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公司公告

广汽集团:广汽集团2021年第一季度报告2021-04-30  

                                               2021 年第一季度报告



公司代码:601238                             公司简称:广汽集团




               广州汽车集团股份有限公司
                 2021 年第一季度报告




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                                       目录
一、重要提示 .................................................................... 3

二、公司基本情况 ................................................................ 3

三、重要事项 .................................................................... 6

四、附录 ........................................................................ 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人曾庆洪、总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人(会计主管

    人员)郑超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度
                           本报告期末               上年度末
                                                                           末增减(%)
总资产                   140,998,318,291           142,806,662,917                   -1.27
归属于上市公司股东的净   86,822,367,106             84,321,007,368                    2.97
资产
                         年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量   -5,251,059,359             -6,473,241,577                   18.88
净额
                         年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
营业收入                 15,889,501,168             10,765,458,808                   47.60
归属于上市公司股东的净    2,365,891,862                  118,493,097              1,896.65
利润
归属于上市公司股东的扣    2,226,246,439                  -79,595,179              2,896.96
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                 2.76                      0.15      上升 2.61 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                0.23                      0.01                  2,200
稀释每股收益(元/股)                0.23                      0.01                  2,200




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                              项目                                             本期金额
 非流动资产处置损益                                                                     -350,353
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一                          154,657,752
 标准定额或定量享受的政府补助除外)
 债务重组损益                                                                             69,502
 对外委托贷款取得的损益                                                                  300,299
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  4,554,576
 少数股东权益影响额(税后)                                                        -2,447,755
 所得税影响额                                                                      -17,138,598
                              合计                                                 139,645,423



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)注 1                                                                        122,338
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限         质押或冻结情况
                         期末持股       比例
 股东名称(全称)                                售条件股       股份状                  股东性质
                           数量         (%)                                 数量
                                                 份数量           态
广州汽车工业集团
                      5,499,140,069    53.13%               0    无                     国有法人
有限公司注 2
HKSCC NOMINEES
                      3,095,306,191     29.90               0    未知                   境外法人
LIMITED 注 3
广州汇垠天粤股权
投资基金管理有限        421,898,543     4.08%               0    质押    210,949,271    国有法人
公司
广州国资发展控股
                        210,949,272     2.04%               0    无                     国有法人
有限公司
广州金控资产管理
有限公司-广金资
                        210,900,271     2.04%               0    无                       其他
产财富管理优选 3
号私募投资基金
广州轻工工贸集团
                        105,474,635     1.02%               0    无                     国有法人
有限公司
                                                                                        境内非国
普星聚能股份公司        104,362,100     1.01%               0    无
                                                                                          有法人
穗甬控股有限公司         52,737,317     0.51%               0    质押    52,737,317     国有法人



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宁波梅山保税港区
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锦程沙洲股权投资         41,852,306     0.40%               0    无
                                                                                       有法人
有限公司
                                                                                     境内自然
魏兆琪                   31,131,900     0.30%               0    无
                                                                                       人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流                 股份种类及数量
                                         通股的数量                   种类           数量
广州汽车工业集团有限公司                   5,499,140,069              A、H       5,499,140,069
HKSCC NOMINEES LIMITED                     3,095,306,191        境外上市外资股   3,095,306,191
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限
                                             421,898,543         人民币普通股      421,898,543
公司
广州国资发展控股有限公司                     210,949,272         人民币普通股      210,949,272
广州金控资产管理有限公司-广金资
                                             210,900,271         人民币普通股      210,900,271
产财富管理优选 3 号私募投资基金
广州轻工工贸集团有限公司                     105,474,635         人民币普通股      105,474,635
普星聚能股份公司                             104,362,100         人民币普通股      104,362,100
穗甬控股有限公司                                52,737,317       人民币普通股      52,737,317
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资
                                                41,852,306       人民币普通股      41,852,306
有限公司
魏兆琪                                          31,131,900       人民币普通股      31,131,900
上述股东关联关系或一致行动的说明       公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在
                                       关联关系或一致行动人情形,公司未知其他股东之间是
                                       否存在关联关系或为一致行动人。


    注 1:报告期末,股东总数为 122,338 户,其中 A 股为 122,080 户,H 股为 258 户;

    注 2:广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股,约占本公司 A 股股本

的 71.80%;同时,通过港股通及其香港全资子公司广汽集团(香港)有限公司持有本公司 H 股

292,208,000 股,约占本公司 H 股股本的 9.43%;故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,499,140,069

股,约占本公司总股本的 53.13%;

    注 3:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的 H 股股份为

代表多个客户持有,广汽集团(香港)有限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算

(代理人)有限公司处。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                               单位:万元 币种:人民币
      项目         期末余额或本期发生额     变动比例                变动原因
                                                          主要是本报告期非合并范围企业
吸收存款及同业
                               515,983.02       -33.59%   在广汽财务的存款净增加额下降
存放
                                                          等综合所致
                                                          主要是本报告期销量同比较大幅
合同负债                       206,391.05       38.25%
                                                          度增加等相应增加合同负债所致
                                                          主要是去年同期受疫情影响,本
营业收入                     1,588,950.12       47.60%    报告期销量同比较大幅度增长等
                                                          综合所致
                                                          主要是本报告期随销量增加,广
销售费用                        83,369.82       47.97%    告宣传及市场费同比增加等综合
                                                          所致
                                                          主要是本报告期合营联营企业盈
投资收益                       344,257.00       263.02%
                                                          利增加等综合所致
销售商品、提供                                            主要是本报告期随销量增加,相
                             1,825,090.37       49.73%
劳务收到的现金                                            应增加销售现金收入等综合所致
                                                          主要是本报告期随销量增加,相
购买商品、接受
                             1,791,991.34       48.79%    应增加购买商品支付的现金等综
劳务支付的现金
                                                          合所致
                                                          主要是本报告期对投资企业增资
投资支付的现金                 221,158.59       48.78%
                                                          同比增加等综合所致
取得借款收到的                                            主要是本报告期部分企业业务发
                               252,870.81       163.91%
现金                                                      展对资金需求增加等综合所致
                                                          主要是去年同期偿还 20 亿元公
偿还债务支付的
                               188,362.93       -34.06%   司债券导致本报告期偿债同比减
现金
                                                          少等综合所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                  公司名称    广州汽车集团股份有限公司
                                                 法定代表人            曾庆洪
                                                       日期       2021 年 4 月 29 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2021 年 3 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                        20,505,630,118           28,500,073,385
   交易性金融资产                                   1,744,078,689            1,595,011,473
   应收票据                                         1,823,208,376            1,884,927,753
   应收账款                                         4,740,085,323            4,317,202,521
   应收款项融资                                           136,938,846           310,689,889
   预付款项                                         1,711,315,945            1,158,327,818
   其他应收款                                       4,616,992,400            4,919,256,719
   其中:应收利息                                                  0                          0
            应收股利                                3,875,275,215            3,752,145,299
   存货                                             7,094,029,972            6,621,579,731
   合同资产                                                        0                          0
   一年内到期的非流动资产                           2,271,447,028            2,385,821,958
   其他流动资产                                     4,738,562,694            4,950,017,895
     流动资产合计                                  49,382,289,391           56,642,909,142
 非流动资产:
   发放贷款和垫款                                   1,592,268,215            1,453,872,939
   债权投资                                               441,030,090           511,626,261
   长期应收款                                       2,755,370,535            1,923,277,497
   长期股权投资                                    37,770,747,734           33,381,141,720
   其他权益工具投资                                       630,703,201           630,703,201
   其他非流动金融资产                               4,357,191,928            4,375,256,001
   投资性房地产                                     1,423,034,783            1,387,544,913
   固定资产                                        18,115,725,240           18,359,877,096
   在建工程                                         1,430,829,157            1,451,675,595
   使用权资产                                       1,413,127,402            1,430,051,223
   无形资产                                        14,326,140,750           13,887,259,125
   开发支出                                         3,608,932,322            3,716,537,135
   商誉                                                   104,504,775           104,504,775
   长期待摊费用                                           381,708,116           353,303,956
   递延所得税资产                                   2,372,190,048            2,123,603,919
   其他非流动资产                                         892,524,604        1,073,518,419
     非流动资产合计                                91,616,028,900           86,163,753,775

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                 项目                 2021 年 3 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
     资产总计                               140,998,318,291         142,806,662,917
流动负债:
  短期借款                                   2,653,950,778            3,555,512,515
  应付票据                                         813,389,928        1,077,553,711
  应付账款                                  11,614,914,624           11,802,324,993
  预收款项                                                  0                          0
  合同负债                                   2,063,910,451            1,492,858,502
  吸收存款及同业存放                         5,159,830,223            7,770,011,413
  应付职工薪酬                               1,714,608,036            2,413,050,946
  应交税费                                         585,461,964           778,824,892
  其他应付款                                 7,795,697,748            8,948,709,209
  其中:应付利息                                            0                          0
       应付股利                                    13,211,628              7,234,428
  一年内到期的非流动负债                     3,143,570,205            3,020,246,601
  其他流动负债                               1,121,519,783            1,525,456,631
   流动负债合计                             36,666,853,740           42,384,549,413
非流动负债:
  长期借款                                   3,702,710,484            2,878,882,393
  应付债券                                   5,580,869,139            5,594,290,335
  其中:优先股                                              0                          0
       永续债                                               0                          0
  租赁负债                                   1,295,474,786            1,303,479,427
  长期应付款                                                0                          0
  长期应付职工薪酬                                 83,840,000             83,840,000
  预计负债                                         847,798,458           602,579,289
  递延收益                                   2,749,990,477            2,714,460,250
  递延所得税负债                                   212,344,028           138,031,841
  其他非流动负债                                   714,068,565           446,945,975
   非流动负债合计                           15,187,095,937           13,762,509,510
     负债合计                               51,853,949,677           56,147,058,923
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        10,350,996,493           10,349,696,817
  其他权益工具                                     240,636,905           240,641,814
  其中:优先股                                              0                          0
       永续债                                               0                          0
  资本公积                                  23,168,936,708           23,029,972,713
  减:库存股                                       509,485,637           509,485,637
  其他综合收益                                     400,385,530           406,221,000
  专项储备                                         43,120,318             41,595,734
  盈余公积                                   5,498,401,539            5,498,401,539
  一般风险准备                                     413,798,316           413,798,316
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                  项目                       2021 年 3 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
   未分配利润                                       47,215,576,934          44,850,165,072
   归属于母公司所有者权益(或股东权                 86,822,367,106          84,321,007,368
 益)合计
   少数股东权益                                      2,322,001,508           2,338,596,626
     所有者权益(或股东权益)合计                   89,144,368,614          86,659,603,994
       负债和所有者权益(或股东权                   140,998,318,291        142,806,662,917
 益)总计


公司负责人:曾庆洪         主管会计工作负责人:王丹               会计机构负责人:郑超




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                                    母公司资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2021 年 3 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                          9,142,256,007         11,478,993,645
   应收票据                                                      0                          0
   应收账款                                            873,630,071            962,986,389
   预付款项                                                      0                          0
   其他应收款                                        3,794,656,244          3,776,194,270
   其中:应收利息                                                0                          0
          应收股利                                   3,710,000,000          3,710,000,000
   存货                                                25,923,811               29,420,494
   合同资产                                                      0                          0
   持有待售资产                                                  0                          0
   一年内到期的非流动资产                                        0                          0
   其他流动资产                                        842,688,992            937,833,720
     流动资产合计                                   14,679,155,125         17,185,428,518
 非流动资产:
   债权投资                                                      0                          0
   其他债权投资                                                  0                          0
   长期应收款                                                    0                          0
   长期股权投资                                     64,257,877,982         59,834,091,694
   其他权益工具投资                                              0                          0
   其他非流动金融资产                                  997,005,669            997,005,669
   投资性房地产                                        462,400,227            466,216,332
   固定资产                                          2,737,463,731          2,774,834,649
   在建工程                                            514,412,460            428,583,413
   使用权资产                                             6,775,946              9,486,557
   无形资产                                          5,535,224,118          5,041,119,792
   开发支出                                          2,124,340,027          2,269,487,553
   商誉                                                          0                          0
   长期待摊费用                                           4,035,269              4,367,629
   递延所得税资产                                                0                          0
   其他非流动资产                                      252,132,171            258,089,672
     非流动资产合计                                 76,891,667,600         72,083,282,960
       资产总计                                     91,570,822,725         89,268,711,478
 流动负债:
   短期借款                                                      0                          0
   应付票据                                                      0                          0
   应付账款                                            202,584,526            230,371,069

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                  项目                    2021 年 3 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
   预收款项                                                    0                             0
   合同负债                                          52,862,884                  28,888,976
   应付职工薪酬                                      667,282,468               903,849,676
   应交税费                                          220,935,731                 46,766,722
   其他应付款                                      4,906,238,554             4,945,344,800
   其中:应付利息                                              0                             0
         应付股利                                              0                             0
   持有待售负债                                                0                             0
   一年内到期的非流动负债                            43,451,731                157,933,624
   其他流动负债                                      45,538,696                  46,745,260
     流动负债合计                                  6,138,894,590             6,359,900,127
 非流动负债:
   长期借款                                                    0                             0
   应付债券                                        5,580,869,139             5,594,290,335
   其中:优先股                                                0                             0
         永续债                                                0                             0
   租赁负债                                             1,958,463                 2,873,450
   长期应付款                                                  0                             0
   长期应付职工薪酬                                  47,270,000                  47,270,000
   预计负债                                                    0                             0
   递延收益                                          545,210,376               567,970,707
   递延所得税负债                                              0                             0
   其他非流动负债                                              0                             0
     非流动负债合计                                6,175,307,978             6,212,404,492
       负债合计                                   12,314,202,568            12,572,304,619
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                             10,350,996,493            10,349,696,817
   其他权益工具                                      240,636,905               240,641,814
   其中:优先股                                                0                             0
         永续债                                                0                             0
   资本公积                                       31,852,839,356            31,713,875,362
   减:库存股                                        509,485,637               509,485,637
   其他综合收益                                           -32,326                   -32,326
   专项储备                                                    0                             0
   盈余公积                                        5,498,401,539             5,498,401,539
   未分配利润                                     31,823,263,827            29,403,309,290
   所有者权益(或股东权益)合计                   79,256,620,157            76,696,406,859
   负债和所有者权益(或股东权益)总               91,570,822,725            89,268,711,478
 计


公司负责人:曾庆洪          主管会计工作负责人:王丹                会计机构负责人:郑超
                                        12 / 20
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                                        合并利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                       2021 年第一季度        2020 年第一季度
 一、营业总收入                                      16,023,651,985       10,877,703,889
 其中:营业收入                                      15,889,501,168       10,765,458,808
        利息收入                                         134,150,817         112,245,081
 二、营业总成本                                      17,255,911,794       11,960,711,856
 其中:营业成本                                      15,007,868,369       10,339,533,789
        利息支出                                         28,794,880           22,730,326
        税金及附加                                       386,755,496         241,844,374
        销售费用                                         833,698,229         563,430,230
        管理费用                                         683,824,199         635,766,208
        研发费用                                         260,308,231         115,713,188
        财务费用                                         54,662,390           41,693,741
        其中:利息费用                                   117,814,163         104,038,434
               利息收入                                  54,623,638           69,863,342
   加:其他收益                                          154,502,294         208,547,767
        投资收益(损失以“-”号填列)                3,442,570,034          948,301,221
        其中:对联营企业和合营企业的投资              3,331,513,658          892,533,323
 收益
              以摊余成本计量的金融资产终                          0                      0
 止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)                            0                      0
        净敞口套期收益(损失以“-”号填                           0                      0
 列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号                  -69,676,489         -26,162,689
 填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填                    -10,066,487         -33,671,028
 列)
        资产减值损失(损失以“-”号填                    -8,565,761            1,029,977
 列)
        资产处置收益(损失以“-”号填                    2,234,210              372,038
 列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   2,278,737,992           15,409,319
   加:营业外收入                                         5,628,283            7,266,758
   减:营业外支出                                         1,031,108           13,163,421
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               2,283,335,167            9,512,656
   减:所得税费用                                        -65,961,577        -102,135,445
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   2,349,296,744          111,648,101
 (一)按经营持续性分类
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                     项目                     2021 年第一季度             2020 年第一季度
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号            2,349,296,744                111,648,101
 填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号                           0                          0
 填列)
 (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损            2,365,891,862                118,493,097
 以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填                   -16,595,118             -6,844,996
 列)
 六、其他综合收益的税后净额                              -5,835,470            -123,136,865
   (一)归属母公司所有者的其他综合收益                  -5,835,470            -123,136,865
 的税后净额
     1.不能重分类进损益的其他综合收益                            0            -125,106,326
   (1)重新计量设定受益计划变动额                                0                          0
   (2)权益法下不能转损益的其他综合收                            0                          0
 益
   (3)其他权益工具投资公允价值变动                              0            -125,106,326
   (4)企业自身信用风险公允价值变动                              0                          0
     2.将重分类进损益的其他综合收益                     -5,835,470               1,969,461
   (1)权益法下可转损益的其他综合收益                            0                          0
   (2)其他债权投资公允价值变动                                  0                          0
   (3)金融资产重分类计入其他综合收益                            0                          0
 的金额
   (4)其他债权投资信用减值准备                                  0                          0
   (5)现金流量套期储备                                          0                          0
   (6)外币财务报表折算差额                             -5,835,470               1,969,461
   (7)其他                                                      0                          0
   (二)归属于少数股东的其他综合收益的                           0                          0
 税后净额
 七、综合收益总额                                  2,343,461,274                -11,488,764
   (一)归属于母公司所有者的综合收益总            2,360,056,392                 -4,643,768
 额
   (二)归属于少数股东的综合收益总额                    -16,595,118             -6,844,996
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                   0.23                    0.01
   (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.23                    0.01


公司负责人:曾庆洪             主管会计工作负责人:王丹               会计机构负责人:郑超




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                                       母公司利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2021 年第一季度      2020 年第一季度
一、营业收入                                            75,578,286         80,430,287
   减:营业成本                                         64,789,370         36,831,689
        税金及附加                                         3,692,842        3,978,596
        销售费用                                                  0                 0
        管理费用                                       208,567,665          6,795,093
        研发费用                                       515,201,864        314,747,181
        财务费用                                       -25,259,123          5,629,981
        其中:利息费用                                  48,157,350         41,912,490
               利息收入                                 60,048,468         51,032,307
   加:其他收益                                         46,567,283         39,255,648
        投资收益(损失以“-”号填                   3,064,806,744        915,984,901
 列)
       其中:对联营企业和合营企业的                  3,064,782,910        915,984,901
 投资收益
           以摊余成本计量的金融资产                               0                 0
 终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号                              0                 0
 填列)
       公允价值变动收益(损失以                                   0                 0
 “-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填                             0                 0
 列)
        资产减值损失(损失以“-”号填                             0                 0
 列)
       资产处置收益(损失以“-”号                               0                 0
 填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   2,419,959,695        667,688,296
   加:营业外收入                                            33,808            17,494
   减:营业外支出                                            38,965         3,196,000
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                   2,419,954,538        664,509,790
列)
    减:所得税费用                                                0                 0
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   2,419,954,538        664,509,790
   (一)持续经营净利润(净亏损以                    2,419,954,538        664,509,790
 “-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以                                 0                 0
 “-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                        0                 0

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                 项目                       2021 年第一季度            2020 年第一季度
   (一)不能重分类进损益的其他综合                           0                           0
 收益
   (二)将重分类进损益的其他综合收                           0                           0
 益
      1.权益法下可转损益的其他综合收                          0                           0
 益
      2.其他债权投资公允价值变动                              0                           0
     3.金融资产重分类计入其他综合收                           0                           0
 益的金额
六、综合收益总额                                   2,419,954,538              664,509,790

公司负责人:曾庆洪          主管会计工作负责人:王丹               会计机构负责人:郑超




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                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      2021年第一季度            2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金               18,250,903,698           12,189,120,263
   客户存款和同业存放款项净增加               -2,584,766,879           -2,952,038,914
 额
   向中央银行借款净增加额                           218,472,430                     0
   收取利息、手续费及佣金的现金                     138,004,022           126,814,467
   收到的税费返还                                   12,543,729            103,156,621
   收到其他与经营活动有关的现金                 2,252,344,392           1,191,460,179
      经营活动现金流入小计                    18,287,501,392           10,658,512,616
   购买商品、接受劳务支付的现金               17,919,913,406           12,043,734,760
   客户贷款及垫款净增加额                           403,030,329           897,369,846
   存放中央银行和同业款项净增加                    -289,908,362          -206,500,000
 额
   支付利息、手续费及佣金的现金                     22,865,768             13,143,539
   支付给职工及为职工支付的现金                 2,184,865,223           1,996,872,274
   支付的各项税费                               1,036,429,086             535,344,526
   支付其他与经营活动有关的现金                 2,261,365,301           1,851,789,248
      经营活动现金流出小计                    23,538,560,751           17,131,754,193
        经营活动产生的现金流量净              -5,251,059,359           -6,473,241,577
 额
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                           1,249,763,530             846,704,586
   取得投资收益收到的现金                           57,968,486             31,461,030
   处置固定资产、无形资产和其他                     33,989,492             10,378,966
 长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到                               0                     0
 的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                     21,326,964             89,956,081
      投资活动现金流入小计                      1,363,048,472             978,500,663
   购建固定资产、无形资产和其他                 1,680,211,233           1,962,515,161
 长期资产支付的现金
   投资支付的现金                               2,211,585,906           1,486,491,243
   取得子公司及其他营业单位支付                               0                     0
 的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                          575,100          255,350,722
      投资活动现金流出小计                      3,892,372,239           3,704,357,126


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               项目                      2021年第一季度             2020年第一季度
        投资活动产生的现金流量净              -2,529,323,767             -2,725,856,463
 额
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                              14,889,434                 2,000,000
   其中:子公司吸收少数股东投资                          750,000              2,000,000
 收到的现金
   取得借款收到的现金                           2,528,708,095               958,156,571
   发行债券所收到的现金                                       0                       0
   收到其他与筹资活动有关的现金                    182,511,514               97,957,883
      筹资活动现金流入小计                      2,726,109,043             1,058,114,454
   偿还债务支付的现金                           1,883,629,266             2,856,621,985
   分配股利、利润或偿付利息支付                    281,943,741              354,789,418
 的现金
   其中:子公司支付给少数股东的                               0               9,798,431
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                    126,167,554              107,795,595
      筹资活动现金流出小计                      2,291,740,561             3,319,206,998
        筹资活动产生的现金流量净                   434,368,482           -2,261,092,544
 额
 四、汇率变动对现金及现金等价物                    -27,308,056               10,346,014
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                 -7,373,322,700            -11,449,844,570
   加:期初现金及现金等价物余额               26,291,285,566             30,564,910,372
 六、期末现金及现金等价物余额                 18,917,962,866             19,115,065,802

公司负责人:曾庆洪              主管会计工作负责人:王丹           会计机构负责人:郑超




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                                  母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:广州汽车集团股份有限公司

                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        2021年第一季度          2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           191,362,834        119,274,499
   收到的税费返还                                                  0                     0
   收到其他与经营活动有关的现金                           110,483,749         74,768,479
     经营活动现金流入小计                                 301,846,583        194,042,978
   购买商品、接受劳务支付的现金                           31,631,610          13,077,293
   支付给职工及为职工支付的现金                           263,307,991        222,232,008
   支付的各项税费                                            646,173           3,466,027
   支付其他与经营活动有关的现金                           99,399,284         132,949,229
     经营活动现金流出小计                                 394,985,058        371,724,557
   经营活动产生的现金流量净额                             -93,138,475       -177,681,579
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                              0                     0
   取得投资收益收到的现金                                     25,265         231,439,965
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产                            0                     0
 收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净                            0                     0
 额
   收到其他与投资活动有关的现金                            8,293,861                     0
     投资活动现金流入小计                                  8,319,126         231,439,965
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产              1,007,240,249         1,048,027,508
 支付的现金
   投资支付的现金                                    1,080,229,186           380,692,520
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净                            0                     0
 额
   支付其他与投资活动有关的现金                                    0         250,000,000
     投资活动现金流出小计                            2,087,469,435         1,678,720,028
       投资活动产生的现金流量净额                   -2,079,150,309        -1,447,280,063
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                     14,139,434                     0
   取得借款收到的现金                                              0       1,000,000,000
   收到其他与筹资活动有关的现金                                    0                     0
     筹资活动现金流入小计                                 14,139,434       1,000,000,000
   偿还债务支付的现金                                              0       2,000,000,000
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     191,133,412        292,709,405
   支付其他与筹资活动有关的现金                              348,292             150,619
     筹资活动现金流出小计                                 191,481,704      2,292,860,024
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       筹资活动产生的现金流量净额                     -177,342,270         -1,292,860,024
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            0                       0
 五、现金及现金等价物净增加额                       -2,349,631,054         -2,917,821,666
   加:期初现金及现金等价物余额                     11,477,791,020          9,734,366,397
 六、期末现金及现金等价物余额                        9,128,159,966          6,816,544,731

公司负责人:曾庆洪              主管会计工作负责人:王丹             会计机构负责人:郑超



4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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