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现金流量表

报告期 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 10177687463 5207164224 3593540397 2261714133
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 151973524408 100425333366 70258566983 29491728700
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 10618898458 8145972440 5949336577 3785877739
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 113957320914 78890286961 53933920582 28911710817
支付的其他与经营活动有关的现金 12457816261 9982022829 6284121546 2864527420
经营活动现金流出小计 141054927021 99442236094 67624044848 35630991589
经营活动产生的现金流量净额 10918597387 983097272 2634522135 -6139262889
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 21768877115 15345613285 9201716907 5109888644
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 159659578 99590033 54532699 41415697
收到的其他与投资活动有关的现金 957942766 430976485 183862951 31425873
投资活动现金流入小计 35559284865 27471590379 19599937646 5287396978
购建固定无形和长期资产支付的现金 10859240306 7143851799 4782599536 2951917760
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1025759247 517037559 689199452 31432459
投资活动现金流出小计 47309877862 36779273431 25013233364 9673473496
投资活动产生的现金流量净额 -11750592997 -9307683052 -5413295718 -4386076518
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 43950488009 34294433427 15759443554 10526494581
收到的其他与筹资活动有关的现金 1535066400 155936380 135415794 131675452
筹资活动现金流入小计 45858699693 34633034293 15973579396 10670470033
偿还债务所支付的现金 35345767444 26555483966 15895219001 6957207153
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5838914420 4349262361 2694427917 1383813800
筹资活动现金流出小计 43652155553 32848332864 20182774032 8582462751
筹资活动产生的现金流量净额 2206544140 1784701429 -4209194636 2088007282
五、汇率变动对现金的影响 44863365 217354098 245022205 55889655
六、现金及现金等价物净增加额 1419411895 -6322530253 -6742946014 -8381442470
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -494043219 -- 1215861558 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 3350634174 -- 1496886608 --
无形资产摊销 4720260554 -- 2756929155 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -113664708 -- -51281908 --
固定资产报废损失 1411215 -- 1056631 --
财务费用 523220764 -- 305627985 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -7318840174 -- -3258697105 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 1031836723 -- -1195564766 --
经营性应收项目的减少(减增加) 2843192356 -- 4778837387 --
经营性应付项目的增加(减减少) 3230382861 -- -3581838676 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 10918597387 -- 2634522135 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 47284203201 -- 39121845292 --
减:货币资金的期初余额 45864791306 -- 45864791306 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1419411895 -- -6742946014 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 364338192 -- 220706449 --
销售商品、提供劳务收到的现金 140995536835 94594733519 66365324153 26430976864
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1638811340 1234883602 802193229 342784907
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 21768877115 15345613285 9201716907 5109888644