现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34071809 |
58862424 |
185232049 |
62925670 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2178298637 |
1075682035 |
4957998347 |
3410499704 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
397211261 |
205051837 |
1136313349 |
711730316 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2225887241 |
1261951285 |
4946746884 |
3855972965 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134120774 |
68936744 |
165380429 |
169063735 |
| 经营活动现金流出小计 |
2857708790 |
1553374800 |
6557462775 |
4981727696 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-679410153 |
-477692765 |
-1599464428 |
-1571227993 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5044330 |
5000000 |
226752 |
114052 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8424319 |
2435227 |
-- |
125616900 |
| 投资活动现金流入小计 |
13858971 |
7435227 |
255575 |
125741611 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
137192868 |
64845965 |
800297028 |
644489384 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6000000 |
7000 |
37950844 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
145125286 |
64852965 |
838247873 |
645099625 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-131266314 |
-57417738 |
-837992298 |
-519358014 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4591763145 |
2348250000 |
8187910300 |
5723977900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1251000 |
25200000 |
47036294 |
149822365 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4593014145 |
2373450000 |
10232946594 |
6373800265 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3134016263 |
786444352 |
7550264648 |
4422050992 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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39774889 |
222520620 |
32420589 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3469272929 |
978226962 |
8510514690 |
4854386169 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1123741216 |
1395223038 |
1722431904 |
1519414097 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2147236 |
-834769 |
62411 |
819952 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
310917512 |
859277767 |
-714962410 |
-570351957 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-986511058 |
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-2888982364 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
217685080 |
-- |
416900291 |
0 |
| 无形资产摊销 |
17596274 |
-- |
30918516 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1440200 |
-- |
14322624 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
310565677 |
-- |
628788813 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-155439 |
-- |
2170351 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
708162164 |
-- |
-190073961 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-647137272 |
-- |
752875468 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-348574048 |
-- |
-744235405 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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6943832 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-679410153 |
-- |
-1599464428 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2223979069 |
-- |
1913061557 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1913061557 |
-- |
2628023967 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
310917512 |
-- |
-714962410 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2118657085 |
1003273924 |
4740121140 |
3321244652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25569744 |
13545688 |
32645158 |
26329381 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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