环旭电子股份有限公司
601231
2012 年第一季度报告
601231 环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ..................................................................................................２
§2 公司基本情况 ..........................................................................................2
§3 重要事项 ..................................................................................................3
§4 附录 ..........................................................................................................１０
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
何弘 董事 工作原因未能出席 魏镇炎
Rutherford Chang 董事 工作原因未能出席 张虔生
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张洪本
主管会计工作负责人姓名 刘丹阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘丹阳
公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 6,753,220,285.78 6,202,265,861.46 8.88
所有者权益（或股东权益）(元) 2,942,285,927.23 2,060,034,450.79 42.83
归属于上市公司股东的每股净资产
2.91 2.28 27.63
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 258,499,987.94 -295.86
每股经营活动产生的现金流量净额
0.26 -275.19
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 106,125,674.20 106,125,674.20 -3.35
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 -8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.11 0.11 37.6
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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减少 0.01 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.47 4.47
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 0.23 个百分
4.41 4.41
资产收益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 303,527.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
332,499.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -16,449.48
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,064,690.45
所得税影响额 -257,776.58
合计 1,426,490.79
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,082
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
楼彦君 910,950 人民币普通股
周军 592,793 人民币普通股
杨宁 583,000 人民币普通股
陈月娣 565,594 人民币普通股
廖少龙 512,100 人民币普通股
王夷 448,700 人民币普通股
李君 393,730 人民币普通股
黄旭宝 374,266 人民币普通股
史娜 314,500 人民币普通股
杨菊芳 310,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变动情况说明：
（1） 货币资金较期初增加 88,002.46 万元，增长 69.05%，主要是公司于本期收到首次公开
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发行股票(A 股)募集资金所致。
（2） 交易性金融资产较期初减少 55.02 万元，下降 85.04%，主要是上年末未到交割日的
远期外汇合约在本期进行交割所致。
（3） 应收票据较期初增加 871.80 万元，主要是本期收到客户银行承兑汇票支付货款所致。
（4） 预付款项较期初增加 3,110.19 万元，增长 219.19%，主要是本期预付材料款增加所致。
（5） 递延所得税资产较期初减少 1,336.56 万元，下降 32.88%，主要是上年末未实现毛利
产生的递延所得税资产因本期实现而转回所致。
（6） 其它非流动资产较期初减少 80.09 万元，下降 40.94%，主要是本期存出保证金减少
所致。
（7） 应交税费较期初减少 1,362.37 万元，下降 50.66%，主要是上年末应交内销补税在本
期支付所致。
（8） 应付利息期初减少 211.7 万元，下降 29.12%，主要是本期偿还长期借款同时偿还应付
利息所致。
（9） 资本公积较期初增加 66,668.61 万元，增长 3,249.66%，主要是公司本期首次公开发
行股票(A 股)而产生股本溢价所致。
（10） 归属于母公司股东权益合计较期初增加 88,225.15 万元，增长 42.83%，主要是公司
本期首次公开发行股票(A 股)及本期损益所致。
二、损益表项目变动情况说明：
（1） 营业税金及附加较上年同期减少 42.83 万元，下降 34.87%，主要是上年同期出口退
税补提较多附加税金所致。
（2） 销售费用较上年同期减少 2,373.95 万元，下降 33.99%，主要是本期销售佣金减少及
产品售后服务费减少用所致。
（3） 资产减值损失较上年同期减少 1,557.35 万元，下降 235.01%，主要是本期收回逾期货
款，回冲坏账损失及本期市场回暖，故回冲存货跌价准备所致。
（4） 公允价值变动损失较上年同期减少 160.63 万元，下降 74.33%，主要是上年同期汇率
变动大，导致持有的交易性金融资产公允价值下降所致。
（5） 营业外收入较上年同期减少 562.97 万元，下降 65.99%，主要是本期收到的政府补助
较上年同期减少及上年同期包含业务合并影响所致。
（6） 营业外支出较上年同期减少 92.88 万元，下降 43.62%，主要是上年同期包含业务合
并影响所致。
（7）其他综合收益系外汇报表折算差额，较上年同期减少 757.63 万元，下降 74.16%，主
要是本期美元汇率波动幅度小于上年同期所致。
三、现金流量表项目变动情况说明：
（1） 经营活动活动产生的现金流量流出净额较上年同期减少 39,047.94 万元，下降
295.86%，主要是上年同期期初存货的备货量较高，采购产品而支付的现金较多所致。
（2） 投资活动产生的现金流流量净额较上年同期增加 31,153.75 万元，增长 88.62%，主
要是上年同期购买同一控制下子公司股权，故投资活动产生较大的现金净流出。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、与首次公开发行有关的承诺：
承诺
承诺方 承诺内容
类型
自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
股份 张洪本和张虔 保持对日月光股份的实际控制，并保证日月光股份不转让或者委托
限售 生 他人管理其直接或间接持有的环旭电子股份，也不由环旭电子回购
其直接或间接持有的该等股份。
环诚科技有限
自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
公司和日月光
股份 保持对日月光股份的实际控制，并保证日月光股份不转让或者委托
电子元器件
限售 他人管理其直接或间接持有的环旭电子股份，也不由环旭电子回购
（上海）有限
其直接或间接持有的该等股份。
公司
自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内以及本
人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的环旭电子股份。
在本人担任环旭电子董事/监事/高级管理人员期间，本人将向环旭
电子申报所持有的环旭电子的股份及其变动情况，于股份限售期结
束后，在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式
公司董事、监 转让的股份不得超过其所直接及间接持有环旭电子股份总数的
股份
事和高级管理 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变
限售
人员承诺 动的除外（本人所持环旭电子股份不超过 1,000 股的，可一次全部
转让）。但本人对于环旭电子有期限更长或条件更严格的限售承诺
的，适用该承诺。本人所持有环旭电子股份的持股变动申报工作将
严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所
股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
环诚科技有限
在环旭电子首次公开发行股票前，如因劳务派遣单位拖欠被派遣人
公司与实际控
其他 员工资等损害被派遣人员情形导致环旭电子须承担连带赔偿责任
制人张洪本和
的，环诚科技与实际控制人同意补偿环旭电子的全部经济损失。
张虔生
环诚科技有限 承诺如应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴
公司与实际控 社会保险和住房公积金，或者发行人及其子公司因未为职工缴纳社
其他
制人张洪本和 会保险和住房公积金而受到任何罚款或遭受损失，其愿在毋须发行
张虔生 人及其子公司支付对价的情况下承担该等责任
承诺人及承诺人控制的企业（日月光半导体制造股份有限公司及其
张洪本和张虔
其他 控制的企业除外）不拥有与环旭电子生产经营相关的任何专利、专
生
利申请权或非专利技术。
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对于环旭电子目前存在或即将存在部分专利权及专利申请权与环
隆电气股份有限公司共有的情形，为保障环旭电子及其中小股东的
环诚科技有限
利益，承诺人特承诺：若环隆电气（包括环隆电气所控制的除环旭
公司与实际控
其他 电子及其所控制企业之外其他企业）在行使其专利申请共有权及专
制人张洪本和
利共有权时，对环旭电子及其所控制企业造成任何权利侵害及经济
张虔生
损失，承诺人将对环旭电子及其所控制企业遭受的损失承担法律责
任并给予全额补偿。
环旭电子股份有限公司现租赁使用日月光半导体(上海)股份有限公
司（以下简称“承诺人”）部分房产用于员工宿舍用途。承诺人现
日月光电子元
作出如下承诺：如因承诺人对租赁物业的产权瑕疵问题，致使环旭
其他 器件（上海）
电子无法继续使用租赁物业或遭受第三方索赔，承诺人将承担相应
有限公司
法律责任，并对环旭电子因此所遭受的任何损失、所受到的任何罚
款及由此产生的搬迁费用给予全额赔偿及/或补偿。
一、本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不存在从
事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，
亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、本公司将
不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合
资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接从事
或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动，不以任何方式从事
或参与任何与环旭电子业务相同、相似或可能取代环旭电子的业务
活动。三、本公司如从任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营
的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应促
成将该商业机会让予环旭电子。四、如果环旭电子在其现有业务的
基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司对此已经进行生产、
解决
环诚科技有限 经营的，本公司同意环旭电子对相关业务在同等商业条件下享有优
同业
公司 先收购权；本公司尚未对此进行生产、经营的，则将不会从事与环
竞争
旭电子构成竞争的新业务。五、本公司在今后经营业务时，将避免
经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如本公司拟开展的新业务可
能构成与环旭电子构成同业竞争，则本公司有义务就该新业务通知
环旭电子，若环旭电子对此提出异议，本公司应无条件放弃开展该
新业务；如环旭电子认为该新业务有利于其发展，本公司除应无条
件放弃该新业务的开展外，还应促成该新业务由环旭电子开展；如
环旭电子认定本公司某项已开展业务与其存在同业竞争，则本公司
将在环旭电子提出异议后及时向第三方转让或自行终止该业务；如
环旭电子提出受让请求，则我公司应无条件按经有证券从业资格的
中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给环旭电
子。
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一、承诺人所控制的除环旭电子（含其控制的企业，下同）以外的
其他企业目前不存在从事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子
构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响
的业务。二、承诺人在根据中国法律法规被确认为环旭电子实际控
制人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独
经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接
或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动，不以任
何方式从事或参与任何与环旭电子业务相同、相似或可能取代环旭
电子的业务活动。三、承诺人如从任何第三方获得的商业机会与环
旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知环旭电
子，并应促成将该商业机会让予环旭电子。四、如果环旭电子在其
现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人所控制的
其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺人同意环旭电子对相关
业务在同等商业条件下享有优先收购权；承诺人所控制的其他企业
尚未对此进行生产、经营的，承诺人应确保所控制的其他企业不从
解决 事与环旭电子构成竞争的新业务。五、承诺人所控制的其他企业在
张洪本和张虔
同业 今后经营业务中，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如
生
竞争 其他企业拟开展的新业务可能构成与环旭电子构成同业竞争，则承
诺人及其所控制的其他企业有义务就该新业务通知环旭电子，若环
旭电子对此提出异议，相关企业应无条件放弃开展该新业务；如环
旭电子认为该新业务有利于其发展，承诺人及其所控制的其他企业
除应无条件放弃该新业务的开展外，还应促成该新业务由环旭电子
开展；如环旭电子认定承诺人所控制的其他企业的某项已开展业务
与其存在同业竞争，则相关企业应在环旭电子提出异议后及时向第
三方转让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则相关企
业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将
上述业务和资产优先转让给环旭电子。六、不利用任何方式从事对
环旭电子经营、发展造成或可能造成不利影响的业务或活动，该等
方式包括但不限于：利用承诺人的社会资源和客户资源阻碍或者限
制环旭电子的独立发展；在社会上、客户中散布对环旭电子不利的
消息或信息；利用承诺人的控制地位施加影响，造成环旭电子管理
人员、研发技术人员的异常变更或波动等不利于环旭电子发展的情
形。
一、本公司（包括本公司所控制的其他企业，下同）目前不存在从
事与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子构成同业竞争的情形，
亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响的业务。二、本公司将
不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过
解决 日月光电子元 合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从
同业 器件（上海） 事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或活动。三、本公司如从
竞争 有限公司 任何第三方获得的商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可
能构成竞争，则应立即通知环旭电子，并应协助将该商业机会让予
环旭电子，惟本公司如为该等行为而将违反保密义务者不在此限。
四、如果环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范
围，而本公司对此已经进行生产、经营的，本公司同意环旭电子对
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相关业务在同等商业条件下享有优先收购权。五、本公司在今后经
营业务时，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如本公司
认为拟开展的新业务可能与环旭电子构成同业竞争，则本公司有义
务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，本公司应
无条件放弃开展该新业务；如该新业务有利于环旭电子发展，本公
司应无条件放弃该新业务的开展；如本公司某项已开展业务确与其
存在同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时向第三方转
让或自行终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则本公司应无条
件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务
和资产优先转让给环旭电子。
一、本公司目前并未经营与环旭电子相同、相似业务而与环旭电子
构成同业竞争的情形，亦未从事其他可能给环旭电子带来不利影响
的业务。二、本公司将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但
不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其
他权益）直接或间接从事或参与任何与环旭电子构成竞争的业务或
活动，不以任何方式从事或参与任何与环旭电子业务相同、相似或
可能取代环旭电子的业务活动。三、本公司如从任何第三方获得的
商业机会与环旭电子经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立
即通知环旭电子，并应促成将该商业机会让予环旭电子。四、如果
环旭电子在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本
公司对此已经进行生产、经营的，本公司同意环旭电子对相关业务
在同等商业条件下享有优先收购权；本公司尚未对此进行生产、经
营的，则将不会从事与环旭电子构成竞争的新业务。五、本公司在
今后经营业务时，将避免经营与环旭电子构成同业竞争的业务：如
本公司拟开展的新业务可能构成与环旭电子构成同业竞争，则本公
司有义务就该新业务通知环旭电子，若环旭电子对此提出异议，本
解决
公司应无条件放弃开展该新业务；如环旭电子认为该新业务有利于
同业 环隆电气
其发展，本公司除应无条件放弃该新业务的开展外，还应促成该新
竞争
业务由环旭电子开展；如环旭电子认定本公司某项已开展业务与其
存在同业竞争，则本公司将在环旭电子提出异议后及时以适用法律
许可之方式处分或终止该业务；如环旭电子提出受让请求，则环隆
电气应参酌有有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上
述业务和资产优先转让给环旭电子。六、本公司承诺将所拥有的、
与环旭电子生产经营相关的全部专利权及专利申请权转让由环旭
电子单独享有，并签署专利权和专利申请权转让合同。为保障环旭
电子及其中小股东的利益，本公司承诺自本承诺函签署之日起至所
有专利和专利申请变更为环旭电子单独享有完成之日的期间内，在
行使与环旭电子共有的专利权及专利申请权的单项或多项相关权
利时需受以下限制：（1）环隆电气在实施该等专利权及专利申请
权时仅限于从事其现有的、与环旭电子不构成同业竞争的业务范
围。环隆电气仅可以普通许可方式许可环隆电气所控制的除环旭电
子及其控股企业外的其他下属企业（以下简称“其他企业”）使用
该等专利权及专利申请权时，且该其他企业使用该等专利权及专利
申请权时仅限于从事其等现有的、与环旭电子不构成同业竞争的业
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务范围；（2）环隆电气在行使除上述第(1)项以外的与该等专利权
及专利申请权有关的其他权利时（包括但不限于行使转让、放弃、
许可等权利时）需经环旭电子董事会或股东大会同意；环旭电子董
事会或股东大会在表决相关议案时，关联董事及股东需履行回避程
序；（3）环隆电气同意不干涉环旭电子及其控股企业对该等专利
权及专利申请权于适用法令范围内的正常行使。
本人承诺，将切实保证环旭电子股份有限公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）所募集资金严格按照法律法规的规定、环旭电子关
张洪本和张虔 于募集资金使用的规定及其股东大会之决议的资金用途使用募集
其他
生 资金，募集资金不会用于任何房地产业务或房地产企业，该等房地
产企业包括但不限于本人目前已直接投资或间接投资的房地产开
发公司，以及未来可能设立或投资的其他房地产企业。
环旭电子股份 承诺在完成公司首次公开发行股票后，将及时办理相应的工商登记
其他
有限公司 变更手续。
二、与超募资金使用有关的承诺：承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、
委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。
本报告期内，上述承诺均严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
环旭电子 2011 年度实现母公司税后利润 310,758,260.56 元，按《公司法》、《公司章程》
规定提取 10%的法定盈余公积金 31,075,826.06 元。
根据公司章程的规定，"每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
10%"，拟以首次公开发行后总股本 1,011,723,801 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.45 元（含税），不送股，不转增股本。
按照上述方案实施分配后，公司未分配利润减少 45,527,571.05 元，公司剩余未分配利润
854,775,606.23 元。结转到以后年度进行分配。
此利润分配预案已经 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。
环旭电子股份有限公司
法定代表人:张洪本
2012 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,154,529,827.15 1,274,505,277.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 96,753.40 646,954.11
应收票据 8,717,955.74
应收账款 2,260,477,843.93 2,495,717,281.98
预付款项 45,291,422.59 14,189,568.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,367,322.22 36,262,996.85
买入返售金融资产
存货 1,268,522,885.24 1,381,932,582.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,805,930.49 37,363,963.55
流动资产合计 5,803,809,940.76 5,240,618,625.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 875,013,600.26 874,262,484.72
在建工程 19,294,204.26 16,479,665.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,666,497.87 28,302,566.40
开发支出
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,280,784.73 40,646,340.62
其他非流动资产 1,155,257.90 1,956,178.98
非流动资产合计 949,410,345.02 961,647,236.18
资产总计 6,753,220,285.78 6,202,265,861.46
流动负债：
短期借款 917,801,764.86 896,864,196.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 66,307.94
应付票据
应付账款 2,193,169,796.10 2,413,540,247.61
预收款项 6,531,772.89 5,095,874.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 170,632,522.98 163,196,438.43
应交税费 13,270,258.15 26,893,927.39
应付利息 5,151,775.22 7,268,786.07
应付股利
其他应付款 140,509,772.28 148,282,423.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,157,452.95 11,450,117.59
其他流动负债
流动负债合计 3,461,291,423.37 3,672,592,011.72
非流动负债：
长期借款 306,418,163.48 420,804,861.80
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 20,010,410.67 24,042,803.31
递延所得税负债 17,007,693.03 17,747,896.25
其他非流动负债 6,206,668.00 7,043,837.59
非流动负债合计 349,642,935.18 469,639,398.95
负债合计 3,810,934,358.55 4,142,231,410.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,011,723,801.00 904,923,801.00
资本公积 687,201,623.51 20,515,555.85
11
601231 环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
减：库存股
专项储备
盈余公积 124,176,207.36 124,176,207.36
一般风险准备
未分配利润 1,158,569,544.66 1,052,443,870.46
外币报表折算差额 -39,385,249.30 -42,024,983.88
归属于母公司所有者权益合计 2,942,285,927.23 2,060,034,450.79
少数股东权益
所有者权益合计 2,942,285,927.23 2,060,034,450.79
负债和所有者权益总计 6,753,220,285.78 6,202,265,861.46
公司法定代表人: 张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 环旭电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,106,352,924.40 309,019,685.30
交易性金融资产 11,646.78 646,954.11
应收票据 8,000,000.00
应收账款 1,442,002,043.82 1,606,767,294.11
预付款项 14,704,312.07 11,023,645.43
应收利息
应收股利
其他应收款 10,630,699.26 7,401,676.88
存货 769,920,614.27 869,020,290.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,413,603.33 17,682,618.61
流动资产合计 3,370,035,843.93 2,821,562,165.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 739,841,095.71 739,841,095.71
投资性房地产
固定资产 554,691,285.94 541,609,421.34
在建工程 11,771,155.44 10,972,201.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,920,001.36 20,710,473.04
12
601231 环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,414,900.30 9,378,085.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,334,638,438.75 1,322,511,277.16
资产总计 4,704,674,282.68 4,144,073,442.34
流动负债：
短期借款 458,727,887.33 572,097,568.49
交易性金融负债 66,307.94
应付票据
应付账款 1,104,449,355.36 1,140,847,307.96
预收款项 6,531,772.89 3,367,083.28
应付职工薪酬 35,928,012.96 41,605,441.35
应交税费 3,203,611.83 11,475,449.86
应付利息 4,588,788.73 7,109,530.82
应付股利
其他应付款 36,042,159.35 49,438,163.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,649,537,896.39 1,825,940,545.00
非流动负债：
长期借款 197,931,023.58 310,899,696.24
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,206,668.00 6,539,167.00
非流动负债合计 204,137,691.58 317,438,863.24
负债合计 1,853,675,587.97 2,143,379,408.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,011,723,801.00 904,923,801.00
资本公积 737,976,916.12 71,290,848.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 124,176,207.36 124,176,207.36
一般风险准备
未分配利润 977,121,770.23 900,303,177.28
所有者权益（或股东权益）合计 2,850,998,694.71 2,000,694,034.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,704,674,282.68 4,144,073,442.34
公司法定代表人: 张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳
13
601231 环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,940,196,065.20 3,437,856,937.61
其中：营业收入 2,940,196,065.20 3,437,856,937.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,808,288,732.35 3,294,928,777.93
其中：营业成本 2,593,674,440.29 3,049,719,649.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 800,016.99 1,228,309.52
销售费用 46,099,088.64 69,838,604.45
管理费用 170,552,115.96 160,492,440.32
财务费用 6,109,702.59 7,022,912.77
资产减值损失 -8,946,632.12 6,626,861.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-554,814.98 -2,161,103.66
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 538,365.50 478,030.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,890,883.37 141,245,086.02
加：营业外收入 2,901,162.26 8,530,820.22
减：营业外支出 1,200,445.40 2,129,240.56
其中：非流动资产处置损失 1,072,599.50 503,026.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,591,600.23 147,646,665.68
减：所得税费用 27,465,926.03 37,842,282.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,125,674.20 109,804,382.90
归属于母公司所有者的净利润 106,125,674.20 109,804,382.90
少数股东损益
六、每股收益：
14
601231 环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
（一）基本每股收益 0.11 0.12
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益 2,639,734.58 10,216,004.83
八、综合收益总额 108,765,408.78 120,020,387.74
归属于母公司所有者的综合收益总额 108,765,408.78 120,020,387.74
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,969,415,822.38 2,224,786,566.98
减：营业成本 1,795,899,232.28 2,014,951,945.96
营业税金及附加
销售费用 14,428,146.80 25,485,005.56
管理费用 69,020,258.17 64,988,346.78
财务费用 6,641,407.96 3,787,665.88
资产减值损失 -5,830,225.85 2,740,721.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-680,021.53 -1,684,603.31
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 538,365.50
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,115,346.99 111,148,277.94
加：营业外收入 487,966.83 4,585,989.30
减：营业外支出 904,862.88 767,321.24
其中：非流动资产处置损失 780,803.16 18,449.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,698,450.94 114,966,946.00
减：所得税费用 11,879,857.99 19,875,013.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,818,592.95 95,091,932.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.11
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
六、其他综合收益
七、综合收益总额 76,818,592.95 95,091,932.26
公司法定代表人: 张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
15
601231 环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
编制单位: 环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,201,488,828.12 2,733,692,087.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,873,528.89 44,473,488.42
收到其他与经营活动有关的现金 14,094,526.71 17,238,597.18
经营活动现金流入小计 3,229,456,883.72 2,795,404,172.87
购买商品、接受劳务支付的现金 2,623,406,829.04 2,374,921,961.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 239,234,500.82 283,704,428.83
支付的各项税费 33,560,508.18 49,434,078.87
支付其他与经营活动有关的现金 74,755,057.74 219,323,083.54
经营活动现金流出小计 2,970,956,895.78 2,927,383,553.15
经营活动产生的现金流量净额 258,499,987.94 -131,979,380.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 630,504.63
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,163,017.08 63,466,932.73
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,793,521.71 63,466,932.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
44,767,631.55 62,082,946.81
产支付的现金
投资支付的现金 30,445.46 112,048.28
质押贷款净增加额
16
601231 环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金
352,814,009.85
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,798,077.01 415,009,004.94
投资活动产生的现金流量净额 -40,004,555.30 -351,542,072.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 773,486,067.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,112,482,603.37 2,226,211,133.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,050,000.00
筹资活动现金流入小计 1,885,968,671.03 2,233,261,133.27
偿还债务支付的现金 1,190,386,593.83 1,503,478,179.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,835,745.82 8,594,752.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,225,784.75
筹资活动现金流出小计 1,204,222,339.65 1,518,298,717.05
筹资活动产生的现金流量净额 681,746,331.38 714,962,416.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,944,545.09 -17,509,448.29
五、现金及现金等价物净增加额 880,297,218.93 213,931,515.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,272,099,668.22 1,745,582,086.23
六、期末现金及现金等价物余额 2,152,396,887.15 1,959,513,601.67
公司法定代表人: 张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 环旭电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,148,755,187.96 2,198,813,249.42
收到的税费返还 11,156,958.09 41,468,196.38
收到其他与经营活动有关的现金 2,266,281.36 6,703,307.18
经营活动现金流入小计 2,162,178,427.41 2,246,984,752.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,673,699,267.93 2,062,058,160.91
支付给职工以及为职工支付的现金 111,409,486.09 86,897,741.56
支付的各项税费 18,995,687.61 15,214,400.96
支付其他与经营活动有关的现金 48,219,467.47 112,601,617.82
经营活动现金流出小计 1,852,323,909.10 2,276,771,921.25
经营活动产生的现金流量净额 309,854,518.31 -29,787,168.27
二、投资活动产生的现金流量：
17
601231 环旭电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金 1,251,627.55 1,140,075.75
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,454,995.72
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,706,623.27 1,140,075.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资
44,931,917.99 17,078,180.36
产支付的现金
投资支付的现金 691,668.31 1,730,154.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,623,586.30 18,808,334.39
投资活动产生的现金流量净额 -41,916,963.03 -17,668,258.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 773,486,067.66
取得借款收到的现金 556,063,679.33 907,322,067.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,329,549,746.99 907,322,067.83
偿还债务支付的现金 789,071,642.25 847,693,874.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,082,420.92 5,446,764.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 800,154,063.17 853,140,639.62
筹资活动产生的现金流量净额 529,395,683.82 54,181,428.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 797,333,239.10 6,726,001.30
加：期初现金及现金等价物余额 309,019,685.30 657,426,712.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,106,352,924.40 664,152,713.93
公司法定代表人: 张洪本 主管会计工作负责人:刘丹阳 会计机构负责人:刘丹阳
18
