2021 年第一季度报告
公司代码：601238 公司简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 20
2021 年第一季度报告
目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录 ........................................................................ 8
2 / 20
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾庆洪、总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
人员）郑超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 140,998,318,291 142,806,662,917 -1.27
归属于上市公司股东的净 86,822,367,106 84,321,007,368 2.97
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -5,251,059,359 -6,473,241,577 18.88
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 15,889,501,168 10,765,458,808 47.60
归属于上市公司股东的净 2,365,891,862 118,493,097 1,896.65
利润
归属于上市公司股东的扣 2,226,246,439 -79,595,179 2,896.96
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 2.76 0.15 上升 2.61 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.01 2,200
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.01 2,200
3 / 20
2021 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -350,353
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 154,657,752
标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 69,502
对外委托贷款取得的损益 300,299
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,554,576
少数股东权益影响额（税后） -2,447,755
所得税影响额 -17,138,598
合计 139,645,423
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）注 1 122,338
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
广州汽车工业集团
5,499,140,069 53.13% 0 无 国有法人
有限公司注 2
HKSCC NOMINEES
3,095,306,191 29.90 0 未知 境外法人
LIMITED 注 3
广州汇垠天粤股权
投资基金管理有限 421,898,543 4.08% 0 质押 210,949,271 国有法人
公司
广州国资发展控股
210,949,272 2.04% 0 无 国有法人
有限公司
广州金控资产管理
有限公司－广金资
210,900,271 2.04% 0 无 其他
产财富管理优选 3
号私募投资基金
广州轻工工贸集团
105,474,635 1.02% 0 无 国有法人
有限公司
境内非国
普星聚能股份公司 104,362,100 1.01% 0 无
有法人
穗甬控股有限公司 52,737,317 0.51% 0 质押 52,737,317 国有法人
4 / 20
2021 年第一季度报告
宁波梅山保税港区
境内非国
锦程沙洲股权投资 41,852,306 0.40% 0 无
有法人
有限公司
境内自然
魏兆琪 31,131,900 0.30% 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
广州汽车工业集团有限公司 5,499,140,069 A、H 5,499,140,069
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,095,306,191 境外上市外资股 3,095,306,191
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限
421,898,543 人民币普通股 421,898,543
公司
广州国资发展控股有限公司 210,949,272 人民币普通股 210,949,272
广州金控资产管理有限公司－广金资
210,900,271 人民币普通股 210,900,271
产财富管理优选 3 号私募投资基金
广州轻工工贸集团有限公司 105,474,635 人民币普通股 105,474,635
普星聚能股份公司 104,362,100 人民币普通股 104,362,100
穗甬控股有限公司 52,737,317 人民币普通股 52,737,317
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资
41,852,306 人民币普通股 41,852,306
有限公司
魏兆琪 31,131,900 人民币普通股 31,131,900
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在
关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或为一致行动人。
注 1：报告期末，股东总数为 122,338 户，其中 A 股为 122,080 户，H 股为 258 户；
注 2：广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股，约占本公司 A 股股本
的 71.80%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股
292,208,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.43%；故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,499,140,069
股，约占本公司总股本的 53.13%；
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份为
代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算
（代理人）有限公司处。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 20
2021 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 期末余额或本期发生额 变动比例 变动原因
主要是本报告期非合并范围企业
吸收存款及同业
515,983.02 -33.59% 在广汽财务的存款净增加额下降
存放
等综合所致
主要是本报告期销量同比较大幅
合同负债 206,391.05 38.25%
度增加等相应增加合同负债所致
主要是去年同期受疫情影响，本
营业收入 1,588,950.12 47.60% 报告期销量同比较大幅度增长等
综合所致
主要是本报告期随销量增加，广
销售费用 83,369.82 47.97% 告宣传及市场费同比增加等综合
所致
主要是本报告期合营联营企业盈
投资收益 344,257.00 263.02%
利增加等综合所致
销售商品、提供 主要是本报告期随销量增加，相
1,825,090.37 49.73%
劳务收到的现金 应增加销售现金收入等综合所致
主要是本报告期随销量增加，相
购买商品、接受
1,791,991.34 48.79% 应增加购买商品支付的现金等综
劳务支付的现金
合所致
主要是本报告期对投资企业增资
投资支付的现金 221,158.59 48.78%
同比增加等综合所致
取得借款收到的 主要是本报告期部分企业业务发
252,870.81 163.91%
现金 展对资金需求增加等综合所致
主要是去年同期偿还 20 亿元公
偿还债务支付的
188,362.93 -34.06% 司债券导致本报告期偿债同比减
现金
少等综合所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
6 / 20
2021 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州汽车集团股份有限公司
法定代表人 曾庆洪
日期 2021 年 4 月 29 日
7 / 20
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,505,630,118 28,500,073,385
交易性金融资产 1,744,078,689 1,595,011,473
应收票据 1,823,208,376 1,884,927,753
应收账款 4,740,085,323 4,317,202,521
应收款项融资 136,938,846 310,689,889
预付款项 1,711,315,945 1,158,327,818
其他应收款 4,616,992,400 4,919,256,719
其中：应收利息 0 0
应收股利 3,875,275,215 3,752,145,299
存货 7,094,029,972 6,621,579,731
合同资产 0 0
一年内到期的非流动资产 2,271,447,028 2,385,821,958
其他流动资产 4,738,562,694 4,950,017,895
流动资产合计 49,382,289,391 56,642,909,142
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,592,268,215 1,453,872,939
债权投资 441,030,090 511,626,261
长期应收款 2,755,370,535 1,923,277,497
长期股权投资 37,770,747,734 33,381,141,720
其他权益工具投资 630,703,201 630,703,201
其他非流动金融资产 4,357,191,928 4,375,256,001
投资性房地产 1,423,034,783 1,387,544,913
固定资产 18,115,725,240 18,359,877,096
在建工程 1,430,829,157 1,451,675,595
使用权资产 1,413,127,402 1,430,051,223
无形资产 14,326,140,750 13,887,259,125
开发支出 3,608,932,322 3,716,537,135
商誉 104,504,775 104,504,775
长期待摊费用 381,708,116 353,303,956
递延所得税资产 2,372,190,048 2,123,603,919
其他非流动资产 892,524,604 1,073,518,419
非流动资产合计 91,616,028,900 86,163,753,775
8 / 20
2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 140,998,318,291 142,806,662,917
流动负债：
短期借款 2,653,950,778 3,555,512,515
应付票据 813,389,928 1,077,553,711
应付账款 11,614,914,624 11,802,324,993
预收款项 0 0
合同负债 2,063,910,451 1,492,858,502
吸收存款及同业存放 5,159,830,223 7,770,011,413
应付职工薪酬 1,714,608,036 2,413,050,946
应交税费 585,461,964 778,824,892
其他应付款 7,795,697,748 8,948,709,209
其中：应付利息 0 0
应付股利 13,211,628 7,234,428
一年内到期的非流动负债 3,143,570,205 3,020,246,601
其他流动负债 1,121,519,783 1,525,456,631
流动负债合计 36,666,853,740 42,384,549,413
非流动负债：
长期借款 3,702,710,484 2,878,882,393
应付债券 5,580,869,139 5,594,290,335
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 1,295,474,786 1,303,479,427
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 83,840,000 83,840,000
预计负债 847,798,458 602,579,289
递延收益 2,749,990,477 2,714,460,250
递延所得税负债 212,344,028 138,031,841
其他非流动负债 714,068,565 446,945,975
非流动负债合计 15,187,095,937 13,762,509,510
负债合计 51,853,949,677 56,147,058,923
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,350,996,493 10,349,696,817
其他权益工具 240,636,905 240,641,814
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 23,168,936,708 23,029,972,713
减：库存股 509,485,637 509,485,637
其他综合收益 400,385,530 406,221,000
专项储备 43,120,318 41,595,734
盈余公积 5,498,401,539 5,498,401,539
一般风险准备 413,798,316 413,798,316
9 / 20
2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
未分配利润 47,215,576,934 44,850,165,072
归属于母公司所有者权益（或股东权 86,822,367,106 84,321,007,368
益）合计
少数股东权益 2,322,001,508 2,338,596,626
所有者权益（或股东权益）合计 89,144,368,614 86,659,603,994
负债和所有者权益（或股东权 140,998,318,291 142,806,662,917
益）总计
公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
10 / 20
2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,142,256,007 11,478,993,645
应收票据 0 0
应收账款 873,630,071 962,986,389
预付款项 0 0
其他应收款 3,794,656,244 3,776,194,270
其中：应收利息 0 0
应收股利 3,710,000,000 3,710,000,000
存货 25,923,811 29,420,494
合同资产 0 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 842,688,992 937,833,720
流动资产合计 14,679,155,125 17,185,428,518
非流动资产：
债权投资 0 0
其他债权投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 64,257,877,982 59,834,091,694
其他权益工具投资 0 0
其他非流动金融资产 997,005,669 997,005,669
投资性房地产 462,400,227 466,216,332
固定资产 2,737,463,731 2,774,834,649
在建工程 514,412,460 428,583,413
使用权资产 6,775,946 9,486,557
无形资产 5,535,224,118 5,041,119,792
开发支出 2,124,340,027 2,269,487,553
商誉 0 0
长期待摊费用 4,035,269 4,367,629
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 252,132,171 258,089,672
非流动资产合计 76,891,667,600 72,083,282,960
资产总计 91,570,822,725 89,268,711,478
流动负债：
短期借款 0 0
应付票据 0 0
应付账款 202,584,526 230,371,069
11 / 20
2021 年第一季度报告
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
预收款项 0 0
合同负债 52,862,884 28,888,976
应付职工薪酬 667,282,468 903,849,676
应交税费 220,935,731 46,766,722
其他应付款 4,906,238,554 4,945,344,800
其中：应付利息 0 0
应付股利 0 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 43,451,731 157,933,624
其他流动负债 45,538,696 46,745,260
流动负债合计 6,138,894,590 6,359,900,127
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 5,580,869,139 5,594,290,335
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 1,958,463 2,873,450
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 47,270,000 47,270,000
预计负债 0 0
递延收益 545,210,376 567,970,707
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 6,175,307,978 6,212,404,492
负债合计 12,314,202,568 12,572,304,619
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,350,996,493 10,349,696,817
其他权益工具 240,636,905 240,641,814
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 31,852,839,356 31,713,875,362
减：库存股 509,485,637 509,485,637
其他综合收益 -32,326 -32,326
专项储备 0 0
盈余公积 5,498,401,539 5,498,401,539
未分配利润 31,823,263,827 29,403,309,290
所有者权益（或股东权益）合计 79,256,620,157 76,696,406,859
负债和所有者权益（或股东权益）总 91,570,822,725 89,268,711,478
计
公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
12 / 20
2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 16,023,651,985 10,877,703,889
其中：营业收入 15,889,501,168 10,765,458,808
利息收入 134,150,817 112,245,081
二、营业总成本 17,255,911,794 11,960,711,856
其中：营业成本 15,007,868,369 10,339,533,789
利息支出 28,794,880 22,730,326
税金及附加 386,755,496 241,844,374
销售费用 833,698,229 563,430,230
管理费用 683,824,199 635,766,208
研发费用 260,308,231 115,713,188
财务费用 54,662,390 41,693,741
其中：利息费用 117,814,163 104,038,434
利息收入 54,623,638 69,863,342
加：其他收益 154,502,294 208,547,767
投资收益（损失以“－”号填列） 3,442,570,034 948,301,221
其中：对联营企业和合营企业的投资 3,331,513,658 892,533,323
收益
以摊余成本计量的金融资产终 0 0
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0
净敞口套期收益（损失以“-”号填 0 0
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 -69,676,489 -26,162,689
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -10,066,487 -33,671,028
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -8,565,761 1,029,977
列）
资产处置收益（损失以“－”号填 2,234,210 372,038
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,278,737,992 15,409,319
加：营业外收入 5,628,283 7,266,758
减：营业外支出 1,031,108 13,163,421
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,283,335,167 9,512,656
减：所得税费用 -65,961,577 -102,135,445
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,349,296,744 111,648,101
（一）按经营持续性分类
13 / 20
2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 2,349,296,744 111,648,101
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 0 0
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 2,365,891,862 118,493,097
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -16,595,118 -6,844,996
列）
六、其他综合收益的税后净额 -5,835,470 -123,136,865
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 -5,835,470 -123,136,865
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 0 -125,106,326
（1）重新计量设定受益计划变动额 0 0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 0 0
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 0 -125,106,326
（4）企业自身信用风险公允价值变动 0 0
2．将重分类进损益的其他综合收益 -5,835,470 1,969,461
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 0 0
（2）其他债权投资公允价值变动 0 0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 0 0
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 0 0
（5）现金流量套期储备 0 0
（6）外币财务报表折算差额 -5,835,470 1,969,461
（7）其他 0 0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 0 0
税后净额
七、综合收益总额 2,343,461,274 -11,488,764
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 2,360,056,392 -4,643,768
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -16,595,118 -6,844,996
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.01
公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
14 / 20
2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 75,578,286 80,430,287
减：营业成本 64,789,370 36,831,689
税金及附加 3,692,842 3,978,596
销售费用 0 0
管理费用 208,567,665 6,795,093
研发费用 515,201,864 314,747,181
财务费用 -25,259,123 5,629,981
其中：利息费用 48,157,350 41,912,490
利息收入 60,048,468 51,032,307
加：其他收益 46,567,283 39,255,648
投资收益（损失以“－”号填 3,064,806,744 915,984,901
列）
其中：对联营企业和合营企业的 3,064,782,910 915,984,901
投资收益
以摊余成本计量的金融资产 0 0
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 0 0
填列）
公允价值变动收益（损失以 0 0
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 0 0
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 0 0
列）
资产处置收益（损失以“－”号 0 0
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,419,959,695 667,688,296
加：营业外收入 33,808 17,494
减：营业外支出 38,965 3,196,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 2,419,954,538 664,509,790
列）
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,419,954,538 664,509,790
（一）持续经营净利润（净亏损以 2,419,954,538 664,509,790
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以 0 0
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0 0
15 / 20
2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
（一）不能重分类进损益的其他综合 0 0
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收 0 0
益
1.权益法下可转损益的其他综合收 0 0
益
2.其他债权投资公允价值变动 0 0
3.金融资产重分类计入其他综合收 0 0
益的金额
六、综合收益总额 2,419,954,538 664,509,790
公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
16 / 20
2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,250,903,698 12,189,120,263
客户存款和同业存放款项净增加 -2,584,766,879 -2,952,038,914
额
向中央银行借款净增加额 218,472,430 0
收取利息、手续费及佣金的现金 138,004,022 126,814,467
收到的税费返还 12,543,729 103,156,621
收到其他与经营活动有关的现金 2,252,344,392 1,191,460,179
经营活动现金流入小计 18,287,501,392 10,658,512,616
购买商品、接受劳务支付的现金 17,919,913,406 12,043,734,760
客户贷款及垫款净增加额 403,030,329 897,369,846
存放中央银行和同业款项净增加 -289,908,362 -206,500,000
额
支付利息、手续费及佣金的现金 22,865,768 13,143,539
支付给职工及为职工支付的现金 2,184,865,223 1,996,872,274
支付的各项税费 1,036,429,086 535,344,526
支付其他与经营活动有关的现金 2,261,365,301 1,851,789,248
经营活动现金流出小计 23,538,560,751 17,131,754,193
经营活动产生的现金流量净 -5,251,059,359 -6,473,241,577
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,249,763,530 846,704,586
取得投资收益收到的现金 57,968,486 31,461,030
处置固定资产、无形资产和其他 33,989,492 10,378,966
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 0 0
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,326,964 89,956,081
投资活动现金流入小计 1,363,048,472 978,500,663
购建固定资产、无形资产和其他 1,680,211,233 1,962,515,161
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,211,585,906 1,486,491,243
取得子公司及其他营业单位支付 0 0
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 575,100 255,350,722
投资活动现金流出小计 3,892,372,239 3,704,357,126
17 / 20
2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
投资活动产生的现金流量净 -2,529,323,767 -2,725,856,463
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,889,434 2,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资 750,000 2,000,000
收到的现金
取得借款收到的现金 2,528,708,095 958,156,571
发行债券所收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 182,511,514 97,957,883
筹资活动现金流入小计 2,726,109,043 1,058,114,454
偿还债务支付的现金 1,883,629,266 2,856,621,985
分配股利、利润或偿付利息支付 281,943,741 354,789,418
的现金
其中：子公司支付给少数股东的 0 9,798,431
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 126,167,554 107,795,595
筹资活动现金流出小计 2,291,740,561 3,319,206,998
筹资活动产生的现金流量净 434,368,482 -2,261,092,544
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -27,308,056 10,346,014
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,373,322,700 -11,449,844,570
加：期初现金及现金等价物余额 26,291,285,566 30,564,910,372
六、期末现金及现金等价物余额 18,917,962,866 19,115,065,802
公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
18 / 20
2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,362,834 119,274,499
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 110,483,749 74,768,479
经营活动现金流入小计 301,846,583 194,042,978
购买商品、接受劳务支付的现金 31,631,610 13,077,293
支付给职工及为职工支付的现金 263,307,991 222,232,008
支付的各项税费 646,173 3,466,027
支付其他与经营活动有关的现金 99,399,284 132,949,229
经营活动现金流出小计 394,985,058 371,724,557
经营活动产生的现金流量净额 -93,138,475 -177,681,579
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 25,265 231,439,965
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0 0
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 0 0
额
收到其他与投资活动有关的现金 8,293,861 0
投资活动现金流入小计 8,319,126 231,439,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,007,240,249 1,048,027,508
支付的现金
投资支付的现金 1,080,229,186 380,692,520
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 0 0
额
支付其他与投资活动有关的现金 0 250,000,000
投资活动现金流出小计 2,087,469,435 1,678,720,028
投资活动产生的现金流量净额 -2,079,150,309 -1,447,280,063
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,139,434 0
取得借款收到的现金 0 1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 14,139,434 1,000,000,000
偿还债务支付的现金 0 2,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,133,412 292,709,405
支付其他与筹资活动有关的现金 348,292 150,619
筹资活动现金流出小计 191,481,704 2,292,860,024
19 / 20
2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
筹资活动产生的现金流量净额 -177,342,270 -1,292,860,024
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -2,349,631,054 -2,917,821,666
加：期初现金及现金等价物余额 11,477,791,020 9,734,366,397
六、期末现金及现金等价物余额 9,128,159,966 6,816,544,731
公司负责人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20