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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 60874165 182110935 96246249 107892184
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9297009529 38117232244 26332352222 17620612710
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 626996349 2457072004 1905687993 1332409344
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8206397687 32458267072 23624845686 15397047548
支付的其他与经营活动有关的现金 77219024 498011805 268262412 208101312
经营活动现金流出小计 8968861546 35691459990 25989880861 17062113917
经营活动产生的现金流量净额 328147983 2425772254 342471361 558498793
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3044544307 11724787994 8378436399 6173782131
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1408371 14276210 11933117 9861168
收到的其他与投资活动有关的现金 36093 2939802 1445018 961013
投资活动现金流入小计 3070487764 11831054893 8460499689 6229790480
购建固定无形和长期资产支付的现金 179481892 673556800 494546857 294495392
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3256038769 12425834185 9197540018 6536488517
投资活动产生的现金流量净额 -185551005 -594779292 -737040329 -306698037
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1519054059 9200670228 7204844347 4565786699
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1550851230 9250276981 7205275547 4566217899
偿还债务所支付的现金 1741177532 8971328734 6299352180 4210719009
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 25668516 242752485 224193958 142902327
筹资活动现金流出小计 1778785986 9634590269 6921341752 4737398635
筹资活动产生的现金流量净额 -227934756 -384313288 283933795 -171180736
五、汇率变动对现金的影响 13245900 29271480 36460637 -8347823
六、现金及现金等价物净增加额 -72091878 1475951153 -74174536 72272197
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1260107633 -- 389414711
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 397103177 -- 193323358
无形资产摊销 -- 29531439 -- 12495708
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1823486 -- -2984870
固定资产报废损失 -- 505028 -- 386059
财务费用 -- 79381398 -- 48323421
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -78715164 -- -45171803
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 464598051 -- 231297123
经营性应收项目的减少(减增加) -- 383482036 -- 2635678968
经营性应付项目的增加(减减少) -- -242331862 -- -2937036870
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 99636232 -- 52067967
经营活动产生之现金流量净额 -- 2425772254 -- 558498793
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6082639950 -- 4678960994
减:货币资金的期初余额 -- 4606688797 -- 4606688797
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 1475951153 -- 72272197
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 71910744 -- 34418053
销售商品、提供劳务收到的现金 9162981439 37624212718 25997139248 17366477594
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 73153925 310908590 238966725 146242933
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3044544307 11724787994 8378436399 6173782131