2021 年第一季度报告
公司代码：601231 公司简称：环旭电子
环旭电子股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）李铭修
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 31,719,167,833.03 30,938,495,875.49 2.52
归属于上市公司
12,807,618,309.89 12,049,820,179.95 6.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-217,236,055.57 328,147,983.21 -166.20
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 10,934,611,963.62 7,612,768,819.25 43.64
归属于上市公司
271,906,070.22 191,270,786.65 42.16
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
232,201,444.36 144,285,410.74 60.93
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.22 1.84 增加 0.38 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.12 0.09 33.33
（元/股）
稀释每股收益
0.12 0.09 33.33
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 631,938.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 8,067,491.52
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 主要系公司购买理财
35,372,070.79
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 产品收益
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,138,678.38
少数股东权益影响额（税后） -587.73
所得税影响额 -8,504,965.99
合计 39,704,625.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,394
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
境外法
环诚科技有限公司 1,683,749,126 76.20 0 无 0
人
香港中央结算有限公司 78,879,951 3.57 0 未知 未知
中国证券金融股份有限
36,750,069 1.66 0 未知 未知
公司
ASDI ASSISTANCE 境外法
25,939,972 1.17 25,939,972 无 0
DIRECTION 人
境内非
日月光半导体（上海）
18,098,476 0.82 0 无 0 国有法
有限公司
人
中国银行股份有限公司
－华夏中证 5G 通信主题
11,525,328 0.52 0 未知 未知
交易型开放式指数证券
投资基金
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环旭电子股份有限公司
11,332,177 0.51 0 无 0 其他
回购专用证券账户
中国工商银行股份有限
公司－富国高新技术产 7,889,088 0.36 0 未知 未知
业混合型证券投资基金
摩根士丹利投资管理公
司－摩根士丹利中国 A 7,797,832 0.35 0 未知 未知
股基金
中联润世（北京）投资
5,993,765 0.27 0 未知 未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
环诚科技有限公司 1,683,749,126 人民币普通股 1,683,749,126
香港中央结算有限公司 78,879,951 人民币普通股 78,879,951
中国证券金融股份有限公司 36,750,069 人民币普通股 36,750,069
日月光半导体（上海）有限公司 18,098,476 人民币普通股 18,098,476
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信
11,525,328 人民币普通股 11,525,328
主题交易型开放式指数证券投资基金
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户 11,332,177 人民币普通股 11,332,177
中国工商银行股份有限公司－富国高新技
7,889,088 人民币普通股 7,889,088
术产业混合型证券投资基金
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中
7,797,832 人民币普通股 7,797,832
国 A 股基金
中联润世（北京）投资有限公司 5,993,765 人民币普通股 5,993,765
韩国银行－自有资金 5,515,105 人民币普通股 5,515,105
上述股东关联关系或一致行动的说明 张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其
为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东
环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司，从而最终
实际控制本公司，公司不了解其余股东之间是否存在
关联关系及一致行动的情况
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明：
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单位：元 币种：人民币
本报告期
末比上年
项目 本报告期末 上年度末 说明
度末增减
(%)
主要系本期发行可转换公
货币资金 9,383,558,352.80 6,332,982,117.63 48.17
司债券所致
其他权益工具投 主要系本期产业基金投资
56,166,594.66 41,351,831.65 35.83
资 公允价值变动所致
主要系营运所需，本期预付
其他非流动资产 149,310,086.60 89,743,706.46 66.37
设备款增加所致
其他非流动金融 主要系本期增加产业基金
94,715,631.59 64,091,002.18 47.78
资产 投入所致
主要系本期营运需求，增加
短期借款 526,330,071.67 375,341,430.81 40.23
境外银行短期借款所致
主要系期末清理预收账款
预收款项 0 27,105.87 -100.00
所致
主要系衍生性金融产品产
衍生性金融负债 8,524,552.37 18,402,480.68 -53.68
生的公允价值变动所致
主要系本期发行可转换公
应付债券 3,021,061,718.28 0 100.00
司债所致
主要系本期境外资产因汇
其他综合收益 -30,140,124.41 -91,215,977.01 -66.96
率变动所致
主要系本期发行可转换公
其他权益工具 409,905,205.31 0 100.00
司债计入的转换权价值
（2）利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明：
单位：元 币种：人民币
比上年同
上年初至上年报告
项目 年初至报告期末 期增减 说明
期末
（%）
营业总收入 10,934,611,963.62 7,612,768,819.25 43.64 主要系客户订单增加所致
主要系客户订单增加相应
营业成本 9,928,860,612.14 6,846,575,622.71 45.02
成本增加所致
主要系部分产品运费及权
销售费用 108,209,410.53 68,544,587.13 57.87
利金增加所致
主要系本期发行可转换公
利息费用 34,524,354.38 18,421,878.12 87.41
司债券利息支出增加所致
主要系本期依照会计政策
资产减值损失 13,970,988.54 20,062,093.74 -30.36 提列存货减值损失减少所
致
信用减值损失 -3,544,141.66 -604,085.13 486.70 主要系本期应收账款回收，
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转回信用减值损失准备所
致
主要系避险操作的衍生性
公允价值变动
17,448,949.12 1,521,748.02 1,046.64 金融产品及产业基金投资
收益
产生的公允价值变动所致
主要系本期避险操作的衍
生性金融产品的结算收益
投资收益 17,904,017.30 10,609,535.41 68.75
及本期未纳入合并报表范
围的股权投资收益
主要系本期认列的政府补
其他收益 8,067,491.52 25,977,811.65 -68.94
助减少所致
主要系本期因租约变动产
营业外收入 4,382,412.05 2,961,655.96 47.97
生的会计核算利益
主要系本期利润成长计提
所得税费用 79,600,670.21 23,716,230.05 235.64 所得税增加及子公司对境
外分红产生的所得税所致
主要系子公司波兰少数股
少数股东损益 18,850.05 -2,442,317.52 -100.77
权已于2020Q2购回所致
（3）现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明：
单位：元 币种：人民币
本报告期末
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 说明
增减(%)
主要系本期FAFG纳
销售商品、提供劳务收
14,111,822,206.98 9,162,981,439.03 54.01 入合并及销售上
到的现金
升，收回货款所致
主要系本期为营运
购买商品、接受劳务支
13,206,520,016.06 8,206,397,686.68 60.93 需求，购较多存货
付的现金
所致
主要系本期FAFG纳
支付给职工以及为职
968,166,722.98 626,996,348.89 54.41 入合并及例行性员
工支付的现金
工调涨薪资所致
经营活动产生的现金 主要系本期期末存
-217,236,055.57 328,147,983.21 -166.20
流量净额 货增加
主要系本期购买理
收回投资收到的现金 1,220,349,080.74 3,044,544,307.00 -59.92
财产品减少所致
处置固定资产、无形资
主要系本期处分设
产和其他长期资产收 25,609,490.55 1,408,371.01 1,718.38
备较多所致
回的现金净额
主要系本期购买理
投资支付的现金 1,213,292,337.89 3,076,556,877.38 -60.56
财产品减少所致
投资活动产生的现金 -228,523,338.02 -185,551,005.09 23.16 主要系本期理财产
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流量净额 品收益减少及固定
资产投资增加所致
主要系发行可转债
取得借款收到的现金 4,510,522,331.27 1,519,054,059.10 196.93
收到现金所致
筹资活动产生的现金 主要系本期发行可
3,523,811,614.15 -227,934,755.78 -1,645.97
流量净额 转债收到现金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公开发行可转换公司债券
公司公开发行可转换公司债券相关议案于2020年8月10日经公司第五届董事会第三次会议审
议通过，于2020年9月9日经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并于2020年9月25日经公司
2020年度第二次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月收到中国证监会出具的《关于核准环旭
电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕167号），于2021年3月
10日完成可转债发行，扣除承销保荐费和发行费后，募集资金净额3,429,570,000.00元。公司可转
换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市。
2、员工持股计划
根据《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（第二次修订版）》之规定，鉴于
公司2020年度经审计加权平均净资产收益率为15.88%，不低于10%，因此第二期核心员工持股计
划的考核标准已达标。公司拟按照核心员工持股计划股票总量640.3万股的35%，从公司回购专用
账户向第二期核心员工持股计划以非交易过户的方式进行过户，涉及股票数量为224.105万股。
3、股票期权激励计划
2015年股票期权激励计划：报告期内共行权且完成股份过户登记265,700股。截至2021年3月
31日，累计行权且完成股份过户登记7,745,520股。详见公司2021年4月6日在上海证券交易所披露
的《环旭电子股份有限公司关于2015年股票期权激励计划2021年第一季度自主行权结果暨股份变
动的公告》（临2021-034）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 环旭电子股份有限公司
法定代表人 陈昌益
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:环旭电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,383,558,352.80 6,332,982,117.63
交易性金融资产 150,441,762.50 7,857,029.45
应收票据 20,286,547.90 70,395,770.23
应收账款 7,587,147,267.53 10,468,619,520.16
预付款项 35,181,060.56 41,561,467.16
其他应收款 139,376,113.72 299,741,050.43
存货 7,450,478,361.88 6,748,388,264.49
一年内到期的非流动资产 823,943.76 813,785.46
其他流动资产 589,106,816.85 596,958,856.20
流动资产合计 25,356,400,227.50 24,567,317,861.21
非流动资产：
长期应收款 10,164,510.50 10,380,472.81
长期股权投资 536,644,102.77 531,527,769.52
其他权益工具投资 56,166,594.66 41,351,831.65
其他非流动金融资产 94,715,631.59 64,091,002.18
固定资产 2,539,532,341.11 2,642,484,120.80
在建工程 493,389,771.85 431,942,421.24
使用权资产 597,763,300.60 629,762,039.36
无形资产 278,308,478.68 290,364,337.33
商誉 1,051,163,627.10 1,091,971,550.51
长期待摊费用 254,550,190.11 250,549,262.26
递延所得税资产 301,058,969.96 297,009,500.16
其他非流动资产 149,310,086.60 89,743,706.46
非流动资产合计 6,362,767,605.53 6,371,178,014.28
资产总计 31,719,167,833.03 30,938,495,875.49
流动负债：
短期借款 526,330,071.67 375,341,430.81
衍生金融负债 8,524,552.37 18,402,480.68
应付账款 8,883,369,350.51 11,835,239,734.29
合同负债 312,659,341.55 300,864,893.86
应付职工薪酬 836,795,866.40 869,508,823.23
应交税费 149,318,044.83 179,000,709.13
其他应付款 415,068,735.26 399,836,932.07
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其中：应付利息 9,283,131.20 8,855,328.84
一年内到期的非流动负债 905,768,406.79 934,981,355.04
流动负债合计 12,037,834,369.38 14,913,176,359.11
非流动负债：
长期借款 2,932,358,430.74 3,011,668,944.64
应付债券 3,021,061,718.28
租赁负债 510,635,289.43 534,968,764.47
长期应付款 37,134,722.33 43,287,736.00
长期应付职工薪酬 326,543,569.16 335,569,680.50
预计负债 11,040,591.22 11,353,780.46
递延收益 28,469,172.11 32,724,563.92
递延所得税负债 1,824,644.33 1,944,000.32
其他非流动负债 5,569,200.40 4,960,300.38
非流动负债合计 6,874,637,338.00 3,976,477,770.69
负债合计 18,912,471,707.38 18,889,654,129.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,209,609,072.00 2,209,343,372.00
其他权益工具 409,905,205.31
资本公积 2,195,609,478.81 2,180,964,177.00
减：库存股 134,707,206.58 134,707,206.58
其他综合收益 -30,140,124.41 -91,215,977.01
盈余公积 542,610,242.85 542,610,242.85
未分配利润 7,614,731,641.91 7,342,825,571.69
归属于母公司所有者权益（或股
12,807,618,309.89 12,049,820,179.95
东权益）合计
少数股东权益 -922,184.24 -978,434.26
所有者权益（或股东权益）合计 12,806,696,125.65 12,048,841,745.69
负债和所有者权益（或股东权益）
31,719,167,833.03 30,938,495,875.49
总计
公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：李铭修
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:环旭电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,734,264,414.09 1,347,901,732.05
交易性金融资产 3,860,280.00 1,344,484.55
应收票据 16,490,876.89 58,278,567.16
应收账款 1,817,514,589.43 3,473,614,442.75
预付款项 814,270.22 112,463.31
其他应收款 33,307,161.55 12,674,360.46
存货 1,691,598,019.03 1,652,295,785.91
其他流动资产 196,131,292.78 210,124,342.62
流动资产合计 8,493,980,903.99 6,756,346,178.81
非流动资产：
长期股权投资 4,447,541,364.72 4,439,380,452.93
固定资产 1,042,606,686.56 1,064,804,401.63
在建工程 94,415,504.72 138,283,974.66
使用权资产 72,604,630.64 75,813,653.53
无形资产 11,074,433.63 11,119,026.98
长期待摊费用 68,805,029.75 48,389,460.39
递延所得税资产 21,957,262.84 25,362,680.78
其他非流动资产 49,186,946.00 17,127,475.53
非流动资产合计 5,808,191,858.86 5,820,281,126.43
资产总计 14,302,172,762.85 12,576,627,305.24
流动负债：
短期借款 282,565,900.00 880,570,700.00
衍生金融负债 2,038,036.57
应付账款 2,211,735,355.92 4,055,255,014.35
合同负债 53,259,829.43 55,907,249.31
应付职工薪酬 93,211,777.84 104,198,915.69
应交税费 22,127,392.91 37,538,094.59
其他应付款 42,102,006.42 53,803,484.23
一年内到期的非流动负债 11,252,348.42 13,517,397.67
流动负债合计 2,718,292,647.51 5,200,790,855.84
非流动负债：
应付债券 3,021,061,718.28
租赁负债 67,387,348.65 69,076,116.12
递延收益 11,861,576.99 14,294,776.44
其他非流动负债 943,500.00 2,148,500.00
非流动负债合计 3,101,254,143.92 85,519,392.56
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2021 年第一季度报告
负债合计 5,819,546,791.43 5,286,310,248.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,209,609,072.00 2,209,343,372.00
其他权益工具 409,905,205.31
资本公积 2,255,510,852.31 2,240,865,574.28
减：库存股 134,707,206.58 134,707,206.58
盈余公积 542,610,242.85 542,610,242.85
未分配利润 3,199,697,805.53 2,432,205,074.29
所有者权益（或股东权益）合计 8,482,625,971.42 7,290,317,056.84
负债和所有者权益（或股东权益）
14,302,172,762.85 12,576,627,305.24
总计
公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：李铭修
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 10,934,611,963.62 7,612,768,819.25
其中：营业收入 10,934,611,963.62 7,612,768,819.25
二、营业总成本 10,620,850,601.47 7,422,677,886.86
其中：营业成本 9,928,860,612.14 6,846,575,622.71
税金及附加 10,848,607.26 8,808,910.97
销售费用 108,209,410.53 68,544,587.13
管理费用 256,646,737.94 203,004,963.89
研发费用 295,004,640.03 267,894,718.77
财务费用 21,280,593.57 27,849,083.39
其中：利息费用 34,524,354.38 18,421,878.12
利息收入 14,667,217.97 12,809,271.47
加：其他收益 8,067,491.52 25,977,811.65
投资收益（损失以“－”号填列） 17,904,017.30 10,609,535.41
其中：对联营企业和合营企业的投资
-19,104.37 -13,889,457.66
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号
17,448,949.12 1,521,748.02
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,544,141.66 604,085.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -13,970,988.54 -20,062,093.74
资产处置收益（损失以“－”号填列） 681,918.37 957,732.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 347,436,891.58 209,699,751.36
加：营业外收入 4,382,412.05 2,961,655.96
减：营业外支出 293,713.15 116,708.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 351,525,590.48 212,544,699.18
减：所得税费用 79,600,670.21 23,716,230.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 271,924,920.27 188,828,469.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
271,924,920.27 188,828,469.13
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
271,906,070.22 191,270,786.65
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 18,850.05 -2,442,317.52
六、其他综合收益的税后净额 61,113,252.55 13,167,839.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
61,075,852.60 14,431,702.97
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 14,600,971.70 -443,046.04
（1）重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 14,600,971.70 -443,046.04
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 46,474,880.90 14,874,749.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 2,089,408.26 -107,713.36
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 44,385,472.64 14,982,462.37
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 37,399.95 -1,263,863.89
税后净额
七、综合收益总额 333,038,172.82 201,996,308.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
332,981,922.82 205,702,489.62
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 56,250.00 -3,706,181.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：李铭修
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 3,353,296,776.09 2,440,719,836.89
减：营业成本 3,115,039,800.70 2,278,193,925.18
税金及附加 2,081,662.72 1,535,763.71
销售费用 16,613,822.84 15,040,664.42
管理费用 34,809,416.58 43,460,194.70
研发费用 93,213,518.68 49,747,171.35
财务费用 563,904.13 1,459,821.67
其中：利息费用 14,716,925.19 2,865,431.66
利息收入 7,965,103.84 3,555,295.23
加：其他收益 2,791,436.82 2,136,333.35
投资收益（损失以“－”号填列） 678,856,771.91 2,462,032.03
公允价值变动收益（损失以“－”号
7,377,758.88
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 57,540.85 -63,342.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） -866,709.95 -16,827,333.96
资产处置收益（损失以“－”号填列） -441,135.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 778,750,313.35 38,989,984.65
加：营业外收入 178,880.69 1,730.41
减：营业外支出 14,928.53 814.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 778,914,265.51 38,990,900.16
减：所得税费用 11,421,534.27 1,971,774.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 767,492,731.24 37,019,125.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
767,492,731.24 37,019,125.58
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
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2021 年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 767,492,731.24 37,019,125.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：李铭修
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,111,822,206.98 9,162,981,439.03
收到的税费返还 177,856,704.57 73,153,924.98
收到其他与经营活动有关的现金 30,760,302.65 60,874,164.78
经营活动现金流入小计 14,320,439,214.20 9,297,009,528.79
购买商品、接受劳务支付的现金 13,206,520,016.06 8,206,397,686.68
支付给职工及为职工支付的现金 968,166,722.98 626,996,348.89
支付的各项税费 181,337,047.11 58,248,485.63
支付其他与经营活动有关的现金 181,651,483.62 77,219,024.38
经营活动现金流出小计 14,537,675,269.77 8,968,861,545.58
经营活动产生的现金流量净额 -217,236,055.57 328,147,983.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,220,349,080.74 3,044,544,307.00
取得投资收益收到的现金 7,519,732.34 24,498,993.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
25,609,490.55 1,408,371.01
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,606.00 36,093.26
投资活动现金流入小计 1,253,495,909.63 3,070,487,764.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资
268,726,909.76 179,481,892.05
产支付的现金
投资支付的现金 1,213,292,337.89 3,076,556,877.38
投资活动现金流出小计 1,482,019,247.65 3,256,038,769.43
投资活动产生的现金流量净额 -228,523,338.02 -185,551,005.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,128,978.00 31,797,171.00
取得借款收到的现金 4,510,522,331.27 1,519,054,059.10
筹资活动现金流入小计 4,514,651,309.27 1,550,851,230.10
偿还债务支付的现金 925,387,093.80 1,741,177,531.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,411,265.69 11,939,937.66
支付其他与筹资活动有关的现金 40,041,335.63 25,668,516.40
筹资活动现金流出小计 990,839,695.12 1,778,785,985.88
筹资活动产生的现金流量净额 3,523,811,614.15 -227,934,755.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,596,801.58 13,245,899.90
五、现金及现金等价物净增加额 3,053,455,418.98 -72,091,877.76
加：期初现金及现金等价物余额 6,303,224,304.50 6,082,639,950.14
六、期末现金及现金等价物余额 9,356,679,723.48 6,010,548,072.38
公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：李铭修
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：环旭电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,082,528,252.86 3,097,465,499.55
收到的税费返还 79,934,313.76 13,310,902.59
收到其他与经营活动有关的现金 13,997,988.07 5,843,928.49
经营活动现金流入小计 5,176,460,554.69 3,116,620,330.63
购买商品、接受劳务支付的现金 4,977,265,726.58 2,648,501,669.20
支付给职工及为职工支付的现金 107,917,355.46 110,850,285.73
支付的各项税费 74,304,495.40 32,313,926.33
支付其他与经营活动有关的现金 61,582,194.05 57,445,874.65
经营活动现金流出小计 5,221,069,771.49 2,849,111,755.91
经营活动产生的现金流量净额 -44,609,216.80 267,508,574.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 678,856,771.91 2,857,278.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14,121,469.66 526,963.24
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 692,978,241.57 403,384,242.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资
86,363,075.23 82,681,589.75
产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
投资活动现金流出小计 86,363,075.23 382,681,589.75
投资活动产生的现金流量净额 606,615,166.34 20,702,652.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,128,978.00 31,797,171.00
取得借款收到的现金 3,437,866,923.59 330,183,313.06
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,441,995,901.59 361,980,484.06
偿还债务支付的现金 598,004,800.00 702,296,199.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,379,940.96 3,103,835.41
支付其他与筹资活动有关的现金 4,929,740.48 3,605,272.44
筹资活动现金流出小计 623,314,481.44 709,005,307.04
筹资活动产生的现金流量净额 2,818,681,420.15 -347,024,822.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,675,312.35 -1,221,322.75
五、现金及现金等价物净增加额 3,386,362,682.04 -60,034,918.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,347,901,732.05 975,809,455.92
六、期末现金及现金等价物余额 4,734,264,414.09 915,774,537.19
公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：李铭修
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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