2020 年第三季度报告
公司代码：601238 公司简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾庆洪、总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
人员）郑超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 132,129,368,936 137,409,527,863 -3.84
归属于上市公司股东的净资产 83,066,754,146 80,134,086,002 3.66
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -7,370,071,964 -9,110,650,386 19.10
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 42,846,104,940 42,683,890,443 0.38
归属于上市公司股东的净利润 5,001,918,321 6,335,022,626 -21.04
归属于上市公司股东的扣除非经 4,364,155,088 4,360,834,040 0.08
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.06 7.95 减少 1.89 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.49 0.62 -20.97
稀释每股收益（元/股） 0.49 0.62 -20.97
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -57,575,718 -50,098,036
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 460,464,638 774,631,840
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 1,131,213 0
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,958,927 7,946,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,700,200 7,148,524
少数股东权益影响额（税后） -3,823,403 -8,793,883
所得税影响额 -56,582,947 -93,071,212
合计 343,872,510 637,763,233
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）注 1 53,715
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
广州汽车工业集团有
5,499,140,069 53.71 0 无 0 国有法人
限公司注 2
HKSCC NOMINEES
3,095,302,735 30.23 0 未知 境外法人
LIMITED 注 3
广州汇垠天粤股权投
421,898,543 4.12 421,898,543 质押 210,949,271 国有法人
资基金管理有限公司
广州国资发展控股有
210,949,272 2.06 210,949,272 无 0 国有法人
限公司
广州金控资产管理有
限公司－广金资产财
210,949,271 2.06 210,949,271 无 0 其他
富管理优选 3 号私募
投资基金
境内非国
普星聚能股份公司 112,012,153 1.09 0 无 0
有法人
广州轻工工贸集团有
105,474,635 1.03 105,474,635 无 0 国有法人
限公司
穗甬控股有限公司 105,474,635 1.03 105,474,635 质押 105,474,635 国有法人
中信中证资本管理有 境内非国
48,133,747 0.47 0 无 0
限公司 有法人
宁波梅山保税港区锦
境内非国
程沙洲股权投资有限 41,852,306 0.41 0 质押 41,852,306
有法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
广州汽车工业集团有限公司 5,499,140,069 人民币普通股 5,499,140,069
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,095,302,735 境外上市外资股 3,095,302,735
普星聚能股份公司 112,012,153 人民币普通股 112,012,153
中信中证资本管理有限公司 48,133,747 人民币普通股 48,133,747
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权
41,852,306 人民币普通股 41,852,306
投资有限公司
香港中央结算有限公司注 4 38,696,395 人民币普通股 38,696,395
中国机械工业集团有限公司 35,230,166 人民币普通股 35,230,166
广州工业投资控股集团有限公司 11,017,321 人民币普通股 11,017,321
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招商银行股份有限公司－兴全合
10,654,491 人民币普通股 10,654,491
润分级混合型证券投资基金
广州长隆集团有限公司 9,189,998 人民币普通股 9,189,998
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述股东之间不存在
说明 关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或为一致行动人。
注 1：报告期末，股东总数为 53,715 户，其中 A 股为 53,456 户，H 股为 259 户。
注 2：广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股，约占本公司 A 股股本
的 72.93%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股
292,208,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.43%；故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,499,140,069
股，约占本公司总股本的 53.71%；
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份为
代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算
（代理人）有限公司处。
注 4：香港中央结算有限公司所持有的股份是代表多个 H 股投资者通过沪股通持有的 A 股股
份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额或本
项目 变动比例 变动原因
期发生额
主要是本报告期投资金融产品增加等综合
交易性金融资产 178,153.31 111.37%
所致
主要是本报告期收到投资企业分利而减少
其他应收款 98,757.00 -78.88%
应收股利等综合所致
主要是本报告期非合并范围企业在广州汽
吸收存款及同业存放 376,186.98 -56.24% 车集团财务有限公司的存款净增加额下降
等综合所致
一年内到期的非流动负 199,152.18 -51.50% 主要是本报告期偿还到期的 20 亿元公司债
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期末余额或本
项目 变动比例 变动原因
期发生额
债 券等综合所致
主要是本报告期收到相关政府补助同比减
其他收益 77,249.70 -50.51%
少等综合所致
主要是本报告期偿还 20 亿元公司债券等综
偿还债务支付的现金 618,822.88 118.09%
合所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州汽车集团股份有限公司
法定代表人 曾庆洪
日 期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,007,963,989 32,242,927,079
交易性金融资产 1,781,533,053 842,845,452
应收票据 1,403,541,399 2,241,120,833
应收账款 4,710,122,821 3,466,349,324
应收款项融资 9,217,547 6,948,421
预付款项 1,563,168,007 1,284,439,155
其他应收款 987,570,046 4,675,075,096
其中：应收利息 0 0
应收股利 163,407,514 3,614,415,105
存货 6,495,304,135 6,927,830,012
合同资产 0 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 1,568,217,118 1,140,652,908
其他流动资产 4,037,288,044 4,036,312,920
流动资产合计 45,563,926,159 56,864,501,200
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,114,967,730 918,003,513
债权投资 496,231,818 529,987,879
其他债权投资 0 0
长期应收款 1,327,217,026 990,406,663
长期股权投资 35,112,711,491 31,982,364,926
其他权益工具投资 1,206,074,287 1,224,217,623
其他非流动金融资产 3,433,502,558 3,137,472,390
投资性房地产 1,277,346,940 1,334,486,947
固定资产 17,865,965,408 17,474,418,983
在建工程 1,728,203,525 1,653,117,934
使用权资产 1,299,162,920 1,384,011,302
无形资产 13,816,528,169 11,667,072,620
开发支出 4,117,486,401 4,471,257,417
商誉 104,504,775 104,504,775
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
长期待摊费用 395,229,991 422,213,341
递延所得税资产 2,017,281,733 1,705,313,070
其他非流动资产 1,253,028,005 1,546,177,280
非流动资产合计 86,565,442,777 80,545,026,663
资产总计 132,129,368,936 137,409,527,863
流动负债：
短期借款 3,027,914,596 1,884,058,685
交易性金融负债 0 0
应付票据 1,144,703,009 1,122,302,556
应付账款 10,552,286,917 12,142,923,360
预收款项 0 0
合同负债 1,173,185,417 1,528,757,284
吸收存款及同业存放 3,761,869,779 8,596,262,620
应付职工薪酬 1,820,635,352 2,179,517,583
应交税费 559,890,359 701,550,757
其他应付款 7,603,194,314 7,797,691,030
其中：应付利息 0 0
应付股利 7,025,479 13,023,973
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 1,991,521,775 4,106,019,725
其他流动负债 1,419,241,760 1,526,262,867
流动负债合计 33,054,443,278 41,585,346,467
非流动负债：
长期借款 2,212,722,109 1,853,577,690
应付债券 5,895,486,497 5,838,044,463
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 1,195,221,995 1,232,041,827
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
预计负债 836,185,957 1,014,775,988
递延收益 2,890,645,517 2,985,508,737
递延所得税负债 224,919,916 183,135,994
其他非流动负债 351,212,530 262,875,852
非流动负债合计 13,606,394,521 13,369,960,551
负债合计 46,660,837,799 54,955,307,018
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,237,929,208 10,237,707,541
其他权益工具 240,643,419 240,942,110
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资本公积 22,572,057,296 22,704,371,350
减：库存股 0 0
其他综合收益 257,734,111 277,861,074
专项储备 24,201,449 32,099,814
盈余公积 4,740,742,001 4,740,742,001
一般风险准备 341,631,173 341,631,173
未分配利润 44,651,815,489 41,558,730,939
归属于母公司所有者权益（或股东权 83,066,754,146 80,134,086,002
益）合计
少数股东权益 2,401,776,991 2,320,134,843
所有者权益（或股东权益）合计 85,468,531,137 82,454,220,845
负债和所有者权益（或股东权益） 132,129,368,936 137,409,527,863
总计
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,933,553,461 9,734,366,397
应收票据 0 0
应收账款 103,171,450 692,532,926
预付款项 0 0
其他应收款 68,107,444 5,638,331,196
其中：应收利息 0 0
应收股利 0 5,480,774,361
存货 35,745,787 61,791,477
合同资产 0 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 1,131,821,271 664,390,363
流动资产合计 13,272,399,413 16,791,412,359
非流动资产：
债权投资 0 0
其他债权投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 61,250,565,176 57,940,935,082
其他权益工具投资 0 0
其他非流动金融资产 997,909,500 980,423,500
投资性房地产 470,048,549 481,545,199
固定资产 2,253,084,929 2,374,616,715
在建工程 749,697,726 481,748,567
使用权资产 12,295,552 22,834,294
无形资产 4,896,241,805 3,531,759,029
开发支出 2,540,738,499 2,384,170,526
商誉 0 0
长期待摊费用 4,754,159 5,817,806
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 183,005,897 122,751,939
非流动资产合计 73,358,341,792 68,326,602,657
资产总计 86,630,741,205 85,118,015,016
流动负债：
短期借款 0 0
应付票据 0 0
应付账款 257,212,713 287,699,552
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
预收款项 45,596 0
合同负债 62,448,483 36,169,140
应付职工薪酬 732,503,341 841,108,138
应交税费 52,922,692 101,226,239
其他应付款 4,318,724,325 4,305,539,954
其中：应付利息 0 0
应付股利 0 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 120,463,083 2,256,096,360
其他流动负债 379,861 39,114,786
流动负债合计 5,544,700,094 7,866,954,169
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 5,578,928,261 5,538,362,500
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 3,033,436 4,240,170
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
预计负债 0 0
递延收益 586,588,961 651,100,586
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 6,168,550,658 6,193,703,256
负债合计 11,713,250,752 14,060,657,425
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,237,929,208 10,237,707,541
其他权益工具 240,643,419 240,942,110
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 31,240,185,118 31,410,808,383
减：库存股 0 0
其他综合收益 -9,913 -9,913
专项储备 0 0
盈余公积 4,740,742,001 4,740,742,001
未分配利润 28,458,000,620 24,427,167,469
所有者权益（或股东权益）合计 74,917,490,453 71,057,357,591
负债和所有者权益（或股东权益） 86,630,741,205 85,118,015,016
总计
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 17,507,109,578 14,679,674,415 43,148,693,478 43,031,133,430
其中：营业收入 17,407,027,850 14,560,969,157 42,846,104,940 42,683,890,443
利息收入 100,081,728 118,705,258 302,588,538 347,242,987
二、营业总成本 18,788,918,173 16,153,300,547 46,648,168,915 46,312,340,004
其中：营业成本 16,579,033,519 13,779,935,588 40,662,609,175 39,344,379,312
利息支出 17,178,952 25,814,453 63,863,331 105,771,517
税金及附加 371,243,568 287,532,570 916,227,304 967,904,619
销售费用 934,201,140 968,159,627 2,364,128,631 2,702,749,077
管理费用 528,049,536 658,015,961 1,953,411,449 1,955,549,092
研发费用 246,396,534 381,986,366 638,071,270 1,124,667,839
财务费用 112,814,924 51,855,982 49,857,755 111,318,548
其中：利息费 106,497,432 96,277,216 306,758,918 308,968,401
用
利息收 54,581,562 42,309,634 311,085,272 256,530,170
入
加：其他收益 459,974,180 272,666,285 772,496,991 1,560,878,533
投资收益（损 3,548,407,800 2,548,864,244 7,663,727,859 7,508,538,990
失以“－”号填列）
其中：对联营 3,417,020,148 2,530,369,597 7,403,886,872 7,396,594,995
企业和合营企业的投
资收益
以摊余 0 0 0 0
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损 0 0 0 0
失以“－”号填列）
净敞口套期收 0 0 0 0
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 29,392,391 21,127,142 99,927,923 62,367,958
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 14,969,458 14,837,252 -28,824,457 4,749,996
（损失以“－”号填
列）
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
资产减值损失 2,814,647 10,545,125 2,702,625 25,219,246
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 -54,851,189 2,186,275 -51,425,501 3,641,666
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损 2,718,898,692 1,396,600,191 4,959,130,003 5,884,189,815
以“－”号填列）
加：营业外收入 14,082,598 21,147,311 48,357,924 524,084,295
减：营业外支出 15,621,620 4,109,021 39,495,556 18,186,950
四、利润总额（亏损 2,717,359,670 1,413,638,481 4,967,992,371 6,390,087,160
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -8,406,842 -32,568,394 -100,795,562 -30,450,169
五、净利润（净亏损 2,725,766,512 1,446,206,875 5,068,787,933 6,420,537,329
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 2,725,766,512 1,446,206,875 5,068,787,933 6,420,537,329
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净 0 0 0 0
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 2,683,802,325 1,416,183,527 5,001,918,321 6,335,022,626
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损 41,964,187 30,023,348 66,869,612 85,514,703
益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的 95,172,235 -17,529,934 -20,126,963 -23,429,010
税后净额
（一）归属母公司 95,172,235 -17,529,934 -20,126,963 -23,429,010
所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进 98,766,255 -19,292,454 -18,143,336 -25,572,822
损益的其他综合收益
（1）重新计量设 0 0 0 0
定受益计划变动额
（2）权益法下不 0 0 0 0
能转损益的其他综合
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
收益
（3）其他权益工 98,766,255 -19,292,454 -18,143,336 -25,572,822
具投资公允价值变动
（4）企业自身信 0 0 0 0
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 -3,594,020 1,762,520 -1,983,627 2,143,812
益的其他综合收益
（1）权益法下可 0 0 0 0
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投 0 0 0 0
资公允价值变动
（3）金融资产重 0 0 0 0
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投 0 0 0 0
资信用减值准备
（5）现金流量套 0 0 0 0
期储备
（6）外币财务报 -3,594,020 1,762,520 -1,983,627 2,143,812
表折算差额
（7）其他 0 0 0 0
（二）归属于少数 0 0 0 0
股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,820,938,747 1,428,676,941 5,048,660,970 6,397,108,319
（一）归属于母公 2,778,974,560 1,398,653,593 4,981,791,358 6,311,593,616
司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数 41,964,187 30,023,348 66,869,612 85,514,703
股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.26 0.14 0.49 0.62
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.26 0.14 0.49 0.62
益(元/股)
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 87,831,447 98,893,079 245,876,248 246,348,040
减：营业成本 71,479,772 40,786,724 147,157,098 154,426,144
税金及附加 3,906,092 3,430,484 11,989,092 11,243,688
销售费用 0 0 0 0
管理费用 17,208,839 77,941,522 29,873,012 220,782,232
研发费用 471,356,720 372,735,128 1,285,366,270 1,035,567,535
财务费用 -34,879,966 -8,931,934 -124,269,542 13,338,318
其中：利息费用 32,121,773 56,050,613 112,462,147 176,163,414
利息收入 84,538,327 67,962,952 283,950,261 217,844,685
加：其他收益 46,501,506 35,131,927 128,243,365 101,506,010
投资收益（损失以 3,066,697,946 2,392,575,345 6,846,310,389 6,786,752,287
“－”号填列）
其中：对联营企业 3,033,238,042 2,372,570,031 6,805,395,496 6,736,712,012
和合营企业的投资收益
以摊余成本 0 0 0 0
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益 0 0 0 0
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -953,500 7,462,500 17,486,000 0
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 0 0 0 0
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 0 0 0 0
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 0 -14,386 0 0
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 2,671,005,942 2,048,086,541 5,887,800,072 5,699,248,420
号填列）
加：营业外收入 449,901 344,110 6,559,193 470,488,074
减：营业外支出 10,298,598 1,200,000 20,732,098 8,756,498
三、利润总额（亏损总额 2,661,157,245 2,047,230,651 5,873,627,167 6,160,979,996
以“－”号填列）
减：所得税费用 0 0 0 0
四、净利润（净亏损以“－” 2,661,157,245 2,047,230,651 5,873,627,167 6,160,979,996
号填列）
（一）持续经营净利润 2,661,157,245 2,047,230,651 5,873,627,167 6,160,979,996
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润 0 0 0 0
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 0 0 0 0
净额
（一）不能重分类进损 0 0 0 0
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 0 0 0 0
的其他综合收益
1.权益法下可转损益 0 0 0 0
的其他综合收益
2.其他债权投资公允 0 0 0 0
价值变动
3.金融资产重分类计 0 0 0 0
入其他综合收益的金额
六、综合收益总额 2,661,157,245 2,047,230,651 5,873,627,167 6,160,979,996
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,790,794,684 50,991,786,456
客户存款和同业存放款项净增加额 -4,830,594,774 -7,174,295,981
向中央银行借款净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 310,710,552 423,953,828
收到的税费返还 727,445,357 223,954,571
收到其他与经营活动有关的现金 3,582,622,729 3,305,834,026
经营活动现金流入小计 47,580,978,548 47,771,232,900
购买商品、接受劳务支付的现金 42,622,359,252 43,734,534,339
客户贷款及垫款净增加额 776,875,311 335,129,110
存放中央银行和同业款项净增加额 -7,380,000 -572,350,000
支付利息、手续费及佣金的现金 93,112,353 137,957,372
支付给职工及为职工支付的现金 4,967,583,710 5,088,108,519
支付的各项税费 1,579,021,999 2,410,908,319
支付其他与经营活动有关的现金 4,919,477,887 5,747,595,627
经营活动现金流出小计 54,951,050,512 56,881,883,286
经营活动产生的现金流量净额 -7,370,071,964 -9,110,650,386
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,407,994,590 3,293,512,011
取得投资收益收到的现金 9,287,918,177 7,576,359,213
处置固定资产、无形资产和其他长期资 71,769,499 24,224,538
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 634,964 645,766,312
投资活动现金流入小计 11,768,317,230 11,539,862,074
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,901,932,622 7,413,314,772
产支付的现金
投资支付的现金 4,823,683,856 6,022,784,602
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 508,798,926 224,504,692
投资活动现金流出小计 10,234,415,404 13,660,604,066
投资活动产生的现金流量净额 1,533,901,826 -2,120,741,992
三、筹资活动产生的现金流量：
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
吸收投资收到的现金 16,000,000 1,094,421,768
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 16,000,000 1,071,645,000
现金
取得借款收到的现金 5,032,637,294 3,717,364,007
发行债券收到的现金 399,910,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 103,431,616 5,960,350
筹资活动现金流入小计 5,551,978,910 4,817,746,125
偿还债务支付的现金 6,188,228,822 2,837,475,413
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,401,809,999 3,904,381,061
其中：子公司支付给少数股东的股利、 36,495,880 35,276,986
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 379,900,754 147,862,814
筹资活动现金流出小计 8,969,939,575 6,889,719,288
筹资活动产生的现金流量净额 -3,417,960,665 -2,071,973,163
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,529,466 48,296,515
五、现金及现金等价物净增加额 -9,276,660,269 -13,255,069,026
加：期初现金及现金等价物余额 30,564,910,372 38,066,267,453
六、期末现金及现金等价物余额 21,288,250,103 24,811,198,427
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 930,735,935 277,730,703
收到的税费返还 45,283,978 0
收到其他与经营活动有关的现金 547,458,037 2,287,179,432
经营活动现金流入小计 1,523,477,950 2,564,910,135
购买商品、接受劳务支付的现金 50,330,658 14,970,508
支付给职工及为职工支付的现金 662,660,015 587,192,743
支付的各项税费 10,811,564 43,841,170
支付其他与经营活动有关的现金 399,466,018 481,915,460
经营活动现金流出小计 1,123,268,255 1,127,919,881
经营活动产生的现金流量净额 400,209,695 1,436,990,254
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 55,134,961
取得投资收益收到的现金 10,448,887,591 6,911,987,789
处置固定资产、无形资产和其他长期资 343,432 713,300
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,200,000 395,350,000
投资活动现金流入小计 10,452,431,023 7,363,186,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,583,342,416 2,567,162,915
产支付的现金
投资支付的现金 1,419,238,082 3,765,442,996
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000 392,350,000
投资活动现金流出小计 4,502,580,498 6,724,955,911
投资活动产生的现金流量净额 5,949,850,525 638,230,139
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 22,776,768
取得借款收到的现金 1,000,000,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000 22,776,768
偿还债务支付的现金 3,000,003,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,147,824,929 3,655,012,201
支付其他与筹资活动有关的现金 3,045,227 0
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
筹资活动现金流出小计 5,150,873,156 3,655,012,201
筹资活动产生的现金流量净额 -4,150,873,156 -3,632,235,433
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 2,199,187,064 -1,557,015,040
加：期初现金及现金等价物余额 9,734,366,397 12,699,469,013
六、期末现金及现金等价物余额 11,933,553,461 11,142,453,973
法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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