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公司公告

上海银行:上海银行关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告2022-07-02  

                        证券代码:601229        证券简称:上海银行           公告编号:临 2022-037
优先股代码:360029                                   优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042                                   可转债简称:上银转债



                      上海银行股份有限公司
                关于根据 2021 年度利润分配方案
           调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

    上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
       调整前转股价格:人民币 10.63 元/股
       调整后转股价格:人民币 10.23 元/股
       本次转股价格调整实施日期:2022 年 7 月 8 日


    一、转股价格调整依据
    2022 年 6 月 17 日,公司 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021 年度利润
分配方案,以实施分红派息股权登记日普通股总股本为基数,向全体普通股股东
每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税)。2021 年度,公司不实施资本公积金转增
股本方案。本次利润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海银行股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》。
公司 2021 年度利润分配方案实施后,将依据《上海银行股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款及有关法
规规定对 A 股可转换公司债券当期转股价格进行调整。
    二、转股价格调整公式
    公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行了总额为人民币 200 亿元的 A 股可转换公
司债券,债券简称为“上银转债”,债券代码为“113042”。根据募集说明书相关


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条款及有关法规规定,在上银转债发行之后,当公司派送现金股利时,将按下述
公式调整转股价格(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送现金股利:P1=P0-D;
    其中:P0 为调整前转股价格,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价
格。
    根据上述约定,因公司 2021 年度利润分配,上银转债自 2022 年 7 月 1 日至
本次普通股分红派息股权登记日(2022 年 7 月 7 日)期间暂停转股,本次普通
股分红派息股权登记日后的第一个交易日(2022 年 7 月 8 日)恢复转股。上银
转债转股价格自 2022 年 7 月 8 日起由人民币 10.63 元/股调整为人民币 10.23
元/股。
    特此公告。




                                          上海银行股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 2 日




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