601238 广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
广州汽车集团股份有限公司
601238
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 7
四、 附录....................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张房有
公司总经理姓名 曾庆洪
主管会计工作负责人姓名 王丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李灿辉
公司负责人张房有、总经理曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
人员）李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 59,558,174,790 57,789,896,921 3.06
归属于上市公司股东的净资产 34,106,002,666 33,257,808,312 2.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 53,174,508 -56,824,628 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
营业总收入 4,750,406,649 3,963,777,398 19.85
归属于上市公司股东的净利润 849,214,666 478,251,318 77.57
归属于上市公司股东的扣除非
833,877,291 471,764,879 76.76
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 2.52 1.53 上升 0.99 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.13 0.07 85.71
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.07 85.71
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 94,115
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
13,793,497
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 1,659,571
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,655,622
小 计 19,202,805
减：所得税影响额 3,038,392
少数股东权益影响额（税后） 827,038
合 计 15,337,375
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 A 股：29719 户，H 股：292 户
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
数量
(%) 量
广州汽车工业集团
注 国有法人 57.58 3,705,129,384 3,617,403,529 无
有限公司 1
香港中央结算（代理
注 其他 34.30 2,207,143,018 0 未知
人）有限公司 2
境内非国有法
万向集团公司 2.44 156,996,823 0 无
人
中国机械工业集团
国有法人 1.64 105,434,463 0 无
有限公司
全国社保基金一零
其他 0.14 8,693,908 0 无
一组合
全国社保基金一一
其他 0.13 8,647,836 0 无
一组合
广州钢铁企业集团
国有法人 0.12 7,869,515 0 质押 7,869,515
有限公司
广州长隆集团有限 境内非国有法
0.11 7,259,627 0 无
公司 人
全国社保基金四一
其他 0.09 6,054,692 0 无
一组合
中国工商银行－建
信优选成长股票型 其他 0.09 5,899,752 0 无
证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
香港中央结算（代理人）有限公司 2,207,143,018 境外上市外资股 2,207,143,018
万向集团公司 156,996,823 人民币普通股 156,996,823
中国机械工业集团有限公司 105,434,463 人民币普通股 105,434,463
广州汽车工业集团有限公司 87,725,855 人民币普通股 87,725,855
全国社保基金一零一组合 8,693,908 人民币普通股 8,693,908
全国社保基金一一一组合 8,647,836 人民币普通股 8,647,836
广州钢铁企业集团有限公司 7,869,515 人民币普通股 7,869,515
广州长隆集团有限公司 7,259,627 人民币普通股 7,259,627
全国社保基金四一一组合 6,054,692 人民币普通股 6,054,692
中国工商银行－建信优选成长股票型
5,899,752 人民币普通股 5,899,752
证券投资基金
注 1：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股（其中有限售
条件 A 股计 3,617,403,529 股），约占本公司 A 股股本的 87.76%；同时，还通过其香港全资子公
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司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 79,276,000 股，约占本公司 H 股股本的 3.58%；
故其持有本公司 A、H 股票合计共为 3,784,405,384 股，约占本公司总股本的 58.81%。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H 股
股份为代表多个客户持有。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末余额或报告
科目 变动比率
期发生额（亿元）
应收利息 1.08 -41.30%
其他应收款 5.40 -30.95%
在建工程 6.18 30.93%
其他非流动资产 3.44 73.74%
预收款项 6.10 49.14%
应付职工薪酬 2.15 -62.21%
应交税费 2.15 -44.01%
其他流动负债 13.24 369.50%
所得税费用 0.42 223.08%
归属于母公司所有者的净利润 8.49 77.62%
经营活动产生的现金流量净额 0.53 192.98%
投资活动产生的现金流量净额 -8.10 37.45%
筹资活动产生的现金流量净额 9.42 -76.82%
（一）资产负债表科目分析
1、应收利息：主要是本报告期收回到期应收利息导致；
2、其他应收款：主要是本报告期收回其他应收款所致；
3、在建工程：主要是本报告期为进一步增加产能和新产品投入而相应增加；
4、其他非流动资产：主要是本报告期预付工程建设款增加所致；
5、预收款项：主要是随销量增加而相应增加；
6、应付职工薪酬：主要是本报告期支付上年末计提的应付职工薪酬；
7、应交税费：主要是本报告期 3 月份销量较上年末销量有所减少所致；
8、其他流动负债：主要是本报告期发行短期融资券 10 亿元所致。
（二）利润表科目分析
1、所得税费用：主要是本报告期下属子公司盈利增加所致；
2、归属于母公司所有者的净利润：主要是本报告期销量稳步增长及严格控制成本费用，下属子
公司业绩增长及对合营联营企业投资收益增加所致。
（三）现金流量表科目分析
1、经营活动产生的现金流量净额：主要是本报告期销量上升销售回款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：主要是投资支付的现金减少及为进一步增加产能和新产品投
入，购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加综合所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：主要是上年同期发行 40 亿公司债而本报告期只发行 10 亿短
期融资券所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承 诺 承诺方 承诺内容 承诺 是 否 是否及
背景 类型 时间 有 履 时严格
及期 行 期 履行
限 限
与首 股 份 广汽工 承诺所持有的本公司 3,617,403,529 股 A 股股份自股票上市交易 截止 是 是
次公 限售 业集团 之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持 2015
开发 有的本公司本次发行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股 年 3
行相 份 月
关的 28
承诺 日
其他 现 金 本集团 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下， 2012 是 是
承诺 分红 2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可 －
分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不 2014
少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 年度
《公司章程》：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现 长期 否 是
的可供分配利润的 10%；
其他 解 决 广汽工 （1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但 长期 否 是
承诺 同 业 业集团 不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租
竞争 赁经营、购买股份或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或
参与任何与广州汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”）
主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；（2）在
中国境内和境外，以任何形式支持发行人或发行人子公司以外的
他人从事或参与与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的
业务；（3）以他方式介入（不论直接或间接）任何与发行人主营
业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。但本公司或本公司
子公司（发行人及其子公司除外）出于投资目的而购买、持有与
发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券
交易所上市的上市公司不超过 5%以上的权益；或因第三方的债
权债务重组原因使本公司或本公司的子公司、参股公司持有与主
营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 5%以上的权益的情
形不适用于本公司的上述承诺。（4）如果广汽工业集团或所属子
公司（发行人及其子公司除外）发现任何与发行人主营业务构成
或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知发行
人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供
给发行人或其子公司。发行人应自收到该通知之日起 30 日内，
以书面形式通知本公司或本公司子公司，发行人或发行人的子公
司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到发行人确定有意
的通知，本公司或本公司子公司即应将该新业务机会转让予发行
人或发行人子公司。（5 ）如果发行人或发行人子公司因任何原
因决定不从事和参与该等新业务，一经收到发行人确定不从事和
参与该等新业务的通知，或发行人未在其收到本公司或本公司子
公司的通知之日起 30 日内予以书面回复，则广汽工业集团或所
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承诺 承 诺 承诺方 承诺内容 承诺 是 否 是否及
背景 类型 时间 有 履 时严格
及期 行 期 履行
限 限
属子公司（发行人及其子公司除外）依据本协议可以自行经营有
关的新业务。（6）将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及其
子公司除外）依照上述第 5 项可能获得的与发行人主营业务构
成或可能构成直接或间接相竞争的新业务，或因国家政策调整等
不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免
时，广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）将给
予发行人或发行人子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相
关证券市场现行有效的上市规则允许的前提下，发行人或发行人
子公司有权按照法定程序一次性或多次向广汽工业集团或所属
子公司（发行人及其子公司除外）收购在上述竞争性业务中的任
何股权、资产及其他权益，或由发行人或发行人子公司依照法定
程序选择委托经营、租赁或承包经营广汽工业集团或所属子公司
（发行人及其子公司除外）在上述竞争性业务中的资产或业务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:张房有
2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,449,025,250 19,039,574,146
交易性金融资产 22,568,340 2,562,128
应收票据 203,564,376 262,071,307
应收账款 888,160,204 1,024,617,309
预付款项 427,011,493 484,251,286
应收利息 108,301,446 183,953,273
应收股利 1,635,064,769 1,588,237,437
其他应收款 539,827,680 782,285,559
买入返售金融资产 0 0
存货 2,372,377,743 2,036,360,024
一年内到期的非流动资产 22,613,465 22,334,051
其他流动资产 1,010,614,915 1,087,586,098
流动资产合计 26,679,129,681 26,513,832,618
非流动资产：
可供出售金融资产 138,137,661 152,228,029
持有至到期投资 59,529,025 49,852,805
长期应收款 215,046,096 215,046,096
长期股权投资 19,522,487,385 18,403,094,774
投资性房地产 144,145,294 143,473,539
固定资产 6,536,554,459 6,585,223,449
在建工程 617,809,810 472,447,028
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 3,033,010,319 2,944,543,298
开发支出 1,120,569,465 954,394,730
商誉 305,841,729 305,841,729
长期待摊费用 332,096,885 322,350,627
递延所得税资产 509,622,799 529,587,251
其他非流动资产 344,194,182 197,980,948
非流动资产合计 32,879,045,109 31,276,064,303
资产总计 59,558,174,790 57,789,896,921
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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合并资产负债表(续)
2014 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 2,803,796,336 2,699,658,000
交易性金融负债 0 0
应付票据 874,976,453 944,121,785
应付账款 3,633,079,536 3,624,094,809
预收款项 610,028,721 408,946,249
应付职工薪酬 215,169,446 568,655,679
应交税费 215,336,617 384,219,415
应付利息 290,691,353 361,091,263
应付股利 5,013,034 0
其他应付款 2,347,317,871 2,079,398,875
一年内到期的非流动负债 6,735,132,489 6,730,953,044
其他流动负债 1,324,120,632 281,757,908
流动负债合计 19,054,662,488 18,082,897,027
非流动负债：
长期借款 224,546,372 218,989,837
应付债券 4,557,496,372 4,556,137,018
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 75,643,383 74,221,052
递延所得税负债 20,221,700 21,338,503
其他非流动负债 766,288,535 773,500,011
非流动负债合计 5,644,196,362 5,644,186,421
负债合计 24,698,858,850 23,727,083,448
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,435,020,097 6,435,020,097
资本公积 8,899,123,520 8,900,951,455
减：库存股 0 0
专项储备 2,814,254 2,006,631
盈余公积 1,630,128,129 1,630,128,129
一般风险准备 0 0
未分配利润 17,138,916,666 16,289,702,000
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 34,106,002,666 33,257,808,312
少数股东权益 753,313,274 805,005,161
所有者权益合计 34,859,315,940 34,062,813,473
负债和所有者权益总计 59,558,174,790 57,789,896,921
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,549,871,108 10,118,233,735
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 86,515,543 86,619,693
预付款项 10,579,530 3,613,620
应收利息 29,853,353 95,368,387
应收股利 1,821,532,672 1,821,532,672
其他应收款 80,706,134 38,830,381
存货 61,502,732 61,002,128
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 832,500,000 832,500,000
流动资产合计 13,473,061,072 13,057,700,616
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 45,190,749,256 44,011,684,101
投资性房地产 466,577,243 462,269,506
固定资产 2,392,976,204 2,368,412,705
在建工程 76,526,843 90,160,650
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 1,291,459,951 1,369,141,583
开发支出 714,837,876 608,410,266
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 24,596,712 38,068,270
非流动资产合计 50,157,724,085 48,948,147,081
资产总计 63,630,785,157 62,005,847,697
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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母公司资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 9,328,930 15,096,660
预收款项 0 0
应付职工薪酬 47,900,689 194,356,393
应交税费 19,217,955 31,726,664
应付利息 256,267,037 333,772,037
应付股利 0 0
其他应付款 15,063,403,306 14,850,103,540
一年内到期的非流动负债 6,694,388,138 6,694,388,138
其他流动负债 998,036,777 0
流动负债合计 23,088,542,832 22,119,443,432
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 4,557,496,372 4,556,137,018
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 226,833,440 230,386,147
非流动负债合计 4,784,329,812 4,786,523,165
负债合计 27,872,872,644 26,905,966,597
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,435,020,097 6,435,020,097
资本公积 17,510,554,358 17,510,554,358
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 1,630,128,129 1,630,128,129
一般风险准备 0 0
未分配利润 10,182,209,929 9,524,178,516
所有者权益（或股东权益）合计 35,757,912,513 35,099,881,100
负债和所有者权益（或股东权
63,630,785,157 62,005,847,697
益）总计
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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601238 广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,750,406,649 3,963,777,398
其中：营业收入 4,750,406,649 3,963,777,398
二、营业总成本 5,087,266,934 4,486,620,903
其中：营业成本 4,216,026,540 3,598,741,810
营业税金及附加 177,327,138 155,920,499
销售费用 273,619,929 289,426,934
管理费用 337,894,380 337,910,821
财务费用 82,087,830 64,270,107
资产减值损失 311,117 40,350,732
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0 26,839
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,168,406,362 978,185,197
其中：对联营企业和合营企业的
1,137,016,533 988,140,426
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 831,546,077 455,368,531
加：营业外收入 18,116,610 12,491,656
减：营业外支出 573,376 6,147,554
其中：非流动资产处置损失 77,798 7,243
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 849,089,311 461,712,633
减：所得税费用 42,272,769 13,111,427
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 806,816,542 448,601,206
归属于母公司所有者的净利润 849,214,666 478,251,318
少数股东损益 -42,398,124 -29,650,112
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.07
（二）稀释每股收益 0.13 0.07
七、其他综合收益 -1,631,344 1,260,809
其中：后续不会重分类至损益项目 0 0
以后会计期间在满足规定条件
-1,631,344 1,260,809
时将重分类进损益的项目
八、综合收益总额 805,185,198 449,862,015
归属于母公司所有者的综合收益总额 847,386,731 479,007,803
归属于少数股东的综合收益总额 -42,201,533 -29,145,788
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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601238 广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 39,136,384 89,902,879
减：营业成本 38,697,166 112,044,321
营业税金及附加 3,025,656 2,426,250
销售费用 0 0
管理费用 227,589,682 129,480,927
财务费用 95,776,449 63,573,974
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
0 0
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 979,065,155 1,986,417,906
其中：对联营企业和合营企业的投
979,065,155 1,986,417,906
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 653,112,586 1,768,795,313
加：营业外收入 4,918,827 2,883,725
减：营业外支出 0 619,666
其中：非流动资产处置损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 658,031,413 1,771,059,372
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 658,031,413 1,771,059,372
五、其他综合收益 0 0
其中：后续不会重分类至损益项目 0 0
以后会计期间在满足规定条件时将
0 0
重分类进损益的项目
六、综合收益总额 658,031,413 1,771,059,372
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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601238 广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,835,451,611 4,163,584,771
收到的税费返还 8,795,651 13,226,678
收到其他与经营活动有关的现金 651,277,017 85,202,860
经营活动现金流入小计 6,495,524,279 4,262,014,309
购买商品、接受劳务支付的现金 4,515,593,464 3,285,922,611
支付给职工以及为职工支付的现金 698,376,838 485,552,909
支付的各项税费 523,041,798 363,397,418
支付其他与经营活动有关的现金 705,337,671 183,965,999
经营活动现金流出小计 6,442,349,771 4,318,838,937
经营活动产生的现金流量净额 53,174,508 -56,824,628
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,626,697 122,690,368
取得投资收益收到的现金 22,058,731 16,582,664
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
113,816,056 133,250,095
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 100,574,028 1,772,427
投资活动现金流入小计 305,075,512 274,295,554
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
968,890,472 352,033,687
现金
投资支付的现金 145,036,717 1,217,092,704
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 840,705 0
投资活动现金流出小计 1,114,767,894 1,569,126,391
投资活动产生的现金流量净额 -809,692,382 -1,294,830,837
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 18,469,668
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 18,469,668
取得借款收到的现金 1,135,815,750 632,494,889
发行债券收到的现金 0 3,957,832,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,023,845,553 37,393,746
筹资活动现金流入小计 2,159,661,303 4,646,190,303
偿还债务支付的现金 970,042,052 531,802,546
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,708,635 37,473,358
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,013,000 3,780,000
支付其他与筹资活动有关的现金 2,008,407 13,219,836
筹资活动现金流出小计 1,217,759,094 582,495,740
筹资活动产生的现金流量净额 941,902,209 4,063,694,563
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,295,375 -4,666,053
五、现金及现金等价物净增加额 212,679,710 2,707,373,045
加：期初现金及现金等价物余额 18,748,401,246 14,874,462,491
六、期末现金及现金等价物余额 18,961,080,956 17,581,835,536
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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601238 广州汽车集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,191,367 43,325,898
收到的税费返还 849,992 0
收到其他与经营活动有关的现金 316,056,539 24,592,051
经营活动现金流入小计 347,097,898 67,917,949
购买商品、接受劳务支付的现金 250,876 12,225,823
支付给职工以及为职工支付的现金 152,411,846 126,980,566
支付的各项税费 4,906,687 3,113,409
支付其他与经营活动有关的现金 60,479,855 35,639,976
经营活动现金流出小计 218,049,264 177,959,774
经营活动产生的现金流量净额 129,048,634 -110,041,825
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 9,049,167 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
0 0
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 2,982,865,534
收到其他与投资活动有关的现金 0 100,000,000
投资活动现金流入小计 9,049,167 3,082,865,534
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
302,970,194 193,176,613
现金
投资支付的现金 200,000,000 1,027,650,273
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 502,970,194 1,220,826,886
投资活动产生的现金流量净额 -493,921,027 1,862,038,648
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 0
发行债券收到的现金 0 3,957,832,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000 1,000,000,000
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000 4,957,832,000
偿还债务支付的现金 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201,731,726 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1,920,000 991,698
筹资活动现金流出小计 203,651,726 991,698
筹资活动产生的现金流量净额 796,348,274 4,956,840,302
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 431,475,881 6,708,837,125
加：期初现金及现金等价物余额 10,066,821,224 3,109,569,494
六、期末现金及现金等价物余额 10,498,297,105 9,818,406,619
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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