2019 年第三季度报告
公司代码：601238 公司简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 4
三、重要事项...................................................................... 7
四、附录.......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
人员）郑超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 125,664,669,717 132,119,734,666 -4.89
归属于上市公司股东
79,513,247,019 76,549,828,708 3.87
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生
-9,110,650,386 -5,218,387,988 -74.59
的现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 42,683,890,443 52,822,420,495 -19.19
归属于上市公司股东
6,335,022,626 9,860,334,991 -35.75
的净利润
归属于上市公司股东的
4,360,834,040 9,220,177,234 -52.70
扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.95 13.49 减少 5.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.62 0.97 -36.08
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.95 -34.74
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 2,142,845 33,747,305
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 272,837,940 2,033,532,207
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 12,747,401 5,284,901
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 3,520,727 8,600,091
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,016,108 33,570,505
少数股东权益影响额（税后） -1,145,712 -2,356,872
所得税影响额 14,982,189 -138,189,551
合计 322,101,498 1,974,188,586
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）注 1 33,927
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 持有有限售条件
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 股份数量
股份状态 数量
广州汽车工业集团有限公司注 2 5,499,140,069 53.71 0 无 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 3 3,095,289,167 30.23 0 未知 境外法人
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 421,898,543 4.12 421,898,543 质押 210,949,271 国有法人
广州国资发展控股有限公司 210,949,272 2.06 210,949,272 无 国有法人
广州金控资产管理有限公司
210,949,271 2.06 210,949,271 无 其他
－广金资产财富管理优选 3 号私募投资基金
普星聚能股份公司 105,985,997 1.04 0 无 境内非国有法人
广州轻工工贸集团有限公司 105,474,635 1.03 105,474,635 无 国有法人
穗甬控股有限公司 105,474,635 1.03 105,474,635 质押 105,474,635 国有法人
华信信托股份有限公司
102,391,628 1.00 0 无 其他
－华信信托盈泰 66 号集合资金信托计划
华信信托股份有限公司
75,791,647 0.74 0 无 其他
－华信信托盈泰 31 号集合资金信托计划
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
广州汽车工业集团有限公司 5,499,140,069 A、H 股 5,499,140,069
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,095,289,167 H股 3,095,289,167
普星聚能股份公司 105,985,997 人民币普通股 105,985,997
华信信托股份有限公司－华信信托盈泰 66 号集合资金信托计划 102,391,628 人民币普通股 102,391,628
华信信托股份有限公司－华信信托盈泰 31 号集合资金信托计划 75,791,647 人民币普通股 75,791,647
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 41,852,306 人民币普通股 41,852,306
中国机械工业集团有限公司 35,230,166 人民币普通股 35,230,166
香港中央结算有限公司注 4 29,431,076 人民币普通股 29,431,076
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 14,315,887 人民币普通股 14,315,887
全国社保基金一零七组合 12,214,251 人民币普通股 12,214,251
公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动的说明
或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
注 1：报告期末股东总户数为：33,927 户，其中 A 股为 33,668 户，H 股为 259 户；
注 2：广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股，约占本公司 A 股股本的 72.94%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽
集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 292,208,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.43%；故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,499,140,069 股，约占本公
司总股本的 53.71%；
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的
公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处；
注 4：香港中央结算有限公司所持有的股份是代表多个港股投资者通过沪股通持有的 A 股股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额或
项目 变动比例 变动原因
本期发生额
其他应收款 211,021.83 -52.69% 主要是本报告期收到投资企业的股利所致
其他非流动金融资产 336,181.99 111.60% 主要是本报告期投资金融资产增加所致
主要是本报告期预付设备款、预付土地款以及融资租
其他非流动资产 87,395.14 -44.26%
赁资产较年初减少等所致
主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款支
吸收存款及同业存放 256,788.92 -73.65%
出所致
应付账款 886,824.86 -22.47% 主要是本报告期支付供应商货款所致
其他流动负债 148,876.19 33.10% 主要是本报告期应付短期融资债券增加所致
主要是本报告期随产销量减少，广告宣传费及售后服
销售费用 270,274.91 -39.31%
务费相应减少所致
研发费用 112,466.78 81.47% 主要是本报告期无形资产摊销增加所致
其他收益 156,087.85 231.93% 主要是本报告期收到政府补助同比增加所致
客户存款和同业存放 主要是本报告期非合并范围企业在广汽财务的存款支
-717,429.60 -91.30%
款项净增加额 出等综合所致
支付的各项税费 241,090.83 -54.05% 本报告期随产销量减少而减少
投资支付的现金 602,278.46 50.12% 主要是本报告期金融产品投资增加等所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州汽车集团股份有限公司
法定代表人 曾庆洪
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,203,722,544 41,908,206,320
交易性金融资产 729,660,274 967,734,031
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融资产
应收票据 1,525,885,192 4,756,831,774
应收账款 4,066,915,195 2,158,534,878
预付款项 1,915,267,258 1,425,551,606
其他应收款 2,110,218,252 4,460,768,706
其中：应收利息 182,849,923 261,675,373
应收股利 232,291,237 3,202,843,757
存货 5,816,286,092 6,729,797,363
合同资产 5,364,866 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 1,375,951,679 1,139,427,756
其他流动资产 3,551,175,629 2,664,125,123
流动资产合计 47,300,446,981 66,210,977,557
非流动资产：
发放贷款和垫款 0 0
债权投资 454,993,939 230,000,000
可供出售金融资产 0 0
其他债权投资 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 793,008,721 859,678,951
长期股权投资 32,952,294,393 28,972,887,407
其他权益工具投资 1,189,671,009 1,215,243,831
其他非流动金融资产 3,361,819,879 1,588,786,067
投资性房地产 1,344,458,517 1,485,993,965
固定资产 17,053,163,341 13,887,461,905
在建工程 2,764,878,680 2,222,861,910
使用权资产 825,579,985 0
无形资产 10,769,429,308 8,555,985,063
开发支出 3,954,263,146 3,780,217,706
商誉 104,504,775 104,504,775
长期待摊费用 465,523,020 375,060,400
递延所得税资产 1,456,682,655 1,062,074,708
其他非流动资产 873,951,368 1,568,000,421
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
非流动资产合计 78,364,222,736 65,908,757,109
资产总计 125,664,669,717 132,119,734,666
流动负债：
短期借款 1,907,895,490 1,943,648,418
交易性金融负债 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融负债
应付票据 803,470,819 834,771,866
应付账款 8,868,248,643 11,438,369,559
预收款项 0 0
合同负债 1,422,101,881 1,335,696,416
吸收存款及同业存放 2,567,889,222 9,746,028,302
应付职工薪酬 1,593,204,221 2,190,000,649
应交税费 981,768,051 1,104,592,424
其他应付款 7,749,936,722 9,534,696,475
其中：应付利息 217,710,296 293,324,139
应付股利 1,232,378 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 3,369,367,701 1,253,047,069
其他流动负债 1,488,761,902 1,118,516,798
流动负债合计 30,752,644,652 40,499,367,976
非流动负债：
长期借款 1,745,401,991 1,536,465,261
应付债券 6,125,427,893 8,074,995,939
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 703,953,191 0
长期应付款 91,016,529 77,207,802
长期应付职工薪酬 0 0
预计负债 491,393,026 674,555,515
递延收益 3,420,764,915 3,054,205,686
递延所得税负债 198,380,781 160,977,489
其他非流动负债 135,283,092 121,277,151
非流动负债合计 12,911,621,418 13,699,684,843
负债合计 43,664,266,070 54,199,052,819
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 10,237,707,541 10,232,497,472
其他权益工具 240,942,110 240,942,393
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 22,400,369,656 22,382,799,762
减：库存股 0 0
其他综合收益 244,726,427 268,155,437
专项储备 29,919,244 22,713,034
盈余公积 3,817,299,366 3,817,299,366
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
一般风险准备 341,631,173 341,631,173
未分配利润 42,200,651,502 39,243,790,071
归属于母公司所有者权益（或股东权 79,513,247,019 76,549,828,708
益）合计
少数股东权益 2,487,156,628 1,370,853,139
所有者权益（或股东权益）合计 82,000,403,647 77,920,681,847
负债和所有者权益（或股东权益）总计 125,664,669,717 132,119,734,666
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,142,453,973 12,699,469,013
应收票据 0 0
应收账款 20,066,143 1,619,011,882
预付款项 99,096,927 62,832,235
其他应收款 174,928,510 3,537,675,053
其中：应收利息 12,332,246 41,326,896
应收股利 0 3,311,765,599
存货 63,421,610 82,094,237
合同资产 0 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 690,259,945 606,279,152
流动资产合计 12,190,227,108 18,607,361,572
非流动资产：
债权投资 0 0
可供出售金融资产 0 0
其他债权投资 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 59,180,927,839 52,557,376,628
其他权益工具投资 0 0
其他非流动金融资产 962,343,500 662,343,500
投资性房地产 485,377,415 522,518,480
固定资产 2,240,828,911 2,243,250,075
在建工程 315,172,446 179,797,747
使用权资产 0 0
无形资产 3,928,959,096 2,288,762,649
开发支出 2,107,673,297 1,708,763,562
商誉 0 0
长期待摊费用 270,851 433,362
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 57,297,617 56,690,978
非流动资产合计 69,278,850,972 60,219,936,981
资产总计 81,469,078,080 78,827,298,553
流动负债：
短期借款 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 275,808,944 272,458,441
预收款项 0 0
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
合同负债 37,667,400 5,000,000
应付职工薪酬 638,389,889 776,568,195
应交税费 76,057,041 62,003,112
其他应付款 4,463,909,970 4,602,162,698
其中：应付利息 176,279,021 233,486,958
应付股利 0 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 1,996,827,455 119,633,373
其他流动负债 0 0
流动负债合计 7,488,660,699 5,837,825,819
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 5,525,935,956 7,475,746,928
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 0 0
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
预计负债 0 0
递延收益 629,540,285 494,664,290
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 6,155,476,241 7,970,411,218
负债合计 13,644,136,940 13,808,237,037
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 10,237,707,541 10,232,497,472
其他权益工具 240,942,110 240,942,393
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 31,251,828,379 31,234,258,485
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 3,817,299,366 3,817,299,366
未分配利润 22,277,163,744 19,494,063,800
所有者权益（或股东权益）合计 67,824,941,140 65,019,061,516
负债和所有者权益（或股东权益）总计 81,469,078,080 78,827,298,553
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 14,679,674,415 16,308,101,046 43,031,133,430 53,508,407,518
其中：营业收入 14,560,969,157 16,116,488,774 42,683,890,443 52,822,420,495
利息收入 118,705,258 191,612,272 347,242,987 685,987,023
二、营业总成本 16,153,300,547 16,164,846,685 46,312,340,004 50,955,743,439
其中：营业成本 13,779,935,588 13,219,128,066 39,344,379,312 41,742,643,255
利息支出 25,814,453 19,659,163 105,771,517 69,392,372
税金及附加 287,532,570 498,955,318 967,904,619 1,768,407,660
销售费用 968,159,627 1,550,808,833 2,702,749,077 4,453,300,565
管理费用 658,015,961 763,869,505 1,955,549,092 2,402,840,023
研发费用 381,986,366 190,492,134 1,124,667,839 619,749,060
财务费用 51,855,982 -78,066,334 111,318,548 -100,589,496
其中：利息费用 96,277,216 91,086,329 308,968,401 275,754,508
利息收入 42,309,634 108,580,870 256,530,170 357,693,243
加：其他收益 272,666,285 309,235,034 1,560,878,533 470,243,027
投资收益（损失以 2,548,864,244 2,559,504,412 7,508,538,990 7,674,565,262
“－”号填列）
其中：对联营企业和 2,530,369,597 2,550,188,649 7,396,594,995 7,493,135,169
合营企业的投资收益
以摊余成本 0 0 0 0
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以 0 0 0 0
“－”号填列）
净敞口套期收益（损 0 0 0 0
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 21,127,142 81,754,860 62,367,958 -44,854,456
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 14,837,252 5,573,540 4,749,996 3,386,922
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 10,545,125 4,267,721 25,219,246 -64,183,712
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 2,186,275 -10,373,473 3,641,666 -7,634,165
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 1,396,600,191 3,093,216,455 5,884,189,815 10,584,186,957
号填列）
加：营业外收入 21,147,311 20,369,458 524,084,295 163,628,022
减：营业外支出 4,109,021 10,634,283 18,186,950 31,389,021
四、利润总额（亏损总额以 1,413,638,481 3,102,951,630 6,390,087,160 10,716,425,958
“－”号填列）
减：所得税费用 -32,568,394 153,798,949 -30,450,169 822,405,234
五、净利润（净亏损以 1,446,206,875 2,949,152,681 6,420,537,329 9,894,020,724
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 1,446,206,875 2,949,152,681 6,420,537,329 9,894,020,724
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润 0 0 0 0
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 1,416,183,527 2,947,232,311 6,335,022,626 9,860,334,991
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益（净 30,023,348 1,920,370 85,514,703 33,685,733
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 -17,529,934 -51,328,012 -23,429,010 -50,828,135
额
归属母公司所有者的其 -17,529,934 -51,328,012 -23,429,010 -50,828,135
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损 -19,292,454 -52,828,780 -25,572,822 -52,828,780
益的其他综合收益
1.重新计量设定受 0 0 0 0
益计划变动额
2.权益法下不能转 0 0 0 0
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 -19,292,454 -52,828,780 -25,572,822 -52,828,780
资公允价值变动
4.企业自身信用风 0 0 0 0
险公允价值变动
（二）将重分类进损益 1,762,520 1,500,768 2,143,812 2,000,645
的其他综合收益
1.权益法下可转损 0 0 0 0
益的其他综合收益
2.其他债权投资公 0 0 0 0
允价值变动
3.可供出售金融资 0 0 0 0
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类 0 0 0 0
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资 0 0 0 0
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信 0 0 0 0
用减值准备
7. 现金流量套期储 0 0 0 0
备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折 1,762,520 1,500,768 2,143,812 2,000,645
算差额
9.其他 0 0 0 0
归属于少数股东的其他 0 0 0 0
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,428,676,941 2,897,824,669 6,397,108,319 9,843,192,589
归属于母公司所有者的 1,398,653,593 2,895,904,299 6,311,593,616 9,809,506,856
综合收益总额
归属于少数股东的综合 30,023,348 1,920,370 85,514,703 33,685,733
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.14 0.29 0.62 0.97
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.14 0.28 0.62 0.95
股)
定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 98,893,079 36,920,680 246,348,040 184,437,014
减：营业成本 40,786,724 28,639,093 154,426,144 154,649,378
税金及附加 3,430,484 4,993,779 11,243,688 11,573,966
销售费用 0 0 0 0
管理费用 77,941,522 376,026,634 220,782,232 1,070,459,178
研发费用 372,735,128 125,902,411 1,035,567,535 341,723,447
财务费用 -8,931,934 -9,245,706 13,338,318 -40,991,522
其中：利息费用 56,050,613 54,299,360 176,163,414 181,570,713
利息收入 67,962,952 92,441,117 217,844,685 306,199,468
加：其他收益 35,131,927 29,335,367 101,506,010 92,171,718
投资收益（损失以“－” 2,392,575,345 2,284,935,223 6,786,752,287 6,699,836,368
号填列）
其中：对联营企业和合营 2,372,570,031 2,257,710,505 6,736,712,012 6,592,014,283
企业的投资收益
以摊余成本计量的 0 0 0 0
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 0 0 0 0
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 7,462,500 0 0 0
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 0 0 0 0
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 0 0 0 -66,612,194
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -14,386 3,975 0 -1,375
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 2,048,086,541 1,824,879,034 5,699,248,420 5,372,417,084
填列）
加：营业外收入 344,110 30,771 470,488,074 70,092,973
减：营业外支出 1,200,000 1,530,000 8,756,498 8,621,424
三、利润总额（亏损总额以“－” 2,047,230,651 1,823,379,805 6,160,979,996 5,433,888,633
号填列）
减：所得税费用 0 0 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号 2,047,230,651 1,823,379,805 6,160,979,996 5,433,888,633
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 2,047,230,651 1,823,379,805 6,160,979,996 5,433,888,633
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏 0 0 0 0
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0
（一）不能重分类进损益的其 0 0 0 0
他综合收益
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
（二）将重分类进损益的其他 0 0 0 0
综合收益
1.权益法下可转损益的其他 0 0 0 0
综合收益
2.其他债权投资公允价值变 0 0 0 0
动
3.可供出售金融资产公允价 0 0 0 0
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他 0 0 0 0
综合收益的金额
六、综合收益总额 2,047,230,651 1,823,379,805 6,160,979,996 5,433,888,633
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,991,786,456 59,921,396,322
客户存款和同业存放款项净增加额 -7,174,295,981 -3,750,267,252
向中央银行借款净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 423,953,828 544,942,621
收到的税费返还 223,954,571 151,037,530
收到其他与经营活动有关的现金 3,305,834,026 3,202,027,877
经营活动现金流入小计 47,771,232,900 60,069,137,098
购买商品、接受劳务支付的现金 43,734,534,339 50,332,733,716
客户贷款及垫款净增加额 335,129,110 -31,350,000
存放中央银行和同业款项净增加额 -572,350,000 107,000,000
支付利息、手续费及佣金的现金 137,957,372 60,895,230
支付给职工及为职工支付的现金 5,088,108,519 4,529,269,337
支付的各项税费 2,410,908,319 5,246,972,515
支付其他与经营活动有关的现金 5,747,595,627 5,042,004,288
经营活动现金流出小计 56,881,883,286 65,287,525,086
经营活动产生的现金流量净额 -9,110,650,386 -5,218,387,988
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,293,512,011 2,617,692,558
取得投资收益收到的现金 7,576,359,213 6,668,053,716
处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,224,538 17,764,013
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 645,766,312 253,013,278
投资活动现金流入小计 11,539,862,074 9,556,523,565
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,413,314,772 6,436,044,838
产支付的现金
投资支付的现金 6,022,784,602 4,012,052,877
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 -152,336,945
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 224,504,692 24,453,290
投资活动现金流出小计 13,660,604,066 10,320,214,060
投资活动产生的现金流量净额 -2,120,741,992 -763,690,495
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,094,421,768 325,245,070
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,071,645,000 259,274,141
现金
取得借款收到的现金 3,717,364,007 2,290,030,610
收到其他与筹资活动有关的现金 5,960,350 299,905,947
筹资活动现金流入小计 4,817,746,125 2,915,181,627
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2019 年第三季度报告
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
偿还债务支付的现金 2,837,475,413 2,091,948,161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,904,381,061 4,615,476,207
其中：子公司支付给少数股东的股利、 35,276,986 35,763,962
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 147,862,814 15,499,675
筹资活动现金流出小计 6,889,719,288 6,722,924,043
筹资活动产生的现金流量净额 -2,071,973,163 -3,807,742,416
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 48,296,515 77,582,696
五、现金及现金等价物净增加额 -13,255,069,026 -9,712,238,203
加：期初现金及现金等价物余额 38,066,267,453 47,312,050,783
六、期末现金及现金等价物余额 24,811,198,427 37,599,812,580
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,730,703 1,866,768,818
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2,287,179,432 1,278,700,163
经营活动现金流入小计 2,564,910,135 3,145,468,981
购买商品、接受劳务支付的现金 14,970,508 4,446,860
支付给职工及为职工支付的现金 587,192,743 579,680,810
支付的各项税费 43,841,170 70,882,731
支付其他与经营活动有关的现金 481,915,460 506,503,783
经营活动现金流出小计 1,127,919,881 1,161,514,184
经营活动产生的现金流量净额 1,436,990,254 1,983,954,797
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,134,961 231,592,750
取得投资收益收到的现金 6,911,987,789 5,572,813,532
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 713,300 2,600
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 395,350,000 231,720,000
投资活动现金流入小计 7,363,186,050 6,036,128,882
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 2,567,162,915 1,992,745,592
现金
投资支付的现金 3,765,442,996 3,583,701,372
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 392,350,000 165,040,000
投资活动现金流出小计 6,724,955,911 5,741,486,964
投资活动产生的现金流量净额 638,230,139 294,641,918
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,776,768 65,970,929
取得借款收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 22,776,768 65,970,929
偿还债务支付的现金 0 1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,655,012,201 4,474,674,921
支付其他与筹资活动有关的现金 0 5,000,000
筹资活动现金流出小计 3,655,012,201 5,479,674,921
筹资活动产生的现金流量净额 -3,632,235,433 -5,413,703,992
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -1,557,015,040 -3,135,107,277
加：期初现金及现金等价物余额 12,699,469,013 18,311,943,745
六、期末现金及现金等价物余额 11,142,453,973 15,176,836,468
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），新
租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产
租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1
月1日（“首次执行日”）开始按照新租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择
不重新评估其是否为租赁或者包含租赁；并根据衔接规定，对首次执行新租赁准则的累计影响数
调整2019年年初留存收益及财务报表其他相关项目，不调整可比期间信息。
本集团因执行新租赁准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及公司资产负债表各项目的影响
汇总如下：
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 41,908,206,320 41,908,206,320 0
结算备付金 0 0 0
拆出资金 0 0 0
交易性金融资产 967,734,031 967,734,031 0
以公允价值计量且其变动计 0 0 0
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 0 0 0
应收票据 4,756,831,774 4,756,831,774 0
应收账款 2,158,534,878 2,158,534,878 0
应收款项融资 0 0 0
预付款项 1,425,551,606 1,425,551,606 0
应收保费 0 0 0
应收分保账款 0 0 0
应收分保合同准备金 0 0 0
其他应收款 4,460,768,706 4,460,768,706 0
其中：应收利息 261,675,373 261,675,373 0
应收股利 3,202,843,757 3,202,843,757 0
买入返售金融资产 0 0 0
存货 6,729,797,363 6,729,797,363 0
合同资产 0 0 0
持有待售资产 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1,139,427,756 1,139,427,756 0
其他流动资产 2,664,125,123 2,664,125,123 0
流动资产合计 66,210,977,557 66,210,977,557 0
非流动资产：
发放贷款和垫款 0 0 0
债权投资 230,000,000 230,000,000 0
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2019 年第三季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
可供出售金融资产 0 0 0
其他债权投资 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0
长期应收款 859,678,951 859,678,951 0
长期股权投资 28,972,887,407 28,972,887,407 0
其他权益工具投资 1,215,243,831 1,215,243,831 0
其他非流动金融资产 1,588,786,067 1,588,786,067 0
投资性房地产 1,485,993,965 1,485,993,965 0
固定资产 13,887,461,905 13,887,461,905 0
在建工程 2,222,861,910 2,222,861,910 0
生产性生物资产 0 0 0
油气资产 0 0 0
使用权资产 0 361,120,263 361,120,263
无形资产 8,555,985,063 8,555,985,063 0
开发支出 3,780,217,706 3,780,217,706 0
商誉 104,504,775 104,504,775 0
长期待摊费用 375,060,400 375,060,400 0
递延所得税资产 1,062,074,708 1,062,074,708 0
其他非流动资产 1,568,000,421 1,568,000,421 0
非流动资产合计 65,908,757,109 66,269,877,372 361,120,263
资产总计 132,119,734,666 132,480,854,929 361,120,263
流动负债：
短期借款 1,943,648,418 1,943,648,418 0
向中央银行借款 0 0 0
拆入资金 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0
以公允价值计量且其变动计 0 0 0
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 0 0
应付票据 834,771,866 834,771,866 0
应付账款 11,438,369,559 11,438,369,559 0
预收款项 0 0
合同负债 1,335,696,416 1,335,696,416 0
卖出回购金融资产款 0 0
吸收存款及同业存放 9,746,028,302 9,746,028,302 0
代理买卖证券款 0 0 0
代理承销证券款 0 0 0
应付职工薪酬 2,190,000,649 2,190,000,649 0
应交税费 1,104,592,424 1,104,592,424 0
其他应付款 9,534,696,475 9,534,696,475 0
其中：应付利息 293,324,139 293,324,139 0
应付股利 0 0 0
应付手续费及佣金 0 0 0
应付分保账款 0 0 0
持有待售负债 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1,253,047,069 1,253,047,069 0
其他流动负债 1,118,516,798 1,118,516,798 0
流动负债合计 40,499,367,976 40,499,367,976 0
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2019 年第三季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
非流动负债：
保险合同准备金 0 0 0
长期借款 1,536,465,261 1,536,465,261 0
应付债券 8,074,995,939 8,074,995,939 0
其中：优先股 0 0 0
永续债 0 0 0
租赁负债 0 361,120,263 361,120,263
长期应付款 77,207,802 77,207,802 0
长期应付职工薪酬 0 0 0
预计负债 674,555,515 674,555,515 0
递延收益 3,054,205,686 3,054,205,686 0
递延所得税负债 160,977,489 160,977,489 0
其他非流动负债 121,277,151 121,277,151 0
非流动负债合计 13,699,684,843 14,060,805,106 361,120,263
负债合计 54,199,052,819 54,560,173,082 361,120,263
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,232,497,472 10,232,497,472 0
其他权益工具 240,942,393 240,942,393 0
其中：优先股 0 0 0
永续债 0 0 0
资本公积 22,382,799,762 22,382,799,762 0
减：库存股 0 0 0
其他综合收益 268,155,437 268,155,437 0
专项储备 22,713,034 22,713,034 0
盈余公积 3,817,299,366 3,817,299,366 0
一般风险准备 341,631,173 341,631,173 0
未分配利润 39,243,790,071 39,243,790,071 0
归属于母公司所有者权益（或 76,549,828,708 76,549,828,708 0
股东权益）合计
少数股东权益 1,370,853,139 1,370,853,139 0
所有者权益（或股东权益） 77,920,681,847 77,920,681,847 0
合计
负债和所有者权益（或股 132,119,734,666 132,480,854,929 361,120,263
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 12,699,469,013 12,699,469,013 0
交易性金融资产 0 0 0
以公允价值计量且其变动计 0 0 0
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 0 0 0
应收票据 0 0 0
应收账款 1,619,011,882 1,619,011,882 0
应收款项融资 0 0 0
预付款项 62,832,235 62,832,235 0
其他应收款 3,537,675,053 3,537,675,053 0
其中：应收利息 41,326,896 41,326,896 0
应收股利 3,311,765,599 3,311,765,599 0
存货 82,094,237 82,094,237 0
合同资产 0 0 0
持有待售资产 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0
其他流动资产 606,279,152 606,279,152 0
流动资产合计 18,607,361,572 18,607,361,572 0
非流动资产：
债权投资 0 0 0
可供出售金融资产 0 0 0
其他债权投资 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0
长期应收款 0 0 0
长期股权投资 52,557,376,628 52,557,376,628 0
其他权益工具投资 0 0 0
其他非流动金融资产 662,343,500 662,343,500 0
投资性房地产 522,518,480 522,518,480 0
固定资产 2,243,250,075 2,243,250,075 0
在建工程 179,797,747 179,797,747 0
生产性生物资产 0 0 0
油气资产 0 0 0
使用权资产 0 0 0
无形资产 2,288,762,649 2,288,762,649 0
开发支出 1,708,763,562 1,708,763,562 0
商誉 0 0 0
长期待摊费用 433,362 433,362 0
递延所得税资产 0 0 0
其他非流动资产 56,690,978 56,690,978 0
非流动资产合计 60,219,936,981 60,219,936,981 0
资产总计 78,827,298,553 78,827,298,553 0
流动负债：
短期借款 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0
以公允价值计量且其变动计 0 0 0
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2019 年第三季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 0 0 0
应付票据 0 0 0
应付账款 272,458,441 272,458,441 0
预收款项 0 0 0
合同负债 5,000,000 5,000,000 0
应付职工薪酬 776,568,195 776,568,195 0
应交税费 62,003,112 62,003,112 0
其他应付款 4,602,162,698 4,602,162,698 0
其中：应付利息 233,486,958 233,486,958 0
应付股利 0 0 0
持有待售负债 0 0 0
一年内到期的非流动负债 119,633,373 119,633,373 0
其他流动负债 0 0 0
流动负债合计 5,837,825,819 5,837,825,819 0
非流动负债：
长期借款 0 0 0
应付债券 7,475,746,928 7,475,746,928 0
其中：优先股 0 0 0
永续债 0 0 0
租赁负债 0 0 0
长期应付款 0 0 0
长期应付职工薪酬 0 0 0
预计负债 0 0 0
递延收益 494,664,290 494,664,290 0
递延所得税负债 0 0 0
其他非流动负债 0 0 0
非流动负债合计 7,970,411,218 7,970,411,218 0
负债合计 13,808,237,037 13,808,237,037 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,232,497,472 10,232,497,472 0
其他权益工具 240,942,393 240,942,393 0
其中：优先股 0 0 0
永续债 0 0 0
资本公积 31,234,258,485 31,234,258,485 0
减：库存股 0 0 0
其他综合收益 0 0 0
专项储备 0 0 0
盈余公积 3,817,299,366 3,817,299,366 0
未分配利润 19,494,063,800 19,494,063,800 0
所有者权益（或股东权益） 65,019,061,516 65,019,061,516 0
合计
负债和所有者权益（或股 78,827,298,553 78,827,298,553 0
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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