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公司公告

上海银行:上海银行关于可转债转股结果暨股份变动公告2022-07-02  

                        证券代码:601229        证券简称:上海银行         公告编号:临 2022-038
优先股代码:360029                                 优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042                                 可转债简称:上银转债



                      上海银行股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动公告

    上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
       转股情况:截至 2022 年 6 月 30 日,累计已有人民币 1,354,000 元上银
       转债转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 127,288 股,占上银转债转
       股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.00090%。
       未转股可转债情况:截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的上银转债金额
       为人民币 19,998,646,000 元,占上银转债发行总量的比例为 99.99323%。

    一、上银转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3172 号)核准,公司于 2021 年 1 月 25
日公开发行了 20,000 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值
人民币 100 元,按面值发行,发行总额人民币 200 亿元,期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕52 号文同意,公司人民币 200
亿元可转债于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“上银
转债”,债券代码“113042”。
    根据有关规定和《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》的约定,公司该次发行的上银转债自 2021 年 7 月 29 日起可转换为公司
A 股普通股,初始转股价格为人民币 11.03 元/股,转股期为 2021 年 7 月 29 日
至 2027 年 1 月 24 日。因公司实施 2020 年度利润分配方案,上银转债转股价格

                                    1
自 2021 年 7 月 6 日起由人民币 11.03 元/股调整为人民币 10.63 元/股。因公司
实施 2021 年度利润分配方案,上银转债转股价格自 2022 年 7 月 8 日起由人民币
10.63 元/股调整为人民币 10.23 元/股。

    二、上银转债本次转股情况

    截至 2022 年 6 月 30 日,累计已有人民币 1,354,000 元上银转债转为公司 A
股普通股,累计转股股数为 127,288 股,占上银转债转股前公司已发行 A 股普通
股股份总额的 0.00090%。其中,自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日共有人
民币 76,000 元上银转债转为公司 A 股普通股,转股股数为 7,145 股。
    截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的上银转债金额为人民币 19,998,646,000
元,占上银转债发行总量的比例为 99.99323%。

    三、股本变动情况

                                                                                 单位:股
                         变动前                                             变动后
    股份类别                                    本次可转债转股
                   (2022 年 3 月 31 日)                            (2022 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股           394,961,961                           -            394,961,961
无限售条件流通股        13,811,686,882                     7,145          13,811,694,027
     总股本            14,206,648,843                      7,145          14,206,655,988

    四、其他

   联系部门:董事会办公室
   联系电话:021-68476988
   联系传真:021-68476215
   联系地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号
   邮政编码:200120
   特此公告。




                                                     上海银行股份有限公司董事会
                                                             2022 年 7 月 2 日



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