二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
601268
2012 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示 ................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................... 2
§3 重要事项 ................................................... 4
§4 附录 ....................................................... 8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘浩 董事 因公务 许斌
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孙德润
主管会计工作负责人姓名 刘华学
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陶晓燕
公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员）陶晓
燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 23,076,943,847.45 22,828,788,386.73 1.09
所有者权益（或股东权益）
4,363,061,676.32 5,360,145,032.42 -18.60
(元)
归属于上市公司股东的每
2.58 3.17 -18.61
股净资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末（1－9 月）
(%)
经营活动产生的现金流量
-1,571,227,992.83 不适用
净额(元)
每股经营活动产生的现金
-0.93 不适用
流量净额（元/股）
年初至报告期期末 本报告期比上年
报告期（7－9 月）
（1－9 月） 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净
-600,304,437.13 -997,298,311.75 不适用
利润(元)
基本每股收益（元/股） -0.3552 -0.5901 不适用
扣除非经常性损益后的基
-0.3586 -0.5972 不适用
本每股收益(元/股)
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稀释每股收益（元/股） -0.3552 -0.5901 不适用
加权平均净资产收益率（%） -12.8728 -20.5138 不适用
扣除非经常性损益后的加
-12.9959 -20.7593 不适用
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,272,095.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 8,814,023.95
续享受的政府补助除外
债务重组损益 2,156,248.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,709.17
所得税影响额 2,387,116.91
合计 11,935,584.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,806
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
中国信达资产管理股份有限公司 28,495,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保
3,026,269 人民币普通股
证券账户
安信证券股份有限公司客户信用交易担保
2,227,850 人民币普通股
证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
2,227,109 人民币普通股
担保证券账户
中国农业银行股份有限公司－东吴中证新
1,809,206 人民币普通股
兴产业指数证券投资基金
梁炳南 1,645,600 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交
1,635,742 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
1,471,836 人民币普通股
深 300 交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深
1,300,369 人民币普通股
300 指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证
1,215,366 人民币普通股
综合指数证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1.资产构成分析
单位：元
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减变动
货币资金 2,141,957,184.60 2,725,766,519.41 -21.42%
应收票据 989,666,221.18 1,514,950,380.59 -34.67%
应收账款 3,811,606,761.21 3,708,470,002.40 2.78%
预付款项 709,517,867.02 660,626,764.58 7.40%
其他应收款 41,804,642.78 24,368,343.08 71.55%
可供出售金融资产 2,598,025.08 2,284,317.97 13.73%
短期借款 4,269,138,007.69 2,546,500,000.00 67.65%
应付票据 1,074,931,973.03 1,374,977,616.84 -21.82%
应交税费 -290,637,510.55 -20,070,857.95 1348.06%
应付利息 50,400,000.00 21,996,256.83 129.13%
递延所得税负债 359,109.90 260,358.44 37.93%
交易性金融负债 1,199,832,288.10 699,930,848.09 71.42%
在建工程 3,137,860,898.21 2,547,656,642.93 23%
（1）截止报告期末，货币资金比期初减少 21.42%，主要系购买原材料、支付货款及工程
款所致；
（2）截止报告期末，应收票据比期初减少 34.67%，主要系公司收款减少和部分应收票据
到期兑现所致；
（3）截止报告期末，其他应收款比期初增长 71.55%，主要系投标（履约）保证金增加所
致；
（4）截止报告期末，可供出售金融资产比期初增加 13.73%，主要系可供出售金融资产公
允价值增加所致；
（5）截止报告期末，短期借款比期初增长 67.65%，主要系公司为满足生产经营需要而增
加的流动资金贷款所致；
（6）截止报告期末，应付票据比期初减少 21.82%，主要系是应付票据到期兑付所致；
（7）截止报告期末，应交税费比期初减少 1348.06%，主要系本期缴纳税款及进项税留抵
金额增加所致；
（8）截止报告期末，应付利息比期初增长 129.13%，主要系按期计提的企业债券及短期
融资券利息所致；
（9）截止报告期末，递延所得税负债比期初增加 37.93%，主要系应纳税暂时性差异增加
所致。
（10）截止报告期末，交易性金融负债比期初增长 71.42%，主要系 2012 年公司新增发行
5 亿元的短期融资券所致；
（11）截止报告期末，在建工程比期初增长 23%，主要系前期签订的工程项目合同按约定
陆续付款所致；
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2.利润表分析
单位：元
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减变动
营业税金及附加 8,390,612.95 26,239,757.00 -68.02%
财务费用 336,515,042.94 233,714,191.91 43.99%
销售费用 68,965,874.13 105,939,364.61 -34.90%
所得税费用 -2,828,503.07 14,107,072.25 -120.05%
资产减值损失 17,209,453.60 11,720,565.73 46.83%
投资收益 -747,614.54 6,849,815.26 -110.91%
营业外收入 11,511,467.53 39,806,521.03 -71.08%
营业外支出 1,962,999.91 3,887,810.89 -49.51%
利润总额 -999,676,422.02 97,117,731.68 -1129%
（1）报告期，营业税金及附加同比减少 68.02%，主要系销售收入减少，导致计提营业税
金及附加的应纳增值税减少；
（2）报告期，财务费用同比增长 43.99%，主要系贷款规模增加导致相应的利息支出增加；
（3）报告期，销售费用同比减少 34.90%，主要系销售收入同比大幅减少，所发生的销售
费用相应减少；
（4）报告期，所得税费用同比减少 120.05%，主要系当期亏损计提递延所得税所致；
（5）报告期，资产减值损失同比增加 46.83%，主要系依据应收款项金额和账龄计提的坏
账准备增加所致；
（6）报告期，投资收益同比减少 110.91%，主要系下属进出口公司交割远期结售汇合约
减少投资收益所致；
（7）报告期，营业外收入同比减少 71.08%，主要系政府补助收益减少所致；
（8）报告期，营业外支出同比下降 49.51%，主要系非流动资产处置损失减少所致；
（9）报告期，利润总额同比下降 1129%，主要系受宏观经济环境影响，销售收入大幅下
降，能源、原材料价格上涨，财务费用大幅增加等因素导致营业利润减少所致；
3.现金流量分析
单位：元
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 -1,571,227,992.83 -1,540,692,893.53 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -519,358,013.68 -1,002,923,732.23 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,519,414,096.65 1,406,991,289.02 7.99%
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 0.3 亿元，主要系宏观经济
环境影响公司货款回收较上年同期大幅减少；
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4.8 亿元，主要系 2012 年公
司适当压缩投资规模，控制投资节奏所致；
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1.12 亿元，主要系 2012 年
公司新增贷款所致；
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，控股股东中国第二重型机械集团公司已
向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。向公司承诺："一、本公司及本公司控股企
业、参股企业目前不存在对二重重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业
务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、
联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对二重重装主营业务构成或可能
构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本公司及本公司控股企业、参股企业有任何商业
机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业
务，本公司将及时告知二重重装，并尽力帮助发行人取得该商业机会。"
履行情况：中国第二重型机械集团公司严格履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
中国第二重型机械集团公司及其控股企业、参股企业不存在对公司的主营业务构成或可能
构成直接或间接竞争关系的业务。
（2）公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东中国第二重型机械集团公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该
部分股份。
中国华融资产管理公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转
让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股票在证券
交易所上市之日起三十六个月后，其持有的股份每年通过证券交易系统的转让比例不超过
总股本的 3%，如其进行协议转让，中国第二重型机械集团公司享有优先受让权；若此间
财政部对其股份转让有新的要求，中国第二重型机械集团公司应按当时市场价格受让其股
份，否则，中国华融资产管理公司有权经相关审批程序后公开对外转让且不受上述每年
3%的限制。
中国信达资产管理公司承诺：其持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市之日
起十二个月内不转让。
履行情况：公司发行上市前，股东中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理公
司、中国信达资产管理公司在报告期内未有持股数量变动。公司 2010 年 2 月 2 日在上海
证券交易所上市后。根据锁定股份承诺，中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理
公司所持股份将于 2013 年 2 月 2 日解除锁定；中国信达资产管理公司所持股份已于 2011
年 2 月 2 日解除锁定。
（3）关于控股股东中国二重商标注入的承诺
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为支持本公司的持续发展，2009 年 12 月中国二重出具书面承诺：中国二重将拥有的
18 项注册商标在未来适当时机履行相关法律程序后无偿注入二重重装。
履行情况：在本公司上市后，中国二重即开始对将其拥有的上述 18 项商标注入本公
司的可行性及时间安排进行研究。2011 年 5 月，公司发布公告，根据中国二重的初步设
想，中国二重将力争自公告之日起 5 年内履行完成相关法律规定程序后将上述 18 项商标
无偿注入本公司。中国二重同时承诺，在商标注入本公司前，保证上述 18 项商标的合法
性、有效性，保证本公司能持续以无偿许可使用方式使用上述 18 项商标，不会对本公司
的正常生产经营活动产生不利影响。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）
的规定，公司于 2012 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修
改公司章程的议案》，对现金分红相关条款进行了修订。并经 2012 年 6 月 18 日召开的
2012 年第二次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会（证监发（2012）37 号文）《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》，公司于 2012 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》、《关于修改
<公司章程>的议案》。进一步细化了《公司章程》关于股利分配政策的条款，增加了股利
分配决策的可操作性,并经 2012 年 8 月 24 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司明确了现金分红标准和比例，完备了相关的决策程序和机制，充分维
护了中小股东和投资者的合法权益。
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法定代表人: 孙德润
2012 年 10 月 29 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,141,957,184.60 2,725,766,519.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 989,666,221.18 1,514,950,380.59
应收账款 3,811,606,761.21 3,708,470,002.40
预付款项 709,517,867.02 660,626,764.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,804,642.78 24,368,343.08
买入返售金融资产
存货 6,187,453,874.89 5,333,885,373.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,000,000.00
流动资产合计 13,891,006,551.68 13,968,067,383.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,598,025.08 2,284,317.97
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,620,773.57 6,768,805.66
投资性房地产
固定资产 5,410,579,742.75 5,699,997,904.85
在建工程 3,137,860,898.21 2,547,656,642.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 532,116,688.67 514,706,313.25
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 96,161,167.49 89,307,018.16
其他非流动资产
非流动资产合计 9,185,937,295.77 8,860,721,002.82
资产总计 23,076,943,847.45 22,828,788,386.73
流动负债：
短期借款 4,269,138,007.69 2,546,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,199,832,288.10 699,930,848.09
应付票据 1,074,931,973.03 1,374,977,616.84
应付账款 2,827,575,744.08 3,033,854,949.82
预收款项 1,284,882,550.32 1,271,093,359.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 127,314,350.43 57,633,963.21
应交税费 -290,637,510.55 -20,070,857.95
应付利息 50,400,000.00 21,996,256.83
应付股利
其他应付款 426,245,408.37 390,780,879.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 948,500,000.00 1,579,000,000.00
其他流动负债 4,936,536.63 4,936,536.63
流动负债合计 11,923,119,348.10 10,960,633,551.59
非流动负债：
长期借款 4,786,801,028.66 4,610,059,728.66
应付债券 797,638,400.00 795,867,200.00
长期应付款 262,980,000.00 262,980,000.00
专项应付款 652,825,490.00 651,785,490.00
预计负债
递延所得税负债 359,109.90 260,358.44
其他非流动负债 230,073,341.61 127,451,965.56
非流动负债合计 6,730,677,370.17 6,448,404,742.66
负债合计 18,653,796,718.27 17,409,038,294.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,690,000,000.00 1,690,000,000.00
资本公积 2,888,399,969.96 2,888,185,014.31
减：库存股
专项储备
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盈余公积 118,216,946.69 118,216,946.69
一般风险准备
未分配利润 -333,555,240.33 663,743,071.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,363,061,676.32 5,360,145,032.42
少数股东权益 60,085,452.86 59,605,060.06
所有者权益合计 4,423,147,129.18 5,419,750,092.48
负债和所有者权益总计 23,076,943,847.45 22,828,788,386.73
公司法定代表人: 孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,585,436,617.39 2,236,749,634.93
交易性金融资产
应收票据 961,070,222.08 1,441,098,921.64
应收账款 3,833,112,910.21 3,746,384,521.67
预付款项 597,064,511.30 511,143,204.37
应收利息
应收股利
其他应收款 1,192,526,399.61 1,078,399,699.89
存货 4,911,121,979.17 4,314,710,683.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,080,332,639.76 13,328,486,665.93
非流动资产：
可供出售金融资产 2,598,025.08 2,284,317.97
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,655,005,675.44 1,320,088,913.43
投资性房地产
固定资产 3,545,965,526.01 3,755,577,196.91
在建工程 1,546,940,235.95 1,229,393,486.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 411,303,015.04 391,929,340.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,025,070.37 47,721,042.78
其他非流动资产
非流动资产合计 7,209,837,547.89 6,746,994,297.98
资产总计 20,290,170,187.65 20,075,480,963.91
流动负债：
短期借款 3,920,900,000.00 2,242,500,000.00
交易性金融负债 1,195,758,469.95 697,758,469.95
应付票据 920,210,508.42 1,158,856,021.21
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应付账款 2,303,191,215.72 2,377,978,737.47
预收款项 1,334,672,882.72 1,193,537,884.79
应付职工薪酬 94,047,444.46 50,141,748.39
应交税费 -75,305,294.55 163,850,819.35
应付利息 50,400,000.00 21,996,256.83
应付股利
其他应付款 656,409,277.48 705,916,988.94
一年内到期的非流动负债 852,000,000.00 1,560,000,000.00
其他流动负债 3,791,651.68 3,791,651.68
流动负债合计 11,256,076,155.88 10,176,328,578.61
非流动负债：
长期借款 3,031,000,000.00 2,886,000,000.00
应付债券 797,638,400.00 795,867,200.00
长期应付款 262,980,000.00 262,980,000.00
专项应付款 652,381,490.00 651,785,490.00
预计负债
递延所得税负债 359,109.90 260,358.44
其他非流动负债 66,946,549.36 59,590,288.15
非流动负债合计 4,811,305,549.26 4,656,483,336.59
负债合计 16,067,381,705.14 14,832,811,915.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,690,000,000.00 1,690,000,000.00
资本公积 2,888,433,096.74 2,888,218,141.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 99,469,869.97 99,469,869.97
一般风险准备
未分配利润 -455,114,484.20 564,981,037.65
所有者权益（或股东权益）合计 4,222,788,482.51 5,242,669,048.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,290,170,187.65 20,075,480,963.91
公司法定代表人: 孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕
12
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4.2
合并利润表
编制单位: 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收
1,032,658,136.96 1,823,488,795.10 2,910,383,819.96 5,055,412,418.79
入
其中：营业收
1,032,658,136.96 1,823,488,795.10 2,910,383,819.96 5,055,412,418.79
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
1,634,720,014.01 1,845,106,763.14 3,916,929,655.05 4,998,960,409.69
本
其中：营业成
1,325,511,064.21 1,578,412,561.21 3,124,260,816.57 4,267,076,511.76
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
2,930,942.42 12,339,653.37 8,390,612.95 26,239,757.00
附加
销售费用 44,184,451.02 41,495,676.03 68,965,874.13 105,939,364.61
管理费用 139,224,331.06 111,752,679.15 361,587,854.86 354,270,018.68
财务费用 122,869,225.30 92,703,350.23 336,515,042.94 233,714,191.91
资产减值损
0.00 8,402,843.15 17,209,453.60 11,720,565.73
失
加：公允价值
变动收益（损
512,107.82 -2,636,445.72 -1,901,440.01 -2,102,802.82
失以“－”号填
列）
投资收益（损 -578,819.40 2,731,874.19 -747,614.54 6,849,815.26
13
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失以“－”号填
列）
其中：对联营
企业和合营
-148,032.09 -377,171.36
企业的投资
收益
汇兑收益（损
失以“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” -602,128,588.63 -21,522,539.57 -1,009,194,889.64 61,199,021.54
号填列）
加：营业外收
3,171,436.64 22,861,619.16 11,511,467.53 39,806,521.03
入
减：营业外支
1,245,992.08 567,736.13 1,962,999.91 3,887,810.89
出
其中：非流动
资产处置损 1,158,462.50 490,737.44 1,612,463.84 3,088,956.67
失
四、利润总额
（亏损总额
-600,203,144.07 771,343.46 -999,646,422.02 97,117,731.68
以“－”号填
列）
减：所得税费
52,324.64 272,039.83 -2,828,503.07 14,107,072.25
用
五、净利润
（净亏损以 -600,255,468.71 499,303.63 -996,817,918.95 83,010,659.43
“－”号填列）
归属于母公
司所有者的 -600,304,437.13 -112,839.63 -997,298,311.75 81,669,897.69
净利润
少数股东损
48,968.42 612,143.26 480,392.80 1,340,761.74
益
六、每股收
益：
（一）基本每
-0.3552 -0.0001 -0.5901 0.0483
股收益
（二）稀释每
-0.3552 -0.0001 -0.5901 0.0483
股收益
七、其他综合
-559,591.63 -1,010,269.44 266,651.04 -1,122,938.90
收益
八、综合收益
-600,815,060.34 -510,965.81 -996,551,267.91 81,887,720.53
总额
归属于母公 -600,864,028.76 -1,123,109.07 -997,031,660.71 80,546,958.79
14
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司所有者的
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合 48,968.42 612,143.26 480,392.80 1,340,761.74
收益总额
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母公司利润表
编制单位: 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 957,743,591.36 1,726,836,099.30 2,552,535,473.82 4,788,199,882.03
减：营业成本 1,307,068,926.56 1,559,315,470.00 2,951,043,137.31 4,190,448,664.81
营业税金及
4,227.10 8,710,201.71 106,226.36 15,399,597.90
附加
销售费用 38,984,226.46 23,692,209.92 54,487,677.06 62,572,706.32
管理费用 124,166,104.95 101,760,228.10 302,788,519.43 324,330,900.03
财务费用 88,871,886.82 72,857,595.14 256,865,199.84 181,399,988.32
资产减值损
0 8,402,843.15 11,547,356.24 10,242,985.99
失
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收益（损
失以“－”号填 20,961.80 -148,032.09 -356,209.56
列）
其中：对联营
企业和合营
-148,032.09 -377,171.36
企业的投资
收益
二、营业利润
（亏损以“－” -601,351,780.53 -47,881,486.92 -1,024,450,674.51 3,448,829.10
号填列）
加：营业外收
2,946,346.23 21,774,792.64 5,320,142.91 45,537,495.26
入
减：营业外支
706,258.32 360,711.45 1,269,017.84 2,954,770.02
出
其中：非流动
资产处置损 635,818.79 337,935.46 963,009.44 2,230,895.66
失
三、利润总额
（亏损总额
-599,111,692.62 -26,467,405.73 -1,020,399,549.44 46,031,554.34
以“－”号填
列）
减：所得税费
-304,027.59 -1,690,166.85
用
四、净利润 -599,111,692.62 -26,467,405.73 -1,020,095,521.85 47,721,721.19
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601268 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2012 年第三季度报告
（净亏损以
“－”号填列）
五、每股收
益：
（一）基本每
股收益
（二）稀释每
股收益
六、其他综合
-559,591.63 -1,010,269.44 266,651.04 -1,122,938.90
收益
七、综合收益
-598,552,100.99 -27,477,675.17 -1,020,362,172.89 46,598,782.29
总额
公司法定代表人: 孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕
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601268 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,321,244,652.26 4,376,427,519.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,329,380.88 37,832,277.95
收到其他与经营活动有关的现金 62,925,670.42 87,502,831.29
经营活动现金流入小计 3,410,499,703.56 4,501,762,628.49
购买商品、接受劳务支付的现金 3,855,972,965.23 4,975,573,182.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 711,730,316.45 661,707,725.45
支付的各项税费 244,960,680.11 265,382,020.29
支付其他与经营活动有关的现金 169,063,734.60 139,792,593.72
经营活动现金流出小计 4,981,727,696.39 6,042,455,522.02
经营活动产生的现金流量净额 -1,571,227,992.83 -1,540,692,893.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,658.76 7,226,986.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
114,052.50 1,200,382.62
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 125,616,900.00 3,500,000.00
投资活动现金流入小计 125,741,611.26 11,927,369.24
18
601268 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2012 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
644,489,383.73 1,014,851,101.47
产支付的现金
投资支付的现金 610,241.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 645,099,624.94 1,014,851,101.47
投资活动产生的现金流量净额 -519,358,013.68 -1,002,923,732.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,723,977,900.00 3,379,493,285.88
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 149,822,365.43 189,034,726.48
筹资活动现金流入小计 6,373,800,265.43 3,568,528,012.36
偿还债务支付的现金 4,422,050,992.31 1,825,711,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 399,914,587.96 335,825,473.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,420,588.51
筹资活动现金流出小计 4,854,386,168.78 2,161,536,723.34
筹资活动产生的现金流量净额 1,519,414,096.65 1,406,991,289.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 819,952.39 -3,661,185.60
五、现金及现金等价物净增加额 -570,351,957.47 -1,140,286,522.34
加：期初现金及现金等价物余额 2,628,023,967.34 3,461,964,612.67
六、期末现金及现金等价物余额 2,057,672,009.87 2,321,678,090.33
公司法定代表人: 孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕
19
601268 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,662,922,955.28 3,720,628,267.92
收到的税费返还 2,744.52
收到其他与经营活动有关的现金 202,657,903.30 97,689,374.45
经营活动现金流入小计 2,865,583,603.10 3,818,317,642.37
购买商品、接受劳务支付的现金 3,129,153,020.04 4,124,182,864.67
支付给职工以及为职工支付的现金 683,758,320.81 653,253,986.16
支付的各项税费 217,759,411.75 234,149,385.21
支付其他与经营活动有关的现金 358,933,630.04 105,543,304.14
经营活动现金流出小计 4,389,604,382.64 5,117,129,540.18
经营活动产生的现金流量净额 -1,524,020,779.54 -1,298,811,897.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,961.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,200.00 47,365,787.33
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 3,500,000.00
投资活动现金流入小计 1,501,200.00 50,886,749.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资
418,007,028.12 791,562,045.11
产支付的现金
投资支付的现金 63,289,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 481,296,028.12 821,562,045.11
投资活动产生的现金流量净额 -479,794,828.12 -770,675,295.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,112,900,000.00 2,889,500,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 142,693,270.75 189,034,726.48
筹资活动现金流入小计 5,755,593,270.75 3,078,534,726.48
偿还债务支付的现金 4,018,500,000.00 1,776,711,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346,568,746.79 311,130,805.85
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
20
601268 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2012 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 4,367,068,746.79 2,087,842,055.85
筹资活动产生的现金流量净额 1,388,524,523.96 990,692,670.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,035.52
五、现金及现金等价物净增加额 -615,293,119.22 -1,078,794,523.16
加：期初现金及现金等价物余额 2,184,564,952.40 2,875,385,581.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,569,271,833.18 1,796,591,058.81
公司法定代表人: 孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕
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