现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2990493357 |
7327565856 |
5237015155 |
3711821779 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
37108201268 |
140157721467 |
108375439838 |
60120377250 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3124563538 |
8414184343 |
6589907059 |
4386930214 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26750143510 |
114527964609 |
86120675833 |
50217587988 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5061387244 |
12803174845 |
9958619706 |
5791813922 |
| 经营活动现金流出小计 |
37846571148 |
145506599250 |
110380951676 |
65530694486 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-738369880 |
-5348877783 |
-2005511838 |
-5410317236 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7371366924 |
4255706582 |
3231353499 |
2030189073 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30169588 |
140909835 |
61009212 |
38042259 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
236313996 |
39434404 |
83 |
29 |
| 投资活动现金流入小计 |
7838883713 |
18162683828 |
16444987607 |
10725816064 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2550516706 |
8013513573 |
4899389362 |
3196981992 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2652151046 |
4339157580 |
304456024 |
73897685 |
| 投资活动现金流出小计 |
12478473295 |
21996476860 |
10511942835 |
6412202719 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4639589582 |
-3833793032 |
5933044772 |
4313613345 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8888273207 |
24042661515 |
14106361222 |
5504565015 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10275296 |
5665274184 |
6012420490 |
4025359463 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8941442805 |
52031689468 |
23036600865 |
12095993631 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6609732468 |
20504002932 |
9855939511 |
6174990800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1124082681 |
3862080578 |
2990156397 |
1905630634 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8058869825 |
27754436567 |
16059666960 |
10403774044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
882572980 |
24277252901 |
6976933905 |
1692219587 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15359789 |
44436819 |
65475817 |
34863150 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4510746271 |
15139018905 |
10969942656 |
630378846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7998052695 |
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5815018356 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2552510326 |
-- |
1325310001 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3719147196 |
-- |
1899825237 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4659112 |
-- |
-6931506 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-425237 |
-- |
30215 |
| 财务费用 |
-- |
328066228 |
-- |
122066447 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14317327955 |
-- |
-8497784443 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4250869179 |
-- |
-1396005499 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6967636934 |
-- |
-122469260 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1986260792 |
-- |
-4783347514 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-5348877783 |
-- |
-5410317236 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
37478546717 |
-- |
22969906658 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
22339527812 |
-- |
22339527812 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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15139018905 |
-- |
630378846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
163375238 |
-- |
80656432 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32488236987 |
129439004893 |
100934182215 |
57109447365 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17766160 |
1441891648 |
1313352790 |
1161883815 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
7371366924 |
4255706582 |
3231353499 |
2030189073 |
