A 股代码：601238         A 股简称：广汽集团               公告编号：临 2021-100
H 股代码：02238          H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、113009 债券简称：12 广汽 02、广汽转债



                      广州汽车集团股份有限公司
            关于“广汽转债”到期的第二次提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证
监许可[2015]3131 号文核准，于 2016 年 1 月 22 日发行总额为 410,558 万元，债
券期限为 6 年的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26 号文同
意，公司 410,558 万元可转换债券于 2016 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“广汽转债”，债券交易代码“113009”。
    上述发行的可转换公司债券将于 2022 年 1 月 21 日到期。根据《上市公司证
券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《广州汽车集团股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”），
现将公司“广汽转债”到期摘牌有关事项公告如下：
    一、兑付方案
    根据公司《募集说明书》的规定：在本次发行的 A 股可转债期满后五个交
易日内，公司将以本次发行的 A 股可转债的票面面值的 106%（含最后一期年度
利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。故“广汽转债”到期合计兑付
106 元/张（含税）。
    二、可转债停止交易日
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“广汽转债”将于 2022 年 1
月 10 日停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2022 年 1 月 10 日至 2022
年 1 月 21 日），“广汽转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广汽转债”转换
为“广汽集团”的股票。
    三、可转债的摘牌
    “广汽转债”到期后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《可转债到期兑付
及摘牌公告》，完成“广汽转债”到期兑付以及“广汽转债”在上海证券交易所
的摘牌工作。
    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：020-83151139
    特此公告。




                                       广州汽车集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 20 日