000 2738 2238000 划-中国工商银行 1269 广东省贰号职业年金计划-工 B883537089 1100000 1200 700000 商银行 1270 山西省玖号职业年金计划-中 B882993826 670000 731 231000 信银行 1271 辽宁省贰号职业年金计划-工 B882896511 670000 731 231000 商银行 1272 交通银行股份有限公司-南方 D899899193 20000 22 -478000 双元债券型证券投资基金 1273 中国建设银行股份有限公司- D890789731 130000 142 -358000 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 1274 中国第一汽车集团公司企业年 B880865792 240000 262 -238000 金计划-中国银行股份有限公 司 1275 中国华电集团有限公司企业年 B883085008 1760000 1920 1420000 金计划-中国银行股份有限公 司 91 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1276 中央国家机关及所属事业单位 B882763093 1110000 1211 711000 (叁号)职业年金计划-中信银 行 1277 天津市陆号职业年金计划-浦 B882921439 460000 502 2000 发银行 1278 上海市捌号职业年金计划-农 B882848843 680000 742 242000 业银行 1279 中国工商银行股份有限公司- D890094864 680000 742 242000 南方荣年定期开放混合型证券 投资基金 1280 陕西煤业化工集团有限责任公 B881213977 1440000 1571 1071000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 1281 兴业证券股份有限公司企业年 B881816987 790000 862 362000 金计划—上海浦东发展银行股 份有限公司 1282 山西焦煤集团有限责任公司企 B882050990 1550000 1691 1191000 业年金计划—工行 1283 鞍山钢铁集团公司企业年金计 B882728315 470000 513 13000 划-中国建设银行股份有限公 司 1284 中国银行股份有限公司-南方 D890041463 2320000 2531 2031000 创业板交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 1285 安徽中烟工业有限责任公司企 B882402765 260000 284 -216000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 1286 中国大唐集团公司企业年金计 B881517300 370000 404 -96000 划-中国建设银行股份有限公 司 1287 中国工商银行—南方开元沪深 D890768256 1350000 1473 973000 300 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 1288 招商银行股份有限公司企业年 B882097251 1030000 1124 624000 金计划-招行 1289 河北省肆号职业年金计划-中 B883079235 1030000 1124 624000 信银行 92 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1290 内蒙古电力(集团)有限责任 B881250178 380000 415 -85000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 1291 中国工商银行股份有限公司- D890096052 380000 415 -85000 南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金发起式 联接基金 1292 中国银行股份有限公司-MSCI D890145885 490000 535 35000 中国 A 股国际通交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接 基金 1293 国网湖北省电力有限公司企业 B882052845 1470000 1603 1103000 年金计划-中国银行股份有限 公司 1294 江苏省壹号职业年金计划-交 B882885578 2230000 2432 1932000 通银行 1295 上海市壹号职业年金计划-交 B882832973 820000 894 394000 通银行 1296 中国银行股份有限公司-MSCI D890141239 820000 894 394000 中国 A 股国际通交易型开放式 指数证券投资基金 1297 湖北省(捌号)职业年金计划 B882761554 820000 894 394000 -交通银行 1298 山西省壹号职业年金计划-工 B883006282 930000 1014 514000 商银行 1299 中国农业银行股份有限公司- D890056612 930000 1014 514000 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 1300 中国工商银行股份有限公司- D890096044 2450000 2672 2172000 南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金 1301 中国农业银行股份有限公司- D890006764 1040000 1134 634000 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 1302 贵州省拾壹号职业年金计划- B883107711 500000 545 45000 光大银行 93 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1303 中国工商银行股份有限公司- D890093981 1370000 1494 994000 南方中证银行交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基 金 1304 马钢(集团)控股有限公司企 B881099878 830000 905 405000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 1305 中国农业银行股份有限公司- D890803909 3000000 3272 2772000 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 1306 南方基金-e 利多系列开放式理 B883124323 3000000 3272 2772000 财产品(三月盈)个人产品 1- 南方基金深圳农商 2 号单一资 产管理计划 1307 中国农业银行—南方中证 500 D890776372 3000000 3272 2772000 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(LOF) 1308 中国工商银行股份有限公司企 B881962055 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国建设银行 1309 中国银行股份有限公司-南方 D890086031 3000000 3272 2772000 中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金 1310 中国银行股份有限公司-南方 D890086049 3000000 3272 2772000 中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 1311 中国工商银行股份有限公司- D890095535 3000000 3272 2772000 南方中证申万有色金属交易型 开放式指数证券投资基金 1312 中国银行股份有限公司-南方 D890040166 2350000 2563 2063000 创业板交易型开放式指数证券 投资基金 1313 陕西省(拾号)职业年金计划 B882859446 290000 316 -184000 -招商银行 1314 南方基金-深圳市富德资源投 B883589117 1920000 2094 1594000 资控股有限公司-南方基金富 利尊享 1 号单一资产管理计划 1315 南方基金宁丰固定收益型养老 B882821613 1380000 1505 1005000 金产品-中国光大银行股份有 94 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 限公司 1316 北京市(捌号)职业年金计划- B882762039 1280000 1396 896000 光大银行 1317 国网辽宁省电力有限公司企业 B882370984 630000 687 187000 年金计划-中国农业银行股份 有限公司 1318 中国工商银行股份有限公司— D890017825 1500000 1636 1136000 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金 1319 国网内蒙古东部电力有限公司 B880963118 310000 338 -162000 企业年金计划-中国农业银行 股份有限公司 1320 中国银河证券股份有限公司- D890002883 310000 338 -162000 南方中证高铁产业指数证券投 资基金(LOF) 1321 国网福建省电力有限公司企业 B882812101 310000 338 -162000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司 1322 海通证券股份有限公司-南方 D890004097 100000 109 -391000 中证国有企业改革指数分级证 券投资基金 1323 中国建设银行股份有限公司- D890007249 320000 349 -151000 南方大数据 300 指数证券投资 基金 1324 国网新疆电力有限公司企业年 B880365108 320000 349 -151000 金计划-交通银行股份有限公 司 1325 国网安徽省电力公司企业年金 B881933632 1300000 1418 918000 计划-中国银行股份有限公司 1326 南京风掣科技发展有限公司 B882983334 2000000 2182 1682000 1327 南京盛泉恒元投资有限公司- B880455864 870000 949 449000 盛泉恒元多策略量化套利 1 号 专项基金 1328 南京盛泉恒元投资有限公司- B880420453 450000 491 -9000 盛泉恒元多策略市场中性 3 号 基金 95 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1329 南京盛泉恒元投资有限公司- B882413711 560000 611 111000 盛泉恒元量化套利 11 号私募证 券投资基金 1330 南京盛泉恒元投资有限公司- B880382401 480000 524 24000 盛泉恒元多策略量化对冲 2 号 基金 1331 南京盛泉恒元投资有限公司- B883543438 500000 545 45000 盛泉恒元量化套利专项 9 号私 募证券投资基金 1332 南京盛泉恒元投资有限公司- B880272088 1260000 1374 874000 盛泉恒元多策略量化对冲 1 号 基金 1333 南京盛泉恒元投资有限公司- B883661252 840000 916 416000 盛泉恒元量化套利专项 38 号私 募证券投资基金 1334 南京盛泉恒元投资有限公司- B882240320 650000 709 209000 盛泉恒元量化套利 12 号专项私 募证券投资基金 1335 南京时之富贸易有限公司 B883021321 3000000 3272 2772000 1336 南京证券股份有限公司 D890612455 3000000 3272 2772000 1337 南通千逸环保有限公司 B883082822 1500000 1636 1136000 1338 宁波东方恒瑞股权投资合伙企 B882432668 180000 196 -304000 业(有限合伙) 1339 宁波集诚实业投资发展有限公 B880987604 370000 404 -96000 司 1340 宁波霁泽投资管理有限公司- B883100515 40000 44 -456000 霁泽艾比之路私募证券投资基 金 1341 宁波霁泽投资管理有限公司- B882232157 60000 65 -435000 霁泽稳进 2 号私募证券投资基 金 1342 宁波霁泽投资管理有限公司- B883513116 60000 65 -435000 霁泽夏天量化套利 3 号私募证 券投资基金 1343 宁波霁泽投资管理有限公司- B883300123 200000 218 -282000 霁泽夏天量化套利 2 号私募证 券投资基金 96 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1344 宁波经济技术开发区银星石油 B882573511 2900000 3163 2663000 化工贸易有限公司 1345 宁波君禾投资 B881519077 1310000 1429 929000 1346 宁波科固国际贸易有限公司 B882612535 470000 513 13000 1347 宁波宁电投资发展有限公司 B880003471 360000 393 -107000 1348 宁波宁聚资产管理中心(有限 B882464380 110000 120 -380000 合伙)-宁聚暨阳 1 号私募证 券投资基金 1349 宁波宁聚资产管理中心(有限 B883515079 220000 240 -260000 合伙)-宁聚多策略 10 号私募 证券投资基金 1350 宁波宁聚资产管理中心(有限 B882853903 220000 240 -260000 合伙)-宁聚映山红 7 号私募 证券投资基金 1351 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880773987 330000 360 -140000 合伙)-宁聚量化稳增 2 号私募 证券投资金 1352 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880527378 660000 720 220000 合伙)-宁聚量化优选证券投 资基金 1353 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881683444 340000 371 -129000 合伙)-宁聚稳盈安全垫型 2 号私募证券投资基金 1354 宁波宁聚资产管理中心(有限 B888596229 450000 491 -9000 合伙)-融通 5 号证券投资基 金 1355 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881664490 450000 491 -9000 合伙)-宁聚稳盈安全垫型私 募证券投资基金 1356 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880688239 670000 731 231000 合伙)-宁聚量化精选 3 期证 券投资基金 1357 宁波宁聚资产管理中心(有限 B882691018 130000 142 -358000 合伙)-宁聚满天星对冲基金 97 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1358 宁波宁聚资产管理中心(有限 B882024724 240000 262 -238000 合伙)-宁聚自由港 1 号 B 私 募证券投资基金 1359 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881711475 350000 382 -118000 合伙)-宁聚量化稳盈优享 3 期私募证券投资基金 1360 宁波宁聚资产管理中心(有限 B883271434 460000 502 2000 合伙)-宁聚大额宝固定收益 投资基金 1361 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880674256 790000 862 362000 合伙)-宁聚 QDII 套利投资基 金 1362 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881806084 470000 513 13000 合伙)-宁聚梅溪 1 期量化投 资私募证券投资基金 1363 宁波宁聚资产管理中心(有限 B882552264 370000 404 -96000 合伙)-宁聚量化精选 5 号私 募证券投资基金 1364 宁聚多策略 2 号私募证券投资 B883183238 370000 404 -96000 基金 1365 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880666538 480000 524 24000 合伙)-宁聚量化精选 2 号证 券投资基金 1366 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881528814 270000 295 -205000 合伙)-宁聚量化多策略 3 号 私募证券投资基金 1367 宁聚满天星 3 期私募证券投资 B882934238 380000 415 -85000 基金 1368 宁波宁聚资产管理中心(有限 B888496136 490000 535 35000 合伙)-融通 1 号证券投资基 金 1369 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880640689 600000 655 155000 合伙)-宁聚量化精选证券投 资基金 1370 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881815041 280000 305 -195000 合伙)-宁聚自由港 1 号私募 证券投资基金 98 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1371 宁波宁聚资产管理中心(有限 B888333257 280000 305 -195000 合伙)-宁聚郁金香投资基金 1372 宁波宁聚资产管理中心(有限 B882849190 500000 545 45000 合伙)-宁聚映山红 5 号私募 证券投资基金 1373 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880754658 500000 545 45000 合伙)-宁聚量化多策略证券 投资基金 1374 宁波宁聚资产管理中心(有限 B888401791 400000 436 -64000 合伙)-宁聚满天星 2 期对冲 基金 1375 宁聚映山红 10 号私募证券投资 B882912993 300000 327 -173000 基金 1376 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880421182 300000 327 -173000 合伙)-宁聚稳进证券投资基 金 1377 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880160891 410000 447 -53000 合伙)-融通 3 号证券投资基 金 1378 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881188711 410000 447 -53000 合伙)-宁聚量化稳盈优享 2 期 私募证券投资基金 1379 宁聚多策略 3 号私募证券投资 B883200315 410000 447 -53000 基金 1380 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881166175 410000 447 -53000 合伙)-宁聚量化稳盈优享私 募证券投资基金 1381 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881082533 520000 567 67000 合伙)-钱塘宁聚 5 号私募证 券投资基金 1382 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881741705 520000 567 67000 合伙)-宁聚量化稳增 4 号私 募证券投资基金 1383 宁波宁聚资产管理中心(有限 B882842198 630000 687 187000 合伙)-宁聚映山红 3 号私募 证券投资基金 99 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1384 宁波宁聚资产管理中心(有限 B882461099 200000 218 -282000 合伙)-宁聚映山红 1 号私募 证券投资基金 1385 宁波宁聚资产管理中心(有限 B881162749 310000 338 -162000 合伙)-宁聚量化精选 8 号私 募证券投资基金 1386 宁波宁聚资产管理中心(有限 B880768568 420000 458 -42000 合伙)-宁聚量化精选 6 期证 券投资基金 1387 宁波宁聚资产管理中心(有限 B882895272 320000 349 -151000 合伙)-宁聚映山红 8 号私募 证券投资基金 1388 宁聚博逸1号私募证券投资基 B882920255 430000 469 -31000 金 1389 宁波求和科技有限公司 B882881231 1300000 1418 918000 1390 宁波勇诚资产管理有限公司 B881749274 890000 971 471000 1391 中国建设银行股份有限公司- D890057472 1100000 1200 700000 农银汇理金丰一年定期开放债 券型证券投资基金 1392 农银人寿保险股份有限公司- B888405915 500000 545 45000 万能 1393 农银人寿保险股份有限公司- B880107754 500000 545 45000 万能平衡 1394 农银人寿保险股份有限公司- B880107738 500000 545 45000 万能进取 1395 农银人寿保险股份有限公司- B881105386 500000 545 45000 传统-普通保险产品 1396 华夏银行股份有限公司-诺安 D890764406 1200000 1309 809000 优化收益债券型证券投资基金 1397 诺安基金-建设银行-中国人寿 B880307621 1310000 1429 929000 -中国人寿委托诺安基金固定 收益型组合 1398 中国工商银行股份有限公司- D890167120 10000 11 -489000 诺安鼎利混合型证券投资基金 1399 招商银行股份有限公司-诺安 D890800993 1340000 1462 962000 双利债券型发起式证券投资基 金 100 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1400 中国建设银行股份有限公司- D890767682 20000 22 -478000 诺德增强收益债券型证券投资 基金 1401 诺德基金-华夏银行-诺德基 B883310615 1800000 1963 1463000 金泉涌 1 号集合资产管理计划 1402 诺德基金-华夏银行-诺德基 B883344460 1400000 1527 1027000 金泉涌 2 号集合资产管理计划 1403 中国建设银行股份有限公司- D890057969 440000 480 -20000 鹏华丰饶定期开放债券型证券 投资基金 1404 中国建设银行股份有限公司- D890765630 2510000 2738 2238000 鹏华丰收债券型证券投资基金 1405 中国工商银行股份有限公司— D890786238 2620000 2858 2358000 鹏华丰盛稳固收益债券型证券 投资基金 1406 中国工商银行股份有限公司- D890073258 1000000 1091 591000 鹏华安益增强混合型证券投资 基金 1407 交通银行股份有限公司—鹏华 D890816936 790000 862 362000 丰融定期开放债券型证券投资 基金 1408 招商银行股份有限公司-鹏华 D890222263 160000 175 -325000 普利债券型证券投资基金 1409 中国银行股份有限公司-鹏华 D890040548 600000 655 155000 金城灵活配置混合型证券投资 基金 1410 鹏华基金-民生银行-鹏华基 B882863348 3000000 3272 2772000 金民生增利集合资产管理计划 1411 交通银行股份有限公司-鹏华 D890780151 2900000 3163 2663000 信用增利债券型证券投资基金 1412 鹏华基金-昆仑银行股份有限 B882630127 90000 98 -402000 公司-鹏华基金鼎丰 2 号单一资 产管理计划 1413 全国社保基金一零零一组合 D890790009 2920000 3185 2685000 1414 中国建设银行股份有限公司- D890211301 210000 229 -271000 鹏华安泽混合型证券投资基金 1415 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B882928902 230000 251 -249000 产创誉 1 号单一资产管理计划 101 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1416 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B882931010 230000 251 -249000 产创誉 2 号单一资产管理计划 1417 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B882917511 230000 251 -249000 产创享 3 号单一资产管理计划 1418 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B882928994 230000 251 -249000 产创誉 3 号单一资产管理计划 1419 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B883255718 230000 251 -249000 产创铭 1 号单一资产管理计划 1420 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B882917749 250000 273 -227000 产创享 2 号单一资产管理计划 1421 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B883259584 260000 284 -216000 产创铭 2 号单一资产管理计划 1422 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B883253847 50000 55 -445000 产创智 4 号单一资产管理计划 1423 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B883259576 50000 55 -445000 产创智 2 号单一资产管理计划 1424 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B882917723 270000 295 -205000 产创享 1 号单一资产管理计划 1425 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B883259411 280000 305 -195000 产创铭 3 号单一资产管理计划 1426 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B882929110 180000 196 -304000 产创晟 1 号单一资产管理计划 1427 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B882931086 180000 196 -304000 产创晟 2 号单一资产管理计划 1428 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B883254657 80000 87 -413000 产创铭 4 号单一资产管理计划 1429 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B883257443 80000 87 -413000 产创智 1 号单一资产管理计划 1430 鹏华资管-瑞士银行-鹏华资 B883259623 90000 98 -402000 产创智 3 号单一资产管理计划 1431 招商银行股份有限公司-鹏扬 D890205774 1200000 1309 809000 聚利六个月持有期债券型证券 投资基金 1432 鹏扬基金-交通银行-鹏扬基 B882894705 240000 262 -238000 金久利债券增强 1 号集合资产 管理计划 1433 鹏扬基金-平安银行-鹏扬基 B883102389 1760000 1920 1420000 金多利集合资产管理计划 102 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1434 兴业银行股份有限公司-鹏扬 D890097228 350000 382 -118000 景兴混合型证券投资基金 1435 鹏扬基金-交通银行-鹏扬基 B882904495 140000 153 -347000 金久利债券增强 2 号集合资产 管理计划 1436 兴业银行股份有限公司-鹏扬 D890233329 370000 404 -96000 景合六个月持有期混合型证券 投资基金 1437 中国银行股份有限公司-鹏扬 D890157515 2000000 2182 1682000 泓利债券型证券投资基金 1438 鹏扬基金-招商银行-鹏扬基 B882870612 2000000 2182 1682000 金稳利多策略 1 期集合资产管 理计划 1439 鹏扬基金-招商银行-鹏扬基 B883176710 2000000 2182 1682000 金增利多策略集合资产管理计 划 1440 鹏扬基金-广发银行-鹏扬基 B883552013 2000000 2182 1682000 金广银 1 号集合资产管理计划 1441 中国工商银行股份有限公司- D890232632 50000 55 -445000 鹏扬稳利债券型证券投资基金 1442 鹏扬基金-北京大学教育基金 B883168319 160000 175 -325000 会-鹏扬基金北京大学教育基 金会单一资产管理计划 1443 鹏扬基金-招商银行-鹏扬海 B883413879 160000 175 -325000 峡 2 号集合资产管理计划 1444 鹏扬基金-光大银行-鹏扬基 B883045642 380000 415 -85000 金添利多策略集合资产管理计 划 1445 中国工商银行股份有限公司- D890232323 600000 655 155000 鹏扬景沣六个月持有期混合型 证券投资基金 1446 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890169782 390000 425 -75000 司-鹏扬添利增强债券型证券 投资基金 1447 招商银行股份有限公司-鹏扬 D890091793 3000000 3272 2772000 汇利债券型证券投资基金 1448 中国工商银行股份有限公司- D890092707 3000000 3272 2772000 鹏扬利泽债券型证券投资基金 103 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1449 中国光大银行股份有限公司- D890255151 3000000 3272 2772000 鹏扬景明一年持有期混合型证 券投资基金 1450 鹏扬基金-民生银行-鹏扬基 B882839242 3000000 3272 2772000 金民生增利集合资产管理计划 1451 招商银行股份有限公司-鹏扬 D890128590 180000 196 -304000 双利债券型证券投资基金 1452 鹏扬基金-交通银行-鹏扬基 B883017738 180000 196 -304000 金久利债券增强 4 号集合资产 管理计划 1453 中国民生银行股份有限公司- D890226403 1700000 1854 1354000 鹏扬景惠六个月持有期混合型 证券投资基金 1454 鹏扬基金-交通银行-鹏扬基 B883134475 290000 316 -184000 金久利债券增强 5 号集合资产 管理计划 1455 中国农业银行股份有限公司- D890216563 80000 87 -413000 鹏扬富利增强债券型证券投资 基金 1456 上海浦东发展银行股份有限公 D890215143 1600000 1745 1245000 司-鹏扬景恒六个月持有期混 合型证券投资基金 1457 鹏扬基金-招商银行-鹏扬基 B882793967 1600000 1745 1245000 金稳利多策略 2 期集合资产管 理计划 1458 鹏扬基金-招商银行-鹏扬基 B882842986 1600000 1745 1245000 金稳利多策略 3 期集合资产管 理计划 1459 鹏扬基金-建设银行-鹏扬安 B883310445 300000 327 -173000 泰绝对收益 1 号集合资产管理 计划 1460 鹏扬基金-交通银行-鹏扬基 B883294102 200000 218 -282000 金久利债券增强 6 号集合资产 管理计划 1461 鹏扬基金-交通银行-鹏扬基 B882943334 200000 218 -282000 金久利债券增强 3 号集合资产 管理计划 104 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1462 中信银行股份有限公司-鹏扬 D890244477 200000 218 -282000 景创混合型证券投资基金 1463 招商银行股份有限公司-鹏扬 D890143126 650000 709 209000 景欣混合型证券投资基金 1464 平安基金-平安银行-平安基 B882574915 10000 11 -489000 金如意 4 号集合资产管理计划 1465 平安基金-平安银行-平安基 B882616092 20000 22 -478000 金如意 6 号集合资产管理计划 1466 平安基金-平安银行-平安基 B883388618 130000 142 -358000 金如意至尊 35 号集合资产管理 计划 1467 平安基金-平安银行-平安基 B882898563 30000 33 -467000 金如意至尊 2 号集合资产管理 计划 1468 平安基金-平安银行-平安基 B882896642 30000 33 -467000 金如意至尊 3 号集合资产管理 计划 1469 中国银行股份有限公司-平安 D890186344 30000 33 -467000 可转债债券型证券投资基金 1470 平安基金-平安银行-平安基 B882886037 40000 44 -456000 金如意至尊 1 号集合资产管理 计划 1471 平安基金-平安银行-平安基 B883349800 80000 87 -413000 金如意至尊 33 号集合资产管理 计划 1472 平安基金-平安银行-平安基金 B883338809 80000 87 -413000 如意至尊 32 号集合资产管理计 划 1473 平安基金-平安银行-平安基 B883465729 80000 87 -413000 金如意至尊 39 号集合资产管理 计划 1474 平安基金-平安银行-平安基 B883467909 90000 98 -402000 金如意至尊 40 号集合资产管理 计划 1475 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890245546 200000 218 -282000 司-平安瑞兴一年定期开放混 合型证券投资基金 105 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1476 平安基金-平安银行-平安基金 B883385806 100000 109 -391000 如意至尊 34 号集合资产管理计 划 1477 平安基金-平安银行-平安基 B883305115 100000 109 -391000 金如意至尊 30 号集合资产管理 计划 1478 平安基金-平安银行-平安基金 B883323082 100000 109 -391000 如意至尊 31 号集合资产管理计 划 1479 福建省叁号职业年金计划-中 B883002107 870000 949 449000 信银行 1480 中央国家机关及所属事业单位 B882588540 1200000 1309 809000 (壹号)职业年金计划-建设 银行 1481 山东省农村信用社联合社企业 B882576938 1200000 1309 809000 年金计划-中国农业银行股份 有限公司 1482 平安养老保险股份有限公司- B881558877 120000 131 -369000 平安养老稳富 15 号资产管理产 品 1483 浙江省壹号职业年金计划-工 B883707252 1100000 1200 700000 商银行 1484 华润(集团)有限公司企业年 B882402859 1100000 1200 700000 金计划-招商银行股份有限公 司 1485 广东省壹号职业年金计划-工 B883536805 1100000 1200 700000 商银行 1486 中国烟草总公司福建省公司企 B881632731 560000 611 111000 业年金计划-农行 1487 包头农村商业银行股份有限公 B888338728 130000 142 -358000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 1488 平安养老保险-平安银行-平 B883154700 2300000 2509 2009000 安养老稳富 16 号资产管理产品 1489 浙江出版联合集团有限公司企 B883772011 240000 262 -238000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 106 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1490 湖北省(肆号)职业年金计划 B882759387 1000000 1091 591000 -工商银行 1491 国网吉林省电力有限公司企业 B883622965 350000 382 -118000 年金计划-交通银行股份有限 公司 1492 天津港(集团)有限公司企业 B881431428 570000 622 122000 年金计划-中国光大银行股份 有限公司 1493 江苏省贰号职业年金计划-工 B882890947 2200000 2400 1900000 商银行 1494 国网重庆市电力公司企业年金 B881853549 790000 862 362000 计划-中国工商银行股份有限 公司 1495 平安养老保险-建设银行-平 B883198681 250000 273 -227000 安养老恒富 1 号资产管理产品 1496 中国铁路上海局集团有限公司 B882381163 2640000 2880 2380000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 1497 平安美满人生企业年金集合计 B883028077 1450000 1582 1082000 划-招商银行股份有限公司 1498 辽宁省贰号职业年金计划-工 B882896503 800000 873 373000 商银行 1499 天津银行股份有限公司企业年 B881807718 800000 873 373000 金计划-中国光大银行 1500 中国烟草总公司山东省公司企 B880013808 800000 873 373000 业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 1501 安徽省贰号职业年金计划-农 B882820934 700000 764 264000 业银行 1502 国网福建省电力有限公司企业 B882901303 700000 764 264000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司 1503 国网江西省电力有限公司所属 B882050908 700000 764 264000 单位企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 1504 云南省农村信用社企业年金计 B883249013 920000 1004 504000 划-中国光大银行股份有限公 司 107 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1505 中国华能集团公司企业年金计 B882710388 1790000 1953 1453000 划-中国工商银行股份有限公 司 1506 酒泉钢铁(集团)有限责任公 B881992555 490000 535 35000 司企业年金计划-中国建设银 行 1507 宁夏电力公司企业年金计划- B882976497 280000 305 -195000 工行 1508 北京市(贰号)职业年金计划 B882781122 1800000 1963 1463000 -农业银行 1509 中国东方电气集团企业年金计 B882379514 390000 425 -75000 划—建行 1510 中国铁路乌鲁木齐局集团有限 B882384739 500000 545 45000 公司企业年金计划-中国建设 银行股份有限公司 1511 平安养老保险股份有限公司- B883127559 3000000 3272 2772000 平安养老金橙个人养老保障管 理产品养老金橙 10 号组合 1512 神华集团有限责任公司企业年 B883299987 3000000 3272 2772000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 1513 平安养老保险股份有限公司- B881318044 3000000 3272 2772000 分红-团险分红 1514 平安养老保险股份有限公司- B881318052 3000000 3272 2772000 传统-普通保险产品 1515 平安养老保险股份有限公司- B881318036 3000000 3272 2772000 万能-团险万能 1516 平安养老保险股份有限公司- B883048789 3000000 3272 2772000 平安养老金通个人养老保障管 理产品金通 26 号组合 1517 吉林省农村信用社联合社企业 B882778763 290000 316 -184000 年金计划-交通银行股份有限 公司 1518 中国铁路昆明局集团有限公司 B882578362 400000 436 -64000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 108 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1519 开滦(集团)有限责任公司企 B882308157 400000 436 -64000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 1520 海南省叁号职业年金计划-光 B883526842 400000 436 -64000 大银行 1521 国网冀北电力有限公司企业年 B882578419 510000 556 56000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 1522 浙江中烟工业有限责任公司企 B881806966 730000 796 296000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 1523 武汉市政工程设计研究院有限 B883163584 80000 87 -413000 责任公司企业年金计划-交通 银行股份有限公司 1524 国网新疆电力有限公司企业年 B881829867 840000 916 416000 金计划-交通银行股份有限公 司 1525 中国烟草总公司云南省公司企 B882368783 190000 207 -293000 业年金计划-招商银行股份有 限公司 1526 北京农村商业银行股份有限公 B882600957 630000 687 187000 司企业年金计划-中信银行股 份有限公司 1527 重庆市贰号职业年金计划-中 B882979513 740000 807 307000 国银行 1528 江苏如东农村商业银行股份有 B883160586 90000 98 -402000 限公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 1529 中国电力建设集团有限公司企 B882867101 850000 927 427000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 1530 天津市贰号职业年金计划-中 B882919694 850000 927 427000 国银行 1531 平安阳光人生企业年金集合计 B882943915 850000 927 427000 划-中国光大银行股份有限公 司 109 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1532 国网吉林省电力有限公司企业 B881718197 310000 338 -162000 年金计划-交通银行股份有限 公司 1533 中国平煤神马能源化工集团有 B882286444 420000 458 -42000 限责任公司企业年金计划-建 行 1534 广西壮族自治区叁号职业年金 B882923871 640000 698 198000 计划-交通银行 1535 中国银行股份有限公司企业年 B882033639 2380000 2596 2096000 金计划—农行 1536 内蒙古自治区壹号职业年金计 B883087636 320000 349 -151000 划-交通银行 1537 中国航空发动机集团有限公司 B882972003 430000 469 -31000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 1538 国网浙江省电力公司企业年金 B882545385 2060000 2247 1747000 计划-中国工商银行股份有限 公司 1539 平安证券股份有限公司 D890250839 3000000 3272 2772000 1540 平安养老保险股份有限公司- B883286400 3000000 3272 2772000 平安养老金通个人养老保障管 理产品金通 21 号组合 1541 平安养老保险股份有限公司- B882584562 2500000 2727 2227000 平安养老金通个人养老保障管 理产品金通 5 号组合 1542 平安资管-工商银行-创赢 39-1 B881081472 680000 742 242000 号资产管理产品 1543 平安资产-工商银行-平安资产 B888574390 140000 153 -347000 如意 18 号保险资产管理产品 1544 平安资产-工商银行-创赢 25 号 B880684748 900000 982 482000 资产管理产品 1545 平安资产-工商银行-创赢 24 号 B880684730 580000 633 133000 资产管理产品 1546 平安资产-工商银行-平安资产 B880418367 2100000 2291 1791000 如意 20 号保险资产管理产品 1547 平安资管-工商银行-平安资产 B883201528 2000000 2182 1682000 管理有限责任公司鑫享 2 号资 产管理计划 110 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1548 平安资管-工商银行-中国平安 B881710152 700000 764 264000 财产保险股份有限公司传统普 通保险-平安资产鑫享 37 号资 产管理产品 1549 平安资产管理有限公司-中行- B883128940 600000 655 155000 平安资产如意 1 号资产管理产 品 1550 平安资管-工商银行-如意 26 号 B881265343 1800000 1963 1463000 资产管理产品 1551 平安养老保险股份有限公司- B882744861 1800000 1963 1463000 平安养老金通个人养老保障管 理产品金通 18 号组合 1552 平安养老保险股份有限公司- B881898683 3000000 3272 2772000 平安养老金通个人养老保障管 理产品金通 17 号组合 1553 平安资管-中国银行-众安在线 B883219864 3000000 3272 2772000 财产保险股份有限公司 1554 平安资管-平安银行-创赢 100 B881618758 3000000 3272 2772000 号资产管理产品 1555 平安资管-平安银行-平安资 B883504688 1600000 1745 1245000 产如意 48 号资产管理产品 1556 天安人寿保险股份有限公司- B883738261 300000 327 -173000 平安资产多资产组合 1557 平安资管-工商银行-平安资产 B881072025 200000 218 -282000 鑫福 42 号资产管理产品 1558 中国平安人寿保险股份有限公 B881024483 1400000 1527 1027000 司-投连-世纪理财价值增长 1559 平安资产-工商银行-平安资产 B880148140 1400000 1527 1027000 创赢 15 号资产管理产品 1560 平安资管-平安银行-平安资 B883629501 750000 818 318000 产创赢 130 号资产管理产品 1561 平安资管-中信银行-劳合社保 B881354150 750000 818 318000 险(中国)有限公司 1562 平安资管-兴业银行-平安资 B883635918 750000 818 318000 产创赢 133 号资产管理产品 1563 平安资管-平安银行-平安资 B883628806 750000 818 318000 产创赢 131 号资产管理产品 111 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1564 平安资管-兴业银行-平安资 B883633380 750000 818 318000 产创赢 132 号资产管理产品 1565 中国平安人寿保险股份有限公 B883082356 2600000 2836 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1582 青岛以太投资管理有限公司- B882678997 300000 327 -173000 以太投资多策略 1 号私募证券 投资基金 1583 青岛以太投资管理有限公司- B880864966 210000 229 -271000 以太投资价值 1 号私募基金 1584 青岛煜明投资中心(有限合伙) B883160489 300000 327 -173000 1585 曲靖宝捷汽车销售有限公司 B883165094 100000 109 -391000 1586 曲周县恒旭自行车配件有限公 B882475658 1300000 1418 918000 司 1587 曲周县谋家日用品销售有限公 B882543728 1210000 1320 820000 司 1588 曲周县尚美玻璃制品有限公司 B882956604 1310000 1429 929000 1589 中国工商银行—融通债券投资 D890712530 110000 120 -380000 基金 1590 中国建设银行股份有限公司- D890096947 1200000 1309 809000 融通收益增强债券型证券投资 基金 1591 融通基金-农业银行-融通基 B883635170 560000 611 111000 金稳睿 888 号集合资产管理计 划 1592 中国工商银行股份有限公司- D890800668 130000 142 -358000 融通岁岁添利定期开放债券型 证券投资基金 1593 中国建设银行股份有限公司- D890035488 1000000 1091 591000 融通通盈灵活配置混合型证券 投资基金 1594 中国农业银行股份有限公司- D890806119 30000 33 -467000 融通可转债证券型投资基金 1595 中国工商银行股份有限公司- D890809808 50000 55 -445000 融通增强收益债券型证券投资 基金 1596 江苏银行股份有限公司-融通 D890039814 270000 295 -205000 增祥三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金 113 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1597 中国工商银行股份有限公司- D890817568 70000 76 -424000 融通通福债券型证券投资基金 (LOF) 1598 中国工商银行股份有限公司- D890791851 420000 458 -42000 融通四季添利债券型证券投资 基金 1599 瑞安市强达不锈钢标准件有限 B882455022 2300000 2509 2009000 公司 1600 睿宸鸿展(北京)文化传媒有 B883020707 1000000 1091 591000 限公司 1601 睿远基金-中信证券-睿远基 B882362897 1850000 2018 1518000 金洞见价值一期 12 号集合资产 管理计划 1602 睿远基金-东方证券-睿远基 B882363330 1200000 1309 809000 金洞见价值一期 4 号集合资产 管理计划 1603 睿远基金-兴业银行-睿远基 B883470198 1960000 2138 1638000 金汇见 4 号集合资产管理计划 1604 睿远基金-招商银行-睿远基 B883268915 550000 600 100000 金招赢稳见 6 号集合资产管理 计划 1605 睿远基金-兴业银行-睿远基 B883327044 2720000 2967 2467000 金汇见 3 号集合资产管理计划 1606 睿远基金-兴业国信资产管理 B883075401 1310000 1429 929000 有限公司-睿远基金-兴业国 信资管单一资产管理计划 1607 睿远基金-招商银行-睿远基 B883383820 660000 720 220000 金招赢洞见 1 号集合资产管理 计划 1608 睿远基金-平安银行-睿远基 B883777126 660000 720 220000 金稳见 10 号集合资产管理计划 1609 睿远基金-招商银行-睿远基 B883723305 770000 840 340000 金招赢恒见 2 号集合资产管理 计划 1610 睿远基金-招商银行-睿远基 B882360073 1530000 1669 1169000 金洞见价值一期 15 号集合资产 管理计划 114 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1611 睿远基金-国泰君安证券-睿 B882518634 120000 131 -369000 远基金君见成长集合资产管理 计划 1612 睿远基金-国泰君安证券-睿 B882518757 120000 131 -369000 远基金君见价值集合资产管理 计划 1613 睿远基金-平安银行-睿远基 B883253067 340000 371 -129000 金稳见 9 号集合资产管理计划 1614 睿远基金-平安银行-睿远基 B883267781 450000 491 -9000 金稳见 16 号集合资产管理计划 1615 睿远基金-兴业银行-睿远基 B883331069 2620000 2858 2358000 金汇见 2 号集合资产管理计划 1616 睿远基金-招商银行-睿远基 B882365502 1210000 1320 820000 金洞见价值一期 17 号集合资产 管理计划 1617 睿远基金-宁波银行-睿远基 B883732396 670000 731 231000 金宁煦稳见 2 号集合资产管理 计划 1618 睿远基金-中信证券-睿远基 B883740349 670000 731 231000 金远见 2 号集合资产管理计划 1619 睿远基金-宁波银行-睿远基 B883732427 670000 731 231000 金宁煦稳见 3 号集合资产管理 计划 1620 睿远基金-兴业银行-睿远基 B882362902 1000000 1091 591000 金洞见价值一期 7 号集合资产 管理计划 1621 睿远基金-招商银行-睿远基 B883276138 460000 502 2000 金招赢稳见 4 号集合资产管理 计划 1622 睿远基金-农业银行-睿远基 B883281523 570000 622 122000 金合盈 2 号集合资产管理计划 1623 睿远基金-农业银行-睿远基 B883444147 680000 742 242000 金合盈 6 号集合资产管理计划 1624 睿远基金-招商银行-睿远基 B883770645 680000 742 242000 金招赢恒见 9 号集合资产管理 计划 1625 睿远基金-建设银行-睿远基 B882372290 2850000 3109 2609000 金睿见 4 号集合资产管理计划 115 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 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有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1640 睿远基金-平安银行-睿远基 B883265195 370000 404 -96000 金稳见 8 号集合资产管理计划 1641 睿远基金-中信银行-睿远基 B883278627 480000 524 24000 金稳见 15 号集合资产管理计划 1642 睿远基金-招商银行-睿远基 B883751633 700000 764 264000 金招赢恒见 10 号集合资产管理 计划 1643 睿远基金-上海银行-睿远基 B882368241 1460000 1593 1093000 金洞见价值一期 8 号集合资产 管理计划 1644 睿远基金-中信证券-睿远基 B882835450 810000 884 384000 金洞见价值一期 16 号集合资产 管理计划 1645 睿远基金-兴业银行-睿远基 B883452483 1570000 1713 1213000 金稳见 17 号集合资产管理计划 1646 睿远基金-招商银行-睿远基 B882360081 1570000 1713 1213000 金洞见价值一期 13 号集合资产 管理计划 1647 睿远基金-兴业银行-睿远基 B883743169 600000 655 155000 金稳见兴惠 1 号集合资产管理 计划 1648 睿远基金-招商银行-睿远基 B883261442 600000 655 155000 金招赢稳见 1 号集合资产管理 计划 1649 睿远基金-中信银行-睿远基 B883768779 710000 775 275000 金稳见 23 号集合资产管理计划 1650 睿远基金-工商银行-睿远基 B882985433 1260000 1374 874000 金睿见 8 号集合资产管理计划 1651 睿远基金-招商银行-睿远基 B883721010 830000 905 405000 金招赢恒见 3 号集合资产管理 计划 1652 睿远基金-招商银行-睿远基 B883751798 830000 905 405000 金招赢恒见 7 号集合资产管理 计划 1653 睿远基金-兴业银行-睿远基 B883329559 3000000 3272 2772000 金汇见 1 号集合资产管理计划 117 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1654 招商银行股份有限公司-睿远 D890207124 3000000 3272 2772000 均衡价值三年持有期混合型证 券投资基金 1655 招商银行股份有限公司-睿远 D890168972 3000000 3272 2772000 成长价值混合型证券投资基金 1656 睿远基金-招商银行-睿远基 B882362114 3000000 3272 2772000 金睿见 1 号集合资产管理计划 1657 睿远基金-中信证券-睿远基 B882683586 3000000 3272 2772000 金睿见 7 号集合资产管理计划 1658 睿远基金-农业银行-睿远基 B883639140 1590000 1734 1234000 金合盈 7 号集合资产管理计划 1659 睿远基金-招商银行-渊远睿 B883241492 1590000 1734 1234000 远基金 1 号集合资产管理计划 1660 睿远基金-建设银行-睿远基 B882372973 2350000 2563 2063000 金睿见 5 号集合资产管理计划 1661 睿远基金-中国银行-睿远基 B883279885 2030000 2214 1714000 金稳见 7 号集合资产管理计划 1662 睿远基金-招商银行-睿远基 B882360057 2030000 2214 1714000 金洞见价值一期 3 号集合资产 管理计划 1663 睿远基金-招商银行-睿远基 B883723282 730000 796 296000 金招赢恒见 1 号集合资产管理 计划 1664 睿远基金-中信银行-睿远基 B883287147 410000 447 -53000 金稳见 18 号集合资产管理计划 1665 睿远基金-浦发银行-睿远基 B883282773 410000 447 -53000 金稳见 3 号集合资产管理计划 1666 睿远基金-兴业银行-睿远基 B883470156 1930000 2105 1605000 金汇见 5 号集合资产管理计划 1667 睿远基金-兴业国际信托有限 B883279835 520000 567 67000 公司-睿远基金-兴业信托 2 号单一资产管理计划 1668 睿远基金-招商银行-睿远基 B883259403 520000 567 67000 金招赢稳见 5 号集合资产管理 计划 1669 睿远基金-兴业证券-睿远基 B882369514 960000 1047 547000 金洞见价值一期 9 号集合资产 管理计划 118 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1670 睿远基金-兴业银行-睿远基 B883157091 1720000 1876 1376000 金稳见 2 号集合资产管理计划 1671 睿远基金-中信证券-睿远基 B883741824 1070000 1167 667000 金远见 1 号集合资产管理计划 1672 睿远基金-招商银行-睿远基 B882360065 1830000 1996 1496000 金洞见价值一期 2 号集合资产 管理计划 1673 睿远基金-宁波银行-睿远基 B883260886 420000 458 -42000 金宁煦稳见 1 号集合资产管理 计划 1674 睿远基金-上海银行-睿远基 B883182224 1290000 1407 907000 金睿见 9 号集合资产管理计划 1675 睿远基金-招商银行-睿远基 B882362122 2050000 2236 1736000 金洞见价值一期 1 号集合资产 管理计划 1676 睿远基金-招商银行-睿远基 B883720145 750000 818 318000 金招赢恒见 4 号集合资产管理 计划 1677 睿远基金-东方证券-睿远基 B882365023 750000 818 318000 金洞见价值一期 11 号集合资产 管理计划 1678 睿远基金-兴业国际信托有限 B882820861 860000 938 438000 公司-睿远基金-兴业信托单 一资产管理计划 1679 睿远基金-兴业银行-睿远基 B882507861 1620000 1767 1267000 金睿见 3 号集合资产管理计划 1680 睿远基金-中信证券-睿远基 B882682718 970000 1058 558000 金睿见 6 号集合资产管理计划 1681 睿远基金-招商银行-睿远基 B883273546 430000 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山东元田国际集团有限公司 B882148604 550000 600 100000 1700 山东中远同方企业管理咨询有 B883013653 2950000 3218 2718000 限公司 1701 山西证券-光大银行-山西证 D890147243 220000 240 -260000 券启明 1 号集合资产管理计划 1702 山西证券-兴业银行-山证汇 D890243992 220000 240 -260000 通启睿 101 号集合资产管理计 划 1703 山西证券-光大银行-山西证 D890184944 330000 360 -140000 券启明 18 号集合资产管理计划 1704 山西证券-光大银行-山西证 D890181807 330000 360 -140000 券启明 17 号集合资产管理计划 1705 山西证券-光大银行-山西证 D890162390 330000 360 -140000 券恒利 16 号集合资产管理计划 120 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1706 山西证券-光大银行-山西证 D890169300 120000 131 -369000 券启明 12 号集合资产管理计划 1707 山西证券-光大银行-山西证 D890169041 120000 131 -369000 券恒利 18 号集合资产管理计划 1708 山西证券-光大银行-山西证 D890094424 230000 251 -249000 券启元 1 号集合资产管理计划 1709 山西证券-光大银行-山西证 D890152531 230000 251 -249000 券启明 7 号集合资产管理计划 1710 山西证券-中信银行-山证汇通 D890242051 340000 371 -129000 启元 101 号集合资产管理计划 1711 青岛农村商业银行股份有限公 B881657906 1100000 1200 700000 司 1712 山西证券-光大银行-山证汇 D890204273 1100000 1200 700000 通恒利 101 号集合资产管理计 划 1713 山西证券-光大银行-山西证 D890162382 20000 22 -478000 券启明 11 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1728 山西证券-光大银行-山西证 D890149693 380000 415 -85000 券启明 5 号集合资产管理计划 1729 山西证券-民生银行-山证汇 D890199486 60000 65 -435000 通启泰 3 号集合资产管理计划 1730 山西证券-光大银行-山西证 D890174892 170000 185 -315000 券恒利 21 号集合资产管理计划 1731 山西证券-光大银行-山西证 D890171250 170000 185 -315000 券恒利 19 号集合资产管理计划 1732 山西证券-光大银行-山西证 D890179753 280000 305 -195000 券启明 15 号集合资产管理计划 1733 山西证券-光大银行-山西证 D890148427 280000 305 -195000 券启明 2 号集合资产管理计划 1734 山西证券-光大银行-山西证 D890149114 280000 305 -195000 券恒利 5 号集合资产管理计划 1735 山西证券-光大银行-山西证 D890191721 180000 196 -304000 券启明 20 号集合资产管理计划 1736 山西证券-光大银行-山西证 D890180665 180000 196 -304000 券恒利 25 号集合资产管理计划 1737 山西证券-光大银行-山西证 D890162015 180000 196 -304000 券恒利 12 号集合资产管理计划 1738 山西证券-光大银行-山西证 D890177866 180000 196 -304000 券恒利 23 号集合资产管理计划 1739 山西证券-兴业银行-山证汇 D890236694 80000 87 -413000 通启睿 1 号集合资产管理计划 1740 山西证券-光大银行-山西证 D890162201 80000 87 -413000 券恒利 15 号集合资产管理计划 1741 山西证券-光大银行-山西证 D890158977 80000 87 -413000 券恒利 11 号集合资产管理计划 122 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1742 山西证券-中信银行-山证汇通 D890223497 190000 207 -293000 启元 15 号集合资产管理计划 1743 山西证券-光大银行-山西证 D890149106 300000 327 -173000 券启明 3 号集合资产管理计划 1744 山西证券-光大银行-山西证 D890189198 200000 218 -282000 券启明 19 号集合资产管理计划 1745 山西证券-光大银行-山西证 D890156925 100000 109 -391000 券恒利 10 号集合资产管理计划 1746 山西证券-光大银行-山西证 D890155123 210000 229 -271000 券启明 8 号集合资产管理计划 1747 山西证券-中信银行-山证汇通 D890213167 320000 349 -151000 启元 11 号集合资产管理计划 1748 上海阿杏投资管理有限公司- B882993169 120000 131 -369000 蒹葭私募投资基金 1749 上海阿杏投资管理有限公司- B883382905 120000 131 -369000 阿杏龙阳九里私募证券投资基 金 1750 上海阿杏投资管理有限公司- B882864970 130000 142 -358000 阿杏东方私募证券投资基金 1751 上海阿杏投资管理有限公司- B883309070 130000 142 -358000 阿杏复兴 1 号私募证券投资基 金 1752 上海阿杏投资管理有限公司- B883575265 130000 142 -358000 阿杏山水一号私募证券投资基 金 1753 上海阿杏投资管理有限公司- B883309088 130000 142 -358000 阿杏复兴 2 号私募证券投资基 金 1754 上海阿杏投资管理有限公司- B883308765 130000 142 -358000 阿杏复兴 3 号私募证券投资基 金 1755 上海阿杏投资管理有限公司- B883399156 140000 153 -347000 阿杏延安 9 号私募证券投资基 金 1756 上海阿杏投资管理有限公司- B882862279 140000 153 -347000 阿杏芳草私募证券投资基金 1757 上海阿杏投资管理有限公司- B883275598 250000 273 -227000 阿杏石楠私募证券投资基金 123 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1758 上海阿杏投资管理有限公司- B883628563 250000 273 -227000 阿杏兴杏 1 号私募证券投资基 金 1759 上海阿杏投资管理有限公司- B882875955 180000 196 -304000 阿杏世纪私募证券投资基金 1760 上海阿杏投资管理有限公司- B883444008 80000 87 -413000 阿杏复兴 6 号私募证券投资基 金 1761 上海阿杏投资管理有限公司- B882791541 190000 207 -293000 阿杏锦绣私募证券投资基金 1762 上海阿杏投资管理有限公司- B883440397 100000 109 -391000 阿杏复兴 4 号私募证券投资基 金 1763 上海阿杏投资管理有限公司- B883383032 100000 109 -391000 阿杏延安 7 号私募证券投资基 金 1764 上海阿杏投资管理有限公司- B883456102 100000 109 -391000 阿杏延安 10 号私募证券投资基 金 1765 上海阿杏投资管理有限公司- B883440355 100000 109 -391000 阿杏复兴 5 号私募证券投资基 金 1766 上海艾方资产管理有限公司- B882503778 220000 240 -260000 星辰之艾方多策略 18 号私募证 券投资基金 1767 上海艾方资产管理有限公司- B883774982 230000 251 -249000 艾方全天候 2 号 F 期私募证券 投资基金 1768 上海艾方资产管理有限公司- B880917743 30000 33 -467000 艾方锐进多空 1 号投资基金 1769 上海艾方资产管理有限公司- B882884530 1340000 1462 962000 艾方全天候 2 号 E 期私募证券 投资基金 1770 上海艾方资产管理有限公司- B883435025 40000 44 -456000 艾方全天候 8 号私募证券投资 基金 124 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1771 上海艾方资产管理有限公司- B882248970 40000 44 -456000 艾方多策略灵活对冲 8 号私募 证券投资基金 1772 上海艾方资产管理有限公司- B881233037 60000 65 -435000 艾方博云全天候 1 号私募投资 基金 1773 上海艾方资产管理有限公司- B882513498 280000 305 -195000 星辰之艾方多策略 16 号私募证 券投资基金 1774 上海艾方资产管理有限公司- B882680902 390000 425 -75000 艾方全天候 2 号 A 期私募证券 投资基金 1775 上海艾方资产管理有限公司- B882887627 190000 207 -293000 艾方金科 5 号私募证券投资基 金 1776 上海艾方资产管理有限公司- B882502146 420000 458 -42000 星辰之艾方多策略 10 号私募证 券投资基金 1777 上海艾乾信息咨询有限公司 B883128000 800000 873 373000 1778 上海爱建信托有限责任公司 B883611189 3000000 3272 2772000 1779 上海倍机信息技术有限公司 B882603455 2930000 3196 2696000 1780 上海比弘贸易有限公司 B882553692 3000000 3272 2772000 1781 上海铂绅投资中心(有限合伙) B883038873 440000 480 -20000 -铂绅二十号证券投资私募基 金 1782 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881110255 550000 600 100000 —铂绅六号证券投资私募基金 1783 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881188622 780000 851 351000 -铂绅十号证券投资私募基金 1784 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881132817 680000 742 242000 —铂绅七号证券投资私募基金 1785 上海铂绅投资中心(有限合伙) B880764043 580000 633 133000 —铂绅四号证券投资基金(私 募) 125 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1786 上海铂绅投资中心(有限合伙) B882005500 800000 873 373000 -子罕臻选证券投资私募基金 1787 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881189513 910000 993 493000 -铂绅十一号证券投资私募基 金 1788 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881229208 920000 1004 504000 -铂绅十二号证券投资私募基 金 1789 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881386513 600000 655 155000 -铂绅十四号证券投资私募基 金 1790 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881132388 710000 775 275000 —铂绅八号证券投资私募基金 1791 上海铂绅投资中心(有限合伙) B882026255 400000 436 -64000 -子张精选证券投资私募基金 1792 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881410053 300000 327 -173000 -铂绅十五号证券投资私募基 金 1793 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881245898 1070000 1167 667000 -铂绅十三号证券投资私募基 金 1794 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881478394 420000 458 -42000 -铂绅十七号证券投资私募基 金 1795 上海铂绅投资中心(有限合伙) B883498861 530000 578 78000 -铂绅二十七号证券投资私募 基金 1796 上海铂绅投资中心(有限合伙) B881427725 430000 469 -31000 -铂绅十六号证券投资私募基 金 1797 上海铂绅投资中心(有限合伙) B883242113 1300000 1418 918000 -铂绅二十一号证券投资私募 基金 1798 上海策影信息科技合伙企业 B882804768 170000 185 -315000 (有限合伙) 1799 上海储毅信息技术有限公司 B882411612 2840000 3098 2598000 126 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1800 上海纯沐家电服务有限公司 B882606819 2960000 3229 2729000 1801 上海德汇集团有限公司 B881114115 950000 1036 536000 1802 上海德奇劳务派遣有限公司 B882666021 2870000 3131 2631000 1803 上海巅创投资中心(有限合伙) B882436468 2500000 2727 2227000 1804 中国建设银行股份有限公司- D890208057 2930000 3196 2696000 东方红匠心甄选一年持有期混 合型证券投资基金 1805 东方证券资管—农业银行—东 D890229639 330000 360 -140000 方红合盈 2 号集合资产管理计 划 1806 上海浦东发展银行股份有限公 D890230703 330000 360 -140000 司-东方红明鉴优选两年定期 开放混合型证券投资基金 1807 东方证券资管-“农银私享稳 D890191967 1090000 1189 689000 健传盈”委托资产管理理财 产品第 2 期-东证资管至诚 4 号单一资产管理计划 1808 中国光大银行股份有限公司- D890209859 2070000 2258 1758000 东方红均衡优选两年定期开放 混合型证券投资基金 1809 中国工商银行股份有限公司- D890040394 2830000 3087 2587000 东方红汇利债券型证券投资基 金 1810 东方证券资管—中国银行—东 D890257771 10000 11 -489000 方红添盈 8 号集合资产管理计 划 1811 东方证券资管—浦发银行—东 D890114779 10000 11 -489000 方红添裕 1 号集合资产管理计 划 1812 东方证券资管—中信银行—东 D890214561 120000 131 -369000 方红信和添安 1 号集合资产管 理计划 1813 中国人寿再保险有限责任公司 B881769321 1750000 1909 1409000 -中国人寿再保险有限责任公 司委托上海东方证券资产管理 有限公司配置型债券投资组合 127 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 定向资产管理计划 1814 上海浦东发展银行股份有限公 D899904435 1970000 2149 1649000 司-东方红稳健精选混合型证 券投资基金 1815 东方证券资管-招商银行-东 D890163532 350000 382 -118000 方红-私享纯债 3 号集合资产 管理计划 1816 东方证券资管-民生银行-东 D890198252 2740000 2989 2489000 方红民生增利集合资产管理计 划 1817 招商银行股份有限公司-东方 D890027095 1440000 1571 1071000 红信用债债券型证券投资基金 1818 东方证券资管-招商银行-东 D890237048 30000 33 -467000 方红鸿鼎 2 号 FOF 集合资产管 理计划 1819 东方证券资管—工商银行—东 D890085190 30000 33 -467000 方红高收益债集合资产管理计 划 1820 招商银行股份有限公司-东方 D899905025 790000 862 362000 红领先精选灵活配置混合型证 券投资基金 1821 招商银行股份有限公司-东方 D890220627 250000 273 -227000 红颐和积极养老目标五年持有 期混合型基金中基金(FOF) 1822 上海浦东发展银行股份有限公 D890203073 1010000 1102 602000 司-东方红安鑫甄选一年持有 期混合型证券投资基金 1823 东方证券资管-农业银行-东 D890234383 580000 633 133000 方红合盈 6 号集合资产管理计 划 1824 东方证券资管-杭州银行-东 D890255795 40000 44 -456000 方红添惠 1 号 FOF 集合资产管 理计划 128 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1825 东方证券资管—建设银行—东 D890151145 1560000 1702 1202000 方红明珠 1 号集合资产管理计 划 1826 东方证券资管-中信银行-东 D890258272 150000 164 -336000 方红信和添安 4 号集合资产管 理计划 1827 东方证券资管—中信银行—东 D890201330 160000 175 -325000 方红添裕 7 号集合资产管理计 划 1828 东方证券资管—中信证券—东 D890248324 270000 295 -205000 方红添盈 6 号集合资产管理计 划 1829 招商银行股份有限公司-东方 D890231042 490000 535 35000 红招盈甄选一年持有期混合型 证券投资基金 1830 中国建设银行股份有限公司- D890129863 2010000 2193 1693000 东方红创新优选三年定期开放 混合型证券投资基金 1831 东方证券资管-工商银行-东 D890173977 60000 65 -435000 方红添裕 4 号集合资产管理计 划 1832 东方证券资管-江苏银行-东 D890214113 280000 305 -195000 方红添利 12 号集合资产管理计 划 1833 东方证券资管-陕西煤业化工 D890204532 280000 305 -195000 集团财务有限公司-东证资管 善美 1 号单一资产管理计划 1834 东方证券资管—农业银行—东 D890212852 500000 545 45000 方红合盈 1 号集合资产管理计 划 1835 东方证券资管—农业银行—东 D890175767 3000000 3272 2772000 方红添利 11 号集合资产管理计 划 1836 东方证券资管—建设银行—东 D890204249 3000000 3272 2772000 方红建信 1 号集合资产管理计 划 1837 东方证券资管—建设银行—东 D890186213 3000000 3272 2772000 方红建赢 1 号集合资产管理计 129 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 划 1838 中国银行股份有限公司-东方 D890040108 3000000 3272 2772000 红汇阳债券型证券投资基金 1839 招商银行股份有限公司-东方 D890088033 3000000 3272 2772000 红智逸沪港深定期开放混合型 发起式证券投资基金 1840 东方证券资管—浦发银行—东 D890239668 180000 196 -304000 方红悦享添盈 1 号集合资产管 理计划 1841 东方证券资管—农业银行—东 D890216131 290000 316 -184000 方红合盈 3 号集合资产管理计 划 1842 农银汇理资产-农业银行-农银 B881923014 290000 316 -184000 汇理资产-睿利 1 号专项资产管 理计划 1843 东方证券资管—建设银行—东 D890247996 290000 316 -184000 方红添裕 6 号集合资产管理计 划 1844 中国建设银行股份有限公司- D890220172 290000 316 -184000 东方红颐和平衡养老目标三年 持有期混合型基金中基金 (FOF) 1845 中国建设银行股份有限公司- D890004453 1920000 2094 1594000 东方红策略精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金 1846 招商银行股份有限公司-东方 D890114664 730000 796 296000 红目标优选三年定期开放混合 型证券投资基金 1847 上海浦东发展银行股份有限公 D890151420 1710000 1865 1365000 司-东方红核心优选一年定期 开放混合型证券投资基金 1848 东方证券资管-中信银行-东 D890236589 300000 327 -173000 方红信和添安 3 号集合资产管 理计划 1849 东方证券资管—农业银行—东 D890217991 520000 567 67000 方红合盈 4 号集合资产管理计 划 130 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1850 招商银行股份有限公司-东方 D890061293 1280000 1396 896000 红价值精选混合型证券投资基 金 1851 东方证券资管—建设银行—东 D890205952 2040000 2225 1725000 方红建信 2 号集合资产管理计 划 1852 招商银行股份有限公司-东方 D890002396 1180000 1287 787000 红睿逸定期开放混合型发起式 证券投资基金 1853 东方证券资管—农业银行—东 D890168087 2700000 2945 2445000 方红添利 9 号集合资产管理计 划 1854 东方证券资管—中国银行—东 D890241526 1290000 1407 907000 方红添鑫 1 号集合资产管理计 划 1855 招商银行股份有限公司-东方 D890143841 1400000 1527 1027000 红配置精选混合型证券投资基 金 1856 东方证券资管—农业银行—东 D890217412 210000 229 -271000 方红合盈 5 号集合资产管理计 划 1857 中国工商银行股份有限公司- D890221186 210000 229 -271000 东方红颐和稳健养老目标两年 持有期混合型基金中基金 (FOF) 1858 东方证券资管—农业银行—东 D890092951 320000 349 -151000 方红添益 1 号集合资产管理计 划 1859 招商银行股份有限公司-东方 D890199591 2490000 2716 2216000 红品质优选两年定期开放混合 型证券投资基金 1860 上海浦东发展银行股份有限公 D890059034 1840000 2007 1507000 司-东方红战略精选沪港深混 合型证券投资基金 1861 招商银行股份有限公司-东方 D890026196 1950000 2127 1627000 红收益增强债券型证券投资基 金 1862 上海璠珠实业有限公司 B883041428 500000 545 45000 131 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1863 方璟企业 B882569130 2800000 3054 2554000 1864 上海方盈 1 B882572963 2800000 3054 2554000 1865 上海富诚企业股份有限公司 B880207020 2300000 2509 2009000 1866 上海高亿实业有限公司 B882455763 2100000 2291 1791000 1867 光大证券资管-宁波银行-光证 D890225952 2000000 2182 1682000 资管乾享 1 号集合资产管理计 划 1868 郑州银行股份有限公司 B882354658 920000 1004 504000 1869 光大永明人寿保险有限公司- B881119542 720000 785 285000 投连优选 1870 龙江银行股份有限公司 B880413197 3000000 3272 2772000 1871 国泰君安证券资管-“双月盈” D890199779 1200000 1309 809000 系列理财产品-国君资管 2640 单一资产管理计划 1872 上海红墙泰和基金管理有限公 B882206693 350000 382 -118000 司-金湖 AI 对冲五十一期私募 基金 1873 上海红墙泰和基金管理有限公 B881306149 470000 513 13000 司-金湖无量中性对冲六号私 募基金 1874 上海红墙泰和基金管理有限公 B882357038 270000 295 -205000 司-金湖 AI 对冲五十三期私募 基金 1875 上海红墙泰和基金管理有限公 B881968454 200000 218 -282000 司-金湖增强指数四期私募投 资基金 1876 上海鸿钺实业有限公司 B882968504 2950000 3218 2718000 1877 上海华谊集团财务有限责任公 B881808921 1150000 1254 754000 司 1878 上海欢港电子科技有限公司 B882607459 2970000 3240 2740000 1879 上海慧梵建筑工程有限公司 B883041224 600000 655 155000 1880 上海迦熙信息科技有限公司 B883131087 1970000 2149 1649000 132 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1881 上海稼丰园艺用品有限公司 B882470129 2950000 3218 2718000 1882 上海金锝资产管理有限公司- B881063157 980000 1069 569000 金锝指数挂钩 1 期私募证券投 资基金 1883 上海金锝资产管理有限公司- B881310481 1200000 1309 809000 金锝指数挂钩 3 期私募证券投 资基金 1884 上海金锝资产管理有限公司- B882290773 450000 491 -9000 格物质选证券投资私募基金 1885 金锝诚意精心 2 号证券投资私 B883010118 450000 491 -9000 募基金 1886 上海金锝资产管理有限公司- B881851453 270000 295 -205000 金锝指数挂钩 7 期证券投资私 募基金 1887 金锝诚意精心 4 号证券投资私 B883271942 380000 415 -85000 募基金 1888 上海金锝资产管理有限公司- B881366149 1140000 1244 744000 金锝指数挂钩 2 期私募证券投 资基金 1889 金锝诚意精心证券投资私募基 B882694113 500000 545 45000 金 1890 上海金锝资产管理有限公司- B882159650 290000 316 -184000 微子创赢证券投资私募基金 1891 金锝礼运 1 号证券投资私募基 B883322387 410000 447 -53000 金 1892 金锝汉广晶选证券投资私募基 B883200501 740000 807 307000 金 1893 金锝尧典证券投资私募基金 B883304711 740000 807 307000 1894 金锝格物质选 2 号证券投资私 B883042416 420000 458 -42000 募基金 1895 金锝诚意精心 3 号证券投资私 B883064913 540000 589 89000 募基金 1896 上海金球投资控股有限公司 B882663803 1000000 1091 591000 1897 璟焱网络 B882918402 2500000 2727 2227000 133 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1898 上海聚源城房地产有限公司 B881632189 2000000 2182 1682000 1899 上海郡华科技有限公司 B883086957 2800000 3054 2554000 1900 上海凯彧实业有限公司 B882810646 2920000 3185 2685000 1901 上海蓝墨投资管理有限公司- B882142572 440000 480 -20000 蓝墨专享 3 号私募投资基金 1902 上海蓝墨投资管理有限公司- B882131490 550000 600 100000 蓝墨专享 2 号私募投资基金 1903 上海蓝墨投资管理有限公司- B882146364 340000 371 -129000 蓝墨专享 4 号私募投资基金 1904 上海蓝墨投资管理有限公司- B882878343 260000 284 -216000 蓝墨专享 9 号私募证券投资基 金 1905 上海蓝墨投资管理有限公司- B882941447 370000 404 -96000 蓝墨专享 6 号私募证券投资基 金 1906 上海蓝墨投资管理有限公司- B882533969 480000 524 24000 蓝墨瑞二号私募证券投资基金 1907 上海蓝墨投资管理有限公司- B882091632 720000 785 285000 蓝墨专享 1 号私募投资基金 1908 上海蓝墨投资管理有限公司- B882013676 190000 207 -293000 蓝墨瑞六号私募投资基金 1909 上海蓝墨投资管理有限公司- B882471769 420000 458 -42000 蓝墨曜文 1 号私募投资基金 1910 上海连嘉生物科技有限公司 B882869108 900000 982 482000 1911 上海琳灵资产管理有限公司- B882997969 110000 120 -380000 琳灵七号私募证券投资基金 1912 上海琳灵资产管理有限公司- B882465661 110000 120 -380000 灵灵六号私募基金 1913 上海琳灵资产管理有限公司- B882304247 1220000 1331 831000 灵灵二号私募基金 1914 上海琳灵资产管理有限公司- B882968180 160000 175 -325000 琳灵股债平衡私募证券投资基 金 1915 上海琳灵资产管理有限公司- B882419204 380000 415 -85000 琳灵甜圈私募证券投资基金 1916 上海琳灵资产管理有限公司- B882454678 60000 65 -435000 134 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 灵灵五号私募基金 1917 上海琳灵资产管理有限公司- B881846733 320000 349 -151000 灵灵三号私募基金 1918 上海灵阚电子科技有限公司 B883083755 1940000 2116 1616000 1919 上海榴诠企业发展有限公司 B882972854 2830000 3087 2587000 1920 上海铭大实业(集团)有限公 B881130755 3000000 3272 2772000 司 1921 上海铭大置业有限公司 B882505283 600000 655 155000 1922 上海牧羊人工贸有限公司 B883178335 2000000 2182 1682000 1923 上海牛瑞商务 B882547942 2790000 3043 2543000 1924 上海磐耀资产管理有限公司- B882870248 330000 360 -140000 磐耀思源私募证券投资基金 1925 上海磐耀资产管理有限公司- B883320432 510000 556 56000 磐耀定制 2 号私募证券投资基 金 1926 上海汽车集团财务有限责任公 B880593900 3000000 3272 2772000 司 1927 上海汽车集团金控管理有限公 B881484426 3000000 3272 2772000 司 1928 上海青辰物流有限公司 B883064230 2300000 2509 2009000 1929 上海人寿保险股份有限公司- B882076925 1580000 1723 1223000 分红 2 1930 上海人寿保险股份有限公司- B888546509 3000000 3272 2772000 万能产品 1 1931 上海人寿保险股份有限公司- B888546753 3000000 3272 2772000 传统产品 1 1932 上海人寿保险股份有限公司- B888546525 1820000 1985 1485000 资本金账户 1 1933 上海瑞盛通贸易有限公司 B883184527 2500000 2727 2227000 1934 上海睿洛信息科技合伙企业 B882627289 290000 316 -184000 (有限合伙) 1935 上海少薮派投资管理有限公司 B883554251 110000 120 -380000 -少数派晋泰 1 号私募证券投 资基金 135 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1936 上海少薮派投资管理有限公司 B881724745 110000 120 -380000 -少数派鲸选 18 号私募证券投 资基金 1937 上海少薮派投资管理有限公司 B882896210 220000 240 -260000 -少数派尊享收益 68D 私募证 券投资基金 1938 上海少薮派投资管理有限公司 B883398485 220000 240 -260000 -少数派 136 号私募证券投资 基金 1939 上海少薮派投资管理有限公司 B880861764 220000 240 -260000 -少数派尊享 33 号证券投资基 金 1940 上海少薮派投资管理有限公司 B882873652 220000 240 -260000 -少数派锦绣前程 E 私募证券 投资基金 1941 上海少薮派投资管理有限公司 B882870840 220000 240 -260000 -少数派尊享收益 67 号私募证 券投资基金 1942 上海少薮派投资管理有限公司 B881873675 220000 240 -260000 -锦上添花 6 号私募证券投资 基金 1943 上海少薮派投资管理有限公司 B882565429 220000 240 -260000 -少数派锦上添花 8 号私募证 券投资基金 1944 上海少薮派投资管理有限公司 B883680329 220000 240 -260000 -少数派万象更新 22 号私募证 券投资基金 1945 上海少薮派投资管理有限公司 B883680298 220000 240 -260000 -少数派万象更新 23 号私募证 券投资基金 1946 上海少薮派投资管理有限公司 B882960475 330000 360 -140000 -陆浦少数派 2 期私募证券投 资基金 1947 上海少薮派投资管理有限公司 B881042981 330000 360 -140000 -少数派尊享 34 号证券投资基 金 1948 上海少薮派投资管理有限公司 B883079073 120000 131 -369000 -少数派浩然家族 6 号私募证 136 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 券投资基金 1949 上海少薮派投资管理有限公司 B881006985 120000 131 -369000 -称心如意 6 号证券投资基金 1950 上海少薮派投资管理有限公司 B883431974 230000 251 -249000 -少数派万象更新 5 号私募证 券投资基金 1951 上海少薮派投资管理有限公司 B880931315 340000 371 -129000 -少数派 8F 证券投资基金 1952 上海少薮派投资管理有限公司 B881010243 450000 491 -9000 -称心如意 7 号证券投资基金 1953 上海少薮派投资管理有限公司 B883475431 130000 142 -358000 -少数派万象更新 2 号私募证 券投资基金 1954 上海少薮派投资管理有限公司 B883547945 130000 142 -358000 -少数派万象更新 15 号私募证 券投资基金 1955 上海少薮派投资管理有限公司 B881086731 240000 262 -238000 -锦上添花 4 号证券投资基金 1956 上海少薮派投资管理有限公司 B883045464 350000 382 -118000 -少数派锦绣前程 F 私募证券 投资基金 1957 上海少薮派投资管理有限公司 B880940762 140000 153 -347000 -少数派 8D 证券投资基金 1958 上海少薮派投资管理有限公司 B881197671 140000 153 -347000 -大浪淘金 18A 私募投资基金 1959 上海少薮派投资管理有限公司 B882835751 140000 153 -347000 -少数派锦绣前程 B 私募证券 投资基金 1960 上海少薮派投资管理有限公司 B883688686 140000 153 -347000 -少数派万象更新 23 号 A 私募 证券投资基金 1961 上海少薮派投资管理有限公司 B883689056 140000 153 -347000 -少数派万象更新 22 号 A 私募 证券投资基金 1962 上海少薮派投资管理有限公司 B883689048 140000 153 -347000 -少数派万象更新 21 号 A 私募 137 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 证券投资基金 1963 上海少薮派投资管理有限公司 B883455758 140000 153 -347000 -少数派万象更新 4A 私募证券 投资基金 1964 上海少薮派投资管理有限公司 B881038089 250000 273 -227000 -尊享收益 58 号证券投资基金 1965 上海少薮派投资管理有限公司 B881169466 250000 273 -227000 -尊享收益 10F 私募证券投资 基金 1966 上海少薮派投资管理有限公司 B880962497 250000 273 -227000 -锦绣前程 4 号证券投资基金 1967 上海少薮派投资管理有限公司 B881142537 360000 393 -107000 -尊享收益 10D 私募证券投资 基金 1968 上海少薮派投资管理有限公司 B882962192 360000 393 -107000 -少数派 51A 私募证券投资基 金 1969 上海少薮派投资管理有限公司 B881013720 470000 513 13000 -称心如意 9 号证券投资基金 1970 上海少薮派投资管理有限公司 B883404993 150000 164 -336000 -少数派悦泰 3 号私募证券投 资基金 1971 上海少薮派投资管理有限公司 B883388422 150000 164 -336000 -少数派悦泰 2 号私募证券投 资基金 1972 上海少薮派投资管理有限公司 B883374601 150000 164 -336000 -少数派 136 号 A 私募证券投 资基金 1973 上海少薮派投资管理有限公司 B883103521 150000 164 -336000 -少数派尊享收益 5E 私募证券 投资基金 1974 上海少薮派投资管理有限公司 B882881786 150000 164 -336000 -少数派尊享收益 68C 私募证 券投资基金 1975 上海少薮派投资管理有限公司 B881042428 150000 164 -336000 -尊享收益 56 号证券投资基金 138 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1976 上海少薮派投资管理有限公司 B883284123 150000 164 -336000 -少数派 129 号私募证券投资 基金 1977 上海少薮派投资管理有限公司 B881159770 150000 164 -336000 -少数派 19 号投资基金 1978 上海少薮派投资管理有限公司 B881042410 150000 164 -336000 -尊享收益 59 号证券投资基金 1979 上海少薮派投资管理有限公司 B881093194 150000 164 -336000 -尊享收益 93 号私募证券投资 基金 1980 上海少薮派投资管理有限公司 B881884650 150000 164 -336000 -锦绣前程 6 号私募证券投资 基金 1981 上海少薮派投资管理有限公司 B882862669 260000 284 -216000 -少数派尊享收益 60 号私募证 券投资基金 1982 上海少薮派投资管理有限公司 B882872004 370000 404 -96000 -少数派锦绣前程 D 私募证券 投资基金 1983 上海少薮派投资管理有限公司 B881010285 370000 404 -96000 -称心如意 10 号证券投资基金 1984 上海少薮派投资管理有限公司 B883463549 50000 55 -445000 -少数派万象更新 9 号私募证 券投资基金 1985 上海少薮派投资管理有限公司 B883460800 50000 55 -445000 -少数派万象更新 10 号私募证 券投资基金 1986 上海少薮派投资管理有限公司 B880929180 160000 175 -325000 -少数派 8C 证券投资基金 1987 上海少薮派投资管理有限公司 B882872795 160000 175 -325000 -少数派尊享收益 69 号私募证 券投资基金 1988 上海少薮派投资管理有限公司 B882565526 160000 175 -325000 -少数派锦上添花 9 号私募证 券投资基金 1989 上海少薮派投资管理有限公司 B881013801 160000 175 -325000 -称心如意 12 号证券投资基金 139 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 1990 上海少薮派投资管理有限公司 B880876191 160000 175 -325000 -少数派 83 号证券投资基金 1991 上海少薮派投资管理有限公司 B883190285 160000 175 -325000 -少数派 51G 私募证券投资基 金 1992 上海少薮派投资管理有限公司 B880958113 270000 295 -205000 -尊享收益 51 号证券投资基金 1993 上海少薮派投资管理有限公司 B883053598 270000 295 -205000 -少数派 128 号私募证券投资 基金 1994 上海少薮派投资管理有限公司 B881097520 270000 295 -205000 -尊享收益 92 号私募证券投资 基金 1995 上海少薮派投资管理有限公司 B882854470 270000 295 -205000 -少数派 61 号私募证券投资基 金 1996 上海少薮派投资管理有限公司 B881112168 380000 415 -85000 -尊享收益 95 号私募证券投资 基金 1997 上海少薮派投资管理有限公司 B882864603 380000 415 -85000 -少数派尊享收益 68 号私募证 券投资基金 1998 上海少薮派投资管理有限公司 B880965209 380000 415 -85000 -锦绣前程 2 号证券投资基金 1999 上海少薮派投资管理有限公司 B880872139 490000 535 35000 -少数派 81 号证券投资基金 2000 上海少薮派投资管理有限公司 B880150147 490000 535 35000 -少数派 7 号投资基金 2001 上海少薮派投资管理有限公司 B881704800 60000 65 -435000 -少数派 22 号私募证券投资基 金 2002 上海少薮派投资管理有限公司 B883463191 60000 65 -435000 -少数派万象更新 8 号私募证 券投资基金 2003 上海少薮派投资管理有限公司 B883417807 60000 65 -435000 -少数派万象更新 3 号私募证 券投资基金 140 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2004 上海少薮派投资管理有限公司 B883086216 170000 185 -315000 -少数派锦绣前程 I 私募证券 投资基金 2005 上海少薮派投资管理有限公司 B883615926 170000 185 -315000 -少数派万象更新 18 号私募证 券投资基金 2006 上海少薮派投资管理有限公司 B882987906 170000 185 -315000 -陆浦少数派 8 期私募证券投 资基金 2007 上海少薮派投资管理有限公司 B882514509 170000 185 -315000 -少数派 88 号证券投资基金 2008 上海少薮派投资管理有限公司 B883145866 170000 185 -315000 -春暖花开少数派 1 号私募证 券投资基金 2009 上海少薮派投资管理有限公司 B882038480 170000 185 -315000 -锦上添花 7 号私募证券投资 基金 2010 上海少薮派投资管理有限公司 B881090073 170000 185 -315000 -锦上添花 3 号证券投资基金 2011 上海少薮派投资管理有限公司 B880967057 390000 425 -75000 -锦绣前程 3 号证券投资基金 2012 上海少薮派投资管理有限公司 B880910296 500000 545 45000 -少数派 89 号证券投资基金 2013 上海少薮派投资管理有限公司 B883548527 70000 76 -424000 -少数派万象更新 11 号私募证 券投资基金 2014 上海少薮派投资管理有限公司 B882885031 70000 76 -424000 -少数派尊享收益 68A 私募证 券投资基金 2015 上海少薮派投资管理有限公司 B882574622 70000 76 -424000 -尊享收益 71 号证券投资基金 2016 上海少薮派投资管理有限公司 B880955636 180000 196 -304000 -尊享收益 52 号证券投资基金 2017 上海少薮派投资管理有限公司 B880962942 180000 196 -304000 -称心如意 11 号证券投资基金 2018 上海少薮派投资管理有限公司 B882858204 290000 316 -184000 -少数派 62 号私募证券投资基 金 141 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2019 上海少薮派投资管理有限公司 B883190277 290000 316 -184000 -少数派 51F 私募证券投资基 金 2020 上海少薮派投资管理有限公司 B880910288 400000 436 -64000 -少数派 86 号证券投资基金 2021 上海少薮派投资管理有限公司 B881033097 400000 436 -64000 -称心如意 8 号证券投资基金 2022 上海少薮派投资管理有限公司 B880967073 400000 436 -64000 -锦绣前程 1 号证券投资基金 2023 上海少薮派投资管理有限公司 B880966043 400000 436 -64000 -锦绣前程 5 号证券投资基金 2024 上海少薮派投资管理有限公司 B882896587 80000 87 -413000 -少数派尊享收益 68B 私募证 券投资基金 2025 上海少薮派投资管理有限公司 B882071585 80000 87 -413000 -少数派沪深港 6 号私募证券 投资基金 2026 上海少薮派投资管理有限公司 B881144602 80000 87 -413000 -尊享收益 10A 私募证券投资 基金 2027 上海少薮派投资管理有限公司 B883494825 80000 87 -413000 -少数派 131 号私募证券投资 基金 2028 上海少薮派投资管理有限公司 B883575922 80000 87 -413000 -少数派 141 号私募证券投资 基金 2029 上海少薮派投资管理有限公司 B881093615 190000 207 -293000 -尊享收益 91 号私募证券投资 基金 2030 上海少薮派投资管理有限公司 B883320296 190000 207 -293000 -少数派 137 号私募证券投资 基金 2031 上海少薮派投资管理有限公司 B883432213 190000 207 -293000 -少数派万象更新 6 号私募证 券投资基金 2032 上海少薮派投资管理有限公司 B883046460 300000 327 -173000 -少数派锦绣前程 G 私募证券 投资基金 142 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2033 上海少薮派投资管理有限公司 B882678719 300000 327 -173000 -少数派锦绣前程 7 号私募证 券投资基金 2034 上海少薮派投资管理有限公司 B882843958 300000 327 -173000 -少数派锦绣前程 C 私募证券 投资基金 2035 上海少薮派投资管理有限公司 B881975215 90000 98 -402000 -少数派 112 号私募证券投资 基金 2036 上海少薮派投资管理有限公司 B882298250 90000 98 -402000 -少数派 116 号私募证券投资 基金 2037 上海少薮派投资管理有限公司 B882953533 200000 218 -282000 -少数派锦绣前程 8 号私募证 券投资基金 2038 上海少薮派投资管理有限公司 B883084515 200000 218 -282000 -少数派 51C 私募证券投资基 金 2039 上海少薮派投资管理有限公司 B881142561 200000 218 -282000 -尊享收益 10C 私募证券投资 基金 2040 上海少薮派投资管理有限公司 B882812517 200000 218 -282000 -少数派 8G 私募证券投资基金 2041 上海少薮派投资管理有限公司 B880910482 310000 338 -162000 -少数派 87 号证券投资基金 2042 上海少薮派投资管理有限公司 B880842192 310000 338 -162000 -少数派尊享 31 号证券投资基 金 2043 上海少薮派投资管理有限公司 B881042397 310000 338 -162000 -锦上添花 1 号证券投资基金 2044 上海少薮派投资管理有限公司 B880932298 100000 109 -391000 -少数派 8E 证券投资基金 2045 上海少薮派投资管理有限公司 B880932264 100000 109 -391000 -少数派 8B 证券投资基金 2046 上海少薮派投资管理有限公司 B883245991 100000 109 -391000 -少数派 132 号私募证券投资 基金 143 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2047 上海少薮派投资管理有限公司 B881183193 100000 109 -391000 -尊享收益 10G 私募证券投资 基金 2048 上海少薮派投资管理有限公司 B883103628 210000 229 -271000 -少数派 122 号私募证券投资 基金 2049 上海少薮派投资管理有限公司 B881121515 210000 229 -271000 -尊享收益 96 号私募证券投资 基金 2050 上海少薮派投资管理有限公司 B881112354 210000 229 -271000 -尊享收益 94 号私募证券投资 基金 2051 上海少薮派投资管理有限公司 B881151120 210000 229 -271000 -尊享收益 10B 私募证券投资 基金 2052 上海少薮派投资管理有限公司 B882558846 210000 229 -271000 -少数派锦上添花 10 号私募证 券投资基金 2053 上海少薮派投资管理有限公司 B883679807 210000 229 -271000 -少数派万象更新 21 号私募证 券投资基金 2054 上海少薮派投资管理有限公司 B883045456 320000 349 -151000 -少数派 63 号私募证券投资基 金 2055 上海少薮派投资管理有限公司 B881121531 320000 349 -151000 -尊享收益 98 号私募证券投资 基金 2056 上海少薮派投资管理有限公司 B880871442 320000 349 -151000 -少数派 82 号证券投资基金 2057 上海少薮派投资管理有限公司 B882838131 320000 349 -151000 -少数派锦绣前程 A 私募证券 投资基金 2058 上海少薮派投资管理有限公司 B882856383 320000 349 -151000 -少数派 64 号私募证券投资基 金 2059 上海少薮派投资管理有限公司 B880958090 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2091 上海迎水投资管理有限公司- B882725338 330000 360 -140000 迎水龙凤呈祥 26 号私募证券投 资基金 146 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2092 上海迎水投资管理有限公司- B882962053 440000 480 -20000 迎水翡玉 8 号私募证券投资基 金 2093 上海迎水投资管理有限公司— B881687480 440000 480 -20000 迎水龙凤呈祥 15 号私募证券投 资基金 2094 上海迎水投资管理有限公司- B882855476 550000 600 100000 迎水泰顺 5 号私募证券投资基 金 2095 上海迎水投资管理有限公司- B882874763 550000 600 100000 迎水翡玉 6 号私募证券投资基 金 2096 上海迎水投资管理有限公司- B883548056 120000 131 -369000 迎水巡洋 17 号私募证券投资基 金 2097 上海迎水投资管理有限公司- B883589028 120000 131 -369000 迎水汇金 15 号私募证券投资基 金 2098 上海迎水投资管理有限公司- B883482925 120000 131 -369000 迎水东风 17 号私募证券投资基 金 2099 上海迎水投资管理有限公司- B881634283 120000 131 -369000 迎水征东 1 号私募证券投资基 金 2100 上海迎水投资管理有限公司- B883644713 120000 131 -369000 迎水载驰 3 号私募证券投资基 金 2101 上海迎水投资管理有限公司- B882930072 230000 251 -249000 迎水合力 4 号私募证券投资基 金 2102 上海迎水投资管理有限公司- B883190926 340000 371 -129000 迎水飞龙 9 号私募证券投资基 金 2103 上海迎水投资管理有限公司- B883462307 340000 371 -129000 迎水日新 14 号私募证券投资基 金 2104 上海迎水投资管理有限公司- B881637621 340000 371 -129000 迎水潜龙 14 号私募证券投资基 147 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 金 2105 上海迎水投资管理有限公司- B883511821 340000 371 -129000 迎水重信臻选价值 1 号私募证 券投资基金 2106 上海迎水投资管理有限公司- B882490739 340000 371 -129000 迎水聚宝 1 号私募证券投资基 金 2107 上海迎水投资管理有限公司- B883424032 450000 491 -9000 迎水飞龙 17 号私募证券投资基 金 2108 上海迎水投资管理有限公司- B882738789 130000 142 -358000 迎水长阳 1 号私募证券投资基 金 2109 上海迎水投资管理有限公司- B883438138 130000 142 -358000 迎水飞龙 8 号私募证券投资基 金 2110 上海迎水投资管理有限公司- B882941578 130000 142 -358000 迎水东风 4 号私募证券投资基 金 2111 上海迎水投资管理有限公司- B882852127 130000 142 -358000 迎水潜龙 22 号私募证券投资基 金 2112 上海迎水投资管理有限公司- B883463662 240000 262 -238000 迎水月异 12 号私募证券投资基 金 2113 上海迎水投资管理有限公司- B883517047 240000 262 -238000 迎水聚宝 12 号私募证券投资基 金 2114 上海迎水投资管理有限公司- B883162973 240000 262 -238000 迎水聚宝 8 号私募证券投资基 金 2115 上海迎水投资管理有限公司- B882592743 350000 382 -118000 迎水安枕飞天 5 号私募证券投 资基金 2116 上海迎水投资管理有限公司- B883487771 460000 502 2000 迎水日新 19 号私募证券投资基 金 148 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2117 上海迎水投资管理有限公司- B883380733 460000 502 2000 迎水高升 8 号私募证券投资基 金 2118 上海迎水投资管理有限公司- B880918375 460000 502 2000 迎水起航 1 号证券投资基金 2119 上海迎水投资管理有限公司- B883416500 570000 622 122000 迎水月异 10 号私募证券投资基 金 2120 上海迎水投资管理有限公司- B882475098 570000 622 122000 迎水汇金 2 号私募证券投资基 金 2121 上海迎水投资管理有限公司- B883477336 140000 153 -347000 迎水东风 16 号私募证券投资基 金 2122 上海迎水投资管理有限公司- B883179085 140000 153 -347000 迎水合力 10 号私募证券投资基 金 2123 上海迎水投资管理有限公司- B882813513 140000 153 -347000 迎水巡洋 5 号私募证券投资基 金 2124 上海迎水投资管理有限公司- B882295901 140000 153 -347000 迎水起航 8 号私募证券投资基 金 2125 上海迎水投资管理有限公司- B882701342 140000 153 -347000 迎水钱塘 1 号私募证券投资基 金 2126 上海迎水投资管理有限公司- B883148068 140000 153 -347000 迎水聚宝 7 号私募证券投资基 金 2127 上海迎水投资管理有限公司- B883623034 140000 153 -347000 迎水冠通 12 号私募证券投资基 金 2128 上海迎水投资管理有限公司- B882646526 140000 153 -347000 迎水安枕飞天 3 号私募证券投 资基金 2129 上海迎水投资管理有限公司- B882964940 140000 153 -347000 迎水翡玉 10 号私募证券投资基 金 149 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2130 上海迎水投资管理有限公司- B883550867 250000 273 -227000 迎水巡洋 16 号私募证券投资基 金 2131 上海迎水投资管理有限公司- B883153974 250000 273 -227000 迎水飞龙 5 号私募证券投资基 金 2132 上海迎水投资管理有限公司- B882890133 360000 393 -107000 迎水巡洋 8 号私募证券投资基 金 2133 上海迎水投资管理有限公司— B881630409 360000 393 -107000 迎水潜龙 8 号私募证券投资基 金 2134 上海迎水投资管理有限公司- B883194077 360000 393 -107000 迎水福临 9 号私募证券投资基 金 2135 上海迎水投资管理有限公司- B883176752 470000 513 13000 迎水合力 9 号私募证券投资基 金 2136 上海迎水投资管理有限公司- B883509028 470000 513 13000 迎水合力 11 号私募证券投资基 金 2137 上海迎水投资管理有限公司- B883551910 580000 633 133000 迎水合力 18 号私募证券投资基 金 2138 上海迎水投资管理有限公司- B883427519 150000 164 -336000 迎水飞龙 16 号私募证券投资基 金 2139 上海迎水投资管理有限公司- B883169755 150000 164 -336000 迎水合力 7 号私募证券投资基 金 2140 上海迎水投资管理有限公司- B881043513 150000 164 -336000 迎水起航 2 号证券投资私募基 金 2141 上海迎水投资管理有限公司- B883190390 150000 164 -336000 迎水汇金 3 号私募证券投资基 金 2142 上海迎水投资管理有限公司- B883444163 150000 164 -336000 迎水日新 13 号私募证券投资基 150 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 金 2143 上海迎水投资管理有限公司— B881638871 150000 164 -336000 迎水龙凤呈祥 8 号私募证券投 资基金 2144 上海迎水投资管理有限公司- B883391726 260000 284 -216000 迎水飞龙 10 号私募证券投资基 金 2145 上海迎水投资管理有限公司- B883481084 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B881686840 380000 415 -85000 迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投 资基金 2174 上海迎水投资管理有限公司- B882737084 380000 415 -85000 迎水龙凤呈祥 28 号私募证券投 资基金 2175 上海迎水投资管理有限公司- B882750707 380000 415 -85000 迎水龙凤呈祥 29 号私募证券投 资基金 2176 上海迎水投资管理有限公司- B883380830 490000 535 35000 迎水高升 6 号私募证券投资基 金 2177 上海迎水投资管理有限公司- B883536326 60000 65 -435000 迎水巡洋 15 号私募证券投资基 金 2178 上海迎水投资管理有限公司- B883584670 60000 65 -435000 迎水汇金 16 号私募证券投资基 金 2179 上海迎水投资管理有限公司- B883548569 60000 65 -435000 迎水合力 17 号私募证券投资基 金 153 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2180 上海迎水投资管理有限公司- B883048828 60000 65 -435000 迎水东风 8 号私募证券投资基 金 2181 上海迎水投资管理有限公司- B883195227 170000 185 -315000 迎水飞龙 6 号私募证券投资基 金 2182 上海迎水投资管理有限公司- B883521606 170000 185 -315000 迎水合力 14 号私募证券投资基 金 2183 上海迎水投资管理有限公司- B883418798 280000 305 -195000 迎水月异 9 号私募证券投资基 金 2184 上海迎水投资管理有限公司- B883138796 280000 305 -195000 迎水聚宝 4 号私募证券投资基 金 2185 上海迎水投资管理有限公司- B882752775 280000 305 -195000 迎水巡洋 2 号私募证券投资基 金 2186 上海迎水投资管理有限公司- B883526575 280000 305 -195000 迎水聚宝 14 号私募证券投资基 金 2187 上海迎水投资管理有限公司- B882546108 280000 305 -195000 迎水合力 1 号私募证券投资基 金 2188 上海迎水投资管理有限公司- B883381755 280000 305 -195000 迎水兴盛 1 号私募证券投资基 金 2189 上海迎水投资管理有限公司- B882471913 280000 305 -195000 迎水聚宝 2 号私募证券投资基 金 2190 上海迎水投资管理有限公司— B881686646 280000 305 -195000 迎水龙凤呈祥 11 号私募证券投 资基金 2191 上海迎水投资管理有限公司- B882691898 280000 305 -195000 迎水龙凤呈祥 25 号私募证券投 资基金 2192 上海迎水投资管理有限公司- B883400436 390000 425 -75000 迎水月异 5 号私募证券投资基 154 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 金 2193 上海迎水投资管理有限公司- B882852347 390000 425 -75000 迎水翡玉 4 号私募证券投资基 金 2194 上海迎水投资管理有限公司- B883555605 70000 76 -424000 迎水巡洋 19 号私募证券投资基 金 2195 上海迎水投资管理有限公司- B883580553 70000 76 -424000 迎水兴盛 2 号私募证券投资基 金 2196 上海迎水投资管理有限公司- B883479443 70000 76 -424000 迎水月异 16 号私募证券投资基 金 2197 上海迎水投资管理有限公司- B882902728 70000 76 -424000 迎水巡洋 10 号私募证券投资基 金 2198 上海迎水投资管理有限公司- B883645696 70000 76 -424000 迎水载驰 4 号私募证券投资基 金 2199 上海迎水投资管理有限公司- B882676783 70000 76 -424000 迎水龙凤呈祥 22 号私募证券投 资基金 2200 上海迎水投资管理有限公司- B882995098 180000 196 -304000 迎水澳浦私募证券投资基金 2201 上海迎水投资管理有限公司- B882852397 180000 196 -304000 迎水冠通 1 号私募证券投资基 金 2202 上海迎水投资管理有限公司- B883596871 290000 316 -184000 迎水嘉泰 9 号私募证券投资基 金 2203 上海迎水投资管理有限公司- B883469236 290000 316 -184000 迎水东风 12 号私募证券投资基 金 2204 上海迎水投资管理有限公司- B883509060 290000 316 -184000 迎水合力 13 号私募证券投资基 金 155 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2205 上海迎水投资管理有限公司- B883142931 290000 316 -184000 迎水聚宝 6 号私募证券投资基 金 2206 上海迎水投资管理有限公司- B883386739 290000 316 -184000 迎水日新 6 号私募证券投资基 金 2207 上海迎水投资管理有限公司- B883561729 290000 316 -184000 华资迎水 1 号私募证券投资基 金 2208 上海迎水投资管理有限公司- B883174019 290000 316 -184000 迎水和谐 7 号私募证券投资基 金 2209 上海迎水投资管理有限公司- B881677451 290000 316 -184000 迎水潜龙 13 号私募证券投资基 金 2210 上海迎水投资管理有限公司- B881963551 290000 316 -184000 迎水安枕飞天 1 号私募证券投 资基金 2211 上海迎水投资管理有限公司- B883378045 290000 316 -184000 迎水高升 7 号私募证券投资基 金 2212 上海迎水投资管理有限公司- B883377308 290000 316 -184000 迎水高升 5 号私募证券投资基 金 2213 上海迎水投资管理有限公司- B883174085 400000 436 -64000 迎水合力 8 号私募证券投资基 金 2214 上海迎水投资管理有限公司- B883185094 400000 436 -64000 迎水汇金 7 号私募证券投资基 金 2215 上海迎水投资管理有限公司- B883192596 400000 436 -64000 迎水匠心 2 号私募证券投资基 金 2216 上海迎水投资管理有限公司- B882970242 400000 436 -64000 迎水绿洲 1 号私募证券投资基 金 2217 上海迎水投资管理有限公司- B882468415 400000 436 -64000 迎水和谐 2 号私募证券投资基 156 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 金 2218 上海迎水投资管理有限公司- B882971141 80000 87 -413000 迎水乾艺私募证券投资基金 2219 上海迎水投资管理有限公司- B883526038 80000 87 -413000 迎水福临 11 号私募证券投资基 金 2220 上海迎水投资管理有限公司- B883174221 80000 87 -413000 迎水绿洲 7 号私募证券投资基 金 2221 上海迎水投资管理有限公司- B883531588 80000 87 -413000 迎水聚宝 17 号私募证券投资基 金 2222 上海迎水投资管理有限公司- B882867156 80000 87 -413000 迎水冠通 4 号私募证券投资基 金 2223 上海迎水投资管理有限公司- B882660897 80000 87 -413000 迎水龙凤呈祥 23 号私募证券投 资基金 2224 上海迎水投资管理有限公司- B882925700 190000 207 -293000 迎水东风 1 号私募证券投资基 金 2225 上海迎水投资管理有限公司- B882679969 190000 207 -293000 迎水龙凤呈祥 21 号私募证券投 资基金 2226 上海迎水投资管理有限公司- B883459451 300000 327 -173000 迎水嘉泰 1 号私募证券投资基 金 2227 上海迎水投资管理有限公司- B883445965 300000 327 -173000 迎水飞龙 20 号私募证券投资基 金 2228 上海迎水投资管理有限公司- B882878458 300000 327 -173000 迎水泉 1 号私募证券投资基金 2229 上海迎水投资管理有限公司- B882617462 300000 327 -173000 迎水起航 14 号私募证券投资基 金 2230 上海迎水投资管理有限公司- B882867253 300000 327 -173000 157 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 迎水麟 1 号私募证券投资基金 2231 上海迎水投资管理有限公司— B881687359 300000 327 -173000 迎水龙凤呈祥 12 号私募证券投 资基金 2232 上海迎水投资管理有限公司— B881636887 300000 327 -173000 迎水龙凤呈祥 7 号私募证券投 资基金 2233 上海迎水投资管理有限公司- B883398532 410000 447 -53000 迎水飞龙 11 号私募证券投资基 金 2234 上海迎水投资管理有限公司- B882869433 410000 447 -53000 迎水绿洲 3 号私募证券投资基 金 2235 上海迎水投资管理有限公司- B882852185 410000 447 -53000 迎水翡玉 1 号私募证券投资基 金 2236 上海迎水投资管理有限公司- B883382858 410000 447 -53000 迎水高升 3 号私募证券投资基 金 2237 上海迎水投资管理有限公司- B882851749 410000 447 -53000 迎水翡玉 2 号私募证券投资基 金 2238 上海迎水投资管理有限公司— B881624717 410000 447 -53000 迎水龙凤呈祥 1 号私募证券投 资基金 2239 上海迎水投资管理有限公司- B883178982 520000 567 67000 迎水泰顺 7 号私募证券投资基 金 2240 上海迎水投资管理有限公司- B882469958 520000 567 67000 迎水汇金 1 号私募证券投资基 金 2241 上海迎水投资管理有限公司— B881636976 520000 567 67000 迎水龙凤呈祥 9 号私募证券投 资基金 2242 上海迎水投资管理有限公司- B882668219 630000 687 187000 迎水泰顺 1 号私募证券投资基 金 158 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2243 上海迎水投资管理有限公司- B883400389 90000 98 -402000 迎水月异 4 号私募证券投资基 金 2244 上海迎水投资管理有限公司- B883411550 90000 98 -402000 迎水日新 9 号私募证券投资基 金 2245 上海迎水投资管理有限公司- B883410627 200000 218 -282000 迎水暨阳 3 号私募证券投资基 金 2246 上海迎水投资管理有限公司- B882737026 200000 218 -282000 迎水龙凤呈祥 27 号私募证券投 资基金 2247 上海迎水投资管理有限公司- B883639603 310000 338 -162000 东方赢家迎水稳健 1 号私募证 券投资基金 2248 上海迎水投资管理有限公司- B883553556 310000 338 -162000 迎水嘉泰 3 号私募证券投资基 金 2249 上海迎水投资管理有限公司- B883493853 310000 338 -162000 迎水月异 19 号私募证券投资基 金 2250 上海迎水投资管理有限公司- B883178047 310000 338 -162000 迎水绿洲 9 号私募证券投资基 金 2251 上海迎水投资管理有限公司- B883467022 310000 338 -162000 迎水日新 15 号私募证券投资基 金 2252 上海迎水投资管理有限公司- B883492459 310000 338 -162000 迎水日新 20 号私募证券投资基 金 2253 上海迎水投资管理有限公司- B883441204 310000 338 -162000 迎水日新 11 号私募证券投资基 金 2254 上海迎水投资管理有限公司- B883389680 310000 338 -162000 迎水日新 4 号私募证券投资基 金 2255 上海迎水投资管理有限公司- B883410960 310000 338 -162000 迎水暨阳 1 号私募证券投资基 159 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 金 2256 上海迎水投资管理有限公司- B882964013 310000 338 -162000 迎水翡玉 7 号私募证券投资基 金 2257 上海迎水投资管理有限公司- B882882326 310000 338 -162000 迎水绿洲 4 号私募证券投资基 金 2258 上海迎水投资管理有限公司— B881624589 310000 338 -162000 迎水龙凤呈祥 3 号私募证券投 资基金 2259 上海迎水投资管理有限公司- B883191003 100000 109 -391000 迎水文龙私募证券投资基金 2260 上海迎水投资管理有限公司- B883042296 100000 109 -391000 迎水飞龙 2 号私募证券投资基 金 2261 上海迎水投资管理有限公司- B883393231 100000 109 -391000 迎水月异 1 号私募证券投资基 金 2262 上海迎水投资管理有限公司- B883479142 320000 349 -151000 迎水东风 15 号私募证券投资基 金 2263 上海迎水投资管理有限公司- B883532225 320000 349 -151000 迎水巡洋 11 号私募证券投资基 金 2264 上海迎水投资管理有限公司- B883478926 320000 349 -151000 迎水月异 15 号私募证券投资基 金 2265 上海迎水投资管理有限公司- B883459029 320000 349 -151000 迎水飞龙 7 号私募证券投资基 金 2266 上海迎水投资管理有限公司- B883440737 320000 349 -151000 迎水日新 12 号私募证券投资基 金 2267 上海迎水投资管理有限公司- B883009971 320000 349 -151000 迎水东风 7 号私募证券投资基 金 160 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2268 上海迎水投资管理有限公司- B882973915 320000 349 -151000 迎水绿洲 5 号私募证券投资基 金 2269 上海迎水投资管理有限公司- B883378087 320000 349 -151000 迎水高升 2 号私募证券投资基 金 2270 上海迎水投资管理有限公司- B882752856 320000 349 -151000 迎水龙凤呈祥 30 号私募证券投 资基金 2271 上海迎水投资管理有限公司- B882751185 430000 469 -31000 迎水巡洋 4 号私募证券投资基 金 2272 上海迎水投资管理有限公司- B882965750 430000 469 -31000 迎水翡玉 9 号私募证券投资基 金 2273 上海迎水投资管理有限公司- B881099425 540000 589 89000 迎水剑乔私募投资基金 2274 上海盈熙建筑工程有限公司 B883035841 600000 655 155000 2275 上海赢迦信息技术有限公司 B882868623 1940000 2116 1616000 2276 上海昱瑶 B882731135 2800000 3054 2554000 2277 上海彧舜企业发展有限公司 B882975836 2790000 3043 2543000 2278 上海元知实业有限公司 B882957121 2880000 3141 2641000 2279 上海悦稳投资管理有限公司- B882454018 220000 240 -260000 悦远一号私募基金 2280 上海悦稳投资管理有限公司 B882302198 340000 371 -129000 2281 上海展弘投资管理有限公司- B880657385 2170000 2367 1867000 展弘稳进 1 号私募证券投资基 金 2282 上海展弘投资管理有限公司- B883734445 20000 22 -478000 展弘守正出奇 3 号私募证券投 资基金 2283 上海展弘投资管理有限公司- B882951028 50000 55 -445000 展弘贵金属套利 1 号私募证券 投资基金 161 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2284 上海展弘投资管理有限公司- B883748915 60000 65 -435000 展弘守正出奇 5 号私募证券投 资基金 2285 上海展弘投资管理有限公司- B882094321 510000 556 56000 雅佳一号私募投资基金 2286 上海展弘投资管理有限公司- B883749458 190000 207 -293000 展弘守正出奇 2 号私募证券投 资基金 2287 上海哲农资产管理有限公司 B883325929 30000 33 -467000 2288 上海智迅实业有限公司 B882955886 3000000 3272 2772000 2289 上海舟运商务服务有限公司 B882947809 2600000 2836 2336000 2290 上海赚砦实业有限公司 B882963392 1830000 1996 1496000 2291 中国建设银行股份有限公司- D890216351 440000 480 -20000 上投摩根锦程稳健养老目标一 年持有期混合型基金中基金 (FOF) 2292 上投摩根基金-浦发银行-尚投 B881911245 30000 33 -467000 消费成长 10 号资产管理计划 2293 中国建设银行股份有限公司- D890788840 580000 633 133000 上投摩根强化回报债券型证券 投资基金 2294 上投摩根基金-光大证券股份 B882716606 40000 44 -456000 有限公司-尚投目标回报 2 号单 一资产管理计划 2295 上投摩根基金-广发证券-尚 B882590694 40000 44 -456000 投目标收益 1 号集合资产管理 计划 2296 上投摩根基金-农业银行-尚投 B883632318 800000 873 373000 稳睿 8881 号集合资产管理计划 2297 中国建设银行股份有限公司- D890188752 270000 295 -205000 上投摩根锦程均衡养老目标三 年持有期混合型基金中基金 (FOF) 2298 上投摩根基金-农业银行-尚投 B883565888 830000 905 405000 稳睿 888 号集合资产管理计划 162 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2299 杭州银行股份有限公司—上投 D890113579 3000000 3272 2772000 摩根安隆回报混合型证券投资 基金 2300 上投摩根基金-招商证券股份 B883476568 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财富系列理财产品-申万宏源 发展财富二号定向资产管理合 同 2315 申万宏源证券-中信银行-申 D890236123 380000 415 -85000 万宏源信聚鑫利 1 号集合资产 管理计划 2316 申万宏源证券-南京银行-申 D890230868 170000 185 -315000 万宏源恒利 5 号集合资产管理 计划 2317 申万宏源证券-浙商银行-申 D890211246 280000 305 -195000 万宏源稳聚 12M005 号集合资产 管理计划 2318 申万宏源证券-浙商银行-申 D890211204 280000 305 -195000 万宏源稳聚 12M006 号集合资产 管理计划 2319 申万宏源证券-浙商银行-申 D890212438 290000 316 -184000 万宏源稳聚 12M008 号集合资产 管理计划 2320 申万宏源证券-浙商银行-申 D890214731 290000 316 -184000 万宏源稳聚 12M009 号集合资产 管理计划 2321 申万宏源证券-南京银行-申万 D890175173 290000 316 -184000 宏源恒利 1 号集合资产管理计 划 2322 华夏资本-中信证券-甘肃银行 B880965607 1170000 1276 776000 股份有限公司 2323 申万宏源证券-广发银行-申 D890186360 850000 927 427000 万宏源稳利 66 号集合资产管理 计划 2324 申万宏源证券-南京银行-申万 D890185720 200000 218 -282000 宏源恒利 2 号集合资产管理计 划 164 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2325 申万宏源证券-南京银行-申万 D890239189 310000 338 -162000 宏源恒利 6 号集合资产管理计 划 2326 申万宏源证券-浙商银行-申 D890210038 310000 338 -162000 万宏源稳聚 12M004 号集合资产 管理计划 2327 申万宏源证券-中信银行-申 D890245211 420000 458 -42000 万宏源信聚鑫利 2 号集合资产 管理计划 2328 申万宏源证券-中信银行-申万 D890159169 320000 349 -151000 宏源信聚稳健十二号集合资产 管理计划 2329 复星保德信人寿保险有限公司 B881520434 1690000 1843 1343000 -自有资金 2330 申万菱信基金-申万宏源证券 B883329389 2500000 2727 2227000 有限公司-申万菱信-增盈 1 号 单一资产管理计划 2331 宁波银行股份有限公司-申万 D890212983 230000 251 -249000 菱信安鑫慧选混合型证券投资 基金 2332 华夏银行股份有限公司-申万 D890065611 570000 622 122000 菱信安鑫精选混合型证券投资 基金 2333 华夏银行股份有限公司—申万 D890785567 680000 742 242000 菱信稳益宝债券型证券投资基 金 2334 申万菱信基金-申万宏源证券 B883249806 250000 273 -227000 承销保荐有限责任公司-申万 菱信-申万宏源承赢 2 号单一资 产管理计划 2335 华夏银行股份有限公司-申万 D890065637 700000 764 264000 菱信安鑫优选混合型证券投资 基金 2336 华夏银行股份有限公司-申万 D899903081 700000 764 264000 菱信多策略灵活配置混合型证 券投资基金 165 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2337 华夏银行股份有限公司-申万 D899903617 700000 764 264000 菱信安鑫回报灵活配置混合型 证券投资基金 2338 中国工商银行股份有限公司— D890790928 190000 207 -293000 申万菱信可转换债券债券型证 券投资基金 2339 申万菱信基金-申万宏源西部 B883052071 300000 327 -173000 证券有限公司-申万菱信-新丝 路 2 号单一资产管理计划 2340 中国农业银行股份有限公司- D890185429 100000 109 -391000 申万菱信安泰丰利债券型证券 投资基金 2341 申银万国期货-国信证券-申万 B883497823 40000 44 -456000 期货协利 1 号集合资产管理计 划 2342 深圳澳格旅游投资发展有限公 B883692871 2960000 3229 2729000 司 2343 深圳鼎飞商贸投资有限公司 B883189064 2830000 3087 2587000 2344 深圳富勤盈科实业有限公司 B882765841 1000000 1091 591000 2345 深圳恒鸿体育投资发展有限公 B883693021 2820000 3076 2576000 司 2346 深圳鸿红餐饮投资发展有限公 B883693039 2900000 3163 2663000 司 2347 深圳华倍通科技有限公司 B882478444 2700000 2945 2445000 2348 深圳华晟商贸投资有限公司 B883189242 2700000 2945 2445000 2349 深圳杰安康生物科技有限公司 B882536577 1850000 2018 1518000 2350 深圳库兰特汽车发展有限公司 B883259568 2800000 3054 2554000 2351 深圳前海澳奕旅游发展有限公 B883253669 2930000 3196 2696000 司 2352 深圳前海兆钧元投资管理有限 B882910080 1130000 1233 733000 公司 2353 深圳市创佳兴电子有限公司 B882910137 1140000 1244 744000 166 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2354 深圳市富诺嘉基金管理有限公 B882969542 50000 55 -445000 司 2355 深圳市广袤无垠科技有限公司 B882677551 1000000 1091 591000 2356 深圳市红筹投资有限公司 B888418714 2170000 2367 1867000 2357 深圳市红筹投资有限公司-深 B881578908 330000 360 -140000 圳红筹和谐 1 号私募投资基金 2358 深圳市红筹投资有限公司-深 B881702515 280000 305 -195000 圳红筹长线 6 号私募投资基金 2359 深圳市红筹投资有限公司-深 B881400228 280000 305 -195000 圳红筹长线 2 号私募投资基金 2360 深圳市红筹投资有限公司-深 B881902563 280000 305 -195000 圳红筹复兴 3 号私募投资基金 2361 深圳市红筹投资有限公司-深 B881807917 310000 338 -162000 圳红筹长线 7 号私募投资基金 2362 深圳市红筹投资有限公司-深 B881408315 420000 458 -42000 圳红筹长线 1 号私募投资基金 2363 深圳市红筹投资有限公司-深 B881705686 320000 349 -151000 圳红筹长线 5 号私募投资基金 2364 深圳市红筹投资有限公司-深 B881800452 320000 349 -151000 圳红筹长线 8 号私募投资基金 2365 深圳市红海盛电子有限公司 B883255409 2810000 3065 2565000 2366 深圳市凯丰投资管理有限公司 B883196257 120000 131 -369000 -凯丰债券增强 1 号证券投资私 募基金 2367 深圳市凯丰投资管理有限公司 B883203795 1000000 1091 591000 -凯丰星睿股票策略 1 号证券投 资私募基金 2368 深圳市凯丰投资管理有限公司 B882332151 1000000 1091 591000 -凯丰宏观对冲 15 号私募基金 2369 深圳市凯丰投资管理有限公司 B883035176 280000 305 -195000 -凯丰宏观策略 17 号证券投资 私募基金 2370 深圳市凯丰投资管理有限公司 B882899234 3000000 3272 2772000 -凯丰金选宏观策略 16 号证券 投资私募基金 167 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2371 深圳市凯丰投资管理有限公司 B880651965 1400000 1527 1027000 -凯丰宏观策略 10 号证券投资 私募基金 2372 深圳市凯丰投资管理有限公司 B883159035 100000 109 -391000 -凯丰宏观策略 1 号证券投资私 募基金 2373 深圳市凯丰投资管理有限公司 B880313753 1300000 1418 918000 -凯丰宏观策略 9 号证券投资私 募基金 2374 深圳市康曼德资本管理有限公 B882983237 250000 273 -227000 司-康曼德 201 号私募证券投资 基金 2375 深圳市名尊商贸有限公司 B882993185 1900000 2073 1573000 2376 深圳市亿佳兴科技有限公司 B882953193 1130000 1233 733000 2377 豫鹏宏达 B882918169 2500000 2727 2227000 2378 深圳市兆金元贸易有限公司 B882953177 1140000 1244 744000 2379 深圳市中广通实业发展有限公 B882492561 700000 764 264000 司 2380 深圳鑫桐投资合伙企业(有限 B883030582 440000 480 -20000 合伙) 2381 深圳星辰尚美网络科技有限公 B882988130 600000 655 155000 司 2382 深圳银万思投实业有限公司 B883133055 1000000 1091 591000 2383 深圳远唐实业有限公司 B883728054 2990000 3261 2761000 2384 沈阳极速伟业物资有限公司 B883016423 1570000 1713 1213000 2385 沈阳市鸿乾瑾成物资有限公司 B883030778 1600000 1745 1245000 2386 沈阳迈瑞杰国际贸易有限公司 B883030184 1500000 1636 1136000 2387 沈阳证商联创商务信息咨询有 B882533888 1400000 1527 1027000 限公司 2388 升华集团控股有限公司 B880877037 2120000 2313 1813000 2389 圣山集团有限公司 B880978309 930000 1014 514000 2390 首创证券股份有限公司 D890754710 3000000 3272 2772000 168 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2391 首誉光控资管-招商银行-首 B883154962 190000 207 -293000 誉光控-乐瑞宏观对冲 1 号集 合资产管理计划 2392 四川君升电子科技有限公司 B883220145 10000 11 -489000 2393 四川睿恒建设工程有限公司 B882995187 2000000 2182 1682000 2394 苏州本道知识产权有限公司 B882564520 1000000 1091 591000 2395 苏州皓月之星电子科技有限公 B882999864 960000 1047 547000 司 2396 苏州佳发重工科技有限公司 B882926382 990000 1080 580000 2397 苏州鹪鹩新能源科技有限公司 B882551470 3000000 3272 2772000 2398 苏州全欧贸易有限公司 B883237037 2700000 2945 2445000 2399 苏州信托有限公司 B880867090 3000000 3272 2772000 2400 苏州言诺餐饮管理有限公司 B882947095 2800000 3054 2554000 2401 苏州言诺信息科技有限公司 B882564504 3000000 3272 2772000 2402 苏州银行股份有限公司-苏州 B883443426 3000000 3272 2772000 银行金石榴系列理财产品 2403 苏州银行股份有限公司-苏州 B883447250 3000000 3272 2772000 银行惠盈系列理财产品 2404 台州市凌帆电子商务有限公司 B883017487 2600000 2836 2336000 2405 台州市益康水处理设备有限公 B882566158 800000 873 373000 司 2406 台州之泰台安 B882569059 2630000 2869 2369000 2407 兴业银行股份有限公司-太平 D890243887 40000 44 -456000 睿安混合型证券投资基金 2408 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890239480 700000 764 264000 司-太平丰和一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 2409 招商银行股份有限公司-太平 D890170767 50000 55 -445000 睿盈混合型证券投资基金 2410 太平鸟集团有限公司 B881602359 3000000 3272 2772000 2411 太平洋资管-招商银行-太平洋 B881822072 110000 120 -380000 169 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 卓越新趋势产品 2412 太平洋资管-建设银行-太平洋 B881129953 20000 22 -478000 卓越第三极稳定增值二号产品 2413 太平洋资管-建设银行-太平洋 B888586800 2300000 2509 2009000 卓越财富五号平衡型产品 2414 太平洋卓越八十五号产品 B881031922 240000 262 -238000 2415 太平洋资管-建设银行-太平洋 B883334703 1000000 1091 591000 行业轮动股票型产品 2416 太平洋资管-建设银行-太平洋 B888424804 680000 742 242000 智选债基 FOF 型产品 2417 太平洋资产-兴业银行-太平洋 B888496681 2200000 2400 1900000 卓越财富三号固定收益型产品 2418 安信农业保险股份有限公司- B881522876 2200000 2400 1900000 传统保险产品 2419 太平洋资管-兴业银行-太平洋 B883130044 1550000 1691 1191000 卓越财富二号(平衡型) 2420 太平洋卓越四十八号产品 B880970937 370000 404 -96000 2421 太平洋资产管理有限责任公司 B881096854 2000000 2182 1682000 2422 太平洋资管-招商银行-太平洋 B881687684 50000 55 -445000 卓越转债宝产品 2423 太平洋卓越八十四号产品 B881031914 270000 295 -205000 2424 太平洋资管-交通银行-太平洋 B881168402 1900000 2073 1573000 卓越 117 号产品 2425 太平洋资管-招商银行-五矿资 B881044056 60000 65 -435000 本控股有限公司 2426 国泰财产保险有限责任公司- B882591616 280000 305 -195000 自有资金 2427 太平洋卓越八十一号产品 B881031875 280000 305 -195000 2428 太平洋卓越臻远配置二号产品 B883419469 500000 545 45000 2429 太平洋卓越臻远配置三号产品 B883419443 500000 545 45000 2430 太平洋资管-招商银行-太平洋 B881815237 500000 545 45000 卓越阿尔法蓝筹产品 170 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2431 太平洋卓越债券多策略产品 B881093314 70000 76 -424000 2432 太平洋资管-招商银行-太平洋 B881403226 3000000 3272 2772000 卓越全利纯债产品 2433 中国太平洋人寿保险股份有限 B881038343 3000000 3272 2772000 公司—传统—普通保险产品 2434 中国太平洋保险(集团)股份 B881024255 3000000 3272 2772000 有限公司-集团本级-自有资金 -012G-ZY001 沪 2435 中国太平洋财产保险股份有限 B881024239 3000000 3272 2772000 公司-传统-普通保险产品 -013C-CT001 沪 2436 太平洋资管-工商银行-东兴证 B881046529 3000000 3272 2772000 券股份有限公司 2437 中国太平洋人寿保险股份有限 B881038369 3000000 3272 2772000 公司—分红—个人分红 2438 中国太平洋人寿保险股份有限 B881038351 3000000 3272 2772000 公司—分红—团体分红 2439 太平洋卓越臻远核心价值二号 B882072280 180000 196 -304000 产品 2440 太平洋卓越臻远核心价值一号 B881590641 290000 316 -184000 产品 2441 太平洋卓越八十六号产品 B881031956 1160000 1265 765000 2442 太平洋卓越臻远配置一号产品 B883418926 510000 556 56000 2443 太保安联健康保险股份有限公 B882076543 1500000 1636 1136000 司-传统保险产品 2444 中国铁路财产保险自保有限公 B881644822 1400000 1527 1027000 司-传统产品 1 2445 太平洋卓越商业模式优选产品 B883345783 100000 109 -391000 2446 太平洋资管-工商银行-太平洋 B881031891 860000 938 438000 卓越八十二号产品 2447 太平洋卓越八十三号产品 B881031906 1190000 1298 798000 2448 太平洋资管-建设银行-太平洋 B883334680 1300000 1418 918000 成长精选股票型产品 2449 太平洋资管-农业银行-卓越财 B883283130 1300000 1418 918000 171 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 富股息价值股票型产品 2450 福建联合石油化工有限公司企 B882795817 110000 120 -380000 业年金计划-建行 2451 中铁二局集团有限公司企业年 B881698897 220000 240 -260000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2452 安徽省拾号职业年金计划-浦 B882995496 330000 360 -140000 发银行 2453 中核建中核燃料元件有限公司 B882245812 330000 360 -140000 企业年金计划-建行 2454 太平智乐企业年金集合计划- B883037563 1200000 1309 809000 建行 2455 广东省伍号职业年金计划-建 B883537055 1310000 1429 929000 设银行 2456 广东省柒号职业年金计划-光 B883539942 1310000 1429 929000 大银行 2457 中央国家机关及所属事业单位 B882713462 660000 720 220000 (贰号)职业年金计划-工商银 行 2458 广东南华工商职业学院企业年 B883304452 10000 11 -489000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2459 湖南省(贰号)职业年金计划- B882814226 770000 840 340000 中国银行 2460 国网江西省电力有限公司各县 B882058980 880000 960 460000 供电分公司企业年金计划-中 国建设银行股份有限公司 2461 太平智汇企业年金集合计划- B882946866 1640000 1789 1289000 中行 2462 黑龙江省农村信用社联合社企 B883345856 230000 251 -249000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 2463 中国外运长航集团有限公司企 B883267037 230000 251 -249000 业年金计划-招商银行股份有 限公司 2464 广西交通投资集团有限公司企 B880426679 230000 251 -249000 业年金计划-中国农业银行股 172 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 份有限公司 2465 黑龙江省陆号职业年金计划- B882998282 340000 371 -129000 农业银行 2466 四川航空股份有限公司企业年 B883321268 340000 371 -129000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2467 工行中铁一局集团有限公司企 B880859296 340000 371 -129000 业年金计划(太平) 2468 辽宁省拾壹号职业年金计划- B883027848 450000 491 -9000 建设银行 2469 广东省陆号职业年金计划-农 B883542709 1320000 1440 940000 业银行 2470 中国建设银行股份有限公司企 B881091079 670000 731 231000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2471 铁法煤业(集团)有限责任公 B881519438 670000 731 231000 司企业年金计划-浦发 2472 北京首都开发控股(集团)有 B882138065 130000 142 -358000 限公司企业年金计划-中国建 设银行股份有限公司 2473 江苏省壹号职业年金计划-交 B882899488 2300000 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2489 国网河北省电力有限公司邯郸 B883634344 40000 44 -456000 市永年区供电分公司企业年金 计划-中国农业银行股份有限 公司 2490 中国航空油料集团有限公司企 B882969534 150000 164 -336000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 2491 内蒙古集通铁路(集团)有限 B882571116 260000 284 -216000 责任公司企业年金计划-中行 2492 中国民航信息集团有限公司企 B882925462 260000 284 -216000 业年金计划-招商银行股份有 限公司 2493 鞍山钢铁集团公司企业年金计 B882728292 1130000 1233 733000 划-建行 2494 江苏省陆号职业年金计划-招 B882894739 2000000 2182 1682000 商银行 174 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2495 安徽省壹号职业年金计划-工 B882827041 700000 764 264000 商银行 2496 太平养老金溢优 2 号混合型养 B882872460 700000 764 264000 老金产品-上海浦东发展银行 股份有限公司 2497 珠海保税区摩天宇航空发动机 B883504531 50000 55 -445000 维修有限公司企业年金计划- 中国银行股份有限公司 2498 中国远洋运输(集团)总公司 B883237422 810000 884 384000 企业年金计划-中国银行股份 有限公司 2499 天津房地产集团有限公司企业 B881880342 160000 175 -325000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 2500 国网山东省电力公司县供电公 B881964206 920000 1004 504000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 2501 保利长大工程有限公司企业年 B883128319 270000 295 -205000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2502 中国南方航空集团有限公司企 B883218842 1790000 1953 1453000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 2503 太平养老金溢优混合型养老金 B883145691 2550000 2782 2282000 产品-中国建设银行股份有限 公司 2504 河南省电力公司企业年金计划 B881942788 1900000 2073 1573000 -中国建设银行 2505 神华集团有限责任公司企业年 B883299995 2660000 2902 2402000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 2506 浙江杭州余杭农村商业银行股 B883084840 60000 65 -435000 份有限公司企业年金计划-中 国工商银行股份有限公司 2507 西安市自来水有限公司企业年 B881102812 60000 65 -435000 金计划-中信银行股份有限公 司 175 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2508 太平智诚企业年金集合计划- B882932249 60000 65 -435000 交行 2509 中国内蒙古森林工业集团有限 B882418321 170000 185 -315000 责任公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 2510 武昌船舶重工有限责任公司企 B882189529 170000 185 -315000 业年金计划-工行 2511 沈阳飞机工业(集团)有限公 B881781491 170000 185 -315000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 2512 中国铁路西安局集团有限公司 B882360272 280000 305 -195000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2513 中国光大银行股份有限公司企 B882372180 280000 305 -195000 业年金计划-中国光大银行 2514 中铁四局集团有限公司企业年 B880748576 390000 425 -75000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2515 浙江省肆号职业年金计划-中 B883706777 1150000 1254 754000 信银行 2516 河北省肆号职业年金计划-中 B883080090 1260000 1374 874000 信银行 2517 河北省伍号职业年金计划-交 B883072615 1260000 1374 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B883144954 3000000 3272 2772000 产品-中信银行股份有限公司 2533 太平养老金溢享债权计划型养 B883146118 3000000 3272 2772000 老金产品-上海浦东发展银行 股份有限公司 2534 中国石油天然气集团公司企业 B881811995 3000000 3272 2772000 年金计划-中国工商银行 2535 太平智信企业年金集合计划- B882940284 3000000 3272 2772000 中国工商银行股份有限公司 2536 国网福建省电力有限公司企业 B882901311 1590000 1734 1234000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司 2537 北京市(贰号)职业年金计划- B882781083 1700000 1854 1354000 农业银行 177 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2538 连云港港口集团企业年金计划 B881803109 290000 316 -184000 -中国建设银行股份有限公司 2539 浙江省壹拾贰号职业年金计划 B883704741 1050000 1145 645000 -中信银行 2540 重庆市肆号职业年金计划-浦 B882977684 730000 796 296000 发银行 2541 广东粤海控股集团有限公司企 B882330264 80000 87 -413000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 2542 中国铁道科学研究院企业年金 B882544648 80000 87 -413000 计划-交行 2543 中国铁路上海局集团有限公司 B882177048 1600000 1745 1245000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2544 重庆农村商业银行股份有限公 B883101812 190000 207 -293000 司企业年金计划-中国民生银 行股份有限公司 2545 山西晋城无烟煤矿业集团有限 B881739517 190000 207 -293000 责任公司-中国工商银行 2546 黄河勘测规划设计有限公司企 B882999097 190000 207 -293000 业年金计划-中行 2547 中央国家机关及所属事业单位 B882744023 950000 1036 536000 (伍号)职业年金计划-农业银 行 2548 黑龙江省叁号职业年金计划- B883013205 300000 327 -173000 中国银行 2549 国家开发银行企业年金计划- B882973716 300000 327 -173000 中国光大银行股份有限公司 2550 中国航空集团公司企业年金计 B882809357 300000 327 -173000 划-中信 2551 太平智诚企业年金集合计划- B882932257 2470000 2694 2194000 交行 2552 中国铁路济南局集团有限公司 B880385580 1170000 1276 776000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2553 中国铁路太原局集团有限公司 B882379572 630000 687 187000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 178 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2554 山西省伍号职业年金计划-交 B882998266 740000 807 307000 通银行 2555 大连西太平洋石油化工有限公 B881953438 90000 98 -402000 司企业年金计划-交通银行 2556 云南省伍号职业年金计划-浦 B883280218 850000 927 427000 发银行 2557 河南省柒号职业年金计划-建 B882931387 1070000 1167 667000 设银行 2558 山东省农村信用社联合社企业 B882576920 1830000 1996 1496000 年金计划-中国农业银行股份 有限公司 2559 国网新疆电力有限公司企业年 B880365085 420000 458 -42000 金计划-交通银行股份有限公 司 2560 山东电力集团公司(A 计划)企 B882316061 530000 578 78000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 2561 太平智富企业年金集合计划- B883049926 530000 578 78000 浦发 2562 太平养老金福泰固定收益型养 B882864988 2700000 2945 2445000 老金产品-中国工商银行股份 有限公司 2563 太平智恒企业年金集合计划- B882943842 1400000 1527 1027000 光大 2564 吉林省农村信用社联合社企业 B882741839 100000 109 -391000 年金计划-交通银行股份有限 公司 2565 深圳市国有免税商品(集团) B882927752 100000 109 -391000 有限公司企业年金计划-招商 银行股份有限公司 2566 深圳高速公路股份有限公司企 B882978208 100000 109 -391000 业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 2567 福建省三钢(集团)有限责任 B882720113 100000 109 -391000 公司企业年金计划-建行 2568 天津港(集团)有限公司控股 B881857585 100000 109 -391000 企业企业年金计划-中国银行 179 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2569 上海烟草集团有限责任公司天 B881311034 210000 229 -271000 津卷烟厂企业年金计划-光大 2570 河钢股份有限公司唐山分公司 B882074889 210000 229 -271000 企业年金计划-中国银行股份 有限公司 2571 中国太平保险集团有限责任公 B888421929 1080000 1178 678000 司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 2572 中国铁路兰州局集团有限公司 B883545105 430000 469 -31000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2573 贵州省伍号职业年金计划-工 B883132588 540000 589 89000 商银行 2574 新疆维吾尔自治区柒号职业年 B882781986 540000 589 89000 金计划-光大银行 2575 广东省拾壹号职业年金计划- B883536229 1300000 1418 918000 民生银行 2576 中国铁路郑州局集团有限公司 B882314386 1300000 1418 918000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2577 国网天津市电力公司企业年金 B883413528 650000 709 209000 计划-中国工商银行股份有限 公司 2578 国泰财产保险有限责任公司- B882574240 330000 360 -140000 自有资金 2579 太平资管-工商银行-太平资产 B883280823 1200000 1309 809000 -太平之星 6 号 2580 海峡金桥财产保险股份有限公 B881346034 550000 600 100000 司-传统产品 1 2581 太平人寿保险有限公司-投连- B881365368 10000 11 -489000 银保 2582 太平养老保险股份有限公司- B883207192 120000 131 -369000 公共账户投资组合 2583 恒大人寿保险有限公司-万能 B881347462 2400000 2618 2118000 B2 2584 太平资管-中信银行-太平资 B882899886 1100000 1200 700000 产如意 18 号资管产品 180 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2585 太平资产-工商银行-太平资产 B883486301 20000 22 -478000 如意 5 号资管产品 2586 太平资管-建设银行-太平资产 B880482641 20000 22 -478000 太平之星 13 号权益型资管产品 2587 中国铁路财产保险自保有限公 B881644814 1000000 1091 591000 司-传统产品 2 2588 太平资产-建设银行-太平之星 B880663289 30000 33 -467000 22 号权益型资管产品 2589 太平资管-建设银行-太平资产 B880456195 30000 33 -467000 太平之星 14 号权益型资管产品 2590 太平资管-建设银行-太平之星 B888573459 30000 33 -467000 10 号资管产品 2591 太平资产-交通银行-京汇通置 B888406351 30000 33 -467000 业有限公司 2592 太平科技保险股份有限公司- B882054321 250000 273 -227000 自有资金 2593 太平养老保险股份有限公司- B881954227 40000 44 -456000 太平金世信福集合型团体养老 保障管理产品 2594 恒邦财产保险股份有限公司- B888544840 150000 164 -336000 自有资金 2595 太平养老保险股份有限公司- B883088687 270000 295 -205000 太平金世偏债型投资组合 2596 太平养老保险股份有限公司- B882370858 600000 655 155000 太平金中金 B 款开放式投资组 合 10 号 2597 太平资管-交通银行-太平资产 B880369550 600000 655 155000 如意 6 号固收型资管产品 2598 德华安顾人寿保险有限公司- B882907922 60000 65 -435000 太平资产委托投资-自营 2599 太平资产-建设银行-太平资产 B880766540 60000 65 -435000 太平之星 24 号资管产品 2600 太平财产保险有限公司 B880871057 3000000 3272 2772000 2601 太平人寿保险有限公司-传统- B881022326 3000000 3272 2772000 普通保险产品-022L-CT001 沪 2602 太平再保险(中国)有限公司- B882450687 3000000 3272 2772000 传统保险产品 2603 太平人寿保险有限公司 B880800519 3000000 3272 2772000 181 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2604 太平养老保险股份有限公司- B883088695 3000000 3272 2772000 太平金世债券型投资组合 2605 太平资产管理有限公司-自有 B881170860 3000000 3272 2772000 资金 2606 太平财产保险有限公司-传统- B881046281 3000000 3272 2772000 普通保险产品 2607 太平人寿保险有限公司-分红- B881143350 3000000 3272 2772000 团险分红 2608 太平人寿保险有限公司-分红- B881143342 3000000 3272 2772000 个险分红 2609 太平资管-工商银行-太平资产 B882778828 80000 87 -413000 太平如意 59 号资管产品 2610 太平资产-建设银行-太平资产 B880745730 200000 218 -282000 转债 1 号资管产品 2611 太平资管-工商银行-太平资产 B882726473 420000 458 -42000 太平如意 58 号资管产品 2612 太平资管-中信银行-太平资产 B882901015 100000 109 -391000 稳赢 5 号资管产品 2613 重庆市肆号职业年金计划-浦 B882975357 760000 829 329000 发银行 2614 重庆市陆号职业年金计划-招 B882977040 760000 829 329000 商银行 2615 辽宁省伍号职业年金计划-中 B882901837 760000 829 329000 国银行 2616 安徽省陆号职业年金计划-光 B882824700 760000 829 329000 大银行 2617 中国电力建设集团有限公司企 B882867127 1520000 1658 1158000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 2618 北京市(叁号)职业年金计划- B882763158 1520000 1658 1158000 招商银行 2619 山东省(陆号)职业年金计划- B882665936 2280000 2487 1987000 招商银行 2620 中远海运财产保险自保有限公 B882859755 220000 240 -260000 司-传统 2621 泰康资产管理有限责任公司企 B882464547 220000 240 -260000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 182 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2622 江苏省拾壹号职业年金计划- B882885528 2390000 2607 2107000 中信银行 2623 四川省农村信用社联合社企业 B883089057 980000 1069 569000 年金计划-中信银行股份有限 公司 2624 甘肃省农村信用社联合社企业 B882770752 330000 360 -140000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司 2625 中国东方电气集团有限公司企 B882379548 330000 360 -140000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 2626 泰康资管-中国银行-中银国际 B881541553 2500000 2727 2227000 证券有限责任公司 2627 国网北京市电力公司企业年金 B883092864 1090000 1189 689000 计划-中国光大银行股份有限 公司 2628 中国航空工业集团有限公司企 B882968541 440000 480 -20000 业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 2629 中国建筑股份有限公司企业年 B882719316 440000 480 -20000 金计划-农行 2630 建信养老金管理有限责任公司 B882728912 440000 480 -20000 -建信养老 2 号集合团体型养老 保障管理产品 2631 前海再保险股份有限公司-传 B881339079 1200000 1309 809000 统泰康组合 2632 广东省肆号职业年金计划-招 B883537584 1200000 1309 809000 商银行 2633 泰康资产鑫胜信用策略 1 号固 B882902671 550000 600 100000 定收益型养老金产品-中国银 行股份有限公司 2634 胜利油田相关企业企业年金计 B883073323 550000 600 100000 划-中国工商银行股份有限公 司 2635 中国铁路昆明局集团有限公司 B882578388 550000 600 100000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 183 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2636 广西壮族自治区原有企业年金 B882045369 550000 600 100000 计划-中国银行 2637 国网辽宁省电力有限公司企业 B882371003 2720000 2967 2467000 年金计划-中国农业银行股份 有限公司 2638 泰康养老保险股份有限公司- B882021645 660000 720 220000 泰康智选永泰集合型团体养老 保障管理产品-泰康智选永泰 集合型团体养老保障管理产品 3 号投资组合 2639 安徽省壹号职业年金计划-工 B882828461 660000 720 220000 商银行 2640 招商银行股份有限公司-泰康 D890098509 1420000 1549 1049000 安悦纯债 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2641 徐州矿务集团有限公司企业年 B882816061 770000 840 340000 金计划-中国建设银行 2642 上海市捌号职业年金计划-农 B882858000 770000 840 340000 业银行 2643 山西省电力公司企业年金计划 B882997697 770000 840 340000 -中国建设银行股份有限公司 2644 中国烟草总公司广西壮族自治 B882973449 770000 840 340000 区公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 2645 建信财产保险有限公司-传统 B881531451 120000 131 -369000 险组合 2646 四川省电力公司企业年金计划 B883160455 2290000 2498 1998000 -中信银行股份有限公司 2647 新疆维吾尔自治区贰号职业年 B882783881 880000 960 460000 金计划-招商银行 2648 山西晋城无烟煤矿业集团有限 B881739567 880000 960 460000 责任公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 2649 中国铁道科学研究院企业年金 B882544656 230000 251 -249000 计划-交通银行股份有限公司 2650 太平养老保险股份有限公司- B881243600 340000 371 -129000 太平盛世叁号单一型团体养老 保障管理产品 184 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2651 中国储备粮管理集团有限公司 B882935433 1100000 1200 700000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2652 河南省肆号职业年金计划-招 B882927485 1100000 1200 700000 商银行 2653 泰康资产-交通银行-泰康资产 B888510192 1100000 1200 700000 管理有限责任公司短融增益资 产管理产品 2654 泰康资管-农业银行-泰康资产 B881220490 1100000 1200 700000 管理有限责任公司短融增益 38 号资产管理产品 2655 泰康资产灵活配置 1 号混合型 B881913108 1860000 2029 1529000 养老金产品-中国银行股份有 限公司 2656 上海市玖号职业年金计划-光 B882845552 450000 491 -9000 大银行 2657 北京市地铁运营有限公司企业 B882507515 450000 491 -9000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 2658 中央国家机关及所属事业单位 B882756274 1210000 1320 820000 (叁号)职业年金计划-中信银 行 2659 中国铁路西安局集团有限公司 B882360280 1210000 1320 820000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2660 中铁七局集团有限公司企业年 B883038315 560000 611 111000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2661 中国中信集团有限公司企业年 B882064928 560000 611 111000 金计划-中信银行股份有限公 司 2662 国网黑龙江省电力有限公司企 B881995888 560000 611 111000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2663 国网山东省电力公司县供电公 B881964256 1320000 1440 940000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 185 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2664 湖南省农村信用社企业年金计 B882826383 1320000 1440 940000 划-交通银行股份有限公司 2665 湖南省(壹号)职业年金计划- B882814836 1320000 1440 940000 工商银行 2666 天津市伍号职业年金计划-工 B882921413 670000 731 231000 商银行 2667 诚泰财产保险股份有限公司- B881556265 670000 731 231000 传统产品 2668 中国船舶工业集团有限公司企 B888470253 780000 851 351000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 2669 国家开发银行企业年金计划- B882973693 780000 851 351000 中国光大银行股份有限公司 2670 中国能源建设集团有限公司企 B883336234 1540000 1680 1180000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 2671 山东省农村信用社联合社企业 B881338984 1540000 1680 1180000 年金计划-中国农业银行股份 有限公司 2672 湖南省(肆号)职业年金计划- B882811692 1540000 1680 1180000 农业银行 2673 河南省电力公司企业年金计划 B882963402 1540000 1680 1180000 -中国建设银行 2674 泰康资管-交通银行-泰康资产 B881288309 130000 142 -358000 管理有限责任公司短融增益 51 号资产管理产品 2675 泰康资产-邮储银行-稳泰价值 B880156054 2300000 2509 2009000 3 号资产管理产品 2676 泰康资管-农业银行-泰康之星 B882144312 2300000 2509 2009000 3 号资产管理计划 2677 陕西省(壹号)职业年金计划- B882790309 890000 971 471000 中国银行 2678 福建省贰号职业年金计划-中 B883008137 890000 971 471000 国银行 2679 上海证券交易所企业年金计划 B882415988 240000 262 -238000 -浦发 186 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2680 国家电网公司华北分部企业年 B882179294 240000 262 -238000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2681 泰康资产绝对收益策略混合型 B881400472 2410000 2629 2129000 养老金产品-中国建设银行股 份有限公司 2682 泰康资产-邮储银行-稳泰价值 B880105516 1000000 1091 591000 2 号资产管理产品 2683 天安人寿保险股份有限公司- B883731015 1000000 1091 591000 泰康资产多资产组合 2684 泰康资管-中信银行-泰康资产 B883180793 1000000 1091 591000 管理有限责任公司益泰 2 号资 产管理产品 2685 泰康资管-交通银行-泰康资产 B883165002 1000000 1091 591000 管理有限责任公司益泰 7 号资 产管理产品 2686 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883352099 350000 382 -118000 益泰新享 1 号资产管理产品 2687 海峡金桥财产保险股份有限公 B881346018 350000 382 -118000 司-传统产品 2 2688 国网吉林省电力有限公司企业 B883093496 460000 502 2000 年金计划-交通银行股份有限 公司 2689 中国航天科技集团公司企业年 B882417710 460000 502 2000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 2690 河北港口集团有限公司企业年 B882810366 460000 502 2000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2691 交通银行股份有限公司企业年 B882365141 2630000 2869 2369000 金计划—交通银行股份有限公 司 2692 四川省壹号职业年金计划-建 B883088064 1220000 1331 831000 设银行 2693 四川省柒号职业年金计划-民 B883094104 1220000 1331 831000 生银行 2694 四川省陆号职业年金计划-招 B883082521 1220000 1331 831000 商银行 187 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2695 江苏省肆号职业年金计划-中 B882888233 1980000 2160 1660000 国银行 2696 中国铁路哈尔滨局集团有限公 B882360183 1980000 2160 1660000 司企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司 2697 广东省拾号职业年金计划-建 B883538653 1330000 1451 951000 设银行 2698 重庆市柒号职业年金计划-民 B882975373 790000 862 362000 生银行 2699 中国光大银行股份有限公司企 B882372229 790000 862 362000 业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 2700 国网甘肃省电力公司企业年金 B882928965 790000 862 362000 计划-招商银行股份有限公司 2701 湖南省(柒号)职业年金计划- B882812402 1550000 1691 1191000 交通银行 2702 海尔集团公司企业年金计划- B882404225 140000 153 -347000 中国工商银行股份有限公司 2703 新华人寿保险股份有限公司企 B883281764 900000 982 482000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 2704 江西省农村信用社联合社企业 B883104297 900000 982 482000 年金计划-工行 2705 招商银行股份有限公司-泰康 D890206885 250000 273 -227000 瑞丰纯债 3 个月定期开放债券 型证券投资基金 2706 云南省投资控股集团有限公司 B882253263 250000 273 -227000 企业年金计划-中国民生银行 股份有限公司 2707 中国国家铁路集团有限公司企 B881119568 250000 273 -227000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 2708 泰康人寿保险有限责任公司- B881024035 2420000 2640 2140000 投连-进取-019L-TL002 沪 2709 泰康养颐乐泰企业年金集合计 B882946808 1770000 1931 1431000 划-中国建设银行股份有限公 司 188 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2710 华润(集团)有限公司企业年 B882398979 1120000 1222 722000 金计划-招商银行股份有限公 司 2711 泰康资产平稳增利固定收益型 B881916627 1880000 2051 1551000 养老金产品-上海浦东发展银 行股份有限公司 2712 招商银行股份有限公司-泰康 D890224273 470000 513 13000 申润一年持有期混合型证券投 资基金 2713 中国铁路呼和浩特局集团有限 B883316747 470000 513 13000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 2714 泰康祥瑞信泰企业年金集合计 B882951390 1230000 1342 842000 划-中信银行股份有限公司 2715 四川省叁号职业年金计划-工 B883097110 1230000 1342 842000 商银行 2716 广西壮族自治区肆号职业年金 B882929225 1230000 1342 842000 计划-民生银行 2717 招商银行股份有限公司-泰康 D890150733 580000 633 133000 裕泰债券型证券投资基金 2718 泰康资管-招商银行-泰康资产 B881862674 580000 633 133000 管理有限责任公司丰泰锐进资 产管理产品 2719 内蒙古电力(集团)有限责任 B881251247 580000 633 133000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 2720 酒泉钢铁(集团)有限责任公 B882822185 580000 633 133000 司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 2721 陕西延长石油(集团)有限责 B882450807 1340000 1462 962000 任公司企业年金计划-招商银 行股份有限公司 2722 北京市(壹号)职业年金计划- B882764081 1340000 1462 962000 工商银行 2723 中央国家机关及所属事业单位 B882612797 690000 753 253000 (壹号)职业年金计划-建设银 行 189 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2724 工银如意养老 1 号企业年金集 B881624733 1450000 1582 1082000 合计划-中国光大银行股份有 限公司 2725 中国铁路广州局集团有限公司 B882421840 2210000 2411 1911000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 2726 天津市肆号职业年金计划-民 B882918224 800000 873 373000 生银行 2727 恒安标准人寿保险有限公司- B880534286 800000 873 373000 累积分红 2728 泰康人寿保险有限责任公司- B882964416 150000 164 -336000 投连-基金精选 2729 泰康金色瑞泰企业年金集合计 B882944204 2320000 2531 2031000 划-招商银行股份有限公司 2730 吉林省陆号职业年金计划-浦 B883034811 260000 284 -216000 发银行 2731 中国核工业集团公司企业年金 B882997493 1020000 1113 613000 计划-中国银行股份有限公司 2732 云南省农村信用社企业年金计 B883061237 1020000 1113 613000 划-中国光大银行 2733 河南省叁号职业年金计划-中 B882937375 1020000 1113 613000 国银行 2734 泰康人寿保险有限责任公司- B881715762 370000 404 -96000 投连-稳盈增利 2735 陕西煤业化工集团有限责任公 B882476531 370000 404 -96000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 2736 吉林省柒号职业年金计划-招 B883026266 370000 404 -96000 商银行 2737 中国华电集团有限公司企业年 B883079633 1130000 1233 733000 金计划-中国银行股份有限公 司 2738 广西壮族自治区柒号职业年金 B882927508 1130000 1233 733000 计划-建设银行 2739 新疆维吾尔自治区捌号职业年 B882794256 480000 524 24000 金计划-农业银行 2740 泰康资产-建设银行-多利增强 B888439841 2000000 2182 1682000 资产管理产品 190 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2741 中国烟草总公司山东省公司企 B880013832 590000 644 144000 业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 2742 辽宁省拾壹号职业年金计划- B883028608 590000 644 144000 建设银行 2743 国网冀北电力有限公司企业年 B882578401 1350000 1473 973000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2744 泰康资产-建行-中国建设银行 B883078446 700000 764 264000 股份有限公司 2745 国网重庆市电力公司所属控股 B883178589 50000 55 -445000 供电公司企业年金计划-中国 农业银行股份有限公司 2746 泰康人寿保险有限责任公司- B882964408 50000 55 -445000 投连-开泰稳利 2747 泰康永泰企业年金集合计划- B882950598 2220000 2422 1922000 中国银行股份有限公司 2748 交通银行股份有限公司一泰康 D890035373 810000 884 384000 安泰回报混合型证券投资基金 2749 新疆维吾尔自治区肆号职业年 B882784112 810000 884 384000 金计划-民生银行 2750 山西省陆号职业年金计划-招 B882999814 810000 884 384000 商银行 2751 国网福建省电力有限公司企业 B882901329 2980000 3251 2751000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司 2752 云南省陆号职业年金计划-光 B883282731 920000 1004 504000 大银行 2753 中国铁路乌鲁木齐局集团有限 B882384721 920000 1004 504000 公司企业年金计划-中国建设 银行股份有限公司 2754 宁夏回族自治区肆号职业年金 B882923415 270000 295 -205000 计划-中国银行 2755 招商银行股份有限公司-泰康 D890093054 2440000 2662 2162000 兴泰回报沪港深混合型证券投 资基金 191 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2756 国网江西省电力有限公司各县 B883030359 1030000 1124 624000 供电分公司企业年金计划-中 国建设银行股份有限公司 2757 福建省拾号职业年金计划-浦 B883012916 1030000 1124 624000 发银行 2758 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883357099 380000 415 -85000 益泰新享 6 号资产管理产品 2759 汇丰银行(中国)有限公司企 B882299586 380000 415 -85000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 2760 招商银行股份有限公司-泰康 D890142154 2550000 2782 2282000 颐年混合型证券投资基金 2761 湖北省(叁号)职业年金计划- B882761897 1140000 1244 744000 招商银行 2762 泰康资产丰选 2 号混合型 fof B881307941 1900000 2073 1573000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 2763 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883355843 490000 535 35000 益泰新享 3 号资产管理产品 2764 北京银行股份有限公司企业年 B882880858 1250000 1364 864000 金计划-招商银行股份有限公 司 2765 泰康资管-广发银行-泰康资产 B880385035 600000 655 155000 管理有限责任公司银泰 7 号 2766 国网江苏省电力有限公司(国 B881033241 1470000 1603 1103000 网 A)企业年金计划-招商银行 股份有限公司 2767 中国冶金科工集团有限公司企 B882756520 2230000 2432 1932000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 2768 扬子石化-巴斯夫有限责任公 B882584407 170000 185 -315000 司企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司 2769 江苏银行股份有限公司徐州分 B882298721 170000 185 -315000 行企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 2770 中国南方电网公司企业年金计 B883051559 2340000 2552 2052000 划-中国工商银行 192 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2771 中国民用航空西藏自治区管理 B883089065 280000 305 -195000 局企业年金计划-中信银行股 份有限公司 2772 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883352366 280000 305 -195000 益泰新享 2 号资产管理产品 2773 国泰君安证券股份有限公司企 B880861594 280000 305 -195000 业年金计划-浦发 2774 安徽省玖号职业年金计划-民 B882988724 280000 305 -195000 生银行 2775 联想集团公司企业年金计划- B882425941 1040000 1134 634000 招商银行股份有限公司 2776 中国工商银行股份有限公司- D890057707 1800000 1963 1463000 泰康丰盈债券型证券投资基金 2777 泰康资产丰选 1 号股票型 fof B881307967 390000 425 -75000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 2778 青海省肆号职业年金计划-招 B883021266 390000 425 -75000 商银行 2779 青海省贰号职业年金计划-光 B883015930 390000 425 -75000 大银行 2780 中国大唐集团公司企业年金计 B881519344 390000 425 -75000 划-中国建设银行股份有限公 司 2781 浙江省捌号职业年金计划-农 B883717867 1150000 1254 754000 业银行 2782 浙江省贰号职业年金计划-中 B883706989 1150000 1254 754000 国银行 2783 浙江省陆号职业年金计划-民 B883713261 1150000 1254 754000 生银行 2784 国网江西省电力有限公司所属 B882050885 1150000 1254 754000 单位企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 2785 国网浙江省电力公司企业年金 B881060620 1910000 2083 1583000 计划-中国工商银行股份有限 公司 2786 泰康资产转债优选固定收益型 B882100910 500000 545 45000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 193 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2787 泰康资产安盈收益 2 号固定收 B882131717 500000 545 45000 益型养老金产品-中国工商银 行股份有限公司 2788 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883351912 500000 545 45000 益泰新享 5 号资产管理产品 2789 开滦(集团)有限责任公司企 B882282961 500000 545 45000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 2790 中国农业银行股份有限公司一 D890033876 1260000 1374 874000 泰康稳健增利债券型证券投资 基金 2791 山西省叁号职业年金计划-浦 B882999903 1260000 1374 874000 发银行 2792 广东省伍号职业年金计划-建 B883536279 1260000 1374 874000 设银行 2793 中国铁路北京局集团有限公司 B882370251 2020000 2203 1703000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 2794 中国铁路成都局集团有限公司 B882370146 2020000 2203 1703000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 2795 交通银行股份有限公司一泰康 D890044704 610000 665 165000 恒泰回报灵活配置混合型证券 投资基金 2796 广东省玖号职业年金计划-交 B883541208 1370000 1494 994000 通银行 2797 中国东方航空集团有限公司企 B880193894 720000 785 285000 业年金计划-上海浦东发展银 行股份有限公司 2798 泰康人寿保险股份有限公司企 B882453423 2890000 3152 2652000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2799 中国交通建设集团有限公司企 B882040432 2240000 2443 1943000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 2800 中国工商银行股份有限公司- D890112418 830000 905 405000 泰康景泰回报混合型证券投资 基金 194 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2801 陕西省(叁号)职业年金计划- B882798608 830000 905 405000 农业银行 2802 泰康资产管理有限责任公司 B881207706 3000000 3272 2772000 2803 中国农业银行股份有限公司一 D890027639 3000000 3272 2772000 泰康新机遇灵活配置混合型证 券投资基金 2804 上海浦东发展银行股份有限公 D890096858 3000000 3272 2772000 司-泰康年年红纯债一年定期 开放债券型证券投资基金 2805 众安在线财产保险股份有限公 B881841694 3000000 3272 2772000 司-自有资金 2806 中国交通建设集团有限公司企 B882965640 3000000 3272 2772000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 2807 中国石油天然气集团公司企业 B882780228 3000000 3272 2772000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 2808 中国石油化工集团公司企业年 B882584127 3000000 3272 2772000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2809 中国电信集团有限公司企业年 B882965276 3000000 3272 2772000 金计划-中国银行股份有限公 司 2810 中国银行股份有限公司企业年 B882963004 3000000 3272 2772000 金计划-农行 2811 中国联合网络通信集团有限公 B888579065 3000000 3272 2772000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 2812 中国移动通信集团有限公司企 B888438722 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2813 基本养老保险基金三零七组合 D890086227 3000000 3272 2772000 2814 招商银行股份有限公司企业年 B882769248 3000000 3272 2772000 金计划—招商银行股份有限公 司 195 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2815 泰康资产增强收益混合型养老 B888501169 3000000 3272 2772000 金产品-中国建设银行股份有 限公司 2816 泰 康 资 产 - 招 商 银 行 -华润 信 B888590736 3000000 3272 2772000 托泰睿博荟 1 号单一资金信 托 2817 泰康资产债券优选固定收益型 B883140358 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国建设银行股 份有限公司 2818 泰康资产鑫享纯债 2 号固定 B881720505 3000000 3272 2772000 收益型养老金产品-中国工商 银行股份有限公司 2819 中国邮政集团公司企业年金计 B880115587 3000000 3272 2772000 划-中国建设银行股份有限公 司 2820 泰康资产-民生银行-中国民生 B880594692 3000000 3272 2772000 银行股份有限公司 2821 泰康资产信用增利固定收益型 B888464773 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国银行股份有 限公司 2822 泰康资产稳定增利混合型养老 B883140293 3000000 3272 2772000 金产品-中国建设银行股份有 限公司 2823 泰康资产强化回报混合型养老 B883140332 3000000 3272 2772000 金产品-中国建设银行股份有 限公司 2824 泰康资产鑫享纯债 1 号固定 B881720466 3000000 3272 2772000 收益型养老金产品-中国工商 银行股份有限公司 2825 泰康资产鑫全多策略 1 号固 B881720440 3000000 3272 2772000 定收益型养老金产品-中国工 商银行股份有限公司 2826 泰康资产鑫全多策略 2 号固 B881529844 3000000 3272 2772000 定收益型养老金产品-中国工 商银行股份有限公司 2827 泰康资产丰泽混合型养老金产 B881282507 3000000 3272 2772000 品-中国工商银行股份有限公 司 196 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2828 泰康资产丰选 3 号固定收益型 B881907319 3000000 3272 2772000 fof 养老金产品-中国工商银行 股份有限公司 2829 泰康资产丰颐混合型养老金产 B888432093 3000000 3272 2772000 品-中国工商银行股份有限公 司 2830 泰康资产管理有限责任公司- B883070650 3000000 3272 2772000 泰康资产-信用增利投资产品 2831 泰康资产丰瑞混合型养老金产 B888432077 3000000 3272 2772000 品-中国工商银行股份有限公 司 2832 泰康资产-建设银行-泰康资产 B880795696 3000000 3272 2772000 管理有限责任公司信用优化资 产管理产品 2833 泰康资产短债增强固定收益型 B881400406 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国建设银行股 份有限公司 2834 泰康资产-建设银行-泰康资产 B880782724 3000000 3272 2772000 管理有限责任公司信用精选资 产管理产品 2835 泰康人寿保险有限责任公司- B881064174 3000000 3272 2772000 万能-团体万能 2836 泰康人寿保险有限责任公司- B881305258 3000000 3272 2772000 投连-行业配置 2837 泰康人寿保险有限责任公司- B881726030 3000000 3272 2772000 投连-多策略优选 2838 泰康人寿保险有限责任公司- B881715788 3000000 3272 2772000 投连-安盈回报 2839 泰康人寿保险有限责任公司- B882964369 3000000 3272 2772000 投连-稳健收益 2840 泰康人寿保险有限责任公司- B881024069 3000000 3272 2772000 分红-团体分红-019L-FH001 沪 2841 泰康人寿保险有限责任公司- B882964377 3000000 3272 2772000 投连-平衡配置 2842 泰康资管-建设银行-泰康资产 B881608630 3000000 3272 2772000 管理有限责任公司尊享配置资 产管理产品 197 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2843 泰康资管-建设银行-泰康养老 B881685307 3000000 3272 2772000 保险股份有限公司-保险产品 集合 1-泰康资产管理有限责任 公司信用甄选资产管理产品 2844 泰康资管-浦发银行-泰康资产 B883498104 3000000 3272 2772000 管理有限责任公司益泰 FOF 精 选资产管理产品 2845 泰康资管-交通银行-泰康资产 B882941332 3000000 3272 2772000 管理有限责任公司益泰 1 号资 产管理产品 2846 泰康资管-招商银行-泰康资产 B883441521 3000000 3272 2772000 管理有限责任公司鼎泰安进资 产管理产品 2847 泰康保险集团股份有限公司- B881290550 3000000 3272 2772000 自有资金 2848 泰康在线财产保险股份有限公 B880647576 3000000 3272 2772000 司-自有资金 2849 泰康养老保险股份有限公司- B881605894 3000000 3272 2772000 汇选悦泰个人养老保障管理产 品 2850 中国铁路沈阳局集团有限公司 B882334190 3000000 3272 2772000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 2851 中国铁路上海局集团有限公司 B882381171 3000000 3272 2772000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2852 山西焦煤集团有限责任公司企 B882051035 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2853 中国农业银行股份有限公司企 B883058315 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 2854 泰康资管-农业银行-中国农业 B880892406 3000000 3272 2772000 银行股份有限公司企业年金理 事会 2855 泰康资管-招商银行-泰康资产 B880777606 3000000 3272 2772000 开泰稳健增值 3 号资产管理产 品 198 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2856 泰康资产管理有限责任公司- B881556163 3000000 3272 2772000 开泰-稳健增值投资产品 2857 长江金色晚晴(集合型)企业 B881950498 3000000 3272 2772000 年金计划-上海浦东发展银行 股份有限公司 2858 中国建设银行股份有限公司企 B882081501 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2859 泰康养老保险股份有限公司- B882457024 3000000 3272 2772000 泰康汇选安泰个人养老保障管 理产品 2860 泰康养老保险股份有限公司- B882333092 3000000 3272 2772000 泰康汇选利泰个人养老保障管 理产品 2861 泰康人寿保险有限责任公司- B881024051 3000000 3272 2772000 分红-个人分红-019L-FH002 沪 2862 泰康人寿保险有限责任公司- B882977930 3000000 3272 2772000 万能-个险万能(乙) 2863 泰康恒泰企业年金集合计划- B882948541 3000000 3272 2772000 中国工商银行股份有限公司 2864 泰康人寿保险有限责任公司- B888492310 3000000 3272 2772000 万能-个人万能产品(丁) 2865 泰康人寿保险有限责任公司- B881064166 3000000 3272 2772000 万能-个险万能 2866 泰康人寿保险有限责任公司- B882959013 3000000 3272 2772000 投连-创新动力 2867 泰康人寿保险有限责任公司- B881024027 3000000 3272 2772000 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -019L-CT001 沪 2868 中南建筑设计院股份有限公司 B882716465 180000 196 -304000 企业年金计划-招行 2869 泰康资管-民生银行-泰康资产 B882968287 1700000 1854 1354000 民生增利资产管理产品 2870 上海市壹号职业年金计划-交 B882840146 1700000 1854 1354000 通银行 2871 泰康资产-工商银行-华夏资本 B880757101 290000 316 -184000 管理有限公司 199 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2872 泰康资管-工商银行-泰康资产 B883092047 290000 316 -184000 管理有限责任公司益泰 3 号资 产管理产品 2873 国网江苏省电力有限公司(国 B882966531 2460000 2683 2183000 网 B)企业年金计划-中国银行 股份有限公司 2874 中国海洋石油集团有限公司企 B882004415 1050000 1145 645000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2875 浙江省拾号职业年金计划-招 B883708606 1050000 1145 645000 商银行 2876 浙江省壹号职业年金计划-工 B883705145 1050000 1145 645000 商银行 2877 招商银行股份有限公司-泰康 D890069827 400000 436 -64000 金泰回报 3 个月定期开放混合 型证券投资基金 2878 浙江省能源集团有限公司企业 B880926962 400000 436 -64000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 2879 中国铁路青藏集团有限公司企 B880538298 400000 436 -64000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2880 中国远洋运输(集团)总公司 B883237430 1160000 1265 765000 企业年金计划-中国银行股份 有限公司 2881 广东省叁号职业年金计划-中 B883538742 1160000 1265 765000 国银行 2882 广东省壹号职业年金计划-工 B883538302 1160000 1265 765000 商银行 2883 中国航空工业规划设计研究院 B882045042 510000 556 56000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2884 华夏银行股份有限公司企业年 B882159773 510000 556 56000 金计划-交通银行股份有限公 司 2885 广州飞机维修工程有限公司企 B881993331 510000 556 56000 业年金计划-中国光大银行 200 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2886 招商银行股份有限公司-泰康 D890219197 2680000 2923 2423000 招泰尊享一年持有期混合型证 券投资基金 2887 泰康人寿保险有限责任公司- B882964393 1270000 1385 885000 投连-优选成长 2888 中粮集团有限公司企业年金计 B882071580 620000 676 176000 划-中国建设银行股份有限公 司 2889 中国通用技术(集团)控股有 B883330050 730000 796 296000 限责任公司企业年金计划-交 通银行股份有限公司 2890 广西壮族自治区陆号职业年金 B882923897 730000 796 296000 计划-中国银行 2891 中国邮政储蓄银行股份有限公 B883091999 1490000 1625 1125000 司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 2892 中国银河证券股份有限公司企 B883246646 80000 87 -413000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 2893 江苏银行股份有限公司徐州分 B882300227 80000 87 -413000 行企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 2894 泰康资产安盈收益固定收益型 B881523733 840000 916 416000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 2895 金川集团股份有限公司企业年 B882406921 840000 916 416000 金计划-交通银行 2896 中国铁路武汉局集团有限公司 B882441028 1600000 1745 1245000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2897 泰康资管-农业银行-泰康资产 B882993127 190000 207 -293000 管理有限责任公司纯泰灵活配 置资产管理产品 2898 广西壮族自治区原有企业年金 B882338160 190000 207 -293000 计划-中国银行 2899 恒安标准人寿保险有限公司- B882968321 950000 1036 536000 传统分红保险产品 201 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2900 广西沿海铁路股份有限公司企 B882248488 300000 327 -173000 业年金计划—中国农业银行股 份有限公司 2901 黑龙江省贰号职业年金计划- B883048577 300000 327 -173000 交通银行 2902 黑龙江省肆号职业年金计划- B883014007 300000 327 -173000 建设银行 2903 黑龙江省捌号职业年金计划- B883011732 300000 327 -173000 光大银行 2904 河北省贰号职业年金计划-农 B883080870 1060000 1156 656000 业银行 2905 河北省壹号职业年金计划-工 B883080684 1060000 1156 656000 商银行 2906 中国农业银行股份有限公司- D890232103 410000 447 -53000 泰康科技创新一年定期开放混 合型证券投资基金 2907 天安人寿保险股份有限公司企 B882309742 410000 447 -53000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 2908 宁夏银行股份有限公司企业年 B882279772 410000 447 -53000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 2909 上海市壹拾壹号职业年金计划 B882840138 1170000 1276 776000 -中信银行 2910 中国铁路郑州局集团有限公司 B882314417 1930000 2105 1605000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2911 中央国家机关及所属事业单位 B882761423 1280000 1396 896000 (肆号)职业年金计划-招商银 行 2912 上海市伍号职业年金计划-中 B882856197 2040000 2225 1725000 国银行 2913 山东电力集团公司(A 计划)企 B882316045 2040000 2225 1725000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 2914 江苏省柒号职业年金计划-民 B882892923 2040000 2225 1725000 生银行 202 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2915 泰康资产-邮储银行-稳泰价值 B880105508 630000 687 187000 1 号资产管理产品 2916 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883390940 630000 687 187000 益泰新享 10 号资产管理产品 2917 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883386519 630000 687 187000 益泰新享 12 号资产管理产品 2918 中国农业银行股份有限公司- D890144261 740000 807 307000 泰康颐享混合型证券投资基金 2919 辽宁省叁号职业年金计划-光 B882894137 740000 807 307000 大银行 2920 泰康资产-交通银行-泰康资产 B880783495 740000 807 307000 管理有限责任公司短融增益 21 号资产管理产品 2921 山东省(肆号)职业年金计划- B882671301 2910000 3174 2674000 光大银行 2922 中铁特货物流股份有限公司企 B882353343 90000 98 -402000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 2923 泰康人寿保险有限责任公司- B881713419 90000 98 -402000 投连-开泰宏利 2924 江西省肆号职业年金计划-工 B882847376 850000 927 427000 商银行 2925 泰康资产-交通银行-泰康资产 B880039993 850000 927 427000 管理有限责任公司短融增益 2 号资产管理产品 2926 北京市(柒号)职业年金计划- B882767186 1610000 1756 1256000 建设银行 2927 中国烟草总公司陕西省公司企 B880543900 960000 1047 547000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2928 瓮福(集团)有限责任公司企 B882038257 310000 338 -162000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 2929 陕西省地方电力(集团)有限 B880115325 310000 338 -162000 公司企业年金计划-中国农业 银行股份有限公司 2930 内蒙古自治区贰号职业年金计 B883065804 310000 338 -162000 划-农业银行 203 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2931 内蒙古自治区壹号职业年金计 B883104145 310000 338 -162000 划-交通银行 2932 内蒙古自治区叁号职业年金计 B883070639 310000 338 -162000 划-招商银行 2933 泰康资管-招商银行-泰康资产 B880714315 310000 338 -162000 开泰稳健增值 5 号资产管理产 品 2934 吉林省贰号职业年金计划-建 B883033996 310000 338 -162000 设银行 2935 黑龙江省农村信用社联合社企 B883199179 310000 338 -162000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 2936 泰康资管-农业银行-泰康资产 B881220505 310000 338 -162000 管理有限责任公司短融增益 39 号资产管理产品 2937 河北省陆号职业年金计划-民 B883087775 1070000 1167 667000 生银行 2938 四川省电力公司(子公司)企 B882338225 1070000 1167 667000 业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 2939 成都农村商业银行股份有限公 B882808775 420000 458 -42000 司企业年金计划-中国民生银 行股份有限公司 2940 国网湖北省电力有限公司企业 B882752398 2590000 2825 2325000 年金计划-中国银行股份有限 公司 2941 陕西省(肆号)职业年金计划- B882788328 530000 578 78000 民生银行 2942 厦门钨业股份有限公司企业年 B881131125 530000 578 78000 金计划-中信银行股份有限公 司 2943 青岛银行股份有限公司企业年 B883030406 530000 578 78000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 2944 广东省能源集团有限公司企业 B881533262 530000 578 78000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 204 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2945 中国成达工程有限公司企业年 B882084240 530000 578 78000 金计划-中国银行股份有限公 司 2946 中国铁路太原局集团有限公司 B882379603 2700000 2945 2445000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 2947 深圳市地铁集团有限公司企业 B883030016 1290000 1407 907000 年金计划-中国银行股份有限 公司 2948 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883386496 640000 698 198000 益泰新享 11 号资产管理产品 2949 中国烟草总公司四川省公司企 B880081500 640000 698 198000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2950 招商银行股份有限公司-泰康 D890041798 2810000 3065 2565000 宏泰回报混合型证券投资基金 2951 中国工商银行股份有限公司企 B880560978 2810000 3065 2565000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 2952 中国银联股份有限公司企业年 B881348772 750000 818 318000 金计划-招商银行股份有限公 司 2953 泰康资管-广发银行-泰康资产 B880385051 750000 818 318000 管理有限责任公司银泰 8 号 2954 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883448890 750000 818 318000 益泰新享 21 号资产管理产品 2955 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883448947 750000 818 318000 益泰新享 19 号资产管理产品 2956 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883448971 750000 818 318000 益泰新享 18 号资产管理产品 2957 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883458984 750000 818 318000 益泰新享 20 号资产管理产品 2958 杭州银行股份有限公司企业年 B882826147 750000 818 318000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2959 国家开发投资集团有限公司企 B882412061 750000 818 318000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 205 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2960 安徽省叁号职业年金计划-招 B882823869 750000 818 318000 商银行 2961 贵州省农村信用社联合社企业 B882465925 2270000 2476 1976000 年金计划-中国银行股份有限 公司 2962 众诚汽车保险股份有限公司- B882978960 860000 938 438000 自有资金 2963 云南省肆号职业年金计划-招 B883275352 860000 938 438000 商银行 2964 云南省贰号职业年金计划-中 B883274194 860000 938 438000 国银行 2965 江西省壹号职业年金计划-招 B882848665 860000 938 438000 商银行 2966 中铁快运股份有限公司企业年 B882404238 210000 229 -271000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 2967 泰康资管-农业银行-银泰 98 B882208742 210000 229 -271000 号资产管理计划 2968 新疆生产建设兵团贰号职业年 B882943651 210000 229 -271000 金计划-农业银行 2969 新疆生产建设兵团伍号职业年 B882938999 210000 229 -271000 金计划-中国银行 2970 宁夏回族自治区陆号职业年金 B882921667 210000 229 -271000 计划-招商银行 2971 中国铁路南宁局集团有限公司 B882370560 970000 1058 558000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 2972 湖北省(贰号)职业年金计划- B882783043 970000 1058 558000 建设银行 2973 中国航天科工集团有限公司企 B882950653 970000 1058 558000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 2974 中国铁路济南局集团有限公司 B880385572 1730000 1887 1387000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 2975 泰康资管-交通银行-泰康资产 B881288464 320000 349 -151000 管理有限责任公司短融增益 50 号资产管理产品 206 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2976 泰康鸿泰企业年金集合计划- B883102423 1080000 1178 678000 中国农业银行股份有限公司 2977 福建省肆号职业年金计划-招 B882999961 1080000 1178 678000 商银行 2978 上海市柒号职业年金计划-建 B882839878 1840000 2007 1507000 设银行 2979 海南省肆号职业年金计划-建 B883480787 430000 469 -31000 设银行 2980 海南省壹号职业年金计划-中 B883477687 430000 469 -31000 国银行 2981 泰康资管-招商银行-招商财富 B880842304 2600000 2836 2336000 资产管理有限公司 2982 国家电力投资集团有限公司企 B882929903 2600000 2836 2336000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 2983 山西潞安矿业(集团)有限责 B881968069 1950000 2127 1627000 任公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 2984 泰康资产多利进取固定收益型 B882681665 540000 589 89000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 2985 泰康资产-建设银行-泰康资产 B880359945 540000 589 89000 -稳定收益资产管理产品 2986 国网天津市电力公司企业年金 B882831087 540000 589 89000 计划-中国工商银行股份有限 公司 2987 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883398346 540000 589 89000 益泰新享 17 号资产管理产品 2988 泰康资管-中国银行-泰康资产 B883387947 540000 589 89000 益泰新享 15 号资产管理产品 2989 国信证券股份有限公司企业年 B883087356 540000 589 89000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 2990 贵州省捌号职业年金计划-民 B883110023 540000 589 89000 生银行 2991 贵州省肆号职业年金计划-招 B883135243 540000 589 89000 商银行 207 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 2992 贵州省玖号职业年金计划-建 B883113021 540000 589 89000 设银行 2993 泰康资产增强收益 2 号混合型 B881285131 1300000 1418 918000 养老金产品-上海浦东发展银 行股份有限公司 2994 中国南方航空集团有限公司企 B883218850 1300000 1418 918000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 2995 北京公共交通控股(集团)有 B882574083 1300000 1418 918000 限公司企业年金计划-中信银 行股份有限公司 2996 天津市叁号职业年金计划-建 B882916971 650000 709 209000 设银行 2997 泰康资管-招商银行-泰康资产 B880710701 650000 709 209000 开泰稳健增值 6 号资产管理产 品 2998 唐山睿业网络科技有限公司 B883552267 2300000 2509 2009000 2999 唐山市薛晓科技有限公司 B883515574 2300000 2509 2009000 3000 唐山威客电子商务有限公司 B883555833 2100000 2291 1791000 3001 中国银行股份有限公司-天弘 D890216458 250000 273 -227000 智荟 6 个月持有期债券型证券 投资基金 3002 天弘基金-国信证券-天弘基金 B883320416 40000 44 -456000 之乐瑞强债集合资产管理计划 3003 天津诚信通汽车销售有限公司 B883156273 90000 98 -402000 3004 天津华泰通汽车销售有限公司 B883147826 180000 196 -304000 3005 天津汇聚万能企业管理咨询合 B882496662 1000000 1091 591000 伙企业(有限合伙) 3006 天津捷通达汽车投资集团有限 B883147648 1300000 1418 918000 公司 3007 天津捷通汽车销售有限公司 B883150722 320000 349 -151000 3008 天津荣宝行汽车销售服务有限 B883159263 170000 185 -315000 公司 208 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3009 天津市捷世通汽车贸易有限公 B883146511 90000 98 -402000 司 3010 天津市捷兴汽车商贸有限公司 B883154116 150000 164 -336000 3011 天津市美利丰汽车销售服务有 B883155544 120000 131 -369000 限公司 3012 天津天信汇金资产管理有限公 B882989267 50000 55 -445000 司-天信汇金鸿润全天候 1 号 私募证券投资基金 3013 天津天信汇金资产管理有限公 B883182143 70000 76 -424000 司-天信汇金鸿润全天候 2 号 私募证券投资基金 3014 天津天信汇金资产管理有限公 B883188547 290000 316 -184000 司-天信汇金鸿润全天候 3 号 私募证券投资基金 3015 天津信托有限责任公司 D890424129 3000000 3272 2772000 3016 天治基金-邢明恩-天治基金 B883641448 220000 240 -260000 朝晰 1 号单一资产管理计划 3017 交通银行股份有限公司-天治 D890748191 550000 600 100000 核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 3018 交通银行股份有限公司-天治 D890192395 20000 22 -478000 稳健双鑫债券型证券投资基金 3019 交通银行股份有限公司-天治 D890810477 150000 164 -336000 可转债增强债券型证券投资基 金 3020 上海浦东发展银行-天治财富 D890713968 370000 404 -96000 增长证券投资基金 3021 交通银行股份有限公司-天治 D890765321 70000 76 -424000 中国制造 2025 灵活配置混合型 证券投资基金 3022 中国农业银行股份有限公司- D890767064 70000 76 -424000 天治稳健双盈债券型证券投资 基金 3023 中国建设银行股份有限公司- D890775554 90000 98 -402000 天治趋势精选灵活配置混合型 证券投资基金 209 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3024 中国民生银行股份有限公司- D890731306 210000 229 -271000 天治低碳经济灵活配置混合型 证券投资基金 3025 中国光大银行股份有限公司- D890196983 210000 229 -271000 同泰慧盈混合型证券投资基金 3026 桐乡正亮贸易有限公司 B883288460 3000000 3272 2772000 3027 华夏银行股份有限公司-万家 D890028839 890000 971 471000 瑞益灵活配置混合型证券投资 基金 3028 万家基金-工商银行-上海证券 B881340591 30000 33 -467000 有限责任公司 3029 万家基金-安信证券-万家基 B883759966 30000 33 -467000 金睿丰 1 号集合资产管理计划 3030 中国工商银行股份有限公司- D890097634 900000 982 482000 万家家瑞债券型证券投资基金 3031 中国建设银行股份有限公司- D890156640 470000 513 13000 万家稳健养老目标三年持有期 混合型基金中基金(FOF) 3032 招商银行股份有限公司-万家 D890066502 2000000 2182 1682000 瑞祥灵活配置混合型证券投资 基金 3033 宁波银行股份有限公司-万家 D890039644 270000 295 -205000 瑞和灵活配置混合型证券投资 基金 3034 兴业银行股份有限公司-万家 D890040360 600000 655 155000 颐达灵活配置混合型证券投资 基金 3035 中国民生银行股份有限公司- D890208023 2370000 2585 2085000 万家民丰回报一年持有期混合 型证券投资基金 3036 中国建设银行股份有限公司- D890799728 1400000 1527 1027000 万家信用恒利债券型证券投资 基金 3037 中国农业银行股份有限公司- D890222035 100000 109 -391000 万家养老目标日期 2035 三年持 有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 210 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3038 万联证券-兴业银行-万联证 D890254600 110000 120 -380000 券添利粤信 3 号集合资产管理 计划 3039 万联证券-华夏银行-万联证 D890252250 110000 120 -380000 券四季添利 135 号集合资产管 理计划 3040 万联证券-华夏银行-万联证 D890235753 110000 120 -380000 券四季添利 110 号集合资产管 理计划 3041 万联证券-华夏银行-万联证 D890223324 220000 240 -260000 券四季添利 104 号集合资产管 理计划 3042 万联证券-兴业银行-万联证 D890159753 440000 480 -20000 券季添利 5 号集合资产管理计 划 3043 万联证券-兴业银行-万联证 D890196438 120000 131 -369000 券粤乾 2 号集合资产管理计划 3044 万联证券-华夏银行-万联证 D890229825 120000 131 -369000 券四季添利 108 号集合资产管 理计划 3045 万联证券-徽商银行-万联证 D890217828 230000 251 -249000 券季添利 10 号集合资产管理计 划 3046 万联证券-华夏银行-万联证 D890219545 230000 251 -249000 券四季添利 102 号集合资产管 理计划 3047 万联证券-华夏银行-万联证 D890249053 130000 142 -358000 券四季添利 113 号集合资产管 理计划 3048 万联证券-兴业银行-万联证 D890217446 140000 153 -347000 券稳健添益周周发 1 号集合资 产管理计划 3049 万联证券-兴业银行-万联证 D890245889 250000 273 -227000 券稳健添益 11 号集合资产管理 计划 3050 万联证券-广州国资产业发展 D890177353 800000 873 373000 并购基金合伙企业(有限合伙) -万联证券增利 3 号单一资产 211 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 管理计划 3051 万联证券-华夏银行-万联证 D890236717 270000 295 -205000 券四季添利 132 号集合资产管 理计划 3052 万联证券-华夏银行-万联证 D890224118 170000 185 -315000 券四季添利 105 号集合资产管 理计划 3053 万联证券-建设银行-万联证 D890230436 280000 305 -195000 券双季添利玺粤 7 号集合资产 管理计划 3054 万联证券-兴业银行-万联证 D890232006 70000 76 -424000 券稳健添益 9 号集合资产管理 计划 3055 万联证券-兴业银行-万联证 D890153430 290000 316 -184000 券稳健添益 3 号集合资产管理 计划 3056 万联证券-华夏银行-万联证 D890221974 190000 207 -293000 券四季添利 103 号集合资产管 理计划 3057 万联证券-兴业银行-万联证 D890198503 300000 327 -173000 券月添利 6 号集合资产管理计 划 3058 万联证券-兴业银行-万联证 D890201869 100000 109 -391000 券粤乾 3 号集合资产管理计划 3059 万联证券-兴业银行-万联证 D890147968 860000 938 438000 券月添利 2 号集合资产管理计 划 3060 万联证券-兴业银行-万联证 D890188532 320000 349 -151000 券月添利 3 号集合资产管理计 划 3061 万联证券-广州国资产业发展 D890223227 430000 469 -31000 并购基金合伙企业(有限合伙) -万联证券增利 4 号单一资产管 理计划 3062 威海欧业贸易有限公司 B881846953 1300000 1418 918000 212 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3063 潍坊金特智能科技有限公司 B882591187 800000 873 373000 3064 潍坊信美斯酒店管理有限公司 B882938143 2000000 2182 1682000 3065 温州市轻工艺进出口有限公司 B882584635 3000000 3272 2772000 3066 文安县托特房地产开发有限公 B883292079 900000 982 482000 司 3067 无锡市盛业光伏科技有限公司 B882597604 850000 927 427000 3068 无锡佑飞贸易有限公司 B883165905 730000 796 296000 3069 五矿国际信托有限公司-五矿 B883354392 930000 1014 514000 信托-海源 4 号集合资金信托 计划 3070 五矿国际信托有限公司 B882548422 3000000 3272 2772000 3071 西安融鑫盛世商贸有限公司 B883007961 1000000 1091 591000 3072 西安图讯信息科技有限公司 B883049858 1000000 1091 591000 3073 兴业银行股份有限公司-西部 D890064720 330000 360 -140000 利得祥运灵活配置混合型证券 投资基金 3074 平安银行股份有限公司-西部 D890246534 130000 142 -358000 利得鑫泓增强债券型证券投资 基金 3075 兴业银行股份有限公司-西部 D890210787 50000 55 -445000 利得新享混合型证券投资基金 3076 西部利得基金-光大银行-西 B882867295 170000 185 -315000 部利得-安泰 1 号集合资产管理 计划 3077 西部利得基金-中国银行-西部 B883233106 2460000 2683 2183000 利得-犀利安盈 4 号集合资产管 理计划 3078 浙商银行股份有限公司-西部 D890203308 210000 229 -271000 利得双盈一年定期开放债券型 发起式证券投资基金 3079 西部利得基金-工商银行-西 B882025461 210000 229 -271000 部利得-安鑫 5 号资产管理计 划 3080 西部证券股份有限公司 D890456477 3000000 3272 2772000 213 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3081 西南证券股份有限公司 D890110089 3000000 3272 2772000 3082 湘潭觐康商贸有限公司 B883034552 2980000 3251 2751000 3083 新昌华新投资有限公司 B883024010 780000 851 351000 3084 新疆信辉股权投资有限公司 B882818623 200000 218 -282000 3085 信心安成(福建)置业有限公 B883012128 3000000 3272 2772000 司 3086 邢台韩轻建材销售有限公司 B883167371 1110000 1211 711000 3087 招商银行股份有限公司-兴业 D890038729 1200000 1309 809000 聚鑫灵活配置混合型证券投资 基金 3088 交通银行股份有限公司-兴业 D890035860 1200000 1309 809000 聚盈灵活配置混合型证券投资 基金 3089 中国光大银行股份有限公司- D890236327 1000000 1091 591000 兴业稳健双利一年持有期债券 型证券投资基金 3090 上海浦东发展银行股份有限公 D890065360 140000 153 -347000 司-兴业启元一年定期开放债 券型证券投资基金 3091 中国民生银行股份有限公司- D899899850 2000000 2182 1682000 兴业年年利定期开放债券型证 券投资基金 3092 交通银行股份有限公司-兴业 D890041065 810000 884 384000 聚丰灵活配置混合型证券投资 基金 3093 交通银行股份有限公司-兴业 D890820448 1900000 2073 1573000 定期开放债券型证券投资基金 3094 招商银行股份有限公司-兴业 D890251987 500000 545 45000 聚申一年持有期混合型证券投 资基金 3095 招商银行股份有限公司-兴业 D899905897 500000 545 45000 收益增强债券型证券投资基金 3096 交通银行股份有限公司-兴业 D890039987 830000 905 405000 聚源灵活配置混合型证券投资 基金 3097 招商银行股份有限公司-兴业 D890211262 1700000 1854 1354000 聚华混合型证券投资基金 214 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3098 兴业基金-兴业证券-兴业基金 B883523585 1270000 1385 885000 -兴富 68 号集合资产管理计划 3099 中国民生银行股份有限公司- D890007972 840000 916 416000 兴业聚惠灵活配置混合型证券 投资基金 3100 兴业基金-招商银行-兴业基金 B882396579 420000 458 -42000 -私享纯债 2 号集合资产管理计 划 3101 中国工商银行股份有限公司- D890141459 750000 818 318000 兴业龙腾双益平衡混合型证券 投资基金 3102 兴业全球基金-兴业银行-兴 B880061128 120000 131 -369000 全睿众 11 号特定多客户资产管 理计划 3103 招商银行股份有限公司-兴全 D890155199 1640000 1789 1289000 安泰平衡养老目标三年持有期 混合型基金中基金(FOF) 3104 兴证全球基金-宁波银行-兴 B883339994 230000 251 -249000 全宁旭 2 号集合资产管理计划 3105 兴证全球基金-安信证券-兴 B883570663 40000 44 -456000 全安鑫 1 号集合资产管理计划 3106 兴证全球基金-杭州银行-兴 B883661066 60000 65 -435000 全新步步高 18 号集合资产管理 计划 3107 兴证全球基金-浦发银行-兴 B883552770 60000 65 -435000 全新步步高 17 号集合资产管理 计划 3108 兴证全球基金-中国银行-兴 B883496178 1150000 1254 754000 全中银理想 3 号集合资产管理 计划 3109 中国农业银行股份有限公司— D890782488 3000000 3272 2772000 兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF) 3110 中国建设银行股份有限公司- D890244998 3000000 3272 2772000 兴全安泰稳健养老目标一年持 有期混合型基金中基金(FOF) 215 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3111 兴业银行股份有限公司—兴全 D890767967 3000000 3272 2772000 有机增长灵活配置混合型证券 投资基金 3112 中国工商银行股份有限公司- D890207093 3000000 3272 2772000 兴全优选进取三个月持有期混 合型基金中基金(FOF) 3113 招商银行股份有限公司-兴全 D890190351 3000000 3272 2772000 合泰混合型证券投资基金 3114 中国银行股份有限公司-兴全 D890221940 3000000 3272 2772000 合丰三年持有期混合型证券投 资基金 3115 中国光大银行股份有限公司— D890801868 3000000 3272 2772000 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金(LOF) 3116 中国建设银行股份有限公司— D890765397 3000000 3272 2772000 兴全社会责任混合型证券投资 基金 3117 中国工商银行股份有限公司— D890095569 3000000 3272 2772000 兴全恒益债券型证券投资基金 3118 中国工商银行股份有限公司— D890713382 3000000 3272 2772000 兴全可转债混合型证券投资基 金 3119 兴业银行股份有限公司-兴全 D890222823 3000000 3272 2772000 汇享一年持有期混合型证券投 资基金 3120 兴证全球基金-华兴闲钱宝- B883266387 1050000 1145 645000 兴全-华兴银行 3 号单一资产 管理计划 3121 兴证全球基金-中信银行-兴全 B883326420 80000 87 -413000 新步步高 12 号集合资产管理计 划 3122 兴证全球基金-宁波银行-兴 B883313574 190000 207 -293000 全宁旭 1 号集合资产管理计划 3123 交通银行股份有限公司—兴全 D890775481 2580000 2814 2314000 磐稳增利债券型证券投资基金 3124 兴全基金-中国人民财产保险 B882846964 630000 687 187000 股份有限公司-兴全基金-中 国人民财产保险股份有限公司 216 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 混合型单一资产管理计划 3125 兴全基金-浦发银行-兴全睿 B883090029 90000 98 -402000 众 66 号集合资产管理计划 3126 兴 全 基 金 - 中 银 理 财 - 智 富 B883025650 850000 927 427000 (封闭式)2019 年 07 期-兴全 中银理想 1 号单一资产管理计 划 3127 兴证全球基金-杭州银行-兴 B883401335 100000 109 -391000 全新步步高 15 号集合资产管理 计划 3128 兴证全球基金-浦发银行-兴 B883505032 100000 109 -391000 全新步步高 16 号集合资产管理 计划 3129 兴业银行股份有限公司—兴全 D890757679 2270000 2476 1976000 全球视野股票型证券投资基金 3130 中国建设银行股份有限公司- D890202140 430000 469 -31000 兴全恒鑫债券型证券投资基金 3131 徐州达济建筑设计 B883246696 2500000 2727 2227000 3132 徐州典筑建设设计 B883248509 2500000 2727 2227000 3133 言诺集团有限公司 B882466057 2800000 3054 2554000 3134 野村东方国际证券有限公司 D890204778 2730000 2978 2478000 3135 义乌市佩妤电子商务有限公司 B882632632 2000000 2182 1682000 3136 江苏省柒号职业年金计划-民 B882882407 2170000 2367 1867000 生银行 3137 陕西省交通建设集团公司企业 B883087123 110000 120 -380000 年金计划-中国农业银行股份 有限公司 3138 中铁一局集团有限公司企业年 B882398220 110000 120 -380000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3139 招商银行股份有限公司-易方 D890220936 2280000 2487 1987000 达招易一年持有期混合型证券 投资基金 217 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3140 兴业银行股份有限公司-易方 D890023300 870000 949 449000 达瑞兴灵活配置混合型证券投 资基金 3141 山西晋城无烟煤矿业集团有限 B881739509 870000 949 449000 责任公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 3142 中国邮政储蓄银行股份有限公 D899905805 870000 949 449000 司-易方达新利灵活配置混合 型证券投资基金 3143 浙商银行股份有限公司-易方 D890002451 870000 949 449000 达新享灵活配置混合型证券投 资基金 3144 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890001358 870000 949 449000 司-易方达新鑫灵活配置混合 型证券投资基金 3145 中国民生银行股份有限公司- D890024291 870000 949 449000 易方达瑞祥灵活配置混合型证 券投资基金 3146 南京银行股份有限公司企业年 B883262197 220000 240 -260000 金计划-中国银行股份有限公 司 3147 四川省交通投资集团有限责任 B883278952 220000 240 -260000 公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 3148 新疆生产建设兵团伍号职业年 B882935593 220000 240 -260000 金计划-中国银行 3149 厦门建发集团有限公司企业年 B881900095 220000 240 -260000 金计划-中国银行 3150 陕西煤业化工集团有限责任公 B880295400 220000 240 -260000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 3151 淮南矿业(集团)有限责任公 B881174953 980000 1069 569000 司企业年金计划-中国银行股 份有限公司 3152 淮北矿业(集团)有限责任公 B881099828 980000 1069 569000 司企业年金计划-中国银行股 份有限公司 218 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3153 中国建设银行股份有限公司- D899898668 1740000 1898 1398000 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金 联接基金 3154 国家电网公司直属单位企业年 B882954822 330000 360 -140000 金计划-中国光大银行股份有 限公司 3155 汉口银行股份有限公司企业年 B882791716 330000 360 -140000 金计划—招行 3156 天津农村商业银行股份有限公 B882513354 330000 360 -140000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 3157 易方达基金-中信理财之慧赢 B883162648 1090000 1189 689000 成长自在投 91 天 D 款人民币理 财产品-易方达基金尊信 1 号 单一资产管理计划 3158 中国南方航空集团有限公司企 B883218868 1090000 1189 689000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3159 东风汽车集团有限公司企业年 B882790354 1090000 1189 689000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3160 上海市壹号职业年金计划-交 B882831260 1850000 2018 1518000 通银行 3161 招商银行股份有限公司-易方 D890094636 440000 480 -20000 达中证军工交易型开放式指数 证券投资基金 3162 中国民生银行股份有限公司企 B882740359 2610000 2847 2347000 业年金计划-中国民生银行股 份有限公司 3163 四川省肆号职业年金计划-农 B883082741 1200000 1309 809000 业银行 3164 湖南省(壹号)职业年金计划 B882809873 1200000 1309 809000 -工商银行 3165 河南省贰号职业年金计划-工 B882933266 1200000 1309 809000 商银行 219 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3166 中国铁路南宁局集团有限公司 B882370586 550000 600 100000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3167 中国银行股份有限公司-易方 D890194761 1310000 1429 929000 达中证红利交易型开放式指数 证券投资基金 3168 中国航空油料集团有限公司企 B882543406 660000 720 220000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 3169 广西壮族自治区捌号职业年金 B882924974 770000 840 340000 计划-中信银行 3170 安徽省壹号职业年金计划-工 B882822300 770000 840 340000 商银行 3171 中国宝武钢铁集团有限公司钢 B882549070 2940000 3207 2707000 铁业企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 3172 中国华电集团有限公司企业年 B883078996 1530000 1669 1169000 金计划-中国银行股份有限公 司 3173 广东省出版集团有限公司企业 B881781417 120000 131 -369000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 3174 广州市城市规划勘测设计研究 B882799280 120000 131 -369000 院企业年金计划-招商银行股 份有限公司 3175 陕西省地方电力(集团)有限 B882408766 120000 131 -369000 公司企业年金计划-中国农业 银行股份有限公司 3176 招商银行股份有限公司-易方 D890034301 120000 131 -369000 达瑞财灵活配置混合型证券投 资基金 3177 中国贵州航空工业(集团)有 B882043765 120000 131 -369000 限责任公司企业年金计划-中 国农业银行股份有限公司 3178 平安银行股份有限公司-易方 D890091337 880000 960 460000 达瑞智灵活配置混合型证券投 资基金 220 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3179 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890005530 880000 960 460000 司-易方达瑞景灵活配置混合 型证券投资基金 3180 河北省叁号职业年金计划-中 B883084921 990000 1080 580000 国银行 3181 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890229524 1750000 1909 1409000 司-易方达磐泰一年持有期混 合型证券投资基金 3182 中国光大银行股份有限公司- D890006471 1750000 1909 1409000 易方达瑞选灵活配置混合型证 券投资基金 3183 上海市玖号职业年金计划-光 B882840976 450000 491 -9000 大银行 3184 四川省捌号职业年金计划-浦 B883081143 1210000 1320 820000 发银行 3185 中央国家机关及所属事业单位 B882763116 1210000 1320 820000 (肆号)职业年金计划-招商 银行 3186 北京公共交通控股(集团)有 B882574033 1210000 1320 820000 限公司企业年金计划-中信 3187 上海市叁号职业年金计划-农 B882830816 1320000 1440 940000 业银行 3188 中国印钞造币总公司企业年金 B882992338 670000 731 231000 计划-光大 3189 易方达基金-建设银行-建信 B881275275 2190000 2389 1889000 资本管理有限责任公司 3190 广东省能源集团有限公司企业 B882564224 780000 851 351000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 3191 天津市肆号职业年金计划-民 B882916167 780000 851 351000 生银行 3192 中国核工业集团公司企业年金 B882997508 780000 851 351000 计划-中国银行股份有限公司 3193 广汽丰田汽车有限公司企业年 B882237929 130000 142 -358000 金计划-中国银行股份有限公 司 221 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3194 中国国家铁路集团有限公司企 B881118708 130000 142 -358000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 3195 中铁第六勘察设计院集团有限 B881290068 130000 142 -358000 公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 3196 南京银行股份有限公司-易方 D890225211 890000 971 471000 达瑞锦灵活配置混合型发起式 证券投资基金 3197 宁夏回族自治区肆号职业年金 B882921285 240000 262 -238000 计划-中国银行 3198 中国工商银行股份有限公司- D890778007 240000 262 -238000 易方达上证中盘交易型开放式 指数证券投资基金 3199 中国铁路广州局集团有限公司 B882421905 2410000 2629 2129000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3200 河北省玖号职业年金计划-光 B883079447 1000000 1091 591000 大银行 3201 山东省农村信用社联合社企业 B882576946 1110000 1211 711000 年金计划-中国农业银行股份 有限公司 3202 易方达泰富股票型养老金产品 B883517893 460000 502 2000 -招商银行股份有限公司 3203 招商银行股份有限公司-易方 D890177599 460000 502 2000 达上证 50 交易型开放式指数证 券投资基金 3204 中国五矿集团有限公司企业年 B882493554 460000 502 2000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3205 广东省机场管理集团有限公司 B882095754 460000 502 2000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3206 四川省玖号职业年金计划-光 B883098611 1220000 1331 831000 大银行 3207 四川省拾号职业年金计划-中 B883092186 1220000 1331 831000 信银行 222 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3208 易方达泰丰股票型养老金产品 B882898571 1220000 1331 831000 -中国工商银行股份有限公司 3209 云南省玖号职业年金计划-工 B883278669 570000 622 122000 商银行 3210 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 2740000 2989 2489000 -中国工商银行股份有限公司 3211 交通银行股份有限公司-易方 D890007875 1330000 1451 951000 达瑞和灵活配置混合型证券投 资基金 3212 中国工商银行股份有限公司- D890164237 680000 742 242000 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接 基金 3213 国家开发投资集团有限公司企 B882412100 680000 742 242000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 3214 易方达基金-广发银行-易方达 B880642429 2200000 2400 1900000 资产管理有限公司 3215 新疆维吾尔自治区壹号职业年 B882780079 790000 862 362000 金计划-工商银行 3216 山西省陆号职业年金计划-招 B882992723 790000 862 362000 商银行 3217 易方达基金-建设银行-易方 B883154653 790000 862 362000 达基金建信稳健养老 1 号集合 资产管理计划 3218 易方达基金-兴业银行-易方 B883463785 1550000 1691 1191000 达兴盛 3 号集合资产管理计划 3219 易方达丰利股票型养老金产品 B888507076 1550000 1691 1191000 -上海浦东发展银行股份有限 公司 3220 云南省交通投资建设集团有限 B882909712 140000 153 -347000 公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 3221 云南省捌号职业年金计划-农 B883271968 900000 982 482000 业银行 3222 中国建设银行股份有限公司- D890086099 900000 982 482000 易方达丰惠混合型证券投资基 金 223 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3223 陕西延长石油(集团)有限责 B883102538 900000 982 482000 任公司企业年金计划-招行 3224 中国航空发动机集团有限公司 B881903234 900000 982 482000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3225 中国宝武钢铁集团有限公司多 B882071637 900000 982 482000 元产业企业年金计划-中国建 设银行股份有限公司 3226 中国中信集团有限公司企业年 B882057418 1660000 1811 1311000 金计划-中信银行股份有限公 司 3227 中国化工集团有限公司企业年 B883166778 250000 273 -227000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 3228 易方达基金-光大银行-易方 B882147629 250000 273 -227000 达基金-光大银行-久隆财险 资产管理计划 3229 中国中化集团公司企业年金计 B883135688 250000 273 -227000 划—交通银行股份有限公司 3230 江苏省拾壹号职业年金计划- B882884093 2420000 2640 2140000 中信银行 3231 中国交通建设集团有限公司企 B881905100 2420000 2640 2140000 业年金计划-交通银行 3232 河北省拾号职业年金计划-浦 B883070906 1010000 1102 602000 发银行 3233 易方达颐和绝对收益多策略混 B882887203 1010000 1102 602000 合型养老金产品-中国工商银 行股份有限公司 3234 基本养老保险基金一零五组合 D890074212 1010000 1102 602000 3235 潍柴控股集团有限公司企业年 B881336542 360000 393 -107000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 3236 易方达颐康绝对收益混合型养 B882889899 1120000 1222 722000 老金产品-中国工商银行股份 有限公司 3237 易方达聚盈混合型养老金产品 B881013364 1120000 1222 722000 -中国工商银行股份有限公司 224 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3238 上海市肆号职业年金计划-浦 B882829140 1880000 2051 1551000 发银行 3239 中国铁路成都局集团有限公司 B882709706 470000 513 13000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3240 天津市捌号职业年金计划-招 B882916256 470000 513 13000 商银行 3241 广东省拾号职业年金计划-建 B883534374 1230000 1342 842000 设银行 3242 江西省壹号职业年金计划-招 B882842431 1230000 1342 842000 商银行 3243 中国银行股份有限公司-易方 D890226770 580000 633 133000 达中证红利交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 3244 中国电子科技集团有限公司企 B883609991 40000 44 -456000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3245 中国铁路沈阳局集团有限公司 B881442343 800000 873 373000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3246 陕西省(叁号)职业年金计划 B882795862 800000 873 373000 -农业银行 3247 中国铁路武汉局集团有限公司 B882441060 800000 873 373000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3248 吉林省拾号职业年金计划-民 B883029735 150000 164 -336000 生银行 3249 江苏银行股份有限公司南通分 B883127062 150000 164 -336000 行企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 3250 易方达基金-农业银行-易方 B883737540 260000 284 -216000 达基金稳睿 8881 号集合资产管 理计划 3251 中国建设银行股份有限公司- D890206534 260000 284 -216000 易方达裕富债券型证券投资基 金 225 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3252 深圳市机场(集团)有限公司 B882381477 260000 284 -216000 企业年金计划-招商银行股份 有限公司 3253 宁夏回族自治区陆号职业年金 B882921617 260000 284 -216000 计划-招商银行 3254 四川省农村信用社联合社企业 B883089023 1020000 1113 613000 年金计划—中信 3255 江苏省贰号职业年金计划-工 B882884085 1780000 1942 1442000 商银行 3256 厦门航空有限公司企业年金计 B882898851 370000 404 -96000 划-中行 3257 浙江省陆号职业年金计划-民 B883712312 1130000 1233 733000 生银行 3258 浙江省贰号职业年金计划-中 B883707422 1130000 1233 733000 国银行 3259 浙江省壹号职业年金计划-工 B883707090 1130000 1233 733000 商银行 3260 中国农业银行股份有限公司- D890072642 1130000 1233 733000 易方达安盈回报混合型证券投 资基金 3261 江苏交通控股系统企业年金计 B881782277 480000 524 24000 划-招商银行 3262 易方达益民股票型养老金产品 B888422789 480000 524 24000 —中国民生银行股份有限公司 3263 易方达基金公司-工行-北京 B882745294 480000 524 24000 大学教育基金会 3264 交通银行股份有限公司-易方 D890247988 1350000 1473 973000 达悦通一年持有期混合型证券 投资基金 3265 易方达基金-工商银行-中国 B881746501 1350000 1473 973000 人寿再保险-中国人寿再保险 有限责任公司委托易方达基金 配置型债券投资组合特定资产 管理计划 3266 易方达基金-华夏人寿保险股 B882901594 700000 764 264000 份有限公司-易方达基金华夏 人寿混合 1 号单一资产管理计 划 226 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3267 辽宁省伍号职业年金计划-中 B882896383 700000 764 264000 国银行 3268 天津市贰号职业年金计划-中 B882919717 700000 764 264000 国银行 3269 酒泉钢铁(集团)有限责任公 B881821372 700000 764 264000 司企业年金计划-中国建设银 行 3270 中国石油化工集团公司企业年 B888512893 2870000 3131 2631000 金计划—中国工商银行股份有 限公司 3271 江苏银行股份有限公司深圳分 B883735572 50000 55 -445000 行企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 3272 易方达基金-中韩人寿保险有 B882793836 50000 55 -445000 限公司-易方达中韩人寿 1 号单 一资产管理计划 3273 中国烟草总公司云南省公司企 B883599594 50000 55 -445000 业年金计划-招商银行股份有 限公司 3274 易方达基金-农业银行-易方 B883617790 810000 884 384000 达基金稳睿 888 号集合资产管 理计划 3275 安徽省陆号职业年金计划-光 B882822635 810000 884 384000 大银行 3276 易方达颐天配置混合型养老金 B882881906 2980000 3251 2751000 产品-中国工商银行股份有限 公司 3277 北京市(拾号)职业年金计划 B882760728 1570000 1713 1213000 -中信银行 3278 中国铁塔股份有限公司企业年 B881459706 160000 175 -325000 金计划-中国银行股份有限公 司 3279 陕西省(贰号)职业年金计划 B882802520 920000 1004 504000 -工商银行 3280 贵州银行股份有限公司企业年 B880361196 270000 295 -205000 金计划-中国民生银行股份有 限公司 227 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3281 中国银联股份有限公司企业年 B882476426 270000 295 -205000 金计划-招商银行股份有限公 司 3282 中国建设银行股份有限公司— D890791097 270000 295 -205000 易方达双债增强债券型证券投 资基金 3283 浙江省拾号职业年金计划-招 B883714869 1030000 1124 624000 商银行 3284 招商银行股份有限公司-易方 D890155416 1030000 1124 624000 达鑫转招利混合型证券投资基 金 3285 中国建设银行-易方达增强回 D890765290 1030000 1124 624000 报债券型证券投资基金 3286 中国建设银行股份有限公司- D890001976 1030000 1124 624000 易方达中证银行指数证券投资 基金(LOF) 3287 青海省肆号职业年金计划-招 B883018001 380000 415 -85000 商银行 3288 上海市壹拾壹号职业年金计划 B882840154 380000 415 -85000 -中信银行 3289 中国铁路上海局集团有限公司 B882381189 2550000 2782 2282000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3290 浙江省叁号职业年金计划-建 B883705137 1140000 1244 744000 设银行 3291 广东省伍号职业年金计划-建 B883537990 1140000 1244 744000 设银行 3292 易方达基金-华夏银行-华夏 B883168429 490000 535 35000 银行股份有限公司 3293 广东省交通集团有限公司企业 B881909243 490000 535 35000 年金计划-交通银行 3294 中国银行股份有限公司-易方 D890209582 1250000 1364 864000 达中证科技 50 交易型开放式指 数证券投资基金 3295 中国银行股份有限公司-易方 D890776958 2010000 2193 1693000 达深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 228 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3296 易方达基金-国新投资有限公 B883496788 600000 655 155000 司-易方达基金-国新 7 号 (QDII)单一资产管理计划(消 费组) 3297 重庆市捌号职业年金计划-工 B882981609 600000 655 155000 商银行 3298 中国铁建股份有限公司企业年 B881483608 600000 655 155000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3299 东风汽车有限公司东风日产乘 B881935359 600000 655 155000 用车公司企业年金计划-中国 工商银行 3300 上海浦东发展银行股份有限公 D890069209 1360000 1484 984000 司-易方达瑞程灵活配置混合 型证券投资基金 3301 中国建设银行股份有限公司- D890001968 710000 775 275000 易方达中证万得生物科技指数 证券投资基金(LOF) 3302 中国工商银行股份有限公司- D890146695 60000 65 -435000 易方达鑫转添利混合型证券投 资基金 3303 江苏银行股份有限公司上海分 B883746939 60000 65 -435000 行企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 3304 中国铁建重工集团有限公司企 B881947686 60000 65 -435000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 3305 易方达颐安混合型养老金产品 B883681456 820000 894 394000 -中国银行股份有限公司 3306 中国南方电网公司企业年金计 B881908823 2990000 3261 2761000 划-中国工商银行 3307 河北省农村信用社联合社企业 B882383649 170000 185 -315000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 3308 湖北省农村信用社联合社企业 B882959487 930000 1014 514000 年金计划-中国银行股份有限 公司 229 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3309 易方达基金-中国再保险(集 B883672596 1690000 1843 1343000 团)股份有限公司-中国再保 险(集团)公司委托易方达基 金配置型债券投资组合单一资 产管理计划 3310 安徽省皖北煤电集团有限责任 B881274614 280000 305 -195000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 3311 兴业银行股份有限公司-易方 D890817801 280000 305 -195000 达裕惠回报定期开放式混合型 发起式证券投资基金 3312 中国铁路兰州局集团有限公司 B883544890 280000 305 -195000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3313 中央国家机关及所属事业单位 B882763077 1040000 1134 634000 (叁号)职业年金计划-中信 银行 3314 广西壮族自治区壹号职业年金 B882923520 1040000 1134 634000 计划-招商银行 3315 中国银行-易方达稳健收益债 D890746288 1800000 1963 1463000 券型证券投资基金 3316 山东省(玖号)职业年金计划 B883544222 390000 425 -75000 -中信银行 3317 青海省叁号职业年金计划-中 B883030794 390000 425 -75000 国银行 3318 中国建材集团有限公司企业年 B882966604 390000 425 -75000 金计划-上海浦东发展银行股 份有限公司 3319 易方达基金-华夏银行-易方 B883419566 1150000 1254 754000 达颐华 1 号集合资产管理计划 3320 上海浦东发展银行股份有限公 D890071947 1150000 1254 754000 司-易方达瑞弘灵活配置混合 型证券投资基金 3321 中国华能集团公司企业年金计 B882710419 2670000 2912 2412000 划-中国工商银行股份有限公 司 230 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3322 中国建设银行股份有限公司- D890191111 1260000 1374 874000 易方达中证国企一带一路交易 型开放式指数证券投资基金 3323 新疆维吾尔自治区陆号职业年 B882783190 610000 665 165000 金计划-交通银行 3324 中国联合网络通信集团有限公 B888579023 2780000 3032 2532000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 3325 陕西省(肆号)职业年金计划 B882782990 720000 785 285000 -民生银行 3326 中国铁路北京局集团有限公司 B882370243 2890000 3152 2652000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3327 中信银行股份有限公司—易方 D890113684 1480000 1614 1114000 达瑞信灵活配置混合型证券投 资基金 3328 江西中烟工业有限责任公司企 B882205511 70000 76 -424000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 3329 西北有色金属研究院企业年金 B882733608 70000 76 -424000 计划-交通银行股份有限公司 3330 江苏银行股份有限公司北京分 B882422647 70000 76 -424000 行企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 3331 上海浦东发展银行股份有限公 D890091329 70000 76 -424000 司-易方达瑞富灵活配置混合 型证券投资基金 3332 云南省肆号职业年金计划-招 B883274225 830000 905 405000 商银行 3333 中国工商银行股份有限公司- D890020807 830000 905 405000 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 3334 易方达基金-兴业银行-易方 B883347337 3000000 3272 2772000 达兴荣 1 号集合资产管理计划 3335 中国工商银行股份有限公司- D890230224 3000000 3272 2772000 易方达中证人工智能主题交易 型开放式指数证券投资基金 231 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3336 中国工商银行股份有限公司- D890239642 3000000 3272 2772000 易方达上证科创板 50 成份交易 型开放式指数证券投资基金 3337 上海浦东发展银行股份有限公 D890238167 3000000 3272 2772000 司-易方达悦享一年持有期混 合型证券投资基金 3338 中国银行股份有限公司-易方 D890231848 3000000 3272 2772000 达磐恒九个月持有期混合型证 券投资基金 3339 中国工商银行股份有限公司- D890231238 3000000 3272 2772000 易方达磐固六个月持有期混合 型证券投资基金 3340 易方达安盈回报固定收益型养 B882786889 3000000 3272 2772000 老金产品-中国工商银行股份 有限公司 3341 易方达安诚回报固定收益型养 B883267993 3000000 3272 2772000 老金产品-中国银行股份有限 公司 3342 易方达安心收益固定收益型养 B882792393 3000000 3272 2772000 老金产品-中国工商银行股份 有限公司 3343 易方达基金-民生银行-易方 B883012877 3000000 3272 2772000 达基金民生增利集合资产管理 计划 3344 易方达安顺四季回报高等级债 B882849441 3000000 3272 2772000 券固定收益型养老金产品-中 国银行股份有限公司 3345 招商银行股份有限公司-易方 D890024356 3000000 3272 2772000 达丰华债券型证券投资基金 3346 中国银行股份有限公司-易方 D890063813 3000000 3272 2772000 达丰和债券型证券投资基金 3347 上海浦东发展银行股份有限公 D890033266 3000000 3272 2772000 司-易方达裕祥回报债券型证 券投资基金 3348 中国光大银行股份有限公司- D890037838 3000000 3272 2772000 易方达裕景添利 6 个月定期开 放债券型证券投资基金 232 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3349 中国工商银行股份有限公司— D890787454 3000000 3272 2772000 易方达安心回报债券型证券投 资基金 3350 中国建设银行-易方达沪深 D890775952 3000000 3272 2772000 300 交易型开放式指数发起式 证券投资基金联接基金 3351 招商银行股份有限公司企业年 B881380766 3000000 3272 2772000 金计划-招商银行股份有限公 司 3352 中国工商银行股份有限公司— D890789040 3000000 3272 2772000 易方达创业板交易型开放式指 数证券投资基金 3353 中国农业银行股份有限公司企 B883058323 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3354 上海浦东发展银行股份有限公 D890813564 3000000 3272 2772000 司-易方达裕丰回报债券型证 券投资基金 3355 易方达稳健配置混合型养老金 B883223601 3000000 3272 2772000 产品-中国工商银行股份有限 公司 3356 中国建设银行股份有限公司企 B881091061 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 3357 中国建设银行股份有限公司— D890804743 3000000 3272 2772000 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 3358 中国邮政储蓄银行股份有限公 D899904265 3000000 3272 2772000 司-易方达新收益灵活配置混 合型证券投资基金 3359 易方达稳健回报固定收益型养 B880306227 3000000 3272 2772000 老金产品—交通银行股份有限 公司 3360 中国工商银行股份有限公司— D890789058 3000000 3272 2772000 易方达创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 3361 易方达基金公司-农行-中国 B882449814 3000000 3272 2772000 农业银行股份有限公司企业年 233 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 金理事会 3362 中国工商银行股份有限公司- D890002485 3000000 3272 2772000 易方达安心回馈混合型证券投 资基金 3363 易方达基金-民生银行-杭州 B888368587 3000000 3272 2772000 银行股份有限公司 3364 中国建设银行-易方达沪深 D890825464 3000000 3272 2772000 300 非银行金融交易型开放式 指数证券投资基金 3365 易方达稳健配置二号混合型养 B888334944 3000000 3272 2772000 老金产品-中国工商银行股份 有限公司 3366 中国工商银行股份有限公司企 B881962071 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 3367 中国银行股份有限公司-易方 D890776851 3000000 3272 2772000 达深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金 3368 兴业银行股份有限公司-易方 D890246908 3000000 3272 2772000 达悦兴一年持有期混合型证券 投资基金 3369 中国石油天然气集团公司企业 B881812022 3000000 3272 2772000 年金计划—中国工商银行 3370 吉林省农电有限公司企业年金 B882891812 180000 196 -304000 计划-招商银行股份有限公司 3371 广东南海农村商业银行股份有 B881468755 180000 196 -304000 限公司企业年金计划-中国民 生银行股份有限公司 3372 易方达基金管理有限公司企业 B881781386 180000 196 -304000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 3373 安徽省捌号职业年金计划-中 B882820829 940000 1025 525000 信银行 3374 吉林省伍号职业年金计划-交 B883032615 290000 316 -184000 通银行 3375 吉林省叁号职业年金计划-中 B883025969 290000 316 -184000 234 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 国银行 3376 深圳农村商业银行股份有限公 B883040707 290000 316 -184000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 3377 江苏银行股份有限公司无锡分 B883114611 290000 316 -184000 行企业年金计划-中国银行股 份有限公司 3378 中铁二院工程集团有限责任公 B883181540 290000 316 -184000 司企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司 3379 中国建设银行股份有限公司- D890796681 290000 316 -184000 易方达中小板指数证券投资基 金(LOF) 3380 沈阳飞机工业(集团)有限公司 B881781506 290000 316 -184000 企业年金计划-中国农业银行 股份有限公司 3381 湖南省(叁号)职业年金计划 B882813034 1050000 1145 645000 -建设银行 3382 中国广核集团有限公司企业年 B882527183 510000 556 56000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3383 湖南省(肆号)职业年金计划 B882805887 1270000 1385 885000 -农业银行 3384 江西省肆号职业年金计划-工 B882838856 1270000 1385 885000 商银行 3385 易方达泰利增长股票型养老金 B882379349 2790000 3043 2543000 产品-中国工商银行股份有限 公司 3386 长江金色晚晴(集合型)企业 B881913682 2790000 3043 2543000 年金计划-上海浦东发展银行 股份有限公司 3387 重庆市叁号职业年金计划-建 B882981659 730000 796 296000 设银行 3388 广发证券股份有限公司企业年 B882846113 1490000 1625 1125000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 235 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3389 中国银河证券股份有限公司企 B883249377 80000 87 -413000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 3390 红云红河烟草(集团)有限责 B882596292 80000 87 -413000 任公司昆明卷烟厂企业年金计 划-招商银行股份有限公司 3391 徐州工程机械集团有限公司企 B882891799 80000 87 -413000 业年金计划-上海浦东发展银 行股份有限公司 3392 抚顺矿业集团有限责任公司企 B881648949 80000 87 -413000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 3393 太原钢铁(集团)有限公司企 B882865455 80000 87 -413000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3394 安徽省壹拾壹号职业年金计划 B883751722 190000 207 -293000 -浦发银行 3395 中国铁路昆明局集团有限公司 B881460985 190000 207 -293000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3396 山西潞安矿业(集团)有限责 B880617694 190000 207 -293000 任公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 3397 易方达基金-工商银行-添利 3 B880246883 190000 207 -293000 号资产管理计划 3398 华泰证券股份有限公司企业年 B881822967 950000 1036 536000 金计划-中国银行股份有限公 司 3399 黑龙江省壹号职业年金计划- B883050346 300000 327 -173000 工商银行 3400 黑龙江省肆号职业年金计划- B883007262 300000 327 -173000 建设银行 3401 国家电力投资集团有限公司企 B882929945 300000 327 -173000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 3402 黑龙江省贰号职业年金计划- B883043365 300000 327 -173000 交通银行 236 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3403 中国大唐集团公司企业年金计 B881514027 410000 447 -53000 划-中国建设银行股份有限公 司 3404 北京市(伍号)职业年金计划 B882756672 1170000 1276 776000 -交通银行 3405 易方达颐年配置混合型养老金 B882884425 1170000 1276 776000 产品-中国工商银行股份有限 公司 3406 中国铁路济南局集团有限公司 B880762041 520000 567 67000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3407 易方达基金-建设银行-建信 B881351225 2690000 2934 2434000 资本管理有限责任公司 3408 上海市贰号职业年金计划-工 B882835507 1280000 1396 896000 商银行 3409 中国铁路太原局集团有限公司 B882379598 1280000 1396 896000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3410 易方达基金-国新投资有限公 B883490627 630000 687 187000 司-易方达基金-国新 7 号 (QDII)单一资产管理计划(均 衡组) 3411 辽宁省叁号职业年金计划-光 B882894179 630000 687 187000 大银行 3412 中国电力建设集团有限公司企 B882867062 630000 687 187000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 3413 重庆市伍号职业年金计划-光 B882986528 740000 807 307000 大银行 3414 江苏省壹号职业年金计划-交 B883475596 740000 807 307000 通银行 3415 新疆维吾尔自治区肆号职业年 B882767071 740000 807 307000 金计划-民生银行 3416 东莞证券股份有限公司企业年 B881924638 90000 98 -402000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3417 华夏银行股份有限公司企业年 B882934835 850000 927 427000 金计划—交通银行 237 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3418 易方达基金-建设银行-建信 B881604288 1610000 1756 1256000 资本管理有限责任公司 3419 河南省电力公司企业年金计划 B882907427 200000 218 -282000 -中国建设银行股份有限公司 3420 深圳航空有限责任公司企业年 B882961196 200000 218 -282000 金计划-中国农业银行股份有 限公司 3421 江苏银行股份有限公司企业年 B882426853 200000 218 -282000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 3422 中国工商银行股份有限公司- D890778015 200000 218 -282000 易方达上证中盘交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 3423 日立电梯(中国)有限公司企 B881900304 200000 218 -282000 业年金计划-招商银行股份有 限公司 3424 山东省(陆号)职业年金计划 B882647124 2370000 2585 2085000 -招商银行 3425 国网湖北省电力有限公司企业 B881119827 960000 1047 547000 年金计划-中国银行股份有限 公司 3426 山西省肆号职业年金计划-光 B882999759 1720000 1876 1376000 大银行 3427 易方达基金-招商证券股份有 B883533938 310000 338 -162000 限公司-易方达基金丰享 1 号 单一资产管理计划 3428 内蒙古自治区柒号职业年金计 B883070011 310000 338 -162000 划-建设银行 3429 内蒙古自治区叁号职业年金计 B883051724 310000 338 -162000 划-招商银行 3430 内蒙古自治区捌号职业年金计 B883053661 310000 338 -162000 划-光大银行 3431 湖南省农村信用社企业年金计 B882266033 310000 338 -162000 划-交通银行股份有限公司 3432 招商银行股份有限公司-易方 D890059238 310000 338 -162000 达裕鑫债券型证券投资基金 3433 广东省叁号职业年金计划-中 B883537869 1070000 1167 667000 国银行 238 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3434 湖北省(壹号)职业年金计划 B882756981 1070000 1167 667000 -中国银行 3435 海南省伍号职业年金计划-交 B883502937 420000 458 -42000 通银行 3436 海南省贰号职业年金计划-工 B883548690 420000 458 -42000 商银行 3437 易方达基金-中国银行-易方 B883487349 1180000 1287 787000 达基金-中易稳健 1 号集合资 产管理计划 3438 全国社保基金一零零二组合 D890790017 1940000 2116 1616000 3439 贵州省拾号职业年金计划-中 B883113924 530000 578 78000 信银行 3440 贵州省捌号职业年金计划-民 B883109810 530000 578 78000 生银行 3441 中国铁路西安局集团有限公司 B882455585 530000 578 78000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3442 华润(集团)有限公司企业年 B882399030 530000 578 78000 金计划-招商银行股份有限公 司 3443 深圳证券交易所企业年金计划 B881831513 530000 578 78000 -招商银行 3444 河南省肆号职业年金计划-招 B882929160 1290000 1407 907000 商银行 3445 北京市(玖号)职业年金计划 B882778048 1400000 1527 1027000 -工商银行 3446 广西壮族自治区肆号职业年金 B882926976 1400000 1527 1027000 计划-民生银行 3447 中国电信集团有限公司企业年 B882903619 750000 818 318000 金计划-中国银行股份有限公 司 3448 易方达基金-人民人寿-传统 B882839218 750000 818 318000 普保组合-易方达基金-中国 人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计 划 239 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3449 四川省铁路产业投资集团有限 B883259916 100000 109 -391000 责任公司企业年金计划-中国 建设银行股份有限公司 3450 江苏银行股份有限公司苏州分 B883420753 100000 109 -391000 行企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 3451 中国银行股份有限公司-易方 D890165275 100000 109 -391000 达 MSCI 中国 A 股国际通交易型 开放式指数证券投资基金发起 式联接基金 3452 中国银行股份有限公司-易方 D890151959 100000 109 -391000 达鑫转增利混合型证券投资基 金 3453 中国长城资产管理股份有限公 B883005121 100000 109 -391000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 3454 中国建设银行股份有限公司- D890191399 100000 109 -391000 易方达中证 800 交易型开放式 指数证券投资基金 3455 中铁二局集团有限公司企业年 B881677524 100000 109 -391000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3456 中国建设银行股份有限公司- D890814120 2270000 2476 1976000 易方达沪深 300 医药卫生交易 型开放式指数证券投资基金 3457 中国民生银行股份有限公司- D890214333 860000 938 438000 易方达瑞川灵活配置混合型发 起式证券投资基金 3458 上海浦东发展银行股份有限公 D890068229 860000 938 438000 司-易方达瑞通灵活配置混合 型证券投资基金 3459 广东粤财投资控股有限公司企 B882067604 210000 229 -271000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3460 山东省(柒号)职业年金计划 B882659498 2380000 2596 2096000 -建设银行 3461 中央国家机关及所属事业单位 B882558715 970000 1058 558000 (壹号)职业年金计划-建设 240 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 银行 3462 广发银行股份有限公司企业年 B882440878 970000 1058 558000 金计划-中国民生银行股份有 限公司 3463 中国农业银行股份有限公司- D890112353 970000 1058 558000 易方达瑞祺灵活配置混合型证 券投资基金 3464 易方达基金—建设银行—中国 B881421444 1730000 1887 1387000 人寿—中国人寿保险(集团) 公司委托易方达基金管理有限 公司多策略绝对收益组合 3465 广东省肆号职业年金计划-招 B883538360 1080000 1178 678000 商银行 3466 广东省贰号职业年金计划-工 B883538920 1080000 1178 678000 商银行 3467 广东省壹号职业年金计划-工 B883535281 1080000 1178 678000 商银行 3468 易方达泰兴股票型养老金产品 B883233677 1080000 1178 678000 -中国银行股份有限公司 3469 易方达颐鑫配置混合型养老金 B882888550 1080000 1178 678000 产品-中国银行股份有限公司 3470 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890005912 1080000 1178 678000 司-易方达新益灵活配置混合 型证券投资基金 3471 交通银行股份有限公司企业年 B882365167 1840000 2007 1507000 金计划-交通银行股份有限公 司 3472 河南省柒号职业年金计划-建 B883478390 430000 469 -31000 设银行 3473 北京能源集团有限责任公司企 B882972870 430000 469 -31000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3474 中国铁路郑州局集团有限公司 B880082849 1190000 1298 798000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3475 上海市伍号职业年金计划-中 B882856244 1300000 1418 918000 241 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 国银行 3476 易方达基金-兴业银行-易方 B883347214 2060000 2247 1747000 达兴盛 2 号集合资产管理计划 3477 易方达基金-兴业银行-易方 B883346802 2060000 2247 1747000 达兴盛 1 号集合资产管理计划 3478 中国银行股份有限公司-易方 D890143037 650000 709 209000 达 MSCI 中国 A 股国际通交易型 开放式指数证券投资基金 3479 中国海洋石油集团有限公司企 B882004407 1410000 1538 1038000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 3480 上海市柒号职业年金计划-建 B882832800 1410000 1538 1038000 设银行 3481 易方达资产-招商银行-华林证 B880881853 2390000 2607 2107000 券股份有限公司 3482 易方达资产-建设银行-易方达 B882365162 1700000 1854 1354000 资产乾元 2 号单一资产管理计 划 3483 易方达资产-建设银行-易方达 B882259751 1730000 1887 1387000 资产乾元 1 号专项资产管理计 划 3484 北京宣亿科技有限公司 B883050786 190000 207 -293000 3485 凯思盛阳(北京)广告有限公 B883205771 320000 349 -151000 司 3486 江西洪都航空工业集团有限责 B882757542 110000 120 -380000 任公司企业年金计划-中信 3487 湖南省烟草公司湘西自治州公 B882067573 110000 120 -380000 司企业年金计划 –中国建设 银行股份有限公司 3488 第一创业证券有限责任公司企 B882395227 110000 120 -380000 业年金计划-中行 3489 中国建设银行股份有限公司- D890767195 220000 240 -260000 银华增强收益债券型证券投资 基金 3490 银华基金-建设银行-银华基 B882677674 1090000 1189 689000 金-建行北分 1 号集合资产管 理计划 242 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3491 银华基金-工商银行-银华基 B882917804 1200000 1309 809000 金工行债券精选 1 号集合资产 管理计划 3492 江苏省捌号职业年金计划-光 B882892240 2720000 2967 2467000 大银行 3493 河南省伍号职业年金计划-浦 B882927883 1310000 1429 929000 发银行 3494 国寿永福企业年金集合计划- B883033218 120000 131 -369000 中国民生银行股份有限公司 3495 银华基金-交通银行-银华乐 B883434118 230000 251 -249000 享 14 号集合资产管理计划 3496 重庆银行股份有限公司企业年 B882808709 230000 251 -249000 金计划-招商银行股份有限公 司 3497 银华基金-交通银行-银华乐 B883367662 340000 371 -129000 享 12 号集合资产管理计划 3498 中国煤炭科工集团有限公司企 B882490336 340000 371 -129000 业年金计划-中信 3499 四川省柒号职业年金计划-民 B883086436 1210000 1320 820000 生银行 3500 四川省壹号职业年金计划-建 B883093857 1210000 1320 820000 设银行 3501 银华基金-交通银行-银华- B883603898 130000 142 -358000 乐享 29 号集合资产管理计划 3502 山西省伍号职业年金计划-交 B883021062 890000 971 471000 通银行 3503 银华基金-交通银行-银华- B883591164 240000 262 -238000 乐享 28 号集合资产管理计划 3504 富滇银行股份有限公司企业年 B882833330 350000 382 -118000 金计划-中国民生银行股份有 限公司 3505 辽宁省拾号职业年金计划-民 B883018085 570000 622 122000 生银行 3506 银华智选信托产品型养老金产 B883098970 1550000 1691 1191000 品-中国工商银行股份有限公 司 3507 银华基金-交通银行-银华- B883542393 140000 153 -347000 乐享 26 号集合资产管理计划 243 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3508 湖南省烟草公司郴州市公司企 B882307826 140000 153 -347000 业年金计划-工行 3509 银华基金-交通银行-银华乐 B883447690 250000 273 -227000 享 15 号集合资产管理计划 3510 沈阳飞机工业(集团)有限公 B881781514 360000 393 -107000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 3511 昌河飞机工业(集团)有限责 B882999990 360000 393 -107000 任公司企业年金计划-建行 3512 银华鼎利绝对收益股票型养老 B882837915 470000 513 13000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 3513 北京市(肆号)职业年金计划 B882759230 1340000 1462 962000 -中国银行 3514 华商基金管理有限公司企业年 B883057026 40000 44 -456000 金计划-浦发 3515 银华基金-交通银行-银华- B883610586 150000 164 -336000 乐享 30 号集合资产管理计划 3516 中国贵州航空工业(集团)有 B882043773 150000 164 -336000 限责任公司企业年金计划-农 行 3517 北京住总集团有限责任公司企 B882755265 150000 164 -336000 业年金计划-中信 3518 银华基金-农业银行-银华基 B883413227 260000 284 -216000 金合盈 2 号集合资产管理计划 3519 银华泰利混合型养老金产品- B883335474 2000000 2182 1682000 中国建设银行股份有限公司 3520 广东省拾贰号职业年金计划- B883535493 1350000 1473 973000 中信银行 3521 辽宁省肆号职业年金计划-农 B882888542 700000 764 264000 业银行 3522 银华基金-农业银行-银华基 B883474891 160000 175 -325000 金合盈 3 号集合资产管理计划 3523 银华基金-农业银行-银华基 B883321072 270000 295 -205000 金合盈 1 号集合资产管理计划 3524 北京首都创业集团有限公司企 B882392122 270000 295 -205000 业年金计划-中信 244 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3525 广东省交通集团有限公司企业 B881909235 490000 535 35000 年金计划-交通银行 3526 陕西煤业化工集团有限责任公 B888578988 600000 655 155000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 3527 湖北省(拾号)职业年金计划 B882810743 820000 894 394000 -民生银行 3528 银华基金-交通银行-银华- B883554439 170000 185 -315000 乐享 27 号集合资产管理计划 3529 山西潞安矿业(集团)有限责 B880617678 280000 305 -195000 任公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 3530 上海市壹号职业年金计划-交 B882831749 1150000 1254 754000 通银行 3531 江苏省伍号职业年金计划-浦 B882882481 2780000 3032 2532000 发银行 3532 湖南省(陆号)职业年金计划 B882811781 1370000 1494 994000 -光大银行 3533 银华基金-光大银行-银华信 B883021567 3000000 3272 2772000 用精选 1 号集合资产管理计划 3534 中国建设银行股份有限公司- D890783379 3000000 3272 2772000 银华信用双利债券型证券投资 基金 3535 中国建设银行股份有限公司- D890156454 3000000 3272 2772000 银华信用精选一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 3536 上海浦东发展银行股份有限公 D890037171 3000000 3272 2772000 司-银华远景债券型证券投资 基金 3537 银华坤利 2 号固定收益型养老 B882898945 3000000 3272 2772000 金产品-中信银行股份有限公 司 3538 银华基金-交通银行-银华通 B883377358 3000000 3272 2772000 赢 1 号集合资产管理计划 3539 银华恒利固定收益型养老金产 B882023809 3000000 3272 2772000 品-中国工商银行股份有限公 司 245 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3540 银华基金-民生银行-银华基金 B882430014 3000000 3272 2772000 民生增利集合资产管理计划 3541 银华坤利 3 号固定收益型养老 B883524507 3000000 3272 2772000 金产品-招商银行股份有限公 司 3542 基本养老保险基金三零九组合 D890086065 3000000 3272 2772000 3543 全国社保基金一零零八组合 D890790075 3000000 3272 2772000 3544 中国银行股份有限公司企业年 B882033689 3000000 3272 2772000 金计划-农行 3545 基本养老保险基金一零六组合 D890073931 3000000 3272 2772000 3546 银华坤利固定收益型养老金产 B880586720 3000000 3272 2772000 品-中国银行股份有限公司 3547 银华甄选基础设施债权投资计 B882765532 3000000 3272 2772000 划型养老金产品-交通银行股 份有限公司 3548 红云红河烟草(集团)有限责 B882882371 180000 196 -304000 任公司曲靖卷烟厂企业年金计 划-工行 3549 浙江省贰号职业年金计划-中 B883706890 940000 1025 525000 国银行 3550 浙江省玖号职业年金计划-光 B883710580 940000 1025 525000 大银行 3551 浙江省壹号职业年金计划-工 B883705438 940000 1025 525000 商银行 3552 浙江省柒号职业年金计划-浦 B883706769 1050000 1145 645000 发银行 3553 浙江省伍号职业年金计划-交 B883705535 1050000 1145 645000 通银行 3554 湖北省(肆号)职业年金计划 B882759395 1050000 1145 645000 -工商银行 3555 重庆市柒号职业年金计划-民 B882975030 730000 796 296000 生银行 3556 北京公共交通控股(集团)有 B882574025 730000 796 296000 限公司企业年金计划-中信 3557 银华基金-交通银行-银华乐 B883342947 190000 207 -293000 享 11 号集合资产管理计划 246 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3558 山东省(叁号)职业年金计划- B882686047 2360000 2574 2074000 中国农业银行股份有限公司 3559 中国工商银行股份有限公司- D890150555 300000 327 -173000 银华可转债债券型证券投资基 金 3560 银华蓄利股票型养老金产品- B883337845 300000 327 -173000 中国农业银行股份有限公司 3561 中央国家机关及所属事业单位 B882744031 1060000 1156 656000 (伍号)职业年金计划-农业银 行 3562 银华基金-平安银行-银华基金 B883046957 1820000 1985 1485000 尊利 1 号集合资产管理计划 3563 广东省肆号职业年金计划-招 B883532958 1170000 1276 776000 商银行 3564 广东省贰号职业年金计划-工 B883540163 1170000 1276 776000 商银行 3565 广东省叁号职业年金计划-中 B883538899 1170000 1276 776000 国银行 3566 银华永利混合型养老金产品- B883267985 2150000 2345 1845000 中国银行股份有限公司 3567 辽宁省贰号职业年金计划-工 B882896537 740000 807 307000 商银行 3568 上海市贰号职业年金计划-工 B882846980 1500000 1636 1136000 商银行 3569 武昌船舶重工有限责任公司企 B882189503 90000 98 -402000 业年金计划-工行 3570 银华基金-光大银行-银华高 B883597550 200000 218 -282000 收益债 1 号集合资产管理计划 3571 河北省肆号职业年金计划-中 B883087830 1070000 1167 667000 信银行 3572 河北省贰号职业年金计划-农 B883094049 1070000 1167 667000 业银行 3573 北京银行股份有限公司企业年 B882880866 530000 578 78000 金计划-招商银行股份有限公 司 3574 铜陵有色金属集团控股有限公 B882502735 100000 109 -391000 司企业年金计划-工行 247 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3575 云南省肆号职业年金计划-招 B883280721 860000 938 438000 商银行 3576 山西晋城无烟煤矿业集团有限 B881739559 860000 938 438000 责任公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 3577 银华基金-交通银行-银华乐 B883402585 210000 229 -271000 享 13 号集合资产管理计划 3578 贵州省玖号职业年金计划-建 B883118097 540000 589 89000 设银行 3579 银华乾利股票型养老金产品- B883236426 1300000 1418 918000 中国工商银行股份有限公司 3580 英大泰和人寿保险股份有限公 B881595492 980000 1069 569000 司-万能 3581 英大泰和人寿保险股份有限公 B883546266 2950000 3218 2718000 司-自有资金 3582 英大资管-工商银行-英大资产 B882414377 130000 142 -358000 -稳利 2 号资产管理产品 3583 英大保险资产管理有限公司- B880524338 680000 742 242000 自有资金 3584 英大泰和财产保险股份有限公 B882288433 1670000 1822 1322000 司-自有资金(备注:此股东卡 资金来源为自有资金) 3585 英大保险资管-工商银行-英大 B881677427 590000 644 144000 资产-稳利 1 号资产管理产品 3586 英大泰和人寿保险股份有限公 B881595484 3000000 3272 2772000 司-分红 3587 英大泰和财产保险股份有限公 B882081909 3000000 3272 2772000 司-自有资金(备注:此股东卡 资金来源为保费) 3588 英大泰和人寿保险股份有限公 B883138115 3000000 3272 2772000 司-个险万能 3589 英大泰和人寿保险股份有限公 B881508445 3000000 3272 2772000 司-传统保险产品 3590 英大泰和人寿保险股份有限公 B883138107 3000000 3272 2772000 司-团险万能 3591 英大资管-中信银行-英大资产 B883488036 640000 698 198000 -稳利 5 号保险资产管理产品 248 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3592 鹰潭志海新能源汽车销售有限 B882672200 1980000 2160 1660000 公司 3593 永安国富资产管理有限公司- B883011033 220000 240 -260000 永安国富-燕山混合投资私募 基金 3594 永安国富资产管理有限公司- B880305815 2390000 2607 2107000 永安国富-永富 1 号资产管理计 划 3595 永安国富资产管理有限公司- B882249421 330000 360 -140000 永安国富-永富 17 号混合投资 私募基金 3596 永安国富资产管理有限公司- B881817580 1430000 1560 1060000 永安国富-永富 11 号私募证券 投资基金 3597 永安国富资产管理有限公司- B883386991 130000 142 -358000 永安国富-价值 6 号混合投资 私募基金 3598 永安国富资产管理有限公司- B882933143 240000 262 -238000 永安国富-钱塘混合投资私募 基金 3599 永安国富资产管理有限公司- B881902343 790000 862 362000 永安国富-多策略 6 号私募证券 投资基金 3600 永安国富资产管理有限公司- B880616389 2100000 2291 1791000 永安国富-永富 3 号资产管理计 划 3601 永安国富资产管理有限公司- B881683177 40000 44 -456000 永安国富-新世纪 1 号私募投资 基金 3602 永安国富资产管理有限公司- B882056640 1560000 1702 1202000 永安国富-永富 12 号私募基金 3603 永安国富资产管理有限公司- B883025090 910000 993 493000 永安国富-多策略 8 号混合投 资私募基金 3604 永安国富资产管理有限公司- B882125740 480000 524 24000 永安国富-多策略 7 号私募基 金 249 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3605 永安国富资产管理有限公司- B881470922 480000 524 24000 永安国富-多策略 5 号私募投资 基金 3606 永安国富资产管理有限公司- B881066375 590000 644 144000 永安国富-价值 2 号私募证券投 资基金 3607 永安国富资产管理有限公司- B883760739 590000 644 144000 永安国富-多策略 10 号混合投 资私募基金 3608 永安国富资产管理有限公司- B881176007 810000 884 384000 永安国富-稳健 3 号私募证券投 资基金 3609 永安国富资产管理有限公司- B883286133 1680000 1833 1333000 永安国富-永富 18 号混合投资 私募基金 3610 永安国富资产管理有限公司- B882419652 600000 655 155000 永安国富-永富 13 号混合投资 私募基金 3611 永安国富资产管理有限公司- B881965333 930000 1014 514000 永安国富-成长 2 号私募基金 3612 永安国富资产管理有限公司- B882196018 1910000 2083 1583000 永安国富-永富 15 号私募基金 3613 永安国富资产管理有限公司- B882941340 1260000 1374 874000 永安国富-多策略 9 号混合投 资私募基金 3614 永安国富资产管理有限公司- B883506486 70000 76 -424000 永安国富-蚂蚁天弘 D 期私募证 券投资基金 3615 永安国富资产管理有限公司- B883510265 70000 76 -424000 永安国富-蚂蚁天弘 A 期私募证 券投资基金 3616 永安国富资产管理有限公司- B883510883 70000 76 -424000 永安国富-蚂蚁天弘 C 期私募证 券投资基金 3617 永安国富资产管理有限公司- B883510184 70000 76 -424000 永安国富-蚂蚁天弘 B 期私募证 券投资基金 250 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3618 永安国富资产管理有限公司- B882843097 3000000 3272 2772000 永安国富-永富 16 号混合投资 私募基金 3619 永安国富资产管理有限公司- B880718157 1700000 1854 1354000 永安国富-永富 6 号私募证券资 产管理计划 3620 永安国富资产管理有限公司- B882162441 400000 436 -64000 永安国富-稳健 8 号私募基金 3621 永安国富资产管理有限公司- B881456677 510000 556 56000 永安国富-多策略 3 号私募投资 基金 3622 永安国富资产管理有限公司- B880576733 950000 1036 536000 永安国富-永富 2 号资产管理计 划 3623 永安国富资产管理有限公司- B882036496 1390000 1516 1016000 永安国富-朴润 3 号私募基金 3624 永安国富资产管理有限公司- B881170441 2910000 3174 2674000 永安国富-永富 10 号私募证券 投资基金 3625 永安国富资产管理有限公司- B880736155 1500000 1636 1136000 永安国富-永富 7 号私募资产管 理计划 3626 永安国富资产管理有限公司- B881453310 90000 98 -402000 永安国富-价值 3 号私募投资基 金 3627 永安国富资产管理有限公司- B881782565 200000 218 -282000 永安国富-稳健 5 号私募投资基 金 3628 永安国富资产管理有限公司- B880776163 2380000 2596 2096000 永安国富-永富 8 号资产管理计 划 3629 永安国富资产管理有限公司- B883394693 430000 469 -31000 永安国富-成长旗舰混合投资 私募基金 3630 永安国富资产管理有限公司- B882017175 650000 709 209000 永安国富-稳健 6 号私募基金 251 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3631 中国工商银行股份有限公司- D890046285 2200000 2400 1900000 圆信永丰强化收益债券型证券 投资基金 3632 兴业银行股份有限公司-圆信 D890216432 250000 273 -227000 永丰沣泰混合型证券投资基金 3633 粤开证券股份有限公司 D890057888 3000000 3272 2772000 3634 云南国际信托有限公司-云南 B883023459 1440000 1571 1071000 信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期 集合资金信托计划 3635 云南雅迪汽车销售服务有限公 B883160777 290000 316 -184000 司 3636 云南中凯虹星汽车销售服务有 B883167698 110000 120 -380000 限公司 3637 云在线(广州)信息技术有限 B882794531 1000000 1091 591000 公司 3638 漳州市格镭贸易有限公司 B882517094 1200000 1309 809000 3639 漳州云桔科技有限公司 B882954830 2800000 3054 2554000 3640 中国印钞造币总公司企业年金 B882992362 760000 829 329000 计划-中国光大银行股份有限 公司 3641 长江金色旭日 2 号混合型养老 B881931180 1520000 1658 1158000 金产品-招商银行股份有限公 司 3642 长江养老保险股份有限公司- B880468582 110000 120 -380000 浦发长江盛世天伦养老保障混 合组合 3643 中国核工业建设集团公司企业 B883154226 110000 120 -380000 年金计划-中国银行股份有限 公司 3644 中国船舶长江养老组合 B880561110 220000 240 -260000 3645 新疆生产建设兵团肆号职业年 B882940328 220000 240 -260000 金计划-交通银行 3646 江苏省伍号职业年金计划-浦 B882889988 2390000 2607 2107000 发银行 3647 新华人寿保险股份有限公司企 B883281756 330000 360 -140000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 252 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3648 贵州省拾壹号职业年金计划长 B883128848 550000 600 100000 江组合光大银行 3649 长江养老保险-建设银行-长江 B882366980 550000 600 100000 养老金色明珠 1 号集合资产管 理产品 3650 海通证券股份有限公司企业年 B882503113 550000 600 100000 金计划-交通银行股份有限公 司 3651 长江养老保险股份有限公司- B882413907 10000 11 -489000 长江怡享天伦个人养老保障管 理产品 5 号 开放式组合 3652 中国烟草总公司江苏省公司企 B883056999 120000 131 -369000 业年金计划-上海浦东发展银 行 3653 中铁十二局长江养老组合 B881846602 120000 131 -369000 3654 上海城市排水公司长江养老组 B882806647 120000 131 -369000 合 3655 中国兵器装备集团公司企业年 B883216939 120000 131 -369000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 3656 江西省柒号职业年金计划-浦 B882838034 880000 960 460000 发银行 3657 国泰君安证券股份有限公司企 B882442113 880000 960 460000 业年金计划-浦发 3658 长江金色林荫(集合型)企业 B882366587 880000 960 460000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司(林荫安心增利) 3659 江西省拾壹号职业年金计划- B882839763 230000 251 -249000 光大银行 3660 甘肃省农村信用社联合社企业 B881639615 230000 251 -249000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司 3661 中国华电集团有限公司企业年 B883081046 230000 251 -249000 金计划-中国银行股份有限公 司 3662 长江金色林荫(集合型)企业 B882366579 2400000 2618 2118000 年金计划-中国建设银行股份 253 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 有限公司(林荫稳健回报) 3663 长江养老保险股份有限公司- B883450669 340000 371 -129000 长江君享金鑫个人养老保障管 理产品长江君享金鑫混合组合 3664 汇添富基金管理有限公司企业 B882925129 340000 371 -129000 年金计划-交通银行股份有限 公司 3665 中央国家机关及所属事业单位 B882592515 1100000 1200 700000 (壹号)职业年金计划-建设银 行 3666 河北省伍号职业年金计划-交 B883075582 1100000 1200 700000 通银行 3667 中国航空发动机集团有限公司 B888578784 450000 491 -9000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3668 长江平衡增利 1 号组合 B883548292 1210000 1320 820000 3669 安徽省贰号职业年金计划-农 B882820918 670000 731 231000 业银行 3670 长江养老保险股份有限公司- B881433603 130000 142 -358000 长江盛世华章集合型团体养老 保障管理产品混合增利 7 号组 合 3671 中铁十八局集团有限公司企业 B881846539 130000 142 -358000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 3672 长江金色交响(集合型)企业 B882351443 130000 142 -358000 年金计划-交通银行股份有限 公司(交响优选配置) 3673 中铁第四勘察设计院集团有限 B881255738 240000 262 -238000 公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 3674 长江养老保险股份有限公司- B883467145 1000000 1091 591000 长江尊享人生个人养老保障管 理产品长江尊享人生混合组合 3675 浙江省壹拾壹号职业年金计划 B883711968 1000000 1091 591000 -农业银行 254 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3676 福建省陆号职业年金计划-交 B883003014 1000000 1091 591000 通银行 3677 宁波港集团有限公司企业年金 B881290084 350000 382 -118000 计划-中国工商银行股份有限 公司 3678 中国建筑材料集团有限公司企 B882950310 570000 622 122000 业年金计划-浦发 3679 长江养老金色稳利 2 号集合资 B883230899 1330000 1451 951000 产管理产品 3680 上海申通地铁集团有限公司企 B880389518 680000 742 242000 业年金计划-上海浦东发展银 行股份有限公司 3681 延锋汽车饰件系统有限公司企 B882395269 680000 742 242000 业年金计划-招商银行股份有 限公司 3682 长江养老保险股份有限公司- B888603717 1440000 1571 1071000 长江安稳延付 2 号投资账户 3683 长江养老保险股份有限公司- B882077044 30000 33 -467000 太平洋人寿太保税延养老 C 款 3684 长江养老保险股份有限公司- B883201845 140000 153 -347000 长江安稳回报投资账户 3685 长江养老保险股份有限公司- B881927076 140000 153 -347000 长江盛世华章集合型团体养老 保障管理产品货币增利 1 号 3686 长江养老保险-招商银行-长江 B882219866 140000 153 -347000 养老金色增盈 2 号集合资产管 理产品 3687 武汉地产开发投资集团有限公 B883306001 140000 153 -347000 司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 3688 山东钢铁集团有限公司企业年 B883072225 140000 153 -347000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 3689 河北钢铁股份有限公司唐山分 B882284086 140000 153 -347000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 255 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3690 包头钢铁(集团)有限责任公 B883013802 250000 273 -227000 司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 3691 河北省叁号职业年金计划-中 B883084905 1120000 1222 722000 国银行 3692 广东省柒号职业年金计划-光 B883539968 1230000 1342 842000 大银行 3693 湖北省(拾号)职业年金计划 B882804441 690000 753 253000 -民生银行 3694 重庆市贰号职业年金计划-中 B882979369 690000 753 253000 国银行 3695 长江养老保险-招商银行-长江 B881155027 800000 873 373000 养老金色理财 18 号集合资产管 理产品 3696 沈阳飞机工业(集团)有限公 B883152410 150000 164 -336000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 3697 中国铁路广州局集团有限公司 B882421858 910000 993 493000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3698 中金所稳健收益组合-长江 B883037806 260000 284 -216000 3699 申万宏源证券有限公司企业年 B880546283 260000 284 -216000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3700 成都农村商业银行股份有限公 B881699495 260000 284 -216000 司企业年金计划-中国民生银 行股份有限公司 3701 吉林省肆号职业年金计划-农 B883029646 260000 284 -216000 业银行 3702 中国第一勘察设计院集团有限 B881955744 260000 284 -216000 公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 3703 山东省农村信用社联合社企业 B881338976 1020000 1113 613000 年金计划-中国农业银行股份 有限公司 3704 长江养老保险股份有限公司- B882796724 370000 404 -96000 长江稳健增长投资账户 256 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3705 广西壮族自治区拾号职业年金 B882929013 480000 524 24000 计划-工商银行 3706 宁夏电力公司企业年金计划- B882976502 480000 524 24000 中国工商银行股份有限公司 3707 四川省肆号职业年金计划-农 B883090671 1240000 1353 853000 业银行 3708 湖南省(伍号)职业年金计划 B882805968 1240000 1353 853000 -招商银行 3709 新疆维吾尔自治区叁号职业年 B882788530 700000 764 264000 金计划-中国银行 3710 重庆市叁号职业年金计划-建 B882981617 700000 764 264000 设银行 3711 长江金色林荫混合型养老金产 B883295860 1460000 1593 1093000 品-中国建设银行股份有限公 司 3712 中国银行窑街煤电集团有限公 B883021067 50000 55 -445000 司(金能等)企业年金长江投 资资产 3713 陕西省(伍号)职业年金计划 B882797571 810000 884 384000 -建设银行 3714 安徽省伍号职业年金计划-交 B882822350 810000 884 384000 通银行 3715 长江养老保险-中国银行-长江 B882477529 160000 175 -325000 养老 GE 稳健增利定向资产管理 产品 3716 淮南矿业(集团)有限公司企业 B882827334 160000 175 -325000 年金计划-中国银行股份有限 公司 3717 中国铁建股份有限公司企业年 B881483569 160000 175 -325000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3718 中国铁路呼和浩特局集团有限 B883316755 160000 175 -325000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 3719 湖北省(伍号)职业年金计划 B882756177 920000 1004 504000 -浦发银行 3720 吉林省壹号职业年金计划-工 B883034057 270000 295 -205000 商银行 257 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3721 青海省伍号职业年金计划-交 B883021509 380000 415 -85000 通银行 3722 浙江省电力公司(部属)年金 B882545547 1900000 2073 1573000 计划-中国工商银行股份有限 公司 3723 广东省陆号职业年金计划粤陆 B883532649 1250000 1364 864000 号长江养老组合 01 农业银行 3724 长江养老保险-建设银行-建信 B881339477 600000 655 155000 资本管理有限责任公司 3725 北京市(陆号)职业年金计划 B882763051 1360000 1484 984000 -浦发银行 3726 云南省壹号职业年金计划-工 B883285860 820000 894 394000 商银行 3727 内蒙古银行股份有限公司企业 B882726630 170000 185 -315000 年金计划-交行 3728 中国烟草总公司福建省公司企 B883093048 930000 1014 514000 业年金计划-中国农业银行股 份有限公司 3729 浙江省肆号职业年金计划-中 B883712427 1040000 1134 634000 信银行 3730 山西省柒号职业年金计划-建 B883012110 1040000 1134 634000 设银行 3731 上海市捌号职业年金计划-农 B882848576 390000 425 -75000 业银行 3732 华北电网有限公司企业年金计 B882578435 390000 425 -75000 划-中国工商银行股份有限公 司 3733 青海省陆号职业年金计划-农 B883019667 390000 425 -75000 业银行 3734 天津市柒号职业年金计划-交 B882914377 500000 545 45000 通银行 3735 湖北省农村信用社联合社企业 B882959445 610000 665 165000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 3736 广东省拾号职业年金计划-建 B883542026 1370000 1494 994000 设银行 3737 河南省陆号职业年金计划-民 B882931612 1370000 1494 994000 生银行 258 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3738 辽宁省捌号职业年金计划-交 B882898806 720000 785 285000 通银行 3739 陕西省(陆号)职业年金计划- B882795888 720000 785 285000 中信银行 3740 新疆维吾尔自治区陆号职业年 B882778616 720000 785 285000 金计划-交通银行 3741 长江养老保险股份有限公司- B881479243 70000 76 -424000 长江盛世华章集合型团体养老 保障管理产品混合增利 8 号组 合 3742 无锡地铁长江养老组合 B882562340 70000 76 -424000 3743 上海城投污水处理有限公司企 B882819878 70000 76 -424000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 3744 长江养老保险-招商银行-长江 B882348550 3000000 3272 2772000 养老金色短债增益集合资产管 理产品 3745 中国农业银行股份有限公司企 B883058349 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3746 长江养老保险-招商银行-长江 B882266677 3000000 3272 2772000 养老金色短债存款固收型集合 资产管理产品 3747 长江养老保险股份有限公司- B883280352 3000000 3272 2772000 长江安稳延付投资组合账户 3748 太保安联健康保险股份有限公 B888480664 3000000 3272 2772000 司-太保安联委托建设银行长 江养老专户 3749 中国移动通信集团有限公司企 B888471940 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 3750 长江金色晚晴固定收益型养老 B883307544 3000000 3272 2772000 金产品-上海浦东发展银行股 份有限公司 3751 中国石油化工集团公司企业年 B881028775 3000000 3272 2772000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 259 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3752 长江金色晚晴(集合型)企业 B881820253 3000000 3272 2772000 年金计划-浦发(晚晴现金增 强) 3753 上海市肆号职业年金计划-浦 B882842350 3000000 3272 2772000 发银行 3754 长江金色晚晴(集合型)企业 B881820211 3000000 3272 2772000 年金计划-上海浦东发展银行 股份有限公司 3755 宁夏回族自治区叁号职业年金 B882926439 180000 196 -304000 计划-浦发银行 3756 宁夏回族自治区柒号职业年金 B882923279 180000 196 -304000 计划-交通银行 3757 长江养老保险股份有限公司- B882381388 290000 316 -184000 长江盛世华章集合型团体养老 保障管理产品固收增利 1 号 3758 江苏中烟工业有限责任公司企 B883260158 290000 316 -184000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3759 浙江省伍号职业年金计划-交 B883707977 1050000 1145 645000 通银行 3760 光大证券股份有限公司企业年 B883249571 400000 436 -64000 金计划-中国光大银行股份有 限公司 3761 花旗银行(中国)有限公司(除 B882043197 400000 436 -64000 上海分行外)企业年金计划-中 国建设银行 3762 广东省壹号职业年金计划-工 B883535914 1160000 1265 765000 商银行 3763 天津市玖号职业年金计划-光 B882916793 510000 556 56000 大银行 3764 四川省伍号职业年金计划-交 B883086826 1270000 1385 885000 通银行 3765 国网福建省电力有限公司企业 B882901298 2030000 2214 1714000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司 3766 长江养老保险股份有限公司- B881547135 730000 796 296000 长江薪酬延付集合型团体养老 保障管理产品安心延付组合 260 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3767 辽宁省陆号职业年金计划-招 B882890256 730000 796 296000 商银行 3768 长江养老保险股份有限公司- B883280344 80000 87 -413000 长江灵活延付投资组合帐户 3769 兖矿集团有限公司企业年金计 B883461466 80000 87 -413000 划长江养老组合中国银行股份 有限公司 3770 长江金色创富企业年金集合计 B882914364 190000 207 -293000 划-安心避险组合 3771 成都飞机工业(集团)有限责 B883001928 190000 207 -293000 任公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 3772 浙江省叁号职业年金计划-建 B883706573 950000 1036 536000 设银行 3773 黑龙江省伍号职业年金计划长 B883012063 300000 327 -173000 江组合浦发银行 3774 黑龙江省壹号职业年金计划- B883050281 300000 327 -173000 工商银行 3775 长江金色交响(集合型)企业 B882351477 2470000 2694 2194000 年金计划-交通银行股份有限 公司 3776 中国铁路上海局集团有限公司 B882381139 1820000 1985 1485000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3777 中国大唐集团公司企业年金计 B881520476 410000 447 -53000 划-中国建设银行股份有限公 司 3778 安徽省电力公司企业年金计划 B883011185 410000 447 -53000 -中国银行 3779 河南省伍号职业年金计划-浦 B882929990 1170000 1276 776000 发银行 3780 长江金色旭日混合型养老金产 B881160242 2260000 2465 1965000 品-上海浦东发展银行股份有 限公司 3781 长江金色旭日 5 号混合型养老 B882778844 850000 927 427000 金产品-中国民生银行股份有 限公司 261 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3782 中国中煤能源股份有限公司企 B880058426 200000 218 -282000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3783 陕西省(柒号)职业年金计划- B882786740 960000 1047 547000 浦发银行 3784 山东省(柒号)职业年金计划 B882670444 1720000 1876 1376000 -建设银行 3785 内蒙古自治区肆号职业年金计 B883067644 310000 338 -162000 划长江组合工商银行 3786 内蒙古自治区贰号职业年金计 B883071033 310000 338 -162000 划-农业银行 3787 长江金色如意固定收益型养老 B883297773 2480000 2705 2205000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 3788 长江养老保险-招商银行-长江 B882414416 1070000 1167 667000 养老金色增盈 3 号集合资产管 理产品 3789 广西壮族自治区壹号职业年金 B882926285 1070000 1167 667000 计划-招商银行 3790 青海省电力公司企业年金计划 B888356637 420000 458 -42000 -中国工商银行股份有限公司 3791 广东省贰号职业年金计划-工 B883538611 1180000 1287 787000 商银行 3792 长江养老金色创富股票型养老 B883307536 530000 578 78000 金产品 3793 江苏(玖号)职业年金计划-建 B882894250 2050000 2236 1736000 设银行 3794 中国南方航空集团有限公司企 B883218787 640000 698 198000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3795 长江养老-招商银行-长江养老 B882974466 2810000 3065 2565000 金色稳利 1 号集合资产管理产 品 3796 上海市壹号职业年金计划-交 B882833775 1400000 1527 1027000 通银行 3797 中国远洋运输(集团)总公司 B883237448 750000 818 318000 企业年金计划-中国银行股份 有限公司 262 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3798 中国铁建大桥工程局集团有限 B881735796 100000 109 -391000 公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 3799 江西省农村信用社联合社企业 B883104302 860000 938 438000 年金计划-中国工商银行 3800 云南省陆号职业年金计划-光 B883282723 860000 938 438000 大银行 3801 中国铁路昆明局集团有限公司 B882103510 210000 229 -271000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3802 东方证券股份有限公司企业年 B881182485 970000 1058 558000 金计划-中国工商银行 3803 山东省(伍号)职业年金计划 B882663502 1730000 1887 1387000 -浦发银行 3804 中国铁路哈尔滨局集团有限公 B882360159 320000 349 -151000 司企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司 3805 国网湖北省电力有限公司企业 B882860162 430000 469 -31000 年金计划-中国银行股份有限 公司 3806 海南省陆号职业年金计划-农 B883490392 430000 469 -31000 业银行 3807 四川省陆号职业年金计划-招 B883082636 1190000 1298 798000 商银行 3808 上海烟草(集团)公司企业年 B882384103 1190000 1298 798000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 3809 长江金色交响混合型养老金产 B883319787 1950000 2127 1627000 品-交通银行股份有限公司 3810 长江证券资管-交通银行-长江 D890091109 110000 120 -380000 资管乐享半年盈 1 号集合资产 管理计划 3811 长江证券资管-交通银行-长江 D890094238 10000 11 -489000 资管乐享季季盈 2 号集合资产 管理计划 3812 长江证券资管-兴业银行-长江 D890094539 20000 22 -478000 资管乐享月月盈 2 号集合资产 管理计划 263 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3813 长江证券资管-交通银行-长江 D890094220 20000 22 -478000 资管乐享季季盈 3 号集合资产 管理计划 3814 中国农业银行股份有限公司- D890232080 240000 262 -238000 长江添利混合型证券投资基金 3815 新疆天山农村商业银行股份有 B882376676 1000000 1091 591000 限公司 3816 长江证券资管-广州农商行- D890204590 1000000 1091 591000 长江资管纾困 1 号集合资产管 理计划 3817 长江证券资管-交通银行-长江 D890092511 30000 33 -467000 资管乐享半年盈 3 号集合资产 管理计划 3818 长江证券-招行-长江超越理财 D890767234 50000 55 -445000 增强债券集合资产管理计划 3819 长江证券资管-兴业银行-长江 D890094026 50000 55 -445000 资管乐享月月盈 1 号集合资产 管理计划 3820 长江证券-交通银行-超越理财 D890775423 2440000 2662 2162000 灵活配置集合资产管理计划 3821 长江证券资管-工商银行-长 D890163003 60000 65 -435000 江资管乐享年年盈 5 号集合资 产管理计划 3822 长江证券资管-工商银行-长 D890194834 60000 65 -435000 江资管尊享 4 号集合资产管理 计划 3823 长江证券资管-交通银行-长江 D890088782 60000 65 -435000 资管乐享年年盈 1 号集合资产 管理计划 3824 长江证券资管-宁波银行-长江 D890092155 60000 65 -435000 资管锦和 1 号集合资产管理计 划 3825 长江证券资管-证券行业支持 D890171056 390000 425 -75000 民企发展系列之长江证券 1 号 FOF 单一资产管理计划-长江 资管广安爱众 1 号单一资产管 理计划 264 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3826 长江证券资管-工商银行-长 D890193171 70000 76 -424000 江资管乐享年年盈 9 号集合资 产管理计划 3827 长江证券-交通银行-长江证券 D890808519 3000000 3272 2772000 超越理财乐享 1 天集合资产管 理计划 3828 长江证券资管-哈尔滨银行丁 D890175872 1500000 1636 1136000 香花系列理财产品-长江资管 安盈 1 号单一资产管理计划 3829 长江证券资管-哈尔滨银行丁 D890175880 1500000 1636 1136000 香花系列理财产品-长江资管 安盈 2 号单一资产管理计划 3830 长江证券资管-交通银行-长江 D890092503 90000 98 -402000 资管乐享半年盈 2 号集合资产 管理计划 3831 交通银行股份有限公司-长江 D890063017 100000 109 -391000 收益增强债券型证券投资基金 3832 长沙星湖湾置业有限公司 B883153429 1070000 1167 667000 3833 长盛基金-东兴证券股份有限 B882796795 30000 33 -467000 公司-长盛-长兴优选 1 号单 一资产管理计划 3834 长盛基金-首创证券有限责任 B882881964 150000 164 -336000 公司-长盛-汇泽 1 号单一资 产管理计划 3835 中国银行股份有限公司一长盛 D890059602 50000 55 -445000 盛琪—年期定期开放债券型证 券投资基金 3836 中国银行股份有限公司-长盛 D890067354 610000 665 165000 可转债债券型证券投资基金 3837 长盛基金-中融-甄新 1 号金 B883749335 70000 76 -424000 融投资集合资金信托计划-长 盛-汇泽 5 号单一资产管理计 划 3838 全国社保基金二零五组合 D890711712 3000000 3272 2772000 3839 中国建设银行股份有限公司- D890766432 300000 327 -173000 长盛积极配置债券型证券投资 基金 265 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3840 长盛基金-工商银行-长盛- B882371757 100000 109 -391000 长盈 1 号集合资产管理计划 3841 中国农业银行股份有限公司- D890712548 100000 109 -391000 长盛全债指数增强型债券投资 基金 3842 招商财富-宁波银行-招商财富 B881052164 120000 131 -369000 美利专项资产管理计划 3843 招商财富资管-月稳盈第二期 B882947362 2080000 2269 1769000 理财产品 1-招商财富-盈睿 2 号单一资产管理计划 3844 招商财富资管-招商银行-招 B883111281 1000000 1091 591000 商财富-私享纯债 5 号集合资 产管理计划 3845 招商财富—宁波银行—招商财 B880714797 140000 153 -347000 富瑞利专项资产管理计划 3846 招商财富-招商银行-招商财 B882201114 50000 55 -445000 富-和利 5 号专项资产管理计 划 3847 招商财富-杭州银行-招商财富 B882292995 500000 545 45000 -丰和 1 号资产管理计划 3848 招商财富资管-季稳盈第三期 B882932333 3000000 3272 2772000 理财产品 7-招商财富-盈睿 1 号单一资产管理计划 3849 招商财富资管-建设银行-招 B883212744 2790000 3043 2543000 商财富-鑫善 2 号集合资产管 理计划 3850 招商财富-招商银行-招商财 B882372591 100000 109 -391000 富-财富宝 364 天理财 64 号 FOF 集合资产管理计划 3851 招商财富-包商银行-招商财富 B881339150 100000 109 -391000 和利专项资产管理计划 3852 招商财富资管-招商银行-招 B883610439 540000 589 89000 商财富-固益联 1 号集合资产 管理计划 3853 招商财富资管-建设银行-招 B883186919 1300000 1418 918000 商财富-鑫善 1 号集合资产管 理计划 266 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3854 山东省(捌号)职业年金计划 B882673662 2170000 2367 1867000 -交通银行 3855 辽宁省肆号职业年金计划-农 B882886809 760000 829 329000 业银行 3856 辽宁省捌号职业年金计划-交 B882895604 760000 829 329000 通银行 3857 浙商银行股份有限公司-招商 D890041382 110000 120 -380000 增荣灵活配置混合型证券投资 基金 3858 招商基金-农业银行-招商基金 B882859585 220000 240 -260000 -锐益 G1 期集合资产管理计划 3859 招商基金-农业银行-招商基金 B882924356 220000 240 -260000 -锐益 T1 期集合资产管理计划 3860 招商基金-农业银行-招商基 B883482315 220000 240 -260000 金-锐益 AB 期集合资产管理计 划 3861 招商基金-冯民堂-招商基金 B883585781 220000 240 -260000 -信融 1 号单一资产管理计划 3862 基本养老保险基金一零零五组 D890114509 2500000 2727 2227000 合 3863 长沙银行股份有限公司企业年 B882512489 440000 480 -20000 金计划-招行 3864 上海浦东发展银行股份有限公 D890187829 440000 480 -20000 司—招商中证红利交易型开放 式指数证券投资基金 3865 广东省捌号职业年金计划-浦 B883540537 1200000 1309 809000 发银行 3866 广东省伍号职业年金计划-建 B883536237 1200000 1309 809000 设银行 3867 北京银行股份有限公司企业年 B881646882 550000 600 100000 金计划-招商银行股份有限公 司 3868 中国航空发动机集团有限公司 B881903292 550000 600 100000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 3869 湖南省(叁号)职业年金计划- B882815531 1310000 1429 929000 建设银行 267 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3870 上海浦东发展银行股份有限公 D890067655 660000 720 220000 司-招商兴福灵活配置混合型 证券投资基金 3871 中国民生银行股份有限公司- D890207792 120000 131 -369000 招商民安增益债券型证券投资 基金 3872 招商基金-农业银行-招商基金 B882954068 230000 251 -249000 -锐益 U1 期集合资产管理计划 3873 中国南方航空集团有限公司企 B883218795 990000 1080 580000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 3874 中国工商银行股份有限公司- D890780240 340000 371 -129000 招商深证 100 指数证券投资基 金 3875 河南省陆号职业年金计划-民 B883470295 340000 371 -129000 生银行 3876 云南省农村信用社企业年金计 B881518144 1100000 1200 700000 划-中国光大银行股份有限公 司 3877 金川集团股份有限公司企业年 B882406913 450000 491 -9000 金计划-交通银行 3878 新疆维吾尔自治区捌号职业年 B882794272 450000 491 -9000 金计划-农业银行 3879 天津市拾壹号职业年金计划- B882916468 450000 491 -9000 农业银行 3880 中国建设银行股份有限公司企 B881091087 1430000 1560 1060000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 3881 招商基金-广发银行-招商基金 B882910357 20000 22 -478000 -添享集合资产管理计划 3882 中国建设银行股份有限公司- D890156242 130000 142 -358000 招商安庆债券型证券投资基金 3883 招商基金-农业银行-招商基金 B882901112 130000 142 -358000 -锐益 P2 期集合资产管理计划 3884 红塔烟草(集团)有限责任公 B882718836 130000 142 -358000 司企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司 268 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3885 浙江省国际贸易集团有限公司 B883296073 130000 142 -358000 企业年金计划-中信银行股份 有限公司 3886 宁夏回族自治区捌号职业年金 B882925572 130000 142 -358000 计划-光大银行 3887 中国工商银行股份有限公司- D890039563 890000 971 471000 招商安裕保本混合型证券投资 基金 3888 上海市陆号职业年金计划-招 B882832402 1650000 1800 1300000 商银行 3889 长江勘测规划设计研究院企业 B880860140 240000 262 -238000 年金计划-中国银行股份有限 公司 3890 招商基金-农业银行-招商基 B883729872 240000 262 -238000 金稳睿 8881 号集合资产管理计 划 3891 中国银行股份有限公司-招商 D890207849 1000000 1091 591000 安华债券型证券投资基金 3892 河北省肆号职业年金计划-中 B883065846 1110000 1211 711000 信银行 3893 招商基金-建设银行-太平洋人 B883224291 2740000 2989 2489000 寿-中国太平洋人寿低等级信 用债产品 3894 招商基金-光大银行-招商基金 B882290951 2090000 2280 1780000 -添鑫 1 号资产管理计划 3895 云南省贰号职业年金计划-中 B883275247 680000 742 242000 国银行 3896 招商基金-农业银行-招商基金 B882895701 30000 33 -467000 -锐益 Q1 期集合资产管理计划 3897 招商基金-农业银行-招商基金 B882855531 30000 33 -467000 -锐益 E2 期集合资产管理计划 3898 招商基金-农业银行-招商基金 B882898856 30000 33 -467000 -锐益 O1 期集合资产管理计划 3899 招商基金-宁波银行-招商基金 B883382777 30000 33 -467000 -添享 5 号集合资产管理计划 3900 湖南建工集团有限公司企业年 B882981722 30000 33 -467000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 269 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3901 新疆维吾尔自治区肆号职业年 B882780223 790000 862 362000 金计划-民生银行 3902 中国乐凯集团有限公司企业年 B881903103 140000 153 -347000 金计划-中国银行股份有限公 司 3903 中国银行股份有限公司-招商 D890798243 140000 153 -347000 信用增强债券型证券投资基金 3904 中国内蒙古森林工业集团有限 B882418339 140000 153 -347000 责任公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 3905 招商康悦固定收益型养老金产 B883311750 900000 982 482000 品-招商银行股份有限公司 3906 招商基金-中国银行-招商基金 B883395819 250000 273 -227000 -博享 1 号集合资产管理计划 3907 中国储备粮管理集团有限公司 B882733925 250000 273 -227000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 3908 中国工商银行股份有限公司- D890799273 1770000 1931 1431000 招商安盈保本混合型证券投资 基金 3909 中国银行股份有限公司-招商 D890000849 1120000 1222 722000 中证煤炭等权指数分级证券投 资基金 3910 四川省贰号职业年金计划-中 B883102850 1230000 1342 842000 国银行 3911 江苏省柒号职业年金计划-民 B883465397 1230000 1342 842000 生银行 3912 北京银行股份有限公司-招商 D890243196 1340000 1462 962000 安阳债券型证券投资基金 3913 中国银行股份有限公司-招商 D890804060 690000 753 253000 央视财经 50 指数证券投资基金 3914 中国银行股份有限公司-招商 D890063164 40000 44 -456000 丰德灵活配置混合型证券投资 基金 3915 招商基金-农业银行-招商基金 B882879608 40000 44 -456000 -锐益 L2 期集合资产管理计划 3916 招商基金-农业银行-招商基金 B882895939 40000 44 -456000 -锐益 O2 期集合资产管理计划 270 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3917 招商基金-农业银行-招商基金 B882865023 40000 44 -456000 -锐益 I2 期集合资产管理计划 3918 招商基金-农业银行-招商基金 B882863796 40000 44 -456000 -锐益 F2 期集合资产管理计划 3919 招商基金-农业银行-招商基金 B882879991 40000 44 -456000 -锐益 K2 期集合资产管理计划 3920 招商基金-农业银行-招商基金 B882860188 40000 44 -456000 -锐益 G2 期集合资产管理计划 3921 陕西省(肆号)职业年金计划- B882791509 800000 873 373000 民生银行 3922 山东能源集团有限公司企业年 B883527937 150000 164 -336000 金计划-中国农业银行股份有 限公司 3923 北京市(壹号)职业年金计划- B882762940 1670000 1822 1322000 工商银行 3924 中信证券股份有限公司-招商 D890225041 260000 284 -216000 中证 500 等权重指数增强型证 券投资基金 3925 中国远洋运输(集团)总公司 B882384690 1780000 1942 1442000 企业年金计划-中行 3926 中国银行股份有限公司-招商 D890032642 370000 404 -96000 睿逸稳健配置混合型证券投资 基金 3927 广西壮族自治区伍号职业年金 B882927778 1130000 1233 733000 计划-光大银行 3928 工银如意养老 1 号企业年金集 B881624741 1240000 1353 853000 合计划-中国光大银行股份有 限公司 3929 中国光大银行股份有限公司- D890247881 1240000 1353 853000 招商增浩一年定期开放混合型 证券投资基金 3930 江苏省伍号职业年金计划-浦 B882882457 2760000 3011 2511000 发银行 3931 河南省贰号职业年金计划-工 B882933216 1350000 1473 973000 商银行 3932 中国农业银行股份有限公司- D890785698 50000 55 -445000 招商安瑞进取债券型证券投资 基金 271 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3933 中国银行股份有限公司-招商 D890791330 50000 55 -445000 优势企业灵活配置混合型证券 投资基金 3934 中国东方航空集团有限公司企 B880193860 810000 884 384000 业年金计划-上海浦东发展银 行股份有限公司 3935 中国银行股份有限公司-招商 D890034589 810000 884 384000 安德保本混合型证券投资基金 3936 上海市肆号职业年金计划-浦 B882831090 1570000 1713 1213000 发银行 3937 招商基金-农业银行-招商基金 B882919783 160000 175 -325000 -锐益 S2 期集合资产管理计划 3938 招商基金-国新投资有限公司 B883577770 1030000 1124 624000 -招商基金-稳健绝对收益单 一资产管理计划 3939 中央国家机关及所属事业单位 B882744073 1030000 1124 624000 (伍号)职业年金计划-农业银 行 3940 浙江省拾号职业年金计划-招 B883708169 1030000 1124 624000 商银行 3941 中国光大银行股份有限公司- D890755952 380000 415 -85000 招商安本增利债券型证券投资 基金 3942 招商银行股份有限公司-招商 D890711649 380000 415 -85000 安泰平衡型证券投资基金 3943 青海省伍号职业年金计划-交 B883016342 380000 415 -85000 通银行 3944 江西省伍号职业年金计划-中 B882838547 1140000 1244 744000 国银行 3945 山西省叁号职业年金计划-浦 B883000896 1140000 1244 744000 发银行 3946 浙江省捌号职业年金计划-农 B883717906 1140000 1244 744000 业银行 3947 浙江省玖号职业年金计划-光 B883710297 1140000 1244 744000 大银行 3948 湖南中烟工业有限责任公司企 B881811945 490000 535 35000 业年金计划-中信 272 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3949 中国移动通信集团有限公司企 B888483549 2660000 2902 2402000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 3950 山东省(壹号)职业年金计划 B882668780 2660000 2902 2402000 -工商银行 3951 上海市叁号职业年金计划-农 B882834593 1360000 1484 984000 业银行 3952 中国银行股份有限公司-招商 D890815778 710000 775 275000 瑞丰灵活配置混合型发起式证 券投资基金 3953 中国银行股份有限公司-招商 D890005310 710000 775 275000 丰泽灵活配置混合型证券投资 基金 3954 中国银行股份有限公司-招商 D890095488 710000 775 275000 丰拓灵活配置混合型证券投资 基金 3955 重庆市贰号职业年金计划-中 B882979335 710000 775 275000 国银行 3956 招商基金-农业银行-招商基金 B882886728 60000 65 -435000 -锐益 N1 期集合资产管理计划 3957 招商基金-农业银行-招商基金 B882885659 60000 65 -435000 -锐益 M2 期集合资产管理计划 3958 招商基金-浦发银行-招商基金 B883210182 60000 65 -435000 -添享 2 号集合资产管理计划 3959 招商康吉混合型养老金产品- B883626278 820000 894 394000 招商银行股份有限公司 3960 招商基金-农业银行-招商基 B883553190 820000 894 394000 金稳睿 888 号集合资产管理计 划 3961 湖北省(拾壹号)职业年金计 B882804352 820000 894 394000 划-农业银行 3962 陕西省(伍号)职业年金计划- B882797513 820000 894 394000 建设银行 3963 招商基金-农业银行-招商基金 B882908813 170000 185 -315000 -锐益 Q2 期集合资产管理计划 3964 招商基金-农业银行-招商基 B883496097 170000 185 -315000 金-锐益 AE 期集合资产管理计 划 273 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3965 吉林省农电有限公司企业年金 B882909770 170000 185 -315000 计划-招商银行股份有限公司 3966 中国联合网络通信集团有限公 B888579031 930000 1014 514000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 3967 广西壮族自治区柒号职业年金 B882929102 930000 1014 514000 计划-建设银行 3968 安徽省捌号职业年金计划-中 B882821948 930000 1014 514000 信银行 3969 浙江省贰号职业年金计划-中 B883708070 930000 1014 514000 国银行 3970 浙江省叁号职业年金计划-建 B883706549 1040000 1134 634000 设银行 3971 青海省壹号职业年金计划-建 B883031782 390000 425 -75000 设银行 3972 山东省(拾号)职业年金计划 B883539316 390000 425 -75000 -民生银行 3973 广东省叁号职业年金计划-中 B883535346 1150000 1254 754000 国银行 3974 招商基金-大家人寿保险股份 B883602169 500000 545 45000 有限公司-万能险-招商基金 -大家人寿纯债型组合单一资 产管理计划 3975 中国银行股份有限公司-招商 D890073143 720000 785 285000 沪深 300 指数增强型证券投资 基金 3976 宁波银行股份有限公司-招商 D890061560 70000 76 -424000 稳荣定期开放灵活配置混合型 证券投资基金 3977 湖北省(柒号)职业年金计划- B882791339 830000 905 405000 农业银行 3978 招商基金-民生银行-招商基金 B881100983 3000000 3272 2772000 -合盈 26 号特定客户资产管理 计划 3979 中国工商银行股份有限公司企 B881962089 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国建设银行 274 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3980 招商康泰综合指数固定收益型 B881305216 3000000 3272 2772000 养老金产品-上海浦东发展银 行股份有限公司 3981 中国银行股份有限公司-招商 D890002095 3000000 3272 2772000 中证白酒指数分级证券投资基 金 3982 中国银行股份有限公司-招商 D890003106 3000000 3272 2772000 国证生物医药指数分级证券投 资基金 3983 招商基金-平安银行-太原市城 B880955733 3000000 3272 2772000 区农村信用合作联社 3984 全国社保基金一零零三组合 D890790025 3000000 3272 2772000 3985 全国社保基金二一一组合 D890803129 3000000 3272 2772000 3986 北京市(贰号)职业年金计划- B882781114 1590000 1734 1234000 农业银行 3987 招商基金-农业银行-招商基金 B882881710 180000 196 -304000 -锐益 M1 期集合资产管理计划 3988 招商基金-农业银行-招商基金 B882906382 180000 196 -304000 -锐益 R2 期集合资产管理计划 3989 河南省捌号职业年金计划-农 B882926756 940000 1025 525000 业银行 3990 黑龙江省陆号职业年金计划- B883049468 290000 316 -184000 农业银行 3991 中央国家机关及所属事业单位 B882698141 1050000 1145 645000 (柒号)职业年金计划-浦发 银行 3992 河北省陆号职业年金计划-民 B883075833 1050000 1145 645000 生银行 3993 招商基金-宁波银行-华林证券 B881715233 1160000 1265 765000 股份有限公司 3994 招商银行股份有限公司企业年 B882097243 2900000 3163 2663000 金计划-招行 3995 招商基金-光大银行-招商基 B883580820 80000 87 -413000 金-锐益 AG 期集合资产管理计 划 3996 中国银行股份有限公司-招商 D899904728 840000 916 416000 丰泰灵活配置混合型证券投资 基金(LOF) 275 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 3997 新疆维吾尔自治区贰号职业年 B882783865 840000 916 416000 金计划-招商银行 3998 招商基金-农业银行-招商基金 B882857517 190000 207 -293000 -锐益 A1 期集合资产管理计划 3999 安徽省玖号职业年金计划-民 B882990404 300000 327 -173000 生银行 4000 内蒙古自治区柒号职业年金计 B883065090 300000 327 -173000 划-建设银行 4001 江苏省捌号职业年金计划-光 B882892282 2470000 2694 2194000 大银行 4002 中国光大银行股份有限公司- D890203251 1060000 1156 656000 招商瑞阳股债配置混合型证券 投资基金 4003 中国银行股份有限公司-招商 D890042362 520000 567 67000 丰美灵活配置混合型证券投资 基金 4004 中国民生银行股份有限公司- D890150458 520000 567 67000 招商金鸿债券型证券投资基金 4005 天津市柒号职业年金计划-交 B882921528 520000 567 67000 通银行 4006 中国中信集团有限公司企业年 B882074444 2040000 2225 1725000 金计划-中信银行股份有限公 司 4007 华夏银行股份有限公司企业年 B883342625 630000 687 187000 金计划-交通银行 4008 中国船舶工业集团有限公司企 B880561089 630000 687 187000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 4009 中国银行股份有限公司-招商 D890035098 630000 687 187000 安元保本混合型证券投资基金 4010 中国民生银行股份有限公司- D890040637 630000 687 187000 招商安荣保本混合型证券投资 基金 4011 天津市贰号职业年金计划-中 B882919678 630000 687 187000 国银行 4012 招商基金管理有限公司-社保 D890147887 1390000 1516 1016000 基金一五零三组合 276 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4013 招商基金-农业银行-招商基金 B882866477 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4028 招商基金-农业银行-招商基金 B882851503 210000 229 -271000 -锐益 C2 期集合资产管理计划 4029 招商基金-农业银行-招商基金 B882851032 210000 229 -271000 -锐益 D1 期集合资产管理计划 4030 招商基金-农业银行-招商基 B883485389 210000 229 -271000 金-锐益 AA 期集合资产管理计 划 4031 中国石油天然气集团有限公司 B883062199 1730000 1887 1387000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 4032 招商基金-招商证券股份有限 B883488086 430000 469 -31000 公司-招商基金-聚优 2 号 FOF 单一资产管理计划 4033 陕西省(捌号)职业年金计划- B882867936 430000 469 -31000 中国银行 4034 招商期货有限公司 B881505463 3000000 3272 2772000 4035 招商证券股份有限公司 D890034021 3000000 3272 2772000 4036 浙江博尚敦行贸易有限公司 B882336757 210000 229 -271000 4037 浙江春风集团有限公司 B882588998 3000000 3272 2772000 4038 浙江东润物资有限公司 B882499759 2980000 3251 2751000 4039 浙江东宇物流有限公司 B882571129 1500000 1636 1136000 4040 浙江泓盛天成资产管理有限公 B882290414 550000 600 100000 司 4041 浙江华腾投资有限公司 B883024400 660000 720 220000 4042 浙江环宇建设集团有限公司 B882638646 2170000 2367 1867000 4043 浙江环宇控股股份有限公司 B882093278 190000 207 -293000 4044 浙江农资集团投资发展有限公 B882429518 2110000 2302 1802000 司 4045 浙江前程石化股份有限公 B882611945 3000000 3272 2772000 4046 浙江强腾实业有限公司 B882946772 1270000 1385 885000 4047 浙江瑞鑫建材有限公司 B882440417 600000 655 155000 4048 浙江三花绿能实业集团有限公 B882426879 3000000 3272 2772000 司 4049 浙江三花智成房地产开发有限 B883024620 340000 371 -129000 公司 278 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4050 浙江善渊投资管理有限公司- B881957974 330000 360 -140000 理型 1 号私募基金 4051 浙江善渊投资管理有限公司- B881486151 230000 251 -249000 地山 5 号私募基金 4052 浙江善渊投资管理有限公司- B881723278 350000 382 -118000 地山 2 号私募基金 4053 浙江善渊投资管理有限公司- B883112376 680000 742 242000 善渊筑基一号私募证券投资基 金 4054 浙江善渊投资管理有限公司- B881226111 250000 273 -227000 善渊 3 号私募基金 4055 浙江善渊投资管理有限公司- B882125994 470000 513 13000 地山 7 号私募基金 4056 浙江善渊投资管理有限公司- B882805235 160000 175 -325000 善渊启蒙 1 号私募证券投资基 金 4057 浙江善渊投资管理有限公司- B881123591 270000 295 -205000 罗斯 2 号私募基金 4058 浙江善渊投资管理有限公司- B883044688 60000 65 -435000 善渊指月 1 号私募证券投资基 金 4059 浙江善渊投资管理有限公司- B881290437 170000 185 -315000 地山 3 号私募基金 4060 浙江善渊投资管理有限公司- B881150522 90000 98 -402000 善渊 2 号私募基金 4061 浙江善渊投资管理有限公司- B880968477 310000 338 -162000 善渊 1 号私募基金 4062 浙江善渊投资管理有限公司- B881532847 210000 229 -271000 地山 6 号私募基金 4063 浙江善渊投资管理有限公司- B882058943 540000 589 89000 无待 2 号私募基金 4064 浙江升华控股集团有限公司 B882439458 3000000 3272 2772000 4065 浙江圣山科纺有限公司 B882957804 990000 1080 580000 4066 浙江威武安全科技有限公司 B882968295 2270000 2476 1976000 4067 浙江西澜金属贸易有限公司 B883256219 2840000 3098 2598000 279 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4068 浙江欣源达机电有限公司 B882946730 1220000 1331 831000 4069 浙江星浩传媒有限公司 B882823500 100000 109 -391000 4070 浙江星宇控股有限公司 B882092971 910000 993 493000 4071 中国光大银行股份有限公司- D890057359 110000 120 -380000 浙商汇金聚利一年定期开放债 券型证券投资基金 4072 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890021714 110000 120 -380000 恒天季季聚利 7 号集合资产管 理计划 4073 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890058559 110000 120 -380000 金惠安心 1 号 5 期集合资产管 理计划 4074 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890243170 110000 120 -380000 商金惠添利 1 号 5 期集合资产 管理计划 4075 浙商证券资管-邮储银行-浙商 D890242598 110000 120 -380000 金惠汇鼎 1 号 7 期集合资产管 理计划 4076 浙商证券资管-邮储银行-浙商 D890252179 110000 120 -380000 金惠汇鼎 1 号 8 期集合资产管 理计划 4077 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890002029 110000 120 -380000 金惠季季聚利 16 号集合资产管 理计划 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浙商证券资管-浙商银行-浙 D890202182 340000 371 -129000 商金惠添鑫 5 号 12 期集合资产 管理计划 4105 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890187900 340000 371 -129000 商金惠添鑫 1 号 9 期集合资产 管理计划 4106 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890186190 450000 491 -9000 商金惠添鑫 1 号 6 期集合资产 管理计划 282 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4107 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890259105 20000 22 -478000 商金惠周周盈货币增强 3 号集 合资产管理计划 4108 浙商证券资管-中国银行-浙 D890173252 20000 22 -478000 商金惠瑞利 1 号 3 期集合资产 管理计划 4109 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890087930 20000 22 -478000 金惠安心 3 号 5 期集合资产管 理计划 4110 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890223447 130000 142 -358000 商金惠添鑫 5 号 33 期集合资产 管理计划 4111 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890249566 130000 142 -358000 商金惠添鑫 2 号 7 期集合资产 管理计划 4112 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890228374 130000 142 -358000 商金惠添利 3 号 1 期集合资产 管理计划 4113 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890253816 130000 142 -358000 商金惠添利 1 号 6 期集合资产 管理计划 4114 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890002053 130000 142 -358000 金惠季季聚利 17 号集合资产管 理计划 4115 浙商证券资管-光大银行-浙商 D899901990 130000 142 -358000 金惠季季聚利 10 号集合资产管 理计划 4116 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890823909 130000 142 -358000 -光大-季季聚利集合资产管理 计划 4117 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890072951 130000 142 -358000 金惠稳进聚利 17 号集合资产管 理计划 4118 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890072414 130000 142 -358000 金惠稳进聚利 15 号集合资产管 理计划 4119 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890213866 240000 262 -238000 商金惠添鑫 5 号 28 期集合资产 283 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 管理计划 4120 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890198838 240000 262 -238000 商金惠添鑫 1 号 26 期集合资产 管理计划 4121 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890200596 240000 262 -238000 商金惠添鑫 1 号 28 期集合资产 管理计划 4122 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890198058 240000 262 -238000 商金惠添鑫 1 号 23 期集合资产 管理计划 4123 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890191844 240000 262 -238000 商金惠添鑫 1 号 15 期集合资产 管理计划 4124 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890180893 240000 262 -238000 商金惠添鑫 1 号 3 期集合资产 管理计划 4125 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890199648 350000 382 -118000 商金惠添鑫 5 号 9 期集合资产 管理计划 4126 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890196357 350000 382 -118000 商金惠添鑫 5 号 5 期集合资产 管理计划 4127 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890186352 350000 382 -118000 商金惠添鑫 1 号 7 期集合资产 管理计划 4128 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890230606 140000 153 -347000 商金惠添鑫 5 号 35 期集合资产 管理计划 4129 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890251296 140000 153 -347000 商金惠周周购 273 天滚动持有 第 1 期债券型集合资产管理计 划 4130 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890088368 140000 153 -347000 商金惠季季添利 1 号 5 期集合 资产管理计划 284 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4131 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890090072 140000 153 -347000 金惠瑞享聚利 4 号集合资产管 理计划 4132 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890233214 140000 153 -347000 商金惠添利 1 号 2 期集合资产 管理计划 4133 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890017993 140000 153 -347000 金惠季季聚利 18 号集合资产管 理计划 4134 浙江浙商证券资管-光大银行- D899905643 140000 153 -347000 浙商金惠季季聚利 11 号集合资 产管理计划 4135 浙商证券资管-浙江省交通投 D890202823 900000 982 482000 资集团财务有限责任公司-浙 商聚金交投 1 号单一资产管理 计划 4136 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890233159 250000 273 -227000 商金惠添鑫 5 号 36 期集合资产 管理计划 4137 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890206893 250000 273 -227000 商金惠添鑫 1 号 33 期集合资产 管理计划 4138 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890206526 360000 393 -107000 商金惠添鑫 5 号 17 期集合资产 管理计划 4139 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890186564 470000 513 13000 商金惠添鑫 1 号 8 期集合资产 管理计划 4140 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890192840 580000 633 133000 商金惠周周盈货币增强 2 号集 合资产管理计划 4141 浙商证券资管-邮储银行-浙商 D890196967 40000 44 -456000 金惠汇鼎 1 号 1 期集合资产管 理计划 4142 浙商证券资管-邮储银行-浙商 D890239498 40000 44 -456000 金惠汇鼎 1 号 6 期集合资产管 理计划 285 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4143 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890220855 150000 164 -336000 商金惠添鑫 5 号 32 期集合资产 管理计划 4144 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890145500 150000 164 -336000 商金惠添鑫 1 号 2 期集合资产 管理计划 4145 浙商证券资管-邮储银行-浙商 D890202506 150000 164 -336000 金惠汇鼎 1 号 2 期集合资产管 理计划 4146 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890240164 150000 164 -336000 商金惠添利 1 号 4 期集合资产 管理计划 4147 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890057105 150000 164 -336000 金惠稳进聚利 6 号集合资产管 理计划 4148 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890214252 260000 284 -216000 商金惠添鑫 5 号 29 期集合资产 管理计划 4149 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890207815 260000 284 -216000 商金惠添鑫 5 号 19 期集合资产 管理计划 4150 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890195220 260000 284 -216000 商金惠添鑫 1 号 20 期集合资产 管理计划 4151 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890241623 260000 284 -216000 商金惠周周购 91 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划 4152 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890198456 370000 404 -96000 商金惠添鑫 5 号 8 期集合资产 管理计划 4153 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890195301 370000 404 -96000 商金惠添鑫 5 号 4 期集合资产 管理计划 4154 中国光大银行股份有限公司- D890148778 160000 175 -325000 浙商汇金聚禄一年定期开放债 券型证券投资基金 4155 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890243683 160000 175 -325000 商金惠添鑫 5 号 38 期集合资产 286 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 管理计划 4156 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890188948 160000 175 -325000 商金惠添鑫 1 号 11 期集合资产 管理计划 4157 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890145819 160000 175 -325000 商金惠添鑫 1 号 1 期集合资产 管理计划 4158 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890092414 160000 175 -325000 商金惠季季添利 1 号 8 期集合 资产管理计划 4159 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890091507 160000 175 -325000 金惠瑞享聚利 6 号集合资产管 理计划 4160 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890825228 160000 175 -325000 金惠季季聚利 2 号集合资产管 理计划 4161 浙商证券资管-海通证券-浙商 D890186750 160000 175 -325000 金惠瑞成 1 号 1 期集合资产管 理计划 4162 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890071913 160000 175 -325000 金惠稳进聚利 10 号集合资产管 理计划 4163 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890073177 160000 175 -325000 金惠稳进聚利 19 号集合资产管 理计划 4164 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890073185 160000 175 -325000 金惠稳进聚利 20 号集合资产管 理计划 4165 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890207051 270000 295 -205000 商金惠添鑫 5 号 18 期集合资产 管理计划 4166 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890193367 270000 295 -205000 商金惠添鑫 5 号 2 期集合资产 管理计划 4167 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890208201 380000 415 -85000 商金惠添鑫 5 号 21 期集合资产 管理计划 287 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4168 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890253280 60000 65 -435000 商金惠添鑫 5 号 42 期集合资产 管理计划 4169 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890247108 60000 65 -435000 商金惠添鑫 5 号 40 期集合资产 管理计划 4170 浙商证券资管-建设银行-浙 D890182057 60000 65 -435000 商金惠瑞利 2 号 3 期集合资产 管理计划 4171 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890092579 60000 65 -435000 金惠瑞享聚利 7 号集合资产管 理计划 4172 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890092969 60000 65 -435000 金惠瑞享聚利 8 号集合资产管 理计划 4173 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890020572 60000 65 -435000 金惠季季聚利 19 号集合资产管 理计划 4174 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890247637 170000 185 -315000 商金惠添鑫 1 号 37 期集合资产 管理计划 4175 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890207409 170000 185 -315000 商金惠添鑫 1 号 31 期集合资产 管理计划 4176 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890020425 170000 185 -315000 恒天季季聚利 5 号集合资产管 理计划 4177 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890089453 170000 185 -315000 金惠瑞享聚利 3 号集合资产管 理计划 4178 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890225960 170000 185 -315000 商金惠添利 1 号 1 期集合资产 管理计划 4179 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890057113 170000 185 -315000 金惠稳进聚利 4 号集合资产管 理计划 4180 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890198896 280000 305 -195000 商金惠添鑫 1 号 25 期集合资产 288 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 管理计划 4181 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890197060 280000 305 -195000 商金惠添鑫 1 号 22 期集合资产 管理计划 4182 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890188540 280000 305 -195000 商金惠添鑫 1 号 10 期集合资产 管理计划 4183 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890200198 390000 425 -75000 商金惠添鑫 5 号 10 期集合资产 管理计划 4184 浙商证券资管-招商银行-浙 D890180518 390000 425 -75000 商金惠周周盈货币增强 1 号集 合资产管理计划 4185 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890246225 70000 76 -424000 商金惠安享 1 号 2 期集合资产 管理计划 4186 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890204304 70000 76 -424000 商金惠添鑫 5 号 14 期集合资产 管理计划 4187 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890022540 70000 76 -424000 恒天季季聚利 10 号集合资产管 理计划 4188 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890073753 70000 76 -424000 金惠安心 3 号 4 期集合资产管 理计划 4189 浙商证券资管-邮储银行-浙商 D890230973 70000 76 -424000 金惠汇鼎 1 号 5 期集合资产管 理计划 4190 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890826800 70000 76 -424000 金惠季季聚利 4 号集合资产管 理计划 4191 浙商证券-光大-浙商汇金增强 D890798625 3000000 3272 2772000 聚利集合资产管理计划 4192 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890226063 180000 196 -304000 商金惠添鑫 5 号 34 期集合资产 管理计划 289 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4193 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890203455 180000 196 -304000 商金惠添鑫 5 号 13 期集合资产 管理计划 4194 浙商证券资管-中国银行-浙 D890142968 180000 196 -304000 商金惠睿益添利 1 号集合资产 管理计划 4195 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890237006 180000 196 -304000 商金惠添利 1 号 3 期集合资产 管理计划 4196 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890039084 180000 196 -304000 金惠稳进聚利 1 号集合资产管 理计划 4197 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890209825 290000 316 -184000 商金惠添鑫 5 号 23 期集合资产 管理计划 4198 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890196268 290000 316 -184000 商金惠添鑫 1 号 21 期集合资产 管理计划 4199 浙商证券资管-海通证券-浙商 D890189287 290000 316 -184000 金惠瑞成 1 号 2 期集合资产管 理计划 4200 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890198309 400000 436 -64000 商金惠添鑫 5 号 7 期集合资产 管理计划 4201 中国光大银行股份有限公司- D890178197 80000 87 -413000 浙商汇金中高等级三个月定期 开放债券型证券投资基金 4202 浙商证券资管-建设银行-浙 D890185754 80000 87 -413000 商金惠瑞利 2 号 4 期集合资产 管理计划 4203 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890020019 80000 87 -413000 恒天季季聚利 2 号集合资产管 理计划 4204 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890044615 80000 87 -413000 金惠安心 1 号 1 期集合资产管 理计划 4205 浙商证券资管-邮储银行-浙商 D890221704 80000 87 -413000 金惠汇鼎 1 号 3 期集合资产管 290 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 理计划 4206 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890044128 80000 87 -413000 金惠稳进聚利 3 号集合资产管 理计划 4207 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890210923 190000 207 -293000 商金惠添鑫 5 号 25 期集合资产 管理计划 4208 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890210729 190000 207 -293000 商金惠添鑫 5 号 24 期集合资产 管理计划 4209 浙江浙商证券资管-光大银行- D899905685 190000 207 -293000 浙商金惠季季聚利 12 号集合资 产管理计划 4210 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890192701 300000 327 -173000 商金惠添鑫 5 号 1 期集合资产 管理计划 4211 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890202077 300000 327 -173000 商金惠添鑫 1 号 29 期集合资产 管理计划 4212 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890207205 300000 327 -173000 商金惠瑞成 3 号 1 期集合资产 管理计划 4213 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890197109 520000 567 67000 商金惠添鑫 5 号 6 期集合资产 管理计划 4214 浙商证券资管-兴业银行-浙 D890237014 90000 98 -402000 商金惠安享 1 号 1 期集合资产 管理计划 4215 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890022558 90000 98 -402000 恒天季季聚利 9 号集合资产管 理计划 4216 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890145526 90000 98 -402000 商金惠添鑫 2 号 1 期集合资产 管理计划 4217 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890046023 90000 98 -402000 金惠安心 1 号 2 期集合资产管 理计划 291 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4218 浙商证券资管-邮储银行-浙商 D890225350 90000 98 -402000 金惠汇鼎 1 号 4 期集合资产管 理计划 4219 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890002037 90000 98 -402000 金惠季季聚利 15 号集合资产管 理计划 4220 浙江浙商证券资管-中国结算 D890816198 90000 98 -402000 -浙商金惠月月聚利集合资产 管理计划 4221 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890071133 90000 98 -402000 金惠稳进聚利 8 号集合资产管 理计划 4222 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890237357 200000 218 -282000 商金惠添鑫 1 号 36 期集合资产 管理计划 4223 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890212797 200000 218 -282000 商金惠添鑫 5 号 27 期集合资产 管理计划 4224 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890200009 200000 218 -282000 商金惠添鑫 1 号 27 期集合资产 管理计划 4225 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890189504 200000 218 -282000 商金惠添鑫 1 号 12 期集合资产 管理计划 4226 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890093290 200000 218 -282000 商金惠季季添利 1 号 9 期集合 资产管理计划 4227 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890091719 200000 218 -282000 商金惠季季添利 1 号 7 期集合 资产管理计划 4228 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890205083 310000 338 -162000 商金惠添鑫 5 号 15 期集合资产 管理计划 4229 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890193634 310000 338 -162000 商金惠添鑫 1 号 18 期集合资产 管理计划 4230 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890202849 310000 338 -162000 商金惠添鑫 1 号 30 期集合资产 292 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 管理计划 4231 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890190474 310000 338 -162000 商金惠添鑫 1 号 13 期集合资产 管理计划 4232 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890219121 100000 109 -391000 商金惠添鑫 5 号 30 期集合资产 管理计划 4233 浙商证券资管-中国银行-浙 D890169384 100000 109 -391000 商金惠瑞利 1 号 2 期集合资产 管理计划 4234 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890090713 100000 109 -391000 金惠瑞享聚利 5 号集合资产管 理计划 4235 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890069110 100000 109 -391000 商金惠季季添利 1 号 1 期集合 资产管理计划 4236 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890065328 100000 109 -391000 金惠安心 3 号 3 期集合资产管 理计划 4237 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890046235 100000 109 -391000 金惠安心 1 号 3 期集合资产管 理计划 4238 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890062558 100000 109 -391000 金惠安心 3 号 2 期集合资产管 理计划 4239 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890088813 100000 109 -391000 金惠瑞享聚利 2 号集合资产管 理计划 4240 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890823894 100000 109 -391000 金惠月月聚利 2 号集合资产管 理计划 4241 浙商证券资管-光大银行-浙商 D899902001 100000 109 -391000 金惠季季聚利 8 号集合资产管 理计划 4242 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890057121 100000 109 -391000 金惠稳进聚利 7 号集合资产管 理计划 293 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4243 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890072406 100000 109 -391000 金惠稳进聚利 14 号集合资产管 理计划 4244 浙商证券资管-光大银行-浙商 D890057139 100000 109 -391000 金惠稳进聚利 5 号集合资产管 理计划 4245 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890235931 210000 229 -271000 商金惠添鑫 5 号 37 期集合资产 管理计划 4246 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890211686 210000 229 -271000 商金惠添鑫 5 号 26 期集合资产 管理计划 4247 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890198105 210000 229 -271000 商金惠添鑫 1 号 24 期集合资产 管理计划 4248 浙商证券资管-兴业银行-浙商 D890057812 210000 229 -271000 金惠安心 1 号 4 期集合资产管 理计划 4249 浙商证券资管-浙商银行-浙 D890194208 320000 349 -151000 商金惠添鑫 1 号 19 期集合资产 管理计划 4250 浙江臻道投资管理有限公司 B882428766 30000 33 -467000 4251 浙江中晟控股集团有限公司 B882782411 490000 535 35000 4252 浙江中友信德贸易有限公司 B882431939 50000 55 -445000 4253 浙江舟山金港石油化工有限公 B882603421 2000000 2182 1682000 司 4254 浙商银行股份有限公司—浙商 D890228772 350000 382 -118000 智多宝稳健一年持有期混合型 证券投资基金 4255 兴业银行股份有限公司—浙商 D890222051 1350000 1473 973000 智多兴稳健回报一年持有期混 合型证券投资基金 4256 郑州市雷恩信息 B883019560 1000000 1091 591000 4257 中高建项目管理有限公司 B883188204 20000 22 -478000 294 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4258 中国对外经济贸易信托有限公 B881803531 2300000 2509 2009000 司-外贸信托-乐瑞强债证券 投资私募基金 4259 中国对外经济贸易信托有限公 B882473648 30000 33 -467000 司-外贸信托-未来西湖 2 号 证券投资集合资金信托计划 4260 中国对外经济贸易信托有限公 B882726033 800000 873 373000 司-外贸信托-乐瑞强债 25- D 号私募证券投资基金 4261 中国对外经济贸易信托有限公 B882208239 2000000 2182 1682000 司-外贸信托-乐瑞强债 2 号 私募证券投资基金 4262 中国对外经济贸易信托有限公 B883167855 2000000 2182 1682000 司-金锝 6 号集合资金信托计 划 4263 中国对外经济贸易信托有限公 B881684791 500000 545 45000 司-外贸信托-乐瑞全债 7 号 证券投资私募基金 4264 中国对外经济贸易信托有限公 B881586383 300000 327 -173000 司-外贸信托-金锝进取 1 号 私募证券投资基金 4265 中国对外经济贸易信托有限公 B882345316 2800000 3054 2554000 司-外贸信托-乐瑞强债 3 号 私募证券投资基金 4266 中国对外经济贸易信托有限公 B883470481 1180000 1287 787000 司-外贸信托-晋商 1 号单一 资金信托 4267 中国国际贸易中心有限公司企 B881999599 110000 120 -380000 业年金计划-中国建设银行 4268 华夏资本-招商银行-武汉农 B880890331 110000 120 -380000 村商业银行股份有限公司 4269 徐州矿务集团有限公司企业年 B881519462 870000 949 449000 金计划-中国建设银行 4270 湖南省(伍号)职业年金计划 B882806011 870000 949 449000 -招商银行 4271 新疆生产建设兵团贰号职业年 B882960831 220000 240 -260000 金计划-农业银行 295 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4272 上海市壹拾壹号职业年金计划 B882839917 220000 240 -260000 -中信银行 4273 河北省农村信用社联合社企业 B882383631 220000 240 -260000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 4274 北京市(肆号)职业年金计划 B882759329 980000 1069 569000 -中国银行 4275 中国联合网络通信集团有限公 B888578970 2500000 2727 2227000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 4276 中金公司-中国银行-中金弘 D890186043 440000 480 -20000 睿私享 9 号集合资产管理计划 4277 中国铁路南宁局集团有限公司 B882370594 440000 480 -20000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 4278 中国铁路成都局集团有限公司 B882370162 1200000 1309 809000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 4279 广东省捌号职业年金计划-浦 B883538629 1200000 1309 809000 发银行 4280 广东省伍号职业年金计划-建 B883536295 1200000 1309 809000 设银行 4281 四川省拾号职业年金计划-中 B883088030 1200000 1309 809000 信银行 4282 四川省伍号职业年金计划-交 B883089086 1200000 1309 809000 通银行 4283 江西省叁号职业年金计划-农 B882842318 1310000 1429 929000 业银行 4284 中国海运(集团)总公司企业 B882467561 880000 960 460000 年金计划-交行 4285 江西省贰号职业年金计划-建 B882842693 880000 960 460000 设银行 4286 哈尔滨电气集团有限公司企业 B883140167 230000 251 -249000 年金计划—中国工商银行股份 有限公司 4287 中金先锐指数增强股票型养老 B882352876 340000 371 -129000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 296 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4288 神华集团有限责任公司企业年 B883299937 1100000 1200 700000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 4289 湖南中烟工业有限责任公司企 B880275468 1100000 1200 700000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 4290 广东省贰号职业年金计划-工 B883537152 1100000 1200 700000 商银行 4291 广东省壹号职业年金计划-工 B883541494 1100000 1200 700000 商银行 4292 中金公司-建设银行-中金公 D890184211 1100000 1200 700000 司-建信理财固收 1 号集合资 产管理计划 4293 安徽省贰号职业年金计划-农 B882822716 670000 731 231000 业银行 4294 新疆维吾尔自治区壹号职业年 B882787398 670000 731 231000 金计划-工商银行 4295 河南省叁号职业年金计划-中 B882940213 780000 851 351000 国银行 4296 中央国家机关及所属事业单位 B882766960 780000 851 351000 (叁号)职业年金计划-中信 银行 4297 云南省烟草烟叶公司企业年金 B882042890 130000 142 -358000 计划-招商银行股份有限公司 4298 中国铁路上海局集团有限公司 B882381197 2410000 2629 2129000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 4299 浙江省叁号职业年金计划-建 B883718198 1000000 1091 591000 设银行 4300 浙江省壹拾壹号职业年金计划 B883712304 1000000 1091 591000 -农业银行 4301 浙江省柒号职业年金计划-浦 B883713130 1000000 1091 591000 发银行 4302 浙江省壹拾贰号职业年金计划 B883707309 1000000 1091 591000 -中信银行 4303 浙江省玖号职业年金计划-光 B883710491 1000000 1091 591000 大银行 297 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4304 中国建材集团有限公司企业年 B883105060 350000 382 -118000 金计划-上海浦东发展银行股 份有限公司 4305 山西省肆号职业年金计划-光 B883011897 1110000 1211 711000 大银行 4306 中国船舶工业集团公司企业年 B888470300 460000 502 2000 金计划-中信银行股份有限公 司 4307 上海市伍号职业年金计划-中 B882856294 460000 502 2000 国银行 4308 中金公司-龙银理财睿辰理财 D890236092 1220000 1331 831000 产品-中金睿辰 1 号单一资产 管理计划 4309 国家开发投资集团有限公司企 B883336103 680000 742 242000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 4310 贵州省农村信用社联合社企业 B883323260 30000 33 -467000 年金计划-中国银行股份有限 公司 4311 广西壮族自治区贰号职业年金 B882925548 790000 862 362000 计划-农业银行 4312 宁夏回族自治区壹号职业年金 B882926617 140000 153 -347000 计划-中信银行 4313 中国太平保险集团有限责任公 B888421856 900000 982 482000 司企业年金计划——中国建设 银行股份有限公司 4314 中国广核集团有限公司企业年 B882527141 900000 982 482000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 4315 天津市贰号职业年金计划-中 B882919725 360000 393 -107000 国银行 4316 中金公司-湖北银行股份有限 D890194915 470000 513 13000 公司-中金鼎益 19 号单一资产 管理计划 4317 中金公司-紫气东来人民币理 D890194892 470000 513 13000 财计划日金月鑫 016 期-中金 长江 1 号单一资产管理计划 298 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4318 陕西省(叁号)职业年金计划 B882799159 470000 513 13000 -农业银行 4319 四川省叁号职业年金计划-工 B883096407 1230000 1342 842000 商银行 4320 江苏省肆号职业年金计划-中 B882890094 1340000 1462 962000 国银行 4321 中金幸福晚年固定收益型养老 B883521745 2100000 2291 1791000 金产品-招商银行股份有限公 司 4322 中金公司-中国银行-中金量化 D890057553 2100000 2291 1791000 多策略 5 号集合资产管理计划 4323 中金金色年华绝对收益混合型 B883277391 690000 753 253000 养老金产品-中信银行股份有 限公司 4324 北京市地铁运营有限公司企业 B882507492 690000 753 253000 年金计划-工行 4325 福建省捌号职业年金计划-建 B883011871 690000 753 253000 设银行 4326 湖北省(壹号)职业年金计划 B882760655 690000 753 253000 -中国银行 4327 中金公司-建设银行-中金铭杉 D890218167 40000 44 -456000 1号集合资产管理计划 4328 成都建筑工程集团总公司企业 B880454266 40000 44 -456000 年金计划-招商银行股份有限 公司 4329 上海市柒号职业年金计划-建 B882833767 40000 44 -456000 设银行 4330 中央国家机关及所属事业单位 B882744015 800000 873 373000 (伍号)职业年金计划-农业银 行 4331 海南核电有限公司企业年金计 B882898801 150000 164 -336000 划-中行 4332 广州汽车集团股份有限公司企 B882878717 150000 164 -336000 业年金计划-招商银行股份有 限公司 4333 广西壮族自治区壹号职业年金 B882926235 910000 993 493000 计划-招商银行 299 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4334 吉林省肆号职业年金计划-农 B883026436 260000 284 -216000 业银行 4335 中国能源建设集团有限公司企 B883336161 1130000 1233 733000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4336 北京市(拾号)职业年金计划 B882763263 1130000 1233 733000 -中信银行 4337 辽宁省伍号职业年金计划-中 B882894420 480000 524 24000 国银行 4338 中金公司-三一重工股份有限 D890182748 2000000 2182 1682000 公司-中金向阳 3 号单一资产 管理计划 4339 山东省(贰号)职业年金计划- B882675452 2000000 2182 1682000 中国银行 4340 湖南省(陆号)职业年金计划 B882811799 590000 644 144000 -光大银行 4341 安徽省叁号职业年金计划-招 B882822033 590000 644 144000 商银行 4342 陕西省(贰号)职业年金计划 B882800772 590000 644 144000 -工商银行 4343 中国航空集团公司企业年金计 B880267724 700000 764 264000 划-中信银行股份有限公司 4344 湖北省(叁号)职业年金计划 B882783132 700000 764 264000 -招商银行 4345 江苏省贰号职业年金计划-工 B882890963 1460000 1593 1093000 商银行 4346 中国铁路武汉局集团有限公司 B882122954 160000 175 -325000 企业年金计划—中国工商银行 股份有限公司 4347 中国东方电气集团有限公司企 B882903465 160000 175 -325000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 4348 国网重庆市电力公司企业年金 B880957078 270000 295 -205000 计划-中国工商银行股份有限 公司 4349 中国大唐集团公司企业年金计 B881512198 380000 415 -85000 划-中国建设银行股份有限公 司 300 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4350 上海市壹号职业年金计划-交 B882832436 490000 535 35000 通银行 4351 兴业银行股份有限公司企业年 B883269571 600000 655 155000 金计划—上海浦东发展银行股 份有限公司 4352 云南省农村信用社企业年金计 B881807750 600000 655 155000 划-中国光大银行 4353 重庆市贰号职业年金计划-中 B882979482 710000 774 274000 国银行 4354 上海市肆号职业年金计划-浦 B882829093 710000 774 274000 发银行 4355 九江银行股份有限公司企业年 B883040969 60000 65 -435000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 4356 中国黄金集团有限公司企业年 B882953355 60000 65 -435000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 4357 安阳钢铁集团有限责任公司企 B883253033 60000 65 -435000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 4358 浙江大学教育基金会 B880845792 60000 65 -435000 4359 中金公司-中国银行-中金弘 D890184457 170000 185 -315000 睿私享 1 号集合资产管理计划 4360 中金公司-中国银行-中金弘 D890185039 170000 185 -315000 睿私享 5 号集合资产管理计划 4361 内蒙古自治区民航机场集团有 B880057129 170000 185 -315000 限责任公司企业年金计划-中 信银行股份有限公司 4362 湖北省农村信用社联合社企业 B882944283 170000 185 -315000 年金计划-中国银行股份有限 公司 4363 北京能源集团有限责任公司企 B882959165 170000 185 -315000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4364 中金公司-“农银私享稳健安 D890183875 2340000 2552 2052000 盈 272 天”委托资产管理理财 产品第 1 期-中金甄享稳健 2 301 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 号单一资产管理计划 4365 河北省捌号职业年金计划-建 B883086177 1040000 1134 634000 设银行 4366 全国社保基金二一三组合 D890803030 1800000 1963 1463000 4367 中国铁路北京局集团有限公司 B882370285 1800000 1963 1463000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 4368 青海省陆号职业年金计划-农 B883010752 390000 425 -75000 业银行 4369 青海省贰号职业年金计划-光 B883015956 390000 425 -75000 大银行 4370 中国储备粮管理集团有限公司 B882310395 390000 425 -75000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 4371 中国商用飞机有限责任公司企 B883037220 500000 545 45000 业年金计划-中信 4372 贵州省壹号职业年金计划-工 B883117300 500000 545 45000 商银行 4373 辽宁省陆号职业年金计划-招 B882893018 610000 665 165000 商银行 4374 云南省陆号职业年金计划-光 B883284351 720000 785 285000 大银行 4375 北京市首都公路发展集团有限 B883590370 70000 76 -424000 公司企业年金计划-中国光大 银行股份有限公司 4376 四川省农村信用社联合社企业 B883264539 70000 76 -424000 年金计划-中信银行股份有限 公司 4377 云南省叁号职业年金计划-建 B883274796 830000 905 405000 设银行 4378 中央国家机关及所属事业单位 B882713234 830000 905 405000 (陆号)职业年金计划-光大 银行 302 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4379 中金公司-中金启融(厦门) D890164431 3000000 3272 2772000 股权投资基金合伙企业(有限 合伙)-中金鼎益 7 号单一资 产管理计划 4380 中金安胜固定收益型养老金产 B882338026 3000000 3272 2772000 品-中国建设银行股份有限公 司 4381 中金公司-农业银行-中金睿 D890184261 3000000 3272 2772000 享稳健 1 号集合资产管理计划 4382 中金慧享固定收益型养老金产 B881429963 3000000 3272 2772000 品-中国建设银行股份有限公 司 4383 中国石油化工集团公司企业年 B883139755 3000000 3272 2772000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 4384 中国移动通信集团有限公司企 B888479590 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 4385 中国电信集团有限公司企业年 B882965284 3000000 3272 2772000 金计划-中国银行股份有限公 司 4386 中国农业银行福利负债基金- B882455645 3000000 3272 2772000 农行 4387 中国石油天然气集团公司企业 B881812056 3000000 3272 2772000 年金计划-中国工商银行 4388 中国工商银行股份有限公司企 B881962047 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国建设银行 4389 中国建设银行股份有限公司企 B882081496 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行 4390 建信资本-建设银行-中国建 B881353594 3000000 3272 2772000 设银行股份有限公司 4391 宁夏银行股份有限公司-岁岁 B882329530 3000000 3272 2772000 金A 4392 中国银河证券股份有限公司企 B883254916 180000 196 -304000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 4393 宁夏回族自治区伍号职业年金 B882928041 180000 196 -304000 计划-建设银行 303 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4394 龙江银行股份有限公司 B880678446 940000 1025 525000 4395 中金光辉岁月纯债型养老金产 B888373728 1700000 1854 1354000 品-中国光大银行股份有限公 司 4396 中国铁路沈阳局集团有限公司 B882334213 1700000 1854 1354000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 4397 建信养老金管理有限责任公司 B882713771 290000 316 -184000 -建信养老 2 号集合团体型养 老保障管理产品 4398 中金璀璨人生固定收益型养老 B883180311 290000 316 -184000 金产品-招商银行股份有限公 司 4399 中粮集团有限公司企业年金计 B882071598 290000 316 -184000 划—建行 4400 河北省玖号职业年金计划-光 B883081436 1050000 1145 645000 大银行 4401 中金中债综合指数增强纯债型 B881047070 1810000 1974 1474000 养老金产品-中国建设银行股 份有限公司 4402 中国贵州茅台酒厂(集团)有 B888472556 400000 436 -64000 限责任公司企业年金计划-中 信银行股份有限公司 4403 天津市壹号职业年金计划-农 B882916955 400000 436 -64000 业银行 4404 中国南方电网公司企业年金计 B881908857 2570000 2803 2303000 划——中国工商银行 4405 内蒙古电力(集团)有限责任 B881301212 510000 556 56000 公司企业年金计划-中国银行 股份有限公司 4406 重庆市陆号职业年金计划-招 B882976955 730000 796 296000 商银行 4407 中金公司-交通银行-中金汇 D890224150 2900000 3163 2663000 鑫稳健 1 号集合资产管理计划 4408 中国第一汽车集团公司企业年 B882723276 1490000 1625 1125000 金计划-中国银行股份有限公 司 304 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4409 中国建银投资有限责任公司企 B882896582 80000 87 -413000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 4410 江西洪都航空工业集团有限责 B883067733 80000 87 -413000 任公司企业年金计划-中信银 行股份有限公司 4411 重庆农村商业银行股份有限公 B883044280 80000 87 -413000 司企业年金计划-中国民生银 行股份有限公司 4412 新疆天业(集团)有限公司企 B882804572 80000 87 -413000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 4413 中国交通建设集团有限公司企 B882965624 840000 916 416000 业年金计划-交通银行 4414 山东省(叁号)职业年金计划 B882686055 1600000 1745 1245000 -中国农业银行股份有限公司 4415 中金公司-天津安塞资产管理 D890172028 190000 207 -293000 有限公司-中金鼎益 10 号单一 资产管理计划 4416 中金公司-兴业银行-中金启赢 D890207027 950000 1036 536000 1 号集合资产管理计划 4417 云南冶金集团股份有限公司企 B882761999 300000 327 -173000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4418 黑龙江省拾壹号职业年金计划 B883023284 300000 327 -173000 -中信银行 4419 黑龙江省捌号职业年金计划- B883011944 300000 327 -173000 光大银行 4420 黑龙江省柒号职业年金计划- B883012649 300000 327 -173000 招商银行 4421 国家电网公司直属单位企业年 B882959717 300000 327 -173000 金计划-中国光大银行股份有 限公司 4422 陕西延长石油(集团)有限责 B882933656 300000 327 -173000 任公司企业年金计划-招商银 行股份有限公司 4423 广西壮族自治区陆号职业年金 B882923512 410000 447 -53000 计划-中国银行 305 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4424 上海市陆号职业年金计划-招 B882832371 1170000 1276 776000 商银行 4425 长江金色晚晴(集合型)企业 B882042963 2800000 3054 2554000 年金计划-浦发 4426 山西晋城无烟煤矿业集团有限 B881739591 1500000 1636 1136000 责任公司企业年金计划-中国 工商银行 4427 山西潞安矿业(集团)有限责 B880617686 200000 218 -282000 任公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 4428 内蒙古自治区壹号职业年金计 B883086355 310000 338 -162000 划-交通银行 4429 内蒙古自治区柒号职业年金计 B883058572 310000 338 -162000 划-建设银行 4430 中金公司-中国银行-中金弘 D890189334 420000 458 -42000 睿私享 12 号集合资产管理计划 4431 中国航空工业集团公司企业年 B882968559 420000 458 -42000 金计划—光大 4432 鞍山钢铁集团公司企业年金计 B882728307 640000 698 198000 划-建行 4433 新疆维吾尔自治区贰号职业年 B882791208 640000 698 198000 金计划-招商银行 4434 中金金鸿混合型养老金产品- B880523560 1400000 1527 1027000 中国建设银行股份有限公司 4435 江苏省叁号职业年金计划-农 B882882520 1400000 1527 1027000 业银行 4436 联想集团公司企业年金计划- B881123067 1510000 1647 1147000 招行 4437 国网吉林省电力有限公司企业 B883351158 100000 109 -391000 年金计划-交通银行股份有限 公司 4438 广东省出版集团有限公司企业 B883166359 100000 109 -391000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 4439 河南省壹号职业年金计划-交 B882935828 860000 938 438000 通银行 306 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4440 中国华电集团有限公司企业年 B883080058 210000 229 -271000 金计划-中国银行股份有限公 司 4441 成都飞机工业(集团)有限责 B881923938 320000 349 -151000 任公司企业年金计划——中国 工商银行 4442 海南省叁号职业年金计划-光 B883527880 430000 469 -31000 大银行 4443 天津市叁号职业年金计划-建 B882919945 430000 469 -31000 设银行 4444 中金公司-建设银行-中金鼎 D890174907 540000 589 89000 益建行北分 1 号集合资产管理 计划 4445 贵州省玖号职业年金计划-建 B883115609 540000 589 89000 设银行 4446 陕西省(陆号)职业年金计划 B882785338 540000 589 89000 -中信银行 4447 广东省玖号职业年金计划-交 B883541151 1300000 1418 918000 通银行 4448 招商财富-宁波银行-上海农 B881079687 1300000 1418 918000 村商业银行股份有限公司 4449 中金公司-建设银行-中金铭安 D890232933 650000 709 209000 1 号集合资产管理计划 4450 中国建银投资有限责任公司 B881043916 3000000 3272 2772000 4451 人保资产-中信银行-中国人保 B880701469 110000 120 -380000 资产安心债富资产管理产品 4452 人保资产-建设银行-人保资产 B880777973 2500000 2727 2227000 安心盛世 18 号资产管理产品 4453 中国人保资管—中信银行—中 B882230888 440000 480 -20000 国人保资产—长沙银行理财安 心如意 1 号资产管理计划 4454 中国人民健康保险股份有限公 B882284735 2830000 3087 2587000 司-万能保险产品 4455 国泰财产保险有限责任公司 B882491900 990000 1080 580000 4456 人保资产-建设银行-人保资产 B880773270 780000 851 351000 安心盛世 11 号资产管理产品 307 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4457 人保资产-邮储银行-人保资产 B881379524 1220000 1331 831000 安心盛世 45 号资产管理产品 4458 人保资产-邮储银行-人保资产 B881382292 1230000 1342 842000 安心盛世 47 号资产管理产品 4459 紫金财产保险股份有限公司— B882286583 150000 164 -336000 自有资金 4460 人保资产-邮储银行-人保资产 B883323668 260000 284 -216000 安心盛世 52 号资产管理产品 4461 人保资产-交通银行-中国人保 B881148876 1250000 1364 864000 资产安心财富资产管理产品 4462 人保投资控股有限公司-委托 B882096108 1150000 1254 754000 证券投资户 4463 人保资产-光大银行-人保资产 B881225301 2780000 3032 2532000 安心盛世 41 号资产管理产品 4464 中煤财产保险股份有限公司- B882963729 2130000 2323 1823000 平衡型投资组合 4465 中国人保资产-中信银行-人保 B883102127 3000000 3272 2772000 资产安心盛世 28 号资产管理产 品 4466 人保资管-交通银行-人保资 B881166044 3000000 3272 2772000 产信用增强 1 号资产管理产品 4467 中国人保资产管理股份有限公 B882958847 3000000 3272 2772000 司-中国人保资产安心增值投 资产品 4468 中国人保资管-建设银行-人保 B882311456 3000000 3272 2772000 资产-广东建行 1 号 4469 人保再保险股份有限公司-自 B881461290 3000000 3272 2772000 有资金 4470 中国人保资产管理股份有限公 B881579666 3000000 3272 2772000 司-安心收益投资产品 4471 中国养老保险有限责任公司- B881907270 3000000 3272 2772000 自有资金 4472 中国人民健康保险股份有限公 B882980852 3000000 3272 2772000 司-分红保险产品 4473 中国人民保险集团股份有限公 B882282990 3000000 3272 2772000 司-资本补充债专项资金 4474 中国人民财产保险股份有限公 B881024378 3000000 3272 2772000 司-传统-普通保险产品 308 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4475 中国人民保险集团股份有限公 B881002326 3000000 3272 2772000 司 4476 中国人民健康保险股份有限公 B881065968 3000000 3272 2772000 司-传统-普通保险产品 4477 中国人民人寿保险股份有限公 B881313010 3000000 3272 2772000 司-自有资金 4478 中国人民人寿保险股份有限公 B881145849 3000000 3272 2772000 司-万能-个险万能 4479 中国人民人寿保险股份有限公 B881213260 3000000 3272 2772000 司-分红-个险分红 4480 中国人民人寿保险股份有限公 B881533327 3000000 3272 2772000 司-分红-团险分红 4481 中国人民财产保险股份有限公 B881451753 3000000 3272 2772000 司-自有资金 4482 中国人民人寿保险股份有限公 B881213244 3000000 3272 2772000 司-传统-普通保险产品 4483 中国人民健康保险股份有限公 B881503356 3000000 3272 2772000 司-自有资金 4484 中国人民财产保险股份有限公 B881451761 3000000 3272 2772000 司-传统-收益组合 4485 人保资管-兴业银行-人保金 B881570374 180000 196 -304000 融服务有限公司 4486 中银保险有限公司-传统保险 B882995378 1810000 1974 1474000 产品 A 4487 人保资产-三峡人寿 1 号单一资 B883040367 510000 556 56000 产管理计划 4488 人保资管-民生银行-人保资产 B881071964 510000 556 56000 安心收益 3 号资产管理产品 4489 人保资管-民生银行-人保资产 B881071980 1490000 1625 1125000 安心收益 2 号资产管理产品 4490 人保资管-招商银行-人保资产 B881125967 2580000 2814 2314000 安心盛世 29 号资产管理产品 4491 中国人保资产-中信银行-人保 B883147965 1070000 1167 667000 资产安心盛世 202 号资产管理 产品 4492 人保资产-邮储银行-人保资产 B881382307 1400000 1527 1027000 安心盛世 46 号资产管理产品 309 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4493 人保资管-交通银行-人保灵活 B881189725 970000 1058 558000 久期 1 号资产管理产品 4494 人保资管-交通银行-人保资 B881183892 430000 469 -31000 产高收益 1 号资产管理产品 4495 信达财产保险股份有限公司- B882439592 1950000 2127 1627000 传统保险产品 4496 人保资管-招商银行-人保资 B881125713 2060000 2247 1747000 产安心盛世 31 号资产管理产品 4497 人保资产-光大银行-人保资产 B881225327 2820000 3076 2576000 安心盛世 42 号资产管理产品 4498 挪威船级社中国公司企业年金 B880101596 110000 120 -380000 计划-招商银行股份有限公司 4499 山东高速集团有限公司企业年 B883251154 110000 120 -380000 金计划-中国农业银行股份有 限公司 4500 山西省壹拾号职业年金计划- B883000765 870000 949 449000 农业银行 4501 新疆生产建设兵团壹号职业年 B882935585 220000 240 -260000 金计划-工商银行 4502 江西铜业集团有限公司企业年 B880544516 220000 240 -260000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 4503 广东省交通集团有限公司企业 B881909251 220000 240 -260000 年金计划-交通银行 4504 福建省叁号职业年金计划-中 B882999929 980000 1069 569000 信银行 4505 安徽省拾号职业年金计划-浦 B882992113 330000 360 -140000 发银行 4506 四川航空股份有限公司企业年 B883263436 330000 360 -140000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 4507 中国联合网络通信集团有限公 B888579081 1200000 1309 809000 司企业年金计划-招商银行股 份有限公司 4508 江苏省伍号职业年金计划-浦 B882884629 1960000 2138 1638000 发银行 310 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4509 国网湖北省电力有限公司企业 B882876082 550000 600 100000 年金计划-中国银行股份有限 公司 4510 酒泉钢铁(集团)有限责任公 B882822193 550000 600 100000 司企业年金计划-中国建设银 行 4511 贵州省陆号职业年金计划-浦 B883100353 550000 600 100000 发银行 4512 四川省捌号职业年金计划-浦 B883090493 1310000 1429 929000 发银行 4513 天津市贰号职业年金计划-中 B882919709 770000 840 340000 国银行 4514 中国南方电网公司企业年金计 B883051567 770000 840 340000 划-中国工商银行 4515 山东钢铁集团有限公司企业年 B883090540 120000 131 -369000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 4516 人民养老灵动瑞泰混合型养老 B883263339 1640000 1789 1289000 金产品-中国民生银行股份有 限公司 4517 中铁四局集团有限公司企业年 B880747677 230000 251 -249000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 4518 中央国家机关及所属事业单位 B882713315 1100000 1200 700000 (陆号)职业年金计划-光大银 行 4519 天津市玖号职业年金计划-光 B882916816 560000 611 111000 大银行 4520 广州恒运企业集团股份有限公 B883220718 130000 142 -358000 司企业年金计划-中国工商银 行股份有限公司 4521 广东烟草梅州市有限公司企业 B882341210 240000 262 -238000 年金计划-工行 4522 中国出版集团公司企业年金计 B882724654 240000 262 -238000 划-中国农业银行股份有限公 司 4523 福建省玖号职业年金计划-光 B883012071 1000000 1091 591000 大银行 311 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4524 湖南省(壹号)职业年金计划- B882809831 1000000 1091 591000 工商银行 4525 中国银联股份有限公司企业年 B881350355 350000 382 -118000 金计划-招商银行股份有限公 司 4526 河北省柒号职业年金计划-招 B883068909 1110000 1211 711000 商银行 4527 陕西省(拾壹号)职业年金计 B882863306 460000 502 2000 划-光大银行 4528 广东省贰号职业年金计划-工 B883543802 1220000 1331 831000 商银行 4529 华夏银行股份有限公司企业年 B882159781 570000 622 122000 金计划-交通银行股份有限公 司 4530 上海市壹拾号职业年金计划- B882833717 570000 622 122000 民生银行 4531 人民养老稳健恒信固定收益型 B882905483 2740000 2989 2489000 养老金产品-中国光大银行股 份有限公司 4532 北京城建集团有限责任公司企 B882772144 680000 742 242000 业年金计划-中信银行 4533 山东省(壹号)职业年金计划- B882668756 2200000 2400 1900000 工商银行 4534 山东省(肆号)职业年金计划- B882671254 2200000 2400 1900000 光大银行 4535 云南省壹号职业年金计划-工 B883278740 790000 862 362000 商银行 4536 大成基金管理有限公司企业年 B882459550 140000 153 -347000 金计划-中国工商银行 4537 河南省玖号职业年金计划-光 B883478756 140000 153 -347000 大银行 4538 中国烟草总公司江苏省公司企 B882431191 140000 153 -347000 业年金计划-上海浦东发展银 行股份有限公司 4539 中国化工集团公司企业年金计 B883166794 140000 153 -347000 划-中国建设银行股份有限公 司 312 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4540 交通银行股份有限公司企业年 B882365183 1660000 1811 1311000 金计划-交通银行股份有限公 司 4541 国网吉林省电力有限公司企业 B881191609 360000 393 -107000 年金计划-交通银行股份有限 公司 4542 湖南出版投资控股集团有限公 B882836003 360000 393 -107000 司企业年金计划-农行 4543 人民养老稳健恒盈固定收益型 B883529206 1120000 1222 722000 养老金产品-招商银行股份有 限公司 4544 年金兰州铁路局 B882431861 1120000 1222 722000 4545 湖南农村信用社企业年金计划 B882826391 470000 513 13000 -交行 4546 广东省柒号职业年金计划-光 B883539366 1230000 1342 842000 大银行 4547 江苏省玖号职业年金计划-建 B882894242 2750000 3000 2500000 设银行 4548 广东省拾壹号职业年金计划- B883536180 1340000 1462 962000 民生银行 4549 湖北省(玖号)职业年金计划- B882803649 800000 873 373000 中信银行 4550 湖北省(伍号)职业年金计划- B882762398 910000 993 493000 浦发银行 4551 内蒙古银行股份有限公司企业 B883226811 260000 284 -216000 年金计划-上海浦东发展银行 股份有限公司 4552 中国兵器工业集团有限公司企 B883219767 260000 284 -216000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4553 中国东方航空集团公司企业年 B880193878 1020000 1113 613000 金计划-上海浦东发展银行股 份有限公司 4554 天津市伍号职业年金计划-工 B882926609 370000 404 -96000 商银行 4555 四川省肆号职业年金计划-农 B883086656 1240000 1353 853000 业银行 313 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4556 辽宁省拾号职业年金计划-民 B883014031 590000 644 144000 生银行 4557 安徽省肆号职业年金计划-中 B882822481 700000 764 264000 国银行 4558 新疆维吾尔自治区伍号职业年 B882782429 700000 764 264000 金计划-建设银行 4559 安徽省能源集团有限公司企业 B882367232 160000 175 -325000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司 4560 吉林省玖号职业年金计划-中 B883032461 160000 175 -325000 信银行 4561 广西壮族自治区拾壹号职业年 B882927401 920000 1004 504000 金计划-浦发银行 4562 北京市(捌号)职业年金计划- B882762055 1680000 1833 1333000 光大银行 4563 江西省玖号职业年金计划-中 B882842546 270000 295 -205000 信银行 4564 包头钢铁(集团)有限责任公 B883013810 270000 295 -205000 司企业年金计划-中国建设银 行 4565 青海省柒号职业年金计划-工 B883021339 380000 415 -85000 商银行 4566 青海省肆号职业年金计划-招 B883017461 380000 415 -85000 商银行 4567 河北省玖号职业年金计划-光 B883087393 1140000 1244 744000 大银行 4568 广东省叁号职业年金计划-中 B883532908 1250000 1364 864000 国银行 4569 陕西省(玖号)职业年金计划- B882871163 710000 774 274000 交通银行 4570 中国航空集团公司企业年金计 B882809331 1580000 1723 1223000 划-中信 4571 沈阳飞机工业(集团)有限公 B883152402 170000 185 -315000 司企业年金计划-中国农业银 行股份有限公司 4572 中国汽车技术研究中心企业年 B882785723 170000 185 -315000 金计划-中国建设银行 314 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4573 年金国旅集团 B880262960 170000 185 -315000 4574 四川一汽丰田汽车有限公司企 B883143152 170000 185 -315000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 4575 连云港港口集团企业年金计划 B882031920 170000 185 -315000 -中国建设银行股份有限公司 4576 内蒙古集通铁路(集团)有限 B882571132 170000 185 -315000 责任公司企业年金计划-中国 银行 4577 中国铁路乌鲁木齐局集团有限 B882384747 930000 1014 514000 公司企业年金计划-中国建设 银行股份有限公司 4578 上海市玖号职业年金计划-光 B882850060 500000 545 45000 大银行 4579 广东省捌号职业年金计划-浦 B883533027 1260000 1374 874000 发银行 4580 年金中国太平 B881926541 610000 665 165000 4581 辽宁省玖号职业年金计划-浦 B882887009 720000 785 285000 发银行 4582 辽宁省伍号职业年金计划-中 B882894195 720000 785 285000 国银行 4583 安徽省陆号职业年金计划-光 B882822627 720000 785 285000 大银行 4584 云南省贰号职业年金计划-中 B883274217 830000 905 405000 国银行 4585 人民养老灵动创睿混合型养老 B882415860 3000000 3272 2772000 金产品-中国银行股份有限公 司 4586 人保资产灵动聚鑫混合型养老 B881932958 3000000 3272 2772000 金产品-中国民生银行股份有 限公司 4587 人民养老稳健双利固定收益型 B882694707 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 4588 人保资产灵动添利混合型养老 B883244835 3000000 3272 2772000 金产品 315 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4589 稳健增值固定收益产品 B883244788 3000000 3272 2772000 4590 中国石油天然气集团公司企业 B882780236 3000000 3272 2772000 年金计划-中国工商银行 4591 中国人民保险集团股份有限公 B881552431 3000000 3272 2772000 司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 4592 深圳市中金岭南有色金属股份 B882907532 180000 196 -304000 有限公司企业年金计划-中国 银行股份有限公司 4593 宁夏回族自治区叁号职业年金 B882918321 180000 196 -304000 计划-浦发银行 4594 河南省电力公司企业年金计划 B882901895 180000 196 -304000 -中国建设银行股份有限公司 4595 兴业银行股份有限公司企业年 B881824192 2350000 2563 2063000 金计划-上海浦东发展银行股 份有限公司 4596 浙江省贰号职业年金计划-中 B883712639 940000 1025 525000 国银行 4597 新疆维吾尔自治区贰号职业年 B882784837 940000 1025 525000 金计划-招商银行 4598 浙江省壹拾壹号职业年金计划 B883716340 1050000 1145 645000 -农业银行 4599 浙江省陆号职业年金计划-民 B883725064 1050000 1145 645000 生银行 4600 浙江省伍号职业年金计划-交 B883715629 1050000 1145 645000 通银行 4601 山东省(拾壹号)职业年金计 B883559934 400000 436 -64000 划-工商银行 4602 湖南省(柒号)职业年金计划- B882812397 1160000 1265 765000 交通银行 4603 四川省贰号职业年金计划-中 B883102656 1270000 1385 885000 国银行 4604 建设银行养颐乐金岁企业年 B882937980 190000 207 -293000 金集合计划-农行 4605 福建省能源集团有限责任公司 B882226106 190000 207 -293000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 316 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4606 宁夏回族自治区柒号职业年金 B882921293 190000 207 -293000 计划-交通银行 4607 浙江省壹号职业年金计划-工 B883705488 950000 1036 536000 商银行 4608 江苏省陆号职业年金计划-招 B882886859 2470000 2694 2194000 商银行 4609 国家开发银行企业年金计划- B882973643 520000 567 67000 中国光大银行股份有限公司 4610 重庆市壹号职业年金计划-中 B882979733 740000 807 307000 信银行 4611 吉林省农电有限公司企业年金 B882897745 200000 218 -282000 计划-招商银行股份有限公司 4612 中国铁路武汉局集团有限公司 B883602436 200000 218 -282000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 4613 一汽解放汽车有限公司无锡柴 B882199943 200000 218 -282000 油机厂企业年金计划-中国建 设银行股份有限公司 4614 黑龙江省拾号职业年金计划- B883014675 310000 338 -162000 民生银行 4615 山东能源集团有限公司企业年 B883670023 310000 338 -162000 金计划-中国农业银行股份有 限公司 4616 黑龙江省陆号职业年金计划- B882992016 310000 338 -162000 农业银行 4617 安徽海螺集团有限责任公司企 B882285972 420000 458 -42000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4618 江西省捌号职业年金计划-民 B882837258 1180000 1287 787000 生银行 4619 北京市地铁运营有限公司企业 B882075270 530000 578 78000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 4620 中国第一汽车集团公司企业年 B882723268 530000 578 78000 金计划-工行 4621 重庆市捌号职业年金计划-工 B882977529 640000 698 198000 商银行 317 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4622 兖矿集团有限公司企业年金计 B883460282 100000 109 -391000 划-中国银行股份有限公司 4623 广西壮族自治区捌号职业年金 B882922312 860000 938 438000 计划-中信银行 4624 中国铁路成都局集团有限公司 B882725867 210000 229 -271000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 4625 陕西省(陆号)职业年金计划- B882794905 970000 1058 558000 中信银行 4626 内蒙古自治区捌号职业年金计 B883056740 320000 349 -151000 划-光大银行 4627 中国航天科工集团有限公司企 B882950637 320000 349 -151000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4628 内蒙古自治区伍号职业年金计 B883058522 320000 349 -151000 划-浦发银行 4629 河南省捌号职业年金计划-农 B882926722 1080000 1178 678000 业银行 4630 北京市(拾壹号)职业年金计 B882762908 1840000 2007 1507000 划-民生银行 4631 海南省贰号职业年金计划-工 B883553920 430000 469 -31000 商银行 4632 北京公共交通控股(集团)有 B882374917 430000 469 -31000 限公司企业年金计划-中信银 行股份有限公司 4633 贵州省拾壹号职业年金计划- B883109585 540000 589 89000 光大银行 4634 浙江省能源集团有限公司企业 B880942138 650000 709 209000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 4635 国寿养老配置 6 号混合型养老 B882732296 760000 829 329000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 4636 中国人寿养老保险股份有限公 B883333215 110000 120 -380000 司—国寿福寿广源养老保障管 理产品 4 号投资账户 4637 上海市柒号职业年金计划-建 B882832266 870000 949 449000 设银行 318 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4638 陕西省(壹号)职业年金计划- B882786897 870000 949 449000 中国银行 4639 新疆维吾尔自治区壹号职业年 B882780053 870000 949 449000 金计划-工商银行 4640 江西南昌公共交通运输集团有 B881564593 220000 240 -260000 限责任公司企业年金计划-中 国建设银行股份有限公司 4641 国寿养老安享鑫泰混合型养老 B882970331 330000 360 -140000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 4642 河南省贰号职业年金计划-工 B882933208 1200000 1309 809000 商银行 4643 中国烟草总公司内蒙古自治区 B882039635 1200000 1309 809000 公司企业年金计划-中国银行 4644 国寿养老配置 1 号混合型养老 B880917751 2830000 3087 2587000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 4645 中国海运(集团)总公司企业 B883281560 770000 840 340000 年金计划-交通银行股份有限 公司 4646 上海申通地铁集团有限公司企 B880389487 880000 960 460000 业年金计划-上海浦东发展银 行股份有限公司 4647 江西铜业集团有限公司企业年 B880544524 230000 251 -249000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 4648 河南省农村信用社联合社企业 B882915174 2400000 2618 2118000 年金计划-中信银行股份有限 公司 4649 陕西省(肆号)职业年金计划- B882784976 990000 1080 580000 民生银行 4650 浙江省贰号职业年金计划—中 B883708151 1100000 1200 700000 国银行 4651 浙江省叁号职业年金计划-建 B883706507 1100000 1200 700000 设银行 4652 浙江省陆号职业年金计划—民 B883705690 1100000 1200 700000 生银行 319 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4653 浙江省壹号职业年金计划—工 B883707286 1100000 1200 700000 商银行 4654 江西省叁号职业年金计划—农 B882842368 1100000 1200 700000 业银行 4655 湖北省(壹号)职业年金计划- B882756965 1100000 1200 700000 中国银行 4656 安徽省壹号职业年金计划-工 B882824695 1100000 1200 700000 商银行 4657 中国冶金科工集团有限公司企 B882756538 450000 491 -9000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 4658 山西晋城无烟煤矿业集团有限 B881739575 560000 611 111000 责任公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 4659 山西省壹号职业年金计划-工 B883006266 1320000 1440 940000 商银行 4660 中国宝武钢铁集团有限公司多 B882560717 670000 731 231000 元产业企业年金计划-中国建 设银行股份有限公司 4661 福建省烟草公司厦门市公司企 B882145004 130000 142 -358000 业年金计划-农行 4662 中国长江三峡集团有限公司企 B883600133 2300000 2509 2009000 业年金计划—中国建设银行股 份有限公司 4663 江苏省壹号职业年金计划-交 B882884190 2300000 2509 2009000 通银行 4664 交通银行股份有限公司企业年 B882365159 890000 971 471000 金计划-交通银行股份有限公 司 4665 国寿永福企业年金集合计划- B883033226 890000 971 471000 中国民生银行股份有限公司 4666 安徽省高速公路总公司企业年 B881807019 240000 262 -238000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 4667 中央国家机关及所属事业单位 B882744057 1000000 1091 591000 (伍号)职业年金计划-农业银 行 320 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4668 中央国家机关及所属事业单位 B882697080 1000000 1091 591000 (柒号)职业年金计划-浦发银 行 4669 国寿养老稳健 4 号固定收益型 B881623973 1760000 1920 1420000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 4670 徐州矿务集团有限公司企业年 B882816053 350000 382 -118000 金计划-中国建设银行 4671 国寿永信企业年金集合计划- B882933025 350000 382 -118000 中信银行股份有限公司 4672 国寿永富企业年金集合计划- B883045273 350000 382 -118000 浦发 4673 四川省陆号职业年金计划-招 B883093687 1220000 1331 831000 商银行 4674 吉林省农村信用社联合社企业 B882717194 1980000 2160 1660000 年金计划-交行 4675 中国人寿养老保险股份有限公 B883312358 570000 622 122000 司-国寿福寿广盈集合型团体 养老保障管理产品 7 号投资组 合投资账户 4676 天津市拾号职业年金计划-中 B882916361 570000 622 122000 信银行 4677 国寿养老多元策略 FOF 固定收 B882108772 1330000 1451 951000 益型养老金产品-中国工商银 行股份有限公司 4678 中国铁路上海局集团有限公司 B882381202 2200000 2400 1900000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 4679 广西壮族自治区玖号职业年金 B882927710 790000 862 362000 计划-工商银行 4680 国寿养老生命周期 2040 混合型 B883391938 250000 273 -227000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 4681 河南省壹号职业年金计划-交 B882930412 1880000 2051 1551000 通银行 4682 江苏中烟工业有限责任公司企 B882039651 470000 513 13000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 321 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4683 广东省陆号职业年金计划—农 B883536287 1230000 1342 842000 业银行 4684 国寿永福企业年金集合计划- B883033200 1990000 2171 1671000 中国民生银行股份有限公司 4685 广东省拾贰号职业年金计划— B883539031 1340000 1462 962000 中信银行 4686 山西焦煤集团有限责任公司企 B882051019 2100000 2291 1791000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 4687 中国中煤能源集团有限公司企 B880058434 690000 753 253000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4688 国寿养老量化多策略 FOF 混合 B881981567 1450000 1582 1082000 型养老金产品-中国工商银行 股份有限公司 4689 陕西省(贰号)职业年金计划- B882799175 800000 873 373000 工商银行 4690 中央国家机关及所属事业单位 B882708386 800000 873 373000 (贰号)职业年金计划-工商银 行 4691 中国铁路乌鲁木齐局集团有限 B882384713 800000 873 373000 公司企业年金计划-中国建设 银行股份有限公司 4692 北京市(壹号)职业年金计划- B882760582 1560000 1702 1202000 工商银行 4693 南京禄口国际机场有限公司企 B882004062 260000 284 -216000 业年金计划-中国工商银行 4694 山东能源集团有限公司企业年 B883555508 370000 404 -96000 金计划—中国农业银行股份有 限公司 4695 海通证券股份有限公司企业年 B883157224 370000 404 -96000 金计划-交通银行股份有限公 司 4696 包头钢铁(集团)有限责任公 B883013828 370000 404 -96000 司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 322 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4697 济南二机床集团有限公司企业 B881859723 370000 404 -96000 年金计划-中国建设银行股份 有限公司 4698 中国印钞造币总公司企业年金 B882992346 590000 644 144000 计划-中国光大银行股份有限 公司 4699 中国烟草总公司山东省公司企 B882056988 590000 644 144000 业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 4700 中国烟草总公司重庆市公司企 B882042793 590000 644 144000 业年金计划-招商银行股份有 限公司 4701 汇丰银行(中国)有限公司企 B882299578 700000 764 264000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 4702 无锡威孚高科技集团股份有限 B883046130 160000 175 -325000 公司企业年金计划-招行 4703 中国烟草总公司江苏省公司企 B882037146 920000 1004 504000 业年金计划-上海浦东发展银 行股份有限公司 4704 申万宏源证券有限公司企业年 B880546372 270000 295 -205000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 4705 青海省壹号职业年金计划-建 B883018700 380000 415 -85000 设银行 4706 贵州中烟工业有限责任公司企 B882099790 490000 535 35000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 4707 贵州省农村信用社联合社企业 B882465909 1360000 1484 984000 年金计划-中国银行股份有限 公司 4708 湖南省农村信用社企业年金计 B882826375 710000 774 274000 划-交通银行股份有限公司 4709 河北省农村信用社联合社企业 B883181574 710000 774 274000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 4710 湖北省(捌号)职业年金计划- B882756169 930000 1014 514000 交通银行 323 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4711 长江金色晚晴(集合型)企业 B881950503 930000 1014 514000 年金计划-浦发 4712 湖南省(叁号)职业年金计划- B882816121 1800000 1963 1463000 建设银行 4713 中国铁路北京局集团有限公司 B882370219 1150000 1254 754000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 4714 中国铁路郑州局集团有限公司 B882314394 1150000 1254 754000 企业年金计划-中国工商银行 股份有限公司 4715 天津市陆号职业年金计划-浦 B882916311 610000 665 165000 发银行 4716 中国海洋石油集团有限公司企 B882004384 1370000 1494 994000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 4717 重庆市叁号职业年金计划-建 B882990226 720000 785 285000 设银行 4718 中国东方航空集团有限公司企 B880690723 720000 785 285000 业年金计划-上海浦东发展银 行股份有限公司 4719 安徽省肆号职业年金计划-中 B882822554 830000 905 405000 国银行 4720 中国人寿养老保险股份有限公 B882949089 3000000 3272 2772000 司-国寿福寿广源养老保障管 理产品 6 号投资组合 4721 上海市壹号职业年金计划-交 B882831634 3000000 3272 2772000 通银行 4722 国寿养老稳健 8 号固定收益型 B881918514 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 4723 国寿养老红仁固定收益型养老 B880770060 3000000 3272 2772000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 4724 国寿养老稳健 1 号固定收益型 B880917353 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 324 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4725 国网陕西省电力公司企业年金 B882771782 3000000 3272 2772000 计划-中国农业银行股份有限 公司 4726 国寿养老红信固定收益型养老 B880770078 3000000 3272 2772000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 4727 国寿养老配置 3 号混合型养老 B880917701 3000000 3272 2772000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 4728 神华集团有限责任公司企业年 B883300005 3000000 3272 2772000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 4729 中国农业银行股份有限公司企 B883058307 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4730 国寿养老红盛债券型养老金产 B883149556 3000000 3272 2772000 品-中国工商银行股份有限公 司 4731 国寿永丰企业年金集合计划- B882930483 3000000 3272 2772000 农行 4732 中国电信集团有限公司企业年 B882965331 3000000 3272 2772000 金计划-中国银行股份有限公 司 4733 国寿永诚企业年金集合计划- B882935027 3000000 3272 2772000 中国银行股份有限公司 4734 中国人寿保险(集团)公司企 B882281193 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国农业银行股 份有限公司 4735 国寿永睿企业年金集合计划— B882940195 3000000 3272 2772000 中国工商银行股份有限公司 4736 国寿永丰企业年金集合计划- B882930506 3000000 3272 2772000 中国农业银行股份有限公司 4737 华融湘江银行股份有限公司企 B883237935 180000 196 -304000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 4738 广东省壹号职业年金计划—工 B883537445 2350000 2563 2063000 商银行 325 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4739 江苏省叁号职业年金计划-农 B882885552 1700000 1854 1354000 业银行 4740 国寿养老配置 2 号混合型养老 B880917777 1700000 1854 1354000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 4741 广发银行股份有限公司企业年 B882440852 1700000 1854 1354000 金计划-中国民生银行股份有 限公司 4742 中国宝武钢铁集团有限公司钢 B882072976 1810000 1974 1474000 铁业企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司 4743 山东省(拾壹号)职业年金计 B883559976 400000 436 -64000 划—工商银行 4744 国寿永通企业年金集合计划- B882928428 400000 436 -64000 交行 4745 广东省肆号职业年金计划—招 B883538394 1160000 1265 765000 商银行 4746 吉林省壹号职业年金计划-工 B883040854 510000 556 56000 商银行 4747 重庆市伍号职业年金计划-光 B882978169 730000 796 296000 大银行 4748 山西省农村信用社联合社企业 B883059133 730000 796 296000 年金计划-中国银行股份有限 公司 4749 国寿养老稳健 6 号固定收益型 B881801953 2900000 3163 2663000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 4750 北京市(肆号)职业年金计划- B882759337 1490000 1625 1125000 中国银行 4751 德州银行股份有限公司企业年 B883457425 80000 87 -413000 金计划—中国工商银行股份有 限公司 4752 广州地铁集团有限公司企业年 B882083388 80000 87 -413000 金计划-中国银行股份有限公 司 4753 中国铁路太原局集团有限公司 B882379564 840000 916 416000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 326 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4754 中国烟草总公司四川省公司企 B881811937 840000 916 416000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 4755 湖南中烟工业有限责任公司企 B881838426 840000 916 416000 业年金计划-中信银行股份有 限公司 4756 湖南省(壹号)职业年金计划- B882809881 1600000 1745 1245000 工商银行 4757 国寿养老稳健 5 号固定收益型 B881918530 1600000 1745 1245000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 4758 国寿永睿企业年金集合计划- B882940218 1600000 1745 1245000 工行 4759 黑龙江省伍号职业年金计划— B883010689 300000 327 -173000 浦发银行 4760 黑龙江省贰号职业年金计划— B883044450 300000 327 -173000 交通银行 4761 黑龙江省壹号职业年金计划— B883050207 300000 327 -173000 工商银行 4762 中国煤炭科工集团有限公司企 B882490297 300000 327 -173000 业年金计划-中信 4763 安徽省玖号职业年金计划-民 B882990048 410000 447 -53000 生银行 4764 中国东方电气集团有限公司企 B883023190 410000 447 -53000 业年金计划-建行 4765 国网重庆市电力公司企业年金 B882073029 410000 447 -53000 计划-中国工商银行股份有限 公司 4766 西安飞机工业(集团)有限责 B881705364 410000 447 -53000 任公司企业年金计划-招商银 行股份有限公司 4767 广东省贰号职业年金计划—工 B883537542 1170000 1276 776000 商银行 4768 广东省叁号职业年金计划—中 B883538857 1170000 1276 776000 国银行 4769 天津一汽丰田汽车有限公司企 B883061334 520000 567 67000 业年金计划-中行 327 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4770 中国烟草总公司安徽省公司企 B882055259 520000 567 67000 业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 4771 中国中信集团公司企业年金计 B882543341 2040000 2225 1725000 划-中信银行股份有限公司 4772 上海市肆号职业年金计划-浦 B882829132 1500000 1636 1136000 发银行 4773 福建省壹号职业年金计划-工 B883010003 1500000 1636 1136000 商银行 4774 湖南省机场管理集团有限公司 B883270674 90000 98 -402000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 4775 天津市壹号职业年金计划-农 B882916939 850000 927 427000 业银行 4776 国泰君安证券股份有限公司企 B882442121 200000 218 -282000 业年金计划-浦发 4777 中国大唐集团公司企业年金计 B881516574 1720000 1876 1376000 划-中国建设银行股份有限公 司 4778 宁夏黄河农村商业银行股份有 B888384509 310000 338 -162000 限公司企业年金计划-交通银 行股份有限公司 4779 开滦(集团)有限责任公司企 B882313398 310000 338 -162000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 4780 中国铁路通信信号集团公司企 B883145049 1070000 1167 667000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 4781 江苏省国信集团有限公司企业 B881773422 420000 458 -42000 年金计划-招商银行股份有限 公司 4782 上海市壹拾号职业年金计划- B882833262 530000 578 78000 民生银行 4783 江西省贰号职业年金计划-建 B882842423 1400000 1527 1027000 设银行 4784 国寿养老配置 10 号混合型养老 B883248787 750000 818 318000 金产品-中国工商银行股份有 限公司 328 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4785 广西壮族自治区陆号职业年金 B882925603 750000 818 318000 计划-中国银行 4786 中国人寿养老保险股份有限公 B880416195 100000 109 -391000 司-国寿福寿延年养老保障管 理产品封闭型 4 号 4787 中国化工集团有限公司企业年 B883166752 320000 349 -151000 金计划-中国建设银行股份有 限公司 4788 中国烟草总公司陕西省公司企 B882021959 1080000 1178 678000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 4789 海南省伍号职业年金计划—交 B883489155 430000 469 -31000 通银行 4790 国寿保险-交通银行-国寿丰 B880378818 430000 469 -31000 盈久久养老保障管理产品 9 号 4791 福建省贰号职业年金计划-中 B883012178 1300000 1418 918000 国银行 4792 国寿养老红盛混合型养老金产 B883145031 1300000 1418 918000 品-中国建设银行股份有限公 司 4793 山西潞安矿业(集团)有限责 B881968035 650000 709 209000 任公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 4794 山东省(壹号)职业年金计划- B882668691 2820000 3076 2576000 工商银行 4795 安徽省壹号职业年金计划-工 B882824734 1410000 1538 1038000 商银行 4796 中国烟草总公司浙江省公司企 B882843806 1410000 1538 1038000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4797 中国银河证券股份有限公司 D890760088 3000000 3272 2772000 4798 中国中金财富证券有限公司 D890811651 3000000 3272 2772000 4799 中国农业银行股份有限公司- D890824125 350000 382 -118000 中海积极收益灵活配置混合型 证券投资基金 4800 中国工商银行—中海稳健收益 D890765363 60000 65 -435000 债券型证券投资基金 329 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4801 交通银行-中海优质成长证券 D890714134 2700000 2945 2445000 投资基金 4802 中海信托股份有限公司—中海 B888502610 3000000 3272 2772000 稳健流动性管理系列资金信托 4803 中海信托股份有限公司-中海 B888387109 3000000 3272 2772000 稳健 2 号集合资金信托计划 4804 中航证券有限公司 D890758502 3000000 3272 2772000 4805 杭州银行股份有限公司-中加 D890065213 1030000 1124 624000 纯债两年定期开放债券型证券 投资基金 4806 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890214090 1200000 1309 809000 司-中金衡利 1 年定期开放债 券型证券投资基金 4807 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890149415 550000 600 100000 司-中金瑞和灵活配置混合型 证券投资基金 4808 中金基金-兴业银行-中金基 B882918630 340000 371 -129000 金向阳 4 号集合资产管理计划 4809 中国光大银行股份有限公司- D890228675 1000000 1091 591000 中金泰顺 12 个月定期开放混合 型证券投资基金 4810 中国建设银行股份有限公司- D890064487 140000 153 -347000 中金量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金 4811 交通银行股份有限公司-中金 D890239139 500000 545 45000 瑞泰灵活配置混合型证券投资 基金 4812 兴业银行股份有限公司-中金 D890237886 500000 545 45000 瑞康灵活配置混合型证券投资 基金 4813 中国建设银行股份有限公司- D890096303 500000 545 45000 中金金泽量化精选混合型发起 式证券投资基金 4814 中金基金-农业银行-中金基 B882154147 300000 327 -173000 金鑫益 1 号资产管理计划 4815 中国银行股份有限公司-中金 D890145267 300000 327 -173000 衡优灵活配置混合型证券投资 基金 330 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4816 中金基金-招商银行-北京金融 B888544874 520000 567 67000 街资本运营中心 4817 中国建设银行股份有限公司- D899883011 100000 109 -391000 中金纯债债券型证券投资基金 4818 中农环球联盟(北京)科技有 B882592858 2000000 2182 1682000 限公司 4819 中欧基金-建设银行-中国人寿 B881505523 2400000 2618 2118000 -中国人寿保险股份有限公司 委托中欧基金管理有限公司多 策略绝对收益组合 4820 中国工商银行股份有限公司- D890098999 2400000 2618 2118000 中欧可转债债券型证券投资基 金 4821 中欧基金-建设银行-中欧基金 B883055697 2200000 2400 1900000 建信 1 号集合资产管理计划 4822 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890228099 250000 273 -227000 司-中欧美益稳健两年持有期 混合型证券投资基金 4823 中国建设银行股份有限公司- D890252585 2100000 2291 1791000 中欧生益稳健一年持有期混合 型证券投资基金 4824 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890143605 1450000 1582 1082000 司-中欧安财定期开放债券型 发起式证券投资基金 4825 上海浦东发展银行股份有限公 D890220839 2000000 2182 1682000 司-中欧真益稳健一年持有期 混合型证券投资基金 4826 交通银行股份有限公司-中欧 D890096866 380000 415 -85000 弘涛一年定期开放债券型证券 投资基金 4827 中欧基金-交通银行-国寿财险 B881486892 1800000 1963 1463000 -中国人寿财产保险股份有限 公司委托中欧基金管理有限公 司固定收益组合 4828 中国邮政储蓄银行股份有限公 D890065970 3000000 3272 2772000 司-中欧双利债券型证券投资 基金 331 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4829 中欧基金-建设银行-中欧基金 B882883851 3000000 3272 2772000 -建信理财固收 1 号集合资产管 理计划 4830 中欧基金-建设银行-建信资本 B881866830 3000000 3272 2772000 管理有限责任公司 4831 中欧基金-建设银行—建信资 B881310148 1700000 1854 1354000 本管理有限责任公司 4832 平安银行股份有限公司-中欧 D890222784 1700000 1854 1354000 心益稳健 6 个月持有期混合型 证券投资基金 4833 中国银行股份有限公司-中欧 D890086748 950000 1036 536000 康裕混合型证券投资基金 4834 招商银行股份有限公司-中欧 D890182625 300000 327 -173000 滚利一年滚动持有债券型证券 投资基金 4835 中国工商银行股份有限公司- D899903162 1500000 1636 1136000 中欧琪和灵活配置混合型证券 投资基金 4836 交通银行股份有限公司-中欧 D890027744 1500000 1636 1136000 瑾通灵活配置混合型证券投资 基金 4837 中欧基金-建设银行-中欧基金 B882816244 2700000 2945 2445000 建赢 1 号集合资产管理计划 4838 中信银行股份有限公司-中欧 D890786505 1400000 1527 1027000 鼎利分级债券型证券投资基金 4839 中山市毅起工业设计有限公司 B882597450 600000 655 155000 4840 中泰证券股份有限公司 B888370908 1200000 1309 809000 4841 淄博鲁诚纺织投资有限公司 B881075714 450000 491 -9000 4842 中泰证券资管-上海索尔斯商 D890238769 130000 142 -358000 务咨询有限公司-中泰资管 9769 号单一资产管理计划 4843 齐鲁证券(上海)资产管理有 F661481281 2300000 2509 2009000 限公司 0006 定向资产管理计划 4844 中泰证券资管-中信银行-中 D890251864 350000 382 -118000 泰鑫创 1 号集合资产管理计划 332 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4845 兴业银行股份有限公司-中泰 D890201152 30000 33 -467000 中证可转债及可交换债券指数 证券投资 4846 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890233117 140000 153 -347000 碧月 2 号集合资产管理计划 4847 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890241495 150000 164 -336000 星池 2 号集合资产管理计划 4848 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890256686 160000 175 -325000 星汇 3 号集合资产管理计划 4849 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890256319 270000 295 -205000 星汇 1 号集合资产管理计划 4850 中泰证券资管-兴业银行-中 D890236432 270000 295 -205000 泰星池 1 号集合资产管理计划 4851 齐鲁证券(上海)资产管理有 F676523682 600000 655 155000 限公司 0021 定向资产管理计划 4852 齐鲁证券-齐鲁证券 0003 定向 F650298625 3000000 3272 2772000 资产管理计划 4853 中泰证券资管-招商银行-中泰 D890180495 3000000 3272 2772000 星河 12 号集合资产管理计划 4854 齐鲁证券-建行-齐鲁锦泉 2 号 D890799574 3000000 3272 2772000 集合资产管理计划 4855 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890256929 290000 316 -184000 星汇 2 号集合资产管理计划 4856 中泰证券资管-证券行业支持 D890219684 400000 436 -64000 民企发展中泰资管 2 号 FOF 集 合资管计划-证券行业支持民 企发展系列之中泰资管 18 号单 一资产管理计划 4857 齐鲁证券资管-工商银行-齐鲁 D899887421 400000 436 -64000 星云 1 号集合资产管理计划 4858 青岛汉河集团股份有限公司 B881085769 950000 1036 536000 4859 齐鲁资管-南京银行-江苏宜兴 F658925853 300000 327 -173000 农村商业银行股份有限公司 4860 齐鲁证券-招商银行-齐鲁星河 D899887528 300000 327 -173000 1 号集合资产管理计划 4861 齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁 D890091913 300000 327 -173000 民生 2 号集合资产管理计划 333 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4862 中泰证券资管-齐鲁资管 8001 D890234692 300000 327 -173000 号定向资产管理计划-中泰资 管 8106 号单一资产管理计划 4863 齐鲁资管-工行-齐商银行股份 F798624756 850000 927 427000 有限公司(理财) 4864 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890252048 200000 218 -282000 星池 7 号集合资产管理计划 4865 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890252200 200000 218 -282000 星池 8 号集合资产管理计划 4866 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890252056 200000 218 -282000 星池 6 号集合资产管理计划 4867 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890250444 200000 218 -282000 星池 3 号集合资产管理计划 4868 中泰证券资管-兴业银行-中泰 D890250258 200000 218 -282000 星池 5 号集合资产管理计划 4869 中泰证券资管-金达系列理财 D890252886 200000 218 -282000 产品-中泰资管 0269 号单一资 产管理计划 4870 中泰证券资管-吉林银行股份 D890204493 200000 218 -282000 有限公司-中泰资管 0208 号单 一资产管理计划 4871 阜新金胤新能源技术咨询有限 B881139762 200000 218 -282000 公司 4872 中泰证券资管-招商银行-证 D890167837 530000 578 78000 券行业支持民企发展系列之中 泰资管 5 号集合资产管理计划 4873 中泰证券资管-工商银行-中泰 D890118325 100000 109 -391000 碧月 1 号集合资产管理计划 4874 中天证券有限责任公司 D890739126 3000000 3272 2772000 4875 中国银行股份有限公司-信诚 D890802424 1740000 1898 1398000 至远灵活配置混合型证券投资 基金 4876 中国建设银行股份有限公司- D890766377 2500000 2727 2227000 信诚三得益债券型证券投资基 金 4877 招商银行股份有限公司-中信 D890236814 880000 960 460000 保诚成长动力混合型证券投资 基金 334 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4878 中信银行股份有限公司-信诚 D890804442 340000 371 -129000 优质纯债债券型证券投资基金 4879 中信银行股份有限公司-信诚 D890063562 890000 971 471000 至瑞灵活配置混合型证券投资 基金 4880 中信保诚基金-中信银行-中信 B883281882 240000 262 -238000 保诚信盈 3 号集合资产管理计 划 4881 中信银行股份有限公司-信诚 D890061918 800000 873 373000 至选灵活配置混合型证券投资 基金 4882 交通银行股份有限公司-信诚 D890004851 800000 873 373000 新锐回报灵活配置混合型证券 投资基金 4883 交通银行股份有限公司-信诚 D890086861 800000 873 373000 至诚灵活配置混合型证券投资 基金 4884 交通银行股份有限公司-信诚 D890004194 800000 873 373000 新旺回报灵活配置混合型证券 投资基金(LOF) 4885 招商银行股份有限公司-信诚 D890004314 800000 873 373000 新选回报灵活配置混合型证券 投资基金 4886 中信银行股份有限公司-信诚 D890061578 3000000 3272 2772000 至裕灵活配置混合型证券投资 基金 4887 中国银行股份有限公司-信诚 D890793104 2800000 3054 2554000 双盈债券型证券投资基金 (LOF) 4888 中国银行股份有限公司-中信 D890229192 1500000 1636 1136000 保诚安鑫回报债券型证券投资 基金 4889 中国工商银行股份有限公司- D890091442 90000 98 -402000 信诚多策略灵活配置混合型证 券投资基金 4890 中国建设银行股份有限公司- D890777920 200000 218 -282000 信诚中小盘混合型证券投资基 金 335 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4891 信诚基金-中信银行-中信保诚 B880643996 420000 458 -42000 人寿保险有限公司 4892 中信银行股份有限公司-信诚 D890059864 100000 109 -391000 至利灵活配置混合型证券投资 基金 4893 中国银行股份有限公司-信诚 D890793112 1410000 1538 1038000 周期轮动混合型证券投资基金 (LOF) 4894 中信建投基金-兴业银行-中 B883022513 220000 240 -260000 信建投基金-信盈双季鑫 4 号 集合资产管理计划 4895 中信建投基金-兴业银行-中 B883389541 20000 22 -478000 信建投基金-信泰兴享 1 号集 合资产管理计划 4896 中信建投基金-中信银行-中信 B882002023 1000000 1091 591000 建投基金建设 1 号资产管理计 划 4897 中信建投基金-招商银行-中 B882669752 30000 33 -467000 信建投基金-信泽 3 号集合资 产管理计划 4898 中信建投基金-兴业银行-中信 B882265396 1600000 1745 1245000 建投基金-锦信 1 号资产管理计 划 4899 中信建投基金-招商银行-中信 B882084473 100000 109 -391000 建投基金-信泽 2 号资产管理计 划 4900 中信建投基金-北京熙诚教育 B883474859 100000 109 -391000 投资有限公司-中信建投基金 -熙诚稳健 1 号单一资产管理 计划 4901 中信建投期货-固益联-转债 1 B883219186 240000 262 -238000 号集合资产管理计划 4902 中信建投期货-固益联 4 号集合 B883265331 580000 633 133000 资产管理计划 4903 中信建投期货-固益联 7 号集合 B883445559 610000 665 165000 资产管理计划 4904 中信建投期货有限公司 B881611293 3000000 3272 2772000 336 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4905 中信建投证券股份有限公司 D890022964 3000000 3272 2772000 4906 中信期货-广州农商行-中信 B882753917 370000 404 -96000 期货-广信 1 号集合资产管理 计划 4907 上海国有资产经营有限公司 B882168138 110000 120 -380000 4908 山西尧都农村商业银行股份有 B882282966 870000 949 449000 限公司 4909 内蒙古自治区肆号职业年金计 B883088543 220000 240 -260000 划-工商银行 4910 中信证券-广州农商行-中信 D890189237 1200000 1309 809000 证券金桂丰元 1 号集合资产管 理计划 4911 四川省贰号职业年金计划-中 B883100379 1200000 1309 809000 国银行 4912 广东省柒号职业年金计划-光 B883538085 1200000 1309 809000 大银行 4913 四川省肆号职业年金计划-农 B883086119 1200000 1309 809000 业银行 4914 四川省壹号职业年金计划-建 B883088250 1200000 1309 809000 设银行 4915 中国南方电网公司企业年金计 B881908865 1200000 1309 809000 划-中国工商银行 4916 重庆市壹拾号职业年金计划- B882987859 550000 600 100000 农业银行 4917 新疆维吾尔自治区肆号职业年 B882767291 550000 600 100000 金计划-民生银行 4918 广西壮族自治区玖号职业年金 B882931036 550000 600 100000 计划-工商银行 4919 辽宁省叁号职业年金计划-光 B882894153 660000 720 220000 大银行 4920 中信证券-人民人寿-传统普 D890188176 120000 131 -369000 保组合-中信证券-中国人民 人寿保险股份有限公司 A 股混 合类组合单一资产管理计划 4921 四川省农村信用社联合社企业 B883262074 120000 131 -369000 年金计划-中信银行股份有限 公司 337 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4922 中央国家机关及所属事业单位 B882761130 120000 131 -369000 (肆号)职业年金计划-招商 银行 4923 中信证券-中信银行-中信证 D890204037 120000 131 -369000 券信享嘉远 3 号集合资产管理 计划 4924 上海市柒号职业年金计划-建 B882831804 990000 1080 580000 设银行 4925 国家电力投资集团公司企业年 B882929961 1750000 1909 1409000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 4926 中信证券-招商银行-中信证 D890220130 1100000 1200 700000 券星云 9 号集合资产管理计划 4927 中国人寿保险(集团)公司-自 B881510730 1100000 1200 700000 有资金 4928 辽宁省拾壹号职业年金计划- B883029311 450000 491 -9000 建设银行 4929 中信证券-中信银行-中信证 D890242116 560000 611 111000 券星云 12 号集合资产管理计划 4930 中信证券-招商银行-中信证 D890247700 20000 22 -478000 券鄞银 1 号集合资产管理计划 4931 江苏交通控股系统企业年金计 B881137642 780000 851 351000 划-招商银行股份有限公司 4932 吉林省壹号职业年金计划-工 B883040820 130000 142 -358000 商银行 4933 中信证券-南京银行-中信证 D890200114 240000 262 -238000 券信享紫鑫 1 号集合资产管理 计划 4934 内蒙古自治区陆号职业年金计 B883091871 240000 262 -238000 划-中国银行 4935 中信证券-中国银行-中信证券 D890063180 1000000 1091 591000 贵宾丰元 16 号集合资产管理计 划 4936 中信证券-“乾元”建信理财 D890196535 1000000 1091 591000 粤港澳大湾区指数灵活配置理 财产品(第 01 期)-中信证券 建信理财睿鑫 ABS1 号单一资产 管理计划 338 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4937 中信证券-建设银行-中信证 D890231173 350000 382 -118000 券星云 28 号集合资产管理计划 4938 青海省柒号职业年金计划-工 B883021371 350000 382 -118000 商银行 4939 青海省叁号职业年金计划-中 B883030728 350000 382 -118000 国银行 4940 天津市捌号职业年金计划-招 B882921992 350000 382 -118000 商银行 4941 四川省叁号职业年金计划-工 B883097063 1220000 1331 831000 商银行 4942 中国中煤能源集团有限公司企 B883029918 680000 742 242000 业年金计划-中国银行股份有 限公司 4943 北京市(拾壹号)职业年金计 B882760825 1440000 1571 1071000 划-民生银行 4944 厦门烟草工业有限责任公司企 B883020155 30000 33 -467000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 4945 江苏省壹号职业年金计划-交 B882885560 2200000 2400 1900000 通银行 4946 北京市(壹号)职业年金计划 B882762958 140000 153 -347000 -工商银行 4947 中信证券-中信银行-中信证 D890198888 140000 153 -347000 券信享嘉远 1 号集合资产管理 计划 4948 中国核工业集团公司企业年金 B882997485 900000 982 482000 计划-中行 4949 马钢企业年金计划-中国银行 B881477212 900000 982 482000 4950 湖北省(叁号)职业年金计划 B882762877 800000 873 373000 -招商银行 4951 湖南省机场管理集团有限公司 B881938145 150000 164 -336000 企业年金计划-中国建设银行 4952 河北省农村信用社联合社企业 B883390186 260000 284 -216000 年金计划-中国工商银行股份 有限公司 4953 江西省玖号职业年金计划-中 B882839454 260000 284 -216000 信银行 339 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4954 山东省(伍号)职业年金计划 B882647823 260000 284 -216000 -浦发银行 4955 中信证券-招商银行-中信证 D890243552 480000 524 24000 券星云 21 号集合资产管理计划 4956 中信证券-民生银行-中信证 D890252797 480000 524 24000 券星云 22 号集合资产管理计划 4957 江苏省柒号职业年金计划-民 B882884116 2000000 2182 1682000 生银行 4958 招商银行股份有限公司企业年 B882769264 2000000 2182 1682000 金计划-招商银行股份有限公 司 4959 山西省伍号职业年金计划-交 B883004222 700000 764 264000 通银行 4960 鞍山钢铁集团公司企业年金计 B882728323 700000 764 264000 划-建行 4961 长江金色晚晴(集合型)企业 B881950472 700000 764 264000 年金计划-浦发 4962 华夏人寿保险股份有限公司- B880613551 700000 764 264000 自有资金 4963 湖南省(叁号)职业年金计划 B882813000 920000 1004 504000 -建设银行 4964 黑龙江省陆号职业年金计划- B882998305 270000 295 -205000 农业银行 4965 贵州省贰号职业年金计划-交 B883100052 380000 415 -85000 通银行 4966 江苏省肆号职业年金计划-中 B882885594 1900000 2073 1573000 国银行 4967 湖南省(肆号)职业年金计划 B882810688 1250000 1364 864000 -农业银行 4968 天津市伍号职业年金计划-工 B882926324 600000 655 155000 商银行 4969 天津市肆号职业年金计划-民 B882916450 600000 655 155000 生银行 4970 湖北省(陆号)职业年金计划 B882760663 600000 655 155000 -光大银行 4971 福建省肆号职业年金计划-招 B882999898 820000 894 394000 商银行 340 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4972 黑龙江省叁号职业年金计划- B883013344 280000 305 -195000 中国银行 4973 黑龙江省壹号职业年金计划- B883050312 280000 305 -195000 工商银行 4974 上海市伍号职业年金计划-中 B882856278 1800000 1963 1463000 国银行 4975 中国人寿再保险有限责任公司 B881756912 1800000 1963 1463000 -中国人寿再保险有限责任公 司委托中信证券股份有限公司 配置型债券投资组合定向资产 管理计划 4976 中国第一汽车集团公司企业年 B882723284 1800000 1963 1463000 金计划-中国银行股份有限公 司 4977 江西省伍号职业年金计划-中 B882838513 1150000 1254 754000 国银行 4978 中信证券-新华社投资控股有 D890186483 500000 545 45000 限公司-中信证券信华 1 号单 一资产管理计划 4979 中信证券-大家人寿保险股份 D890244037 500000 545 45000 有限公司-万能险产品-中信 证券-大家人寿纯债型组合单 一资产管理计划 4980 上海市玖号职业年金计划-光 B882842855 500000 545 45000 大银行 4981 国电资本控股有限公司 B882364823 500000 545 45000 4982 云南省贰号职业年金计划-中 B883285234 500000 545 45000 国银行 4983 陕西省(贰号)职业年金计划 B882799751 500000 545 45000 -工商银行 4984 陕西省(柒号)职业年金计划 B882791525 500000 545 45000 —浦发银行 4985 北京控股集团有限公司企业年 B881936444 500000 545 45000 金计划-中国银行股份有限公 司 4986 广发银行股份有限公司-广发 B882284366 610000 665 165000 银行“薪满益足”天天薪人民 币理财计划 341 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 4987 湖南省(柒号)职业年金计划 B882812428 1370000 1494 994000 -交通银行 4988 福建省玖号职业年金计划-光 B883011546 720000 785 285000 大银行 4989 北京市首都公路发展集团有限 B883590401 70000 76 -424000 公司企业年金计划-中国光大 银行股份有限公司 4990 中铁特货物流股份有限公司企 B883532720 70000 76 -424000 业年金计划-交通银行股份有 限公司 4991 中央国家机关及所属事业单位 B882623992 830000 905 405000 (壹号)职业年金计划-建设 银行 4992 中信证券-民生银行-中信证券 D899899680 3000000 3272 2772000 贵宾定制 52 号集合资产管理计 划 4993 全国社保基金二一零组合 D890785931 3000000 3272 2772000 4994 中信证券股份有限公司 D890008177 3000000 3272 2772000 4995 基本养老保险基金一零七组合 D890074246 3000000 3272 2772000 4996 中信证券信福华龄固定收益型 B883324732 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 4997 中国电信集团有限公司企业年 B882965307 3000000 3272 2772000 金计划-中国银行股份有限公 司 4998 中国建设银行股份有限公司企 B882081488 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 4999 中信证券信安盈利混合型养老 B881906779 3000000 3272 2772000 金产品-中信银行股份有限公 司 5000 中信证券-建设银行-中信证 D890227085 3000000 3272 2772000 券星云 24 号集合资产管理计划 5001 中信证券-交通银行-中信证 D890199729 3000000 3272 2772000 券稳健多策略 1 号集合资产管 理计划 342 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5002 中信证券信福双盈固定收益型 B882821566 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 5003 中信证券信福晚年固定收益型 B883318969 3000000 3272 2772000 养老金产品-中国建设银行股 份有限公司 5004 华夏人寿保险股份有限公司- B881510853 3000000 3272 2772000 万能产品 5005 中国农业银行福利负债基金- B882455637 3000000 3272 2772000 农行 5006 中国工商银行股份有限公司企 B880560936 3000000 3272 2772000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 5007 中信证券信福安享固定收益型 B881317580 3000000 3272 2772000 养老金产品-中信银行股份有 限公司 5008 招商财富资管-招商银行-招商 B880802215 3000000 3272 2772000 银行股份有限公司 5009 中国邮政集团公司企业年金计 B880115553 3000000 3272 2772000 划—中国建设银行股份有限公 司 5010 中信证券-中信银行-中信证 D890205782 180000 196 -304000 券信享嘉远 4 号集合资产管理 计划 5011 中国交通建设集团有限公司企 B882965616 180000 196 -304000 业年金计划―交通银行股份有 限公司 5012 陕西省(壹号)职业年金计划 B882786928 290000 316 -184000 -中国银行 5013 中信证券-中信银行-中信证 D890244249 400000 436 -64000 券星云 27 号集合资产管理计划 5014 云南省壹拾壹号职业年金计划 B883298211 400000 436 -64000 -交通银行 5015 贵州省肆号职业年金计划-招 B883134768 400000 436 -64000 商银行 5016 中信证券-建设银行-中信证 D890177141 510000 556 56000 券明珠 1 号集合资产管理计划 343 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5017 中信证券-龙银理财睿辰理财 D890225431 1270000 1385 885000 产品-中信证券龙盈 5 号单一 资产管理计划 5018 中信证券信安稳利混合型养老 B883318977 620000 676 176000 金产品-中国建设银行股份有 限公司 5019 中信证券-华夏银行-中信证 D890255494 80000 87 -413000 券宸盈 1 号集合资产管理计划 5020 中信证券-三江汇金宝-青赢 D890207035 80000 87 -413000 汇利-中信证券青海 2 号单一 资产管理计划 5021 辽宁省玖号职业年金计划-浦 B882882449 840000 916 416000 发银行 5022 北京市(叁号)职业年金计划 B882763302 190000 207 -293000 -招商银行 5023 中信证券-中信银行-中信证 D890201356 190000 207 -293000 券信享嘉远 2 号集合资产管理 计划 5024 河北省叁号职业年金计划-中 B883092437 950000 1036 536000 国银行 5025 河北省壹号职业年金计划-工 B883085969 950000 1036 536000 商银行 5026 中国华电集团有限公司企业年 B883086591 950000 1036 536000 金计划-中国银行股份有限公 司 5027 河北省拾壹号职业年金计划- B883088470 950000 1036 536000 浦发银行 5028 河南省贰号职业年金计划-工 B882935640 950000 1036 536000 商银行 5029 河南省肆号职业年金计划-招 B882935331 950000 1036 536000 商银行 5030 中信证券-邮储银行-中信证券 D890060467 300000 327 -173000 贵宾丰元 19 号集合资产管理计 划 5031 中国平煤神马能源化工集团有 B882286478 300000 327 -173000 限责任公司企业年金计划-建 行 344 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5032 中信证券信福安远固定收益型 B883628539 410000 447 -53000 养老金产品-招商银行股份有 限公司 5033 广东省叁号职业年金计划-中 B883535249 1170000 1276 776000 国银行 5034 中信证券-广发银行-中信证 D890213824 1170000 1276 776000 券星云 11 号集合资产管理计划 5035 重庆市壹拾壹号职业年金计划 B882995755 520000 567 67000 -工商银行 5036 福建省壹号职业年金计划-工 B883010029 630000 687 187000 商银行 5037 中信证券-招商银行-中信证券 D890025124 2800000 3054 2554000 贵宾定制 91 号集合资产管理计 划 5038 中国华能集团公司企业年金计 B882710396 2800000 3054 2554000 划-中国工商银行股份有限公 司 5039 上海市肆号职业年金计划-浦 B882829116 1500000 1636 1136000 发银行 5040 中信证券信福华龄 2 号固定收 B883155413 1500000 1636 1136000 益型养老金产品-中国工商银 行股份有限公司 5041 中信证券-中国银行-中信证 D890219799 90000 98 -402000 券星河 1 号集合资产管理计划 5042 兖矿集团有限公司企业年金计 B883460355 90000 98 -402000 划-中国银行股份有限公司 5043 广西壮族自治区肆号职业年金 B882931353 850000 927 427000 计划-民生银行 5044 中信证券-南京银行-中信证 D890202019 200000 218 -282000 券信享紫鑫 2 号集合资产管理 计划 5045 中信证券-中信银行-中信证 D890254896 200000 218 -282000 券稳健专享 8 号集合资产管理 计划 5046 首都机场集团公司企业年金计 B883338715 200000 218 -282000 划-中国工商银行股份有限公 司 345 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5047 山东省(壹号)职业年金计划 B882668772 200000 218 -282000 -工商银行 5048 内蒙古自治区拾壹号职业年金 B883059900 200000 218 -282000 计划-中信银行 5049 新疆维吾尔自治区伍号职业年 B882785605 530000 578 78000 金计划-建设银行 5050 中国银行股份有限公司企业年 B882962993 2700000 2945 2445000 金计划-农行 5051 上海市壹号职业年金计划-交 B882831545 1400000 1527 1027000 通银行 5052 中国铁路沈阳局集团有限公司 B882334205 1400000 1527 1027000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 5053 中国邮政储蓄银行股份有限公 B883092000 1400000 1527 1027000 司企业年金计划-建行 5054 中信证券-招商银行-中信证券 D890004958 750000 818 318000 贵宾定制 57 号集合资产管理计 划 5055 中国建筑股份有限公司企业年 B882719332 750000 818 318000 金计划-农行 5056 中信证券-中国银行-稳债 1 号 D890804418 100000 109 -391000 集合资产管理计划 5057 中信证券-浦发银行-中信证 D890245033 100000 109 -391000 券贵宾定制 169 号集合资产管 理计划 5058 中信证券信和养颐 2 号信托型 B881951407 100000 109 -391000 养老金产品-中国工商银行股 份有限公司 5059 中央国家机关及所属事业单位 B882756656 100000 109 -391000 (叁号)职业年金计划- 中信 银行 5060 中国国家铁路集团有限公司企 B881117419 100000 109 -391000 业年金计划-中国建设银行股 份有限公司 5061 中信证券-中信银行-中信证 D890213125 100000 109 -391000 券信享嘉远 6 号集合资产管理 计划 346 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5062 吉林省贰号职业年金计划-建 B883043250 100000 109 -391000 设银行 5063 中信证券-中信银行-中信证 D890239236 320000 349 -151000 券星云 15 号集合资产管理计划 5064 海南省叁号职业年金计划-光 B883491136 430000 469 -31000 大银行 5065 建信资本管理有限责任公司 B881597130 2600000 2836 2336000 5066 中信证券-北京金融街资本运 D890182714 540000 589 89000 营中心-中信证券金信 1 号单 一资产管理计划 5067 广东省拾贰号职业年金计划- B883532885 1300000 1418 918000 中信银行 5068 东风汽车集团有限公司企业年 B883088611 1300000 1418 918000 金计划-中国工商银行股份有 限公司 5069 山西省贰号职业年金计划-中 B883002864 1300000 1418 918000 国银行 5070 上海市叁号职业年金计划-农 B882834292 1300000 1418 918000 业银行 5071 中国铁路北京局集团有限公司 B882370277 1300000 1418 918000 企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 5072 中国石油化工集团有限公司企 B883481806 1300000 1418 918000 业年金计划-中国工商银行股 份有限公司 5073 安徽省贰号职业年金计划-农 B882822651 650000 709 209000 业银行 5074 安徽省肆号职业年金计划-中 B882822952 650000 709 209000 国银行 5075 中意人寿保险有限公司-中意 B880360483 550000 600 100000 投连增长 5076 中意人寿保险有限公司--投连 B881353531 120000 131 -369000 产品--股票账户 5077 中意人寿保险有限公司-中意 B880360564 350000 382 -118000 投连积极进取 5078 中意资管-农业银行-强势轮动 B880560732 350000 382 -118000 资产管理产品 347 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5079 中意资管-工商银行-中意资 B881315106 470000 513 13000 产-优选回报资产管理产品 5080 中意资管-工商银行-策略精 B881124296 260000 284 -216000 选 43 号资产管理产品 5081 中意资管-工商银行-中意资 B883523195 700000 764 264000 产-安享稳健 13 号资产管理产 品 5082 中意资管-工商银行-中意资 B883526232 700000 764 264000 产-安享稳健 14 号资产管理产 品 5083 中意资管-工商银行-中意资 B883522725 700000 764 264000 产-安享稳健 12 号资产管理产 品 5084 中意资管-工商银行-中意资 B883526208 700000 764 264000 产-安享稳健 11 号资产管理产 品 5085 中意资管-工商银行-中意资 B883351938 810000 884 384000 产-安享稳健 4 号资产管理产 品 5086 中意资管-工商银行-中意资 B881422725 380000 415 -85000 产-稳健回报资产管理产品 5087 中意资管-工商银行-山西尧 B880531660 1360000 1484 984000 都农村商业银行股份有限公司 5088 中意人寿保险有限公司--万能 B881353557 2880000 3141 2641000 --个险股票账户 5089 中意资管-工商银行-中意资 B882953389 170000 185 -315000 产-价值优选资产管理产品 5090 中意资管-工商银行-策略精 B881124301 280000 305 -195000 选 44 号资产管理产品 5091 中意人寿保险有限公司-传统 B880312202 3000000 3272 2772000 产品 5092 中意人寿保险有限公司-分红 B880374181 3000000 3272 2772000 产品 2 5093 中意人寿保险有限公司-资本 B880312210 3000000 3272 2772000 金 5094 中意人寿保险有限公司--中石 B881353549 3000000 3272 2772000 油年金产品--股票账户 348 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5095 中意资管-工商银行-策略精 B881124270 400000 436 -64000 选 42 号资产管理产品 5096 中意资管-工商银行-策略精 B881127799 400000 436 -64000 选 46 号资产管理产品 5097 中意资管-工商银行-策略精 B881124351 400000 436 -64000 选 45 号资产管理产品 5098 中意人寿保险有限公司-中意 B883607478 1920000 2094 1594000 人寿企业过渡年金分红托管专 户 5099 中意人寿保险有限公司-中意 B880360522 80000 87 -413000 投连策略增长 5100 中意人寿保险有限公司--万能 B881353523 1600000 1745 1245000 --团险股票账户 5101 中意资管-工商银行-策略精 B881098542 300000 327 -173000 选 7 号资产管理产品 5102 中意资管-工商银行-中意资 B881315083 300000 327 -173000 产-动态因子回报 1 号资产管 理产品 5103 中意资管-工商银行-策略精 B881127812 310000 338 -162000 选 40 号资产管理产品 5104 中意资管-工商银行-新回报 B881106735 310000 338 -162000 8 号资产管理产品 5105 中意资产管理有限责任公司— B883134153 750000 818 318000 自有资金 5106 中意资产管理有限责任公司- B888611508 430000 469 -31000 灵活配置资产管理产品 5107 中银国际期货有限责任公司- B882150193 30000 33 -467000 中银国际期货-未来西湖一号 资产管理计划 5108 中国工商银行股份有限公司- D890828145 550000 600 100000 中银产业债债券型证券投资基 金 5109 招商银行股份有限公司-中银 D890189693 560000 611 111000 招利债券型证券投资基金 5110 中信银行股份有限公司-中银 D890792019 2840000 3098 2598000 信用增利债券型证券投资基金 349 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5111 中银基金-工商银行-中银基金 B883042042 2300000 2509 2009000 -中行绝对收益策略 1 号集合资 产管理计划 5112 中银基金-兴业银行-中银基 B883293936 350000 382 -118000 金-共益 1 期集合资产管理计 划 5113 中银基金-招商银行-中银基 B883512835 350000 382 -118000 金-共益 2 号集合资产管理计 划 5114 中银基金-交通银行-中银基 B882815549 30000 33 -467000 金-睿享 7 号集合资产管理计 划 5115 中国民生银行股份有限公司- D890002817 800000 873 373000 中银新趋势灵活配置混合型证 券投资基金 5116 招商银行股份有限公司-中银 D890042833 1670000 1822 1322000 永利半年定期开放债券型证券 投资基金 5117 招商银行股份有限公司-中银 D890069851 700000 764 264000 锦利灵活配置混合型证券投资 基金 5118 交通银行股份有限公司-中银 D890197256 50000 55 -445000 惠兴多利债券型证券投资基金 5119 兴业银行股份有限公司-中银 D890200554 160000 175 -325000 恒裕 9 个月持有期债券型证券 投资基金 5120 中国民生银行股份有限公司- D890814706 270000 295 -205000 中银互利半年定期开放债券型 证券投资基金 5121 平安银行股份有限公司-中银 D890185770 1140000 1244 744000 康享 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金 5122 中银基金-广发银行-中银基 B882340528 1900000 2073 1573000 金-广发银行专户 1 号资产管 理计划 5123 中银基金-兴业银行-中银基 B883324240 2770000 3022 2522000 金-永盛 1 号集合资产管理计 划 350 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5124 中银基金—广州农商银行—华 B881565167 710000 774 274000 林证券股份有限公司 5125 交通银行股份有限公司-中银 D890024233 1370000 1494 994000 国有企业债债券型证券投资基 金 5126 招商银行股份有限公司-中银 D890038931 720000 785 285000 益利灵活配置混合型证券投资 基金 5127 中国工商银行股份有限公司- D890767080 3000000 3272 2772000 中银稳健增利债券型证券投资 基金 5128 兴业银行股份有限公司-中银 D890223942 3000000 3272 2772000 顺兴回报一年持有期混合型证 券投资基金 5129 招商银行股份有限公司-中银 D890216759 3000000 3272 2772000 恒优 12 个月持有期债券型证券 投资基金 5130 招商银行股份有限公司-中银 D899899232 3000000 3272 2772000 恒利半年定期开放债券型证券 投资基金 5131 招商银行股份有限公司-中银 D890802872 3000000 3272 2772000 稳健添利债券型发起式证券投 资基金 5132 招商银行股份有限公司-中银 D890811871 3000000 3272 2772000 新回报灵活配置混合型证券投 资基金 5133 招商银行股份有限公司-中银 D890783272 3000000 3272 2772000 稳健双利债券型证券投资基金 5134 中银基金-中信银行-中银基金 B883218499 180000 196 -304000 -信享 3 号集合资产管理计划 5135 中银基金-民生银行-中银基 B883022220 1700000 1854 1354000 金-民生增利集合资产管理计 划 5136 招商银行股份有限公司-中银 D890787624 1050000 1145 645000 转债增强债券型证券投资基金 5137 招商银行股份有限公司-中银 D890149562 520000 567 67000 双息回报混合型证券投资基金 351 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5138 中银基金-招商银行-中银基 B883628351 200000 218 -282000 金-共益 3 号集合资产管理计 划 5139 中银基金-招商银行-中银基 B883712508 310000 338 -162000 金-BL 祥隆 1 号集合资产管理 计划 5140 招商银行股份有限公司-中银 D890820595 2480000 2705 2205000 多策略灵活配置混合型证券投 资基金 5141 中信银行股份有限公司-中银 D890056874 1400000 1527 1027000 丰利灵活配置混合型证券投资 基金 5142 中信银行股份有限公司-中银 D890044796 970000 1058 558000 季季红定期开放债券型证券投 资基金 5143 中银资产-中国银行-中银资管 B882300269 220000 240 -260000 ——增益 2 号资产管理计划 5144 中银资管-中国银行-中银资管 B882828039 220000 240 -260000 -增益 20 号集合资产管理计划 5145 中银资管-中国银行-中银资管 B882788205 130000 142 -358000 -增益 18 号集合资产管理计划 5146 中银资管-中国银行-中银资管 B882725736 240000 262 -238000 -增益 10 号集合资产管理计划 5147 中银资管-中国银行-中银资 B883541525 140000 153 -347000 管-稳益 1 号集合资产管理计 划 5148 中银资管-中国银行-中银资管 B882725778 140000 153 -347000 -增益 15 号集合资产管理计划 5149 中银资管-中国银行-中银资管 B882787225 360000 393 -107000 -增益 16 号集合资产管理计划 5150 中银资管-中国银行-中银资管 B882949835 150000 164 -336000 -增益 21 号集合资产管理计划 5151 中银资管-中国银行-中银资管 B882725752 260000 284 -216000 -增益 11 号集合资产管理计划 5152 中银资管-中国银行-中银资管 B882404649 480000 524 24000 -增益 3 号集合资产管理计划 5153 中银资管-中国银行-中银资管 B882671107 160000 175 -325000 -增益 7 号集合资产管理计划 352 初步获 申购款补缴金 有效认购 序号 证券账户名称 证券账户号码 配数量 额(元)(负数 数量(手) (手) 为退款金额) 5154 中银资管-中国银行-中银资管 B882814187 710000 774 274000 -增益 19 号集合资产管理计划 5155 中银资管-中国银行-中银资管 B882787267 60000 65 -435000 -增益 12 号集合资产管理计划 5156 中银资管-中国银行-中银资管 B882468253 280000 305 -195000 -增益 5 号集合资产管理计划 5157 中银资管-中国银行-中银资管 B882788255 280000 305 -195000 -增益 17 号集合资产管理计划 5158 中银资管-中国银行-中银资管 B882562714 180000 196 -304000 -增益 6 号集合资产管理计划 5159 中银资管-中国银行-中银资管 B882296193 400000 436 -64000 -增益 1 号资产管理计划 5160 中银资管-中国银行-中银资管 B882725516 200000 218 -282000 -增益 9 号集合资产管理计划 5161 中银资管-中国银行-中银资管 B882671084 100000 109 -391000 -增益 8 号集合资产管理计划 5162 中银资管-中国银行-中银资管 B882949801 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紫金财产保险股份有限公司 B882258881 3000000 3272 2772000 354