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现金流量表

报告期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2990493357 7327565856 5237015155 3711821779
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 37108201268 140157721467 108375439838 60120377250
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3124563538 8414184343 6589907059 4386930214
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 26750143510 114527964609 86120675833 50217587988
支付的其他与经营活动有关的现金 5061387244 12803174845 9958619706 5791813922
经营活动现金流出小计 37846571148 145506599250 110380951676 65530694486
经营活动产生的现金流量净额 -738369880 -5348877783 -2005511838 -5410317236
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7371366924 4255706582 3231353499 2030189073
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 30169588 140909835 61009212 38042259
收到的其他与投资活动有关的现金 236313996 39434404 83 29
投资活动现金流入小计 7838883713 18162683828 16444987607 10725816064
购建固定无形和长期资产支付的现金 2550516706 8013513573 4899389362 3196981992
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2652151046 4339157580 304456024 73897685
投资活动现金流出小计 12478473295 21996476860 10511942835 6412202719
投资活动产生的现金流量净额 -4639589582 -3833793032 5933044772 4313613345
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8888273207 24042661515 14106361222 5504565015
收到的其他与筹资活动有关的现金 10275296 5665274184 6012420490 4025359463
筹资活动现金流入小计 8941442805 52031689468 23036600865 12095993631
偿还债务所支付的现金 6609732468 20504002932 9855939511 6174990800
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1124082681 3862080578 2990156397 1905630634
筹资活动现金流出小计 8058869825 27754436567 16059666960 10403774044
筹资活动产生的现金流量净额 882572980 24277252901 6976933905 1692219587
五、汇率变动对现金的影响 -15359789 44436819 65475817 34863150
六、现金及现金等价物净增加额 -4510746271 15139018905 10969942656 630378846
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 7998052695 -- 5815018356
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2552510326 -- 1325310001
无形资产摊销 -- 3719147196 -- 1899825237
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -4659112 -- -6931506
固定资产报废损失 -- -425237 -- 30215
财务费用 -- 328066228 -- 122066447
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -14317327955 -- -8497784443
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -4250869179 -- -1396005499
经营性应收项目的减少(减增加) -- -6967636934 -- -122469260
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1986260792 -- -4783347514
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 0
经营活动产生之现金流量净额 -- -5348877783 -- -5410317236
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 37478546717 -- 22969906658
减:货币资金的期初余额 -- 22339527812 -- 22339527812
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 15139018905 -- 630378846
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 163375238 -- 80656432
销售商品、提供劳务收到的现金 32488236987 129439004893 100934182215 57109447365
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 17766160 1441891648 1313352790 1161883815
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7371366924 4255706582 3231353499 2030189073