广州汽车集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
广州汽车集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张房有、总经理曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
人员）李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 60,797,817,775 57,789,896,921 5.20
归属于上市公司股东的净资产 34,372,827,990 33,257,808,312 3.35
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减(%)
（1-9 月） 告期末
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 313,229,696 333,820,389 -6.17
营业总收入 15,644,191,564 12,431,769,061 25.84
归属于上市公司股东的净利润 2,272,247,044 2,242,425,127 1.33
归属于上市公司股东的扣除非
2,127,150,478 2,209,985,243 -3.75
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.65 6.98 减少 0.33 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.35 0.35 1.33
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.35 1.33
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,305,601 -5,419,004
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 15,615,897 209,987,649
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 0 774,425
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
2,384,656 15,722,366
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 9,070,544 18,223,862
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,343,521 -2,842,457
所得税影响额 -4,125,769 -12,866,514
少数股东权益影响额（税后） -3,111,635 -78,483,761
合计 31,871,613 145,096,566
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,024（H 股：293）
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
广州汽车工业集团有限公司（注 1） 3,705,129,384 57.58 3,617,403,529 无 国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司（注 2） 522,814 2,207,692,689 34.31 未知 其他
万向集团公司 156,996,823 2.44 境内非国有法
未知
人
中国机械工业集团有限公司 -10,432,341 95,002,122 1.48 未知 国有法人
全国社保基金一一一组合 9,447,833 0.15 未知 其他
全国社保基金一零一组合 8,693,908 0.14 未知 其他
中国建设银行－银华富裕主题股票型证 1,924,489 8,306,219 0.13 其他
未知
券投资基金
申荣 7,998,646 7,998,646 0.12 未知 境内自然人
广州钢铁企业集团有限公司 7,869,515 0.12 质押 7,869,515 国有法人
广州长隆集团有限公司 7,259,627 0.11 境内非国有法
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 2,207,692,689 境外上市外资 2,207,692,689
股
万向集团公司 156,996,823 人民币普通股 156,996,823
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中国机械工业集团有限公司 95,002,122 人民币普通股 95,002,122
广州汽车工业集团有限公司 87,725,855 人民币普通股 87,725,855
全国社保基金一一一组合 9,447,833 人民币普通股 9,447,833
全国社保基金一零一组合 8,693,908 人民币普通股 8,693,908
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 8,306,219 人民币普通股 8,306,219
申荣 7,998,646 人民币普通股 7,998,646
广州钢铁企业集团有限公司 7,869,515 人民币普通股 7,869,515
广州长隆集团有限公司 7,259,627 人民币普通股 7,259,627
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不
存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
注 1：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股（其中有限售条件 A 股计 3,617,403,529 股），约占本公司 A 股股本
的 87.76%；同时，还通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 79,276,000 股，约占本公司 H 股股本的 3.58%；故其持有本公司
A、H 股票合计共为 3,784,405,384 股，约占本公司总股本的 58.81%。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额或本期金 期初余额或上年同
项目 变动比例
额 期金额
在建工程 1,182,943,676 472,447,028 150.4%
开发支出 1,480,339,406 954,394,730 55.1%
其他流动资产 1,628,902,990 1,087,586,098 49.8%
短期借款 10,547,032,188 2,699,658,000 290.7%
其他应付款 2,752,508,077 2,079,398,875 32.4%
财务费用 332,239,776 214,475,077 54.9%
销售费用 970,876,134 706,800,190 37.4%
投资活动产生的现金流量净额 -268,584,863 901,583,010 -129.8%
筹资活动产生的现金流量净额 27,151,304 2,937,025,630 -99.1%
（1）在建工程：主要是本报告期子公司为扩大产能增加投入所致；
（2）开发支出：主要是本报告期研发投入增加所致；
（3）其他流动资产：主要是随着相关业务变动而增加；
（4）短期借款：主要是第二季度初偿还中期票据后相应增加银行借款所致；
（5）其他应付款：主要随着经营业务扩展而增加；
（6）财务费用：主要是本集团报告期内有息负债增加导致利息支出增加，且增幅大于利息收
入所致；
（7）销售费用 ：主要是本期广告宣传、售后服务及销售奖励增加所致；
（8）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金净流出为2.69亿元，比上
年同期增加流出11.70亿元，主要为本报告期为提高产能和增加研发投入所致；
（9）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金净流入为0.27亿，比上年
同期流入减少29.10亿，主要为本期偿还中期票据、新增发行短期融资券和借入银行借款、分
配股利增加以及上期发行公司债综合所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类型 及期限 行期 严格
限 履行
与首次 股份 广汽工业集团 承诺所持有的本公司 3,617,403,529 股 A 股股份自股票上市交易之日起三十六个月内，
截止 2015
公开发 限售 不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司本次发行前已发行股份，也不由
年 3 月 28 是 是
行相关 本公司回购该部分股份
日
的承诺
其他承 现金 本集团 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年每年以现
2012－
诺 分红 金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累 是 是
2014 年度
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
《公司章程》：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%； 长期 否 是
其他承 解决 广汽工业集团 （1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联
诺 同业 营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股）直接或间接从事
竞争 或参与或协助从事或参与任何与广州汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”）
主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；（2）在中国境内和境外，以
任何形式支持发行人或发行人子公司以外的他人从事或参与与发行人主营业务构成竞
争或可能构成竞争的业务；（3）以他方式介入（不论直接或间接）任何与发行人主营 长期 否 是
业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。但本公司或本公司子公司（发行人及其
子公司除外）出于投资目的而购买、持有与发行人主营业务构成或可能构成竞争的其
他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过 5%以上的权益；或因第三方的债权
债务重组原因使本公司或本公司的子公司、参股公司持有与主营业务构成或可能构成
竞争的第三方不超过 5%以上的权益的情形不适用于本公司的上述承诺。（4）如果广汽
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是否 是否
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类型 及期限 行期 严格
限 履行
工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）发现任何与发行人主营业务构成或
可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务
机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其子公司。发行人应自收到该通
知之日起 30 日内，以书面形式通知本公司或本公司子公司，发行人或发行人的子公
司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到发行人确定有意的通知，本公司或本
公司子公司即应将该新业务机会转让予发行人或发行人子公司。（5 ）如果发行人或
发行人子公司因任何原因决定不从事和参与该等新业务，一经收到发行人确定不从事
和参与该等新业务的通知，或发行人未在其收到本公司或本公司子公司的通知之日起
30 日内予以书面回复，则广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依据
本协议可以自行经营有关的新业务。（6）将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及
其子公司除外）依照上述第 5 项可能获得的与发行人主营业务构成或可能构成直接或
间接相竞争的新业务，或因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞
争可能构成或不可避免时，广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）将
给予发行人或发行人子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相关证券市场现行有
效的上市规则允许的前提下，发行人或发行人子公司有权按照法定程序一次性或多次
向广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）收购在上述竞争性业务中的
任何股权、资产及其他权益，或由发行人或发行人子公司依照法定程序选择委托经营、
租赁或承包经营广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）在上述竞争性
业务中的资产或业务。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
本集团已于编制 2013 年年度财务报告时提前执行了下列五项新会计准则：
《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》
《企业会计准则第 40 号—合营安排》
修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》
修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》
修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》
本集团已于编制 2014 年半年度财务报告时提前执行了下列两项新会计准则：
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》
修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》
详情请参看本集团 2013 年度报告及 2014 年半年度报告中的相关披露。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投 可供出售金 归属于母公
股东权益（+/-） 资 融资产（+/-） 司股东权益
（+/-） （+/-）
不具有控制、共同控制或重大影响，
并且在活跃市场没有报价、公允价 -129,611,423 129,611,423
值不能可靠计量的权益性投资
合计 -129,611,423 129,611,423
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
本集团已于2014年半年度财务报告中起提前执行了《企业会计准则第2号—长期股权投资》。详见
2014年半年度报告中的相关披露。
公司名称 广州汽车集团股份有限公司
法定代表人 张房有
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,409,721,651 19,039,574,146
交易性金融资产 2,562,128 2,562,128
应收票据 128,412,133 262,071,307
应收账款 806,188,216 1,024,617,309
预付款项 495,640,408 484,251,286
应收利息 30,363,776 183,953,273
应收股利 1,602,703,857 1,588,237,437
其他应收款 753,867,402 782,285,559
存货 2,390,418,035 2,036,360,024
一年内到期的非流动资产 23,212,753 22,334,051
其他流动资产 1,628,902,990 1,087,586,098
流动资产合计 27,271,993,349 26,513,832,618
非流动资产：
可供出售金融资产 350,315,275 281,839,452
持有至到期投资 99,590,453 49,852,805
长期应收款 304,247,837 215,046,096
长期股权投资 18,597,813,217 18,273,483,351
投资性房地产 141,609,642 143,473,539
固定资产 6,919,518,551 6,585,223,449
在建工程 1,182,943,676 472,447,028
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 3,094,716,631 2,944,543,298
开发支出 1,480,339,406 954,394,730
商誉 354,772,802 305,841,729
长期待摊费用 317,472,546 322,350,627
递延所得税资产 500,794,572 529,587,251
其他非流动资产 181,689,818 197,980,948
非流动资产合计 33,525,824,426 31,276,064,303
资产总计 60,797,817,775 57,789,896,921
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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合并资产负债表（续）
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 10,547,032,188 2,699,658,000
交易性金融负债 0 0
应付票据 884,473,022 944,121,785
应付账款 3,744,932,137 3,624,094,809
预收款项 431,257,771 408,946,249
应付职工薪酬 277,723,060 568,655,679
应交税费 176,824,267 384,219,415
应付利息 222,343,685 361,091,263
应付股利 492,784,744 0
其他应付款 2,752,508,077 2,079,398,875
一年内到期的非流动负债 33,844,906 6,730,953,044
其他流动负债 434,035,103 281,757,908
流动负债合计 19,997,758,960 18,082,897,027
非流动负债：
长期借款 193,476,603 218,989,837
应付债券 4,560,215,079 4,556,137,018
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 118,252,409 74,221,052
递延所得税负债 49,069,654 21,338,503
其他非流动负债 722,922,076 773,500,011
非流动负债合计 5,643,935,821 5,644,186,421
负债合计 25,641,694,781 23,727,083,448
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,435,020,097 6,435,020,097
资本公积 8,900,014,444 8,900,951,455
减：库存股 0 0
专项储备 4,285,904 2,006,631
盈余公积 1,630,128,129 1,630,128,129
一般风险准备 0 0
未分配利润 17,403,379,416 16,289,702,000
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 34,372,827,990 33,257,808,312
少数股东权益 783,295,004 805,005,161
所有者权益合计 35,156,122,994 34,062,813,473
负债和所有者权益总计 60,797,817,775 57,789,896,921
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,498,048,952 10,118,233,735
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 1,372,619 86,619,693
预付款项 4,473,517 3,613,620
应收利息 9,996,389 95,368,387
应收股利 1,807,957,406 1,821,532,672
其他应收款 172,374,803 38,830,381
存货 66,740,797 61,002,128
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 843,497,180 832,500,000
流动资产合计 15,404,461,663 13,057,700,616
非流动资产：
可供出售金融资产 23,000,000 12,500,000
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 31,926,890,582 43,999,184,101
投资性房地产 462,098,102 462,269,506
固定资产 2,372,858,910 2,368,412,705
在建工程 79,886,997 90,160,650
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 1,189,081,597 1,369,141,583
开发支出 1,006,703,658 608,410,266
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 38,068,270
非流动资产合计 37,060,519,846 48,948,147,081
资产总计 52,464,981,509 62,005,847,697
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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母公司资产负债表（续）
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动负债： 期末余额 年初余额
短期借款 7,450,099,450 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 25,579,793 15,096,660
预收款项 10,029,348 0
应付职工薪酬 27,559,924 194,356,393
应交税费 41,000,004 31,726,664
应付利息 194,026,481 333,772,037
应付股利 492,784,744 0
其他应付款 3,807,541,815 14,850,103,540
一年内到期的非流动负债 0 6,694,388,138
其他流动负债 0 0
流动负债合计 12,048,621,559 22,119,443,432
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 4,560,215,079 4,556,137,018
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 223,898,051 230,386,147
非流动负债合计 4,784,113,130 4,786,523,165
负债合计 16,832,734,689 26,905,966,597
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,435,020,097 6,435,020,097
资本公积 17,510,554,358 17,510,554,358
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 1,630,128,129 1,630,128,129
一般风险准备 0 0
未分配利润 10,056,544,236 9,524,178,516
所有者权益（或股东权益）合计 35,632,246,820 35,099,881,100
负债和所有者权益（或股
52,464,981,509 62,005,847,697
东权益）总计
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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合并利润表
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 4,877,794,818 4,184,504,467 15,644,191,564 12,431,769,061
其中：营业收入 4,877,794,818 4,184,504,467 15,644,191,564 12,431,769,061
二、营业总成本 5,270,863,867 4,357,173,730 16,577,394,918 13,301,526,591
其中：营业成本 4,176,609,119 3,576,705,041 13,528,210,792 10,864,279,733
营业税金及附加 164,241,299 126,931,120 515,435,464 413,765,302
销售费用 374,692,347 207,814,053 970,876,134 706,800,190
管理费用 407,599,935 391,185,092 1,214,136,702 1,063,558,372
财务费用 135,042,472 54,578,803 332,239,776 214,475,077
资产减值损失 12,678,695 -40,379 16,496,050 38,647,917
加：公允价值变动收益（损失以
0 34,430 0 13,344
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
831,049,464 1,181,813,698 3,001,831,551 3,035,807,385
列）
其中：对联营企业和合营企
813,611,652 1,172,961,405 2,943,037,815 3,016,426,180
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
0 0 0 0
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 437,980,415 1,009,178,865 2,068,628,197 2,166,063,199
加：营业外收入 35,745,688 14,697,505 240,237,130 63,284,673
减：营业外支出 8,091,871 10,604,412 37,454,643 22,940,503
其中：非流动资产处置损失 6,562,571 950,804 6,703,023 1,056,252
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
465,634,232 1,013,271,958 2,271,410,684 2,206,407,369
列）
减：所得税费用 -8,567,618 26,000,610 83,866,233 58,048,480
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 474,201,850 987,271,348 2,187,544,451 2,148,358,889
归属于母公司所有者的净利润 547,095,073 1,024,158,873 2,272,247,044 2,242,425,127
少数股东损益 -72,893,223 -36,887,525 -84,702,593 -94,066,238
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.16 0.35 0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.16 0.35 0.35
七、其他综合收益 1,098,368 -358,176 665,517 -1,162,128
其中：后续不会重分类至损益项目 0 0 0 0
以后会计期间在满足规定条件时将
1,098,368 -358,176 665,517 -1,162,128
重分类进损益的项目
八、综合收益总额 475,300,218 986,913,172 2,188,209,968 2,147,196,761
归属于母公司所有者的综合收
547,612,249 1,023,943,967 2,271,307,064 2,241,727,850
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-72,312,031 -37,030,795 -83,097,096 -94,531,089
额
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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母公司利润表
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 82,104,623 44,199,957 208,768,499 175,716,813
减：营业成本 34,022,297 34,561,412 105,121,190 173,165,051
营业税金及附加 5,469,283 2,429,772 14,010,886 7,158,544
销售费用 0 0 0 0
管理费用 181,094,637 145,502,725 555,751,130 393,675,614
财务费用 73,994,864 47,906,552 249,757,556 218,473,991
资产减值损失 0 0 13,954,121,239 -2,193,141
加：公允价值变动收益（损失以
0 0 0 0
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
643,861,920 1,025,543,610 16,335,266,630 3,719,808,090
列）
其中：对联营企业和合营企
643,861,920 1,025,543,610 2,381,145,391 2,240,663,680
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 431,385,462 839,343,106 1,665,273,128 3,105,244,844
加：营业外收入 23,041,809 5,160,996 31,695,878 36,918,079
减：营业外支出 5,642,488 846,177 6,299,669 1,659,324
其中：非流动资产处置损失 0 0 6,970 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 448,784,783 843,657,925 1,690,669,337 3,140,503,599
减：所得税费用 0 0 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 448,784,783 843,657,925 1,690,669,337 3,140,503,599
六、其他综合收益 0 0 0 0
其中：后续不会重分类至损益项目 0 0 0 0
以后会计期间在满足规定条件时将重
0 0 0 0
分类进损益的项目
七、综合收益总额 448,784,783 843,657,925 1,690,669,337 3,140,503,599
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
合并现金流量表
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2014 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,455,420,866 15,014,877,348
收到的税费返还 75,399,907 53,915,388
收到其他与经营活动有关的现金 1,797,993,680 1,608,261,378
经营活动现金流入小计 20,328,814,453 16,677,054,114
购买商品、接受劳务支付的现金 15,042,925,614 12,399,546,537
支付给职工以及为职工支付的现金 1,523,665,064 1,123,094,526
支付的各项税费 1,234,155,136 1,173,097,121
支付其他与经营活动有关的现金 2,214,838,943 1,647,495,541
经营活动现金流出小计 20,015,584,757 16,343,233,725
经营活动产生的现金流量净额 313,229,696 333,820,389
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 789,016,457 246,587,554
取得投资收益收到的现金 2,681,815,915 2,999,187,214
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,058,483 237,422,742
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 130,890,427 68,216,167
投资活动现金流入小计 3,716,781,282 3,551,413,677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,392,877,781 1,106,227,914
投资支付的现金 950,469,041 1,457,339,669
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 642,019,323 86,263,084
投资活动现金流出小计 3,985,366,145 2,649,830,667
投资活动产生的现金流量净额 -268,584,863 901,583,010
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 93,849,937 30,593,444
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 93,849,937 30,593,444
取得借款收到的现金 10,077,284,915 1,934,429,375
发行债券收到的现金 0 3,957,832,000
收到其他与筹资活动有关的现金 22,266,714 74,140,376
筹资活动现金流入小计 10,193,401,566 5,996,995,195
偿还债务支付的现金 8,833,972,341 2,516,488,799
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,319,550,576 521,385,465
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,384,334 21,500,405
支付其他与筹资活动有关的现金 12,727,345 22,095,301
筹资活动现金流出小计 10,166,250,262 3,059,969,565
筹资活动产生的现金流量净额 27,151,304 2,937,025,630
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,314,219 -12,684,356
五、现金及现金等价物净增加额 62,481,918 4,159,744,673
加：期初现金及现金等价物余额 18,748,401,246 14,874,462,491
六、期末现金及现金等价物余额 18,810,883,164 19,034,207,164
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
母公司现金流量表
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2014 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告
金额 期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,192,457 138,649,194
收到的税费返还 868,331 0
收到其他与经营活动有关的现金 790,372,568 538,546,411
经营活动现金流入小计 990,433,356 677,195,605
购买商品、接受劳务支付的现金 18,399,875 20,557,539
支付给职工以及为职工支付的现金 307,781,559 220,253,435
支付的各项税费 67,127,045 22,371,429
支付其他与经营活动有关的现金 146,113,942 469,372,757
经营活动现金流出小计 539,422,421 732,555,160
经营活动产生的现金流量净额 451,010,935 -55,359,555
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 2,208,842,016 2,801,885,397
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 2,983,203,130
收到其他与投资活动有关的现金 329,337,500 143,650,000
投资活动现金流入小计 2,538,179,516 5,928,738,527
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 755,687,645 390,737,859
投资支付的现金 1,679,250,000 2,257,687,473
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 0
支付其他与投资活动有关的现金 190,915,046 183,300,000
投资活动现金流出小计 2,625,852,692 2,831,725,332
投资活动产生的现金流量净额 -87,673,176 3,097,013,195
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 7,457,000,000 0
发行债券收到的现金 0 3,957,832,000
收到其他与筹资活动有关的现金 2,495,300,000 1,000,000,000
筹资活动现金流入小计 9,952,300,000 4,957,832,000
偿还债务支付的现金 6,700,000,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,171,742,613 372,405,828
支付其他与筹资活动有关的现金 12,667,418 22,037,500
筹资活动现金流出小计 7,884,410,031 394,443,328
筹资活动产生的现金流量净额 2,067,889,969 4,563,388,672
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 2,431,227,728 7,605,042,312
加：期初现金及现金等价物余额 10,066,821,224 3,109,569,494
六、期末现金及现金等价物余额 12,498,048,952 10,714,611,806
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉
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4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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