2018 年第三季度报告
公司代码：601238 公司简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
人员）郑超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 123,110,727,870 119,602,416,855 2.93
归属于上市公司股东 75,620,810,238 69,370,243,626 9.01
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -5,218,387,988 4,499,007,476 -215.99
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 52,822,420,495 51,387,900,035 2.79
归属于上市公司股东 9,860,334,991 8,962,118,184 10.02
的净利润
归属于上市公司股东 9,220,177,234 8,876,876,405 3.87
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 13.49 18.14 减少 4.65 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.97 0.99 -2.02
稀释每股收益（元/股） 0.95 0.97 -2.06
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-10,169,318 75,856,316
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 309,965,529 545,469,450
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 13,597,014 54,709,976
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 87,888,025 0
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,694,539 8,827,683
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,402,057 4,772,492
少数股东权益影响额（税后） 139,767 -2,764,909
所得税影响额 -37,281,101 -46,713,251
合计 362,432,398 640,157,757
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）注 1 42,993
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
广州汽车工业集团有限 5,487,075,630 53.66 0 0 国有法人
无
公司注 2
HKSCC NOMINEES 3,095,107,722 30.27 0 境外法人
未知
LIMITED 注 3
广州汇垠天粤股权投资 421,898,543 4.13 421,898,543 210,949,271 其他
质押
基金管理有限公司
广州国资发展控股有限 210,949,272 2.06 210,949,272 0 国有法人
无
公司
广州金控资产管理有限 210,949,271 2.06 210,949,271 0 其他
公司－广金资产财富管 无
理优选 3 号私募投资基金
华信信托股份有限公司 106,988,402 1.05 0 0 其他
－华信信托盈泰 31 号 无
集合资金信托计划
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广州轻工工贸集团有限 105,474,635 1.03 105,474,635 0 国有法人
无
公司
穗甬控股有限公司 105,474,635 1.03 105,474,635 105,474,635 境内非国
质押
有法人
普星聚能股份公司 99,913,241 0.98 0 0 境内非国
无
有法人
华信信托股份有限公司 94,582,648 0.92 0 0 其他
－华信信托盈泰 66 号 无
集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广州汽车工业集团有限公司 5,487,075,630 A、H 5,487,075,630
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,095,107,722 境外上市外资股 3,095,107,722
华信信托股份有限公司－华信信托盈泰 106,988,402 106,988,402
人民币普通股
31 号集合资金信托计划
普星聚能股份公司 99,913,241 人民币普通股 99,913,241
华信信托股份有限公司－华信信托盈泰 94,582,648 94,582,648
人民币普通股
66 号集合资金信托计划
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限 41,852,306 41,852,306
人民币普通股
公司
华信信托股份有限公司－华信信托工信 37,527,979 37,527,979
人民币普通股
28 号集合资金信托计划
中国机械工业集团有限公司 35,230,166 人民币普通股 35,230,166
香港中央结算有限公司注 4 11,833,505 人民币普通股 11,833,505
广州钢铁企业集团有限公司 11,017,321 人民币普通股 11,017,321
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述股东之间不存在关
联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或为一致行动人。
注 1：报告期末股东总户数为：42,993 户，其中 A 股为 42,739 户，H 股为 254 户；
注 2：广汽工业集团共持有本公司 A 股股份计 5,194,867,630 股（含根据本年度披露的增持
计划，截至报告期末累计增持的 7,279,906 股），约占本公司 A 股股本的 72.89%；同时，报告期
内广汽工业集团及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司 H 股
292,208,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.43%；故其持有本公司 A、 股票合计共为 5,487,075,630
股，约占本公司总股本的 53.66%；
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份为
代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算
（代理人）有限公司处。
注 4：香港中央结算有限公司所持有的股份是代表多个港股投资者通过沪股通持有的 A 股股
份。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额或本
项目 变动比例 变动原因
期发生额
主要是本报告期随产销量增加，预付零部件款等相
预付款项 202,128.96 67.08%
应增加所致
主要是本报告期收到投资企业分利，应收股利相应
其他应收款 135,167.03 -61.98%
减少所致
主要是本报告期随产销量增加，原材料及产成品相
存货 768,679.32 129.69%
应增加所致
主要是本报告期广汽乘用车扩能建设以及新能源
在建工程 220,956.51 110.10%
汽车工厂建设增加在建工程所致
主要是本报告期随业务发展需求增加，相应银行借
短期借款 235,248.54 77.43%
款较年初余额增加所致
一年内到期的非流动负债 74,247.81 -50.84% 主要是本报告期偿还到期的 10 亿元公司债券所致
主要是本报告期期权激励行权以及派发股票股利
股本 1,022,605.90 40.21%
等综合所致
主要是广告宣传及市场费，以及物流仓储费用增加
销售费用 445,330.06 30.28%
等综合所致
主要是本报告期借款同比减少，平均借款利率下降
财务费用 -10,058.95 -143.20%
等综合所致
主要是去年同期广汽乘用车（杭州）公司资产减值
资产减值损失 6,418.37 -93.85%
影响
客户存款和同业存放款项 主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存
-375,026.73 -1196.63%
净增加额 款支出等综合所致
主要是本报告期金融产品投资同比减少、收回投资
收回投资收到的现金 261,769.26 -79.30%
减少所致
购建固定资产、无形资产和 主要是本报告期研发投入增加及产能建设支出增
643,604.48 41.83%
其他长期资产支付的现金 加所致
投资支付的现金 401,205.29 -64.53% 主要是本报告期金融产品投资同比减少
主要是本报告期偿还 10 亿元公司债，去年同期偿
偿还债务支付的现金 209,194.82 -45.27%
还 23 亿元短期融资，以及偿还银行借款减少所致
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期末余额或本
项目 变动比例 变动原因
期发生额
分配股利、利润或偿付利息
461,547.62 78.88% 主要是本报告期分配股利同比增加所致
支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州汽车集团股份有限公司
法定代表人 曾庆洪
日 期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,719,892,296 49,467,949,586
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 608,928,531
益的金融资产
交易性金融资产 602,014,741 0
应收票据及应收账款 4,488,985,989 3,843,553,573
其中：应收票据 2,649,532,965 2,469,743,996
应收账款 1,839,453,024 1,373,809,577
预付款项 2,021,289,612 1,209,761,931
其他应收款 1,351,670,335 3,555,119,357
其中：应收利息 333,279,330 176,921,499
应收股利 91,541,539 2,757,268,564
存货 7,686,793,155 3,346,598,109
一年内到期的非流动资产 851,298,719 761,523,483
其他流动资产 2,624,494,676 1,691,986,099
流动资产合计 59,346,439,523 64,485,420,669
非流动资产：
发放贷款和垫款 0 487,500,000
可供出售金融资产 0 2,205,195,595
债权投资 232,000,000 0
长期应收款 399,328,179 662,956,727
长期股权投资 30,071,950,828 25,720,715,947
其他权益工具投资 1,237,977,213 0
其他非流动金融资产 1,703,719,413 0
投资性房地产 1,493,272,315 1,339,995,749
固定资产 12,745,179,195 12,151,558,104
在建工程 2,209,565,090 1,051,686,732
无形资产 8,122,859,866 7,561,936,355
开发支出 2,922,129,217 1,881,917,370
商誉 104,504,775 104,504,775
长期待摊费用 301,127,277 295,498,874
递延所得税资产 1,354,268,774 1,123,417,537
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项目 期末余额 年初余额
其他非流动资产 866,406,205 530,112,421
非流动资产合计 63,764,288,347 55,116,996,186
资产总计 123,110,727,870 119,602,416,855
流动负债：
短期借款 2,352,485,355 1,325,878,429
吸收存款及同业存放 4,467,126,220 8,219,047,472
衍生金融负债
应付票据及应付账款 12,698,057,855 11,957,848,468
预收款项 0 1,073,690,123
合同负债 1,524,518,553 0
应付职工薪酬 1,543,692,559 1,897,093,014
应交税费 1,028,663,714 1,687,028,996
其他应付款 7,547,965,554 8,405,571,385
其中：应付利息 189,295,381 276,633,764
应付股利 0 0
一年内到期的非流动负债 742,478,051 1,510,277,869
其他流动负债 964,163,676 662,880,847
流动负债合计 32,869,151,537 36,739,316,603
非流动负债：
长期借款 857,733,548 568,817,442
应付债券 7,774,310,707 7,703,756,018
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,074,697 220,893
预计负债 869,773,934 915,211,777
递延收益 3,443,117,757 3,012,398,647
递延所得税负债 153,747,646 107,517,057
其他非流动负债 131,174,121 141,210,140
非流动负债合计 13,230,932,410 12,449,131,974
负债合计 46,100,083,947 49,188,448,577
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 10,226,059,037 7,293,424,051
其他权益工具 240,942,393 241,023,957
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 22,412,771,295 24,747,753,551
减：库存股 0 0
其他综合收益 110,511,774 231,550,470
专项储备 26,382,537 18,284,964
盈余公积 3,191,903,501 3,191,903,501
一般风险准备 92,184,496 92,184,496
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2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
未分配利润 39,320,055,205 33,554,118,636
归属于母公司所有者权益合计 75,620,810,238 69,370,243,626
少数股东权益 1,389,833,685 1,043,724,652
所有者权益（或股东权益）合计 77,010,643,923 70,413,968,278
负债和所有者权益（或股东权益） 123,110,727,870 119,602,416,855
总计
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,176,836,468 18,311,943,745
应收票据及应收账款 5,700,396 1,622,228,957
其中：应收票据 0 1,000,000
应收账款 5,700,396 1,621,228,957
预付款项 73,419,549 71,575,268
其他应收款 117,131,338 3,289,922,391
其中：应收利息 5,952,450 2,151,450
应收股利 0 2,704,000,000
存货 56,322,848 54,192,074
合同资产 0 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 661,595,319 657,612,545
流动资产合计 16,091,005,918 24,007,474,980
非流动资产：
可供出售金融资产 0 601,695,500
长期股权投资 53,187,114,867 46,109,943,395
其他非流动金融资产 651,695,500 0
投资性房地产 526,494,532 538,422,689
固定资产 2,192,926,259 2,203,898,335
在建工程 98,810,362 27,840,356
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 2,490,068,694 2,340,736,386
开发支出 1,852,915,173 647,066,813
商誉 0 0
长期待摊费用 487,532 650,043
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 18,822,034 7,611,336
非流动资产合计 61,019,334,953 52,477,864,853
资产总计 77,110,340,871 76,485,339,833
流动负债：
短期借款 0 0
交易性金融负债 0 0
衍生金融负债 0 0
应付票据及应付账款 248,732,731 207,495,872
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2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
预收款项 0 0
合同负债 3,758,245 0
应付职工薪酬 539,354,301 642,866,505
应交税费 38,229,202 62,950,696
其他应付款 4,145,113,230 4,238,501,498
其中：应付利息 162,984,050 259,913,989
应付股利 0 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 117,586,602 1,113,765,995
其他流动负债 0 0
流动负债合计 5,092,774,311 6,265,580,566
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 7,474,628,309 7,404,190,329
其中：优先股
永续债
递延收益 514,443,180 498,332,148
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 7,989,071,489 7,902,522,477
负债合计 13,081,845,800 14,168,103,043
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 10,226,059,037 7,293,424,051
其他权益工具 240,942,393 241,023,957
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 31,070,373,275 33,508,237,886
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 58,695,500
专项储备 0 0
盈余公积 3,191,903,501 3,191,903,501
未分配利润 19,299,216,865 18,023,951,895
所有者权益（或股东权益）合计 64,028,495,071 62,317,236,790
负债和所有者权益（或股东权益） 77,110,340,871 76,485,339,833
总计
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
12 / 21
2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 16,308,101,046 16,865,985,637 53,508,407,518 51,631,428,553
其中：营业收入 16,116,488,774 16,729,851,844 52,822,420,495 51,387,900,035
利息收入 191,612,272 136,133,793 685,987,023 243,528,518
二、营业总成本 16,155,005,424 15,940,011,414 51,016,540,229 48,594,283,538
其中：营业成本 13,219,128,066 12,674,272,682 41,742,643,255 39,486,536,250
利息支出 19,659,163 1,267,210 69,392,372 8,827,289
税金及附加 498,955,318 600,780,824 1,768,407,660 1,870,144,514
销售费用 1,550,808,833 1,407,326,447 4,453,300,565 3,418,310,588
管理费用 763,869,505 1,014,235,775 2,402,840,023 2,084,210,843
研发费用 190,492,134 36,080,987 619,749,060 450,221,942
财务费用 -78,066,334 103,320,057 -100,589,496 232,834,384
其中：利息费用 91,086,329 130,533,047 275,754,508 469,806,827
利息收入 108,580,870 115,999,505 357,693,243 389,380,942
资产减值损失 -4,267,721 102,727,432 64,183,712 1,043,197,728
信用减值损失 -5,573,540 -3,386,922
加：其他收益 309,235,034 60,789,774 470,243,027 162,932,554
投资收益（损失以 2,559,504,412 2,170,846,701 7,674,565,262 6,858,522,079
“－”号填列）
其中：对联营企业和 2,550,188,649 1,975,570,214 7,493,135,169 6,576,567,613
合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损 0 0
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 81,754,860 133,840 -44,854,456 -602,776
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 -10,373,473 -28,867,871 -7,634,165 -74,984,544
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 3,093,216,455 3,128,876,667 10,584,186,957 9,983,012,328
号填列）
加：营业外收入 20,369,458 4,299,401 163,628,022 80,265,938
减：营业外支出 10,634,283 21,747,577 31,389,021 72,608,712
四、利润总额（亏损总额以 3,102,951,630 3,111,428,491 10,716,425,958 9,990,669,554
“－”号填列）
减：所得税费用 153,798,949 332,770,023 822,405,234 1,014,029,316
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2018 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
五、净利润（净亏损以“－” 2,949,152,681 2,778,658,468 9,894,020,724 8,976,640,238
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 2,949,152,681 2,778,658,468 9,894,020,724 8,976,640,238
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净 0 0 0 0
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有 2,947,232,311 2,779,515,747 9,860,334,991 8,962,118,184
者的净利润
2.少数股东损益 1,920,370 -857,279 33,685,733 14,522,054
六、其他综合收益的税后净 -51,328,012 5,939,212 -50,828,135 9,679,475
额
归属母公司所有者的其他 -51,328,012 2,119,215 -50,828,135 1,942,574
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损 -52,828,780 0 -52,828,780 0
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 0 0 0 0
计划变动额
2.权益法下不能转损 0 0 0 0
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 -52,828,780 0 -52,828,780 0
公允价值变动
（二）将重分类进损益 1,500,768 2,119,215 2,000,645 1,942,574
的其他综合收益
1.权益法下可转损益 0 0 0 0
的其他综合收益
2.其他债权投资公允 0 0 0 0
价值变动
3.金融资产重分类计 0 0 0 0
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用 0 0 0 0
减值准备
5.现金流量套期储备 0 0 0 0
6.外币财务报表折算 1,500,768 0 2,000,645 0
差额
7.可供出售金融资产 0 2,119,215 0 1,942,574
公允价值变动损益
归属于少数股东的其他综 0 3,819,997 0 7,736,901
合收益的税后净额
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2018 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
七、综合收益总额 2,897,824,669 2,784,597,680 9,843,192,589 8,986,319,713
归属于母公司所有者的综 2,895,904,299 2,781,634,962 9,809,506,856 8,964,060,758
合收益总额
归属于少数股东的综合收 1,920,370 2,962,718 33,685,733 22,258,955
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.29 0.30 0.97 0.99
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.28 0.30 0.95 0.97
股)
定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 36,920,680 47,697,943 184,437,014 218,234,275
减：营业成本 28,639,093 46,349,651 154,649,378 156,376,704
税金及附加 4,993,779 3,262,177 11,573,966 11,894,944
销售费用 0 0 0 0
管理费用 376,026,634 321,522,507 1,070,459,178 765,465,887
研发费用 125,902,411 26,015,640 341,723,447 311,044,646
财务费用 -9,245,706 39,617,673 -40,991,522 178,260,839
其中：利息费用 54,299,360 86,878,114 181,570,713 306,597,719
利息收入 92,441,117 75,185,390 306,199,468 211,976,799
资产减值损失 0 0 66,612,194 169,492,463
信用减值损失 0 0 0 0
加：其他收益 29,335,367 18,799,477 92,171,718 40,453,366
投资收益（损失以 2,284,935,223 1,757,146,793 6,699,836,368 5,735,495,405
“－”号填列）
其中：对联营企业和 2,257,710,505 1,783,759,041 6,592,014,283 5,731,717,954
合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损 0 0 0 0
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 0 0 0 0
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 3,975 0 -1,375 -1,765
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 1,824,879,034 1,386,876,565 5,372,417,084 4,401,645,798
号填列）
加：营业外收入 30,771 280,220 70,092,973 356,256
减：营业外支出 1,530,000 900,000 8,621,424 9,488,293
三、利润总额（亏损总额以 1,823,379,805 1,386,256,785 5,433,888,633 4,392,513,761
“－”号填列）
减：所得税费用 0 0 0 0
四、净利润（净亏损以“－” 1,823,379,805 1,386,256,785 5,433,888,633 4,392,513,761
号填列）
（一）持续经营净利润 1,823,379,805 1,386,256,785 5,433,888,633 4,392,513,761
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润 0 0 0 0
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 0 0 0 0
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2018 年第三季度报告
额
（一）不能重分类进损益 0 0 0 0
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的 0 0 0 0
其他综合收益
六、综合收益总额 1,823,379,805 1,386,256,785 5,433,888,633 4,392,513,761
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,921,396,322 58,967,946,708
客户存款和同业存放款项净增加额 -3,750,267,252 341,980,474
收取利息、手续费及佣金的现金 544,942,621 171,448,395
收到的税费返还 151,037,530 2,293,208
收到其他与经营活动有关的现金 3,202,027,877 2,874,930,632
经营活动现金流入小计 60,069,137,098 62,358,599,417
购买商品、接受劳务支付的现金 50,332,733,716 43,622,950,221
客户贷款及垫款净增加额 -31,350,000 1,740,000,000
存放中央银行和同业款项净增加额 107,000,000 1,065,860,000
支付利息、手续费及佣金的现金 60,895,230 73,129,986
支付给职工以及为职工支付的现金 4,529,269,337 3,322,193,756
支付的各项税费 5,246,972,515 5,216,731,331
支付其他与经营活动有关的现金 5,042,004,288 2,818,726,647
经营活动现金流出小计 65,287,525,086 57,859,591,941
经营活动产生的现金流量净额 -5,218,387,988 4,499,007,476
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,617,692,558 12,646,757,582
取得投资收益收到的现金 6,668,053,716 5,327,674,822
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,764,013 280,350,647
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 253,013,278 2,440,044,319
投资活动现金流入小计 9,556,523,565 20,694,827,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,436,044,838 4,537,713,727
产支付的现金
投资支付的现金 4,012,052,877 11,310,059,268
取得子公司及其他营业单位支付的现 -152,336,945 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,453,290 409,566,042
投资活动现金流出小计 10,320,214,060 16,257,339,037
投资活动产生的现金流量净额 -763,690,495 4,437,488,333
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 325,245,070 79,239,209
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 259,274,141 13,700,000
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2018 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
现金
取得借款收到的现金 2,290,030,610 1,624,551,677
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 299,905,947 1,107,559
筹资活动现金流入小计 2,915,181,627 1,704,898,445
偿还债务支付的现金 2,091,948,161 3,822,299,525
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,615,476,207 2,580,235,727
其中：子公司支付给少数股东的股利、 35,763,962 40,077,009
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,499,675 52,469,613
筹资活动现金流出小计 6,722,924,043 6,455,004,865
筹资活动产生的现金流量净额 -3,807,742,416 -4,750,106,420
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 77,582,696 -45,995,517
五、现金及现金等价物净增加额 -9,712,238,203 4,140,393,872
加：期初现金及现金等价物余额 47,312,050,783 19,769,502,553
六、期末现金及现金等价物余额 37,599,812,580 23,909,896,425
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,866,768,818 1,372,486,585
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1,278,700,163 15,735,780,127
经营活动现金流入小计 3,145,468,981 17,108,266,712
购买商品、接受劳务支付的现金 4,446,860 8,233,048
支付给职工以及为职工支付的现金 579,680,810 459,111,855
支付的各项税费 70,882,731 92,930,206
支付其他与经营活动有关的现金 506,503,783 23,268,160,758
经营活动现金流出小计 1,161,514,184 23,828,435,867
经营活动产生的现金流量净额 1,983,954,797 -6,720,169,155
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 231,592,750 9,993,000,000
取得投资收益收到的现金 5,572,813,532 4,471,007,017
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,600 0
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 231,720,000 1,791,068,000
投资活动现金流入小计 6,036,128,882 16,255,075,017
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,992,745,592 1,505,872,881
产支付的现金
投资支付的现金 3,583,701,372 10,805,155,994
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 165,040,000 104,178,000
投资活动现金流出小计 5,741,486,964 12,415,206,875
投资活动产生的现金流量净额 294,641,918 3,839,868,142
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 65,970,929 65,539,209
取得借款收到的现金 0 0
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 65,970,929 65,539,209
偿还债务支付的现金 1,000,000,000 2,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,474,674,921 2,445,473,422
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2018 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000 6,300,000
筹资活动现金流出小计 5,479,674,921 4,751,773,422
筹资活动产生的现金流量净额 -5,413,703,992 -4,686,234,213
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -3,135,107,277 -7,566,535,226
加：期初现金及现金等价物余额 18,311,943,745 13,293,924,296
六、期末现金及现金等价物余额 15,176,836,468 5,727,389,070
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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