证券代码：601231          证券简称：环旭电子          公告编号：临 2022-071
转债代码：113045          转债简称：环旭转债


                         环旭电子股份有限公司

     关于注销 2019 年回购股份调整“环旭转债”转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     修正前转股价格：19.49 元/股
     修正后转股价格：19.52 元/股
     本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 21 日
     “环旭转债”2022 年 7 月 20 日停止转股，2022 年 7 月 21 日起恢复转股
    环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监
许可[2021]167 号”文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所自
律监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海
证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续
的起止时间为 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期的起止时间为 2021
年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25 元/股。因公司 2020 年
度权益分派方案实施，2021 年 6 月 3 日起转股价格调整为 19.75 元/股；因公司 2021
年度权益分派方案实施，自 2022 年 6 月 13 日起转股价格调整为 19.49 元/股。
    一、转股价格调整依据
    公司分别于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十三次会议，于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于注销 2019 年已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用账户内 2019 年所回购
尚未使用的 9,296,627 股股份。本次回购股份的注销日为 2022 年 7 月 18 日。
    根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金
股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整；当公司发生股份回购、合并、
分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响
本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整
转股价格。
    因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发
新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
    三、转股价格调整计算
    根据上述调整公式，本次回购股份注销适用上述增发新股或配股的调整公式
P1＝（P0+A×k）/（1+k）。
    其中：
    P0= 19.49 元/股
    A=11.88 元/股（2019 年股份回购均价）
    K=﹣0.4206%（－9,296,627 股/2,210,581,158 股，以本次回购股份注销实施前
即 2022 年 7 月 15 日的总股本 2,210,581,158 股计算）。
    具体计算过程如下：
    P1＝（P0+A×k）（1+k）=[19.49+11.88×(﹣0.4206%)]/[1+(﹣0.4206%)]≈19.52
元/股
    综上，本次回购股份注销后，“环旭转债”的转股价格由 19.49 元/股调整为
19.52 元/股，调整后的转股价格将于 2022 年 7 月 21 日开始生效。 环旭转债”2022
年 7 月 20 日停止转股，2022 年 7 月 21 日起恢复转股。


    特此公告。
                                                环旭电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 20 日