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公司公告

广汽集团:广汽集团2022年第三季度报告2022-10-28  

                                                                  2022 年第三季度报告



       证券代码:601238                                                        证券简称:广汽集团



                           广州汽车集团股份有限公司
                             2022 年第三季度报告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示:

       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

       不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

       公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

       信息的真实、准确、完整。

       第三季度财务报表是否经审计
       □是 √否

       一、 主要财务数据

       (一)主要会计数据和财务指标
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                       本报告期比上                      年初至报告期末
项目                                 本报告期          年同期增减变     年初至报告期末   比上年同期增减
                                                           动幅度(%)                      变动幅度(%)
营业收入                            31,527,181,459              51.58   79,975,560,777              45.10
归属于上市公司股东的净利润           2,311,632,940             144.07    8,062,173,990              52.59
归属于上市公司股东的扣除非
                                     2,087,296,736             292.70    7,727,790,237              68.87
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                 不适用              不适用   -2,005,511,838              72.56
基本每股收益(元/股)                           0.23           155.56            0.78               52.94
稀释每股收益(元/股)                           0.23           130.00            0.78               50.00
                                                        增加 1.23 个                      增加 2.28 个百
加权平均净资产收益率(%)                       2.32                             8.35
                                                               百分点                                分点


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                                                                                           本报告期末比上
                                      本报告期末                     上年度末              年度末增减变动
                                                                                               幅度(%)
总资产                               173,474,416,350                    154,196,563,667              12.50
归属于上市公司股东的所有者
                                     100,414,326,341                     90,259,286,328              11.25
权益
       注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


       (二)非经常性损益项目和金额
                                                                                单位:元 币种:人民币
                              项目                              本报告期金额        年初至报告期末金额
       非流动性资产处置损益                                          4,753,790             11,655,082
       计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
       切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定               291,022,619           553,121,914
       量持续享受的政府补助除外
       除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
       持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
       债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处               -16,769,536           -144,925,174
       置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
       债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
       对外委托贷款取得的损益                                        2,366,457              4,939,177
       受托经营取得的托管费收入                                                 0               -6185
       除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -4,694,859              2,351,104
       减:所得税影响额                                              50,252,598             84,246,987
           少数股东权益影响额(税后)                                 2,089,669              8,505,178
                              合计                                  224,336,204            334,383,753

       将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
       项目界定为经常性损益项目的情况说明
       □适用 √不适用

       (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
       √适用 □不适用
           项目名称       变动比例(%)                                主要原因

                                               主要是本报告期自主品牌汽车销量同比较大幅度增长带
        营业收入                      45.10    来收入增加,特别是“埃安”新能源车本年累计销量突
                                               破 18 万辆,同比增长 132.09%。
                                               主要是本报告期销量增长,营业收入大幅增长,以及对
        归属于上市公司                         联营企业和合营企业的投资收益较大幅度增加带来净利
                                      52.59
        股东的净利润                           润同比大幅增加、归属于上市公司股东的净利润同比增
                                               加。

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        归属于上市公司                      主要是本报告期销量增长,营业收入大幅增长,以及对
        股东的扣除非经                      联营企业和合营企业的投资收益较大幅度增加带来净利
                                  68.87
        常性损益的净利                      润同比大幅增加、归属于上市公司股东的扣除非经常性
        润                                  损益的净利润同比增加。
        经营活动产生的                      主要是本报告期销量增加带来销售商品收到的现金增加
                                  72.56
        现金流量净额                        等综合所致。
        基本每股收益
                                  52.94     主要是本报告期净利润同比增加所致。
        (元/股)
        稀释每股收益
                                  50.00     主要是本报告期净利润同比增加所致。
        (元/股)


       二、 股东信息

       (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数               108,639                                                         不适用
                                                  东总数(如有)
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                                       质押、标记或冻结情
                                                                          持有有限             况
                                                                 持股比
           股东名称             股东性质         持股数量                 售条件股
                                                                 例(%)                 股份
                                                                          份数量                  数量
                                                                                       状态
广州汽车工业集团有限公司        国有法人       5,508,160,069      52.64          0     无                0
HKSCC NOMINEES LIMITED          境外法人       3,095,058,218      29.58          0     未知              -
广州汇垠天粤股权投资基金管
                                国有法人         396,030,558       3.78          0     质押     210,949,271
理有限公司
广州产业投资控股集团有限公
                                国有法人         143,973,553       1.38          0     无                0
司
广州金控资产管理有限公司-
广金资产财富管理优选 3 号私       其他           140,738,735       1.34          0     无                0
募投资基金
香港中央结算有限公司            境外法人         116,017,428       1.11          0     无                0
                               境内非国有
普星聚能股份公司                                 105,999,974       1.01          0     无                0
                                   法人
广州轻工工贸集团有限公司        国有法人          51,084,691       0.49          0     无                0
宁波梅山保税港区锦程沙洲股     境内非国有
                                                  37,261,154       0.36          0     无                0
权投资有限公司                     法人
袁河                           境内自然人         25,149,441       0.24          0     无                0
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类及数量
股东名称                           持有无限售条件流通股的数量
                                                                            股份种类             数量
广州汽车工业集团有限公司                                  5,508,160,069       A、H            5,508,160,069
                                                 3 / 12
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HKSCC NOMINEES LIMITED                                   3,095,058,218                  3,095,058,218
                                                                             股
广州汇垠天粤股权投资基金管
                                                           396,030,558   人民币普通股     396,030,558
理有限公司
广州产业投资控股集团有限公
                                                           143,973,553   人民币普通股     143,973,553
司
广州金控资产管理有限公司-
广金资产财富管理优选 3 号私                                140,738,735   人民币普通股     140,738,735
募投资基金
香港中央结算有限公司                                       116,017,428   人民币普通股     116,017,428
普星聚能股份公司                                           105,999,974   人民币普通股     105,999,974
广州轻工工贸集团有限公司                                   51,084,691    人民币普通股     51,084,691
宁波梅山保税港区锦程沙洲股
                                                           37,261,154    人民币普通股     37,261,154
权投资有限公司
袁河                                                       25,149,441    人民币普通股     25,149,441
上述股东关联关系或一致行动      公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在关联关系或一致行
的说明                          动人情形,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售
                                普星聚能股份公司、袁河通过信用担保账户分别持有 105,999,974 股、
股东参与融资融券及转融通业
                                5,884,254 股。
务情况说明(如有)

           注:广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股,约占本公司 A 股股本的

       70.70%;同时通过港股通及其香港全资子公司广汽集团(香港)有限公司持有本公司 H 股

       301,228,000 股,约占本公司 H 股股本的 9.72%;故其持有本公司 A、H 股合计共为

       5,508,160,069 股,约占本公司总股本的 52.64%;

           注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的 H 股股份为

       代表多个客户持有,广汽集团(香港)有限公司持有的公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算

       (代理人)有限公司处。


       三、 其他提醒事项
       需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
       □适用 √不适用



       四、 季度财务报表

       (一)审计意见类型
       □适用 √不适用




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(二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2022 年 9 月 30 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2022 年 9 月 30 日       2021 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                        35,036,598,728         24,035,913,502
   交易性金融资产                                   3,032,097,245          3,225,635,698
   应收票据                                           98,140,085           1,771,431,273
   应收账款                                         7,577,377,058          7,222,247,535
   应收款项融资                                       62,399,576              709,064,394
   预付款项                                         1,636,316,050             759,965,260
   其他应收款                                       2,102,171,315          5,174,430,955
   其中:应收利息                                                0                         0
          应收股利                                    351,977,271          4,209,208,270
   存货                                            11,461,750,271          8,110,960,354
   合同资产                                                      0                         0
   一年内到期的非流动资产                           3,671,188,496          3,342,200,292
   其他流动资产                                     9,768,186,558          6,839,797,824
     流动资产合计                                  74,446,225,382         61,191,647,087
 非流动资产:
   发放贷款和垫款                                   1,117,741,193          1,119,741,616
   债权投资                                           392,639,313             315,274,484
   其他债权投资                                     2,171,909,473             875,723,067
   长期应收款                                       5,092,078,985          5,675,876,885
   长期股权投资                                    40,895,251,190         36,904,565,728
   其他权益工具投资                                   532,310,279             721,978,862
   其他非流动金融资产                               1,792,916,114          1,945,626,523
   投资性房地产                                     1,727,231,498          1,871,623,541
   固定资产                                        17,632,490,679         17,507,186,749
   在建工程                                         1,649,669,159          1,730,356,640
   使用权资产                                       1,480,691,551          1,392,978,041
   无形资产                                        15,804,530,813         15,382,790,763
   开发支出                                         3,811,041,129          3,489,342,308
   商誉                                               104,504,775             104,504,775
   长期待摊费用                                       440,690,437             389,012,744
   递延所得税资产                                   3,307,647,304          2,833,924,651
   其他非流动资产                                   1,074,847,076             744,409,203
     非流动资产合计                                99,028,190,968         93,004,916,580

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     资产总计                            173,474,416,350     154,196,563,667
流动负债:
  短期借款                                   8,767,675,745    2,296,428,613
  应付票据                                     881,254,766      866,552,787
  应付账款                                  17,573,804,041   15,079,091,493
  预收款项                                              0                 0
  合同负债                                   2,336,660,623    2,626,901,731
  吸收存款及同业存放                         5,634,348,689    4,936,488,258
  应付职工薪酬                               2,850,148,984    2,882,607,943
  应交税费                                     772,677,031      918,079,961
  其他应付款                                10,946,367,430    9,269,390,117
  其中:应付利息                                        0                 0
       应付股利                                         0                 0
  一年内到期的非流动负债                     8,335,701,391    8,019,035,993
  其他流动负债                               2,009,742,564    1,911,681,649
   流动负债合计                             60,108,381,264   48,806,258,545
非流动负债:
  长期借款                                   2,757,839,419    2,702,120,983
  应付债券                                              0     2,995,121,451
  其中:优先股                                          0                 0
       永续债                                           0                 0
  租赁负债                                   1,482,377,186    1,270,196,146
  长期应付款                                            0                 0
  长期应付职工薪酬                             79,252,388        82,090,000
  预计负债                                   1,079,508,776      559,341,053
  递延收益                                   2,451,226,934    2,521,818,036
  递延所得税负债                               135,582,436      144,418,263
  其他非流动负债                             1,473,126,353    2,520,439,184
   非流动负债合计                            9,458,913,492   12,795,545,116
     负债合计                               69,567,294,756   61,601,803,661
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        10,463,957,657   10,370,592,825
  其他权益工具                                          0       223,865,674
  其中:优先股                                          0                 0
       永续债                                           0                 0
  资本公积                                  28,805,444,002   24,002,631,254
  减:库存股                                   509,485,637      509,485,637
  其他综合收益                                -102,043,227       41,988,644
  专项储备                                     67,623,118        45,003,968
  盈余公积                                   5,498,401,539    5,498,401,539
  一般风险准备                                 413,798,316      413,798,316
  未分配利润                                55,776,630,573   50,172,489,745
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   归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                100,414,326,341         90,259,286,328
 益)合计
   少数股东权益                                    3,492,795,253         2,335,473,678
     所有者权益(或股东权益)合计               103,907,121,594         92,594,760,006
       负债和所有者权益(或股东权
                                                173,474,416,350         154,196,563,667
 益)总计


公司负责人:曾庆洪       主管会计工作负责人:王丹             会计机构负责人:郑超




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                                       合并利润表
                                     2022 年 1—9 月
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目              2022 年前三季度(1-9 月)        2021 年前三季度(1-9 月)
 一、营业总收入                              80,367,012,640               55,512,643,098
 其中:营业收入                              79,975,560,777               55,117,021,959
       利息收入                                   391,451,863                395,621,139
 二、营业总成本                              84,305,443,589               59,283,797,804
 其中:营业成本                              75,080,408,041               51,223,816,873
       利息支出                                   48,731,730                  75,133,100
       税金及附加                             1,583,356,798                1,257,042,460
       销售费用                               3,663,170,214                3,168,390,526
       管理费用                               3,056,817,026                2,688,571,184
       研发费用                                   947,196,210                760,744,601
       财务费用                                   -74,236,430                110,099,060
       其中:利息费用                             192,478,577                325,023,546
             利息收入                             261,955,575                186,315,677
   加:其他收益                                   551,531,826                689,366,114
       投资收益(损失以
                                             12,268,094,276                8,284,129,060
 “-”号填列)
       其中:对联营企业和合
                                             12,143,790,192                8,000,947,671
 营企业的投资收益
             以摊余成本计量
                                                           0                            0
 的金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以
                                                           0                            0
 “-”号填列)
        净敞口套期收益(损失
                                                           0                            0
 以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损
                                               -271,108,026                   23,282,717
 失以“-”号填列)
       信用减值损失(损失以
                                               -128,339,037                  -31,101,950
 “-”号填列)
       资产减值损失(损失以
                                               -654,514,435                  -21,883,154
 “-”号填列)
       资产处置收益(损失以
                                                  11,105,509                  21,661,793
 “-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”
                                              7,838,339,164                5,194,299,874
 号填列)
   加:营业外收入                                 17,435,429                  19,535,765
   减:营业外支出                                 13,061,453                  11,700,761



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四、利润总额(亏损总额以
                                          7,842,713,140     5,202,134,878
“-”号填列)
  减:所得税费用                           -203,035,337       -86,697,038
五、净利润(净亏损以“-”
                                          8,045,748,477     5,288,831,916
号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏
                                          8,045,748,477     5,288,831,916
损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏
                                                       0               0
损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净
                                          8,062,173,990     5,283,630,368
利润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损
                                              -16,425,513      5,201,548
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                 -194,327,576      -291,206,429
  (一)归属母公司所有者的
                                           -195,302,773      -291,206,429
其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其
                                           -219,563,833      -291,629,871
他综合收益
    (1)重新计量设定受益计
                                                       0               0
划变动额
    (2)权益法下不能转损益
                                                       0               0
的其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公
                                           -219,563,833      -291,629,871
允价值变动
    (4)企业自身信用风险公
                                                       0               0
允价值变动
    2.将重分类进损益的其他
                                              24,261,060         423,442
综合收益
    (1)权益法下可转损益的
                                                       0               0
其他综合收益
    (2)其他债权投资公允价
                                               1,494,217               0
值变动
    (3)金融资产重分类计入
                                                       0               0
其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用减
                                                 408,583               0
值准备
     (5)现金流量套期储备                             0               0
     (6)外币财务报表折算差
                                              22,358,260         423,442
额
     (7)其他                                         0               0


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   (二)归属于少数股东的其
                                                   975,197                             0
 他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                          7,851,420,901                 4,997,625,487
   (一)归属于母公司所有者
                                           7,866,871,217                 4,992,423,939
 的综合收益总额
   (二)归属于少数股东的综
                                                -15,450,316                  5,201,548
 合收益总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                          0.78                           0.51
   (二)稀释每股收益(元/股)                          0.78                           0.52


公司负责人:曾庆洪       主管会计工作负责人:王丹             会计机构负责人:郑超




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                                     合并现金流量表
                                     2022 年 1—9 月
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        2022 年前三季度          2021 年前三季度
                                               (1-9 月)               (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                 100,934,182,215          61,974,910,515
   客户存款和同业存放款项净增加额                      664,170,003       -4,826,357,983
   向中央银行借款净增加额                             -171,948,454          422,470,109
   收取利息、手续费及佣金的现金                        398,668,129          401,936,376
   收到的税费返还                                    1,313,352,790          115,865,526
   收到其他与经营活动有关的现金                      5,237,015,155        4,764,418,980
     经营活动现金流入小计                       108,375,439,838          62,853,243,523
   购买商品、接受劳务支付的现金                     86,120,675,833       52,970,071,629
   客户贷款及垫款净增加额                            4,021,989,116          741,875,288
   存放中央银行和同业款项净增加额                      162,650,000         -116,040,000
   支付利息、手续费及佣金的现金                        73,372,352            69,926,313
   支付给职工及为职工支付的现金                      6,589,907,059        5,971,191,749
   支付的各项税费                                    3,453,737,610        2,506,411,135
   支付其他与经营活动有关的现金                      9,958,619,706        8,019,468,600
     经营活动现金流出小计                       110,380,951,676          70,162,904,714
       经营活动产生的现金流量净额                   -2,005,511,838       -7,309,661,191
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                3,231,353,499        3,883,661,649
   取得投资收益收到的现金                           13,152,624,813       10,767,043,889
   处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                       61,009,212            79,339,769
 资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                0                      0
 金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                                83           693,406,290
     投资活动现金流入小计                           16,444,987,607       15,423,451,597
   购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                     4,899,389,362        4,383,752,103
 资产支付的现金
   投资支付的现金                                    5,271,597,449        7,645,119,290
   取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                       36,500,000                      0
 金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                        304,456,024          565,809,404
     投资活动现金流出小计                           10,511,942,835       12,594,680,797
       投资活动产生的现金流量净额                    5,933,044,772        2,828,770,800
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                2,917,819,153          103,757,965

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   其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                                     2,917,819,153              30,750,000
 的现金
   取得借款收到的现金                               14,106,361,222           7,283,160,940
   收到其他与筹资活动有关的现金                      6,012,420,490           2,420,514,713
     筹资活动现金流入小计                           23,036,600,865           9,807,433,618
   偿还债务支付的现金                                9,855,939,511           6,691,760,171
   分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                     3,213,571,052           2,581,887,581
 金
   其中:子公司支付给少数股东的股
                                                       87,859,091               28,018,710
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                      2,990,156,397             655,907,332
     筹资活动现金流出小计                           16,059,666,960           9,929,555,084
       筹资活动产生的现金流量净额                    6,976,933,905            -122,121,466
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                       65,475,817              -21,284,626
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                       10,969,942,656          -4,624,296,483
   加:期初现金及现金等价物余额                     22,339,527,812          26,291,285,566
 六、期末现金及现金等价物余额                       33,309,470,468          21,666,989,083

公司负责人:曾庆洪          主管会计工作负责人:王丹            会计机构负责人:郑超



2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

    特此公告。




                                                            广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                                          2022 年 10 月 28 日




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