2017 年第三季度报告
公司代码：601238 公司简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
人员）郑超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 91,841,210,133 82,092,218,864 11.88
归属于上市公司股东的净
51,772,528,355 43,802,130,852 18.20
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
4,499,007,476 5,480,755,869 -17.91
净额
营业总收入 51,631,428,553 34,387,204,454 50.15
归属于上市公司股东的净
8,962,118,184 5,608,622,104 59.79
利润
归属于上市公司股东的扣
8,876,876,405 5,491,212,809 61.66
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 18.14 13.60 增加 4.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.38 0.87 58.62
稀释每股收益（元/股） 1.36 0.86 58.14
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -22,053,396 -105,324,511
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 60,789,774 165,415,294
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 14,678,159 16,120,191
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 -4,679,897
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -565,985 3,290,189
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 5,384,718 18,818,414
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,715,760 8,740,737
少数股东权益影响额（税后） -3,016,090 -1,470,453
所得税影响额 -11,892,593 -15,668,185
合计 24,608,827 85,241,779
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）注 1 21,380
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
广州汽车工业集团有限 3,912,671,384 60.12 0 国有法人
无
公司注 2
HKSCC NOMINEES 2,210,922,131 33.97 0 境外法人
无
LIMITED 注 3
普星聚能股份公司 90,348,652 1.39 0 境内非国
无
有法人
华信信托股份有限公司 54,115,625 0.83 0 其他
－华信信托盈泰 31 号 无
集合资金信托计划
长安基金－工商银行－ 37,043,691 0.57 0 其他
长安誉享 9 号分级资产 无
管理计划
华信信托股份有限公司 26,235,199 0.40 0 其他
－华信信托工信 28 号 无
集合资金信托计划
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中国机械工业集团有限 25,164,404 0.39 0 国有法人
无
公司
宁波梅山保税港区锦程 22,454,004 0.35 0 境内非国
无
沙洲股权投资有限公司 有法人
西藏盈晟实业有限公司 22,098,600 0.34 0 境内非国
无
有法人
中信建投基金－浙商银 16,812,683 0.26 0 其他
行－中信建投浦江之星 无
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广州汽车工业集团有限公司 3,912,671,384 A、H 股 3,912,671,384
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,210,922,131 境外上市外资股 2,210,922,131
普星聚能股份公司 90,348,652 人民币普通股 90,348,652
华信信托股份有限公司－华信信托盈 54,115,625 54,115,625
人民币普通股
泰 31 号集合资金信托计划
长安基金－工商银行－长安誉享 9 号分 37,043,691 37,043,691
人民币普通股
级资产管理计划
华信信托股份有限公司－华信信托工 26,235,199 26,235,199
人民币普通股
信 28 号集合资金信托计划
中国机械工业集团有限公司 25,164,404 人民币普通股 25,164,404
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有 22,454,004 22,454,004
人民币普通股
限公司
西藏盈晟实业有限公司 22,098,600 人民币普通股 22,098,600
中信建投基金－浙商银行－中信建投浦 16,812,683 16,812,683
人民币普通股
江之星资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存
在关联关系或为一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或为一致行动人。
注 1：截止报告期末普通股股东总数合计为 21,380 户，其中 A 股：21,132 户，H 股：248 户。
注 2：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股，约占本公司 A
股股本的 86.27%；同时，报告期内广州汽车工业集团有限公司通过港股通及其香港全资子公司广
汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 207,542,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.38%；故其
持有本公司 A、H 股票合计共为 3,912,671,384 股，约占本公司总股本的 60.12%。
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 H 股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有
限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在该公司。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额或本 年初余额或上
项目 变动比例 变动原因
期发生额 年同期发生额
应收票据 272,997.95 206,625.42 32.12% 本期随产销量增加而票据结算相应增加
预付款项 186,706.29 77,922.12 139.61% 本期随产销量增加而预付的材料款相应增加
其他流动资产 175,142.60 340,846.78 -48.62% 主要是本期购买保本型金融产品减少
主要是本期广汽乘用车杭州公司工厂建设而
在建工程 137,595.75 60,057.30 129.11%
增加在建工程
其他非流动资产 83,173.94 41,761.75 99.16% 主要是本期预付土建设备增加
一年内到期的非流动负债 249,805.86 102,188.52 144.46% 主要是部分企业债券和公司债券将到期所致
其他流动负债 66,941.39 295,738.60 -77.36% 主要是本期偿还到期的短期融资券所致
主要由于本期自主品牌销量增长及集团产业
营业总收入 5,163,142.86 3,438,720.45 50.15% 链上下游汽车零部件、商贸服务、保险金融业
务发展带来总收入增加
营业总成本 4,859,428.35 3,293,631.41 47.54% 随本期销量增长、相关业务发展而增加
营业税金及附加 187,014.45 100,854.39 85.43% 随本期销量增长、相关业务发展而增加
随本期销量增长，广宣、物流及售后服务费等
销售费用 341,831.06 208,447.04 63.99%
相应增加
主要是广汽乘用车杭州公司工厂改造，对有关
资产减值损失 104,319.77 37,042.17 181.62%
资产计提减值
本期重点合营企业销量增长均高于行业平均
投资收益 685,852.21 469,157.63 46.19%
增速，收益较去年大幅提高
随本期销量增加，销售毛利以及投资收益增加
利润总额 999,066.96 625,222.72 59.79%
等综合所致
归属于母公司 综合上述原因，本期归属母公司所有者净利润
896,211.82 560,862.21 59.79%
所有者的净利润 增加
销售商品、提供劳务
5,896,794.67 4,063,810.94 45.11% 本期随销量增加而增加
收到的现金
收到其他与经营活动
287,493.06 202,902.50 41.69% 主要是本期收到政府补助增加所致
有关的现金
购买商品、接受劳务
4,362,295.02 2,891,297.62 50.88% 本期随产销量增加而增加
支付的现金
支付的各项税费 521,673.13 291,355.43 79.05% 本期随产销量增加而增加
取得借款收到的现金 162,455.17 407,460.68 -60.13% 主要是去年同期发行短期融资券所致
发行债券收到的现金 0 406,452.42 -100.00% 主要是去年同期发行可转换公司债所致
分配股利、利润或偿付利息
258,023.57 129,065.44 99.92% 主要是本期分配股利增加所致
支付的现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州汽车集团股份有限公司
法定代表人 曾庆洪
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,519,686,561 21,317,030,881
以公允价值计量且其变动计入当期损 518,938,928 604,550,792
益的金融资产
衍生金融资产 0 0
应收票据 2,729,979,466 2,066,254,209
应收账款 1,246,416,358 1,154,746,159
预付款项 1,867,062,871 779,221,209
应收利息 155,160,869 88,849,819
应收股利 53,446,599 1,820,194,209
其他应收款 591,230,295 581,977,177
买入返售金融资产 0 0
存货 2,878,911,126 2,493,564,358
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 785,326,017 656,322,222
其他流动资产 1,751,425,954 3,408,467,775
流动资产合计 38,097,585,044 34,971,178,810
非流动资产：
发放贷款和垫款 490,000,000 0
可供出售金融资产 2,248,766,792 2,024,359,295
持有至到期投资 0 0
长期应收款 371,285,940 434,353,249
长期股权投资 26,391,720,818 22,635,697,718
投资性房地产 1,283,498,624 1,311,432,541
固定资产 10,853,355,849 11,018,084,207
在建工程 1,375,957,527 600,572,967
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 6,429,444,367 4,951,865,322
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开发支出 1,874,062,311 2,341,205,007
商誉 305,841,729 305,841,729
长期待摊费用 322,661,011 290,135,098
递延所得税资产 965,290,766 789,875,469
其他非流动资产 831,739,355 417,617,452
非流动资产合计 53,743,625,089 47,121,040,054
资产总计 91,841,210,133 82,092,218,864
流动负债：
短期借款 1,217,762,476 1,216,108,718
吸收存款及同业存放 341,980,474 0
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融负债
衍生金融负债 0 0
应付票据 428,264,410 385,064,846
应付账款 10,770,641,259 8,999,168,326
预收款项 1,471,323,028 1,328,170,019
应付职工薪酬 1,150,468,042 1,220,771,322
应交税费 1,458,777,968 1,132,530,216
应付利息 261,161,435 328,585,201
应付股利 0 0
其他应付款 6,707,105,977 5,732,046,962
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 2,498,058,608 1,021,885,174
其他流动负债 669,413,870 2,957,385,956
流动负债合计 26,974,957,547 24,321,716,740
非流动负债：
长期借款 697,758,516 625,674,517
应付债券 8,223,666,242 9,720,787,240
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 9,297,723 109,812
长期应付职工薪酬 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 606,089,669 371,641,028
递延收益 2,390,513,520 2,110,207,623
递延所得税负债 105,634,365 71,951,592
其他非流动负债 14,940,740 30,691,662
非流动负债合计 12,047,900,775 12,931,063,474
负债合计 39,022,858,322 37,252,780,214
所有者权益
股本 6,508,297,811 6,453,360,605
其他权益工具 290,984,113 384,242,321
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其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 9,892,187,924 8,773,298,562
减：库存股 0 0
其他综合收益 46,097,237 44,154,663
专项储备 17,112,486 10,803,632
盈余公积 2,605,811,769 2,605,811,769
一般风险准备 0 0
未分配利润 32,412,037,015 25,530,459,300
归属于母公司所有者权益合计 51,772,528,355 43,802,130,852
少数股东权益 1,045,823,456 1,037,307,798
所有者权益合计 52,818,351,811 44,839,438,650
负债和所有者权益总计 91,841,210,133 82,092,218,864
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,727,389,070 13,293,924,296
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融资产
衍生金融资产 0 0
应收票据 1,000,000 0
应收账款 31,855 1,112,344,065
预付款项 396,283,130 39,378,683
应收利息 8,602,218 36,414,237
应收股利 0 1,801,265,040
其他应收款 514,882,289 568,645,951
存货 56,308,089 60,748,125
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 1,066,330,143 4,199,651,719
流动资产合计 7,770,826,794 21,112,372,116
非流动资产：
可供出售金融资产 587,300,000 587,300,000
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 46,333,961,223 40,876,155,048
投资性房地产 542,398,741 554,326,898
固定资产 2,196,726,078 2,229,905,026
在建工程 17,673,820 339,631
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 2,156,284,651 1,505,548,800
开发支出 1,074,533,903 1,057,450,329
商誉 0 0
长期待摊费用 704,213 866,724
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 10,347,679 13,939,626
非流动资产合计 52,919,930,308 46,825,832,082
资产总计 60,690,757,102 67,938,204,198
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流动负债：
短期借款 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融负债
衍生金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 214,056,438 150,117,267
预收款项 1,586,985 1,350,943
应付职工薪酬 321,713,982 345,661,331
应交税费 32,773,076 10,506,627
应付利息 213,408,080 356,728,750
应付股利 0 0
其他应付款 4,590,191,390 11,895,601,569
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 1,557,253,834 627,204,248
其他流动负债 0 2,299,177,183
流动负债合计 6,930,983,785 15,686,347,918
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 7,922,311,117 9,720,787,240
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延收益 484,952,815 481,440,383
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 8,407,263,932 10,202,227,623
负债合计 15,338,247,717 25,888,575,541
所有者权益：
股本 6,508,297,811 6,453,360,605
其他权益工具 290,984,113 384,242,321
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 18,773,475,625 17,744,755,775
减：库存股 0 0
其他综合收益 32,300,000 32,300,000
专项储备 0 0
盈余公积 2,605,811,769 2,605,811,769
未分配利润 17,141,640,067 14,829,158,187
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2017 年第三季度报告
所有者权益合计 45,352,509,385 42,049,628,657
负债和所有者权益总计 60,690,757,102 67,938,204,198
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 16,865,985,637 12,958,098,582 51,631,428,553 34,387,204,454
其中：营业收入 16,729,851,844 12,958,098,582 51,387,900,035 34,387,204,454
利息收入 136,133,793 0 243,528,518 0
二、营业总成本 15,940,011,414 12,650,402,681 48,594,283,538 32,936,314,110
其中：营业成本 12,674,272,682 10,474,315,388 39,486,536,250 27,347,719,283
利息支出 1,267,210 0 8,827,289 0
税金及附加 600,780,824 369,470,306 1,870,144,514 1,008,543,948
销售费用 1,407,326,447 817,788,570 3,418,310,588 2,084,470,371
管理费用 1,050,316,762 746,617,655 2,534,432,785 1,838,447,315
财务费用 103,320,057 110,748,733 232,834,384 286,711,472
资产减值损失 102,727,432 131,462,029 1,043,197,728 370,421,721
加：公允价值变动收 133,840 6,861,318 -602,776 2,571,556
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,170,846,701 1,483,016,746 6,858,522,079 4,691,576,320
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,975,570,214 1,421,954,447 6,576,567,613 4,574,262,300
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失 0 0 0 0
以“－”号填列）
其他收益 0 0 0 0
三、营业利润（亏损以 3,096,954,764 1,797,573,965 9,895,064,318 6,145,038,220
“－”号填列）
加：营业外收入 65,401,781 65,644,478 245,270,297 168,453,327
其中：非流动资 807,904 10,141,613 3,366,514 22,860,949
产处置利得
减：营业外支出 50,928,054 35,701,875 149,665,061 61,264,378
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资 30,421,786 28,989,680 85,372,935 29,877,130
产处置损失
四、利润总额（亏损总 3,111,428,491 1,827,516,568 9,990,669,554 6,252,227,169
额以“－”号填列）
减：所得税费用 332,770,023 207,308,500 1,014,029,316 617,913,198
五、净利润（净亏损以 2,778,658,468 1,620,208,068 8,976,640,238 5,634,313,971
“－”号填列）
归属于母公司所有 2,779,515,747 1,627,238,917 8,962,118,184 5,608,622,104
者的净利润
少数股东损益 -857,279 -7,030,849 14,522,054 25,691,867
六、其他综合收益的税 5,939,212 15,420,505 9,679,475 1,433,718
后净额
归属母公司所有者 2,119,215 9,553,454 1,942,574 682,836
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重 0 0 0 0
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设 0 0 0 0
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在 0 0 0 0
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 2,119,215 9,553,454 1,942,574 682,836
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在 0 0 0 0
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 2,119,215 9,553,454 1,942,574 682,836
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期 0 0 0 0
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套 0 0 0 0
期损益的有效部分
5.外币财务报 0 0 0 0
表折算差额
6.其他 0 0 0 0
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的 3,819,997 5,867,051 7,736,901 750,882
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 2,784,597,680 1,635,628,573 8,986,319,713 5,635,747,689
归属于母公司所有 2,781,634,962 1,636,792,371 8,964,060,758 5,609,304,940
者的综合收益总额
归属于少数股东的 2,962,718 -1,163,798 22,258,955 26,442,749
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.42 0.25 1.38 0.87
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.42 0.25 1.36 0.86
(元/股)
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 47,697,943 -55,509,598 218,234,275 103,281,924
减：营业成本 46,349,651 -40,499,719 156,376,704 73,855,214
税金及附加 3,262,177 1,055,995 11,894,944 9,361,782
销售费用 0 0 0 0
管理费用 347,538,147 274,175,283 1,076,510,533 840,607,692
财务费用 39,617,673 34,997,883 178,260,839 189,793,829
资产减值损失 0 56,446,649 169,492,463 285,096,166
加：公允价值变动收益 0 0 0 0
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,757,146,793 1,220,263,478 5,735,495,405 3,984,646,478
“－”号填列）
其中：对联营企业和 1,783,759,041 1,197,923,129 5,731,717,954 3,949,238,787
合营企业的投资收益
其他收益 0 0 0 0
二、营业利润（亏损以“－” 1,368,077,088 838,577,789 4,361,194,197 2,689,213,719
号填列）
加：营业外收入 19,079,697 26,461,095 40,809,622 53,970,230
其中：非流动资产处 0 9,231,340 0 9,231,340
置利得
减：营业外支出 900,000 10,926,966 9,490,058 11,464,003
其中：非流动资产处 0 26,966 652,134 92,665
置损失
三、利润总额（亏损总额以 1,386,256,785 854,111,918 4,392,513,761 2,731,719,946
“－”号填列）
减：所得税费用 0 0 0 0
四、净利润（净亏损以“－” 1,386,256,785 854,111,918 4,392,513,761 2,731,719,946
号填列）
五、其他综合收益的税后净 0 0 0 0
额
（一）以后不能重分类进 0 0 0 0
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 0 0 0 0
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单 0 0 0 0
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2017 年第三季度报告
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 0 0 0 0
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 0 0 0 0
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产 0 0 0 0
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 0 0 0 0
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益 0 0 0 0
的有效部分
5.外币财务报表折算 0 0 0 0
差额
6.其他 0 0 0 0
六、综合收益总额 1,386,256,785 854,111,918 4,392,513,761 2,731,719,946
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,967,946,708 40,638,109,386
客户存款和同业存放款项净增加额 341,980,474 0
收取利息、手续费及佣金的现金 171,448,395 0
收到的税费返还 2,293,208 24,633,552
收到其他与经营活动有关的现金 2,874,930,632 2,029,025,002
经营活动现金流入小计 62,358,599,417 42,691,767,940
购买商品、接受劳务支付的现金 43,622,950,221 28,912,976,165
客户贷款及垫款净增加额 1,740,000,000 0
存放中央银行和同业款项净增加额 1,065,860,000 0
支付利息、手续费及佣金的现金 73,129,986 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3,322,193,756 2,507,473,218
支付的各项税费 5,216,731,331 2,913,554,317
支付其他与经营活动有关的现金 2,818,726,647 2,877,008,371
经营活动现金流出小计 57,859,591,941 37,211,012,071
经营活动产生的现金流量净额 4,499,007,476 5,480,755,869
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,646,757,582 15,153,195,408
取得投资收益收到的现金 5,327,674,822 4,770,807,228
处置固定资产、无形资产和其他长期资 280,350,647 69,165,228
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,440,044,319 1,292,076,327
投资活动现金流入小计 20,694,827,370 21,285,244,191
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,537,713,727 3,625,240,988
产支付的现金
投资支付的现金 11,310,059,268 23,968,923,461
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 409,566,042 727,717,604
投资活动现金流出小计 16,257,339,037 28,321,882,053
投资活动产生的现金流量净额 4,437,488,333 -7,036,637,862
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 79,239,209 123,500,000
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2017 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 13,700,000 123,500,000
现金
取得借款收到的现金 1,624,551,677 4,074,606,780
发行债券收到的现金 0 4,064,524,200
收到其他与筹资活动有关的现金 1,107,559 47,416,338
筹资活动现金流入小计 1,704,898,445 8,310,047,318
偿还债务支付的现金 3,822,299,525 3,645,832,502
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,580,235,727 1,290,654,430
其中：子公司支付给少数股东的股利、 40,077,009 48,015,837
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,469,613 92,971,811
筹资活动现金流出小计 6,455,004,865 5,029,458,743
筹资活动产生的现金流量净额 -4,750,106,420 3,280,588,575
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,995,517 17,910,590
五、现金及现金等价物净增加额 4,140,393,872 1,742,617,172
加：期初现金及现金等价物余额 19,769,502,553 15,634,997,830
六、期末现金及现金等价物余额 23,909,896,425 17,377,615,002
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,372,486,585 444,646,506
收到的税费返还 0 4,587
收到其他与经营活动有关的现金 15,735,780,127 37,098,596,038
经营活动现金流入小计 17,108,266,712 37,543,247,131
购买商品、接受劳务支付的现金 8,233,048 950,190
支付给职工以及为职工支付的现金 459,111,855 437,816,408
支付的各项税费 92,930,206 27,693,739
支付其他与经营活动有关的现金 23,268,160,758 33,601,795,136
经营活动现金流出小计 23,828,435,867 34,068,255,473
经营活动产生的现金流量净额 -6,720,169,155 3,474,991,658
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,993,000,000 12,780,000,000
取得投资收益收到的现金 4,471,007,017 4,123,598,064
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 315,927
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,791,068,000 108,390,000
投资活动现金流入小计 16,255,075,017 17,012,303,991
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,505,872,881 936,732,167
产支付的现金
投资支付的现金 10,805,155,994 23,852,346,694
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 104,178,000 971,160,000
投资活动现金流出小计 12,415,206,875 25,760,238,861
投资活动产生的现金流量净额 3,839,868,142 -8,747,934,870
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 65,539,209 0
取得借款收到的现金 0 2,300,000,000
发行债券收到的现金 0 4,064,524,200
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 65,539,209 6,364,524,200
偿还债务支付的现金 2,300,000,000 0
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,445,473,422 1,107,851,604
支付其他与筹资活动有关的现金 6,300,000 7,470,160
筹资活动现金流出小计 4,751,773,422 1,115,321,764
筹资活动产生的现金流量净额 -4,686,234,213 5,249,202,436
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -7,566,535,226 -23,740,776
加：期初现金及现金等价物余额 13,293,924,296 11,586,018,153
六、期末现金及现金等价物余额 5,727,389,070 11,562,277,377
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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