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公司公告

广汽集团:广汽集团关于广汽转债转股价格调整的提示性公告2021-06-01  

                        A股代码:601238                A股简称:广汽集团         公告编号:临2021-037
H股代码:02238                 H 股简称:广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债



                  广州汽车集团股份有限公司
    关于“广汽转债”转股价格调整的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

        修正前转股价格:14.12 元/股

        修正后转股价格:13.97 元/股

        转股价格调整起始日期:2021 年 6 月 8 日



    广州汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 22 日向社会

公开发行了 410,558 万元可转换公司债券(债券简称:广汽转债,债券代码:113009),

根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款

以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,广汽转债在本次发行之后,

当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的 A 股可转债转股而

增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺

序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

    设调整前转股价为 Po,每股送股或转增股本率为 N,每股增发新股或配股率

为 K,增发新股价或配股价为 A,每股派发现金股利为 D,调整后转股价为 P(调整

值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

    派发现金股利: P =Po-D;

    送股或转增股本: P =Po/(1+N);

    增发新股或配股: P =(Po+A×K )/(1+K);
    三项同时进行时: P =(Po-D+A×K )/(1+N+K)。

    公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调

整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。

    2021 年 5 月 14 日,公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润

分配方案,以截至股权登记日下午收市后的总股本为基数,向全体股东每股派发现

金股利 0.15(含税),除息日、发放日为 2021 年 6 月 8 日。该股东大会决议公告

刊登于 2021 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和上海证券交易所网站。

    根据上述规定,广汽转债的转股价格将于 2021 年 6 月 8 日起由原来的 14.12

元/股调整为 13.97 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 8 日起生效。

    特此公告。




                                          广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 5 月 31 日