证券代码：601231          证券简称：环旭电子          公告编号：临 2021-049
转债代码：113045          转债简称：环旭转债


                         环旭电子股份有限公司

            关于“环旭转债”转股价格调整的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     修正前转股价格：20.25 元/股
     修正后转股价格：19.75 元/股
     本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 3 日
     目前“环旭转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险


    环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证
监许可[2021]167 号”文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易
所自律监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在
上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转
债存续的起止时间为 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期的起止时间为
2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25 元/股。
    一、转股价格调整依据
    2021 年 4 月 23 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了关于《2020 年度利
润分配预案》的议案，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专
用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送股，不转增股本，
剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
    根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。
    因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
    三、转股价格调整计算
    根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为 P1=P0-D。
    其中：P0 为调整前转股价 20.25 元/股，D 为每股派送现金股利 0.497 元/股
（公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司披露的《环
旭电子股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-047）），
具体计算过程如下：
    P1=P0-D=20.25-0.497≈19.75 元/股
    “环旭转债”的转股价格由 20.25 元/股调整为 19.75 元/股，调整后的转股
价格将于 2021 年 6 月 3 日开始生效。


    特此公告。


                                                      环旭电子股份有限公司
                                                         2021 年 6 月 1 日