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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 124793680 96481127 60874165 182110935
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 28374292555 18224021475 9297009529 38117232244
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2126180224 1399157312 626996349 2457072004
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 25886494260 16304025207 8206397687 32458267072
支付的其他与经营活动有关的现金 378159396 263502871 77219024 498011805
经营活动现金流出小计 28595988631 18080353786 8968861546 35691459990
经营活动产生的现金流量净额 -221696076 143667689 328147983 2425772254
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8289238233 6208262300 3044544307 11724787994
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 7514516 4681767 1408371 14276210
收到的其他与投资活动有关的现金 1591592 1377402 36093 2939802
投资活动现金流入小计 8363372920 6261390126 3070487764 11831054893
购建固定无形和长期资产支付的现金 1055783278 657564437 179481892 673556800
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 9378497590 6895121314 3256038769 12425834185
投资活动产生的现金流量净额 -1015124670 -633731188 -185551005 -594779292
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9995586378 6426657872 1519054059 9200670228
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10051988445 6460772834 1550851230 9250276981
偿还债务所支付的现金 8500718815 4991496712 1741177532 8971328734
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 66369621 47445637 25668516 242752485
筹资活动现金流出小计 8990225315 5443793496 1778785986 9634590269
筹资活动产生的现金流量净额 1061763130 1016979338 -227934756 -384313288
五、汇率变动对现金的影响 -54745909 19755242 13245900 29271480
六、现金及现金等价物净增加额 -229803525 546671080 -72091878 1475951153
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 499808805 -- 1260107633
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 213353471 -- 397103177
无形资产摊销 -- 15470832 -- 29531439
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -962610 -- -1823486
固定资产报废损失 -- 145880 -- 505028
财务费用 -- 42441231 -- 79381398
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -40046988 -- -78715164
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -503834069 -- 464598051
经营性应收项目的减少(减增加) -- 739206407 -- 383482036
经营性应付项目的增加(减减少) -- -940921787 -- -242331862
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 56837126 -- 99636232
经营活动产生之现金流量净额 -- 143667689 -- 2425772254
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6629311106 -- 6082639950
减:货币资金的期初余额 -- 6082640025 -- 4606688797
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 546671080 -- 1475951153
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 38788071 -- 71910744
销售商品、提供劳务收到的现金 27981173916 17947213939 9162981439 37624212718
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 268324959 180326409 73153925 310908590
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 8289238233 6208262300 3044544307 11724787994