现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5207164224 |
3593540397 |
2261714133 |
11626831412 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
100425333366 |
70258566983 |
29491728700 |
176433738199 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8145972440 |
5949336577 |
3785877739 |
10011586404 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
78890286961 |
53933920582 |
28911710817 |
136145478005 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9982022829 |
6284121546 |
2864527420 |
15327305242 |
| 经营活动现金流出小计 |
99442236094 |
67624044848 |
35630991589 |
169706111353 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
983097272 |
2634522135 |
-6139262889 |
6727626846 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15345613285 |
9201716907 |
5109888644 |
18393705918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
99590033 |
54532699 |
41415697 |
139118844 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
430976485 |
183862951 |
31425873 |
2099318357 |
| 投资活动现金流入小计 |
27471590379 |
19599937646 |
5287396978 |
36605758295 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7143851799 |
4782599536 |
2951917760 |
11576552455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
517037559 |
689199452 |
31432459 |
4191407624 |
| 投资活动现金流出小计 |
36779273431 |
25013233364 |
9673473496 |
39076726860 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9307683052 |
-5413295718 |
-4386076518 |
-2470968565 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
34294433427 |
15759443554 |
10526494581 |
35286033510 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
155936380 |
135415794 |
131675452 |
7480313716 |
| 筹资活动现金流入小计 |
34633034293 |
15973579396 |
10670470033 |
43255824814 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26555483966 |
15895219001 |
6957207153 |
28598052304 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4349262361 |
2694427917 |
1383813800 |
7025437730 |
| 筹资活动现金流出小计 |
32848332864 |
20182774032 |
8582462751 |
39181821167 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1784701429 |
-4209194636 |
2088007282 |
4074003647 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
217354098 |
245022205 |
55889655 |
55582661 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6322530253 |
-6742946014 |
-8381442470 |
8386244589 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1215861558 |
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3740237680 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1496886608 |
-- |
2659781359 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2756929155 |
-- |
3268682374 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-51281908 |
-- |
-53005706 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1056631 |
-- |
3525436 |
| 财务费用 |
-- |
305627985 |
-- |
441074013 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3258697105 |
-- |
-8659736443 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1195564766 |
-- |
-4358483628 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4778837387 |
-- |
-6670590899 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3581838676 |
-- |
14136026526 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2634522135 |
-- |
6727626846 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
39121845292 |
-- |
45864791306 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45864791306 |
-- |
37478546717 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-6742946014 |
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8386244589 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
220706449 |
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348970956 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94594733519 |
66365324153 |
26430976864 |
161715273401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1234883602 |
802193229 |
342784907 |
812583973 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
15345613285 |
9201716907 |
5109888644 |
18393705918 |
