A 股代码：601238           A 股简称：广汽集团                 公告编号：临 2022-007
H 股代码：02238            H 股简称：广汽集团
债券代码：122243           债券简称：12 广汽 02



                      广州汽车集团股份有限公司
       关于“广汽转债”到期赎回结果及股本变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        到期赎回数量：1,071,717,000 元（10,717,170 张）
        到期赎回兑付总金额：1,136,020,020.00 元
        资金发放日：2022 年 1 月 24 日
        可转债摘牌日：2022 年 1 月 24 日


    一、可转债基本情况
    广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监
督管理委员会证监许可[2015]3131 号文核准，于 2016 年 1 月 22 日发行总额为
410,558 万元，债券期限为 6 年的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定
书[2016]26 号文同意，公司 410,558 万元可转换债券于 2016 年 2 月 4 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码“113009”，转股期为
自 2016 年 7 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日。
    自 2022 年 1 月 10 日起，“广汽转债”停止交易。自 2022 年 1 月 24 日起，
“广汽转债”停止转股，“广汽转债”（代码：113009）在上海证券交易所摘牌。


    二、可转债到期赎回情况
    “广汽转债”自 2016 年 7 月 22 日进入转股期，截至 2022 年 1 月 21 日（到
期日）共有 3,033,860,000 元人民币已转为本公司股票，累计转股数为 178,207,257
股 。 本 次 到 期 赎 回 的 本 金 为 1,071,717,000 元 人 民 币 ， 到 期 赎 回 总 额 为
1,136,020,020.00 元人民币（含税），已经于 2022 年 1 月 24 日兑付完毕。
    三、股本变动情况
    截至 2022 年 1 月 21 日，本公司的股本结构变动情况如下：
                                                                                 单位：股
                                  变动前                                   变动后
       股份类别                                       可转债转股
                           （2021 年 12 月 31 日）                  （2022 年 1 月 21 日）
   有限售条件流通股                 102,101,330                0             102,101,330

无限售条件流通股（A 股）           7,169,871,190       93,364,832          7,263,236,022

无限售条件流通股（H 股）           3,098,620,305               0           3,098,620,305

        总股本                    10,370,592,825       93,364,832         10,463,957,657



    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：020-83151139
    特此公告。




                                                     广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 24 日